上海永生股份有限公司一九九九年度中期报告
上海永生股份有限公司一九九九年度中期报告
重要提示 :本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或 者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任.
一、 公司简介
公司法定中文名称:上海永生股份有限公司
英文名称:Shanghai Wingsung Co.Ltd.
英文缩写:Wingsung
公司注册地址:上海市浦东新区上川公路5175号
办公地址:上海市斜土路2669号11楼
邮政编码:200030
公司法定代表人:陈国平
公司负责信息披露人员:陆正芝
电话:(021)64683572
传真:(021)64399900
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:A股:永生股份 B股:永生B股
股票代码:A股:600613 B股:900904
二、 主要财务指标
指标项目 1999年1-6月 1998年1-6月
净利润(元) 3432737.52 592322.15
股东权益(元) 326124253.75 319100131.29
每股收益(元) 0.0232 0.005
净资产收益率(%) 1.053 0.186
每股净资产(元) 2.205 2.481
调整后每股净资产(元) 2.123 2.410
1、每股收益=净利润／报告期末普通股股份总数
2、净资产收益率=净利润／报告期末股东权益×100%
3、每股净资产=报告期末股东权益／报告期末普通股份总数
4、调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)／报告期末普通股股份总数.
注:期初净资产变化主要是根据财政部财会字[1998]28号文的规定进行了追溯调 整,99年上半年"调整后每股净资产"的计算,因在上述追溯调整中已提取三年以上应收款的坏帐准备,故计算时不再扣除三年以上的应收帐款,若重复扣除三年以上的应收款,调整后的每股净资产为1.89元.
三、 股本变动和主要股东 持股情况
1、股本变动情况
数量单位:股
期初数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
2、募集 12775350 12775350
3、内部职工股
4、其他 80377757 80377757
尚未流通股份合计 93153107 93153107
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 9125516 9125516
2、境内上市的外资股 45626375 45626375
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 54751891 54751891
三、股份总数 147904998 147904998
2、公司主要股东持股情况(截止1999年6月30日)
(1)截止1999年6月30日,公司股东总数为7564户,其中法人股63户,社会公众股股 东7501户.
(2)公司前十名股东持股情况
名次股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%)
1上海飞天投资有限责任公司 8037.77 54.34
2浙江省张石番溪文教基金会 310.26 2.10
3郭进明(B股) 138.20 0.93
4APSMANAGEMTPTE.LTD(B股) 128.00 0.86
5李群(B股) 104.63 0.71
6 郁玉生(B股) 93.73 0.63
7华联商厦股份有限公司 91.25 0.62
8第一百货商店股份有限公司 89.43 0.60
9王华玉(B股) 79.31 0.54
10DAINASECURITIESCO.,LTD(B股) 77.08 0.52
持有本公司5%以上股份的法人股东上海飞天投资有限责任公司所持的股份无质押和冻结情况.
四、 经营情况回顾与展望
1、报告期公司经营情况回顾:
本公司经营范围是:生产笔类及其配套礼品、零配件和汽车零部件与机械加工;销售自产产品;投资基础设施和其他符合鼓励外商投资产业项目.
公司上半年度完成经营目标,主营收入2683.7万元,净利润为343.3万元,同比增长479%,主营收入主要来自汽车零配件与自来水笔的销售.
2、公司投资情况
(1)公司本报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的 情况.
(2)其他投资
公司在上半年以自筹方式分别出资2918.48万元与3286万元,继续受让330国道兰 溪段45%收益权与托管秦皇岛飞天汽车门制造有限公司25%的股权.
(3)下半年主要工作:
一方面着力抓好新的经济增长点的培育工作.公司将继续以提高效益为中心,加快企业对外资合作的步伐,增大多元投资.
另一方面将以加强管理,夯实基础为工作重点,着眼强化企业内部管理与控制,调 整与理顺内部资产关系,盘活现有存量资产,进一步转换经营机制.为全面完成股东大 会及董事会制定的本年度各项经济目标而努力.
五. 重大事项
1.公司九八年度利润分配方案:
公司召开第三届董事会第三次会议和公司99年6月28日召开的1998年股东年会审 议通过的九八年度利润分配方案为:
根据新颁发的<<股份有限公司会计制度>>,董事会实行新的会计政策,追溯调整减少合并期初未分配利润39072331.32元,1998年公司实现净利润3888497.69元,加年初 未分配利润-18382456.46元,本年度可供股东分配的利润为-14493958.77元,本次不分配股利,也不进行资本公积金转增股本.
2.报告期内,公司无重大诉讼,仲裁事项.
