上海永生制笔股份有限公司1996年年度报告(摘要)
一、 公司简况
公司名称:上海永生股份有限公司
英文名称:shanghai wingsung Co.LTD
英文缩写:wing sung
公司注册地址:上海市浦东上川路2501号
公司办公地址:上海市武进路456号
公司法定代表人:赵松生
公司咨询服务机构联系电话:(021)63250240
传真:(021)63248014
邮编:200071
联系人:帅鸿珍 陆正芝
二、主要 财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
主营业务收入(万元) 22652 21204 6.83
税后利润(万元) 1389 2197 -36.78
总资产(万元) 51843 48914 5.99
股东权益(万元) 34464 31450 9.58
每股收益(元) 0.124 0.226 -45.13
每股净资产(元) 3.08 3.23 -4.64
净资产收益率(%) 4.03 6.99 -42.34
股东权益比率(%) 66.48 64.30 3.39
三、 公司业务回顾
1.基本情况:
1996年是永生公司深化改革,在调整中求发展的一年 .结合企业自身实际情况,
进行了产业结构,产品结构,工艺流程,和场地的"四大"调整.加大产品调整幅度, 确
立了一个重点,三个系列的方向,积极推进内部改革,以"全面预算管理" 为突破口继
续深化内部管理,加大市场开拓力度,强化资金意识,实行货源配置,调整了机构, 提
高了工作效率.在精神文明方面我们继续贯彻"两手抓两手都要硬"的方针,开展" 创
文明窗口,做文明员工"的活动,制订了<<上海永生股份有限公司96-97年精神文明建
设纲要>>,在全体员工的共同努力下克服重重困难,完成自来水笔2409万支实行主营
业务收入2.26亿元,利润总额为1641.8万元.
2.公司年度经营业绩
公司一九九六年度完成主营业力收入22652万元,比上年增长6. 83%, 实现利润
1641万元,比上年下降33.96%,税后利润1389万元比上年下降36.78%,每股税后利润0.
124元,比一年下降45.13%,今年利润下降主要原因是:
①由于房产市场竞争激烈,物业楼管理收入减少400万元;
②由于被投资企业效益滑坡,投资收益比上年减少340万元.
3.经香港BDO关,黄,陈,方会计师事务所,按国际会计准则审计,本公司1996年度
税后利润为229万元,与中国注册会计师核准的税后利润1389万元,差异调整如下:
经中国注册会计师审计核准税后净利润 1389万元
按国际会计准则调整
外汇汇率调整折算 -776万元
应收帐款坏帐准备 -179万元
关联企业损失准备 -205万元
按国际会计准则报告税后净利润 229万元
4.公司改制后募集资金情况
在报告年度内设有募集资金, 此前募集的资金所投入的项目除浦东二期工程本
年度内又投入1073万元,工程将在97年上半年竣工之外,其它项目建设未延续到本年
度,已竣工的项目曾在上年度年报中披露.
四、股本变化及 股本结构编制说明
1.股本变动情况
(1)据一届七次股东大会决议,于96年7月8日实施用盈余利润每股送1.5 股红股
的分配方案,总股本计增加1458.745万股,达11183.713万股.
(2)按沪轻控企(96)72号文件,上海国资办沪资基(96)89号文件及国家国资局国
资企发(96)107号文,上海轻工控股(集团 ) 公司将拥有永生股份有限公司国家股的
3131.45万股(送股后)定向受让于英雄股份有限公司.
2.股本结构(单位万股,每股面值1元)
本次变动增减(+,-)
期初数 送股 其它 期末数
一.尚未流通股份
1.发起股份 5284.968 +792.745 -3131.45 2946.263
其中:
国家拥有股份 5284.968 +792.745 -3131.45 2946.263
境外法人持有股份
外资法人持有股份
其它
2.募集法人股 840 +126 +3131.45 4097.45
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚末流通股份合计 6124.968 918.745 7043.713
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 600 90 690
2.境内上市的外资股 3000 450 3450
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 3600 540 4140
三.股份总数 9724.968 1458.745 11183.713
3.前十名股东持股情况
股东名称 持股数(万股) 比例(%)
1)英雄股份有限公司 3131.45 28
2)轻工控股(集团)公司(国家股) 2946.263 26.34
3)HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN 441.071 3.94
BHNK NA.S/A TEMPLETON CHINA WORLD
FUND INC.
