上海永生数据科技股份有限公司2003年度第一季度报告
上海永生数据科技股份有限公司2003年度第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长张芝庭先生、总经理袁伟东先生、财务总监于永辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称永生数据、永生B 股 变更前简称（如有）
股票代码 600613、900904
董事会秘书 证券事务代表
姓名李斌 成志勇
联系地址上海市斜土路2669 号11 楼 上海市斜土路2669 号11 楼
电话021-64399900 021-64399900
传真021-54590737 021-54590737
电子邮箱wingsung@online.sh.cn wingsung@online.sh.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标(上年度报表合并范围是8 家，03 年3 月合并范围是3 家)
本报告期末 上年度期末
总资产 280,742,273.17 289,514,770.87
股东权益(不含少数 134,481,085.34 135,870,459.07
股东权益)
每股净资产 0.9092 0.9186
调整后的每股净资产 0.8946 0.9058
本报告期末比上年度期末增
减(％)
总资产 -3.030
股东权益(不含少数 -1.022
股东权益)
每股净资产 -10.23
调整后的每股净资产 -1.236
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
年同期增减
(％)
经营活动产生的现金
流量净额
每股收益 -0.0347 -0.0347
每股收益注 1
净资产收益率 -3.820 -3.820
扣除非经常性损益后 -2.22 -2.22
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
2003年3月末长期 2,152,117.86
投资差异摊销
营业外支出 4,516.35
合计
2.2.2 利润表
项目 注释 本期实际累计数
（合并）
一. 主营业务收入 5.25 2，808，522.38
减:主营业务成本 5.26 1，410，733.94
主营业务税金及附加 5.27 69，214.42
二. 主营业务利润( 亏损以” - ” 号表示) 1，328，574.02
加:其他业务利润(亏损以”-”号表示) 5.28 182，093.08
减:营业费用 587，287.33
管理费用 2，886，894.93
财务费用 5.29 1，602，294.72
三. 营业利润( 亏损以” - ” 号表示) -3，565，809.88
加:投资收益(损失以”-”号表示) 5.30 -2,152,117.86
补贴收入 5.31 -
营业外收入 5.32 -
-
减:营业外支出 5.33 4，516.35
四. 利润总额( 亏损以” - ” 号表示) -5,722,444.09
减:所得税 -
少数股东损益（合并报表填列，负号以“ -” -584,747.24
号填列）
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
-
五. 净利润( 亏损以” - ” 号表示) -5，137，696.85
加:年初未分配利润(未弥补亏损以”-”号表 -194,905,801.84
示)
其他转入
六. 可分配的利润( 亏损以” - ” 号表示) -200,043,498.69
减:提取法定盈余公积金 -
提取法定公益金 -
提取职工奖金及福利（合并报表填列，子 -
公司为外商投资企业项目） -
-
七. 可供股东分配的利润( 亏损以” - ”号表示) -200,043,498.69
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
-
八. 未分配利润( 未弥补亏损以” - ” 号表示) -200,043,498.69
项目 本期实际累计数
（2002年1-3月）
一. 主营业务收入 2,919,192.48
减:主营业务成本 2,745,560.63
主营业务税金及附加 34,166.54
二. 主营业务利润( 亏损以” - ” 号表示) 139,531.31
加:其他业务利润(亏损以”-”号表示) 39,620.40
减:营业费用 511,657.86
管理费用 3,022,456.63
财务费用 1,022,057.54
三. 营业利润( 亏损以” - ” 号表示) -4,377,020.32
加:投资收益(损失以”-”号表示) -4,060,805.13
补贴收入
营业外收入 -
减:营业外支出 97,226.24
四. 利润总额( 亏损以” - ” 号表示) -8,535,051.69
减:所得税
少数股东损益（合并报表填列，负号以“ -” -769,054.56
号填列）
加:未确认的投资损失(合并报表填列) 0
五. 净利润( 亏损以” - ” 号表示) -7,765,997.13
加:年初未分配利润(未弥补亏损以”-”号表 -91,583,975.16
示)
其他转入
六. 可分配的利润( 亏损以” - ” 号表示) -99,349,972.29
减:提取法定盈余公积金 -
提取法定公益金 -
提取职工奖金及福利（合并报表填列，子 -
公司为外商投资企业项目） -
-
七. 可供股东分配的利润( 亏损以” - ”号表示) -99,349,972.29
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
-
八. 未分配利润( 未弥补亏损以” - ” 号表示) -99,349,972.29
2.3 报告期末股东总人数18264 人
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
分行业或分 主营业务 主营业务成本 毛利率(%)
产品 收入
技术服务和 281万元 141万元 49
开发
注：公司2003 年第一季度的主营业务收入主要来自于子公司广州城市信息研究所有限公司。
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
项目 金额(元)
报告期 前一报告期
主营业务利润 1328574.02 1476399.48
其他业务利润 182093.08 225875.02
期间费用 5076476.98 41313623.55
投资收益 -2152117.86 -55369883.96
补贴收入 600 0.049
营业外收支净额 4516.35 9181117.84
项目 占主营业务收入的 %
报告期 前一报告期 增减
主营业务利润 47.305 12.247 35.058
其他业务利润 6.483 1.873 4.61
期间费用 180.752 342.723 -161.971
投资收益 -76.628 -459.328 382.70
补贴收入 -0.049
营业外收支净额 0.160 76.163 -76.003