3.三届董事会第三次会议决议出资2918.48万元,继续受让330国道溪段45%收益权与托管秦皇岛飞天汽车门制造有限公司25%的股权.
4、98年第一次临时股东大会通过的转让公司1.4亿净值的部分经营性资产方案经上海东洲资产评估事务所对所涉及资产的评估,同时经财政部财评字(99)第394、395 号文的批准,已按评估值1.4607亿元实施转让.
5、关联交易事项已在财务报告中披露.
6、公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为中华会计师事务所和香港德豪会计师事务所(BDO).
7、重大合同担保详见财务报告附注.
8、电脑2000年问题.
目前电脑在本公司主要进行会计处理、人事管理、报表统计、文字处理等工作, 基本为单机运行.现正逐步完善管理,2000年问题对公司的生产、经营各方面影响不大.
六、 财务报告(未经审计)
(一)会计报表(附后)
(二)会计报表附注:
1、公司主要会计政策
(1)、会计制度:
公司执行《股份有限公司会计制度》‘子公司执行各自的行业会计制度,本公司 在合并会计报表时,已按照>股份有限公司会计制度>对其会计报表进行必要的调整.
(2)、会计核算方法:
本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同,未发生变化.
2、合并会计报表的范围:
本期的合并会计报表范围调减了上海永生文教用品有限公司,其他与上年的合并会计报表范围相同,未发生变化.
3、关联方关系及其交易:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法人代表
业关系 或类型
上海飞天投资有 上海 投资、贸易、服务 母公司 有限责 刘国庆
限责任公司 任公司
上海永生房产经 上海浦东 房地产开发 子公司 混合 胡建评
营公司
上海红环文体用 上海 销售批发笔类 子公司 有限责任 胡建评
品有限公司
上海永生文教用 上海 加工生产文教用品 子公司 混合 顾云生
品有限公司
秦皇岛飞天汽车 秦皇岛 生产、销售汽车门 子公司 有限责任 何征
门制造有限公司
上海永生办公自 上海浦东 加工组装电脑等 子公司 有限责任 郭善淳
动化有限公司
上游永生饮水机 上海 加工制造饮水机 子公司 混合 李炳元
厂
上海肯菲格电脑 上海 电脑销售服务 子公司 有限责任 胡建评
实业有限公司
上海永生金笔厂 上海浦东 生产销售笔类产品 子公司 混合 胡建评
(2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
上海飞天投资有限责任公司 25000 25000
上海永生房产经营公司 1000 1000
上海红环文体用品有限公司 100 100
上海永生文教用品有限公司 675 675
秦皇岛飞天汽车门制造有限公司 USD544 USD544
上海永生办公自动化有限公司 USD140 USD140
上游永生饮水机厂 50 50
上海肯菲格电脑实业有限公司 100 100
上海永生金笔厂 1816.539 1816.539
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海飞天投资 8037.7757 54.34% 0 0 8037.7757 54.34%
有限责任公司
上海永生房产 1000 100 0 0 0 0 1000 100
经营公司
上海红环文体 90 90 0 0 0 0 90 90
用品有限公司
上海永生文教 523 77.52 0 0 523 77.52
用品有限公司
秦皇岛飞天汽 USD277.44 51 USD130.56 24 0 0 USD408 75
车门制造有限
公司
上海永生办公 USD105 75 USD105 75
自动化有限公
司
上游永生饮水 50 100 0 0 50 100
机厂
永生北京销售 49.5 99 49.5 99 0 0
分公司
上海肯菲格电 90 90 0 0 90 90
脑实业有限公司
上海莱卡国际 45.4 89 45.4 89 0 0
贸易有限公司
上海永生金笔 161.70 65 161.7 65 0 0
肖泾分厂
上海永生股份 50 100 50 100 0 0
有限公司南京
销售分公司
上海永生金笔厂 1816.539 94 0 0 1816.539 94
上海永生昌盛 45 90 45 90 0 0
物业管理有限
公司
(4)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
深圳东洋火机有限公司 联营公司
昆山主峰塑料制品厂 联营公司
锡山市前洲笔厂 联营公司
(5)关联方交易事项
(A)销售货物
①价标准:按双方合同规定的价格标准
②交易金额明细资料(单位:元)
企业名称 1999年1-6月 1998年1-6月
上海永生联合销售分公司 12481911.84 28241779.89
合计 12481911.84 28241779.89
(B)采购货物
①定价标准:按双方合同规定的价格标准
②交易金额明细资料(单位:元)
企业名称 1999年1-6月 1998年1-6月
上海永生联合销售公司 59828.47
昆山玉峰塑料制品厂 102208.00 350540.00
锡山市前洲笔厂 16115.06 590520.88
吴江市同里制笔零件厂 76400.40 451070.37
合计 194723.46 1451959.72
(C)关联方应收应付款项期末余额(单位:元)
企业名称 1999年1-6月 1998年1-6月
应收票据:
上海永生联合销售公司 0.00 2700000.00
应收帐款:
上海永生联合销售公司 34284890.98 112296011.62
其他应收款
上海永生联合销售公司 0.00 52712636.58
永生麦克林牧业发展有限公司 0.00 9053097.62
上海永生办公自动化有限公司 7963580.45 19322746.99
上海永生昌盛物业管理有限公司 0.00 736910.00
上海永生饮水机厂 143441.90 143441.90
上海飞天投资有限责任公司 30024605.40 30000000.00
上海肯菲格电脑实业有限公司 27386.54 27386.54
