轮胎橡胶2006年第三季度报告
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司2006年第三季度报告
目录
§1重要提示 1
§2 公司基本情况 1
§3 管理层讨论与分析 3
§4 附录 7
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人范宪,主管会计工作负责人薛建民,会计机构负责人（会计主管人员）薛建民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
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股票简称 轮胎橡胶 变更前简称(如有) G轮胎
股票代码 600623
股票简称 轮胎B股 变更前简称(如有)
股票代码 900909
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王玲 孙文
联系地址 上海市四川中路63号 上海市四川中路63号
电话 021-33024666-6379 021-33024666-6378
传真 021-63390367 021-63390367
电子信箱 company@cstarc.com wsun@cstarc.com
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产(元) 6,776,717,237.69 6,037,994,548.07 12.23
股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,516,977,450.44 1,480,313,237.92 2.48
每股净资产(元) 1.706 1.664 2.52
调整后的每股净资产(元) 1.517 1.455 4.26
报告期(7-9月) 年初至报告期期末(1-9 本报告期比上年同期增
月) 减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) -81,484,573.05 160,504,688.52 -54.47
每股收益(元) 0.027 0.093 2.20
净资产收益率(%) 1.52 5.43 减少0.21个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.95 2.40 减少3.22个百分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期 50,369,012.70
资产产生的损益
（二）各种形式的政府补贴 1,460,000.00
（三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 1,347,281.37
他各项营业外收入、支出
（四）以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,374,564.18
（五）所得税影响额 -16,145,855.24
（六）少数股东损益影响额 -400,226.05
合计 46,004,776.96
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2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (7-9月) 上年同期数 (7－9月) 本期数 (7－9月) 上年同期数 (7－9月)
一、主营业务收入 1,874,106,508.87 1,463,784,478.80 1,662,220,103.40 1,151,715,715.62
减：主营业务成本 1,711,446,753.70 1,253,606,041.04 1,618,587,092.42 1,021,460,409.08
主营业务税金及附加 6,744,049.67 24,532,519.76 4,473,020.38 20,870,052.40
二、主营业务利润（亏损以“-”号 155,915,705.50 185,645,918.00 39,159,990.60 109,385,254.14
填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号 18,365,579.21 11,786,106.09 10,805,867.71 8,310,531.45
填列）
减:营业费用 71,521,764.65 70,541,014.91 17,286,759.11 23,043,319.51
管理费用 51,827,229.67 88,656,262.82 4,790,545.62 20,913,106.81
财务费用 42,927,091.17 42,897,859.09 32,640,585.46 31,437,392.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列 8,005,199.22 -4,663,112.73 -4,752,031.88 42,301,966.62
）
加：投资收益（损失以“-”号填列 22,250,464.76 15,022,567.59 28,300,035.07 -18,608,608.46
）
补贴收入 465,000.00 290,833.71
营业外收入 -4,671,203.33 1,502,007.61 82,643.05 926,184.96
减：营业外支出 452,792.67 661,218.12 56,329.00 3,289.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号 25,596,667.98 11,491,078.06 23,574,317.24 24,616,253.60
填列）
减：所得税 -606,507.77 723,134.26
减：少数股东损益 4,202,473.77 -13,385,991.86
加：未确认投资损失(合并报表填列) 1,573,615.26 462,317.94
五、净利润（亏损以“-”号填列） 23,574,317.24 24,616,253.60 23,574,317.24 24,616,253.60
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单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月) 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入 4,599,592,006.62 3,771,815,826.93 3,898,498,837.26 2,819,025,798.42
减：主营业务成本 4,098,053,252.34 3,154,618,917.78 3,696,007,286.17 2,464,581,574.57
