轮胎橡胶2006年第一季度报告
股票简称:轮胎橡胶、轮胎B股 股票代码:600623、900909
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人范宪,主管会计工作负责人薛建民,会计机构负责人薛建民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 轮胎橡胶 变更前简称(如有)
股票代码 600623
股票简称 轮胎B股 变更前简称(如有)
股票代码 900909
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王玲 孙文
联系地址 上海市四川中路63号 上海市四川中路63号
电话 021-33024666-6379 021-33024666-6378
传真 021-63390367 021-63390367
电子信箱 company@cstarc.com wsun@cstarc.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末数 年度期末增减
（％）
总资产(元) 6,373,075,727.07 6,037,994,548.07 5.55
股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,503,106,075.06 1,480,313,237.92 1.54
每股净资产(元) 1.690 1.664 1.56
调整后的每股净资产(元) 1.473 1.455 1.24
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 38,208,434.52 38,208,434.52 -50.98
每股收益(元) 0.014 0.014 0.012
增加0.711个百
净资产收益率(%) 0.810 0.810
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.234个百
0.300 0.300
(%) 分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-1,561,179.03
产产生的损益
各种形式的政府补贴 36,000
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
4,248,909.77
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 8,455,382.6
所得税影响数 -2,482,110.68
少数股东损益影响额 -1,031,334.35
合计 7,665,668.31
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,201,558,865.41 1,017,749,098.08 882,035,615.53 709,799,053.33
减：主营业务成本 1,064,405,841.61 856,101,616.68 812,484,707.68 619,164,945.13
主营业务税金及附加 12,328,435.50 17,392,416.32 8,712,963.17 13,035,420.10
二、主营业务利润（亏损以“-”号
124,824,588.30 144,255,065.08 60,837,944.68 77,598,688.10
填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号
9,831,711.80 10,897,393.79 4,957,679.42 6,178,275.38
填列）
减:营业费用 58,000,155.24 57,135,511.25 16,235,619.51 18,744,699.03
管理费用 73,067,399.66 55,785,261.22 40,140,410.05 20,071,436.35
财务费用 31,245,175.78 29,109,468.78 23,905,619.17 24,339,450.38
三、营业利润（亏损以“-”号填
-27,656,430.58 13,122,217.62 -14,486,024.63 20,621,377.72
列）
加：投资收益（损失以“-”号填
33,394,487.62 -18,536,855.33 24,708,490.54 -19,270,434.99
列）
补贴收入 36,000.00 1,011,000.00
营业外收入 4,500,668.24 133,092.60 1,959,747.82
减：营业外支出 1,812,937.50 96,471.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号
8,461,787.78 -4,367,016.31 12,182,213.73 1,350,942.73
填列）
减：所得税 1,162,741.03 1,176,788.96
减：少数股东损益 -7,029,613.62 -5,933,197.77
加：未确认投资损失(合并报表填
-2,146,446.64 961,550.23
列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 12,182,213.73 1,350,942.73 12,182,213.73 1,350,942.73
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,639
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的
股东名称(全称) 种类
数量
NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,971,700 境内上市外资股
DEBORAH WANG LIN 2,792,000 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
2,570,580 境内上市外资股
CLIENT
刘春富 2,563,000 境内上市外资股
DBS VICKERS（HONG KONG）LTD
2,457,139 境内上市外资股
A/C CLIENT
NOMURA INTERNATIONAL (HONG
KONG) LIMITED-CUSTOMERS' 2,336,100 境内上市外资股
SEGREGATED ACCOUNT
STANDARD CHARTERED BANK HONG
KONG A/C CREDIT SUISSE FIRST 1,294,261 境内上市外资股
BOSTON（H.K.) LTD.
AIZAWA SECURITIES CO., LTD. 971,496 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES
811,250 境内上市外资股
(H.K.) LTD.
