上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2000年年度报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
立信会计师事务所为本公司出具了有解释性说明条款的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO一年四月
一、 公司简介
1.公司法定中文名称：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI TYRE & RUBBER CO., LTD.
公司英文名称缩写：STRC
2.公司法定代表人：范宪
3.公司董事会秘书：周建辉
董事会证券事务代表：吴志文
联系地址：上海市徐家汇路560号
电 话：021-64735577-2214
传 真：021-64735921
4.公司注册地址：上海市四川中路 63号
公司办公地址：上海市徐家汇路560号
邮 政 编 码 ：200025
公 司 网 页 ：www.cstarc.com
公司电子信箱：company@cstarc.com
5.公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、香港《南华早报》
登载年度报告的国际互联网网址：http:// www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市徐家汇路560号公司办公室
6.公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：轮胎橡胶、轮胎B股
股票代码：轮胎橡胶 600623
轮胎B股 900909
二、会计数据与业务数据摘要（合并报表）
1、公司本年度实现利润及主要现金流量指标（单位:人民币元）
利润总额 -436,129,713.73
净利润 -430,742,890.70
扣除非经常性损益后的净利润 -542,042,890.70
主营业务利润 174,971,230.14
营业利润 -438,954,179.12
投资收益 9,715,929.28
营业外收支净额 -12,459,938.98
经营活动产生的现金流量净额 72,032,835.09
现金及现金等价物净增加额 -206,998,864.28
注：非经常性损益主要为大中华橡胶厂搬迁补偿11,130万元。
2、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目 2000年
主营业务收入 3,704,348,266.48
净利润 -430,742,890.70
总资产 6,716,684,714.18
股东权益 1,516,497,460.98
每股收益 -0.484
扣除非经常性损
益后的每股收益 -0.61
每股净资产 1.70
调整后每股净资产 1.45
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.08
净资产收益率 -28.40
1999年
项目 调整前 调整后
主营业务收入 3,345,671,393.18 4,028,490,455.18
净利润 2,595,778.30 13,260,218.05
总资产 7,700,605,020.88 7,777,995,975.58
股东权益 2,219,642,849.91 1,944,110,852.49
每股收益 0.003 0.015
扣除非经常性损
益后的每股收益 -0.18 -0.17
每股净资产 2.50 2.19
调整后每股净资产 2.35 1.92
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.59 0.59
净资产收益率 0.12 0.68
1998年
项目 调整前 调整后
主营业务收入 4,920,468,404.54 4,237,649,342.54
净利润 1,292,232.28 -284,904,204.90
总资产 7,696,825,090.26 7,498,750,208.54
股东权益 2,213,702,955.92 1,927,506,518.75
每股收益 0.001 -0.320
扣除非经常性损
益后的每股收益 0.001 -0.320
每股净资产 2.49 2.17
调整后每股净资产 2.35 1.92
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.09 0.09
净资产收益率 0.06 -14.78
注：主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]÷年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100%
3、 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号通知，利润附表列示如下：
净资产收益率 % 每股收益（元）
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.54 11.54 0.197 0.197
营业利润 -28.95 -28.95 -0.494 -0.494
净利润 -28.40 -28.40 -0.484 -0.484
扣除非经常性损益后的净利润 -35.74 -35.74 -0.609 -0.609
4、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 889,467,722.00 1,052,099,741.18 271,466,712.36
本期增加 0.00 3,129,499.19 0.00
本期减少 0.00 0.00 3,917,878.26
期末数 889,467,722.00 1,055,229,240.37 267,548,834.10
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 10,679,663.45 -268,923,323.05 1,944,110,852.49
本期增加 0.00 0.00 3,129,499.19
本期减少 942,755.80 426,825,012.44 430,742,890.70
期末数 9,736,907.65 -695,748,335.49 1,516,497,460.98
变动原因：
（1） 资本公积的增加，是母公司按投资比例计入被投资子公司的股权投资准备所致。
（2） 法定盈余公积、法定公益金的减少，是母公司按对子公司投资比例计入所致。
（3）期末未分配利润是由于2000年度亏损造成未分配利润减少所致。
5、A、B股净利润的差异说明
公司本年度经立信长江会计师事务所审计，净利润为-43,074.29万元，经浩华国际会计师事务所按国际会计准则审计，净利润为-46,927.4万元，差异-3,853.1万元。
序号 调整与国内审计差异的内容 差异金额（万元）
2000年度 1999年调整后 1999年调整前
国内审计的净利润 -43,074.30 1,326.00 259.60
1 回转固定资产折旧及递延资产 1,646.60 2,049.60 2,049.60
2 回转资本化利息费用及汇兑损益 149.50 15.90 15.90
3 回转递延税款 -1,323.90 1,863.70 1,863.70
4 回转固定资产停用费用 -1,724.00 -1,074.60 0.00
5 商誉摊销 3,561.90 -6,827.90 -6,827.90
6 调整94年前外币对外投资的汇率 0.00 -766.00 -766.00
7 提取坏帐准备 -8,219.00 -10,855.30 -11,929.90
8 提取存货跌价准备 408.00 -4,405.40 -4,405.40
9 调整少数股东收益 153.90 180.10
10 其他 1,493.90 -4,645.60 -5,924.60
11 合计 -3,853.10 -24,465.50 -25,924.60
按国际会计准则审计后的净利润 -46,927.40 -23,139.50 -25,665.00
经国际会计准则调整后1999年度的净利润为-23,139.50万元，2000年度审计后净利润为-46,927.4万元。
三、股本变动及股东情况
1、股份变动情况表
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司二OOO年度公司股份变动情况表
数量单位：股
期初数 配股 送股 公积金转股 其他
一、尚未流通股份
1.发起人股份 617,767,722
其中：
国家拥有股份 608,357,461
境内法人持有股份 9,410,261
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 5,720,000
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 623,487,722
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 22,880,000
2.境内上市的外资股 243,100,000
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 265,980,000
三、股份总数 889,467,722
小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 617,767,722
其中：
国家拥有股份 608,357,461
境内法人持有股份 9,410,261
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 5,720,000
