上海市天宸股份有限公司2000年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。
（一） 公司简介：
1、 公司法定中文名称：上海市天宸股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI TIANCHEN CO. LTD.
公司英文简称： SHSTC
2、 公司注册地址：上海市沪闵路6200号
公司办公地址：上海市徐家汇路550号宝鼎大厦15楼
公司邮政编码： 200025
公司电子信箱：shstc@online.sh.cn
3、 公司法定代表人：叶立润
4、 公司董事会秘书：吕楠
联系地址：上海市徐家汇路550号宝鼎大厦15楼
联系电话：（021）64453550-1520;传真：（021）64456910
电子信箱：shstc@online.sh.cn
5、 公司选定信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载中报指定网址：http://www.sse.com.cn
中报备置地点: 公司办公所在地
6、 公司股票上市交易所： 上海证券交易所
股票简称： 天宸股份
证券代码： 600620
（二） 主要财务数据和指标：
（单位：元）
项 目 2000年6月30日 1999年6月30日
净利润 20063331.06 18022433.37
扣除非经常性损益后的净利润 11531819.17 6000470.96
每股收益 0.075 0.068
净资产收益率（%） 5.30 4.69
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 1024728551.20 1164287111.33
资产负债率（%） 62.25 68.50
股东权益 378753480.14 358690149.08
每股净资产 1.4197 1.3445
调整后的每股净资产 1.25 1.16
注：“扣除非经常性损益后的净利润”的扣除项目
投资收益： 1179742.03元
补贴收入： 946097.84元
营业外收入： 6405672.02元
合 计： 8531511.89元
计算公式:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末 普通股股份总数
（三） 股本变动及主要股东持股情况：
1、 股本变动情况：
股本变动情况表： （数量单位：万股）
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 2848.0788 2848.0788
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 2848.0788 2848.0788
境外法人持有股份
其他
2、法人股股份 15782.8050 15782.8050
3、内部职工股
4、其他
未上市流通股份合计 18630.8838 18630.8838
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 8046.5487 8046.5487
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 8046.5487 8046.5487
三、股份总数 26677.4325 26677.4325
说明：本报告期内股本未发生变动。
2、 股东情况介绍：
主要股东持股情况：
股东名称 1999年末持股数 2000年6月30日 比例% 变动原因
（万股） 持股数（万股）
上海县房地产总公司 4146.2928 4146.2928 15.54
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司3717.9461 3826.4961 14.34 受让
上海市牛奶公司 1171.4820 1171.4820 4.39
上海展览中心友谊实业公司 1096.6275 1123.5375 4.21 子公司股权合并
上海前峰建筑工程有限公司 666.4083 666.4083 2.50
上海农业展览馆 577.4802 577.4802 2.16
上海双鹿电器股份有限公司 502.3200 502.3200 1.88
上海强生集团 448.5000 448.5000 1.68
上海展览中心 426.9720 426.9720 1.60
上海嘉定区长征镇工业公司 378.6012 378.6012 1.42
说明：（1）上海仲盛虹桥房地产开发有限公司通过协议受让方式，受让隆新物 资持有的本公司法人股108.55万股至2000年6月30日共持有本公司非流通的法人股3826.4961万股 占公司总股本14.34%。
（2）本公司前十名股东之间不存在关联关系。
(四） 经营情况的回顾和展望:
1、公司报告期内主要经营情况:
(1)房地产业上半年成效初显，“和泰玫瑰园”销售喜人，从开盘至今销售合同 签订达80%以上约100户居民近日内入户。在闵行区漕宝路的“华一新城”和杨浦区的腾越路195号地块等房产项目进展顺利。期间，公司对房地产开发项目作了部分调整 ，转让了“圣陶沙花园”项目，尽快回笼资金，以集中财力、物力和人力发展优质地块。
(2)南方停车场在抓紧施工的同时积极研究市场将单纯的停车场扩建项目发展成 电脑联网、仓储货运并举的“南方综合物流中心”项目目前得到了市交通办公室的批复以及国家交通部的支持。
(3)交通运输业:
上海联农客运有限公司面对出租汽车行业经营的激烈竞争，优化经营渠道，超额完成上半年度利润指标。
上海联农机动车驾驶员培训职业学校，改革体制，强化招生力度，廉洁教育，提高学员学习质量。上半年完成年度计划59%。
(4)生物制药业:
公司对正处于亏损的莱福制药厂进行改造，通过引进新的产品，开辟新的销售渠道，使其尽快从根本上转亏为盈。
(5)高科技产业:
收回对上海海基业高科技公司的投资，公司正在努力寻求新的、更好的高科技投资项目。
(6)报告期内，实现主营业务收入21560万元，比去年同期增长135%；实现净利润2006万元，比去年同期增长11.32%
2、公司投资情况:
(1) 募集资金使用情况:
本报告期内没有募集资金继续使用。
(2) 其他投资情况:
2000年4月公司出资650万元受让了上海人工半岛建设发展有限公司8.5%的股权。
3、 公司的财务状况:
公司财务状况 (单位：元)
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日 变动原因
