上海永生股份有限公司二000年度中期报告
上海永生股份有限公司二000年度中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经众华会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1、 公司法定名称：上海永生股份有限公司
公司英文名称：.
英文缩写： Wingsung
2、 公司注册地址：上海浦东新区上川路995号
公司办公地址：上海市斜土路2669号11楼
邮政编码： 200030
公司网址： www Wingsung. com. cn
公司电子信箱：Wingsung @online. sh. cn
3、 公司法定代表人：陈国平
4、 公司董事会秘书：陆正芝
联系地址： 斜土路2669号11楼
联系电话： 64397553，64399900
传 真： 64399900
5、 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《香港商报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www sse.com. cn.
公司中期报告备置地址：斜土路2669号11楼
6、 公司股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：A股 永生股份 B股 永生B股
股票代码：A股 600613 B股 900904
二、主要财务数据和指标
项目 2000年1-6月 1999年1-6月
净利润（元） 8794040.14 3432737.52
扣除非经营性损益后的净利润(元) 2977950.78 -9488892.57
每股收益(元) 0.0595 0.0232
扣除非经营性损益后的每股收益(元) 0.0201 -0.0642
净资产收益率(%) 2.652 1.0597
项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 452040493.99 486198186.63
资产负债率(%) 23.85 30.73
股东权益(元) 331546679.93 323938345.14
每股净资产(元) 2.242 2.1902
调整后每股净资产(元) 2.224 2.1772
1、每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
2、净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
3、每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
4、调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数
注：扣除非经营性损益的净利润一栏中扣除补贴收入5816089.36元；去年同期扣 除资产处置损益12921630.09元。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、 股本变动情况
公司股份变动情况表：(单位：股)
期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
配股 送股 公积金转股 其 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 12775350 12775350
3、内部职工股
4、其他 80377757 80377757
其中：转配股
未上市流通股份合计
93153107 93153107
二、已上市流通股份
1、人民币股份 9125516 9125516
2、境内上市的外资股45626375 45626375
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
54751891 54751891
三、股份总数 147904998 147904998
2、主要股东持股情况
股东名称 期末持股数(万股) 占总股本比例(%)
1)上海飞天投资有限责任公司 8037.77 54.34
2)浙江工业大学 310.26 2.10
3)郭进明(B股) 138.2 0.93
4)狄亚雄(B股) 101.42 0.68
5)郁玉生(B股) 98.4 0.66
6)华联商厦股份有限公司 91.25 0.62
7)第一百货商厦股份有限公司 89.4 0.61
8)顾育军(B股) 80.76 0.55
9) DAIWA SECURITIES CO.LTD 77.08 0.52
TOKYO
10) ASIA SECURITES GLOBAL LID 76.65 0.51
持股5%（含5%）以上的法人股股东，所持股份未发生抵押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、 公司报告期内主要经营情况
公司主营业务范围是生产笔类及其配套礼品、零配件和汽车零部件与机械加工；销售自产产品；投资基础设施和其他符合鼓励外商投资产业项目。
上半年主营收入为1959万元，主营利润为644.8万元，同比分别下降27%与17%， 主要原因是去年下半年实施了笔类资产转让后，同比口径不一致所致，主营收入中汽车门零件加工收入占58.2%，笔类销售占39.5%，公司上半年净利润为879万元，同比 增加536万元。
2、 公司投资情况
（1）公司本报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内 的情况
（2） 其他投资情况：
报告期内无其他投资项目。
3、下半年计划
1） 强化市场开拓力度，提高市场占有率
根据市场形势的变化，适时调整营销策略，采取灵活的价格政策，合理处理价格杠杆与开发市场的关系，继续保持优良的产品质量，满足客户的要求，抓住一切机遇，盯住市场，不断提高市场占有率。
2） 积极开拓，寻找新的产业支撑点
根据公司重组后产业结构发生调整的具体情况，要立足高起点，依托高新技术走产业多元化之路，寻找介入教育投资，与新兴IT行业的良好契机，构建公司新的经济增长点。
3） 加强内部管理，优化运行质量
继续强化预算管理，加大费用控制力度，挖掘成本潜力，合理运用资金及融资渠道，提高公司的经济效益。
4） 依靠技术进步，加大新品开发力度，增强发展后劲
积极采用引进先进技术手段，实施项目负责人制度，加大对新产品的开发，推进企业技术进步与产品的升级。
五、重要事项
1、经公司一九九九年股东年会审议批准，公司1999年度不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本。（"九九年度股东年会决议公告"刊登在2000年4月29日的 《上海证券报》与《香港商报》上）
2、 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、 报告期内公司无收购及出售资产事项。
4、 报告期内无重大关联交易事项。
5、本公司与控股股东之间"三分开"情况，公司已做到人员独立、资产完整、财 务独立，实行了与控股股东的"三分开"。
6、公司99年起托管秦皇岛飞天汽车门制造有限公司25%的股权，被托管股权在报告期内增加公司利润185.9 万元。
7、公司续聘众华会计师事务所与香港BDO会计师事务所为公司聘任的审计机构。
8、 其他重大合同履行情况，详见财务报告。
9、 公司对外担保情况如下：
被担保单位名称 借款本金（万元） 贷款银行 借款期限
上海英雄（集团）股份有限公司 1448 工行普支行 2000.11.20.
上海英雄（集团）股份有限公司 1739 工行普支行 2000.12.01
上海英雄（集团）股份有限公司 464 建行三支行 2003.12.20.
上海英雄（集团）股份有限公司 200 建行杨浦支行 2000.9.20.
上海英雄（集团）股份有限公司 3186 工行普支行 2000.10.15.
上海英雄（集团）股份有限公司 2500 工行普支行 2000.12.20.