4)SCBHK A/C BANKERS TRUST CO., S/A 359.02 3.21
EMK UNITRUST/TEMPLETON
5)HKSBCSB A/C CHASE LONDON S/A 278.96 2.49
GOVETT ORIENTAL INVESTMENT TRUST PLE
6)浙江省张石番溪文教基金会 234.6 2.1
7)申银证券公司 121.81 1.09
8)HSBCLSLSB A/C NORMURA BANK S/A 89.355 0.80
9)刘学海(A) 81.57 0.73
10)郁玉生(B) 81.075 0.72
4.年末股东户数
截至1996年12月31日本公司股东总人数为6995户,其中国家股股东1户, 社会法
人股股东63户,社会个人股A股股东6209户,B股股东722户.
5.公司董事,监事和经理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
赵松生 董事长 0 1000 新增选,购入
施锡安 副董事长 480 552 送股
胡建评 副董事 长 0 0
姚 庆 董事常务副总经理 0 0
陈妙莺 董事,党委常务副书记 500 1495 送股,购入
顾尧彰 董事 0 0
王志强 董事,副总经理 500 575 送股
裔学锋 董事 0 0
徐可涵 董事 0 0
沈保匡 监事长 500 515 送股
杨孔厚 副总经理 0 0
李超荣 副总经理 100 115 送股
五、 重要事项
1.公司董事会分别在1996年2月5日,3月15日,3月26日,4月23日,6月5日,7月1日,
8月27日,12月3日召开了八次董事会会议,会议主要对报告期内二次股东大会召开的
议和与文件作了审议,选举产生二届董事会董事长,审议通过九六年的中期报告, 听
取了总经理汇报公司经营情况研究了子公司的生产,经营情况,讨论了英雄股份有限
公司受让我公司国家股,成为我公司第一大股东的股权变动事宜.
2.九六年三月十八日召开临时股东大会以通讯方式召开,有62.48% 的股份参加
此次股东大会,会议审议通过增选赵松生先生,陈妙莺女士,顾尧彰,王志强先生为董
事,增选沈保匡先生为监事.
3.九六年六月二十二日召开一届七次股东大会,出席的股东占62.49%, 审议通过
"95年经营业绩与96年发展规划报告""1995年监事会工作报告"及<<95年度财务决算
报告与分配报告>>95年度分配为每十股送1.5股,已于96年7月8日除权, 选举产生了
第二届董事会与监事会.
4.九六年十二月三日,据沪轻控企(96)72号文,沪国资苛(96)89号文与国资企业
发(96)107号上海英雄股份有限公司受让我公司国家股3131.45万股(送股后), 占总
股本的28%,成我公司第一大股东.
5.因工作需要,经董事 会同意,96 年度财务报告境外会计师事务所改由聘香港
BDO关,黄,陈,方会计师进行审计.
6.公司与张家港兰斯金笔有限公司及中国泛华经济发展公司因有21万美金的欠
款纠纷诉状,现已在苏州市高级人民法院进行二审之中.
7.公司95年利润分配方案实施后, 公司已在上海市工商行政管理局办理了变更
手续,目前公司的注册资金为11183.71万元.
六、 子公司与关联企业
企业名称 注册资金(万元) 拥有权益(%) 主营业务
上海永生房产经营公司 1000 100 房地产开发
上海永生办公自动化有限公司 140(万美元) 75 加工.组装电脑等
上海永生文教用品有限公司 675 78 加工.生产文教用品
永生金笔厂肖泾分厂 252 65 电镀.加工
上海永生联合销售公司 100 40 批发.销售
上海红环文体用品有限公司 100 90 批发.销售笔类等
上海肯菲格电脑实业有限公司 100 90 电脑销售.服务
上海犀飞利永生制笔有限公司 400(万美元) 25 加工.制造笔类
上海莱卡国际贸易有限公司 51 89 销售文具类
永生北京销售分公司 50 99 销售.批发
上海海伦助动车维修中心 10 100 助动车维修
上海永生饮水机厂 50 100 加工,制造饮水机
七、 财务报告
(一)审计意见:
公司财务报告经上海中华社科会计师事务所中国注册会计师林东模. 中国注册
会计师孙勇审计,并出具无保留意见的审计报告.<<沪中社会字(97)第279号>>.