总资产 1024728551.20 1164287111.33 总负债减少
应收帐款 54266602.93 55112315.12 资金回笼
其他应收款 289227562.07 177930209.36 转让凯泰公司股权增加债权
存货 156034690.72 353956253.53 和泰玫瑰园房产销售结转成本
长期投资 61993290.89 79651990.97 收回对海基业、凯泰公司的股
权投资
固定资产 171777704.68 172329322.43
长期负债 537905.00 34413916.00 转入一年内到期长期负债及短
期借款
股东权益 378753480.14 358690149.08 报告期内利润增加
2000年6月30日 1999年6月30日
主营业务收入 215609979.06 91922153.60 房产销售收入增加
主营业务利润 44248864.15 29378532.26 主营业务收入增加
净利润 20063331.06 18022433.37 主营业务利润增加
4、 下半年计划:
（1）改变公司前期主营业务过于分散的状况整顿产业结构确定公司的三大主营 方向，即：房地产业、交通运输及物流产业和高新技术产业。
（2）将利用公司在房地产业方面回笼的资金选择优质地块配合公司上半年对上 海人工半岛建设发展有限公司的股权收购，公司拟购入芦潮港人工半岛部分土地，得以介入市政府重点建设项目，增加土地储备寻找新的经济增长点。
（3）加速“南方停车场”和“南方综合物流中心”项目的进展速度把好工程质 量关同时积极进行项目招商工作力争早日完工投入使用。
（4）公司将增加对高新技术产业的投入将信息科技和房地产开发相结合实现住 宅小区智能化；将网络科技运用和现代化仓储配送服务相结合，使传统的停车场升级为综合物流中心；将现代化生物科技和传统中医相结合，引进、开发新产品，力争公司的制药业早日扭亏为盈。
(五) 重大事项:
1、 公司2000年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
2、 公司1999年度未进行利润分配以及资本公积金转增股本。
3、2000年2月15日公司在《上海证券报》刊登公告，接闵行区政府有关部门通知，公司第一大股东上海县房地产总公司拟将所持有的天宸公司股权转让给上海仲盛虹桥房地产开发有限公司未获批准。
4、中国银行上海市宝山支行、上海市有色金属总公司、胶带股份有限公司诉上 海莱福（集团）股份有限公司和天宸公司之间关于上海莱福制药厂等4家厂股权转让 协议无效一案，已于2000年3月16日在《上海证券报》公告，原告之一中国银行上海 市宝山支行已撤诉。目前，此案正在上海市高级人民法院一审程序法庭调查阶段的审理中。天宸公司认为:
在法院查明所有的涉案证据材料后，将会对天宸公司合法拥有受让财产的事实给予公允的判决。
5、2000年5月18日上海市天宸股份有限公司与上海联农房产公司作为转让方与受让方上海闵行房地产发展总公司和苏州广厦房地产公司签署了上海联农凯泰置业有限公司《股权转让协议书》（详情见6月7日《上海证券报》公告）。
《股权转让协议书》明确规定了合同成立的有效要件，即受让方将受让的上海联 农凯泰置业有限公司的股权质押给天宸公司，6月13日双方签订了上海联农凯泰置业 有限公司的股权质押合同。
6、2000年5月24日调整后的公司董事会三届十次会议作出决议选举李珩任公司副董事长;因原总经理郭聪聪、副总经理俞新民、陈富林辞职，决定聘任叶宗男任公司 总经理（5月25日在《上海证券报》公告）。
7、2000年6月19日天宸公司董事会以通讯表决方式通过决议，公司将其拥有的上海海基业高科技公司60%的股权以600万元转让给“海基业”法定代表人肖伟（6月21 日在《上海证券报》公告），6 月29 日公司办理了股权交割手续。
8、公司预付给上海县房地产总公司的购房款11003634.00元，因上海县房地产总公司未按协议如期交房，现已终止原购房协议，2000年6月30日上海县房地产总公司 向天宸公司归还全部预付款。
9、1999年公司年报披露，1999年11月就公司全资子公司----上海联农运通工贸 公司（原告）1995年出售给上海市朝阳农工商汽车服务公司（被告）48辆工程车至今未收回的货款11689241.39元一案向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2000年3月20日上海市第一中级人民法院判决被告向原告支付机械及车辆转让价款人民币9453800.00元，由于被告不服判决已提起上诉。
10、 报告期内公司无重大关联交易。
11、经1999年股东大会审议通过，继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构。
12、公司做到了人员独立、资产完整、财务独立，严格按独立的运作体系运行，实行了与控股股东的“三分开”。
13、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
14、报告期内，公司对外担保总金额31080万元，与1999年12月31日相比减少3509万元。（被担保公司同时为天宸公司担保金额37955万元）
15、 报告期内未更改公司名称及股票简称。
（六） 财务会计报告：（附后）
（七） 备查文件：
1、 载有公司董事长亲笔签名的2000年中期报告正本。
2、 载有公司法定代表人、财务负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿。
5、 公司章程。
上海市天宸股份有限公司董事会
董事长：叶立润
2000年8月4日
审计报告
上会师报字(2000)第0472号
上海天宸股份有限公司全体股东：
我们接受委托 审计了贵公司2000年6月30日母公司和合并的资产负债表、2000 年1至6月上半年度母公司和合并的利润及利润分配表和2000年1至6月上半年度母公司和合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年6月30日的财务状况及2000年 1至6月上半年度经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海上会 中国注册会计师
会计师事务所有限公司 熊丽萍 池oe諍
中国 上海 二ＯＯＯ年八月三日
上海天宸股份有限公司
会计报表附注
一、公司简介