上海英雄（集团）股份有限公司 us$71 中行市分行 2002.9.20.
上海永久股份有限公司（注） 1000
注：该项担保已经英雄（集团）股份有限公司承诺由其承担担保责任。
六、财务会计报告(审计报告附后)
七、备查文件
包括下列文件：
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、 载有法定代表人、公司副总会计师签名并盖章的会计报表；
3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
4、报告期内在《上海证券报》、《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告底稿。
5、 公司章程。
以上备查文件置于公司办公地。
上海永生股份有限公司董事会
2000年8月18日
审 计 报 告
沪众会字(2000)第989号
上海永生股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司合并及母公司2000年6月30日资产负债表和2000年1至6月的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司合并及母公司2000年6月30日的财务状况 及2000年度1至6月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海众华会计师事务所
中国注册会计师 孙 勇
中国注册会计师 卢 缨
中国·上海
二OOO年 八 月 十四 日
会计报表附注
一、公司简介
上海永生股份有限公司(以下简称公司)是通过向社会公开募集股份方式，于1992年由原上海永生金笔厂改制成立。公司发行A、B股股票，并在上海证券交易所上市。截至2000年6月30日公司的注册资本为壹亿肆仟柒佰玖拾万零肆仟玖佰玖拾捌元。1998年度原国家股股东上海轻工控股（集团）公司和原法人股股东上海英雄股份有限公 司将所持公司的全部国家股和法人股转让上海飞天投资有限责任公司。上海飞天投资有限责任有限公司拥有54.34%的股权，成为公司最大的股东。
所属行业：工业企业
公司生产销售自来水笔、宝珠笔、圆珠笔及各种笔类产品以及制笔专用设备及汽车门制造和汽车零件加工；还从事符合现代产业政策的投资业务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》。子公司上海永生房产经营公司、上海红环文体用品有限公司、秦皇岛飞天汽车门制造有限公司执行各自的行业会计制度，本公司在合并会计报表时，已按照《股份有限公司会计制度》对其会计报表进行必要的调整。
2.会计年度：公历1月1日至12月31日。
3.记帐本位币：人民币。
4.记帐基础和计价原则：公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5.外币业务折算方法：发生外币业务，以业务发生当日市场汇率折算成人民币，期末对货币性资产、负债的外币金额按期末市场汇率重新折算，差额作为汇兑损益计入当期财务费用。
6.现金等价物的确定标准：公司将持有的期限短(一般不超过3个月)、流动性强 、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7.坏帐核算方法：公司采用备抵法核算坏帐，对应收帐款、其他应收款先采用个别分析法估计坏帐损失，计提坏帐准备。再按帐龄分析法估计坏帐损失，帐龄在一年以内的，不提取坏帐准备金；帐龄在一年以上二年以内的按应收款项的50%提取坏帐
准备金；帐龄超过二年的按应收款项余额的100%提取坏帐准备金。实际发生的坏帐于发生时冲销坏帐准备，坏帐按下列原则确认：
①因债务人已经破产，依法清偿后确认无法收回的应收款项；债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确认无法收回的应收款项；
②债务人逾期三年未能履行偿债义务，经董事会研究确认无法收回的应收款项。
8.存货核算方法：公司存货包括原材料、产成品、在产品、低值易耗品、包装物等。各种存货取得时以实际成本计价，并按成本与可变现价值孰低原则计提存货跌价准备。原材料日常核算采用计划成本，月末用成本差异将计划成本调整为实际成本，其他存货按加权平均法或先进先出法核算。低值易耗品采用一次性摊销法。公司于期末或年度终了对存货进行全面清查后，对于遭受毁损、陈旧过时等而导致可变现价值低于成本的存货，估计可能形成的损失并提取存货跌价准备。
9.短期投资的核算方法：短期投资以成本计价，并按成本与市价孰低原则计提短期投资跌价准备。收到投资收益或取得收款凭证时确认投资收益的实现。期末或年度终了，投资市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。
10.长期投资核算方法：
①长期债权投资：长期债权投资按实际成本计价，按权责发生制原则确认应计利息。对永久性贬值计提长期投资减值准备。
②长期股权投资；凡公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20% 或20%以上，或者投资不足20%但有重大影响的采用权益法核算。投资占被投资单位有表决权资本20%以下，或虽投资大于20%但不具有重大影响的采用成本法核算。采用成
本法核算的投资，在被投资单位宣告发放股利时作为收益确定。采用权益法核算的投资，于期末或年度终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损份额，确定收益或亏损。对永久性贬值计提减值准备。
③公司长期股权投资差额，按合同规定投资期限或10年摊销。
④长期投资减值准备：公司于期末或年度终了，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并在可预计未来期间不可能恢复的长期投资，以估计可能引起的损失列作长期投资减值准备。
11.固定资产计价和折旧方法
公司将使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，并且在使用过程中保持其实物形态的资产列做固定资产，以取得时实际成本入帐。公司采用直线法计提折旧，预计残值率10%。
固定资产分类及折旧情况如下：
固定资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-40年 10% 2.25%-4.5%
机器设备 5-10年 10% 9%-18%
运输设备 5年 10% 18%
办公设备及其他 5-10年 10% 9%-18%
12.在建工程核算方法：
在建工程按实际成本计价，于工程完工并投入使用时确认为固定资产。
工程借款的利息支出发生在固定资产尚未交付使用前的计入在建工程成本，在交付使用后发生的利息支出计入当期损益。
13.无形资产计价和摊销方法
按取得时发生的实际成本计价，并按直线法在受益期内摊销。
14.开办费、长期待摊费用其他长期资产的摊销方法：
开办费按5年期限平均摊销，长期待摊费用、其他长期资产在预计受益期内平均 摊销。
15.收入确认原则：
① 销售商品
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
② 提供劳务
在同一会计年度内开始并完成的劳务，于劳务完成时，确认营业收入的实现。劳务的开始和完工分属不同的会计年度，按劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，在资产负债表日按完工百分比法，确认营业收入的实现。
③ 提供他人使用本公司资产
当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
16.所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
