上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司2004年第3季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经审计。
1.3公司负责人董事长范宪先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人总会计
师薛建民先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 轮胎橡胶 变更前简称（如有）
股票代码 600623
股票简称 轮胎B股 变更前简称（如有）
股票代码 900909
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王玲 孙文
联系地址 上海市四川中路63号 上海市四川中路63号
电话 021-33024666-6379 021-33024666-6378
传真 021-63390367
电子信箱 company@cstarc.com wsun@cstarc.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位:人民币（元）
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 5,796,009,059.61 5,109,210,961.21 13.44
股东权益（不含少数股东权益）1,201,739,630.69 1,087,828,745.64 10.47
每股净资产 1.351 1.223 10.47
调整后的每股净资产 1.128 0.997 13.14
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（％）
(7~9月) （1~9月）
经营活动产生的现金流量净额 5,129,625.00
每股收益 0.027 0.085 4.25
净资产收益率 2.026% 6.256% 增加0.035个百分点
扣除非经常性损益后
2.032% 5.910% 增加0.044个百分点
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
3,287,514.92
长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 450,776.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
-65,794.31
的其他各项营业外收支净额
以前年度已经计提各项减值准备的转回 484,283.10
合计 4,156,779.71
2.2.2利润表
合并利润表
单位：元 币种：人民币 未经审计
编 本期数 上年同期数
项目
号 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
1
一、主营业务收入 1,213,408,476.97 3,306,052,026.86 1,086,295,404.91 2,951,749,032.45
2 减：主营业务成本 995,746,852.98 2,678,745,056.87 809,532,493.86 2,295,919,545.69
3
产品销售税金及附加 24,676,699.32 69,014,893.72 21,635,440.28 58,544,726.31
4 二、主营业务利润 192,984,924.67 558,292,076.27 255,127,470.77 597,284,760.45
5
加：其他业务利润 12,470,546.55 55,632,303.93 17,307,608.69 60,229,257.53
6 减：营业费用 70,698,688.94 194,603,400.86 105,905,206.01 202,917,212.13
7
管理费用 73,480,045.40 256,418,338.93 82,689,772.42 330,836,751.51
8 财务费用 26,996,227.75 76,594,555.97 24,305,677.28 75,705,448.21
10
三、营业利润 34,280,509.13 86,308,084.44 59,534,423.75 48,054,606.13
11 加：投资收益 -4,306,179.43 -1,277,317.45 -6,057,705.95 -4,066,377.82
12
补贴收入 93,300.00 450,776.00 782,103.00 1,445,505.53
13 营业外收入 1,765,701.34 4,457,173.66 647,443.16 27,584,144.31
14
减：营业外支出 4,171,682.87 5,007,251.07 613,096.30 7,766,344.62
15 四、利润总额 27,661,648.17 84,931,465.58 54,293,167.66 65,251,533.53
16
减：所得税 1,463,596.25 2,779,767.48 3,325,275.01 6,589,463.39
17 少数股东权益 -6,117,400.45 -7,852,190.49 -5,863,934.92 -7,281,330.51
18
加：未确认的投资
-7,970,130.00 -14,826,162.98 -33,755,680.84 4,121,173.59
损失
20 五、净利润 24,345,322.37 75,177,725.61 23,076,146.73 70,064,574.24
母公司利润表
单位：元 币种：人民币 未经审计
编 本期数 上年同期数
项目
号 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
1
一、主营业务收入 901,946,681.29 2,431,549,763.61 706,785,105.42 1,887,372,530.34
2
减：主营业务成本 773,746,001.35 2,096,134,266.79 585,442,185.74 1,564,173,940.54
3