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 623,487,722
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 22,880,000
2.境内上市的外资股 243,100,000
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 265,980,000
三、股份总数 889,467,722
2、报告期末为止的前三年公司无发行股票。
3、报告期末股东总数
截止到 2000 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 21,370 户，A股股东总数为 14,063 户，B 股股东为 7,307 户（其中持有公司美国存托凭证（ADR）的股东2户，计持有公司 ADR35,101 份，折合B股351,010股）。
4、本公司前10名股东持股情况（截止到2000年12月31日）
序号 股东名称 持股数(股)
1 国家股（上海华谊(集团)公司） 608,357,461
2 徐州轮胎（集团）公司 9,410,261
3 HKSBCSB A/C STATE STREET BANK AND TRUST S/A 6,623,030
THE CHINA FUND
4 SCBHK A/C BANK OF NEW YORK S/A CMG CH CHINA 3,799,650
INVESTMENTS LIMITED
5 MSCI S/A EVEREST CAPITAL FRONTIER FUND L.P. 3,754,305
6 NAMEOF INSUTNTIONAL 3,718,000
7 UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. RE：EM 3,028,157
FERNOST FONDS （LUX）
8 DEBORAH WANG LIN 2,782,000
9 杨余波 2,628,400
10 HKIT S/A 06-113039-431 2,305,000
序号 股东名称 持股比例
1 国家股（上海华谊(集团)公司） 68.40%
2 徐州轮胎（集团）公司 1.06%
3 HKSBCSB A/C STATE STREET BANK AND TRUST S/A 0.74%
THE CHINA FUND
4 SCBHK A/C BANK OF NEW YORK S/A CMG CH CHINA 0.43%
INVESTMENTS LIMITED
5 MSCI S/A EVEREST CAPITAL FRONTIER FUND L.P. 0.42%
6 NAMEOF INSUTNTIONAL 0.42%
7 UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. RE：EM 0.34%
FERNOST FONDS （LUX）
8 DEBORAH WANG LIN 0.31%
9 杨余波 0.30%
10 HKIT S/A 06-113039-431 0.26%
以上股东间无关联关系。
持有本公司 5%以上股份的股东为上海华谊（集团）公司，其所持有的股份年度内无增减变动，无质押或冻结。
5、持股10%以上的股东简介：上海华谊（集团）公司
法定代表人：俞德雄
经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工
医药产品及设备的制造和销售。
6、报告期内控股股东无变更。
四、股东大会简介
本报告年度内，公司共召开了二次股东大会。
（一）公司通知召开三届一次（1999年度）股东大会的公告于 2000年4月26日刊登在《上海证券报》和香港《南华早报》上。
公司三届一次（1999年度）股东大会于 2000年5月30日在上海举行，出席会议的股东代表172 人，代表股份 626,490,251 股，占公司总股份的70.43%（其中 B股股东38人，代表股份8,547,638股，占公司总股份的 0.96%），会议由董事长虞国卫先生主持。会议审议通过了如下决议：
1、董事会1999年度工作报告；
2、监事会1999年度工作报告；
3、1999年度财务决算指标完成情况及2000年度财务预算报告；
4、公司1999年度利润分配方案；
5、同意朱恒先生辞去公司董事的职务；
6、选举王玉春先生为公司董事；
本次股东大会决议公告刊登在2000年6月1日的《上海证券报》和香港《南华早报》上。
（二）公司通知召开二 OOO 年第一次临时股东大会的公告于 2000年8月4日刊登在《上海证券报》和香港《南华早报》上。
公司二OOO年第一次临时股东大会于 2000 年 9月 4日在上海举行，出席会议的股东代表 64 人，代表股份 628,509,248 股，占公司总股份的70.66%（其中B股股东23人，代表股份10,607,303 股，占公司总股份的1.19%）。会议审议通过了如下决议：
1、司和法国米其林有限公司共同投资成立“上海米其林双钱回力轮胎股份有限公司”；
2、公司向上海米其林双钱回力轮胎股份有限公司出售公司部分资产的事项；
3、股东大会授权公司董事会全权处理与法国米其林的合资和出售资产项目及向政府主管部门的报审手续；
4、同意虞国卫先生辞去公司董事的职务；
5、同意顾维良先生辞去公司董事的职务；
6、同意韩永福先生辞去公司董事的职务；
7、选举范宪先生担任公司董事；
8、选举朱承意先生担任公司董事；
9、同意崔志仁先生辞去公司监事的职务；
10、选举顾晓春先生担任公司监事。本次股东大会决议公告刊登在2000年9月6日的《上海证券报》和香港《南华早报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1. 本公司以生产和销售子午线轮胎和斜交轮胎为主。据中国橡胶工业协会轮胎分会出具的《全国轮胎生产企业统计交换资料》（2000年）显示，我公司 2000 年度销售额居中国第一；据美国《橡胶与塑料杂志》（2000年）统计，本公司1999 年度销售额名列世界第十八位。
2. 报告期内，公司实现销售收入 37.04 亿元（其中：外销 1.097 亿美元），比 1999年下降8.05%；实现主营业务利润 1.75 亿元，比去年同期下降44.95%。
3. 公司主要控股子公司的经营情况：
名称 控股比例 主营业务收入（万 净利润（万元）
元）
东海橡胶厂 65% 10,819.94 338.50
泗泾橡胶厂 78.33% 13,304.06 181.89
上海欣业实业有限公司 100% 14.803.68 207.75
上海轮胎橡胶供销公司 100% 222,698.48 -11,773.10
上海大孚橡胶有限公司 100% 21,032.07 64.25
海口海华轮胎有限公司 100% 23,182.53 -5,509.78
洛阳海虹轮胎有限公司 50.42% 13,141.93 -1,882.18
上海轮欣贸易公司 100% 14,520.23 1,059.86
4. 经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期中，公司经营困难的原因主要是：（1）市场竞争激烈，销售政策未能及时适应市场变化，造成销售业绩滑坡；（2）公司产品在规格、品种、质量、成本等方面与市场需求还有一定差距；（3）公司原有的体制结构制约了公司的发展；（4）由于市场变化，使公司过去的投资难以收到预期的效果；（5）大中华橡胶厂搬迁，影响部分适销产品的生产和销售；（6）财务费用居高不下。
公司新的领导班子在认真分析市场困难和公司存在的问题的基础上，下半年以来，采取了一系列针对性强的政策和措施：（1）调整销售政策，整顿销售网络，全面推行信用管理，加速资金回笼和清欠力度；（2）压缩库存，坚持“有市场、有质量、有效益”的产品优先排产；（3）加强财务预算，节约各项费用，降低成本；（4）全面开展机构改革，机构合并、人员分流工作积极进行；（5）抓紧进行大中华橡胶厂的搬迁工程，同时开展产品结构调整，为以后的发展做准备;（6）积极清理不良资产，加强对外投资管理、对外担保管理等工作。
（二）公司财务状况
1、报告期内公司主要财务状况：
项目 2000年（万元） 1999年（万 增减（%）
元）
总资产 671,668.47 777,799.60 -13.65
长期负债 50,059.17 117,264.10 -57.31
股东权益 151,649.75 194,411.09 -22.00
主营业务利润 17,497.12 31,786.91 -44.95
净利润 -43,074.29 1,326.02 -3348.38
变动原因说明：
（1）主营业务利润大幅度下降的主要原因是市场销售继续疲软，销售成本率上升及税负较重等原因造成的。
（2）净利润出现亏损的主要原因是前二年的营销策略出现重大失误造成的后果，加上公司在管理方面存在的缺陷等原因导致巨额亏损。
（3）长期负债比年初减少 672,849,373.99 元，主要是长期借款的还款期限已在一年以内，根据规定转成一年内到期的长期负债，在流动负债上反映。
2、本年度立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具的审计报告中就以前年度会计差错调整事项作出了提示性说明，共计影响 1999年度净利润 10,664,439.75 元，影响 1998 年度未分配利润-275,024,905.08 元。立信长江会计师事务所有限公司在“财务会计报告”附注十三“其他重要事项”（二）中作了详细说明，公司认为其说明是客观和公允的。
（三）公司投资情况
1、公司在报告期内无募集资金，也没有报告期前募集资金延续使用到本报告期内的情况。
2、报告期内公司没有非募集资金投资的重大项目。
（四）生产经营环境和宏观政策重大变化的影响