17.合并范围
公司本期合并范围较上年度未发生变化。
三、税项
1.增值税税率：17%
2.营业税税率：5%
3.城建税税率：7%。计提基数为营业税、增值税的应纳税额。
4.房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴。
5.所得税：
(1)母公司及子公司上海永生房产经营公司税率为15%。
(2)子公司上海红环文体用品有限公司税率为33%。
(3)子公司秦皇岛飞天汽车门制造有限公司税率为15%，根据《外商投资企业和外国企业所得税法》和《外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》规定，公司本期所得税减半征收，税率为7.5%。
四、控股子公司及合营企业
被投资单位名称 注册资本(万元) 经营范围
上海永生房产经营公司 1000 房地产开发
上海红环文体用品有限公司 100 销售批发笔类
秦皇岛飞天汽车门制造有限公司 USD544 生产销售汽车门
上海永生办公自动化有限公司 USD140 加工组装电脑等
上海永生饮水机厂 50 加工制造饮水机
上海肯菲格电脑实业有限公司 100 电脑销售服务
上海永生机械厂 2500 机械加工
上海永生科技创业有限公司 1000 教育科技投资管理等
<续表>
被投资单位名称 本公司对其的投资额(万元) 占注册资本比例(％)
上海永生房产经营公司 1000 100
上海红环文体用品有限公司 90 90
秦皇岛飞天汽车门制造有限公司 9856 75
上海永生办公自动化有限公司 666.225 75
上海永生饮水机厂 50 100
上海肯菲格电脑实业有限公司 90 90
上海永生机械厂 1926.659 94
上海永生科技创业有限公司 240 24
注：
①上海永生办公自动化有限公司、上海永生饮水机厂和上海肯菲格电脑实业有限公司本期继续歇业停产，不再持续经营，未予合并报表。
②上海永生机械厂本期仍未正式生产经营，未予合并报表。
③上海永生科技创业有限公司由母公司及上海永生机械厂分别出资240万元和760万元，于1999年度注册成立。本期由于资产总额、营业收入、净利润均未达到合并资产总额、营业收入、净利润的10%，故未予合并报表。
五、会计报表主要项目注释(单位：人民币元)
8.1货币资金
项目 期初数 期末数
现金 44758.07 59422.69
银行存款 31685985.08 16982943.33
其他货币资金 - -
合计 31730743.15 17042366.02
其中：银行存款美元51.57元，按期末汇率1:8.2780折合人民币426.90元。
货币资金期末数比年初数减少46%，主要原因为偿还部分银行借款和一般往来结 算收款速度减慢所致。
8.2短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 184970.00 - 158750.00 -
期末股票投资市价为618506.00元不需计提短期投资跌价准备。
8.3应收票据
期初数 期末数
10880000.00 24445407.76
应收票据期末数比年初数增加125%，系票据结算业务扩大所致。
本项目中无占公司股份5%以上股东欠款。
至报表日，公司尚有如下应收票据未到期已贴现：
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
长春天文工贸有限责任公司 2000.3.22 2000.8.29 5000000.00 贴现
长春天文工贸有限责任公司 2000.3.22 2000.8.29 5000000.00 贴现
上海飞天投资有限责任公司 2000.3.28 2000.9.19 9000000.00 贴现
19000000.00
8.4应收股利
期初数 期末数
- 642428.30
应收股利期末余额642428.30元系应收取申银万国证券公司1999年度宣告发放的 股利。
8.5应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 69771420.56 78.15 - 17575274.84 47.00 -
1-2年 385053.91 0.43 192526.96 460477.18 1.23 230238.59
2-3年 6375731.70 7.14 6375731.70 182710.29 0.49 182710.29
3年以上 12751463.91 14.28 12751463.91 19179750.19 51.28 19179750.19
合计 89283670.08 100 19319722.57 37398212.50 100 19592699.07
应收帐款期末数比年初数减少58%系公司本期扩大票据结算业务冲减应收货款及 加速货款结算所致。
本项目中无占公司股份5%以上股东欠款。
欠款金额前五名的单位有：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
中国第一汽车集团公司协作配套处 11799207.54 1999-2000 销货款
广东海丰县沪丰贸易公司 7671625.46 1996 销货款
太原照相器材专营商店 2266454.97 1996 销货款
上海振新实业公司 1250168.25 1999-2000 销售房款
长春现代文化用品公司 770897.84 1996 销货款
8.6预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 558397.69 100 189659.19 100
合计 558397.69 100 189659.19 100
预付帐款期末数比年初数减少66%主要原因为购货业务完成，预付帐款转销。
本科目无占公司股份5%以上股东欠款。
预付帐款欠款金额前二名的单位有：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
渤海铝业有限公司 130000.00 1999 预付货款
哈尔滨东轻技协服务部 98649.92 1999 预付货款
8.7其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 68728382.02 75.81 - 87702701.46 79.94 -
1-2年 2205882.70 2.43 1102941.35 1406050.18 1.28 683025.09
2-3年 800000.00 0.88 800000.00 1153295.30 1.05 1153295.30
3年以上 18918945.16 20.88 14638945.16 19451067.37 17.73 15171067.37
合计 90653209.88 100.0 16541886.51 109713114.31 100.0 17007387.76
其中应收股东上海飞天投资有限公司4580168.59元。
其他应收款欠款金额前五名的单位有：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
广州宏隆房地产发展有限公司 35000000.00 2000 往来款
上海永生办公自动化有限公司 19318096.99 1998 往来款
上海永生机械厂 5896958.05 1999-2000 往来款
上海飞天投资有限责任公司 4580168.59 1999 往来款
韦达投资有限公司 4280000.00 1996 房产参建款
8.8存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 5119546.33 - 5145791.41 -
在产品 532270.65 - 687333.17 -