产品销售税金及附加 19,624,517.60 53,246,141.59 15,680,709.51 42,412,598.58
4
二、主营业务利润 108,576,162.34 282,169,355.23 105,662,210.17 280,785,991.22
5
加：其他业务利润 7,680,900.20 42,735,083.89 9,026,108.07 43,924,736.14
6 减：营业费用 23,681,050.14 56,842,589.97 38,882,271.02 42,558,957.79
7
管理费用 32,071,313.44 123,008,633.72 30,078,790.33 170,341,653.73
8 财务费用 21,458,043.31 61,392,921.87 16,793,099.67 57,031,977.69
10
三、营业利润 39,046,655.65 83,660,293.56 28,934,157.22 54,778,138.15
11 加：投资收益 -10,642,213.28 -5,601,998.95 -5,490,325.49 -4,230,542.37
12
补贴收入 - - - 207,854.53
13 营业外收入 14,000.00 1,616,300.00 - 26,244,878.00
14
减：营业外支出 4,073,120.00 4,496,869.00 367,685.00 6,935,754.07
15 四、利润总额 24,345,322.37 75,177,725.61 23,076,146.73 70,064,574.24
16
减：所得税 - - - -
17 少数股东权益 - - - -
18
加：未确认的投资损失 - - - -
20 五、净利润 24,345,322.37 75,177,725.61 23,076,146.73 70,064,574.24
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
50368户
报告期末股东总数（户）
（其中A股15964户、B股34404户）
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
数量
NBP S/A FRUCTILUX SICAV 3,579,865 B股
SCBHK A/C BNP PARIBAS LUX S/A PARVEST 3,181,410 B股
DEBORAH WANG LIN 2,792,000 B股
刘春富 2,554,300 B股
杨余波 1,508,200 B股
NAITO SECURITIES CO.,LTD. 1,224,200 B股
SCBHK A/C DZ BK INTL SA A/C UNION INVESTMENT
1,000,000 B股
LUX SA S/A UNIEM FERNOST
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 948,080 B股
赵培林 870,000 B股
是裕兴 813,000 B股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司主营业务继续保持稳步增长势头。1至9月份，公司共生产
轮胎外胎337.6万条，同比增长29.4%。其中，生产全钢胎160.3万条，同比
增长31.9%；生产斜交胎177.3万条，同比增长27.2%。通过上半年公司开展
科技创新、管理创新和机制创新工作，使本报告期内各项工作得以进一步推进。
9月份，公司销售业绩和生产业绩双双创下年内新高。
自今年5月份《道路交通安全法》出台之后，国家对交通运输加强了法制化
管理，特别是近两个月，对恶性超载的打击力度进一步加大，同时，对电、煤和
菜篮子运输亮出绿灯，运费上调初见成效，前期所欠运力近期得以弥补，使公路
运输逐步走出低谷。这些变化，使得全钢胎零售市场趋于复苏。公司抓住市场商
机，摸准市场走势，快速反应，采取了一系列有力措施。强化市场销售，强化工
厂管理，实现了有效销售引导有效生产，有效生产支撑有效销售，确保了年初预
定的各项经营计划得以完成。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：人民币（元）
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
轮胎 2,655,186,068.50 2,155,109,923.41 18.83
其他 650,865,958.36 523,635,133.46 19.55
合计 3,306,052,026.86 2,678,745,056.87 18.97
其中：关联交易 329,904,599.82 290,695,713.66 11.88
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
√适用 □不适用
单位：人民币（元）
本报告期 前一报告期
增减比例
项目 占利润总额 占利润总额
金额 金额 （%）
（%） （%）
主营业务利润 192,984,924.67 697.66 365,307,151.60 637.87 59.79
其它业务利润 12,470,546.55 45.08 43,161,757.38 75.37 -30.29
期间费用 171,174,962.09 618.82 356,441,333.67 622.39 -3.57
投资收益 -4,306,179.43 -15.57 3,028,861.98 5.29 -20.86
补贴收入 93,300.00 0.34 357,476.00 0.62 -0.28
营业外收支净额 -2,404,981.53 -8.69 1,855,904.12 3.24 -11.93
利润总额 27,661,648.17 100.00 57,269,817.41 100.00 --
本报告期利润构成情况与前一报告期相比发生重大变化的原因主要为：
1、主营业务利润的增加主要是公司60万套载重胎项目部分已投入生产所致。
2、其他业务利润减少主要是上半年收到米其林年度服务收入1,805万元所致。
3、期间费用无重大变化。
4、投资收益减少主要是前一报告期米其林公司盈利1,272.81万元；本报告期亏
