上海市天宸股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称:上海市天宸股份有限公司
A股简称：天宸股份
A股代码：600620
公司法定英文名称：SHANGHAI TIANCHEN CO.，LTD.
英文名称缩写：SHSTC
（二）公司注册地址：上海市沪闵路6200号
公司办公地址：上海市徐家汇路550号15楼
邮政编码：200025
公司网址：http://www.shstc.com
公司电子信箱：shstc@online.sh.cn
（三）法定代表人姓名：叶立润
（四）公司董事会秘书：吕楠
联系电话：64453550-1520
传真：64456910
电子信箱：shstc@online.sh.cn
联系地址：上海市徐家汇路550号15楼
（五）公司中报备置地点：上海市徐家汇路550号15楼
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：http://www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
（八）经营范围：实业投资、国内贸易（除国家专项审批外）、信息网络安全产品开发、房地产开发经营。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
净利润 16,102,504.88 20,063,331.06
扣除非经常性损益后 -1,581,587.60 11,531,819.17
的净利润*
每股收益 0.060 0.075
净资产收益率(%) 4.571 5.300
每股经营活动产生的 0.001 -0.020
现金流量净额
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日
总资产 1,036,650,336.25 1,024,728,551.20
资产负债率(%) 64.61 62.25
股东权益(不含少数 352,243,048.26 378,753,480.14
股东权益)
每股净资产 1.320 1.420
项 目 2000年1-12月
净利润 13,329,742.75
扣除非经常性损益后 6,817,249.86
的净利润*
每股收益 0.05
净资产收益率(%) 3.97
每股经营活动产生的 0.455
现金流量净额
项 目 2000年12月31日
总资产 957,141,946.83
资产负债率(%) 63.99
股东权益(不含少数 336,140,543.38
股东权益)
每股净资产 1.26
注：主要财务指标的计算方法如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
委托理财收入 1,750,000.00
补贴收入 15,222,206.02
营业外收入 517,060.25
其它业务收入 194,826.21
合计 17,684,092.48
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：股
股本结构 期初数 本期 本期 本期公积金 增发
配股 送股 转增股本
一、尚未流通股份
1、发起人股份 28,480,788
国家拥有股份
境内法人持有股份 28,480,788
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 157,828,050
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 186,308,838
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 80,465,487
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 80,465,487
三、股份总数 266,774,325
股本结构 本期其 期末数
他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 28,480,788
国家拥有股份
境内法人持有股份 28,480,788
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 157,828,050
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 186,308,838
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 80,465,487
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 80,465,487
三、股份总数 266,774,325
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 股东名称 本期末持股数 本期持股变动增 持股占总股
次 （股） 减情况（+-） 本比例(%)
1 仲盛虹桥 79,727,889 29.89
2 牛奶公司 11,714,820 4.39
3 友谊实业 11,235,375 4.21
4 前峰建筑 6,664,083 2.50
5 农业展览馆 5,774,802 2.16
6 东润投资 5,023,200 1.88
7 强生集团 4,485,000 1.68
8 展览中心 4,269,720 1.60
9 嘉定长征 3,786,012 1.42
10 徐汇联社 2,691,000 1.01
名 股东名称 持有股份的质 股份性质
次 押或冻结情况
1 仲盛虹桥 质押 法人股
2 牛奶公司 法人股
3 友谊实业 法人股
4 前峰建筑 法人股
5 农业展览馆 法人股
6 东润投资 法人股
7 强生集团 法人股
8 展览中心 法人股
9 嘉定长征 法人股
10 徐汇联社 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
(１) 本公司前十名股东之间不存在关联关系。
(２) 东润投资通过股权转让成为公司第六大股东。
(３)对持股5％（含5%）以上的法人股东情况说明：
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司，法定代表人：叶立润，注册资金２.５亿元人民币，经营范围为：房地产开发经营、物业管理、装饰、装修工程、建筑装饰材料、房地产业咨询等。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
(1) 主营业务范围：实业投资、国内贸易（除国家专项审批外）、信息网络安全产品开发、房地产开发经营。
(2) 经营状况：本公司主要从事房地产开发、物业管理、物流、交通运输、驾驶员培训、制药等业务，属综合类上市公司。
①房地产业：
报告期内，公司一方面加强对公司业务的整合力度，对部分公司项目进行合并、调整，继续清理公司不良资产，努力提高公司资产质量。另一方面集中财力、物力和人力发展公司主营业务。《真南小区》、《和泰玫瑰园》之商品住宅销售业绩良好；《华一新城》地块正处开发建设中；《心仪雅苑》、《金海岸花园》项目均已完成前期手续，提前开工。鉴于《太阳山》项目已纳入上海市火车站北广场旧城区改造的总体规划范围，公司正积极地与地方政府磋商，以使该项目能创造最大效益。