产成品 20256849.15 - 17380676.24 -
分期收款发出商品 - - 91272.23 -
包装物 - - 267153.01 -
房产 9224253.01 - 9224253.01 -
合计 35132919.14 5007848.52 32796479.07 5807848.52
存货跌价准备系公司董事会决议对年度中期存货中因遭受毁损、陈旧过时或可变现价值低于成本等原因而导致可能形成的损失所提取的损失准备。
8.9待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
维修费 - 80263.64 36483.45 43780.19
租赁费 9900.61 39600.00 29700.61 19800.00
模具费 32013.40 - 32013.40 -
保险费 5891.40 24724.83 13247.70 17368.53
其他 8244.16 26720.60 16328.84 18635.92
合计 56049.57 171309.07 127774.00 99584.64
8.10长期投资
(1)项目 期初数 本期增加
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 110409334.18 2371929.39 - -
(含股权投资差额)
长期债权投资 32000.00 - - -
合计 110441334.18 2371929.39 - -
<续表>
(1)项目 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 907035.79 750305.89 109502298.39 1621623.50
(含股权投资差额)
长期债权投资 - - 32000.00 -
合计 907035.79 750305.89 109534298.39 1621623.50
长期股权投资本期减少包括股权投资按权益法调整的投资净损失20294.83元，股 权投资差额摊销886740.96元。
(2)长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公 市价 减值准备 备注
司投资金额
注册资本的比例
1.华联商厦 法人股 1401542 <5% 4043228.00 17519280.00
2.中百一店 法人股 960960 <5% 3913360.00 10935724.80
3.豫园商城 法人股 726726 <5% 2774817.00 8212003.80
4.丰华园珠 法人股 475200 <5% 1805400.00 8354016.00
5.双鹿电器 法人股 290400 <5% 1200400.00 1556544.00
6.嘉宝实业 法人股 486720 <5% 1414400.00 4750387.20
7.中纺机 法人股 514800 <5% 1308000.00 4416984.00
8.粤海发 法人股 630000 <5% 1314000.00 8555400.00
9.胶带股份 法人股 166980 <5% 401800.00 2471304.00
10.申达股份 法人股 580800 <5% 1273600.00 7085760.00
11.氯碱化工 法人股 484000 <5% 2200000.00 6190360.00
12.浦发银行 法人股 2000000 <5% 2000000.00 47100000.00
13.长江联合 法人股 100000 <5% 1400000.00
14.交通银行 法人股 32056 <5% 32056.00
15.申银万国证券 法人股 6424283 <5% 9000000.00 34081061.00
注：
①上述股票投资中1-12系本公司持有的上市公司法人股13-15系非上市公司法人 股，按规定目前尚不能上市流通。
②至报表日公司持有的申银万国证券6424283股股票已质押给工商银行，用以400万元银行借款的抵押。
②其他股权投资
被投资单 投资期限 原始投资额 本期权 累计增减 欺末余额 占被投资 减值
位名称 益增减 单位注册% 准备
上海永生办公自动化
有限公司 15 6662250.00 -20224.94 3043638.70 9705888.70 75%
上海永生饮水
机厂 不约定期限 500000.00 - -378376.50 121623.50 100% 121623
上海肯菲格电脑实业
有限公司 15 900000.00 - -149694.11 750305.89 90% -
上海永生机
械厂 不约定期限 19266593.07 -7485 - 19266593.07 94 -
上海永生科技创业有
限公司 不约定期限 2400000.00 4.96 - 2400000.00 24% -
永生麦克林物业发展有
限公司 10 1500000.00 - - 1500000.00 50% 1500000
股权投资差额 44603453.39 -886740.96 -2926627.16 41676826.23 -
合计 75832296.46 -907035.79 - 411059.07 75421237.39 1621623
股权投资差额
单位名称 初始金额 本期摊销金额 累计摊销金额 摊余金额
秦皇岛飞天汽车门制造
有限公司(1) 31968508.15 -634042.08 -2168530.47 29799977.68
秦皇岛飞天汽车门制造
有限公司(2) 12634945.24 -252698.88 -758096.69 11876848.55
44603453.39 -886740.96 -2926627.16 41676826.23
股权投资差额形成的原因为：公司分别于1998年度及1999年度购买秦皇岛飞天汽车门制造有限公司51%及24%股权时股权转让价格高于所享有的购并日被投资单位的净资产的份额其差额列作股权投资差额从购并当月起分期平均摊销。
公司对被投资单位经营状况恶化导致其可收回金额低于帐面价值并在预计期间不可能恢复的长期投资以估计可能引起的损失计提长期投资减值准备。本期末公司对各被投资单位经营状况进行分析重新估计可能发生的损失并调整冲回对上海肯菲格电脑有限公司计提的减值准备750305.89元。
(3)长期债权投资
债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应收利息
电力债券 32000.00 - 32000.00 2002年
<续表>
债券种类 本期利息 期末应收利息 减值准备 备注
电力债券 - - - -
8.11固定资产及累计折旧
期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋建筑物 26570423.69 4100000.00 - 30670423.69
机器设备 46549856.53 - 4393.67 46545462.86
运输设备 1990034.40 241201.00 - 2231235.40
办公及其他设备 6303266.36 65519.00 9450.00 6359335.36
合计 81413580.98 4406720.00 13843.67 85806457.31
累计折旧
房屋建筑物 2397670.86 330384.60 - 2728055.46
机器设备 18408627.61 2064234.65 2347.75 20470514.51
运输设备 579469.77 198589.56 - 778059.33
办公及其他设备 5494636.89 88201.10 7393.40 5575444.59
合计 26880405.13 2681409.91 9741.15 29552073.89