财政部国家税务总局2000 年12 月28 日下发《关于香皂和汽车轮胎消费税政策的通知》（财税[2000]145 号）规定，自 2001年 1月1 日起，免征子午线轮胎消费税（10%）。在轮胎销售毛利不断下跌的现状下，这一政策将减轻公司今后的税务负担，增加销售利润。
（五）新年度业务发展计划
随着我国即将加入 WTO 及国内市场国际化竞争，公司面临的国内外竞争将日益激烈；同时，2001 年也是轮胎公司新机制开始运作，扭亏脱困的关键一年。为此，公司新年度将努力做好以下工作：
1、加强资产重组和资本运作，盘活存量资产，改善公司的债务结构和赢利能力；
2、完成与法国米其林合资生产乘用子午胎的谈判。通过合资，改善公司财务状况，为公司进一步改革发展提供经济支持；
3、进一步深化体制改革，寻求和探索更有利于公司发展的机制；
4、继续整顿销售体制，建立和完善新的市场销售体系；
5、推进科技进步和产品结构调整，提高产品的市场竞争力；
6、加强精神文明建设和思想政治工作，维护和促进公司改革、发展和稳定的良好局面。
（六）董事会日常工作情况
A、报告期内董事会会议及决议内容；
1、公司三届四次董事会议于 2000年3月16日在上海公司本部召开，
会议审议并通过了如下决议：
（1）通过公司提取四项准备金的方法和比例；
（2）同意调整公司99年度损益的情况说明；
（3）董事会对总经理授权的决议；
2、公司三届五次董事会议于 2000年4月24日在上海公司本部召开，
会议审议并通过如下决议：
（1）1999年度董事会工作报告；
（2）1999年度行政工作总结和2000年度行政工作安排；
（3）1999年度财务决算指标完成情况和 2000年度财务预算报告；
（4）1999年年度报告及摘要；
（5）1999年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案；
（6）审议朱恒先生因工作变动辞去公司董事，并推荐王玉春先生为增补为公司董事；
（7）同意顾维良先生因工作变动辞去公司总经理职务，同意张秀龙先生辞去公司副总经理职务，聘请徐卫华先生、傅新华先生担任公司副总经理；
（8）决定召开三届一次（1999年度）股东大会事宜。此次公告刊登在2000年4月26日的《上海证券报》和香港《南华早报》上。
3、公司三届六次董事会议于 2000年7月24日在上海公司本部召开，会议审议通过如下决议：
（1）通过公司2000年中期报告；
（2）审议通过公司和米其林有限公司共同投资成立合资公司；
（3）审议虞国卫先生、顾维良先生、韩永福先生辞去公司董事职务的报告；推荐范宪先生和朱承意先生增补为公司董事候选人；
（4）决定召开二OOO年第一次临时股东大会。此次公告刊登在2000年7月25日的《上海证券报》和香港《南华早报》上。
4、公司三届七次董事会议于2000 年8月3日在上海公司本部召开，会议审议通过了如下决议：
（1）同意出售三厂一所部分资产给“上海米其林双钱回力轮胎股份有限公司”；
（2）通知召开二 OOO年第一次临时股东大会。此次公告刊登在2000年8月4日的《上海证券报》和香港《南华早报》上。
5、公司三届八次董事会议于 2000 年 9 月 4 日在上海召开，会议选举范宪先生为公司第三届董事会董事长。
此次公告刊登在2000年9月6日的《上海证券报》和香港《南华早报》上。
B、报告期内股东大会决议的执行情况
报告期内公司未有送、配股、资本公积金转增股等情况。公司董事会在二 OOO 年第一次临时股东大会的授权下积极进行与法国米其林的合资等事宜。截止本报告刊出前，双方已完成合资及出售资产等事项的谈判，并签署了一系列相关合同。
（七）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员情况（截止2000.12.31）
年初持股数
姓名 性别 职务 任期 (股)
范宪 男 董事、董事长 2000.9.4 -2002.5.10 0
储征宇 男 董事、工会主席 1999.5.10-2002.5.10 0
宋壮飞 男 董事 1999.5.10-2002.5.10 429
周宗岳 男 董事 1999.5.10-2002.5.10 429
朱承意 男 董事 2000.9.4 -2002.5.10 0
沈被章 男 董事 1999.5.10-2002.5.10 0
胡志远 男 董事 1999.5.10-2002.5.10 0
李念政 男 董事 1999.5.10-2002.5.10 0
鞠洪振 男 董事 1999.5.10-2002.5.10 0
王玉春 男 董事 2000.5.30-2002.5.10 0
顾晓春 男 监事、监事会主席 2000.9.4 -2002.5.10 0
时来荣 男 监事、监事会副主 1999.5.10-2002.5.10 0
席
孙昌明 男 监事、监事会秘书 1999.5.10-2002.5.10 429
韩兆炳 男 监事 1999.5.10-2002.5.10 0
金晓敏 女 监事、工会副主席 1999.5.10-2002.5.10 0
周立才 男 副总经理 1999.5.10-2002.5.10 429
傅新华 男 副总经理 2000.4.24-2002.5.10 0
周建辉 男 董事会秘书 2000.12.29-2002.5.10 0
年度内股份增减 年末持股
姓名 变动量(股) 数(股) 年薪
范宪 0 0
储征宇 0 30031
宋壮飞 429 0
周宗岳 429 0
朱承意 0 0
沈被章 0 0
胡志远 0 0
李念政 0 0
鞠洪振 0 0
王玉春 0 0
顾晓春 0 0
时来荣 0 33936
孙昌明 429 31001
韩兆炳 0 37418
金晓敏 0 29070
周立才 429 34011
傅新华 0 33396
周建辉 0 39636
注：（1）不在公司领取年薪的董事、监事、高级管理人员有范宪、宋壮飞、周宗岳、朱承意、沈被章、胡志远、李念政、鞠洪振、王玉春、顾晓春等十位先生。
（2）公司支付董事、监事、高级管理人员年薪总额268,499元。其中年薪在3-4万元有7名，2-3万元有1名。
2、报告期内因工作变动，有以下董、监事及高级管理人员离任：
离任董事有虞国卫、顾维良、韩永福、朱恒等先生；
离任监事有崔志仁先生；
离任高级管理人员有钱志康、张秀龙、徐卫华、刘现平、许东铭等先生。
3、报告期内因工作变动，顾维良先生辞去公司总经理职务，许东铭先生辞去公司董事会秘书的职务，聘任周建辉先生为公司董事会秘书。
4、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
截止到 2000 年底，公司员工人数为 10,417 名，其中：销售人员142名，工程技术人员 759名，财会人员130名，生产工人 8,420名。硕士以上学历者24 人，本科以上学历者 327 人，大专以上学历者609人。退休职工4,582名。
（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司 2000 年度经审计实现税后利润为-430,742,890.70 元，加上1999 年度追溯调整后的未分配利润，总计 2000 年度可供股东分配的利润为-695,748,335.49 元。因公司未分配利润为负，董事会初拟利润分配方案为：2000 年度公司不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
此预案需经三届二次（2000年度）股东大会审议通过。
（九）报告期内信息披露报纸无变更。
六、监事会工作报告
（一）报告期内召开监事会议情况：
本报告期内召开监事会议三次，三次会议的主要情况如下：
第一次会议：讨论通过监事会1999年度工作报告及监事会 2000年工作打算等；
第二次会议：讨论监事会人员变动情况；
第三次会议：选举顾晓春先生为监事会主席。
（二）监事会2000年度工作报告：
2000 年公司监事会全体成员本着对公司全体股东高度负责的精神，按照公司法及公司章程赋予监事会的职责，努力工作，为维护公司和股东的权益，开展了一系列工作，取得了一定的成效。
一年来，监事会成员列席了报告期内的历次董事会，对公司依法运作情况，公司高级管理人员执行公司职务的行为及公司长期投资单位的经营情况等依法进行了监督，并就进一步强化管理，规范运作等方面提出了意见和建议。
监事会认为，在去年的一年中，公司经营面临巨大的困难，在上级组织的关心和指导下，公司及时调整了党政领导班子，调整后的领导班子按照董事会的决策，带领公司全体员工一起克服困难，针对所存在的问题采取了一系列措施，组织实施了公司经营机制的改革，发挥公司、工厂二个积极性，精简机构和人员，提高工作效率；开展资产运作，积极寻求对外合作伙伴，组建合资企业；调整销售政策，整顿销售体系，推进信用管理，加大清欠力度；抓紧斜交胎产品结构调整和集约化生产工作；清理不良资产，加强对外投资的管理工作，对下属子公司进行改制或剥离，严格担保管理等工作，使公司经济工作运转有所好转。董事会所公布的各项经济指标经立信会计师事务所的审计，我们认为较客观地反映了公司的财务和经营状况。
一年来公司监事会对公司依法运作及高级管理人员执行职务的情况进行了监督。监事会认为，公司能依照法律、法规和公司章程进行运作，公司重大决策符合法律及公司内部规定的程序，没有发现公司在收购、出售资产的运作中有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况，未发现公司高级管理人员在执行职务时有违法违规或损害公司利益的行为。
监事会认为董事会对导致 2000年度公司经营业绩不佳的因素分析是在对公司现状进行深入调查研究，认真分析的基础上得出来的，是符合实际情况的。
2001 年将是上轮公司新机制开始运行的第一年，也是充满挑战和希望的一年，监事会全体成员将认真履行职责，按照股东大会确定的各项目标，与广大员工一起为上轮公司走出低谷，实现扭亏为盈而努力工作。
七、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事件：