(二)财务报表(附后)
(三)财务报表附注:
(1)会计制度:公司执行<<股份制试点企业会计制度>>.
(2)合并报表的编制方法:公司根据上海市财政局沪财会(1996) 277 号文件和
(1995)112号文件精神,对投资额占被投资单位资本总额51%以上的、用权益法记帐、
并合并报表.
(3)记帐原则:遵照会计准则,采用权责发生制,以历史成本为计价基础.
(4)外币折算方法:公司以人民币为记帐本位币. 外币业力发生时以当月初市场
汇率折算人民币记帐,月末按市场汇率调整相关外币收户,作汇兑损益外理.
(5)存货计价方法:原材料采用计划价核算,月末按领用数量分摊差异、 成品用
实际成本核算.
(6)固定资产及其折旧:固定资产标准以单位坐标2000元以上, 使用期限一年以
上为标准,折旧采用分类直线法,按固定资产原值5%预留残值, 并分别按以下年限提
取折旧.
房屋及建筑物 20年
机器、设备 10年
电子、仪表运输设备 5年
(7)税项:主要税种及税率如下:
增值税 17%
营业税 5%
所得税 15%
(8)利润分配:
根据公司董事会讨论,通过对一九九年利润分配预案:按当年净利润提取10% 法
定盈余公积金;按10%提取公益金,并按总股数以10送1.5派送红股, 待股东大会讨论
通过后实施.
2.财务报表项目附注:
(1)短期投资期末余额1120570.88元
①A股股票:成本价人民币244372.08元,期末市价人民币344280.00元.
②B股股票:成本价美元103732.40元,期末市价美元68525.20元.
(2)应收帐款期末余额160552000.90美元.
帐 龄 金 额
三年以上 6750196.80
二至三年 2316703.15
一至二年 2817000.65
一年内 148668100.30
本帐户余额中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款.
(4)长期投资期末余额为104362926.89元.
①股权投资31927256.00元
品种 股数(万股) 成本价(万元) 市场(万元)
华联商厦 70.785 361.92 704.31
中百一店 68.64 356.00 755.04
豫园商城 47.19 240.00 619.60
丰华园珠 39.6 165.00 312.44
双鹿电器 29.04 113.20 173.08
嘉宝实业 37.44 130.00 270.32
中 纺 机 46.8 114.00 201.71
新亚快餐 63 98.40 456.12
胶带股份 13.2 35.00 92.00
申达实业 48 120.00 228.00
氯碱化工 40 216.00 367.60
长江经济联合 10 140.00
浦东发展银行 20 200.00
交 行 3.2056 3.2056
申银万国证券公司 900.00
②债券投资25699800.00元
品 种 面 值 年利率% 已计息
犀飞利债券 3000000.00(美元) 浮动 2597673.75
87年国库券 80000.00 6% 24000.00
87年电力债券 40000.00
③其他单位投资44114197.14元
被投资单位 投资金额 拥有权益(%) 投资期限(年)
上海永生联合销售公司 400000.00 40 6
上海永生创建橡胶有限公司 1823486.82 50 11
深圳东洋火机有限公司 750000.00 50 3
上海犀飞利永生制笔有限公司 8825069.00 25 11
上海永生金笔厂 18165390.32 94 50
永生麦克物业发展有限公司 1500000.00 50 10
宏恩汽车服务部 2000000.00 50 3
永生礼合销售总汇 400000.00 40 10
无锡永前有争金属材料厂 4200000.00 50 10
上海幸福办公用品公司 2200000.00 50 10
常熟莫城笔厂 238460.00 3
昆山玉峰塑料塑品厂 2971250.00 10
吴江汇华制笔零件厂 380000.00
加拿大销售点 260541.00
④应计利息:按债券票面已计利息2621673.75元.