应付帐款:
吴江市同里制笔零件厂 3143561.57 3222161.17
上海永生金笔肖泾分厂 0.00 927202.34
其他应付款
上海飞天投资有限责任公司 45341789.32 127744822.90
上海永生昌盛物业管理有限公司 0.00 500600.00
上海肯菲格电脑实业有限公司 800000.00 800000.00
(三)会计报表主要项目注释(单位:千元)
1、短期投资
项目 期末数 期初数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 10821 92
注:按有关资产转让协议,近期内将转让部分长期投资股权10820938.69元故从长 期投资股权投资转入短期投资.
2、应收帐款
帐龄 期末数 期初数
金额比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 34403 36.5 158871 76.3
1-2年 5848 6.2 4705 2.2
2-3年 34285 36.4 7421 3.6
3年以上 19623 20.9 37297 17.9
合计 94159 100.0 208294 100.0
项目中无占公司股份5%以上股东欠款.
3、其他应收款
帐龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 67105 79.7 102316 61.1
1-2年 5308 6.3 28366 16.9
2-3年 3711 4.4 25823 15.4
3年以上 8134 9.6 10900 6.6
合计 84258 100 167405 100
减:坏帐准备 13059
净额 84258 154346
其中应收股东上海飞天投资有限责任公司30024605.40元.
4、存货
项目 期初数 期末数
原材料 26179 1639
在产品 12752 4670
产成品 21839 35743
房产品 9224 9224
合计 69994 51276
5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初待扣税金 59 0 59 0
租赁费 150 0 11 139
模具费 86 0 7 79
其他 36 44 42 38
合计 331 44 119 256
6、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 132839 1788 38465 96162
(含股权投资差额)
长期债权投资 28831 28799 32
合计 161670 1788 67264 96194
长期股权投资本期减少数包括公司股权投资差额摊销1090058.64元及按有关资产转让协议转让投资26553587.87元;近期内拟转让投资股权转入短期投资10820938.69 元.
长期债权投资本期减少数系按有关资产转让协议转让债权投资.
(2)长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 投资金额
华联商厦 法人股 1167952 4043
中百一店 法人股 960960 3913
豫园商城 法人股 726726 2775
丰华圆珠 法人股 475200 1806
双鹿电器 法人股 290400 1200
嘉宝实业 法人股 486720 1414
中纺机 法人股 514800 1308
新亚快餐 法人股 630000 1314
胶带股份 法人股 166980 402
申达实业 法人股 528000 1274
氯碱化工 法人股 440000 2200
长江联合* 法人股 100000 1400
浦东发展银行* 法人股 200000 2000
交通银行* 法人股 32056 32
申银万国证券公司*
法人股 9000
合计 34081
注:本公司持有的系这些公司的法人股,按规定目前尚不能上市.
②其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 原始投资额 本期权 累计增减 期末余额 占被投资
益增减 单位注册
资本%
上海永生办公自 15 6662 -51 3168 9830 75%
动化有限公司*
上海永生饮水机 无明确规定 500 -378 122 100%
厂*
永生北京销售分 30 495 -6 -495 0 0
公司
上海肯菲格电脑 15 900 -150 750 90%
实业有限公司*
上海莱卡国际贸 10 454 94 -454 0 0
易有限公司
上海永生金笔肖 15 1617 -1324 -1617 0 0
泾分厂
上海永生股份有 3 500 -1 -500 0 0
限公司南京销售
分公司
上海永生金笔厂* 50 19267 19267 94%
上海永生联合销 6 400 0 -400 0 0
售公司
上海犀飞利永生 11 8825 -204 -8825 0 0
制笔有限公司
永生礼盒销售总汇 10 400 -33 -400 0 0
永生霸伏助动车 无明确规定 74 -17 -74 0 0
维修部
上海永生昌盛物 15 450 -19 -450 0 0
业管理有限公司
上海兰溪有限公司 10 5100 -5100 0 0
上海永生创建橡 11 1823 -1823 0 0
胶有限公司
深圳东洋金笔火 3 750 0 -750 0 0
机有限公司
昆山玉峰塑料制 10 2971 0 -2971 0 0
品厂
锡山市前洲笔厂 9 4200 -4200 0 0
上海永生股份有 无明确规定 910 0 -910 0 0
限公司浦东公司
永生麦克林牧业 10 1500 0 0 1500 50%
发展有限公司
吴江市同里制笔 10 380 0 -380 0 0
零件厂
上海永生文教用 10 4380 139 -4383 0 0
品有限公司
股权投资差额 31968 -1090 -1356 30612
合计 94529 -2512 -32448 62081
股权投资差额形成的原因为:公司购买秦皇岛飞天汽车门制造有限公司75%的股权时,股权转让价格及受托价格高于所享有的购并日被投资单位的净资产的份额,其差额列作股权投资差额,从购并当月起分期平均摊销.
