上海永生制笔股份有限公司1998年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏, 虚假陈述或者严重误
导,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任. 本年度报告摘要摘自
年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告.
一. 公司简介
1.公司法定名称:上海永生股份有限公司
公司英文名称:Shanghai Wingsung Co Ltd
英文缩写:Wingsung
2.公司法定代表人:陈国平
3.公司董事会秘书:陆正芝
联系地址:斜土路2669号11楼
联系电话:64394059 64683572
传真:64397553
4.公司注册地址:上海市浦东新区上川公路5175号
公司办公地址:上海证券交易所
邮政编码:200030
5.公司年度报告备置地点:斜土路2669号11楼
6.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:A股 永生股份 B股 永生B股
股票代码:A股 600613 B股 900904
二. 会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成(合并报表)
项目 (单位:元)
利润总额 19968265.18
净利润 3888497.69
主营业务利润 28117973.66
其他业务利润 4524300.18
投资收益 17231025.38
补贴收入 917553.79
营业外收支净额 67569.31
经营活动产生的
现金流量净额: 72699206.25
现金及现金等价物
净增加额: -6547431.22
2.公司1998年净利润388.8万元,按国际准则须作以下调整:
(1)呆帐准备 (3666.9)万元
(2)存货变现准备 (1104.2)万元
(3)按权益法分占联营公司亏损
减利润 (218.8)万元
(4)全作经营企业投资损失 (20)万元
(5)其它投资项目投资损失 (537.4)万元
(6)外币汇率变动处理差异 (706.8)万元
(7)商誉摊销 (26.6)万元
(8)其它 (2.7)万元
按国际会计准则计算金额(5889.2)万元.
3.截止报告期公司前三年的主要会计数据和财务指标:
(含并报表) (单位:元)
项目 1998年度 1997年度 1996年度
主营业务收入 115469053.35 266786003.07 226519379.12
净利润 3888497.69 8816111.39 13893100.15
总资产 747539280.78 536634243.33 518432712.89
股东权益 322691516.23 318803018.54 344639190.84
每股收益 0.0263 0.0685 0.1243
每股权益(加权) 0.0263 0.0685 0.1243
每股净资产 2.1817 2.4788 3.0817
调整后的每股净资产 1.8342 2.4089 2.9827
净资产收益率% 1.21 2.77 4.03
净资产收益率%(加权) 1.21 2.66 4.22
注:主要财务指标计算方法:
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－
长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润/(期初净资产+期末净资产)/2
加权平均净资产收益率=当期净利润/(期初净资产+期末净资产)/2
说明:期初净资产.净利润变化主要是根据财政部财会字[1998]28号<<企业会计
准则-会计政策.会计估计变更和会计差错更正>>规定进行了追溯调整.
4.报告期内股东权益变动情况.
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 合计
期初数 128612702 48764671.28 14838399.25 -18382456.46 318803018.54
159808101.72
本期增加数19292296 3888497.69 23180793.69
本期减少 19292296.00 19292296.00
期末数 147904998 48764671.28 14838399.25 -14493958.77 322691516.23
140515805.72
三. 股本变动及股东情况
1.股本变动情况
公司股份变动情况表
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转股
一.尚未流通股份 33882027
1.发起人股份
其中:
国家持有股份 33882027
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 47120675 166350 12775350
3.内部职工股
4.其他 10484055 80377757
尚未流通股份合计 81002702 12150405 93153107
二.已流通股份
1.境内上市的人 7935000 1190516 9125516
民币普通股
2.境内上市的 39675000 5951375 45626375
外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 47610000 7141891 54751891
三.股份总数 128612702 19292296 147904998
1998年6月27日召开的二届二次股东年会,审议通过了以资本公积金每10股转增
1.5股的转增方案,并于1998年7月21日实施,股本由原128612702股扩至147904998股.
2.股本情况介绍
(1)报告期末股东数量为6542户,公司无内部职工股.