②物流业：
上海市南方综合物流项目一期工程南方停车场在确保工程进度与工程质量的同时，推进了招商工作，为全国客户提供货车停泊、货运代理、物流仓储、物流配运、物流管理、网络服务等一系列服务均有实质性发展，并已初步建立前期规模效应。物流基地建设、物流管理及物流信息管理方面预计在下半年度将有效益产生。
③交通运输业：
联农客运公司在激烈的行业竞争中，通过“消灭空车，提高双班车”的方法，提高了营业收入。由于行业政策的调整、燃油价格大幅上升和考生待考等不利因素，联农驾校在超额完成招生的任务后，利润指标却有滑坡，但下半年的经营情况将有所改善。
④制药业：
报告期内莱福制药有限公司根据行业要求，业已完成药证认证工作，目前正在进行药厂GMP的改造工程，同时积极地进行管理班子调整，逐步向专业化、正规化发展。
在报告期内，公司大部分项目由于处在前期投入阶段，经济效益尚未反映。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
公司没有对利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、报告期内公司无募集资金。
2、非募集资金的投资、进度及收益情况：
（1）公司以每亩160万元向上海申联进出口贸易有限公司购买紧靠上海闵行区区政府东大门地块，开发建造商住楼，地块面积10亩。现因土地面积有所调整，公司将重新签定土地购买协议，单位面积的土地价将大幅摊薄。
（2）对公司全资子公司上海联农机动车驾驶员培训中心增加350万元人民币投资。增资后，上海联农机动车驾驶员培训中心注册资本从3,000万元增加到3,350万元。同时更名为上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司。
（3）全资子公司上海联农房产有限公司、上海天宸浦东发展有限公司分别以100万元及50万元，受让浙江舜杰集团股份有限公司和上海杨浦区勤俭综合制品厂持有的上海心仪房地产经营有限公司20%及10%的股权。并对上海心仪房地产经营有限公司增加1，500万元人民币投资。增资后，上海心仪房地产经营有限公司注册资本为2,000万元。该公司开发的隆昌路641号地块，截止至6月30日，已完成桩基工程，近3万平方米商品住宅小区《心仪雅苑》的建设已经全面开工。
（4）公司投资2,000万元注册成立了上海南方综合物流中心有限公司，该公司将以《上海市南方综合物流中心》为主要基地，提供第三方物流服务、仓储、配送等综合物流服务。
（5）公司投资200万元成立上海天宸信息科技开发有限公司。该公司除开发本公司内部管理软件，提供网站维护；也为物流服务提供信息交流平台，开发与其相配套的系统管理和应用软件，并提供相应的技术支持和培训服务等等。
（6）出资890万元受让上海南方商城持有的占上海外环线南方停车场有限公司17%的股权。
（三）、下半年计划：
1.大力发展公司的主营业务。在房地产、物流基地开发中，利用房地产市场继续向好的契机，严格控制开发建设阶段的成本，加强质量管理，加速工程项目的进展，使其尽快投放市场。同时增加土地储备，开拓业务领域，在行业中占有更大的份额。
2.积极参与上海市火车站北广场改造项目，使《太阳山》项目能有实质性的进展。
3.继续对公司的业务进行整合，建立公司交通物流板块，通过资源共享，以降低管理成本。
4.继续清理公司不良的对外投资项目，力争在最大限度挽回损失的情况下，建立新的发展。
5.莱福制药有限公司下半年初步完成ＧＭＰ检验的硬件改造工作后，将在9月份恢复生产，实现销售收入。同时，公司将致力于新药的开发和引进。
6．加大在高新技术领域内的投资。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司2000年度利润分配方案“每10股派发现金红利0.5元（含税）”已经2001年5月23日召开的公司2000年年度股东大会审议通过。并于2001年6月25日在《上海证券报》刊登了分红派息公告，股权登记日为2001年6月29日，除息日为2001年7月2日，红利发放日为2001年7月13日。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
1. 2001年１月２日，浙江舜杰建筑集团股份有限公司诉公司全资子公司上海和泰房地产开发有限公司归还工程款1,720万元。经双方协商达成和解协议，上海和泰房地产开发有限公司归还浙江舜杰建筑集团股份有限公司工程款855万元。
2. 我司诉上海朝阳农工商汽车服务总公司950万元归还汽车款一案，经公司与上海农工商集团朝阳总公司多次友好协商，上海农工商集团朝阳总公司合并其他两个诉讼案件，共计以土地抵扣方式归还公司债款1,088万元。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内，公司未发生重大关联交易。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面分开。公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立管理，总经理、副总经理和其他高级管理人员没有在控股公司兼职或领取薪酬之情形。
上市公司与控股股东在资产方面分开。公司拥有完整、独立的产、供、销体系，拥有完整的土地使用权等无形资产。
上市公司与控股股东在财务方面分开。公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。
（六）、本报告期内公司没有托管、承包、租赁其他公司，也没有被其他公司托管、承包、租赁事项的发生。
（七）、其他重大合同及其履行情况：
报告期内，经公司总经理办公会议审议批准，公司利用暂时闲置资金3,500万元，委托南方证券公司进行短期理财，截止2001年６月30日，公司已回收资金，并实现投资收益175万元。
（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（九）、报告期内公司对外担保情况：
1．本报告期内公司为上海绿地（集团）有限公司担保5，000万元。
2．公司第一大股东的关联企业上海仲安房地产发展有限公司单方面为公司提供担保31,800万元，公司在资金得到保证的前提下，大幅度减少了前期与其他企业的相互担保。
六、财务报告本公司中期财务会计报告未经审计。
资产负债表
编制单位:上海市天宸股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 117,540,998.90 94,130,545.84
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 8,029,831.39 6,883,645.78
其他应收款 注3 136,856,550.89 164,730,403.75
预付帐款 42,839,480.24 36,858,188.45
应收补贴款 注4 14,215,606.30
存货 注5 196,990,054.21 220,879,597.15