2000 年下半年，浦东发展银行向上海市第二中级人民法院状告上海胶带股份有限公司贷款 580 万元到期未归还，本公司承担连带担保责任。经市第二中级人民法院审结：浦东发展银行协议调解后履行。
本公司作为上海胶带股份有限公司的贷款担保方，截止 2000年12 月 31 日：（1）交通银行上海虹口支行已同意上海胶带股份有限公司借款展期2500 万元，将部分被冻结的股权办理质押手续；（2）已代上海胶带股份有限公司偿还贷款 2,112.58 万元；（3）本公司原投资浦东发展银行800万元、上海国际信托投资公司 2333万元、交通银行上海分行 190 万元、爱建股份 70 万元、石化股份 60 万元、海通证券 1020 万元、新亚股份 900 万元、申银万国股份 1250 万元的股权已被冻结。作为胶带贷款的担保方，执行过程中有可能发生将本公司上述被冻结股权进行拍卖的情况。
（二）本报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
（三）本报告期内公司控股股东无变更，董事会成员有变动，具体见本年度报告书第四部分，总经理和董事会秘书聘任情况具体见五·(七)·3。
（四）本报告期内公司无出售资产、吸收合并事项。
（五）本报告期内公司无重大关联交易事项。
（六）本公司与控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面已建立独立的管理体系，公司所有高级管理人员均在公司领薪，并未在控股股东单位任职；
2、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有；本公司拥有独立的采购和销售系统；
3、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；并在银行独立开户。
（七）公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（八）公司聘请立信长江会计师事务所担任公司 2000 年度境内审计工作，聘请浩华国际会计师事务所担任公司 2000 年度境外审计工作；不再聘请安达信会计师事务所担任公司 2000 年度境外审计工作。
（九）公司无其他重大合同（含担保等）情况。
（十）公司报告期内名称和股票简称无更改。
（十一）本公司及持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上刊登过承诺事项。
八、财务报告
审 计 报 告
信长会师报字（2001）第10798号
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司二OOO年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表、二 OOO 年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二OOO年十二月三十一日的财务状况及二OOO年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们注意到： 贵公司在2000 年如附注十三其他重要事项（二）所述调整以前年度损益，影响上年净利润10,664,439.75元，影响年初未分配利润-275,024,905.08元。其中：1999年8 月放宽理赔政策，本年度 贵公司对理赔政策作了调整，在2000年受理的已理赔和确认应理赔的金额为 215,753,692.85 元，贵公司调减了上年利润总额122,451,208.60元。
本报告附送材料：
一、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司二OOO年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表；
二、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司二OOO年度母公司及合并的利润及利润分配表；
三、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司二OOO年度母公司及合并的现金流量表；
四、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司会计报表附注。
上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师
戴定毅 王惠忠
地址：中国·上海市
南京东路61号4楼
电话：（021）63606600
传真：（021）63601004
邮编：200002 二OO一年四月十六日
附件四：
会计报表附注
一、公司简介：
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司前身系上海轮胎橡胶（集团）公司。一九九二年五月经批准改制为中外合资股份有限公司，一九九二年十二月在上海证券交易所上市。二 OOO 年十月十七日变更后的《中华人民共和国企业法人营业执照》注册号为企股沪总字第019010号，注册地址：上海市四川中路63号；税务登记号码：310043607218997，法定代表人：范宪；截止二 OOO 年十二月三十一日，股本总额889,467,722.00元。其中：国有股608,357,461.00元、国有法人股9,410,261.00元、法人股5,720,000.00元、人民币普通股22,880,000.00元、外资股 243,100,000.00 元。所属行业为工业类。公司经营范围为轮胎、力车胎、胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝(涉及许可经营的凭许可证经营)，主要产品为轮胎。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：执行企业会计准则、《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
（五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。
（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）坏帐核算方法：
1、坏帐的确认标准：
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限，经批准确认为坏帐。
2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例：除个别认定外，其余按帐龄分析法计提。
帐龄 计提比例
1年以内 5%
1至2年 10%
2至3年 20%
3至5年 40%
5年以上 100%
（九）存货核算方法：
1、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、发出产品、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品、开发产品。
2、取得和发出的计价方法：
（1）原材料采用计划成本核算，月末按材料成本差异率调整为实际成本；
（2）其他存货按取得时的实际成本计价，发出时按加权平均法计价。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法：
（1）采用分期摊销法；
（2）其他采用一次摊销法。
4、存货跌价准备的确认标准、计提方法：
年中、年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
（十）短期投资核算方法：
取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。
持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。在中期或期末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。
按投资总体、投资类别、单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资 10％以上，则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。
（十一）长期投资核算方法：
1、长期股权投资的计价及收益确认方法：
长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用。
对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。
若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保），投资帐面价值不以减记至零为限。
2、股权投资差额的摊销方法：
合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投资期限的按 10 年摊销。
3、长期债权投资的计价及收益确认方法：
长期债权投资取得时的成本，为取得长期债权投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。
长期债权投资按期计提利息，计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算，并计入当期投资收益。
4、债券投资溢价和折价的摊销方法：
长期债券投资溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内摊销，摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销，与确认相关的债券利息收入同时进行。
5、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（十二）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备。