1、2002 年12 月31 日前，本公司对帐面价值为873.48 万元的长期投资及帐面价值为8280.72 万元的托管广州城市信息研究所有限公司39%的股权采用权益法核算，根据财政部关于印发《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答》的通知（财会[2002]18 号）规定以及2003 年3 月28 日公司与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限公司签订的《资产置换协议》，协议规定上述资产自2002 年11 月30 日以后所产生的盈亏由上海飞天投资有限责任公司享有，因而事实上造成上述被投资单位向本公司转移资金的能力受到限制，本公司自2003 年1 月1 日起对上述长期资产采用成本法核算，故本报告期内投资收益发生很大的变化；
2、主营业务利润中，本报告期，主营业务成本相对下降，占收入50.23%，而前一报告期主营业务成本占收入86.15%；
3、期间费用，本期子公司天津粤城信息科技有限公司、广州数字景观有限公司、上海永生房产开发经营有限公司、上海永生科技创业有限公司、上海红环文体用品有限公司、上海城信信息科技有限公司由原来的权益法改为成本法，费用减少；
4、营业外收支净额的变化是因为在前一报告期中有公司为上海钟表进出口公司贷款担保的预计负债900 万元。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
1、本季度对完工项目的收入和成本的差异（实际与预算）进行了调帐，使毛利率升高了12%；
2、本季度成本中的材料设备与技术服务费占总成本的30%，前一报告期成本中的材料设备与技术服务占总成本的40%，在工资成本不发生波动的情况下，本季度成本下降，使毛利率上升。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2003 年3 月28 日与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限责任公司签订了资产置换协议（参见2003 年3 月29 日《上海证券报》、《香港商报》），公司以部分资产及负债与上海飞天投资有限责任公司受让的贵州金桥药业有限公司48.3%的股权进行置换。该项资产置换完成后将改变本公司目前盈利薄弱、经营连续亏损的现状。该项资产置换符合全体股东和潜在投资者的长远利益。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
考虑到公司已于3 月28 日与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限公司签订了《资产置换协议》，该协议已经2003 年度第一次临时股东大会批准。根据华寅会计师事务所有限责任公司出具的《盈利预测审核报告》，金桥药业2003 年4-12 月的预测总销售收入为人民币113264620 元，预测2003 年4-12 月净利润为人民币2691 万元；与此同时，公司剥离了部分低效资产，减少了公司的亏损。在此基础上，预计公司1-6 月累计利润将比1-3 月有所提高。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
上海永生数据科技股份有限公司
2003年4月29日
资产负债表
编制单位：上海永生数据科技股份有限公司
2003年3月31日
金额单位：元
资 产 2002年12月31日 2003年3月31日
（合并） （合并）
货币资金 8,721,019.04 5,003,299.66
短期投资 - -
流动资产：
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 4,697,400.80 5,277,627.25
其他应收款 15,744,001.50 30,063,727.08
预付货款 -
- -
应收补贴款 - -
存 货 17,469,329.70 1,600,539.60
待摊费用 28,375.15 21,854.35
- -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 46,660,126.19 41,967,047.94
长期投资：
长期股权投资 95,039,226.59 109,783,551.32
长期债权投资 -
长期投资合计 95,039,226.59 109,783,551.32
其中：合并价差（贷差以“-
”号表示，合并报表填列） 72,216,138.40
-
固定资产： -
固定资产原价 64,542,331.81 51,209,959.55
减：累计折旧 5,788,652.43 5,563,894.28
固定资产净值 58,753,679.38 45,646,065.27
减：固定资产减值准备 5,278,961.38 5,227,891.99
固定资产净额 53,474,718.00 40,418,173.28
工程物资 - -
在建工程 - -
固定资产清理 - -
固定资产合计 53,474,718.00 40,418,173.28
无形资产及其他资产：
无形资产 9,106,558.31 3，417，358，85
长期待摊费用 1,154,602.89 1,076,602.89
其他长期资产 84,079,538.89 84,079,538.89
无形资产及其他资产合计 94,340,700.09 88,573,500.63
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 289,514,770.87 280,742,273.17
资 产 2002年12月31日 2003年3月31日
（母公司） （母公司）
货币资金 69,912.21 170,942.99
短期投资 - -
流动资产：
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 253,814.11 253,814.11
其他应收款 40,246,213.43 36,088,571.24
预付货款
应收补贴款 - -
存 货 -
待摊费用 - -
- -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 40,569,939.75 36,513,328.34
长期投资：
长期股权投资 120,665,651.55 117,904,932.51
长期债权投资 -
长期投资合计 120,665,651.55 117,904,932.51
其中：合并价差（贷差以“-
”号表示，合并报表填列） -
-
固定资产： -
固定资产原价 23,537,513.27 23,537,513.27
减：累计折旧 1,928,815.26 2,132,952.45
固定资产净值 21,608,698.01 21,404,560.82
减：固定资产减值准备 4,848,552.00 4,848,552.00
固定资产净额 16,760,146.01 16,556,008.82