主营业务税金及附加 26,097,087.11 62,507,807.90 18,178,546.14 49,099,126.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号 475,441,667.17 554,689,101.25 184,313,004.95 305,345,097.35
填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号 64,700,911.90 50,877,625.68 48,687,345.75 37,674,843.77
填列）
减:营业费用 201,977,397.67 193,020,300.23 51,112,741.50 59,801,912.12
管理费用 204,129,837.35 246,567,268.86 68,141,934.03 59,370,265.34
财务费用 107,580,038.80 102,352,245.49 80,653,580.34 80,098,408.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列 26,455,305.25 63,626,912.35 33,092,094.83 143,749,354.95
）
加：投资收益（损失以“-”号填列 49,400,555.82 -8,486,111.80 47,373,598.84 -60,138,522.42
）
补贴收入 1,460,000.00 1,480,025.71
营业外收入 2,694,593.36 1,657,988.47 2,042,390.87 930,543.44
减：营业外支出 2,419,391.70 4,461,959.67 70,444.88 3,345,201.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号 77,591,062.73 53,816,855.06 82,437,639.66 81,196,174.80
填列）
减：所得税 1,839,255.13 3,204,638.96
减：少数股东损益 -5,385,791.02 -30,392,379.94
加：未确认投资损失(合并报表填列) 1,300,041.04 191,578.76
五、净利润（亏损以“-”号填列） 82,437,639.66 81,196,174.80 82,437,639.66 81,196,174.80
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2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 49,308
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股 种类
的数量
DEBORAHWANGLIN 2,792,000 境内上市外资股
刘春富 2,608,300 境内上市外资股
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 2,308,401 境内上市外资股
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 2,116,880 境内上市外资股
DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENT 1,962,150 境内上市外资股
徐孜文 1,380,000 境内上市外资股
SCBSHA/CCREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED 1,294,261 境内上市外资股
AIZAWASECURITIESCO.,LTD. 1,018,896 境内上市外资股
HSBCBROKINGSECURITIES(ASIA)LIMITEDCLIENTSACC 926,638 境内上市外资股
OUNT
HSBCFUNDSERVICESA/C006-113039-431 780,000 境内上市外资股
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司共实现主营业务收入4,599,592,006.62元，净利润82,437,639.66元。报告期内主营业务毛利较去年同期下降18.74%，下降的主要原因是今年1至9月公司因材料价格上涨而增加成本近3亿，扩产和调价后新增的毛利还不足以抵消材料价格的上涨。针对这一不利因素，公司正积极调整销售策略，加快产品结构调整，努力拓展市场份额，并通过适度提升销售价格和加快科技进步来扩大毛利空间。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
工业 6079,462,667.69 5,672,155,880.31 6.70%
商业 2,977,726,239.09 2,886,590,067.27 3.06%
房地产 1,965,300.00 1,054,733.09 46.33%
旅游饮食服务业 2,589,938.50 404,710.33 84.37%
其中：关联交易总额 7,746,146,422.23 7,633,108,576.94 1.45%
其中：应相互抵消的关 4,462,152,138.66 4,462,152,138.66
联交易
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
轮胎 3,930,372,568.67 3,536,615,021.09 10.02%
其中：关联交易 3,217,472,881.76 3,082,004,531.94 4.21%
关联交易的定价原则 关联方交易价格的确定依据为市场价。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0元。
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3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
单位：人民币元
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项目 本报告期 上年同期 增减比例（%）
金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
主营业务利润 475,441,667.17 612.75% 554,689,101.25 1,030.70% -14.29%
其它业务利润 64,700,911.90 83.39% 50,877,625.68 94.54% 27.17%
期间费用 513,687,273.82 662.04% 541,939,814.58 1,007.01% -5.21%
投资收益 49,400,555.82 63.67% -8,486,111.80 -15.77% 582.13%
补贴收入 1,460,000.00 1.88% 1,480,025.71 2.75% -1.35%
营业外收支净额 275,201.66 0.35% -2,803,971.20 -5.21% 9.81%