待摊费用 注6 949,789.65 3,344,374.28
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 503,206,705.28 541,042,361.55
长期投资：
长期股权投资 注7 33,776,743.02 37,776,743.02
长期债权投资
长期投资合计 33,776,743.02 37,776,743.02
其中：合并价差
拨付所属资金
固定资产：
固定资产原价 注8 225,459,889.59 231,934,392.23
减：累计折旧 注9 57,767,438.94 55,473,568.51
固定资产净值 注10 167,692,450.65 176,460,823.72
减:固定资产减值准备 18,950,237.69 17,589,476.95
固定资产净额 148,742,212.96 158,871,346.77
工程物资
在建工程 注11 83,857,958.01 113,013,455.50
固定资产清理
固定资产合计 232,600,170.97 271,884,802.27
无形资产及其他资产：
无形资产 注12 168,088,547.95 166,304,544.91
长期待摊费用 注13 19,469,779.61 19,641,884.50
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 187,558,327.56 185,946,429.41
递延税项：
递延税款借项
资产总计 957,141,946.83 1,036,650,336.25
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 464,250,000.00 539,250,000.00
应付票据 4,600,000.00
应付帐款 17,726,310.19 13,676,189.14
预收帐款 19,529,285.43 10,379,458.96
应付工资 423,666.50 63,964.50
应付福利费 3,065,037.19 3,385,074.78
应付股利 13,475,996.19 13,475,996.19
应交税金 7,002,270.11 1,391,139.77
其他应交款 -39,970.65 48,256.29
其他应付款 22,451,051.29 37,516,902.28
预提费用 29,656.50 406,705.88
预计负债
一年内到期的长期负债 19,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 566,913,302.75 624,193,687.79
长期负债：
长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
应付债券
长期应付款 588,100.70 613,600.20
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 45,588,100.70 45,613,600.20
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 612,501,403.45 669,807,287.99
少数股东权益 8,500,000.00 14,600,000.00
股东权益：
股本 注14 266,774,325.00 266,774,325.00
减：已归还投资
股本净额 266,774,325.00 266,774,325.00
资本公积 42,464,909.92 42,464,909.92
盈余公积 46,483,103.23 46,483,103.23
其中：法定公益金 12,477,035.82 12,477,035.82
未分配利润 -19,581,794.77 -3,479,289.89
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 336,140,543.38 352,243,048.26
负债和股东权益总计 957,141,946.83 1,036,650,336.25
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 75,299,982.83 47,682,173.72
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款 82,616,671.72 67,027,072.98
预付帐款 40,500,000.00 26,710,000.00
应收补贴款
存货
待摊费用 63,900.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 138,311,979.13 194,220,498.55
流动资产合计 336,728,633.68 335,703,645.25
长期投资：
长期股权投资 19,958,020.00 29,358,020.00
长期债权投资
长期投资合计 19,958,020.00 29,358,020.00
其中：合并价差
拨付所属资金 266,983,928.69 301,334,238.31
固定资产：
固定资产原价 15,142,444.17 15,783,524.17
减：累计折旧 1,759,455.64 2,243,311.88
固定资产净值 13,382,988.53 13,540,212.29
减:固定资产减值准备 1,682,417.74 1,682,417.74
固定资产净额 11,700,570.79 11,857,794.55
工程物资
在建工程 5,155,842.00 5,155,842.00
固定资产清理
固定资产合计 16,856,412.79 17,013,636.55
无形资产及其他资产：
无形资产 26,340,000.00 26,081,498.00
长期待摊费用 8,580,531.77 8,307,116.88
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 34,920,531.77 34,388,614.88
递延税项：
递延税款借项
资产总计 675,447,526.93 717,798,154.99
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 317,500,000.00 342,500,000.00
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资 100,000.00
应付福利费 424,452.90 491,145.26
应付股利 13,475,996.19 13,475,996.19
应交税金 11,873.03 -14,858.03
其他应交款
其他应付款 7,794,661.43 9,102,823.31