3、固定资产的计价：
按实际成本计价原则计价。
4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20年 10% 4.50%
专用设备 10年 10% 9%
通用设备 5年 10% 18%
运输设备 5年 10% 18%
其他设备 10年 10% 9%
（十三）在建工程核算方法：
以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。
（十四）无形资产计价和摊销方法：
1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；
2、无形资产摊销方法：在有效使用期限（合同未规定受益年限，且法律也未规定有效年限的，按不超过10年）内平均摊销。其中：
房屋使用权按10年摊销；
土地使用权按50年摊销；
商标转让费按10年摊销；
商誉 按10年摊销。
（十五）开办费、长期待摊费用摊销方法：
1、开办费摊销方法：从开始生产经营的当月起按五年的期限平均摊销；开办费不大时，在开始生产经营的当月一次摊销。
2、长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：
固定资产大修理支出按3年摊销：
职工住房补贴按5年摊销。
（十六）收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
（十七）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（十八）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
（一）公司主要税种和税率为：
税种 税率 备注
增值税 17％ 商品（产品）销售
13％ 橡胶销售
消费税 10% 生产环节的轮胎销售
营业税 3％－8％ 运输3%
融资8%
其他5%
所得税 15％ 母公司、东海橡胶厂
33% 其他子公司
（二）税负减免：
上海华伦经济发展有限公司根据浦材二企（列字）第 0018号（金桥所）文，所得税税率为15％，并自1999年1月1日至2000年12月31日返还企业所得税50％；
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开发经营公司根据沪财企一（1994）158号文，1994年起所得税减按15％计征；
上海轮欣贸易有限公司与上海城郊经济发展有限公司签订协议，由上海青浦县香花桥镇人民政府与镇财政所见证，享受地方税收优惠。
上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司根据沪财企一（1996）20 号文，1995年6月起所得税减按15％计征。
四、母公司的汇总范围：
（一）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司本部
（二）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司大中华橡胶厂
（三）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司正泰橡胶厂
（四）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司炼胶厂
（五）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司载重厂
（六）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司乘用厂
（七）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司钢丝厂
（八）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司炼胶厂产品结构调整技改项目指挥部（2000年新设）
五、控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册资本 经营范围
上海轮胎橡胶（集团）股 14,680,000.00 销售轮胎、橡胶、橡胶制
份有限公司东海橡胶厂 品,机械设备
上海轮胎橡胶(集团)供销 21,000,000.00 轮胎销售,原材料采购
有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股 26,641,377.33 销售内胎垫带
份有限公司泗泾橡胶厂
上海欣业实业有限公司 145,580,000.00 轮胎、金属材料、化工原
料及制品、电器机械及器
材
海口海华轮胎有限公司 74,327,985.96 销售轮胎、橡胶、橡胶制
品,机械设备
上海大孚橡胶有限公司 36,670,000.00 轮胎、力车胎、技贸结合
洛阳海虹轮胎有限公司 74,380,000.00 内外轮胎制造、轮胎及原
材料和轮胎工业制造设备
的批发和零售
上海轮欣贸易公司 1,000,000.00 销售轮胎、橡胶、化工原
料（除危险品）,橡胶制
品,机械设备,仪器仪表,
汽车配件
海口孚华轮胎销售公司 2,000,000.00 橡胶机械配件、橡胶机械
设备、化工原料、轮胎辅
料、轮胎及橡胶制品销售
厦门回力工贸公司 1,600,000.00 化工原料、其他食品、纺
织品、日用百货、建筑材
料批发、零售
上海回力工贸联营公司 1,000,000.00 批发兼零售,代购服务
上海泰华印刷厂 500,000.00 打印,名片印刷,零件印
刷
上海轮胎橡胶(集团)运输 5,000,000.00 道路、普通货物运输,经
有限公司 销汽车配件
深圳上轮贸易公司 1,100,000.00 国内商业、物资供销业
上海轮胎橡胶(集团)联营 5,070,000.00 国内商业、物资供销业
公司
上海轮胎橡胶(集团)股份 30,000,000.00 汽车轮胎开发研制、相关
公司轮胎研究所 技术、陶品信息咨询服务
上海轮胎橡胶机械模具有 18,000,000.00 橡胶机械,模具,气门嘴,
限公司 技术服务
美国SHANGHAIT.R.T.R USD200,000.00 轮胎销售、技贸结合
公司
上海橡胶工业供销公司 8,500,000.00 批发,零售,加工服务
上海回力维修部 500,000.00 维修各种轮胎及汽车配件
本公司所占 是否
被投资单位全称
投资比例 合并
上海轮胎橡胶（集团）股 65.00% 是
份有限公司东海橡胶厂
上海轮胎橡胶(集团)供销 100.00% 是
有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股 78.33% 是
份有限公司泗泾橡胶厂
上海欣业实业有限公司 100.00% 是
海口海华轮胎有限公司 100.00% 是
上海大孚橡胶有限公司 100.00% 是
洛阳海虹轮胎有限公司 50.42% 是
上海轮欣贸易公司 100.00% 是
海口孚华轮胎销售公司 100.00% 否
厦门回力工贸公司 100.00% 否
上海回力工贸联营公司 100.00% 否
上海泰华印刷厂 100.00% 否
上海轮胎橡胶(集团)运输 100.00% 否
有限公司
深圳上轮贸易公司 100.00% 否
上海轮胎橡胶(集团)联营 67.30% 否
公司
上海轮胎橡胶(集团)股份 100.00% 否
公司轮胎研究所
上海轮胎橡胶机械模具有 51.00% 否
限公司
美国SHANGHAIT.R.T.R 70.00% 否
公司
上海橡胶工业供销公司 94.12% 否
上海回力维修部 100.00% 否
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：
未合并的原因：
根据财政部财会（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，按照资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额加总数按计算公式计算得出的比例均在 10％以下时，“根据重要性原则，可以不纳入合并范围”的精神并参照对境外投资者公布报表的合并范围。
（三）本年度合并报表范围的变更情况：
与上年相比本年减少合并单位两家，原因为：
（1）二 OOO 年八月十一日上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司、徐州轮胎集团公司、徐州市人民政府签订“关于调整徐州海鹏轮胎有限公司资本结构的协议”，调整后的股本结构中，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司对徐州海鹏轮胎有限公司不具有控制关系，管理人员已全部撤回。
（2）海口孚华轮胎销售有限公司二OOO年未正常营业，处于歇业清理状态。
六、会计报表主要项目注释：
（一）货币资金：
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 129,534.67 411,027.31
银行存款 442,216,713.26 237,717,845.14
其他货币资金 --- 1,018,511.20
合 计 442,346,247.93 239,147,383.65
其中美元：外币金额 1,158,941.11 6,933,484.81
折算汇率 8.2793 8.2781
折合人民币 9,595,221.13 57,396,080.61
港元：外币金额 6,235,651.89 1,310,815.57
折算汇率 1.0651 1.0606
折合人民币 6,641,592.83 1,390,250.99
英镑：外币金额 1,658,784.93 589,935.40
折算汇率 13.3943 12.3601
折合人民币 22,218,262.99 7,291,660.54