损2,141.48万元，由此影响公司投资收益-610.32万元。
5、补贴收入无重大变化。
6、营业外收支净额减少主要是本报告期计提固定资产减值准备、处置固定资产损
失及担保损失所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
√适用 □不适用
本期主营业务毛利率与上年度同期相比下降3.25个百分点，主要原因是生产
轮胎的主要原材料天然橡胶价格，与去年同期比有较大幅度上涨所致。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
2004年1月7日由河南省洛阳市中级人民法院民事裁定书（2004）洛破字
第1-2号宣告，洛阳海虹轮胎有限公司破产还债。故本年度退出合并。因其净资
产已为负数，根据该公司2003年度已经审计的资产负债表、利润表，按公司持
股比例50.42%扣除抵消因素1,184万元，主要影响指标分别为总资产-12,731万
元、负债总额-17,432万元、少数股东权益2,330万元、未确认的投资损失2,370
万元，因其净资产已为负数，所以净利润不受影响。
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
范宪
董事长:
2004年10月27日
4附录： 2004年9月30日资产负债表（未经审计）
编制单位：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 单位:人民币元
期末数 期初数
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 519,862,422.79 416,068,187.12 518,563,229.57 234,037,320.92
短期投资 --- --- --- ---
应收票据 3 285,888,770.98 105,703,347.54 234,555,707.35 153,393,704.19
应收股利 4 19,825,729.26 8,012,080.83 20,110,729.26 8,012,080.83
应收利息 5 --- --- --- ---
应收账款 660,680,366.46 375,527,349.62 558,928,784.13 271,790,942.21
其他应收款 7 653,861,593.04 633,941,002.68 438,711,539.07 634,060,410.87
预付账款 8 160,603,995.61 110,251,181.40 147,966,835.63 178,237,249.62
应收补贴款 9 508,090.19 --- 928,175.80 ---
存货 1,055,160,405.92 590,591,617.65 822,809,538.72 432,822,360.13
待摊费用 11 2,001,656.51 616,828.40 301,698.89 ---
一年内到期的长期债权投资 21 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
其他流动资产 24 --- --- --- ---
流动资产合计 3,358,394,030.76 2,240,712,595.24 2,742,877,238.42 1,912,355,068.77
长期投资：
长期股权投资 31 616,746,510.76 691,678,181.55 472,944,249.87 550,501,920.24
长期债权投资 32 --- --- --- ---
长期投资合计 616,746,510.76 691,678,181.55 472,944,249.87 550,501,920.24
其中：合并价差 34 37,760,530.84 --- 38,759,126.22 ---
其中：股权投资差额 35 37,760,530.84 27,618,294.90 38,759,126.22 27,618,294.90
固定资产：
固定资产原值 3,297,867,631.17 2,507,928,026.95 3,459,216,986.06 2,475,241,881.07
减：累计折旧 40 1,654,821,749.44 1,238,043,338.02 1,662,029,223.07 1,175,684,232.00
固定资产净值 41 1,643,045,881.73 1,269,884,688.93 1,797,187,762.99 1,299,557,649.07
减：固定资产减值准备 42 226,111,305.54 156,788,906.75 242,390,172.85 157,968,783.37
固定资产净额 1,416,934,576.19 1,113,095,782.18 1,554,797,590.14 1,141,588,865.70
工程物资 44 1,379,229.49 1,028,967.88 1,865,993.72 1,504,098.95
在建工程 45 322,800,926.66 165,413,400.30 214,190,356.62 77,574,716.01
固定资产清理 46 1,677,158.56 326,622.82 --- ---
固定资产合计 1,742,791,890.90 1,279,864,773.18 1,770,853,940.48 1,220,667,680.66
无形资产及其他资产：
无形资产 51 67,131,948.32 4,665,293.94 105,955,450.87 4,981,907.36
长期待摊费用 52 10,944,678.87 7,684,960.64 16,580,081.57 12,296,002.64
其他长期资产 --- --- --- ---
无形资产及其他资产合计 54 78,076,627.19 12,350,254.58 122,535,532.44 17,277,910.00
递延税项：
递延税款借项 55 --- --- --- ---
资产总计 5,796,009,059.61 4,224,605,804.55 5,109,210,961.21 3,700,802,579.67