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 339,306,983.55 365,555,106.73
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 339,306,983.55 365,555,106.73
少数股东权益
股东权益：
股本 266,774,325.00 266,774,325.00
减：已归还投资
股本净额 266,774,325.00 266,774,325.00
资本公积 42,464,909.92 42,464,909.92
盈余公积 46,483,103.23 46,483,103.23
其中：法定公益金 12,477,035.82 12,477,035.82
未分配利润 -19,581,794.77 -3,479,289.89
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 336,140,543.38 352,243,048.26
负债和股东权益总计 675,447,526.93 717,798,154.99
法定代表人： 财务总监： 财务负责人： 制表人：
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 19,789,347.96
其中：应收账款 1,052,141.17
其他应收款 18,737,206.79
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,678,801.49 1,883,848.59
其中：库存商品 2,629,888.45 1,836,862.22
原材料 48,913.04 46,986.37
四、长期投资减值准备合计 4,040,000.00 400,000.00
其中：长期股权投资 4,040,000.00 400,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 18,950,237.69 1,360,760.74
其中：房屋、建筑物 1,990,295.53
机器设备 16,959,942.16 1,360,760.74
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 13,623,972.51
八、委托贷款减值准备 6,480,000.00
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 19,789,347.96
其中：应收账款 1,052,141.17
其他应收款 18,737,206.79
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 794,952.90
其中：库存商品 793,026.23
原材料 1,926.67
四、长期投资减值准备合计 3,640,000.00
其中：长期股权投资 3,640,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 17,589,476.95
其中：房屋、建筑物 1,990,295.53
机器设备 15,599,181.42
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 13,623,972.51
八、委托贷款减值准备 6,480,000.00
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 266,774,325.00 266,774,325.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 266,774,325.00 266,774,325.00
二、资本公积： 42,464,909.92 42,464,909.92
期初余额
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 42,464,909.92 42,464,909.92
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 34,006,067.41 32,673,093.13
本期增加数 1,332,974.28
其中：从净利润中提取数 1,332,974.28
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 34,006,067.41 34,006,067.41
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 12,477,035.82 11,810,548.68
本期增加数 666,487.14
其中：从净利润中提取数 666,487.14
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 12,477,035.82 12,477,035.82
五、未分配利润：
期初未分配利润 -19,581,794.77 -17,573,359.85
本期净利润 16,102,504.88 13,329,742.75
本期利润分配 15,338,177.67
期末未分配利润 -3,479,289.89 -19,581,794.77
利润及利润分配表
编制: 上海市天宸股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 215,609,979.06 98,713,537.42
减：主营业务成本 160,803,096.11 73,024,440.37
主营业务税金及附加 10,558,018.80 4,250,553.16
二、主营业务利润 44,248,864.15 21,438,543.89
加：其他业务利润 196,534.41 194,826.12
减：营业费用 3,303,087.24 4,754,709.76
管理费用 12,067,493.13 10,071,291.58
财务费用 注15 11,499,598.40 7,915,781.07
三、营业利润 17,575,219.79 -1,108,412.40
加：投资收益 注16 1,179,742.03 2,976,384.00
补贴收入 注17 946,097.84 15,222,206.02
营业外收入 6,405,672.02 517,060.25
减：营业外支出 408,781.35 350,482.89
四、利润总额 25,697,950.33 17,256,754.98
减：所得税 5,634,619.27 1,154,250.10
少数股东损益
五、净利润 20,063,331.06 16,102,504.88
加：年初未分配利润 812,177.66 -19,581,794.77
其他转入
六、可供分配的利润 20,875,508.72 -3,479,289.89