(5)在建工程期末余额23893592.47元,比期初增长10887583.51元, 系浦东厂房
二期工程和"双加"项目的在建工作量增加.
(6)递延资产期末余额3948048.31元
种 类 原 值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
贴现利息 480000.00 160000.00 320000.00 2年
综合楼使用权 3480432.50 3480432.50 10年
饮水器开办费 72909.81 12151.62 60758.19 2.5年
红环开办费 89312.10 17862.48 71449.62 4年
肯菲格开办费 19260.00 3852.00 15408.00 1年
(7)资本公积期初余额为154545218.71元
对外投资资产评估溢价 1662883.01
期末余额 156208101.72
(8)盈余公积:
期初余额:49471867.83元
加:提取法定盈余公积金1388879.67元
提取公益金1388879.67元
合并子公司提取的盈余公积金298695.56元
期末余额:52548322.73元
(9)未分配利润
期初余额 13228989.14元
九六年度合并净利润 13893100.15元
提取盈余公积金 1388879.67元
提取公益金 1388879.67元
提取合并子公司盈余公积金 298695.56元
年末可供股东分配利润 24045634.39元
(10)主营业务收入226519379.12
笔类销售 13430487.04
房地产 2999297.24
电脑产品销售 87151511.03
其 他 1438083.81
(11)其他业务利润3504184.64元,比去年同期减少4216719.30元,主要是物业管
理收入减少.
(12)投资收益
一九九六年投资收益8319895.37元
其中:①法人股投资收益 1227988.35元
②债券投资收益 2461269.76元
③其他股权投资收益 4630637.26元
3.承诺事项、或有事项
公司为上海永久股份有限公司短期货款担保九笔,共计2630万元,为上海丰华股
份有限公司短期货款担保800万元.
八、 其它事项
公司董事会审议通过1996年度公司利润分配预案 : 1996 年度公司实现净利润
13893100.15元(母公司实现净利润13888796.69元),提取法定公积金(10%)1388879
.67元,提取法定公益金(10%)1388879.67元,合并子公司提取的盈余公积金 298695
.56元,加上上年度可供股东分配利润的累计余额13228989.14元,建议公司向全体股
东按每10股送1.5股红股,共需分红基金16775569.80元,剩余7270064.80 元 , 剩余
7270064.59元计和未分配利润,此方案提请公司股东大会通过,报有关部门批准后实
施.
上海永生股份有限公司
一九九七年四月二十六日
资产负债表 (1996年12月31日)
编制单位:上海永生股份有限公司 金额单位:元
项 目 行次 母公司年初数 合并年初数 母公司年末数 合并年末数
流动资产: 1 47097018.03 50844080.22 37490147.24 40532786.96
货币资产 2 7620570.88 7620570.88 1120570.88 1120570.88
短期投资 3 11380000.00 11723500.00 4309000.00 4359000.00
应收票据 4 116181274.75 150102366.15 127491601.82 160552000.00
减:坏帐准备 5 580906.37 750511.83 637458.00 802760.00
应收帐款净额 6 115600368.38 149351854.32 126854143.82 159749240.90
预付货款 7 1827187.95 1827187.95 2740164.92 2897594.49
其它应收款 8 38636292.68 18914373.64 67848820.94 47459542.72
待摊费用 9 2736556.59 2836569391 1824371.07 2147467.48
存货 10 47709494.23 66280399.44 49197379.34 73987535.17
待外理流动资产净损失 11
一年内至期的长期债券投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 15 272607488.74 309398536.36 291384598.21 332253738.60
长期投资:
长期投资 16 137917713.36 115017954.95 129382962.40 104362926.89
固定资产
固定资产原价 17 61172024.61 71548380.82 68734112.92 79867167.15
减:累计折旧 18 17370350.90 20321430.08 22422339.17 25892760.53
固定资产净值 19 43801673.71 51226950.74 46311773.75 53974406.62
在建工程 20 12484856.05 13006008.96 23623078.25 23893592.47
固定资产清理 21
待外理固定资产净损失22
固定资产合计 23 56286529.76 64232959.70 69934852.00 77867999.09
无形资产及递延资产:
无形资产 24
递延资产 25 480000.00 493890.28 320000.00 3948048.31
无形资产及递延资产合计 30
其他长期资产:
其他长期资产 31
递延税项