本公司系于1992年5月经上海市政府农委(92)第107号文批准采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1992年11月在上海证券交易所上市交易公司属综合行业，经营范围包括：实业投资、国内贸易(除国家专项审批外)、房地产开发经营。1999年8月11日经上海市工商行政管理局核准，上海市联农股份有限公司名称变更为上 海市天宸股份有限公司。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度：股份有限公司会计制度。
2、会计年度：自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币：人民币。
4、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则 以实际成本为计价基础。
5、外币核算方法：会计年度内涉及外币的经济业务按当月一日中国人民银行公 布的市场汇价中间价折合人民币，月末将外币帐户余额按月末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准：凡同时具备期限短(从购买日起 三个月内到期)、 流动性强、易于转换为已知现金，价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。
7、坏帐核算方法：
坏账的确认标准：
(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的应收款 项；
(2)因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项按董事会批准的审批核销权限规定分级批准后作为坏账损失，并冲销坏帐准备。
坏账损失核算采用备抵法。公司应收款项(包括应收帐款和其他应收款)根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，坏账准备按帐龄分析法计提，并计入当年度损益类帐项。其计提比例列示如下：
帐龄 计提比例
一年以内 0%
一至三年 5%
三至五年 8%
五年以上 100%
此外债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足以及发生严重的自然灾害等 导致停产而在短时间内无法偿付债务的，亦全额计提坏帐准备。
8、存货核算方法：
存货包括：开发成本、开发产品、原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、工程施工。
各种存货按取得时的实际成本记帐；发出存货时按先进先出法核算。低值易耗品采用留一摊九法核算。开发产品销售时按个别认定法核算；工程施工当年完工的采用竣工后一次转销工程成本的方法核算，跨年完工的按完工百分比法结转工程成本。
9、短期投资核算方法：根据《企业会计准则-投资》规定，短期投资以实际支 付的全部价款(包括税金，手续费等各项附加费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期的投资收益。
短期投资期末按成本与市价孰低法计价按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。
10、长期投资核算方法：
(1)长期债权投资以实际支付的款项记帐，按权益法计算应计利息。
(2)长期股权投资
①股票投资按成本法核算
②其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下，或虽占20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资 本总额20％或20％以上，或虽不足20％但有重大影响，采用权益法核算
③股权投资差额：长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按10年平均 摊销计入损益。
④长期投资减值准备：公司对长期投资按个别项目估计其未来可收回金额低于投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，以可收回金额低于帐面价值的差额提取长期投资减值准备。
11、固定资产计价及折旧方法：
(1)固定资产标准为：
A、使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产、经营 有关的设备、器具、工具等；
B、单位价值在2000元以上并且使用期限超过两年的不属于生产、经营主要设备 的物品。
(2)固定资产分类为：房屋建筑物、机械设备、运输设备、轮船、其他设备。
(3)固定资产计价：按实际成本计价。
(4)折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别、估计 经济使用年限和预计残值率确定折旧率，固定资产各类折旧率如下：
资产类别 估计的经济使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 20-30年 4% 3.2%-4.8%
机械设备 10年 4% 9.6%
运输设备
其中：出租车 6年 4% 16%
轮船 13年 20% 6.15%
其他 5年 4% 19.2%
其他 5年 4% 19.2%
12、在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的支出。在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
13、无形资产计价和核算方法：无形资产按实际成本计价，在预计收益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
土地使用权 50年
车辆牌照经营权 50年
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：在规定期限内平均摊销。
类别 摊销年限
开办费 5年
装修费 5年
租入固定资产改良支出 租赁年限
其他 收益期
15、收入确认原则：
(1)房地产销售：公司已将房地产的法定所有权上的重要风险和报酬转移给买方 ，公司不再对该房地产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房地产有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。
(2)提供劳务：以劳务合同的总收入和完成程度能够可靠地确定，与交易相关的 价款能够流入，提供劳务的成本能够可靠地计量为前提，确认营业收入的实现。