③长期债权投资
a.债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或已收利息
电力债券 32 - 32 2002年 - -
7、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减项 期末余额 资金
固定资产 来源
浦东分厂二期工程 15139 244 388 14995 贷款
(其中:利息资本化金额) (1957)
在建待转固定资产 1678 1356 1351 1683 自筹
400吨液压机 2587 2587 自筹
外购待转固定资产 540 753 634 562 97 自筹
合计 19944 2353 634 2301 19362
8、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
贴现利息 240 -120 120 0
装修工程 1362 1362
其他 116 116
综合楼使用权 2369 203 2166
合计 2609 1358 323 3644
9、其他资产
其他资产增加32763394.07元是受托英美太公司持有秦皇岛飞天汽车门制造有限 公司25%股权所支付价款,按有关协议受托英国美太公司持有秦皇岛飞天汽车门制造有限公司25%股权的所有者权益全归上海永生股份有限公司拥有.
10、其他业务利润
项目 收入 成本 利润
租金收入 750 134 616
出售废铝 269 269
合计 1019 134 885
11、财务费用
类别 上年同期数 本期累计数
利息支出 4520 4144
减;利息收入 603 48
汇兑损失 0 19
减:汇兑收益 3878 11
其他 37 120
合计 76 4224
12、投资收益
项目 股票投资 其他投资 长期股权投资差额摊销 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 0 1556 -332 -1090 134
合计 0 1556 -332 -1090 134
(四)、承诺事项及或有事项
9.1担保
被担保单位 担保金额(万元) 期限 备注
上海英雄股份有限公司 1448 1998.11.23-1999.11.20 工商银行普陀支行
上海英雄股份有限公司 1793 1998.12.5-1999.12.1 工商银行普陀支行
上海英雄股份有限公司 580 1997.9.21-2003.12.20 建设银行三支行
上海英雄股份有限公司 400 1997.12.31-2000.9.20 建设银行杨浦支行
上海英雄股份有限公司 300 1998.11.19-1999.8.18 上海银行漕溪所
上海永久股份有限公司 1000 1998.2.5-1999.2.5 浦东发展银行虹口支行
七、 备查文件
1、1999年度中期报告正本.
2、载有公司财务主管人员签字盖章的会计报表.
3、公司章程.