资产合计 40 467291731.86 489143341.29 491022412.61 518432712.89
项 目 行次 母公司年初数 合并年初数 母公司年末数 合并年末数
流动负债:
短期借款 41 40893000.00 46573000.00 48393000.00 53201300.00
应付票据 42 5085400.00 6210010.60 740000.00 40000.00
应付帐款 43 27397853.79 27397853.79 31617207.27 42316220.28
预收货款 44 1253692.95 1361744.29 1733832.11 2011077.85
应付福利费 45 147040.00 371158.14 14792.32 569975.52
未付股利 46 31106470.80 31106484.05 16519018.80 18736786.24
未交税金 47 1093830.48 1397024.23 70223.67 122967.99
其他未交款 48 49250.43 226558.49
其他应付款 49 8306090.29 9620838.18 8122996.23 7139001.01
预提费用 50 2698882.19 1792415.71
一年内到期的
长期负债 51 3000000.00 3000000.00 9000000.00 10420000.00
其他流动负债 52 821728.52
流动负债合计 55 118283378.31 130607974.42 116211070.40 136576303.09
长期负债:
长期借款 56 11660000.00 13980000.00 15870000.00 15870000.00
应付债券 57
长期应付款 58
其他长期负债 60 22682992.41 24892539.57 14136849.37 15609880.81
长期负债合计:65 34342992.41 38872539.57 30006849.37 31955288.63
递延税款:
递延税款贷项 66
负债合计 67 152626370.72 169480513.99 14621919.77 168531591.72
少数股东权益
(合并报表填列) 67-1 5167071.62 5261930.33
股东权益:
股本 68 97249680.00 97249680.00 111837132.00 111837132.00
资本公积 69 154545218.71 154545218.71 156208101.72 156208101.72
盈余公积 70 48775325.18 49471867.83 51553084.52 52548322.73
其中:公益金 71 16409626.72 16409626.72 17798506.39 17798506.39
未分配利润 72 14095137.25 13228989.14 25206174.60 24045634.39
股东权益合计:79 314665361.14 314495755.68 344804492.84 344639190.84
递延税项借项 32
负债及股东
权益总计: 80 467291731.86 489143341.29 491022412.61 518432712.89
利润及利润分配表 (1996年度)
编制单位:上海永生股份有限公司 金额单位:元
项 目 行次 母公司上年数 合并上年数 母公司本期数 合并本年数
一.主营业务收入 1 118503700.09 21204840.67 120320813.22 226519379.12
减:营业成本 2 99941497.85 184939860.53 10293698.99 193894897.62
销售费用 3 3836841.26 4450614.49 3085994.71 4778557.43
管理费用 4 18994281.93 21812854.41 3085994.71 4778557.43
财务费用 5 -4338181.81 -1897706.31 -4425748.28 -1543931.14
进货费用 6
营业税金及附加 7 67007.85 134039.66
二.主营业务利润 8 2253.01 2601177.89 -1927158.19 3536388.23
加:其他业务利润 9 7747033.08 7720903.94 4172033.08 3504184.64
三.营业利润 10 7749286.09 10322081.83 2244874.89 7040572.87
加:投资收益 11 15570922.03 11726923.58 12315921.67 8319895.37
补贴收入 11-1 330000.00 1535638.19 846477.07
营业外收入 12 186905.88 1314917.33 112242.36 238871.98
减:营业外支出 13
加:以前年度
损益调整 14 193801.48 193790.96 -25.58
四.利润总额 15 23814290.62 24855559.83 14673038.92 16417865.59
减:所得税 16 1668432.70 1777060.44 784242.23 1698728.23
减:少数股东损益 16-1 1102246.93 826037.21
五.净利润 17 22145857.92 21976252.46 13888796.69 13893100.15
加:年初未分
配利润 18 15395074.49 15395074.49 14095137.25 13228989.14
盈余公积转入数 19
六.可分配的利润20 37540932.41 37371326.95 27983933.94 27122089.29
