上海永生数据科技股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长张芝庭先生、总经理袁伟东先生、财务总监刘爱东先生及财务经理
王霞娟女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股 B股 其它一 其它二 其它三
股票简称 *ST永生 *ST永生B
变更前简称(如有)
股票代码 600613 900904
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李斌
联系地址 上海斜土路2669号10楼
电话 021-64399900
传真 021-54590737
电子信箱 wingsun@online.sh.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 470,975,346.91 290,186,681.24
股东权益(不含少数
股东权益)
161,647,272.79 139,948,523.16
每股净资产 1.0929 0.9462
调整后的每股净资
产
1.0008 0.8541
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现
金流量净额
-1,976,249.26 -1,976,249.26
每股收益 -0.0562 -0.0562
净资产收益率 -5.1438 -5.1438
扣除非经常性损益
后的净资产收益率
-5.1525 -5.1525
非经常性损益项目 金额
预计负债 200,000.00
处理资产 74,588.30
营业外支出 -2,000.00
合计 272,588.30
本报告期末比上年
度期末增减(％)
总资产 62.30
股东权益(不含少数
股东权益)
15.50
每股净资产 15.50
调整后的每股净资产 17.17
本报告期比上年同
期增减(％)
经营活动产生的现
金流量净额
每股收益 -61.96
净资产收益率 -34.65
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 -34.88
非经常性损益项目
预计负债
处理资产
营业外支出
合计
2.2.2 利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 7,854,994.87 -
减：主营业务成本 3,749,400.14 -
主营业务税金及附加 157,367.17 -
二、主营业务利
润(亏损以"-"号填列) 3,948,227.56 -
加：其他业务利
润(亏损以"-"号
填列) 85,760.96 65,265.00
减：营业费用 2,246,928.96 -
管理费用 5,108,463.26 749,950.07
财务费用 1,340,620.55 1,354,761.69
三、营业利润(亏
损以"-"号填列) -4,662,024.25 -2,039,446.76
加：投资收益(损
失以"-"号填列)
-3,927,073.14 -6,550,085.41
补贴收入 - -
营业外收入 274,588.30 274,588.30
减：营业外支出 2,000.00 -
四、利润总额(亏
损总额以"-"号
填列) -8,316,509.09 -8,314,943.87
减：所得税 33,092.94 -
减：少数股东损益 -34,658.16 -
五、净利润(亏
损以"-"号填列) -8,314,943.87 -8,314,943.87
上年同期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 2,808,522.38 -
减：主营业务成本 1,410,733.94 -
主营业务税金及附加 69,214.42 -
二、主营业务利
润(亏损以"-"号
填列) 1,328,574.02 -
加：其他业务利
润(亏损以"-"号
填列) 182,093.08 182,093.08
减：营业费用 587,287.33 -
管理费用 2,886,894.93 941,849.13
财务费用 1,602,294.72 1,617,221.76
三、营业利润(亏
损以"-"号填列) -3,565,809.88 -2,376,977.81
加：投资收益(损
失以"-"号填列) -2,152,117.86 -2,760,719.04
补贴收入 - -
营业外收入 - -
减：营业外支出 4,516.35 -
四、利润总额(亏
损总额以"-"号填列) -5,722,444.09 -5,137,696.85
减：所得税 - -
减：少数股东损益 -584,747.24 -
五、净利润(亏
损以"-"号填列) -5,137,696.85 -5,137,696.85
2.3 报告期末股东总人数为14483(其中B 股股东8525 户）户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司的经营活动正常。根据公司重大资产置换的实施进度，从2004年3 月
起，贵州金桥药业有限公司48.3%股权并入公司的合并范围。报告期内，公司的主营业
务收入为7854994.87 元，净利润为-8314943.87 元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
城市地理信息 3,616,798.39 2,242,458.42 38.90
药业 4,046,236.62 1,354489.18 66.53
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□ 适用 √ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于合并范围发生变化,主营业务中增加了药业.