(3)他人使用本企业资产：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定; 发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：A、与交易相关的经济利益能够流入公司，B、收入的金额能够可靠的计量。
16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法：根据财政部财会字 [1995] 11号文 《关于印发 〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
合并会计报表范围的变更：
减少合并报表子公司 变更原因 影响损益
上海联农凯泰置业有限公司 股权转让 0
三、主要税项
1、流转税：增值税税率 17 ％。
营业税税率 3-5 ％。
2、所得税：暂按应纳税所得额的15％计算。
四、控股子公司及合营企业情况
公司名称 注册资本 经营范围
上海联农房地产有限公司 4000万元 房地产开发、建筑材料
上海和泰房地产有限公司 1500万元 房地产开发、物业管理
上海联农和泰航运有限公司 1000万元 货物运输、船务代理
上海联农经贸发展公司 100万元 农副土畜产品及制品
上海联农运通工贸公司 100万元 农副产品、食品
上海联农驾驶员培训中心 3000万元 驾驶员培训、汽车配件
上海联农浦东发展有限公司 2000万元 实业投资、房屋租赁、国内贸易
上海联农客运有限公司 3000万元 客运、汽车配件
上海联农建筑装饰工程有限公司120万元 装潢、建筑材料
上海联农精细化工厂 206万元 药品添加剂
上海联农物业管理有限公司 500万元 物业管理、室内装潢
上海莱福制药有限公司 5030万元 药品、营养液
上海心仪房地产有限公司 500万元 房地产开发
上海外环线南方停车场有限公司2000万元 停车场
公司名称 母公司投资额 所占比例 未合并原因
上海联农房地产有限公司 4000万元 100% 合并报表
上海和泰房地产有限公司 1500万元 100% 合并报表
上海联农和泰航运有限公司 1000万元 100% 合并报表
上海联农经贸发展公司 100万元 100% 合并报表
上海联农运通工贸公司 100万元 100% 合并报表
上海联农驾驶员培训中心 3000万元 100% 合并报表
上海联农浦东发展有限公司 2000万元 100% 合并报表
上海联农客运有限公司 3000万元 100% 合并报表
上海联农建筑装饰工程有限公司 120万元 100% 合并报表
上海联农精细化工厂 206万元 100% 合并报表
上海联农物业管理有限公司 500万元 100% 合并报表
上海莱福制药有限公司 5030万元 100% 合并报表
上海心仪房地产有限公司 450万元 90% 项目开发中
上海外环线南方停车场有限公司 1200万元 60% 合并报表
五、会计报表项目附注(单位：人民币元)
1、 货币资金
项目 期初数 期末数
现金 223843.84 688273.03
银行存款 112542978.79 94850269.06
其他货币资金 96653.71 85982.87
合计 112863476.34 95624524.96
2、短期投资和短期投资跌价准备
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 市价 投资金额 跌价准备 市价
股票投资 0 - - - 0 -
债券投资15007827.74 - - - 0 -
其他投资 729429.00 - - - 0 -
合计 15737256.74 - - - 0 -
3、应收款项
(1)应收帐款
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内11984089.91 21.75 0.00 7931929.63 14.62 0.00
1－2年 41910061.77 76.04 3211304.44 3624343.36 6.68 181217.17
2－3年 825273.44 1.50 806861.66 40608692.01 74.83 2369025.25
3年以上 392890.00 0.71 392890.00 2101637.93 3.87 1039484.53
合计 55112315.12 100 4411056.10 54266602.93 100 3589726.95
欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海民信置业有限公司 39392964.00 1997年12月至今 资金周转困难
上海中房房屋动拆迁公司 1859704.65 1999年10月至今 按购房合同尚未到期
天津港货运公司 1345491.12 1999年12月至今 未到期
广东东山公司旭芳贸易部 609623.57
阜阳医药站批发部 330000.00
无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(2)其他应收款
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内93677541.11 52.65 0.00 217419877.10 75.17 0.00
1－3年30754628.49 17.28 2472870.74 26370300.56 9.12 1357968.51
3－5年44948780.40 25.26 18529067.09 42884129.41 14.83 22756532.00
5年以上8549259.36 4.81 8549259.36 2553255.00 0.88 2553255.00
合计 177930209.36 100 29551197.19 289227562.07 100 26667755.51
欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
闵行房地产发展总公司 112127161.18 2000年4月 合同未到期
闵行资产投资经营公司 21862586.80 1998年12月 投资款逾期未收回
晨星房地产公司 20340000.00 2000年 借款
上海太阳山经济发展总公司18681015.78 1993年 借款
上海英之杰服饰有限公司 15910000.00 1999年12月 借款
无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(3)预付货款8153305.51元
无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(4)应收股利3000000.00元
