上海永生制笔股份有限公司1997年中期报告书
一, 财务报告 (未经审计)
1.财务报表
(1)简化的资产负债表(1997年6月30日)金额单位:元
年初数 期末数
项目 母公司 合并 母公司 合并
流动资产 291384598 332253738 305783483 343085067
长期投资 129382962 104362926 127090876 102463798
固定资产净值 46311773 53974406 44056624 51783385
在建工程 23623078 23893592 24360973 24583839
无形资产及递延资产320000 3948048 320000 3574465
其它长期资产
资产总计 491022412 518432712 501611958 525490556
流动负债 116211070 136576303 124474293 142464395
长期负债 30006849 31955288 26472637 26898044
负债合计 146217919 168531591 150946930 169362440
少数股东权益 5261930 5615835
股东权益 344804492 344639190 350665027 350512280
其中:股本 111837132 111837132 111837132 111837132
资本公积 156208101 156208101 156208101 156208101
盈余公积 51553084 52548322 51553084 52548322
未分配利润 25206174 24045634 31066709 29918723
负债及股东权益合计491022412 518432712 501611958 525490556
(2)简化的损益表
金额单位:元
1996年1-6月 1997年1-6月
项目 母公司 合并 母公司 合并
主营业务收入58870208 10254343 66179148 10978901
主营业务利润 -417260 3939934 1418512 2604027
其他业务利润 3986016 3625342 1852391 1594507
投资收益 6748284 3234089 3132121 2370031
营业外收支净额 744079 242202 6307042
利润总额 10317040 11543445 6645228 7199608
所得税 894104 1499689 784693 79685
少数股东损益 547784 529624
净利润 9422935 9495971 5860534 5873089
2.其他财务指标
1996年1-6月 1997年1-6月
每股收益 0.98元 0.053元
净资产收益率 2.92% 1.68%
每股净资产 3.34元 3.31元
(注:一九九六年上半年指标计算以上年六月期末股本97249680 股为计算基
数,一九九七年上半年指标计算以今年六月末股本111837132股为计算基数.
3.财务报表附注
(1)本报告期内使用的会计方法,会计政策与上年度报告相比无重大变化.
(2)根据编制合并会计报表的原则,对以下子公司的会计报表进行合并,对内
部投资,交易和往来欠款等已按规定予以抵销.
企业名称 注册资金(万元) 拥有权益(%) 主营业务
上海永生房产经营公司 1000 100 房地产开发
上海永办公自动化有限公司 140(万美元) 75 加工,组装电脑
上海永办文教用品有限公司 675 78 加工,生产文教用品
永生金笔厂肖泾分厂 252 65 电镀,加工
上海红环文体用品有限公司 100 90 批发,销售文体用品
上海肯菲格电脑实业有限公司 100 90 电脑销售服务
上海莱卡国际贸易有限公司 51 89 销售文具类
永生北京销售分公司 50 99 批发,销售文具类
上海海伦助动车维修中心 10 100 助动车维修
上海永生饮水机厂 50 100 加工饮水机等
(3)关联企业及其交易
A.关联企业
企业名称 注册地 注册资本(万元) 拥有权益% 主营业务
上海永生联合销售公司 东方路731号 100 40 批发销售笔类
上海永生礼合销售总汇 水电路1700/119号 100 40 生产礼合包装
上海犀飞利永生制笔有限公司 上川路5175号 400(万美元) 25 生产加工笔类
无锡永前有色金属材料厂 无锡前洲镇 840 50 生产笔零件
昆山玉峰塑料制品厂 昆山朝阳支路 600 50 生产笔零件
B.关联企业货物交易
九七年上半年永生礼合销售总汇购货,占全部外购材料比例的3.6%,向无锡永
前有色金属材料厂购货占外购材料比例3.9%, 向昆山玉峰塑料制品厂购占外购材
料比例1.8%,向永生联合销售公司供货占上半年全部销售比例32.5%, 交易价格根
据市场统一作价.
(4)应收帐款期末余额16375万元,比期初增加320万元
帐龄 余额(万元)
三年以上 759
二至三年 930
一至二年 2054
一年内 12632
本帐户余额中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款.
(5)其他应收款期末余额6488万元比期初增长1742万元,增长36.7%,主要是
应收联销公司代垫款增加.
帐龄 余额(万元)
三年以上 248
二至三年 593
一至二年 978
一年内 4669
本帐户余额中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款.
(6)在建工程期末余额2458万元,其中:双加项目未完工程917万元,浦东二期
项目未完工程1267万元,其他自制工程274万元.
(7)股本,资本公积,盈余公积本期余额与期初一致,没有变化.
(8)主营业务利润260万元,比去年同期394万元减少134万元,下降34%, 主要
原因是固定资产折旧,公积金,医疗保险,劳动保险等费用上升.
(9)其他业务利润159万元,比去年同期362万元减少203万元, 主要原因是房
产市场竞争激烈,物业管理收入减少.
(10)投资收益237万元,比去年同期323万元减少86万元, 主要是债券利息收
减少.
4.承诺事项
公司为上海永久股份有限公司短期贷款担保金额4900万元,为上海丰华股份
有限公司短期贷款担保金额800万元. 为钟表进出口公司担保1900 万元人民币和
100美元.