(2)主要股东持股情况
股东名称 持股数(万股) 比例(%)
①上海飞天投资有限责任公司 8037.77 54.34
②浙江省张石番 溪文教基金会 310.26 2.10
③何烨 (B股) 165.93 1.12
④中国科技国际信托投资公司 138.20 0.93
⑤狄平康 (B股) 100.10 0.68
⑥APS MANAGEMT PTE LTD. 96.30 0.65
⑦郁玉生 (B股) 93.73 0.63
⑧华联商厦股份有限公司 91.25 0.62
⑨李群 (B股) 91.18 0.616
⑩第一百货商店股份有限公司 89.43 0.60
持股5%(含5%)以上的法人股股东,所持股份未发生抵押.冻结等情况.
(3)持10%以上的法人股东情况
单位名称 法定代表人 经营范围 持有股份(万股)
上海飞天股份 刘国庆 投资 交易 服务 8037.77
有限责任公司
(4)报告期内控股股东的变更情况
1998年4月22日我公司原国家股东上海轻工控股(集团)公司.法人股东上海英雄
股份有限公司与上海飞天投资有限责任公司签订了<<转股协议>>分别将其持有占我
公司总股本的26.34%与28%的股权协议给上海飞天投资有限责任公司,该>>转股协议>
>分别得到财政部财国字[1998]506号文批准; 上海市证券期货监督管理办公室沪证
字(1998)068号文批准,与中国证券监督管理委员会证监函(1998)203 号文批准豁免
要约的义务.上海飞天投资有限责任公司成为公司第一大股东,所持股权比例占总股
本的54.34%.
以上信息分别在1998年11月28日的《上海证券报》与<<香港香报>>上予以披露.
(5)现任董事.监事和高级管理人员的持股情况在"股东大会简介"中一并披露.
四. 股东大会简介
1.公司于1998年5月23日刊登公告,决定在1998年6月27 日召开二届二次股东大
会(1997年年会),出席该会议的股东182位,代表股份8377.64万股, 占总股本的 65
.14%.会议审议通过了<<公司1997年经营业绩和1998年发展规划的报告>>;审议通过
了<<1997年监事会工作报告>>;审议通过了<<公司1997 年度财务决算报告和分配方
案及1998年财务指标预测>>97年度按境内外审计结果孰低分配的原则, 不进行利润
分配;审议通过了<<资本公积金转增股本的方案>>按每10股转增1.5股的比例转增股
本;审议通过了<<公司章程修改说明>>报告;审议通过了<<关于收购秦皇岛飞天汽车
门有限公司51%股权的报告>>.
2.公司于1998年11月28日刊登公告决定在1998年12月28日在上海影城召开公司
1998年第一次临时股东大会.出席会议的股东197位,代表股份8830.79万股, 占总股
本的59.71%.会议以百分这百同意的选票选举产生了新一届董事会的8名董事与监事
会的2名监事会(另一名监事由职工代表推举产生的),并审议通过了<<关于向上海轻
工控股(集团)公司转让部分经营性资产>>的提案,审议通过了<< 继续收购秦皇岛飞
天汽车门有限公司24%股权>>的提案,审议通过了<<修改公司章程>>的报告.