被投资单位 金额 内容
上海绿地 (集团)有限公司 3000000.00元 1998年度股利
4、存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 1783428.17 0 2618980.98 48913.04
包装物 667357.41 0 775929.90 171185.47
在产品 1266177.81 0 1315725.08 996710.26
产成品(或库存商品)
6227140.01 2281419.12 3608268.76 1319102.90
开发成本 287371807.10 0 145697107.98 0
低值易耗品 133060.23 0 53221.65 0
工程施工 56507282.80 0 0 0
发出商品 0 0 1965456.37 0
合计 353956253.53 2281419.12 156034690.72 2535911.67
5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
车辆保险费 0.00 106560.00 53280.00 53280.00
船舶保险费 66000.00 150000.00 183000.00 33000.00
修船费 0.00 700000.00 0.00 700000.00
保险 0.00 1827366.75 892917.08 934449.67
印花税 19319.00 0.00 1847.20 17471.80
其他 256946.90 389229.15 421881.19 224294.86
合计 342265.90 3173155.90 1552925.47 1962496.33
6、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 79651990.97 - 17658700.08 61993290.89
长期债权投资 - - - -
合计 79651990.97 - 17658700.08 61993290.89
(2)长期股权投资
①股票投资
投资公司名称 股份性质 股票数量(股) 投资金额
丰华圆珠 社会法人股 28749 83853.00
津劝业 社会法人股 7612 19800.00
亚通 社会法人股 144000 264000.00
新锦江 社会法人股 95040 289200.00
爱建股份 社会法人股 9470 164200.00
黄浦房产 社会法人股 70200 35000.00
华联商厦 社会法人股 143748 371200.00
合计 - - 1227253.00
②其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
上海绿地开发 无期限 6000000.00 3.38%
总公司
江桥批发市场 无期限 3000000.00 15%
上海富士俱乐 1993/8-2003/8 500000.00 15.48%
部有限公司
上海瑞联贴合 1993/2-2008/2 1069720.00 19%
材料有限公司
上海城市合作银行 无期限 635900.00 -
上海叶红服饰 1993/12-2043/12 130000.00 26%
发展有限公司
上海太阳山经 无期限 3000000.00 30%
济发展总公司
上海红鹰快餐 1989/10-2004/10 140000.00 50%
包厂
上海科昌实业 1992/11-2012/11 2500000.00 50%
总公司
上海信宏达投 1999/10.12-2013/5.18 30000000.00 30%
资管理有限公司
上海金山泰铁隆 1996/2-2008/6 470000.00 20%
食品有限公司
上海心仪房地 1999/9.24-2002/9.23 4500000.00 90%
产开发有限公司
上海博文房地 无期限 5000000.00 33.33%
产有限公司
上海联农清洗 1993/7-2013/7 400000.00 20%
工程公司
中强出租汽车 1999/12-2002/11.1 150000.00 5%
专营销售
上海莱福多糖 1996/6-2008/6 600000.00 30%
制品服务有限公司
续上表
被投资单位名称 本期权益 累计权益 期末余额 减值准备
上海绿地开发 6000000.00 0.00
总公司
江桥批发市场 3000000.00 0.00
上海富士俱乐 500000.00 500000.00
部有限公司
上海瑞联贴合 1069720.00 0.00
材料有限公司
上海城市合作 635900.00 0.00
银行
上海叶红服饰 130000.00 130000.00
发展有限公司
上海太阳山经 3000000.00 1000000.00
济发展总公司
上海红鹰快餐 140000.00 140000.00
包厂
上海科昌实业 2500000.00 2500000.00
总公司
上海信宏达投 30000000.00 0.00
资管理有限公司
上海金山泰铁隆 470000.00 0.00
食品有限公司
上海心仪房地 4500000.00 0.00
产开发有限公司
上海博文房地 2725255.19 7725255.19 0.00
产有限公司
上海联农清洗 400000.00 400000.00
工程公司
中强出租汽车 150000.00 0.00
专营销售
上海莱福多糖 -54837.30 545162.70 545162.70
制品服务有限公司
合 计 2670417.89 60766037.89 5215162.70
(3)长期投资减值准备
公司名称 减值准备金额 计提原因
上海富士俱乐部有限公司 500000.00 该公司已停业
上海叶红服饰发展有限公司 130000.00 公司停业处于清算状态
上海太阳山经济发展有限公司 1000000.00 房地产开发项目公司1993
年至今未经营
上海红鹰快餐包厂 140000.00 严重亏损
上海科昌实业总公司 2500000.00 财务状况恶化
上海联农清洗工程公司 400000.00 停业
上海莱福多糖制品有限公司 545162.70 严重亏损
合计 5215162.70
7、固定资产及折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值原值
屋及建筑物 68460813.08 68460813.08
机器设备 12373930.05 216200.00 1193540.00 11396590.05