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√ 适用 □ 不适用
与前一报告期相比,合并范围发生了变化。前一报告期内本公司的重大资产置换在
本报告期内开始实施，根据资产置换的进度，本报告期的合并范围为：广州城市信息研
究所有限公司、上海永生机械厂、贵州金桥药业有限公司、母公司。前一报告期的合并
范围为：上海永生房产开发经营有限公司、上海红环文体用品有限公司、上海永生机械
厂、广州城市信息研究所有限公司、上海永生科技创业有限公司、广州城信数字景观有
限公司、天津粤城信息科技有限公司。
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于公司重大资产置换方案已于2004 年3 月获得中国证监会的审核通过，目前公
司正在实施重大资产置换，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将为盈利。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
上海永生数据科技股份有限公司
2004 年4 月28 日
资产负债表
2004年3月31日
编制单位：上海永生数据科技股份有限公司 单位：人民
币元
附注 2004.3.31
资产
合并数 母公司
流动资产：
货币资金 6,414,428.76 326,732.99
短期投资
期货保证金
应收票据 2,253,050.16
应收股利
应收利息
应收帐款 43,949,033.84
其他应收款 48,983,681.81 31,647,894.62
预付帐款 786,770.00
应收补贴款
存货 19,366,979.04
待摊费用 25,014.78
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 121,778,958.39 31,974,627.61
长期投资：
长期股权投资 112,157,500.93 203,014,694.82
长期债权投资
长期投资合计 112,157,500.93 203,014,694.82
其中：股权投资差额 93,568,592.13
固定资产：
固定资产原值 204,904,013.70 5,967,614.55
减：累计折旧 22,873,354.91 1,302,010.86
固定资产净值 182,030,658.79 4,665,603.69
减：固定资产减值准备 1,647,100.28 1,280,136.53
固定资产净额 180,383,558.51 3,385,467.16
工程物资
在建工程 1,167,600.00
固定资产清理 348,807.92
固定资产合计 181,899,966.43 3,385,467.16
无形资产及其他资产：
无形资产 54,749,811.07 15,835.20
长期待摊费用 389,110.09
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 55,138,921.16 15,835.20
递延税项：
递延税款借款
资产总计 470,975,346.91 238,390,624.79
资产 2003.12.31
合并数 母公司
流动资产：
货币资金 7,900,012.52 188,203.78
短期投资
期货保证金
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 8,515,569.16 253,814.11
其他应收款 14,783,619.79 35,093,915.76
预付帐款
应收补贴款
存货 14,983,074.61
待摊费用 26,729.28
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 46,209,005.36 35,535,933.65
长期投资：
长期股权投资 118,186,956.64 110,718,105.19
长期债权投资
长期投资合计 118,186,956.64 110,718,105.19
其中：股权投资差额 95,720,709.99
固定资产：
固定资产原值 51,648,182.60 10,675,044.55
减：累计折旧 7,221,710.65 1,608,930.89
固定资产净值 44,426,471.95 9,066,113.66
减：固定资产减值准备 1,647,100.28 1,280,136.53
固定资产净额 42,779,371.67 7,785,977.13
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 42,779,371.67 7,785,977.13
无形资产及其他资产：
无形资产 8,035,293.79 17,107.20
长期待摊费用 467,110.09
其他长期资产 74,508,943.69 71,846,648.34
无形资产及其他资产合计 83,011,347.57 71,863,755.54
递延税项：
递延税款借款
资产总计 290,186,681.24 225,903,771.51
企业负责人： 财务负责人：
制表人：
资产负债表（续）
2004年3月31日
编制单位：上海永生数据科技股份有限公司 单位：人民
币元
负债和股东权益 附注 2004.3.31
合并数 母公司
流动负债：
短期借款 71,797,277.95 71,797,277.95
应付票据
应付帐款 8,685,675.36
预收帐款 3,853,250.40
应付工资 582,097.18
应付福利费 3,743,702.20 113,276.37
应付股利 135,618.80 135,618.80
应交税金 33,715,511.01 -4,453.88
其他应交款 52,110.42
其他应付款 56,901,872.04 28,897,945.79
预提费用 2,356,425.97
预计负债 7,916,730.00 7,916,730.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 189,740,271.33 108,856,395.03
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 - -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 189,740,271.33 108,856,395.03
少数股东权益： 119,587,802.79
股东权益：
股本 147,904,998.00 147,904,998.00
资本公积 167,082,313.80 167,082,313.80
盈余公积 46,103,780.31 45,185,488.72
其中：法定公益金 14,697,155.22 14,391,058.02
未确认投资损失
未分配利润 -199,443,819.32 -230,638,570.76
外币报表折算差额
所有者权益合计 161,647,272.79 129,534,229.76
负债及股东权益总计 470,975,346.91 238,390,624.79
负债和股东权益 2003.12.31
合并数 母公司
流动负债：
短期借款 74,392,738.21 74,392,738.21
应付票据
应付帐款 3,351,539.25
预收帐款 1,912,269.38
应付工资 574,668.04
应付福利费 2,571,059.26 102,403.68
应付股利 135,618.80 135,618.80
应交税金 180,776.23 -4,711.62
其他应交款 4,832.91
其他应付款 47,115,711.12 30,278,326.89
预提费用
预计负债 9,716,730.00 9,716,730.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 139,955,943.20 114,621,105.96
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 - -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 139,955,943.20 114,621,105.96