资产负债表
编制单位:上海永生股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
资产 1998年12月 1998年12月 1999年6月 1999年6月
31日(母公司) 31日(合并) 30日(母公司) 30日(合并)
流动资产:
货币资金 19383246.49 20216277.90 174954.77 1719625.34
短期投资 91550.00 91550.00 10912488.69 10912488.69
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 91550.00 91550.00 10912488.69 10912488.69
应收票据 2700000.00 15700000.00 - 2000000.00
应收股利 2010000.00 2010000.00 17836769.96
应收利息
应收帐款 177473261.68 208294378.55 53907554.90 94159376.67
减:坏帐准备 19622663.92 21884673.40 19622663.92 19622663.92
应收帐款净额 157850597.76 186409705.15 34284890.98 74536712.75
预付帐款 686372.67 2666734.13 - 115105.74
应收补贴款
其他应收款 122084593.51 154346267.80 51097304.24 84257720.87
期货保证金
应收席位费
存货 45566124.85 69994476.60 34415414.71 51276053.95
减:存货跌价准备 4000000.00 4000000.00 4000000.00 4000000.00
存货净额 41566124.85 65994476.60 30415414.71 47276053.95
待摊费用 330996.22 - 257222.43
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 346372485.28 447766007.80 144721823.35 221074929.77
长期投资:
长期股权投资 187650437.38 101137054.32 161760662.52 65550814.94
长期债权投资 28831381.25 28831381.25 32000.00 32000.00
合并价差 31702103.92 30612045.28
其中:股权投资差额 31702103.92 30612045.28
长期投资合计 216481818.63 161670539.49 161792662.52 96194860.22
减:长期投资减值准备
长期投资净额 216481818.63 161670539.49 161792662.52 96194860.22
固定资产:
固定资产原价 77226581.58 142076913.59 9571230.35 67499181.15
减:累计折旧 33945924.08 56237795.47 4528805.41 26595234.42
固定资产净值 43280657.50 85839118.12 5042424.94 40903946.73
工程物资
在建工程 17030159.67 19943817.40 15092173.82 19361831.55
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 60310817.17 105782935.52 20134598.76 60265778.28
无形资产及其他资产:
无形资产 29184822.90 29446282.90 58369645.80 58369645.80
开办费 264612.51 114443.91
长期待摊费用 240000.00 2608902.56 1362000.00 3644258.01
其他长期资产 32763394.07 32763394.07
无形资产及其他资产合计29424822.90 32319797.97 92495039.87 94891741.79
递延税项:
递延税款借项
资产总计 652589943.98 747539280.78 419144124.50 472427310.06
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 105993000.00 114243000.00 30000000.00 32650000.00
应付票据 3171861.48 7324656.48 2100000.00
应付帐款 40589517.72 44359619.66 10000000.00 14991714.30
预收帐款 635218.41 657444.41 42096.12
代销商品款
应付工资 19764.00 5829.00
应付福利费 200337.10 52449.38 1257166.85
应付股利 8589018.80 8589018.80 135618.80 135618.80
应交税金 164028.41 7108291.30 9050388.20
其他应交款 373.19
其他应付款 150093332.19 171416189.73 52668831.17 75143347.56
预提费用 162971.40 1138936.60
一年内到期的长期负债 20662450.74 20662450.74
其他流动负债
流动负债合计 329898427.75 374581145.41 93019870.75 136515097.43
长期负债:
长期借款 9700000.00 9700000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 9700000.00 9700000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 329898427.75 384281145.41 93019870.75 146215097.43
少数股东权益 405666619.14 87958.88
股东权益
股本 147904998.00 147904998.00 147904998.00 147904998.00
资本公积 140515805.72 140515805.72 140515805.72 140515805.72
盈余公积 45185488.72 48764671.28 45185488.72 45185488.72
其中:公益金 14391058.02 14838399.25 14391058.02 14391058.02
未分配利润 -10914776.21 -14493958.77 -7482038.69 -7482038.69
股东权益合计 322691516.23 322691516.23 326124253.75 326124253.75
负债及股东权益总计 652589943.98 747539280.78 419144124.50 472427310.06
利润及利润分配表
编制单位：上海永生股份有限公司 1999年6月30日 金额单位：元
项目
上年1-6月实际累计数 本年1-6月实际累计数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
一、主营业务收入 39418206.54 51491777.79 12481911.84 26836717.50
减：折扣与折让
主营业务收入净额 39418206.54 51491777.79 12481911.84 26836717.50
减：主营业务成本 34672381.98 42841990.18 12186301.52 19038122.22
主营业务税金及附加 90865.20 2280.15
二、主营业务利润 4745824.56 8558922.41 295610.32 7796315.13
加：其他业务利润 1592223.70 1596014.32 616172.18 885318.25
减：存货跌价损失
营业费用 659354.18 1251925.82 593346.16 1209958.88
管理费用 9848021.44 12162510.75 9102940.95 11045981.94
财务费用 -531955.07 76088.59 3687663.37 4224469.80
三、营业利润 -3637372.29 -3335588.43 -12472167.98 -7798777.24
加：投资收益 4173738.87 3361180.76 2985957.81 133536.64
期货损益
补贴收入 465553.79
营业外收入 2333.33 12918947.69 12921630.09
减：营业外支出 13068.01 45618.91 5146.14
四、利润总额 523298.57 447860.54 3432737.52 5251243.35
减：所得税 675464.56 378099.16
减：少数股东损益 -819925.17 1440406.67
减：购并日前被购并企业净利润
五、净利润 523298.57 592322.15 3432737.52 3432737.52
加：年初未分配利润 -14803273.90 -18382456.46 -10914776.21 -10914776.21
减：减少注册资本减少的未分本配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润 -14279975.33 -17790134.31 -7482038.69 -7482038.69
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润-14279975.33 -17790134.31 -7482038.69 -7482038.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -14279975.33 -17790134.31 -7482038.69 -7482038.69