马克：外币金额 15,756.27 13,271.11
折算汇率 4.2550 3.9352
折合人民币 67,042.93 52,224.47
法郎：外币金额 868,521.03 11,334.13
折算汇率 1.2687 1.1734
折合人民币 1,101,892.63 13,299.47
（二）应收票据：（其中已贴现部分）
出票单位及个人 出票日期 到期日 金额
顺安贸易有限公司 2000.12.13 2001.02.20 2,200,000.00
常州市化工轻工材料总公司 2000.11.13 2001.05.31 44,120.00
中国轻骑摩托车集团总公司服装厂 2000.11.13 2001.05.12 20,000.00
陈飞 2000.08.29 2001.02.28 100,000.00
常州市港鑫化工有限公司 2000.08.10 2001.01.10 100,000.00
合计 2,464,120.00
出票单位及个人 备注
顺安贸易有限公司 商业承兑汇票
常州市化工轻工材料总公司 商业承兑汇票
中国轻骑摩托车集团总公司服装厂 商业承兑汇票
陈飞 商业承兑汇票
常州市港鑫化工有限公司 银行承兑汇票
合计
（三）应收股利：
项目 金额 性质和内容
徐州海鹏轮胎有限公司 2,649,690.09 未收到的股利
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 551,067.05 未收到的股利
上海新轮开发公司 5,438,588.23 未收到的股利
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 589,808.96 未收到的股利
上海回力工贸联营公司 471,497.26 未收到的股利
深圳上轮贸易公司 27,528.42 未收到的股利
上海海伦经贸有限公司 97,973.15 未收到的股利
合计 9,826,153.16
（四）应收帐款：
1、帐龄分析：
期 初 数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 1,173,833,854.98 78.28% 140,762,810.69
1至2年 196,639,081.04 13.11% 39,810,805.07
2至3年 61,037,136.07 4.07% 17,281,411.00
3至5年 24,813,955.89 1.65% 11,537,655.32
5年以上 43,158,778.39 2.89% 43,158,778.39
合 计 1,499,482,806.37 100.00% 252,551,460.47
期 末 数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 1,107,620,779.58 77.58% 170,052,008.65
1至2年 110,861,807.35 7.76% 28,583,852.53
2至3年 137,987,363.37 9.66% 81,026,769.72
3至5年 26,047,026.66 1.82% 16,019,088.55
5年以上 45,425,387.29 3.18% 45,425,387.29
合 计 1,427,942,364.25 100.00% 341,107,106.74
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间
（1） DYNASTAR INTERNATI0NAL C.M.A 211,880,707.90 2000年
（中国北美轮胎销售公司）
（2） 四川兴利轮胎有限公司 40,282,264.65 2000年
（3） 沈阳汽车车轮厂 24,549,767.44 2000年
（4） 呼和浩特市永盛轮胎化工有限公司 22,823,373.68 1996-2000年
（5） 云南上海轮胎销售有限公司 20,387,172.42 2000年
单位名称 欠款原因
（1） DYNASTAR INTERNATI0NAL C.M.A 货款
（中国北美轮胎销售公司）
（2） 四川兴利轮胎有限公司 货款
（3） 沈阳汽车车轮厂 货款
（4） 呼和浩特市永盛轮胎化工有限公司 货款
（5） 云南上海轮胎销售有限公司 货款
3、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（五）其他应收款：
1、帐龄分析：
期 初 数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 254,550,253.96 67.98% 19,450,248.36
1至2年 10,220,893.23 2.73% 1,767,636.98
2至3年 59,583,594.07 15.91% 12,716,718.82
3至5年 28,732,274.11 7.67% 11,492,909.65
5年以上 21,357,993.75 5.71% 21,357,993.75
合 计 374,445,009.12 100.00% 66,785,507.56
期 末 数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 284,313,633.84 78.30% 57,293,051.76
1至2年 49,814,043.86 13.72% 14,417,250.05
2至3年 3,182,966.46 0.88% 647,149.30
3至5年 7,512,857.97 2.07% 4,016,188.10
5年以上 18,273,520.69 5.03% 18,273,520.69
合 计 363,097,022.82 100.00% 94,647,159.90
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）上海正兴房地产有限公司 100,036,286.00 2000年 暂借款
（2）上海轮胎橡胶（集团）股份有限
公司轮胎研究所 50,433,677.47 2000年 暂借款
（3）上海轮胎橡胶机械模具有限公司 22,243,782.93 2000年 暂借款
（4）上海胶带股份有限公司 18,916,000.00 2000年 暂借款
（5）上海天福房地产有限公司 14,291,371.13 1994年 暂借款
3、其他应收款中持本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款为13,000,000.00元，详见本附注八。
（六）预付帐款：
1、帐龄分析：
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 94,671,574.36 71.33% 101,663,041.95 75.34%
1至2年 32,226,035.28 24.28% 29,048,784.47 21.53%
2至3年 663,489.87 0.50% 1,719,215.12 1.27%
3至5年 5,066,180.39 3.82% 2,510,396.68 1.86%
5年以上 103,343.30 0.07% --- ---
合 计 132,730,623.20 100.00% 134,941,438.22 100.00%
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）海口富华轮胎橡胶公司 44,439,582.17 2000年 预付款
（2）上海足山经贸公司 8,700,000.00 1998年 预付款
（3）上海沪惠贸易公司 5,842,330.00 1998年 预付款
（4）江阴振华化工厂 3,509,952.60 1999年 预付款
（5）武进市化轻机械厂 1,735,992.00 2000年 预付款
3、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（七）存货及存货跌价准备：
项 目 期 初 数
金额 跌价准备
在途物资 290,395.03 ---
原材料 401,361,858.11 4,963,835.18
在产品 55,288,704.46 ---
包装物 612,874.48 ---
低值易耗品 53,301,494.57 ---
产成品 1,116,996,797.80 11,058,668.94
库存商品 29,147,546.90 ---
受托代销商品 1,909,900.00 ---
委托加工物资 --- ---
开发产品 84,685,675.21 9,366,806.21
开发成本 151,114,568.17 ---
合 计 1,894,709,814.73 25,389,310.33
项 目 期 末 数
金额 跌价准备
在途物资 199,656.19 ---
原材料 261,547,765.26 167,766.43
在产品 65,205,371.71 ---
包装物 1,196,420.79 ---
低值易耗品 68,341,490.51 ---
产成品 886,406,026.80 3,431,698.20
库存商品 113,550,606.51 18,818,479.01
受托代销商品 --- ---
委托加工物资 53,086.37 ---
开发产品 84,685,675.21 9,366,806.21
开发成本 25,412,134.47 ---
合 计 1,506,598,233.82 31,784,749.85
存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市价
（八）待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 本期减少
期初进项税 44,786.15 --- 44,786.15 ---