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 16,760,146.01 16,556,008.82
无形资产及其他资产：
无形资产 22,195.20 20,923.20
长期待摊费用 375,492.80 375,492.80
其他长期资产 80,681,200.85 80,681,200.85
无形资产及其他资产合计 81,078,888.85 81,077,616.85
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 259,074,626.16 252,051,886.52
负债及股东权益 2002年12月31日 2003年3月31日
（合并） （合并）
短期借款 98,883,469.44 98,291,334.94
应付票据 - -
流动负债：
应付帐款 3,254,785.82 3,093,203.05
预收账款 3,629,382.88 3,769,392.80
应付工资 476,906.51 443,977.21
应付福利费 1,774,657.60 1,862,266.29
应付股利 135,618.80 135,618.80
应交税金 190,342.51 211,538.17
其他应交款 3,898.42 4723.87
其他应付款 26,019,974.35 20,010,647.57
预提费用 9,500.00 -
预计负债 9,000,000.00 9,000,000.00
-
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 143,378,536.33 136,822,702.70
长期负债:
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项:
递延税款贷项 - -
负债合计 143,378,536.33 136,822,702.70
少数股东权益(合并报表填列) 10,265,775.47 9,438.485.13
股东权益:
股本 147,904,998.00 147,904,998.00
资本公积 140,515,805.72 140,515,805.72
盈余公积 46,103,780.31 46,103,780.31
其中:法定公益金 14,697,155.22 14,697,155.22
减：未确认的投资损失
（合并报表填列） -512,209.72 -
未分配利润(未弥补亏损
以”-”号表示) -198,141,915.24 -200,043,498.69
外币报表折算价差(合并报表填列) - -
股东权益合计 135,870,459.07 134,481,085.34
负债及股东权益总计 289,514,770.87 280,742,273.17
负债及股东权益 2002年12月31日 2003年3月31日
（母公司） （母公司）
短期借款 98,883,469.44 98,291,334.94
应付票据 - -
流动负债：
应付帐款 - -
预收账款 - -
应付工资 - -
应付福利费 49,871.37 78814.68
应付股利 135,618.80 135,618.80
应交税金 56,790.07 43,968.21
其他应交款 - -
其他应付款 11,330,094.29 10,021,064.55
预提费用 - -
预计负债 9,000,000.00 9,000,000.00
-
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 119,455,843.97 117,570,801.18
长期负债:
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项:
递延税款贷项 - -
负债合计 119,455,843.97 117,570,801.18
少数股东权益(合并报表填列) - -
股东权益:
股本 147,904,998.00 147,904,998.00
资本公积 140,515,805.72 140,515,805.72
盈余公积 45,185,488.72 45,185,488.72
其中:法定公益金 14,391,058.02 14,391,058.02
减：未确认的投资损失
（合并报表填列） - -
未分配利润(未弥补亏损
以”-”号表示) -193,987,510.25 -199,125,207.10
外币报表折算价差(合并报表填列) - -
股东权益合计 139,618,782.19 134,481,085.34
负债及股东权益总计 259,074,626.16 252,051,886.52
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
利润及利润分配表
2003年3月31日
金额单位：元
项 目 注释 本期实际 本期实际
累计数（合并） 累计数（母公司）
一.主营业务收入 5.25 2,808,522.38
减:主营业务成本 5.26 1,410,733.94
主营业务税金及附加 5.27 69,214.42 -
二.主营业务利润(亏损以”-”号表示) 1,328,574.02
加:其他业务利润(亏损以”-”号表示) 5.28 182,093.08 182,093.08
减:营业费用 587,287.33 -
管理费用 2,886,894.93 941,849.13
财务费用 5.29 1,602,294.72 1,617,221.76
三.营业利润(亏损以”-”号表示) -3,565,809.88 -2,376,977.81
加:投资收益(损失以”-”号表示) 5.3 -2,152,117.86 -2,760,719.04
补贴收入 5.31 -
营业外收入 5.32 - -
- -
减:营业外支出 5.33 4,516.35
四.利润总额(亏损以”-”号表示) -5,722,444.09 -5,137,696.85
减:所得税 -
少数股东损益（合并报表填列，
负号以“-”号填列） -584,747.24 -
加:未确认的投资损失(合并报表填列) -
- -
五.净利润(亏损以”-”号表示) -5,137,696.85 -5,137,696.85
加:年初未分配利润(未弥补亏
损以”-”号表示) -194,905,801.84 -193,987,510.25
其他转入 -
六.可分配的利润(亏损以”-”号表示) -200,043,498.69 -199,125,207.10
减:提取法定盈余公积金 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖金及福利（合并报表填列
，子公司为外商投资企业项目） - -
- -
- -
七.可供股东分配的利润(亏损以”-”
号表示) -200,043,498.69 -199,125,207.10
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
- -
八.未分配利润(未弥补亏损以”-”
号表示) -200,043,498.69 -199,125,207.10
摘自 《上海证券报》