利润总额 77,591,062.73 100.00% 53,816,855.06 100.00% 44.18%
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⑴ 本报告期利润总额比去年同期增加2,377.42万元，增加比例为44.18 %。
⑵ 利润构成与去年同期相比发生较大变化的原因主要为：
a、主营业务利润较去年同期相比减少7,924.74万元，减少比例为14.29%，减少的主要原因为今年1-9月公司因材料价格上涨而增加成本近3亿，扩产后新增的毛利还不足以抵消材料价格的上涨，使主营业务利润较去年同期有较大幅度的下降。
b、其他业务利润较去年同期相比增加1,382.33万元，增加的比例为27.17%，增加的主要原因为：1、向米其林公司提供的服务收入较去年同期增加570万元；2、母、子公司租赁及加工业务也较去年同期有所增长。
c、投资收益与去年同期相比增加5,788.67万元，增加的比例为582.13%，增加的主要原因为报告期内公司将持有浦发银行900万股法人股和持有上海轮胎橡胶(集团)如皋投资公司81.83%的股权予以转让，分别获得净收益4,073.44万元和995.39万元，加上本报告期米其林公司比去年同期减亏799.29万元及成本法核算的被投资单位股利有所增加，因而使公司的投资收益较去年同期有较大的增幅。
d、营业外收支净额与去年同期相比增加307.92万元，增加的比例为9.81%，增加的主要原因为去年同期承担为中国神马集团担保而引起的担保损失332.19万元和本期母、子公司处置固定资产获得净收益及其他等大于去年同期所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
本报告期主营业务毛利为50,153.87万元与去年同期的61,719.69万元相比减少11,565.82万元，减少比例为18.74%，减少的主要原因为今年1-9月公司因材料价格上涨而增加成本近3亿，扩产和调价后新增的毛利还不足以抵消材料价格的上涨，与去年同期相比，尽管轮胎的主营业务收入增长了78,190.64万元，但成本却增加了89,657.28万元，所以轮胎的毛利额也由去年的50,842.4万元下降到39,375.75万元，从而导致主营业务盈利能力有较大幅度的下降，轮胎的毛利率也由去年同期的16.15%下降到10.02%。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2005年12月7日与上海市杨浦区土地发展中心签定《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同》，由杨浦区土地发展中心支付人民币25,195.70万元收购上海长阳路447号26,660平方米的土地使用权，其中17,995.5万元作为公司土地转让款，7,200.20万元作为公司厂房腾空、设备搬迁、人员安置等动迁补偿费（相关公告已刊登在2005年10月25日、2005年11月26日、2005年12月9日的《上海证券报》、《南华早报》及上海证券交易所网站），由于公司已计划在2006年将其中15,160平方米的土地使用权回购，因此经上海立信长江 会计师事务所有限公司审计，2005年年末尚余土地转让款10,233万元、土地使用权成本3,983.2万元、补偿费3,281.7万元未作处理。本报告期已用补偿费2,310.63万元，余额为971.01万元。
2006年年初，经五届六次董事会授权，公司控股子公司上海双钱碧源置业有限公司与上海市杨浦区房屋土地管理局于2006年6月签署了《上海市国有土地使用权出让合同》（沪房地杨[2006]出让合同第024号），合同约定以支付21,490万元可获得杨浦区26街坊3/2丘合22.74亩（相当于15,160平方米）的土地使用权并另需支付资金运作费752.15万元。（相关信息已披露在《公司2005年度报告》和《公司2006年中期报告》，详见刊登于2006年3月21日、2006年8月8日的上海证券交易所网站）。截至报告期末上海双钱碧源置业有限公司已支付了22,242.15万元的补偿款，土地交接手续将在近期办妥。
2、公司五届八次董事会和公司2005年度股东大会审议通过了《关于上海白象天鹅电池有限公司局门路550上土地及房产出让的议案》。公司下属上海制皂（集团）有限公司所属的全资子公司上海白象天鹅电池有限公司因“三废”等诸多原因于2005年年中搬迁。截至2005年12月31日，局门路550号上土地及地上建筑物经上海财瑞资产评估有限公司出具的评估报告确定资产价值约5015万元。根据上海白象天鹅有限公司与卢湾区土地房屋发展中心达成的出让协议，局门路550号土地面积约8.7亩，出让总价为壹亿零伍佰万元。（相关公告已刊登在2006年3月21日、2006年5月9日的《上海证券报》、《南华早报》及上海证券交易所网站）。截至2006年9月30日，上海白象天鹅有限公司已收到卢湾区土地房屋发展中心的土地出让金人民币1亿元，目前地上建筑物基本拆除，场地正在清理之中，故未作账务处理。根据目前的进程年内可交出土地并收到余款，届时一并作账务处理。
3、与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易金额 占同类交易 关联交易结 市场价 关联交易对公
内容 价原则 价格 金额的比例 算方式 格 司利润的影响
(%)
上海碳酸钙厂 碳酸钙 按市场价 141,243.99 0.01 根据信用期 无重大影响
结算
泰国华泰橡胶公司 橡胶 按市场价 17,941,880.03 1.03 根据信用期 无重大影响
结算
上海米其林回力轮 加工 按市场价 482,126.90 0.03 根据信用期 无重大影响
胎股份有限公司 结算
上海焦化有限公司 工业煤 按市场价 42,896,105.21 80.00 根据信用期 无重大影响
结算
上海奉平民政实业 颜料 按市场价 17,624,572.50 4.00 根据信用期 无重大影响
有限公司华利颜料 结算
厂
上海橡胶助剂厂 助剂 按市场价 1,095,076.92 1.07 根据信用期 无重大影响
结算
上海制皂(集团)如 油脂 按市场价 88,249,253.59 2.75 根据信用期 无重大影响
皋有限公司 结算
上海敦煌制罐厂 装成品空 按市场价 3,586,324.20 50.00 根据信用期 无重大影响
罐 结算
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(2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易金额 占同类交易 关联交易结 市场价 关联交易对公
内容 价原则 价格 金额的比例 算方式 格 司利润的影响
(%)
ChinaManufacture 轮胎 按市场价 610,049,183.55 15.65 根据信用期 无重大影响
rsAlliance,LLC（ 结算
中国北美轮胎销售
公司）
上海米其林回力轮 技术服务 按市场价 33,112,899.97 11.29 根据信用期 占本期净利润
胎股份有限公司 结算 10%以上
上海轮胎橡胶（集 商标使用 按市场价 238,800.00 0.08 根据信用期 无重大影响
团）联营公司 费 结算