少数股东权益： 10,282,214.88
股东权益：
股本 147,904,998.00 147,904,998.00
资本公积 140,515,805.72 140,515,805.72
盈余公积 46,103,780.31 45,185,488.72
其中：法定公益金 14,697,155.22 14,391,058.02
未确认投资损失 -508,823.20
未分配利润 -194,067,237.67 -222,323,626.89
外币报表折算差额
所有者权益合计 139,948,523.16 111,282,665.55
负债及股东权益总计 290,186,681.24 225,903,771.51
企业负责人： 财务负责人：
制表人：
利润及利润分配表
2004年3月31日
编制单位：上海永生数据科技股份有限公司 单位：人民
币元
项目 附注 2004年3月31日
合并数
一、主营业务收入 7,854,994.87
减：主营业务成本 3,749,400.14
主营业务税金及附加 157,367.17
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 3,948,227.56
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 85,760.96
减：营业费用 2,246,928.96
管理费用 5,108,463.26
财务费用 1,340,620.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -4,662,024.25
加：投资收益（损失以“-”号填列） -3,927,073.14
补贴收入
营业外收入 274,588.30
减：营业外支出 2,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列） -8,316,509.09
减：所得税 33,092.94
少数股东收益 -34,658.16
加：未确认投资损失
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,314,943.87
加：年初未分配利润 -194,067,237.67
其他转入 2,938,362.22
六、可供分配的利润 -199,443,819.32
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -199,443,819.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -199,443,819.32
项目 母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 65,265.00
减：营业费用
管理费用 749,950.07
财务费用 1,354,761.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,039,446.76
加：投资收益（损失以“-”号填列） -6,550,085.41
补贴收入
营业外收入 274,588.30
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“-”号填列） -8,314,943.87
减：所得税
少数股东收益
加：未确认投资损失
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,314,943.87
加：年初未分配利润 -222,323,626.89
其他转入
六、可供分配的利润 -230,638,570.76
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -230,638,570.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -230,638,570.76
2003年12月31日
项目
合并数
一、主营业务收入 24,244,500.83
减：主营业务成本 10,877,206.05
主营业务税金及附加 318,255.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 13,049,039.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 458,971.23
减：营业费用 2,953,048.95
管理费用 14,992,447.45
财务费用 6,564,418.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,001,903.90
加：投资收益（损失以“-”号填列） -18,514,989.08
补贴收入 74.16
营业外收入 2,023,565.63
减：营业外支出 324,809.78
四、利润总额（亏损以“-”号填列） -27,818,062.97
减：所得税 839.70
少数股东收益 216,076.28
加：未确认投资损失 -3,386.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -28,038,365.46
加：年初未分配利润 -166,028,872.21
其他转入
六、可供分配的利润 -194,067,237.67
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -194,067,237.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -194,067,237.67
项目
母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 384,021.93
减：营业费用
管理费用 4,987,223.33
财务费用 6,657,790.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,260,992.34
加：投资收益（损失以“-”号填列） -18,760,816.63
补贴收入
营业外收入 1,992,422.33
减：营业外支出 306,730.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列） -28,336,116.64
减：所得税
少数股东收益
加：未确认投资损失
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -28,336,116.64
加：年初未分配利润 -193,987,510.25
其他转入
六、可供分配的利润 -222,323,626.89
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -222,323,626.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -222,323,626.89
企业负责人： 财务负责人：
制表人：
现金流量表
编制单位：上海永生数据科技股份有限公司
2004年3月份
单位：人民币元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品，提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
经营活动现金流入小计 5
购买商品，接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的其他税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
经营活动现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15
投资活动现金流入小计 16
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收益收到的现金 27
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品，提供劳务收到的现金 11,656,458.39