房租费 19,746.00 --- 19,746.00 ---
养路费 129,878.25 2,936,227.44 3,051,711.19 ---
保险费 1,161,224.71 4,188,850.63 4,183,053.35 595,722.48
模具 1,290,422.00 195,566.60 1,075,566.60 410,422.00
其他 203,399.41 1,525,892.66 1,685,717.87 ---
合计 2,849,456.52 8,846,537.33 10,060,581.16 1,006,144.48
类别 期末数
期初进项税 ---
房租费 ---
养路费 14,394.50
保险费 571,299.51
模具 ---
其他 43,574.20
合计 629,268.21
（九）待处理流动资产净损失：
类别 期初数 期末数
产成品 883,977.11 ---
（十）长期投资：
1、 项目 期初数
金额 减值准备
长期股权投资 380,492,741.90 1,237,466.60
长期债权投资 922,600.00 ---
合计 381,415,341.90 1,237,466.60
1、 项目 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 403,976,061.44 979,050.00
长期债权投资 380,260.00 ---
合计 404,356,321.44 979,050.00
2、长期股权投资：
（1）股票投资：
被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 期末市价总额
爱建股份 法人股 208,339 700,000.00 2,683,403.33
广电股份 法人股 6,633 20,587.27 134,318.25
华联商厦 法人股 173,467 1,497,020.21 2,348,743.18
胶带股份 法人股 26,807 77,137.97 857,824.00
氯碱化工 法人股 118,580 657,304.00 1,516,648.00
浦发银行（注） 法人股 8,000,000 8,000,000.00 166,000,000.00
三爱富 法人股 18,720 44,200.00 176,700.00
石化股份 法人股 200,000 600,000.00 954,000.00
新亚股份（注） 法人股 9,360,000 9,000,000.00 117,280,800.00
中百股份 法人股 104,822 440,252.40 1,146,752.68
总计 18,217,368 21,036,501.85 293,099,189.44
注：股权被冻结，详见附注九。
（2）其他股权投资：
A、 成本法核算的股权投资：
占被投资
被投资单位名称 单位注册 期初余额
资本比例
成都海发集团股份有限公司 --- 150,000.00
长江经济联合发展股份有限公司 --- 2,800,000.00
常熟胶鞋厂 --- 842,435.00
海通证券股份有限公司 --- 10,200,000.00
上海华南公司 --- 136,615.00
交通银行 （注1） --- 2,014,112.00
辽宁上海轮胎橡胶联营公司 --- 500,000.00
上财信用社 --- 722,200.00
上海长银工贸公司 --- 1,000,000.00
上海钢丝厂技术开发公司 2.00% 31,905.29
上海国际信托投资公司 （注2） --- 23,333,300.00
上海化工工程技术咨询监理公司 12.50% 150,000.00
上海化工经贸大厦 --- 6,725,200.00
上海森懋实业公司 17.00% 2,076,061.94
上海文化实业总公司 7.50% 1,500,000.00
申银万国证券公司 --- 12,500,000.00
四达花园 49.00% 15,925,000.00
香港万国化工(集团)公司 --- 927,808.00
远东经济实业总公司 3.00% 30,000.00
浙江永康活塞公司 --- 1,200,000.00
正兴房产公司 5.00% 1,000,000.00
中国北美轮胎销售公司（注3） 64.00% ---
中国中联橡胶总公司 --- 1,383,779.00
洛阳商业银行（注4） --- 5,100,000.00
浦东信联营业部 --- 2,000.00
北京中联橡胶总公司 --- 400,000.00
上海大中华橡胶联合公司 --- 100,000.00
常州自行车厂 --- 100,000.00
常州长江底盘厂 --- 100,000.00
湖北枣阳野马自行车厂 --- 48,000.00
江苏橡胶轮胎厂 --- 608,000.00
上海凤凰自行车公司 --- 180,000.00
上海永久自行车公司 --- 165,000.00
上海现代劳动安全发展总公司 --- 100,000.00
上海四达轮胎销售有限公司 --- 1,800,000.00
徐州海鹏轮胎有限公司 （注5） 74.09% ---
总计 --- 93,851,416.23
被投资单位名称 本期投资增减额 期末余额
成都海发集团股份有限公司 --- 150,000.00
长江经济联合发展股份有限公司 --- 2,800,000.00
常熟胶鞋厂 --- 842,435.00
海通证券股份有限公司 --- 10,200,000.00
上海华南公司 --- 136,615.00
交通银行 （注1） --- 2,014,112.00
辽宁上海轮胎橡胶联营公司 --- 500,000.00
上财信用社 --- 722,200.00
上海长银工贸公司 --- 1,000,000.00
上海钢丝厂技术开发公司 --- 31,905.29
上海国际信托投资公司 （注2） --- 23,333,300.00
上海化工工程技术咨询监理公司 --- 150,000.00
上海化工经贸大厦 --- 6,725,200.00
上海森懋实业公司 --- 2,076,061.94
上海文化实业总公司 --- 1,500,000.00
申银万国证券公司 --- 12,500,000.00
四达花园 --- 15,925,000.00
香港万国化工(集团)公司 --- 927,808.00
远东经济实业总公司 --- 30,000.00
浙江永康活塞公司 --- 1,200,000.00
正兴房产公司 --- 1,000,000.00
中国北美轮胎销售公司（注3） 4,847,224.44 4,847,224.44
中国中联橡胶总公司 -15,000.00 1,368,779.00
洛阳商业银行（注4） --- 5,100,000.00
浦东信联营业部 -2,000.00 ---
北京中联橡胶总公司 -400,000.00 ---
上海大中华橡胶联合公司 -100,000.00 ---
常州自行车厂 -100,000.00 ---
常州长江底盘厂 -100,000.00 ---
湖北枣阳野马自行车厂 -48,000.00 ---
江苏橡胶轮胎厂 -608,000.00 ---
上海凤凰自行车公司 -180,000.00 ---
上海永久自行车公司 -165,000.00 ---
上海现代劳动安全发展总公司 -100,000.00 ---
上海四达轮胎销售有限公司 -1,800,000.00 ---
徐州海鹏轮胎有限公司 （注5） 42,097,419.25 42,097,419.25
总计 43,326,643.69 137,178,059.92
注1：其中：190万元股权被冻结，详见附注九。
注2：股权被冻结，详见附注九。
注3：投资比例与分配比例不一致。
注4：股权已作贷款抵押，详见附注十承诺事项（二）。
注5：本年末公司对其不具控制，详见五控股子公司及合营企业（二）。
B、 权益法核算的股权投资：
占被投
资单位
被投资单位名称 期初余额
注册资
本比例
海口孚华轮胎销售有限公司
100.00% ---
（注1）
海南回力工贸公司 100.00% 460,707.19
上海回力宾馆 80.00% ---
上海回力维修部 100.00% 506,354.60
上海科欣化学助剂公司 30.00% ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有
100.00% 30,000,000.00
限公司轮胎研究所
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 70.00% 836,904.33
美国上海国际轮胎有限公司 80.00% 1,558,818.62
上海宝轮实业公司 80.00% 363,475.43
上海敦信贸易有限公司 83.33% 1,760,110.87
上海钢丝厂工贸公司 40.00% 39,191.22
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 49.00% 1,030,454.76
上海海伦经贸有限公司 80.00% 400,000.00
上海华轮贸易有限公司 88.24% 1,645,825.07
上海回力工贸联营公司 100.00% 1,346,063.12
上海轮胎橡胶（集团）公司房
100.00% 710,883.42
屋交换部
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 67.30% 4,325,446.13
上海轮胎橡胶(集团)运输有限
100.00% 5,209,497.76
公司
上海轮胎橡胶机械模具有限公
51.00% 12,941,755.66
司
上海上联化工实业公司 100.00% 5,149,670.54
上海神马帘子布有限公司 21.70% 5,359,644.52
上海双力轮胎销售有限公司 60.00% 604,761.40