净值 54533175.85 56254383.42
其中在建工程转入合计4100000.00元。
期末原值中共有3698万元的固定资产用于借款抵押。
8.12在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
(其中：利息 (其中：利息 (其中：利息
资本化金额) 资本化金额) 资本化金额)
浦东分厂二期工程 6812136.92 7750757.00 -
(1957000)
外购待转固定资产 338306.09 - -
拉伸弯曲机 1356000.00 - -
房屋 4100000.00 - 4100000.00
合计 12606443.01 7750757.00 4100000.00
<续表>
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源
(其中：利息 (其中：利息
资本化金额) 资本化金额)
浦东分厂二期工程 2325000.00 12237893.92 贷款
- (1957000)
外购待转固定资产 - 338306.09 其他来源
拉伸弯曲机 - 1356000.00 其他来源
房屋 - - 其他来源
合计 2325000.00 13932200.01
8.13无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
公路收益权 58369645.80 58369.645.80 - - - 58369.645.80
公路收益权系公司受让兰溪比欧特国际工程开发有限公司在兰溪比欧特交通联 合投资公司90%股权所形成的12年公路收益权。
8.14开办费
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
17862.18 - 8931.24 8930.94
8.15长期待摊费用
期初数 本期增加 本期减少 期末数
综合楼使用权 1963488.08 - 202707.24 1760780.84
装修费 777600.00 - 97200.00 680400.00
合计 2741088.08 - 299907.24 2441180.84
8.16其他长期资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股权托管(1) 32860000.00 32250047.01 - 406635.36 31843411.65
股权托管(2) 1200000.00 - 1200000.00 - 1200000.00
合计 34060000.00 32250047.01 1200000.00 406635.36 33043411.65
股权托管(1)：系公司与英国美太国际有限公司协议由公司出资3286万元托管美 太公司所拥有的秦皇岛飞天汽车门制造有限公司25%股权。股权托管转让价格高于托 管日秦皇岛飞天汽车门制造有限公司净资产的份额，从托管日起分期平均摊销。
股权托管(2)：系公司于本期末与上海浦东顾路实业总公司协议由公司出资120万元托管顾路实业所拥有的上海永生机械厂150万元股权（占注册资本比列6%）。
8.17短期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 67000000.00 59000000.00
信用借款 - -
抵押借款 - 4000000.00
合计 67000000.00 63000000.00
8.18应付票据
期初数 期末数
1790000.00 3590000.00
应付票据期末数比期初数增加101%系公司本期票据结算业务扩大所致。
本项目中无应付占公司股份5%以上股东款项。
8.19应付帐款
期初数 期末数
26956131.73 2095225.86
应付帐款期末数比期初数减少92%系公司本期加快债务结算所致。
本项目中无应付占公司股份5%以上股东款项。
8.20预收帐款
期初数 期末数
52899.69 87557.01
本项目中无应付占公司股份5%以上股东款项。
8.21应付股利
期初数 期末数
135618.80 135618.80
公司本期未支付股利。
8.22应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 14938427.18 5483211.63
营业税 29442.63 236883.19
城建税 2060.98 2065.84
所得税 1528077.28 1553428.61
合计 16498008.07 7275589.27
应交税金期末数较期初数减少56%系子公司秦皇岛飞天汽车门制造有限公司期末 应交增值税额减少所致。
8.23其他应付款
期初数 期末数
25565663.31 19111291.97
其中应付股东上海飞天投资有限公司5000000.00元。
8.24预提费用
种类 期初数 期末数
借款利息 10536.63 67651.72
运费 - 148452.00
租赁费 - 320000.00
大楼建设费 - 357478.02
其他 92167.45 49865.52
合计 102704.08 943447.26
预提费用期末数较期初数 增加819%，主要系子公司永生房产公司按合同预提应付合作方大楼建设费及租赁费。
8.25一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数
担保借款 - -
抵押借款 9700000.00 9700000.00
信用借款 - -
合计 9700000.00 9700000.00
8.26股本
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减(+-) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份 93153107 93153107
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 93153107 93153107
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 9125516 9125516
2.境内上市的外资股 45626375 45626375
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 54751891 54751891
三、股份总数 147904998 147904998
8.27资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 148069371.18 148069371.18
接收捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备 1662883.01 1662883.01
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其他资本公积转入
外币资本折算差额 -9216448.47 -9216448.47
合计 140515805.72 140515805.72
8.28盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 10886516.60 1625834.49 - 12512351.09
公益金 14391058.02 - - 14391058.02
任意盈余公积 21577132.30 - - 21577132.30
合计 46854706.92 1625834.49 - 48480541.41
盈余公积期初数与上年数不一致的原因为调整冲回上年度对未列入合并范围的子公司提取的法定盈余公积3131841.33和公益金447341.23元.