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 20,875,508.72 -3,479,289.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 20,875,508.72 -3,479,289.89
合并上年累计 母公司上年同期
一、主营业务收入 274,648,754.60
减：主营业务成本 203,933,180.82
主营业务税金及附加 12,844,410.90
二、主营业务利润 57,871,162.88
加：其他业务利润 415,451.72
减：营业费用 7,454,461.89
管理费用 25,777,100.67 4,615,432.08
财务费用 20,007,818.41 5,359,710.06
三、营业利润 5,047,233.63 -9,975,142.14
加：投资收益 1,597,416.02 29,331,087.50
补贴收入 2,046,088.07
营业外收入 33,453,434.43 911,998.10
减：营业外支出 19,148,424.79 5,328.00
四、利润总额 22,995,747.36 20,262,615.46
减：所得税 9,666,004.61 199,284.40
少数股东损益
五、净利润 13,329,742.75 20,063,331.06
加：年初未分配利润 -17,573,359.85 812,177.66
其他转入
六、可供分配的利润 -4,243,617.10 20,875,508.72
减：提取法定盈余公积 1,332,974.28
提取法定公益金 666,487.14
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -6,243,078.52 20,875,508.72
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 13,338,716.25
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -19,581,794.77 20,875,508.72
母公司本期 母公司上年累计
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用 2,489,583.36 3,031,011.65
财务费用 2,525,403.27 11,633,322.87
三、营业利润 -5,014,986.63 -14,664,334.52
加：投资收益 21,112,572.31 29,219,414.38
补贴收入
营业外收入 5,000.00 664,469.03
减：营业外支出 80.80 1,690,521.74
四、利润总额 16,102,504.88 13,529,027.15
减：所得税 199,284.40
少数股东损益
五、净利润 16,102,504.88 13,329,742.75
加：年初未分配利润 -19,581,794.77 -17,573,359.85
其他转入
六、可供分配的利润 -3,479,289.89 -4,243,617.10
减：提取法定盈余公积 1,332,974.28
提取法定公益金 666,487.14
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -3,479,289.89 -6,243,078.52
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 13,338,716.25
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -3,479,289.89 -19,581,794.77
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资产 全面摊薄每股收
产收益率(%) 收益率(%) 益(元/股)
主营业务利润 6.09 6.20 0.080
营业利润 -0.31 -0.32 -0.004
净利润 4.57 4.68 0.060
扣除非经常性损 -0.40 -0.46 -0.006
益后的净利润
报告期利润 加权平均每股收益
(元/股)
主营业务利润 0.080
营业利润 -0.004
净利润 0.060
扣除非经常性损 -0.006
益后的净利润
现金流量表
编制单位: 上海市天宸股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项 目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,590,097.60
收到的税费返还 977,967.72
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 84,568,565.32
购买商品、接受劳务支付的现金 54,382,455.06
支付给职工以及为职工支付的现金 18,401,677.55
支付的各项税费 11,543,937.02
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计 84,328,069.63
经营活动产生的现金流量净额 239,995.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 951,000.00
取得投资收益所收到的现金 2,440,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4,548,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 7,939,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,389,689.38
投资所支付的现金 8,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 52,389,689.38
投资活动产生的现金流量净额 -44,449,739.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 358,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 358,500,000.00
偿还债务所支付的现金 325,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,600,709.37
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 337,700,709.37
筹资活动产生的现金流量净额 20,799,290.63
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,410,453.06
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 16,102,504.88