HSBC FUND SERVICES A/C 006-
780,000 境内上市外资股
113039-431
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司属化工行业，主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务，其中全钢载重子午胎的销售收入和利润在公司收入和利润构成中占主导地位。报告期内，公司在巩固原有市场份额的基础上，积极开拓国内、国外两个市场，加强品牌建设，不断开发适销对路的轮胎新品。面对原材料价格的持续上涨，公司进一步加强企业精细化管理，严格控制各项费用支出，积极应对当前所面临的不利因素。截止报告期末，公司实现主营业务收入120155.89万元，同比增长18.06%；主营业务利润12482.46万元，同比下降13.47%；净利润实现1218.22万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
轮胎 991,199,628.07 880,615,452.78 11.16
分产品
其中:关联交易 864,410,338.01 830,671,303.38 3.90
关联交易的定价原则 关联方交易价格的确定依据为市场价。
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
本报告期公司轮胎业务持续增长，但由于原材料价格自2005年4季度以来的持续上涨，导致主营业务利润较去年同期下降1,943万元，降幅13.5%，加上人员分流和如皋公司投产等因素，管理费用较去年同期上升1,728万元，增幅31.0%，导致营业利润较去年下降4,078万元。投资收益较去年同期的-1,853.69万元增加5,193.14万元，所以利润总额和净利润分别较去年增加1,283万元和1,083万元。
投资收益增加的主要原因是：
1、公司的参股公司上海米其林回力轮胎公司去年同期因受汽车行业的影响，被迫减产、停产，导致亏损近6,000万元，经该公司对销售策略的调整，目前生产经营已趋正常，今年1至3月份亏损2,136万元，减亏了3,860余万元，按对该公司28.5%的持股比例，使公司较去年同期减少投资损失1,100余万元。
2、本报告期公司将持有浦发银行900万股社会法人股，以每股5.2元价格转让给上海国际集团有限公司，转让总价为4,680万元，扣除相关税费后使公司获利4,073.44万元。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
本报告期公司轮胎的主营业务毛利率与前一报告期15.77%相比下降4.61个百分点，主要是本报告期公司在春节期间对生产设备进行维修保养减少了产量，且主要原材料橡胶价格的继续上涨，使毛利率较前一报告期有较大幅度的下降。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名 承诺履行
特殊承诺
称 情况
1、上海华谊（集团）公司将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司股权分
置改革管理办法》的有关规定，其持有的轮胎橡胶股份自获得上市流通权
之日起，在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售股份；
上海华 2、在上述承诺期满后的12个月内，上海华谊（集团）公司通过上海证券
无违反相
谊（集 交易所挂牌交易出售轮胎橡胶的股份数不得超过轮胎橡胶总股本的10%， 关承诺事
团）公 出售价格不低于5.00元/股（若股权分置改革方案实施后公司有派息、送 项的情
司 股、资本公积转增股份等除权事项，则需对该价格进行除权除息处理）； 况。
3、上海华谊（集团）公司通过上海证券交易所挂牌交易出售轮胎橡胶的股
份数量，每达到公司股份总数的1%时，应当自该事实发生之日起2个工作
日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
法定代表人：范宪
2006年4月18日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 666,520,489.00 522,607,486.33 381,722,036.41 218,042,662.26
短期投资
应收票据 94,073,736.86 170,106,368.34 100,464,334.91 275,707,885.56
应收股利 10,441.35 11,148,464.92 11,138,023.57
应收利息
应收账款 582,520,090.18 633,870,488.14 449,171,540.95 439,892,402.29
其他应收款 529,421,207.02 482,153,738.31 616,883,079.25 612,732,466.02
预付账款 176,678,716.07 102,719,393.27 181,945,502.64 65,250,892.10
应收补贴款 508,090.19 508,090.19
存货 1,120,983,513.45 967,214,894.61 801,582,145.68 628,324,963.44
待摊费用 6,396,148.71 37,151.00 1,585,635.43
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,177,112,432.83 2,890,366,075.11 2,533,354,275.27 2,251,089,295.24
长期投资：
长期股权投资 482,658,102.16 483,200,328.36 835,654,504.40 849,216,209.09
长期债权投资
长期投资合计 482,658,102.16 483,200,328.36 835,654,504.40 849,216,209.09
其中：合并价差 28,931,151.61 28,931,151.61
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 3,993,056,056.89 4,103,246,846.31 2,717,176,151.96 2,717,297,046.96
减：累计折旧 1,706,924,523.45 1,743,423,158.66 1,320,396,980.15 1,292,144,720.88
固定资产净值 2,286,131,533.44 2,359,823,687.65 1,396,779,171.81 1,425,152,326.08
减：固定资产减值准备 171,530,052.67 187,137,134.87 108,201,696.29 108,201,696.29
固定资产净额 2,114,601,480.77 2,172,686,552.78 1,288,577,475.52 1,316,950,629.79
工程物资 1,246,389.95 519,984.52 1,176,091.09 192,699.57
在建工程 464,136,778.10 356,921,109.21 56,498,674.45 35,453,102.14
固定资产清理 24,023.05 13,043.69
固定资产合计 2,580,008,671.87 2,530,127,646.51 1,346,265,284.75 1,352,596,431.50