收到的税费返还 964.53
收到的其他与经营活动有关的现金 27,093,077.13
经营活动现金流入小计 38,750,500.05
购买商品，接受劳务支付的现金 1,122,498.50
支付给职工以及为职工支付的现金 3,787,400.18
支付的其他税费 9,728,722.71
支付的其他与经营活动有关的现金 26,088,127.92
经营活动现金流出小计 40,726,749.31
经营活动产生的现金流量净额 -1,976,249.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,750.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,750.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收益收到的现金
借款所收到的现金 12,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,250,000.00
偿还债务所支付的现金 10,595,460.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,161,124.24
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 11,756,584.50
筹资活动产生的现金流量净额 493,415.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,485,583.76
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品，提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2,254,382.37
经营活动现金流入小计 2,254,382.37
购买商品，接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 178,404.10
支付的其他税费 3,163.25
支付的其他与经营活动有关的现金 2,427,701.31
经营活动现金流出小计 2,609,268.66
经营活动产生的现金流量净额 -354,886.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收益收到的现金
借款所收到的现金 12,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,250,000.00
偿还债务所支付的现金 10,595,460.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,161,124.24
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 11,756,584.50
筹资活动产生的现金流量净额 493,415.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 138,529.21
企业负责人： 财务负责人： 制表
人：
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润（亏损以“-”号填列） 43
加:少数股东损益（亏损以-填列） 44
减:未确认的投资损失 45
加:购并日前被购并企业净利润 46
加:计提的资产减值准备 47
固定资产折旧 48
无形资产摊销 49
长期待摊费用摊销 50
待摊费用的减少（减：增加） 51
预提费用、预计负债增加(减：减少) 52
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 53
固定资产盘亏，报废损失 54
财务费用 55
投资损失（减收益） 56
递延税款贷项（减借项） 57
存货的减少（减增加） 58
经营性应收项目的减少（减增加） 59
经营性应付项目的增加（减减少） 60
其他 61
经营活动产生的现金流量净额 65
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租赁固定资产 68
3. 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 69
减：货币资金的期初余额 70
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
减：合并范围变化现金期初余额调整 75
现金及现金等价物净增加额 73
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润（亏损以“-”号填列） -8,314,943.87
加:少数股东损益（亏损以-填列）
减:未确认的投资损失
加:购并日前被购并企业净利润
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧 2,673,800.97
无形资产摊销 1,647,549.45
长期待摊费用摊销 78,000.00
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用、预计负债增加(减：减少) -373,186.01
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -74,588.30
固定资产盘亏，报废损失
财务费用 1,342,433.95
投资损失（减收益） 3,927,073.14
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -4,383,904.43
经营性应收项目的减少（减增加） -72,673,346.86
经营性应付项目的增加（减减少） 74,174,862.70
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,976,249.26
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 6,414,428.76
减：货币资金的期初余额 7,900,012.52
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
减：合并范围变化现金期初余额调整
现金及现金等价物净增加额 -1,485,583.76
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润（亏损以“-”号填列） -8,314,943.87
加:少数股东损益（亏损以-填列）
减:未确认的投资损失
加:购并日前被购并企业净利润
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧 97,348.27
无形资产摊销 1,272.00
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用、预计负债增加(减：减少)
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -74,588.30
固定资产盘亏，报废损失
财务费用 1,354,761.69
投资损失（减收益） 6,550,085.41
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
经营性应收项目的减少（减增加） 3,699,835.25
经营性应付项目的增加（减减少） -3,668,656.74
其他
经营活动产生的现金流量净额 -354,886.29
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 326,732.99
减：货币资金的期初余额 188,203.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
减：合并范围变化现金期初余额调整
现金及现金等价物净增加额 138,529.21
企业负责人： 财务负责人：
制表人：