天宸股份：2008年第一季度报告
上海市天宸股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 4
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人林齐庆及会计机构负责人（会计主管人员）王建民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产(元) 1,492,833,541.15 1,379,067,460.47 8.25
所有者权益（或股东权益）(元) 557,311,584.18 554,813,290.47 0.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.741 1.733 0.46
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -77,772,355.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.243
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,786,183.71 1,786,183.71 47.19
基本每股收益(元) 0.0056 0.0056 40.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.041 -0.041
稀释每股收益(元) 0.0056 0.0056 40.00
全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 0.32 增加0.08个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.37 -2.37 减少2.022个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 19,976,565.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,870,341.01
所得税影响 -3,128,196.45
合计 14,978,027.55
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 55,286
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 32,012,919 人民币普通股
上海展览中心（集团）有限公司 13,160,097 人民币普通股
上海牛奶（集团）有限公司 6,306,938 人民币普通股
江南重工股份有限公司 2,500,000 人民币普通股
北京光发 2,152,800 人民币普通股
上海瑞莘贸易有限公司 1,577,800 人民币普通股
中国农业银行上海市分行机关工会 1,399,320 人民币普通股
锦龙百货 1,399,320 人民币普通股
上海富盈房地产投资咨询有限公司 1,280,760 人民币普通股
深圳华兰达实业发展有限公司 1,261,541 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本年度经营性活动产生的现金流量净额为-77,772,355.52元,去年为8,958,227.79元,今年比去年大幅减少,主要原因为去年公司已竣工房地产项目四川北路玫瑰广场一期正值销售期,大量房屋预售款资金流入企业,今年玫瑰广场二期项目正在开发,处于资金投入期，所以经营性活动产生的现金流量大幅减少。 本年归属于母公司的净利润比去年增加了47.19％，是因为公司出售了固定资产而获得的营业外收入所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司全资子公司和泰航运有限公司于今年2月将其拥有的一条内海货运轮船出售，取得营业外收入2560万元，实现收益约1600万元，该事项已于2008年2月22日在《上海证券报》上对外公告。目前，已完成资产过户手续，并且已收到全部交易款项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
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序号 证券代码 证券简称 期末持有数量 初始投资金 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
（股） 额
1 600631 百联股份 1,000,000 4,429,771.3 23,020,000.00 23,020,000.00 可供出售的金融资产
0
2 600633 白猫股份 1,161,600 5,656,530.0 14,113,440.00 14,113,440.00 可供出售的金融资产
0
3 600643 爱建股份 10,417 35,000.00 295,738.63 295,738.63 可供出售的金融资产
合计 － －
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上海市天宸股份有限公司
法定代表人：叶茂菁
2008年3月31日
§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,049,786.45 104,421,740.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,915,213.87 7,514,415.76
预付款项 24,351,544.21 9,274,636.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,492,383.80
其他应收款 58,073,976.49 88,208,939.40
买入返售金融资产
存货 745,814,688.87 688,640,245.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 962,205,209.89 899,552,361.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 37,429,178.63 37,429,178.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,013,900.00 9,013,900.00
投资性房地产 21,132,311.66 21,431,827.88
固定资产 321,122,807.62 289,644,070.42
在建工程 663,100.00
工程物资
固定资产清理 168,886.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,104,265.66 121,996,122.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 -6,118.96
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 530,628,331.26 479,515,099.20
资产总计 1,492,833,541.15 1,379,067,460.47
流动负债：
短期借款 242,450,000.00 244,250,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,595,001.37 33,085,694.70
预收款项 287,640,147.18 267,212,713.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,744,548.52 4,472,204.59
应交税费 -1,513,017.12 9,014,245.00
应付利息
应付股利 6,825,498.59 6,826,790.27
其他应付款 56,661,451.74 34,957,829.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 646,403,630.28 614,819,477.17
非流动负债：
长期借款 285,000,000.00 205,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,919,269.33 6,919,269.33
其他非流动负债
非流动负债合计 291,919,269.33 211,919,269.33
负债合计 938,322,899.61 826,738,746.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,129,190.00 320,129,190.00
资本公积 93,110,266.03 92,398,156.03
减：库存股
盈余公积 53,155,145.17 53,155,145.17
一般风险准备
未分配利润 90,916,982.98 89,130,799.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 557,311,584.18 554,813,290.47
少数股东权益 -2,800,942.64 -2,484,576.50
所有者权益合计 554,510,641.54 552,328,713.97
负债和所有者总计 1,492,833,541.15 1,379,067,460.47
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公司法定代表人：叶茂菁主管会计工作负责人：林齐庆会计机构负责人：王建民
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 50,971,045.35 43,865,786.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 30,577,092.42 32,069,476.22
其他应收款 364,845,444.67 357,821,546.79
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 546,393,582.44 533,756,809.71
非流动资产：
可供出售金融资产 37,429,178.63 37,429,178.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 343,213,900.00 343,213,900.00
投资性房地产 21,132,311.66 21,431,827.88
固定资产 4,886,413.56 4,977,504.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,653,058.82 30,828,219.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 437,314,862.67 437,880,630.06
资产总计 983,708,445.11 971,637,439.77
流动负债：
短期借款 159,950,000.00 181,750,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 249,267.00 88,000.00
应付职工薪酬 666,272.20 682,828.59
应交税费 8,214,967.14 8,224,773.32
应付利息
应付股利 6,825,498.59 6,826,790.27
其他应付款 266,596,816.74 225,115,953.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 442,502,821.67 422,688,346.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,919,269.33 6,919,269.33
其他非流动负债
非流动负债合计 6,919,269.33 6,919,269.33
负债合计 449,422,091.00 429,607,615.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,129,190.00 320,129,190.00
资本公积 61,686,953.92 61,686,953.92
减：库存股