运输设备 81740128.88 2777656.35 3139166.30 81378618.93
其他设备 9754450.42 866382.20 79150.00 10541682.62
合计 172329322.43 3860238.55 4411856.30 171777704.68
累计折旧
房屋及建筑物 7770611.83 1193653.13 8964264.96
机器设备 4012542.45 17755.55 4030298.00
运输设备 26662525.50 5593157.84 1661808.26 30593875.08
其他设备 4089450.34 743473.61 63364.02 4769559.93
合计 42535130.12 7548040.13 1725172.28 48357997.97
净值 129794192.31 - - 123419706.71
8、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产数
梅陇冷库项目 23172773.40 0.00 0.00 其中：利息资本化 10828207.10 0.00 0.00
莱福制药厂房 41759845.53 0.00 0.00 莱福制药液体 4040718.98 0.00 0.00 车间设备
南方停车场 20213710.00 4176614.19 0.00 科昌大厦 0.00 5155842.00 0.00 参建房(客运) 2799000.00 147000.00 0.00 和泰玫瑰苑地下自行车库 0.00 4024306.96 0.00 和泰玫瑰苑物业综合楼 0.00 554697.55 0.00 其他 656538.69 0.00 0.00 合计 92642586.60 14058460.70 0.00
续上表
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源
梅陇冷库项目 905736.19 22267037.21 金融机构贷款
其中：利息资本化 0.00 10828207.10
莱福制药厂房 847075.87 40912769.66 金融机构贷款
莱福制药液体 0.00 4040718.98 金融机构贷款
车间设备
南方停车场 0.00 24390324.19
科昌大厦 0.00 5155842.00
参建房(客运) 0.00 2946000.00
和泰玫瑰苑地下自行车库0.00 4024306.96
和泰玫瑰苑物业综合楼 0.00 554697.55
其他 656538.69 0.00
合计 2409350.75 104291696.55
9、无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊
销年限
土地使用权
72082592.33 70783729.14 746462.64 70037266.50 47年
技术转让费
378200.00 909133.32 46007.00 370000.00 30300.00 554840.32 43年
车牌使用权
68698244.55 73431111.02 745439.57 72685671.45 47年
合计
145123973.48 46007.00 370000.00 1522202.21 143277778.2 -
10、开办费及长期待摊费用
(1)开办费
公司名称 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数
南方停车场有限公司 838372.54 606892.78 - - 1445265.32
联农物业管理公司 44442.54 - 8211.08 - 36231.46
和泰物业管理公司 80801.49 68978.96 7489.02 - 142291.43
联农驾驶员培训中心 160795.34 - 53598.60 - 107196.74
和泰航运公司 86753.34 - 86753.34 - 0.00
莱福制药有限公司 1904856.60 - 272114.58 - 1632742.02
和泰房地产有限公司 560322.42 - 70040.28 - 490282.14
合计 3676344.27 675871.74 498206.90 3854009.11
(2)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
住房补贴 4330580.30 3216335.12 2627420.98 4919494.44
装修费 10197467.22 1140557.74 814359.05 10523665.91
租入固定资产改良支出
3797396.61 0.00 2512182.93 1285213.68
其他 519234.96 0.00 250150.36 269084.60
广告制作费 0.00 667353.00 33367.65 633985.35
合计 18844679.09 5024245.86 6237480.97 17631443.98
11、(1)短期借款
类别 期初数 期末数
担保借款 527530000.00 523800000.00
合计 527530000.00 523800000.00
11、(2)一年内到期的长期借款
类别 期初数 期末数 备注
担保借款 15000000.00 19000000.00
合计 15000000.00 19000000.00
12、应付款项
(1)应付帐款29558852.85
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(2)应付票据11163000.00
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(3)预收帐款16731729.15
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(4)其他应付款23333102.69
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
13、应付股利137279.94元
为个人股东未领取股利。
14、应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 - 81021.88 77558.41
营业税 -161938.92 3422241.24
城建税 -51871.97 166237.61
所得税 2961975.08 5342832.45