3.现任董事.监事情况
职务 姓名 性别 年龄 任期 年度报酬 年初 年末持 原因
持股数 股数
董事长 陈国平 男 41 三年 未在公司领取 0 0 98.12.28换届新任
副董事长
兼总经理 刘国庆 男 38 三年 未在公司领取 0 0 98.12.28换届新任
董事 张鸿翼 男 48 三年 未在公司领取 0 0 98.12.28换届新任
董事 王 锋 男 35 三年 未在公司领取 0 0 98.12.28换届新任
董事 肖乐键 男 35 三年 未在公司领取 0 0 98.12.28换届新任
董事 陈韵珊 女 46 三年 未在公司领取 0 0 98.12.28换届新任
董事 李春科 男 38 三年 未在公司领取 0 0 98.12.28换届新任
董事 王 鹰 男 47 三年 未在公司领取 0 0 98.12.28换届新任
监事长 邸晓峰 男 38 三年 未在公司领取 0 0 98.12.28换届新任
监事 孙本良 男 60 三年 未在公司领取 0 0 98.12.28换届新任
监事 田荣卿 女 44 三年 未在公司领取 0 0 98.12.28换届新任
4.在报告期内离任的董事.监事情况
因换届改选,又值新大股东入驻,加之其他股东单位重新推荐董事人民币元人的
原因.经12月28日召开的公司1998年第一次临时股东大会批准,在本报告期内下列人
员分别离任董事:赵松生.施锡安.姚庆,顾尧彰.王志强.裔学锋.徐可涵,胡建评. 陈
妙莺.离任监事:沈宝匡.邹玲华,沈雅芸,王霞娟.
五. 董事会报告
1.董事会工作报告
(1)董事会的会议情况及决议内容:
1998年4月23日召开了公司二届十次董事会,审议通过了提交97年度股东年会审
议的文件,与资本公积金转增股本的方案.
1998年4月29日召开了公司二届十一次董事会议,审议通过了对高新技术企业秦
皇岛飞天汽车门制造有限公司投资的议案,决定出资6702 万元收购英国美太国际有
限公司持有的该公司51%的股权,并将此提案提交股东大会审议.
1998年11月27日召开了公司二届十二次董事会议, 会议讨论了本公司国家权及
部分法人股权转让事宜已经国家有关部门批准之事.
上海飞天投资有限公司受让上海轻工控股(集团)公司持有的占本公司总股本26.
34%的股权,同时受让上海英雄股份有限公司持有的占本公司总股本28%的股权,成为
公司第一大股东. 会议通过了因大股东的更换需召开一九九八年第一次临时股东大
会的决定,同时审议通过"修改公司章程说明"的报告;审议了向上海轻工控股(集团)
公司转让帐面净值总额为1.4亿元的经营性资产的提案;寓言了继续收购秦皇岛飞天
汽车门有限公司24%股权的提案;推举产生了第三届董事与监事的候选人名单, 以上
提案提交股东大会审议.
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
二届二次股东大会通过了收购英国美太国际有限公司持有的秦皇岛飞天汽车门
有限公司的51%的股权的决议,董事会已在年内完成了收购工作, 公司已持有秦皇岛
天汽车门有限公司51%的股权.
(3)一九九八年第一次临时股东大会选举产生了新一届董事会,三届一次董事会
讨论决定聘刘国庆先生为公司总经理.
2.本次利润分配预案为:
本年度根据新颁发的<<股份有限公司会计制度>>,董事会实现新的会计政策,追
溯调整减少合并期初未分配利润39072331.32元,并冲减相应的以前年度母公司所提
取的法定盈余公积金7832505.76元,1998年公司实行净利润3888497.69 元加年初未
分配利润为-18382456.46元,本年度可供股东分配的利润为-14493958.77元.为此董
事会建议本次不分配股利,也不进行资本公积转增股本,该预案将提请股东大会审议.
3.公司于1998年7月10日分别在《上海证券报》与<<香港商报>> 上刊登了九七
年度资本公积金转增股本的公告,向全体股东按每10股转增1. 5股的比例转增股本.
股权登记为7月20日(B股最后交易日为7月20日),除权基准日为7月21日.
六. 监事会报告
1998年6月10日召开了二届二次监事会,会议回顾了1997年度监事会工作, 研究
了1998年监事会工作,审议并通过了<<1997年度监事会工作报告>>,提交97年度股东
年会审议.此外监事长列席了董事会所有会议.
1998年12月28日召开了三届一次监事会,会议一致选举邸晓峰先生为监事长.
中华社科会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,审计报告起初客观.完整
准确地反映了公司的财务状况.