无形资产及其他资产：
无形资产 113,189,388.86 114,520,877.87 42,622,767.47 42,772,888.61
长期待摊费用 5,490,363.48 5,021,251.18
其他长期资产 14,616,767.87 14,758,369.04
无形资产及其他资产合计 133,296,520.21 134,300,498.09 42,622,767.47 42,772,888.61
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,373,075,727.07 6,037,994,548.07 4,757,896,831.89 4,495,674,824.44
流动负债：
短期借款 1,569,124,494.55 1,578,179,701.14 1,227,370,694.55 1,145,474,560.82
应付票据 148,945,781.65 109,834,360.04 238,072,832.74 124,648,466.19
应付账款 660,795,491.27 633,077,304.38 325,788,630.00 277,703,659.90
预收账款 146,352,497.51 103,280,040.82 3,609,189.12 3,227,065.97
应付工资 1,347,371.10 699,128.49
应付福利费 7,246,318.30 6,271,644.22
应付股利 219,375.00 219,375.00 219,375.00 219,375.00
应交税金 152,060,396.45 165,495,423.82 45,096,739.91 72,231,423.62
其他应交款 3,105,214.57 3,152,107.72 7,720.67 54,470.01
其他应付款 384,866,833.74 361,232,145.03 243,941,231.99 218,583,475.45
预提费用 15,240,548.13 3,852,025.56 4,592,675.30 3,730,505.56
预计负债
一年内到期的长期负债 769,798,011.23 771,091,729.10 693,338,830.71 694,589,300.52
其他流动负债
流动负债合计 3,859,102,333.50 3,736,384,985.32 2,782,037,919.99 2,540,462,303.04
长期负债：
长期借款 735,583,915.09 561,583,915.09 252,491,355.09 252,491,355.09
应付债券
长期应付款 93,863,544.23 93,863,544.23 6,079,172.60 6,079,172.60
专项应付款 1,470,000.00 1,470,000.00
其他长期负债
长期负债合计 830,917,459.32 656,917,459.32 258,570,527.69 258,570,527.69
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4,690,019,792.82 4,393,302,444.64 3,040,608,447.68 2,799,032,830.73
少数股东权益 179,949,859.19 164,378,865.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 889,467,722.00 889,467,722.00 889,467,722.00 889,467,722.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 889,467,722.00 889,467,722.00 889,467,722.00 889,467,722.00
资本公积 592,721,243.52 584,257,066.75 683,928,271.63 675,464,094.86
盈余公积 40,787,870.44 40,787,870.44 16,285,585.47 16,285,585.47
其中：法定公益金 13,026,472.99 13,026,472.99 3,460,630.87 3,460,630.87
未分配利润 99,594,922.76 87,412,709.03 127,606,805.11 115,424,591.38
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 119,465,683.66 121,612,130.30
所有者权益（或股东权益）合
1,503,106,075.06 1,480,313,237.92 1,717,288,384.21 1,696,641,993.71
计
负债和所有者权益（或股东权
6,373,075,727.07 6,037,994,548.07 4,757,896,831.89 4,495,674,824.44
益）总计
公司法定代表人:范宪主管会计工作负责人:薛建民会计机构负责人:薛建民
利润表
2006年1-3月
编制单位:上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,201,558,865.41 1,017,749,098.08 882,035,615.53 709,799,053.33
减：主营业务成本 1,064,405,841.61 856,101,616.68 812,484,707.68 619,164,945.13
主营业务税金及附加 12,328,435.50 17,392,416.32 8,712,963.17 13,035,420.10
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 124,824,588.30 144,255,065.08 60,837,944.68 77,598,688.10
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 9,831,711.80 10,897,393.79 4,957,679.42 6,178,275.38
减:营业费用 58,000,155.24 57,135,511.25 16,235,619.51 18,744,699.03
管理费用 73,067,399.66 55,785,261.22 40,140,410.05 20,071,436.35
财务费用 31,245,175.78 29,109,468.78 23,905,619.17 24,339,450.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -27,656,430.58 13,122,217.62 -14,486,024.63 20,621,377.72
加：投资收益（损失以“-”号填列） 33,394,487.62 -18,536,855.33 24,708,490.54 -19,270,434.99
补贴收入 36,000.00 1,011,000.00
营业外收入 4,500,668.24 133,092.60 1,959,747.82