个人所得税 9525.63 14128.27
合计 2676668.34 9022997.98
15、预提费用
类别 结存余额原因 期初数 期末数
利息 预提应计入1999年的借款利息 35863.00 -
养老金 - 251751.57
医保金 - 41445.10
合计 35863.00 293196.67
16、股本
期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 28480788 28480788
其中：国家拥有股份 - -
境内法人持有股份 28480788 28480788
外资法人持有股份 - -
其他
2、募集法人股 157828050 157828050
3、内部职工股 - -
尚未流通股份合计 186308838 186308838
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
80465487 80465487
2、境内上市外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
已流通股份合计 80465487 80465487
三、股份总数 266774325 266774325
17、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价 42464909.92 - - 42464909.92
合计 42464909.92 - - 42464909.92
18、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 17139331.80 - - 17139331.80
公益金 13711580.30 - - 13711580.30
任意盈余公积 17787824.56 - - 17787824.56
合计 48638736.66 48638736.66
19、未分配利润
净利润 20063331.06
加：年初未分配利润 812177.66
可供分配的利润 20875508.72
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 20875508.72
20、财务费用
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 11759184.46 8549691.74
减：利息收入 600162.11 444752.43
汇兑损失 - -
减：汇兑收益 - -
其他 340576.05 24365.10
合计 11499598.40 8129304.41
21、其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
房租收入 20614.60 1126.59 19488.01
其他 189431.15 12384.75 177046.40
合计 210045.75 13511.34 196534.41
22、投资收益
项目 金额
股权投资收益 95709.97
债权投资收益 -
联营或合营公司分配来的利润 1104032.06
期末调整的被投资公司权益净增减额 -20000.00
合计 1179742.03
23、补贴收入
类别 金额 收入依据
退税 932955.94 南汇县康桥税务所
奖励 13141.90 上海西部经济城
合计 946097.84
24、营业外收支
(1)营业外收入
主要项目类别 金额
其他 200460.42
浦南中学补偿款 600000.00
无法支付的款项 5257243.74
处置固定资产收益 347967.86
合计 6405672.02
(2)营业外支出
主要项目类别 金额
处置固定资产损失 43043.70
残运会宣传费 5000.00
罚款支出 737.65
处置无形资产损失 360000.00
合计 408781.35
25、母公司会计报表主要项目注释
(1)长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
300038734.44 4280330.01 - 26225715.97 273813018.47 4270000.00
长期债权投资- - - - - -
合计
300038734.44 4280330.01 - 26225715.97 273813018.47 4270000.00
长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量(股) 投资金额
丰华圆珠 法人股转配 28749 83853.00
津劝业 法人股转配 7612 19800.00
亚通 法人股 144000 264000.00
新锦江 法人股 95040 289200.00
爱建股份 法人股 9470 164200.00
新黄浦 法人股 70200 35000.00
合计 - 856053.00
②其他股权投资
A、不合并报表子公司投资
被投资 投资起止期 投资金额 占被投资 本期权益 累计权益 期末余额 减值准备 单位名称 单位注册
资本比例
上海绿地开发总公司
无期限 6000000.00 3.38% - - 6000000.00 -
江桥批发市场
无期限 3000000.00 15% - - 3000000.00 -
上海富士俱乐部有限公司
1993/8-2003/8 500000.00 15.48% - - 500000.00 500000.00
上海瑞联贴合材料有限公司
1993/2-2008/2 1069720.00 19% - - 1069720.00 -
上海城市合作银行发展有限公司
无期限 635900.00 - - - 635900.00 130000.00
上海太阳山经济发展总公司
无期限 3000000.00 30% - - 3000000.00 1000000.00
上海红鹰快餐包厂
1989/10-2004/10 140000.00 50% - - 140000.00 140000.00
上海科昌实业总公司
1992/11-2012/11 2500000.00 50% - - 2500000.00 2500000.00
上海信宏达投资管理有限公司
30000000.00 30% - - 30000000.00 -
合计 - 46975620.00 4270000.00
B、合并报表子公司投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位 本期权益 累计权益 期末余额
注册资本比例
上海联农浦东发展有限公司