二, 经营情况回顾与展望
今年上半年公司面临着高层严峻挑战和内部调整的巨大压力,三全体员工的
努力下,紧紧围绕"齐心协力,艰苦奋斗.深化管理,稳中求进"的经济工作主题, 完
成主营业务收入10976.9万元,占计划47.7%,其中母公司主营产品销售额6617.9万
元与去年同比增长12.4%.实现利润720万元,完成计划43.6%.
上半年我们主要抓(1)加快市场开拓力度,确保生产经营持续,稳定发展.强
化销售公司内部管理,进行销售格局调整,推出新的作价制度, 一系列强有力措施
与制度推出,在市场上得以较好反响(2)产品开发适销对路;一批有市场,高附加值
的新产品已投入市场,获得额户赞赏.(3)积极引进外资,培育新经济增长点的工作
进展顺利,一手抓现有的子公司,以盘活内部存量资产,另一手抓无形资产的增值
,实施新一轮横向经济合作,以扩大市场占有率(4)深化管理,降低成本增效益, 开
展落实"五个加强"的主题活动,确保成本降低目标的实施.
下半年工作目标与展望
(1)顽强拼搏,力争主营业持续,稳定发展:突出"三加快" 一是加快新品上市
步伐,组建中试车间,二是加快完善营销体系抢占市场制高点, 由内而外在市场拓
展上多化功夫,进一步制订一套强有力的营销手段与体系.三是加快完善质保体系
,我们一方面完善与实施外发加工点的建立,另一方面从提高工作质量入手, 严抓
纪律检查,真正提高产品实物质量.
(2)抓住机遇,加快开发武进路地块步伐,在整个开发中, 我们将加快和稳妥
相结合,大胆构思与谨慎实施相结合.
(3)深化改革,培育新经济增长点:利用永生品牌的无形资产实施新一轮横向
经济合作,盘活与搞大两合资子公司生产规模,使其成为新经济增长点.
三,重大事件的说明
(1)原已披露的本公司与张家港兰斯金笔有限公司及中国泛华经济发展公
司因有21万美金的欠款纠纷诉状,目前仍在苏州市高级人民法院二审审理之中.
(2)报告年度内没有募集资金,92年募集资金投入项目,已分别在年报中披
露.
(3)<<严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定>>下达后,认真进行自查
,公司无炒作股票行为.
四,发行在外股票的变动和 股权结构变化
1,股本变化及股本结构情况,本报告期股本结构无变化1996年度10送1.5 股
红股的分配方案在7月14日除权.
股本结构情况
(单位:万股 每股面值一元)
尚未流通股份
1996年末 比例(%) 1997年6月30日 比例
国家股 2946 26.34 2946 26.34
法人股 4097 36.64 4097 36.64
小计 7043 62.98 7043 62.98
已流通股份
境内上市的人民币流通股 690 6.17 690 6.17
境内上市的外资股 3450 30.85 3450 30.85
小计 4140 37.02 4140 37.02
股份合计 11183 100 11183 100
2.主要股东持股情况
股东名称 持股数(万股) 比例(%)
1)英雄股份有限公司 3131 28
2)轻工控股(集团)公司国家股 2946 26.34
3) HKSBCSB NC THE CHASE MANHATTAN 441 3.94
BANK NA S/A TEMPLETON CHINA WORLD
FUND INC
4)SCBHK NC BANKERS TRUST CO.,S/A 359 3.21
EMK UMITRUS/TEMPLETON
5)HKSBCSB NC CHASE LONDON S/A 258 2.31
GOVETT ORIENTAL INVESTMENT TRUST PLE
6)浙江省张石番 溪文教基金会 234 2.1
7)申银证券公司 121 1.09
8)HSBCLSSB NC NORMURA BANK S/A 89 0.80
9)万国证券公司 85 0.76
10)郁玉生(B) 81 0.72
五. 股东大会简介
本公司于1997年5月31日召开二届一次股东大会,出席会议的股东111位,代
表股份6742.599万股占公司总股本60.29%,符合<<公司法>> 和公司章程的有关规
定.
大会审议通过了如下决议:
(一)审议通过了<<公司1996年度经营业绩和1997年度发展规划的报告>>
(二)审议通过了<<1996年监会工作报告>>
(三)审议通过了<<公司1996年度财务决算报告和分配方案及1997年度财务指
标预测>>1996年公司合并净利润1389.3万元,提取10%法定公积金138.89万元, 提
取10%法定公益金138.89万元,合并子公司提取约盈余公积金29.87万元,加上上年
度可供股东分配利润的累计余额1322.9万元,按每10股送1.5红股计1677.56万元
,剩余727万元计入未分配利润.
审议通过了改聘香港BDO关,黄,陈, 方会计师行为公司境外审计事务所的议
案.
(四 )审议通过了公司<<章程>>修订案.主要修订内容.<1>因上年实施送股分
配方案,故对股本变化进行修订<2>注册地址没变,因市正编号关系,更改了原来编
号.
六, 备查文件
1,载有董事长亲笔签名的中期报告原件
2,有关财务报表
3,其他有关文件
上海永生股份有限公司
一九九七年八月二十九日