九八年度监事会在履行监督职责中,没有发现董事.经理等高级管理人员在执行
公司职务时违反法律.法规.公司章程或损害公司利益等行为.
七. 业务报告摘要
1.报告期的经营情况
(1)公司主营情况
公司主营业务的范围是生产自来水笔.宝珠笔.圆珠笔.记号笔.化妆笔以及笔类
配套礼品.笔类另部件.制笔专用设备,从事符合国际产业下策的投资业务.
公司98年度主营业务收入为11546.9 万元主要来自笔类销售收入与汽车另配件
的收入,与上年相比减少的原因主要是子公司电脑加工的业务量锐减.
(2)公司财务善及经营情况
公司九八年总资产74753.9万元比上年53663.4万元增加21090.5万元,负债供不
应求38428.1万元比上年21267.3万元增加17160.8万元.股东权益32269.1 万元比上
年31880.3万元增加388.3万元. 资产与负债增加的主要原因为报表合并范围变动所
致,系合并了秦皇岛飞天汽车门制造有限公司的资产.
(3)经营中出现的问题与困难及解决方案
笔类市场需求不足.销售疲软.受东南亚金融危机影响.外销市场受阻,公司没有
很好培育形成新的经济增长点.针对这严峻形势,又值新大股东入驻时, 公司决定一
手抓好市场拓展工作,进一步开辟欧美市场,同时决定产业向多元化方向发展, 收购
秦皇岛飞天汽车门制造有限公司51%的股权,进一步涉足汽车零配件制造与公路建设
行业.
贷款清欠工作进展缓慢,造成企业生产流动资金紧张,出现这问题的原因有客观
的历史因素.更主要的是产品及产品销售与货款回收工作之间的协调问题,针对这具
体情况,公司进一步调整营销策略,继续加大货款清欠力度,及早回笼资金.
2.公司投资情况
(1) 公司本报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内
的情况.
(2)报告期内公司利用自筹资金陆千余万元,收购了秦皇岛飞天汽车门投靠有限
公司51%的股权.
(3) 九八年第一次临时股东大会决议通过公司将继续出资叁千余万元收购秦皇
岛飞天汽车门有限公司的24%的股权.
(4)九八年十二月三十日三届一次董事会决议,公司将出资二千玖佰余万元收购
兰溪比欧特联合投资公司经营的330国道兰溪段的45%收益权.
3.新年度的业务发展计划.
针对宏观经济环境及本公司控股股东变化的具体情况,在新的一年里公司 重点
做好以下工作;
(1)进一步以市场为导向,打好营销攻坚战,最大限度际降 东南亚多事危机所带
来的负面影响.
(2)进一步增强多元投资的意识,面对国内笔类市场销售疲软及假冒伪劣产品恣
意冲击的现状,公司要高速资产和业务结构,要增大多元投资,开辟新的经济增长点,
对已涉足的汽车零配件行业,要稳步发展,保证收益,对将要涉足的公路建设,公司要
加大力度,积极拓展.
(3)进一步强化内部管理,理顺公司内部资产关系,盘活存量资产,加强资产管理
和内部审计工作,同时做好人员机构的调整工作,确保资产运作的质量与安全.
(4)进一步加大成本控制力度,加强科学管理,严格执行预算管理制度.从严控制
财务.销售.管理三项费用的开支,降低公司营运成本.
八. 重大事项
1.重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼.仲裁事项
2.公司收购及出售资产情况
(1)公司二届二次股东大会决定出资6702 万元收购秦皇岛飞天汽车门制造有限
公司的51%的股权,并在98年度中予以实施,该公司本年度实现税后盈利2225.6万元
.根据财政部关于购并日确定的有关规定,剔降属于购并日前被购并企业净利润1003.
4万元和本期少数股东收益598.8万元后,本次购并增加利润623.3万元.
(2)公司九八年第一次临时股东大会决定出资3150 万元继续收购秦皇岛飞天汽
车门制造有限公司的24%股权.