减：营业外支出 1,812,937.50 96,471.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,461,787.78 -4,367,016.31 12,182,213.73 1,350,942.73
减：所得税 1,162,741.03 1,176,788.96
减：少数股东损益 -7,029,613.62 -5,933,197.77
加：未确认投资损失(合并报表填列) -2,146,446.64 961,550.23
五、净利润（亏损以“-”号填列） 12,182,213.73 1,350,942.73 12,182,213.73 1,350,942.73
公司法定代表人:范宪主管会计工作负责人:薛建民会计机构负责人:薛建民
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,483,081,219.45 1,266,576,327.90
收到的税费返还 2,641,891.13
收到的其他与经营活动有关的现金 154,950,487.56 75,387,925.41
现金流入小计 1,640,673,598.14 1,341,964,253.31
购买商品、接受劳务支付的现金 1,288,907,848.12 1,108,361,005.04
支付给职工以及为职工支付的现金 106,625,671.73 69,091,076.14
支付的各项税费 58,903,577.67 45,432,159.62
支付的其他与经营活动有关的现金 148,028,066.10 53,136,069.72
现金流出小计 1,602,465,163.62 1,276,020,310.52
经营活动产生的现金流量净额 38,208,434.52 65,943,942.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 46,800,000.00 46,800,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 11,148,628.77 11,138,023.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,786,780.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 59,735,408.77 57,938,023.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 112,148,043.89 18,915,628.33
投资所支付的现金 10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 122,148,043.89 18,915,628.33
投资活动产生的现金流量净额 -62,412,635.12 39,022,395.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 12,614,927.90
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 881,220,024.57 582,220,024.57
收到的其他与筹资活动有关的现金 904,628.57
现金流入小计 894,739,581.04 582,220,024.57
偿还债务所支付的现金 698,135,312.82 500,384,312.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,996,009.63 22,471,742.20
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 401,402.23
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 726,532,724.68 522,856,055.02
筹资活动产生的现金流量净额 168,206,856.36 59,363,969.55
四、汇率变动对现金的影响 -89,653.09 -650,933.43
五、现金及现金等价物净增加额 143,913,002.67 163,679,374.15
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 12,182,213.73 12,182,213.73
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -7,029,613.62
减：未确认的投资损失 2,146,446.64
加：计提的资产减值准备 -8,408,716.81 6,031,131.47
固定资产折旧 44,088,742.09 28,360,628.29
无形资产摊销 1,331,489.01 150,121.14
长期待摊费用摊销 -469,112.30
待摊费用减少（减：增加） -6,358,997.71 -1,585,635.43
预提费用增加（减：减少） 11,388,522.57 862,169.74
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
1,561,179.03 -60,000.00
益)
固定资产报废损失
财务费用 30,352,762.86 23,694,855.51
投资损失（减：收益） 33,394,487.62 -24,708,490.54
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -153,768,618.84 -173,257,182.24
经营性应收项目的减少(减：增加) -39,587,206.54 14,370,199.81
经营性应付项目的增加(减：减少) 121,677,750.07 179,903,931.31
其他
经营活动产生的现金流量净额 38,208,434.52 65,943,942.79
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 666,520,489.00 381,722,036.41
减：现金的期初余额 522,607,486.33 218,042,662.26
加：现金等价物的期末余额 0
减：现金等价物的期初余额 0
现金及现金等价物净增加额 143,913,002.67 163,679,374.15
公司法定代表人:范宪主管会计工作负责人:薛建民会计机构负责人:薛建民
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事、高级管理人员
对公司2006年第一季度报告的书面确认意见
我们作为董事、高级管理人员在全面了解和审核公司2006年第一季度报告后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2006年第一季度报告公允地反映了公司本报告期财务状况和经营成果。我们保证公司2006年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
签名：范 宪、岳春辰、隆有明、黄玉贵、郑国培、张晖明、李柏龄 柳启岳、周立才、王曾金、薛建民、王 玲