本期公司提取的法定盈余公积系子公司秦皇岛飞天汽车门制造有限公司进行1999年度利润分配提取的储备基金。母公司因本期净利润无法弥补以前年度累计亏损未提取法定盈余公积和公益金。
8.29未分配利润
调整前期初数 -14784746.87
调整数 3579182.56
调整后期初数 -11205564.31
送股 -
合并净利润 8794040.14
提取法定盈余公积金 -1625834.49
提取公益金 -
职工奖励及福利基金 -812917.25
期末数 -4850275.91
期初数调整详见本报告注释8.28。
本期公司提取的法定盈余公积系子公司秦皇岛飞天汽车门制造有限公司进行利润分配提取的储备基金。职工奖励及福利基金系子公司秦皇岛飞天汽车门制造有限公司进行利润分配提取的职工奖励及福利基金。母公司因本期净利润无法弥补以前年度
累计亏损未提取法定盈余公积和公益金。
8.30其他业务利润
收入 成本 利润
租金收入 23000.00 22525.00 475.00
出售废旧物资 392556.11 4612.64 387943.47
房产参建收益 4124422.25 206221.11 3918201.14
其他 228904.28 - 228904.28
合计 4768882.64 233358.75 4535523.89
8.31财务费用
类别 本期发生数 上年同期发生数（未经审计）
利息支出 2754129.47 4144403.97
减：利息收入 170959.75 48456.35
汇兑损失 - 19054.21
减：汇兑收益 - 10532.03
其他 5238.21 120000.00
合计 2588407.93 4224469.80
财务费用本期发生数较上年减少39%，系本期归还部分借款，利息支出减少所致。
8.32投资收益
类别 本期发生数 上年同期发生数（未经审计）
股票（权）投资收益 675908.73 28791.32
年末调整的被投资公司所有者权益
增减的金额 -20294.83 -556285.41
其他投资收益 2334.785.82 1751089.37
长期股权投资差额摊销 -886740.96 -886740.99
托管股权差额摊销 -406635.36 -203317.65
长期投资减值准备转回 750305.89 -
合计 2447329.29 133536.64
其他投资收益系公司受让公路收益权的投资收益。
8.33补贴收入
本期发生数 上年同期发生数（未经审计）
5816089.36 -
补贴收入系子公司秦皇岛飞天汽车门制造有限公司增值税退税收入。
8.34营业外收入
类别 本期发生数 上年同期发生数（未经审计）
出售转让净资产收益 - 12921630.09
处理固定资产净收益 1781.40 -
其他 250.00 -
合计 2031.40 12921630.09
8.35营业外支出
类别 本期发生数 上年同期发生数（未经审计）
罚款 20339.25 400.00
处理固定资产净损失 4503.92 4336.00
非常损失 - 410.14
员工安置费 1375000.00 -
合计 1399843.17 5146.14
员工安置费支出详见本报告注释十一11.2承诺事项（上年将该项费用列入管理费用，本期按规定调整计入营业外支出）。
母公司年报披露有关数据：
1.应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 27461134.47 58.94 - 4351.010.63 18.53 -
1-2年 - - - - - -
2-3年 6375731.70 13.69 6375731.70 - - -
3年以上 12751463.91 27.37 12751463.91 19127195.61 81.47 19127195.61
合计 46588330.08 100.00 19127195.61 23478206.24 100.0 19127195.61
欠款金额前五名的单位有：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
广东省海丰县沪丰贸易公司 7671625.46 1996 销货款
太原照相器材专营商店 2266454.97 1996 销货款
长春现代文化用品公司 770897.84 1996 销货款
江西宇宙文化实业公司 717600.93 1996 销货款
南京百货采购供应站 551177.75 1996 销货款
2.长期投资
被投资单位名称 投资金额 占注册资本比例(%) 减值准备
秦皇岛飞天汽车门制造有限公司 86225141.73 75
上海永生房产经营公司 7966835.48 100
上海永生办公自动化有限公司 9705888.70 75
上海永生饮水机厂 121623.50 100 121623.50
上海肯菲格电脑实业有限公司 750305.89 90 -
上海永生机械厂 19266593.07 94
上海永生科技创业有限公司 2400000.00 24
股票投资 34081061.00
债券投资 32000.00
合计 160549449.37
3.收入成本情况
营业收入 营业成本
上年同期数 本期数 上年同期数 本期数
(未经审计) (未经审计)
笔类制品销售 12481911.84 7323271.22 12186301.52 7324901.70
合计 12481911.84 7323271.22 12186301.52 7324901.70
4.投资收益
股票（权）投资收益 675908.73
年末调整的被投资公司所有者权益增减的金额 5384177.88
秦皇岛飞天25%股权托管投资收益 1859369.85
公路收益权 2334785.82
长期投资减值准备冲回 750305.89
股权投资差额摊销 -886740.96
托管股权差额摊销 -406635.36
合计 9711171.85
九、分行业资料
行业 营业收入
上年同期数 本期数
（未经审计）
制笔类 12941088.12 7737792.87
房产类 446036.04 450190.14
汽车门及汽车零件加工 13449593.34 11402790.47
<续表>
行业 营业成本 营业毛利
上年同期数 本期数 上年同期数 本期数
（未经审计） （未经审计）
制笔类 12921429.19 7624550.81 19658.93 113242.06
房产类 2090.00 - 443946.04 450190.14
汽车门及汽车
零件加工 6114603.03 5489927.66 7334990.31 5912862.81
十、关联方关系及其交易的披露
10.1存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
上海飞天投资有限责任公司 上海 投资、贸易、服务
上海永生房产经营公司 上海浦东 房地产开发
上海红环文体用品有限公司 上海 销售批发笔类
秦皇岛飞天汽车门制造有限公司 秦皇岛 生产销售汽车门 子公司
上海永生办公自动化有限公司 上海浦东 加工组装电脑等
上海永生饮水机厂 上海 加工制造饮水机
上海肯菲格电脑实业有限公司 上海 电脑销售服务
上海永生机械厂 上海浦东 机械加工
上海永生科技创业有限公司 上海浦东 教育科技投资管理等
<续表>
企业名称 与企业关系 经济性质或类型 法人代表
上海飞天投资有限责任公司 母公司 有限责任公司 刘国庆
上海永生房产经营公司 子公司 混合 胡建评
上海红环文体用品有限公司 子公司 有限责任公司 何 征
秦皇岛飞天汽车门制造有限公司 子公司 有限责任公司 何 征
上海永生办公自动化有限公司 子公司 有限责任公司 郭善淳
上海永生饮水机厂 子公司 混合 李炳元
上海肯菲格电脑实业有限公司 子公司 有限责任公司 胡建评
上海永生机械厂 子公司 混合 陈韵珊
上海永生科技创业有限公司 子公司 有限责任公司 刘国庆
10.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
上海飞天投资有限责任公司 25000 25000
上海永生房产经营公司 1000 1000
上海红环文体用品有限公司 100 100
秦皇岛飞天汽车门制造有限公司 USD544 USD544
上海永生办公自动化有限公司 USD140 USD140
上海永生饮水机厂 50 50
上海肯菲格电脑实业有限公司 100 100
上海永生机械厂 2500 2500
上海永生科技创业有限公司 1000 1000
10.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海飞天投资有限责任公司 8037.7757 54.34 8037.7757 54.34
上海永生房产经营公司 1000 100 1000 100