上海沪轮轮胎橡胶 轮胎 按市场价 8,090,481.56 2.76 根据信用期 无重大影响
有限公司 结算
上海奉平民政实业 颜料 按市场价 11,980,492.03 4.08 根据信用期 无重大影响
有限公司华利颜料 结算
厂
上海双钱轮胎销售 轮胎 按市场价 2,607,423,698.21 66.88 根据信用期 无重大影响
有限公司 结算
上海制皂(集团)如 棕榈油 按市场价 13,098,728.25 4.47 根据信用期 无重大影响
皋有限公司 结算
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3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
上海华谊 上海华谊（集团）公司承诺：1、持有的本公司股份自获得上市流通权之日起， 根据特别承诺的相关内容，自股权分
（集团） 在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售股份；2、在上述承诺期满后的1 置改革方案实施之日起至本报告披露
公司 2个月内，上海华谊（集团）公司通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司的股 日，上海华谊（集团）公司未出售或
份数不得超过本公司总股本的10%，出售价格不低于5.0元/股（若股权分置改革 转让其所持有的公司股份。
方案实施后本公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，则需对该价
格进行除权除息处理）；3、在36个月后上海华谊（集团）公司所持有的本公司
股份可全部流通。
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3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 法定代表人：范宪 2006年10月27日
§4 附录
2006年9月30日资产负债表（未经审计）
编制单位：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 单位：人民币元
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项目 合并 母公司
期未数 期初数 期未数 期初数
流动资产：
货币资金 590,179,298.17 522,607,486.33 465,638,463.46 218,042,662.26
短期投资
应收票据 84,752,269.06 170,106,368.34 195,998,929.76 275,707,885.56
应收股利 11,148,464.92 11,138,023.57
应收利息
应收账款 622,344,076.07 633,870,488.14 500,754,821.51 439,892,402.29
其他应收款 421,799,777.77 482,153,738.31 793,331,465.58 612,732,466.02
预付账款 338,379,742.42 102,719,393.27 353,960,832.86 65,250,892.10
应收补贴款 508,090.19 508,090.19 0.00 0.00
存货 1,208,102,317.33 967,214,894.61 811,117,252.10 628,324,963.44
待摊费用 3,194,018.76 37,151.00 648,669.80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,269,259,589.77 2,890,366,075.11 3,121,450,435.07 2,251,089,295.24
长期投资：
长期股权投资 493,110,201.74 483,200,328.36 851,077,464.43 849,216,209.09
长期债权投资
长期投资合计 493,110,201.74 483,200,328.36 851,077,464.43 849,216,209.09
其中：合并价差 26,169,809.31 28,931,151.61
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 4,112,816,478.97 4,103,246,846.31 2,720,729,222.49 2,717,297,046.96
减：累计折旧 1,865,952,176.34 1,743,423,158.66 1,384,270,166.24 1,292,144,720.88
固定资产净值 2,246,864,302.63 2,359,823,687.65 1,336,459,056.25 1,425,152,326.08
减：固定资产减值准备 186,833,806.51 187,137,134.87 108,191,776.29 108,201,696.29
固定资产净额 2,060,030,496.12 2,172,686,552.78 1,228,267,279.96 1,316,950,629.79
工程物资 2,614,977.02 519,984.52 2,298,672.07 192,699.57
在建工程 656,864,932.67 356,921,109.21 103,589,271.78 35,453,102.14
固定资产清理 -21,466.06
固定资产合计 2,719,488,939.75 2,530,127,646.51 1,334,155,223.81 1,352,596,431.50
无形资产及其他资产：
无形资产 274,195,168.42 114,520,877.87 42,322,525.19 42,772,888.61
长期待摊费用 5,286,250.30 5,021,251.18
其他长期资产 15,377,087.71 14,758,369.04 786,585.58
无形资产及其他资产合计 294,858,506.43 134,300,498.09 43,109,110.77 42,772,888.61
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,776,717,237.69 6,037,994,548.07 5,349,792,234.08 4,495,674,824.44
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企业负责人：范宪 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民
2006年9月30日资产负债表（续）
编制单位：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 单位：人民币元
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项目 合并 母公司
期未数 期初数 期未数 期初数
流动负债：