20000000 100% 12081.96 12081.96 20012081.96
上海联农运通工贸公司 1000000 100% - - 1000000.00
上海联农经贸公司 1000000 100% 187675.77 187675.77 1187675.77
上海联农驾驶员培训中心30000000 100% 6209822.55 6209822.55 36209822.55
上海联农和泰航运有限公司
6500000 65% -1060987.16 -1060987.16 5439012.84
上海联农客运有限公司 27000000 90% 6799113.80 6799113.80 33799113.80
上海联农房产有限公司 40000000 100% 2877590.48 2877590.48 42877590.48
上海联农物业管理有限公司
1000000 20% 108190.24 108190.24 1108190.24
上海联农精细化工厂 2060000 100% - - 2060000.00
上海和泰房地产有限公司12000000 80% 17861272.05 17861272.05 29861272.05
上海莱福制药有限公司 45270000 90% -4843414.22 -4843414.22 40426585.78
上海外环线南方停车场有限公司
12000000 60% 0.00 0.00 12000000.00
合计 197830000 - 28151345.47 28151345.47 225981345.47
(2)长期投资减值准备
公司名称 减值准备金额 计提原因
上海富士俱乐部有限公司 500000.00 该公司已停业
上海叶红服饰发展有限公司 130000.00 公司停业处于清算状态
上海太阳山经济发展总公司 1000000.00 房地产开发项目公司成立至今未经营
上海红鹰快餐包厂 140000.00 严重亏损
上海科昌实业总公司 2500000.00 财务状况恶化
合计 4270000.00
(3)投资收益
项目 金额
股权投资收益
联营或合营公司分配来的利润 1179742.03
其中调整的被投资公司权益净增减额 28151345.47
合计 29331087.50
六、分行业资料
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年同期 本期发生数 上年同期 本期发生数 上年同期 本期发生数
发生数 发生数 发生数
房地产
47526554.17 170713817.00 31922378.91 134740397.04 15604175.26 35973419.96
运输
21608484.93 21709877.89 12347362.37 15414738.40 9261122.56 6295139.49
培训
11242418.13 16095209.05 4715078.50 5744510.37 6527339.63 10350698.68
租赁业
3198678.96 2521390.73 2577859.01 1847291.98 620819.95 674098.75
制药业
8346017.41 4569684.39 7184064.56 3056158.32 1161952.85 1513526.07
合计
91922153.60 215609979.06 58746743.35 160803096.11 33175410.25 54806882.95
七、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型
法定代表人
上海县房地产总公司 上海沪闵路 商品住宅开发 第一大股东 国有企业 秦金龙
上海仲盛虹桥房地产 上海闵行区 房地产开发 董事长派出方 民营企业 叶立润
开发有限公司
上海联农房地产有限公司
上海市漕宝路 房地产开发 子公司 股份制企业 秦同荫
上海联农浦东发展有限公司
上海浦东南路 农副产品 子公司 股份制企业 诸正昌
上海联农驾驶员培训中心
上海南汇 培训 子公司 股份制企业 殷 竞
上海联农客运有限公司 上海南汇 客运 子公司 股份制企业 谈宏宝
上海联农运通工贸公司 上海南阳路 农副产品 子公司 股份制企业 韩荣龙
上海联农经贸公司 上海茂名南路 农副产品 子公司 股份制企业 陈富林
上海和泰房地产开发 上海青浦 房地产开发 子公司 股份制企业 陈富林
有限公司
上海联农和泰航运有限公司
上海闵行区 沿海货运 子公司 股份制企业 庄 桦
上海联农建筑装潢工程 上海青浦 装潢建材 子公司 股份制企业 陈朝霞
有限公司
上海联农精细化工厂 上海南汇 药品添加剂 子公司 股份制企业 戴 宇
上海联农物业管理 上海漕宝路 物业管理 子公司 股份制企业 秦同荫
有限公司
上海莱福制药有限公司 上海川北公路 制药 子公司 有限责任公司 郭聪聪
上海外环线南方停车场 上海闵行区 停车服务 子公司 有限责任公司 叶立润
有限公司
上海心仪房地产有限公司
上海杨浦区 房地产开发 子公司 有限责任公司 诸正昌
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：万元
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海县房地产总公司 10000 10000
上海联农房地产有限公司 4000 4000
上海联农浦东发展公司 2000 2000
上海联农驾驶员培训中心 3000 3000
上海联农客运有限公司 3000 3000
上海联农运通工贸公司 100 100
上海联农经贸公司 100 100
上海和泰房地产开发有限公司 1500 1500
上海联农和泰航运有限公司 1000 1000
上海联农建筑装潢工程公司 120 120
上海联农精细化工厂 206 206
上海联农物业管理公司 500 500
上海莱福制药有限公司 5030 5030
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司10000 15000 25000
上海外环线南方停车场有限公司 0 2000 2000
上海心仪房地产有限公司 0 500 500
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位：万元
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海县房地产总公司 4146.2928 15.54 4146.2928 15.54
上海联农房地产有限公司
4000