上海红环文体用品有限公司 90 90 90 90
秦皇岛飞天汽车门制造
有限公司 USD408 75 USD408 75
上海永生办公自动化有限公司 USD105 75 USD105 75
上海永生饮水机厂 50 100 50 100
上海肯菲格电脑实业有限公司 90 90 90 90
上海永生机械厂 1926.66 94 1926.66 94
上海永生科技创业有限公司* 240 24 240 24
* 未包含子公司所持股份。
10.4不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
永生麦克林物业发展有限公司 联营公司
10.5关联方交易事项
(1)销售货物
本期公司未发生关联销售业务。
(2)采购货物
本期公司未发生关联采购业务。
(3)关联方应收应付款项年末余额(单位：元)
2000 1999
其他应收款
上海飞天投资有限责任公司 4580168.59 2921840.66
上海永生办公自动化有限公司 19318096.99 19318096.99
上海永生饮水机厂 143441.90 143441.90
上海肯菲格电脑实业有限公司 - 27386.54
上海永生科技创业有限责任公司 840015.64 18.95
上海永生机械厂 5896958.05 6896958.05
其他应付款
上海飞天投资有限责任公司 5000000.00 -
上海肯菲格电脑实业有限公司 - 800000.00
十一、承诺事项及或有事项
11.1担保
被担保单位 担保金额(万元) 期限
上海英雄(集团)股份有限公司 9127 短期
上海英雄(集团)股份有限公司 464 长期
上海英雄(集团)股份有限公司 USD71 长期
上海永久股份有限公司（注） 1000 短期
注：该项担保已经英雄（集团）股份有限公司承诺由其承担担保责任。
11.2承诺事项
鉴于1999年4月公司于上海轻工控股(集团)公司和英雄(集团)股份有限公司签订的《关于转让上海永生股份有限公司部分资产和业务的协议书》所涉及到的公司原部分在职及退休员工的安置问题根据公司与英雄(集团)股份有限公司签订的《关于转让上海永生股份有限公司员工安置的协议书》公司应付英雄(集团)股份有限公司员工安置费4400万元。该笔员工安置费应自1999年起分16年支付。本期公司已支付计1375000元 尚应支付:
1年以内 2750000
2-5年 11000000
5年以后 26125000
十二、资产负债表日后事项
截止2000年8月14日本公司无其他影响会计报表阅读的期后事项。
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 17042366.02 9490176.35 31730743.15 28789076.09
短期投资 158750.00 158750.00 184970.00 184970.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 158750.00 158750.00 184970.00 184970.00
应收票据 24445407.76 2000000.00 10880000.00
应收股利 642428.30 17843893.14 13836769.96
应收利息
应收帐款 37398212.50 23478206.24 89283670.08 46588330.08
其他应收款 109713114.31 106910789.50 90653209.88 60412517.23
减：坏帐准备 36600086.83 32659351.25 35861609.08 33081808.07
应收款项净额 110511239.98 97729644.49 144075270.88 73919039.24
预付帐款 189659.19 558397.69
应收补贴款
存货 32796479.07 18998563.75 35132919.14 21333661.25
减：存货跌价准备 5807848.52 5800000.00 5007848.52 5000000.00
存货净额 26988630.55 13198563.75 30125070.62 16333661.25
待摊费用 99584.64 56049.57
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 180078066.44 140421027.73 217610501.91 133063516.54
长期投资：
长期股权投资 109502298.39 160517449.37 110409334.18 170098123.10
长期债权投资 32000.00 32000.00 32000.00 32000.00
长期投资合计 109534298.39 160549449.37 110441334.18 170130123.10
其中：合并价差 41676826.23 42563567.19
减：长期投资减值准备 1621623.50 121623.50 2371929.39 871929.39
长期投资净额 107912674.89 160427825.87 108069404.79 169258193.71
固定资产：
固定资产原价 85806457.31 24582674.44 81413580.98 20417155.44
减：累计折旧 29552073.89 2143854.94 26880405.13 1859411.02
固定资产净值 56254383.42 22438819.50 54533175.85 18557744.42
工程物资
在建工程 13932200.01 12237893.82 12606443.01 10912136.82
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 70186583.43 34676713.32 67139618.86 29469881.24
无形资产及其他资产：
无形资产 58369645.80 58369645.80 58369645.80 58369645.80
开办费 8930.94 17862.18
长期待摊费用 2441180.84 680400.00 2741088.08 777600.00
其他长期资产 33043411.65 38616197.27 32250047.01 32250047.01
无形资产及其他资产合计93863169.23 97666243.07 93378643.07 91397292.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计 452040493.99 433191809.99 486198168.63 423188884.30
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 63000000.00 63000000.00 67000000.00 67000000.00
应付票据 3590000.00 2300000.00 1790000.00
应付帐款 2095225.86 26956131.73 22004477.92
预收帐款 87557.01 52899.69
代销商品款
应付工资 307152.50
应付福利费 1879377.12 184227.87 1347319.82 142155.81
应付股利 135618.80 135618.80 135618.80 135618.80
应交税金 7275589.27 549842.94 16498008.07 3677407.70
其他应交款 199.08 196.09
其他应付款 19111291.97 34971051.16 25565663.31 6159277.74
预提费用 943447.26 102704.08
一年内到期的长期负债 9700000.00 9700000.00
其他流动负债
流动负债合计 107818306.37 101140740.77 149455694.09 99118937.97
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 107818306.37 101140740.77 149455694.09 99118937.97
少数股东权益 12675507.89 12804129.40
股东权益：
股本 147904998.00 147904998.00 147904998.00 147904998.00
资本公积 140515805.72 140515805.72 140515805.72 140515805.72
盈余公积 48480541.41 45185488.72 46854706.92 45185488.72