企业负责人：范宪 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民
2004年9月30日资产负债表（续）
编制单位：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 单位:人民币元
期末数 期初数
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 61 1,846,853,873.57 913,500,573.57 1,394,604,698.27 695,847,964.20
应付票据 62 14,251,635.73 326,199,167.42 22,868,782.55 121,399,498.06
应付账款 63 458,459,103.41 198,722,350.28 632,769,631.26 302,593,218.86
预收账款 64 269,993,398.02 4,033,043.06 208,658,692.29 53,762,068.05
应付工资 65 4,405,738.44 --- 1,265,000.00 ---
应付福利费 66 9,503,774.92 1,207,786.73 11,534,402.79 2,155,810.73
应付股利 67 219,375.00 219,375.00 723,678.04 219,375.00
应交税金 68 214,811,125.51 115,204,637.34 241,219,041.47 126,581,974.05
其他应交款 69 2,636,428.61 120,256.84 3,100,256.28 63,541.33
其他应付款 70 491,856,407.70 232,016,140.39 306,420,280.36 137,207,576.61
预提费用 71 4,239,465.47 3,578,271.01 2,117,456.17 1,866,581.07
预计负债 72 20,094,340.00 --- 20,094,340.00 ---
一年内到期的长期负债 78 33,089,626.02 --- 161,864,881.05 81,286,494.41
其他流动负债 79 --- --- --- ---
流动负债合计 80 3,370,414,292.40 1,794,801,601.64 3,007,241,140.53 1,522,984,102.37
长期负债：
长期借款 81 1,080,002,447.81 956,879,150.75 883,474,823.43 781,171,150.75
应付债券 82 --- --- --- ---
长期应付款 83 14,011,825.80 6,079,172.60 16,642,864.53 6,079,172.60
专项应付款 84 1,470,000.00 --- 1,770,000.00 ---
其他长期负债 85 --- --- --- ---
长期负债合计 87 1,095,484,273.61 962,958,323.35 901,887,687.96 787,250,323.35
递延税款： 88
递延税款贷项 89 34,215.03 23,199.00 23,199.00 23,199.00
负债合计 90 4,465,932,781.04 2,757,783,123.99 3,909,152,027.49 2,310,257,624.72
少数股东权益(合并报表填列) 91 128,336,647.88 --- 112,230,188.08 ---
股东权益：
股本 92 889,467,722.00 889,467,722.00 889,467,722.00 889,467,722.00
资本公积 93 1,135,708,000.38 1,166,836,477.41 1,135,498,939.81 1,165,736,477.41
盈余公积 94 263,529,571.24 247,728,912.95 263,529,571.24 247,728,912.95
其中：法定公益金 95 9,668,682.26 3,460,630.87 9,733,732.26 3,460,630.87
减：未确认投资损失(合并报表填
96 231,650,299.18 --- 270,174,398.05 ---
列)
未分配利润 97 -855,315,363.75 -837,210,431.80 -930,493,089.36 -912,388,157.41
外币报表折算差额(合并报
98 --- --- --- ---
表填列)
股东权益合计 99 1,201,739,630.69 1,466,822,680.56 1,087,828,745.64 1,390,544,954.95
负债和股东权益总计 100 5,796,009,059.61 4,224,605,804.55 5,109,210,961.21 3,700,802,579.67
企业负责人：范宪 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民
2004年1~9月现金流量表
编制单位：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 单位:人民币元
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 3,321,282,836.85 2,694,518,769.42
收到的税费返还 2 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 3 450,862,780.34 386,190,355.78
经营活动现金流入小计 5 3,772,145,617.19 3,080,709,125.20
购买商品、接受劳务支付的现金 6 2,985,674,910.87 2,321,206,093.71
支付给职工以及为职工支付的现金 7 302,965,305.69 186,906,405.81
支付的各项税费 8 200,071,902.92 131,472,185.62
支付的其他与经营活动有关的现金 9 278,303,872.71 230,346,788.06