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 8,394,902.91
无形资产摊销 1,787,907.04
长期待摊费用摊销 1,674,037.26
待摊费用减少（减：增加） -2,394,584.63
预提费用增加（减：减少） 377,049.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -361,403.48
固定资产报废损失
财务费用 7,915,781.07
投资损失(减：收益) 2,976,384.00
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -23,889,542.94
经营性应收项目的减少(减：增加) -13,246,375.46
经营性应付项目的增加(减：减少) 903,335.66
其他
经营活动产生的现金流量净额 239,995.69
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 94,130,545.84
减:现金的期初余额 117,540,998.90
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -23,410,453.06
项 目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 147,443,009.81
现金流入小计 147,443,009.81
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,618,082.97
支付的各项税费 122,419.26
支付的其他与经营活动有关的现金 168,360,053.06
现金流出小计 172,100,555.29
经营活动产生的现金流量净额 -24,657,545.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 951,000.00
取得投资收益所收到的现金 2,412,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2,948,334.00
现金流入小计 6,311,834.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 649,600.00
投资所支付的现金 33,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 649,600.00
投资活动产生的现金流量净额 -27,737,766.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 270,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 270,500,000.00
偿还债务所支付的现金 235,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,222,497.63
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 245,722,497.63
筹资活动产生的现金流量净额 24,777,502.37
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,617,809.11
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 16,102,504.88
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 485,795.44
无形资产摊销 265,002.00
长期待摊费用摊销 753,037.80
待摊费用减少（减：增加） -63,900.00
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -4,019.20
固定资产报废损失
财务费用 2,525,403.27
投资损失(减：收益) -21,112,572.31
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加) -24,956,920.54
经营性应付项目的增加(减：减少) 1,348,123.18
其他
经营活动产生的现金流量净额 -24,657,545.48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 47,682,173.72
减:现金的期初余额 75,299,982.83
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -27,617,809.11
法定代表人： 财务总监： 财务负责人： 制表人：
上海市天宸股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
(1) 根据财政部财会［2001］17号文要求，自2001年1月1日起，执行《企业会计制度》以及补充规定。
(2) 公司对以下会计政策进行变更并采取追溯调整法：
①开办费原按5年期限摊销，现采取一次性计入企业开始生产经营当月损益处理；
②期末固定资产原值原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；
③期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
④委托贷款原期末不计提减值准备，现按委托贷款本金与可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
根据会计政策变更，已采用追溯调整法调整了以前年度收益及相关项目的年初数，利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列，上述会计政策变更的累积影响数为40,865,099.88元，其中，因固定资产会计政策变更的累积影响数为18,950,237.69元（房屋建筑物：1,990,295.53元；机器设备:4,099,106.65元；运输设备：9,885,748.60元；其他设备：2,975,086.91元）；因在建工程会计政策变更的累积影响数为13,623,972.51元，因委托贷款会计政策变更的累积影响数为6,480,000元；因无形资产会计政策变更的累积影响数为0.00元；另因未摊销的开办费余额较大，追溯调整累积影响数为1,810,889.68元，由于会计政策变更，调减了1998年的净利润15,480,000元，调减了1999年净利润7,060,632.36元，调减了2000年净利润18,324,467.52元。调整后，计提盈余公积调减6,903,764.97元，未分配利润数为-19,581,794.77元。
2、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
3、坏帐核算方法:
应收帐款2000年末802.98万元；2001年6月末688.36万元；减少114.62万元；无需计提坏帐准备；
其他应收款2000年末13，685.65万元；2001年6月末16，473.04万元；增加2,787.39万元；其中一年内增加2,525.44万元；故无需计提坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法。
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
上海宸星房地产开发有限公司成立于2000年；由上海天宸浦东发展有限公司投资3,000万元；占该公司75％股权；去年因投资手续未办妥，故在去年未纳入合并报表。今年已办妥全部投资手续，按规定纳入今年合并报表。
上海南方综合物流有限公司于2001年４月11日经工商注册成立；由上海市天宸股份有限公司投资1,700万元；上海天宸浦东发展有限公司投资300万元；合计占该公司股权100％；按规定纳入今年合并报表。
上海天宸信息科技开发有限公司于2001年5月22日经工商注册成立；由上海天宸股份有限公司投资140万元；占该公司70％股权；上海南方综合物流中心有限公司投资60万元，占该公司30%股权；按规定纳入今年合并报表。
上海经贸发展有限公司已注销，不再纳入今年合并报表。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产（元） 净资产（元）
上海太阳山经济开发有限公司 73,294,707.34 10,036,819.12
企业名称 净利润（元）
上海太阳山经济开发有限公司 36,819.12
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
因该公司所在地块涉及闸北区规划变化，下半年拟撤销，故不并表。
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
房地产收入 54,786,755.51
运输 25,591,331.85
租赁 1,998,210.00
制药 477,801.73
培训 15,859,438.33
合计 98,713,537.42
（四）、所得税的会计处理方法：
所得税按应纳税所得额的33%计征，按18%返回，实际执行税率15%。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 62,538.34 142,536.13
银行存款 117,420,554.73 93,929,768.84
其他货币资金 57,905.83 58,240.87
合计 117,540,998.90 94,130,545.84
注2、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初 期初坏帐准备 期末金额
比例(%)
1年以内 2,732,815.84 30.09 338,005.81
1-2年 1,595,017.81 17.56 79,750.90 1,511,237.17
2-3年 2,869,026.50 31.59 143,451.33 4,258,114.09
3年以上 1,885,112.41 20.76 828,938.94 1,828,429.88
其中：应收持
股5%以上股
份股东的金额
合计 9,081,972.56 100 1,052,141.17 7,935,786.95
帐龄 期末 期末坏帐准备
比例(%)
1年以内 4.26
1-2年 19.04 79,750.90
2-3年 53.66 143,451.33
3年以上 23.04 828,938.94
其中：应收持
股5%以上股
份股东的金额
合计 100 1,052,141.17
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初 期初坏帐准备 期末金额
比例(%) (元)
1年以内 91,944,049.68 59.09 118,095,485.21
1-2年 9,870,803.43 6.34 493,540.17 8,965,456.10
2-3年 4,979,591.25 3.21 248,979.57 13,191,794.98
3年以上 48,799,313.32 31.36 17,994,687.05 43,214,874.25
其中：应收持
股5%以上股
份股东的金额
合计 155,593,757.68 100 18,737,206.79 183,467,610.54
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例(%) (元)
1年以内 64.37
1-2年 4.89 493,540.17
2-3年 7.19 248,979.57
3年以上 23.55 17,994,687.05
其中：应收持
股5%以上股
份股东的金额
合计 100 18,737,206.79
注4、应收补贴款
项 目 金 额
应收闵行区财政局 14,215,606.30
合计 14,215,606.30
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 1,315,193.09 48,913.04 1,119,081.21
在产品 1,315,725.08 996,710.26
产成品 4,720,347.17 1,461,992.72 3,701,383.54
低值易耗品 45,713.69 20,941.72
包装物 779,840.37 171,185.47 568,617.84
开发成本 110,952,810.86 177,837,196.30
开发产品 79,789,911.04 37,678,015.04
工程施工 749,314.40 749,314.40
合计 199,668,855.70 2,678,801.49 221,674,550.05
项 目 期末跌价准备
原材料 1,926.67
在产品
产成品 793,026.23
低值易耗品
包装物
开发成本
开发产品
工程施工
合计 794,952.90
注6、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
船舶保险费 212,893.29 189,850.00 202,350.00 200,393.29
船舶修理费 525,000.00 761,861.24 90,000.00 1,196,861.24
租赁费 141,586.00 119,870.00 21,716.00
养路费 40,136.00 40,136.00
印花税 16,971.80 10,000.00 6,434.70 20,537.10
其他 13,202.56 2,682,304.23 830,776.14 1,864,730.65
合计 949,789.65 3,644,015.47 1,249,430.84 3,344,374.28
注7、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 持股 初始投资成本 市价总值
(股) 比例 (元) (元)
%
亚通股份 &