减:提取法定
公积金 21 2214585.79 2911128.44 1388879.67 1687575.23
提取法定公益金 22 2214585.79 2214585.79 1388879.67 1388879.67
职工奖福基金 22-1
22-2
七.可供股东分
配的利润 23 33111760.83 32245612.72 25206174.60 24045634.39
减:已分配优先股股利 24
提取任意公积金 25 4429171.58 4429171.58
已分配普通
股股利 26 14587452.00 14587452.00
八.未分配利润 27 14095137.25 13228989.14 25206174.60 24025634.39
财务状况变动表 (1996年度)
编制单位:上海永生股份有限公司 金额单位:元
流动资金来源和运用 行次 母公司 合并金额
一.流动资金来源:
1.本年净利润(合并报表为合并净利润) 1 13888796.69 13893100.15
加:少数股东本期损益(合并报表填列) 2 826037.21
加:不减少流动资金的费用和损失:
(1)固定资产折旧 3 5268357.35 5571330.45
(2)无形资产.递延资产及其他资产 4 -7228424.68 -9282658.76
摊销(减其他负债转销) 5
(3)固定资产盘亏(减盘盈) 6
(4)清理固定资产损失(减收益) 7
(5)递延税款 8
(6)其他不减少流动资金的费用和损失 9
小 计 10 11928729.36 11007809.05
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(清理费用) 11 112242.36 112242.36
(2)增加长期负债 12 11210000.00 11210000.00
(3)收回长期投资 13 18668755.30 18668755.30
(4)对外投资转出固定资产 14
(5)对外投资转出无形资产 15
(6)资本净增加额 16 19028094.35 19326789.91
(7)少数股东资本净增加额(合并报表填列) 16-1
小 计 17 49019092.01 49412646.28
流动资金来源合计: 18 60947821.37 60420455.30
二.流动资金运用:
1.利润分配
(1)提取法定公积金 19 1388879.67 1687575.23
(2)提取法定公益金 20 1388879.67 1388879.67
(3)提取任意公积金(减盈余公积转入) 21
(4)已分配股利 22
(5)职工奖福基金(合并报表中外商 22-1
投资子公司项目)
小 计 23 2777759.34 3076454.90
2.少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1
3.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 24 9600474.38 9467963.21
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产 25 185164.65 3454158.03
(3)偿还长期负债 26 17401001.28 17401001.28
(4)增加长期投资 27 10134004.34 10134004.34
小 计 28 37320644.65 40457126.86
流动资金运用合计 29 40098403.99 43533581.76
外币会计报表折算差额(合并报表填列) 29-1
流动资金增加净额 30 20849417.38 16886873.57
流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并金额
一.流动资产本年增加数:
1.货币资金 31 -9606870.79 -10311293.26
2.短期投资 32 -6500000.00 -6500000.00
3.应收票据 33 -7071000.00 -7364500.00
4.应收帐款净额 34 11253775.44 10397386.58
5.预付货款 35 912976.97 1070406.54
6.其他应收款 36 29212528.26 28545169.08
7.待摊费用 37 -912185.52 -689102.43
8.存货净额 38 1487885.11 7707135.73
9.待处理流动资产净损失 39
10.一年内到期的长期债券投资 40
12.其他流动资产 41
42
流动资产增加净额 45 18777109.47 22855202.24
二.流动负债本年增加数:
1.短期借款 46 7500000.00 6628300.00
2.应付票据 47 -4345400.00 -6170010.60
3.应付帐款 48 4219353.48 14918366.49
4.预收货款 49 480139.16 649333.56
5.应付福利费 50 -132247.68 198817.38
6.未付股利 51 -14587452.00 -12369697.81
7.未交税金 52 -1023606.81 -1274056.24
8.其他未交款 53 177308.06
9.其他应付款 54 -183094.06 -2481837.17
10.预提费用 55 -906466.48
11.一年内到期的长期负债 56 6000000.00 7420000.00
12.其他流动负债 57 -821728.52
流动负债增加净额 58 -2072307.91 5968328.67
流动资金增加净额 59 20849417.38 16886873.57