其中：公益金 14391058.02 14391058.02 14391058.02 14391058.02
未确认的投资损失 -504389.49 -131601.19
未分配利润 -4850275.91 -1555223.22 -11205564.31 -9536346.11
外币报表折算差额
股东权益合计 331546679.73 332051069.22 323938345.14 324069946.33
负债和股东权益总计 452040493.99 433191809.99 486198168.63 423188884.30
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 19590773.48 7323271.22 26836717.50 12481911.84
减：折扣与折让
主营业务收入净额 19590773.48 7323271.22 26836717.50 12481911.84
减：主营业务成本 13114478.47 7324901.70 19038122.22 12186301.52
主营业务税金及附加 27307.83 2280.15
二、主营业务利润 6448987.18 -1630.4800 7796315.1300 295610.3200
加：其他业务利润 4535523.89 3918676.14 885318.25 616172.18
减：存货跌价损失 800000.00 800000.00
营业费用 337572.41 1209958.88 593346.16
管理费用 5288030.92 1237206.87 11045981.94 9102940.95
财务费用 2588407.93 2215028.50 4224469.80 3687663.37
三、营业利润 1970499.81 -335189.7100 -7798777.24 -12472167.98
加：投资收益 2447329.29 9711171.85 133536.64 2985957.81
补贴收入 5816089.36
营业外收入 2031.40 12921630.09 12918947.69
减：营业外支出 1399843.17 1394859.25 5146.14
四、利润总额 8836106.6900 7981122.89 5251243.3500 3432737.52
减：所得税 543476.36 378099.16
减：少数股东损益 -50140.98 1440406.67
未确认的投资损失 -451268.83
五、净利润 8794040.14 7981122.89 3432737.5200 3432737.52
加：年初未分配利润 -11205564.31 -9536346.11 -18445666.78 -14866484.22
盈余公积转入
六、可供分配的利润 -2411524.17 -1555223.2200 -15012929.26 -11433746.70
减：提取法定盈余公积金1625834.49
减：提取法定公益金
职工奖金及福利 812917.25
七、可供股东分配的利润
-4850275.91 -1555223.22 -15012929.26 -11433746.70
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -4850275.91 -1555223.2200 -15012929.26 -11433746.70
\现金流量表\
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26397910.95 140000.00
收取的租金 26289.50 23000.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 105.00
收到的其他与经营活动有关的现金 6744657.86 10965984.66
经营活动现金流入小计 33168963.31 11128984.66
购买商品、接收劳务所支付的现金 3046524.64
经营租赁所支付的现金 39600.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1939059.22 152260.74
支付的增值税款 1878837.31
支付的所得税款 518125.03
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4109199.22 4052997.99
支付的其他与经营活动有关的现金 26138667.79 24062117.85
经营活动现金流出小计 37670013.21 28267376.5800
经营活动产生的现金流量净额 -4501049.90 -17138391.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 59700.43 59700.43
分得股利或利润所收到的现金 5000000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2400000.00 2400000.00
投资活动现金流入小计 2459700.43 7459700.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3574223.00 3270127.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3574223.00 3270127.00
投资活动产生的现金流量净额 -1114522.57 4189573.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 48000000.00 48000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 48000000.00 48000000.00
偿还债务所支付的现金 52000000.00 52000000.00
发生筹资费用所支付的现金 520.00
分配股利或利润所支付的现金 2400000.00
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 2672284.66 2350081.25
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 57072804.66 54350081.25
筹资活动产生的现金流量净额 -9072804.66 -6350081.25
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 -14688377.13 -19298899.74
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 1645.31
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 8794040.14 7981122.89
加：少数股东损益 -50140.98
计提的坏帐准备或转销的坏帐 341019.82 -422456.82
固定资产折旧 2674016.51 284443.92
无形资产摊销 308838.48 97200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 10115.92
财务费用 2729399.75 2350081.25
投资损失（减：收益） -2641499.52 -9711171.85
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 2343723.43 2335097.50
经营性应收项目的减少（减：增加） -2663948.89 -27841835.35
经营性应付项目的增加（减：减少） -16922050.09 6989126.54
增值税增加净额（减：减少）
其他 575435.53 800000.00
经营活动产生的现金流量净额 -4501049.90 -17138391.92
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 17042366.02 9490176.35
减：货币资金的期初余额 31730743.15 28789076.09
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -14688377.13 -19298899.74