经营活动现金流出小计 10 3,767,015,992.19 2,869,931,473.20
经营活动现金流量净额 11 5,129,625.00 210,777,652.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
其中：出售子公司收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14 2,311,510.46 833,739.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 7,001,699.19 1,616,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金 16 - -
投资活动现金流入小计 17 9,313,209.65 2,450,039.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 163,318,600.56 136,133,212.87
投资所支付的现金 19 147,612,000.00 147,612,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20 1,225,751.00 -
投资活动现金流出小计 22 312,156,351.56 283,745,212.87
投资活动产生的现金流量净额 25 -302,843,141.91 -281,295,173.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26 - -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 - -
借款所收到的现金 28 1,904,227,960.59 1,372,811,960.59
收到其他与筹资活动有关的现金 29 - -
筹资活动现金流入小计 30 1,904,227,960.59 1,372,811,960.59
偿还债务所支付的现金 31 1,509,936,981.87 1,060,770,845.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 95,278,268.59 59,492,727.63
其中：支付少数股东的股利 33 1,246,691.19 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 34 - -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 - -
筹资活动现金流出小计 36 1,605,215,250.46 1,120,263,573.26
筹资活动产生的现金流量净额 40 299,012,710.13 252,548,387.33
四、汇率变动对现金的影响 41 - -
五、现金及现金等价物净增加额 42 1,299,193.22 182,030,866.20
企业负责人：范宪 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民
2004年1~9月现金流量表（续）
编制单位：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 单位:人民币元
项目 编号 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 43 75,177,725.61 75,177,725.61
加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） -7,852,190.49 -
减：未确定的投资损失 75,177,725.61 -
加：计提的资产减值准备 46 -13,672,719.36 -9,425,820.24
固定资产折旧 47 98,382,784.75 71,528,796.94
无形资产摊销 48 4,302,221.11 716,613.42
长期待摊费用摊销 49 5,516,516.90 4,611,042.00
待摊费用的减少(减:增加) 50 -1,699,957.62 -616,828.40
预提费用的增加(减:减少) 51 2,122,009.30 1,711,689.94
处理固定资产、无形资产和其他长期资
52 -3,287,514.92 -1,178,551.00
产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 53 -94.84 -
财务费用 54 82,637,594.56 65,894,412.93
投资损失(减:收益) 55 1,277,317.45 5,601,998.95
递延税款贷项(减:借项) 56 - -
存货的减少(减:增加) 57 -240,129,755.20 -157,576,225.37
经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -52,289,120.04 21,485,245.89
经营性应付项目的增加(减:减少) 59 38,077,854.34 133,715,694.37
其他 60 1,740,790.47 -868,143.04
经营活动产生的现金流量净额 65 5,129,625.00 210,777,652.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66 - -
一年内到期的可转换公司债券 67 - -
融资租入固定资产 68 - -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69 519,862,422.79 416,068,187.12
减：现金的期初余额 70 518,563,229.57 234,037,320.92
加：现金等价物的期末余额 71 - -
减：现金等价物的期初余额 72 - -
现金及现金等价物净增加额 73 1,299,193.22 182,030,866.20
企业负责人：范宪 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民