上海双力物业管理有限公司 38.00% 521,219.77
上海泰华出租公司 90.00% 10,846,872.47
上海碳酸钙厂 100.00% 2,098,970.98
上海橡胶工业供销公司 94.12% ---
上海橡胶工业设计研究所 33.33% ---
上海欣美工贸公司 100.00% 1,258,215.92
上海欣业广告公司 100.00% 215,184.83
上海欣业家电公司 100.00% 92,486.68
上海欣业建材装璜经营部 100.00% 429,786.99
上海新轮房地产有限公司 50.00% 18,948,855.15
上海新轮开发有限公司 40.00% 99,546,243.67
上海银轮工程咨询监理有限公
30.00% 162,359.51
司上海正华工贸公司 100.00% 1,127,702.77
上海正力橡胶工贸公司 100.00% 2,781,644.35
上海总联橡胶实业总公司 100.00% 986,783.80
深圳上轮贸易公司 100.00% 1,358,783.01
双力物业管理公司 52.00% ---
双钱工贸公司 100.00% 8,219,286.54
泰国华泰橡胶有限公司 40.00% 4,541,627.37
上海泰华印刷厂 100.00% 519,614.57
天开计算机系统公司 80.00% 777,874.19
厦门回力工贸公司 100.00% 2,381,096.75
欣明橡胶厂 94.67% 1,420,000.00
徐州市三叶综合服务公司（三
100.00% 269,449.90
叶建安）（注2）
徐州甲字轮胎物资供销处（注
100.00% 275,275.55
2）
徐州金海轮胎有限公司（注3） 75.00% 8,406,473.66
徐州华茂特种轮胎制造有限公
67.00% 752,866.96
司（注2）
徐州添福轮胎制造有限公司
67.00% 13,710,503.06
（注2）
徐州苏泉橡胶有限公司（注2） 51.00% 6,541,641.10
徐州甲轮实业有限公司（注2） 100.00% 2,660,231.72
总计 265,100,615.91
被投资单位名称 其中：投
合计增减
资成本
海口孚华轮胎销售有限公司
3,439,420.82 ---
（注1）
海南回力工贸公司 --- ---
上海回力宾馆 363,369.18 ---
上海回力维修部 -242,630.29 ---
上海科欣化学助剂公司 218,938.41 210,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有
--- ---
限公司轮胎研究所 0
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 100,981.89 ---
美国上海国际轮胎有限公司 -1,558,818.62 -1,331,536.00
上海宝轮实业公司 -4,000.00 ---
上海敦信贸易有限公司 -160,162.18 ---
上海钢丝厂工贸公司 -23,444.58 ---
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 -15,639.84 ---
上海海伦经贸有限公司 --- ---
上海华轮贸易有限公司 644,881.52 ---
上海回力工贸联营公司 -431,051.00 ---
上海轮胎橡胶（集团）公司房
-9,629.84 ---
屋交换部
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 827,921.33 ---
上海轮胎橡胶(集团)运输有限
105,841.45 ---
公司
上海轮胎橡胶机械模具有限公
-2,514,689.61 ---
司
上海上联化工实业公司 25,849.56 ---
上海神马帘子布有限公司 252,325.37 ---
上海双力轮胎销售有限公司 -604,761.40 ---
上海双力物业管理有限公司 -291,725.79 -260,000.00
上海泰华出租公司 -172,910.29 ---
上海碳酸钙厂 63,174.11 ---
上海橡胶工业供销公司 --- ---
上海橡胶工业设计研究所 140,870.28 100,000.00
上海欣美工贸公司 -38,222.63 ---
上海欣业广告公司 -38,445.42 ---
上海欣业家电公司 -92,486.68 ---
上海欣业建材装璜经营部 22,237.79 ---
上海新轮房地产有限公司 23,050,654.19 22,192,000.00
上海新轮开发有限公司 -328,227.48 ---
上海银轮工程咨询监理有限公
1,535.92 ---
司上海正华工贸公司 -11,180.79 ---
上海正力橡胶工贸公司 76,022.38 ---
上海总联橡胶实业总公司 -18,034.01 ---
深圳上轮贸易公司 10,237.00 ---
双力物业管理公司 316,770.03 260,000.00
双钱工贸公司 -8,219,286.54 ---
泰国华泰橡胶有限公司 -1,139,623.00 ---
上海泰华印刷厂 2,254.60 ---
天开计算机系统公司 --- ---
厦门回力工贸公司 -134,539.08 ---
欣明橡胶厂 -336,451.05 ---
徐州市三叶综合服务公司（三
-269,449.90 ---
叶建安）（注2）
徐州甲字轮胎物资供销处（注
-275,275.55 ---
2）
徐州金海轮胎有限公司（注3） -8,406,473.66 ---
徐州华茂特种轮胎制造有限公
-752,866.96 ---
司（注2）
徐州添福轮胎制造有限公司
-13,710,503.06 ---
（注2）
徐州苏泉橡胶有限公司（注2） -6,541,641.10 ---
徐州甲轮实业有限公司（注2） -2,660,231.72 ---
总计 -19,339,116.24 21,170,464.00
本期权益增减额
被投资单位名称 累计权益
确认损益 增减额 差额摊销
海口孚华轮胎销售有限公司
1,688,436.24 --- -9,845,154.14
（注1）
海南回力工贸公司 --- --- ---
上海回力宾馆 363,369.18 --- ---
上海回力维修部 -242,630.29 --- ---
上海科欣化学助剂公司 8,938.41 --- ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有
--- --- --- ---
限公司轮胎研究所
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 100,981.89 --- ---
美国上海国际轮胎有限公司 --- --- ---
上海宝轮实业公司 -4,000.00 --- ---
上海敦信贸易有限公司 -160,162.18 --- ---
上海钢丝厂工贸公司 -23,444.58 --- ---
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 2,703.14 18,342.98 ---
上海海伦经贸有限公司 97,973.15 --- -97,973.15
上海华轮贸易有限公司 644,881.52 --- ---
上海回力工贸联营公司 40,446.26 --- -471,497.26
上海轮胎橡胶（集团）公司房
-9,629.84 --- ---
屋交换部
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 811,184.85 --- ---
上海轮胎橡胶(集团)运输有限
105,841.45 --- ---
公司
上海轮胎橡胶机械模具有限公
-4,907,711.08 --- ---
司
上海上联化工实业公司 25,849.56 --- ---
上海神马帘子布有限公司 353,671.97 --- ---
上海双力轮胎销售有限公司 --- --- ---
上海双力物业管理有限公司 -31,725.79 --- ---
上海泰华出租公司 -172,910.29 --- ---
上海碳酸钙厂 63,174.11 --- ---
上海橡胶工业供销公司 --- --- ---
上海橡胶工业设计研究所 40,870.28 --- ---
上海欣美工贸公司 -38,222.63 --- ---
上海欣业广告公司 -38,445.42 --- ---
上海欣业家电公司 -92,486.68 --- ---
上海欣业建材装璜经营部 22,237.79 --- ---
上海新轮房地产有限公司 858,654.19 --- ---
上海新轮开发有限公司 1,103,560.75 --- -1,431,788.23
上海银轮工程咨询监理有限公
9,958.30 --- -8,422.38
司上海正华工贸公司 -11,180.79 --- ---
上海正力橡胶工贸公司 76,022.38 --- ---
上海总联橡胶实业总公司 -18,034.01 --- ---
深圳上轮贸易公司 37,765.42 --- -27,528.42
双力物业管理公司 56,770.03 --- ---
双钱工贸公司 --- --- ---
泰国华泰橡胶有限公司 -1,139,623.00 --- ---
上海泰华印刷厂 2,254.60 --- ---
天开计算机系统公司 --- --- ---
厦门回力工贸公司 -134,539.08 --- ---
欣明橡胶厂 -336,451.05 --- ---
徐州市三叶综合服务公司（三
--- --- ---
叶建安）（注2）
徐州甲字轮胎物资供销处（注
--- --- ---
2）
徐州金海轮胎有限公司（注3） --- --- ---
徐州华茂特种轮胎制造有限公
--- --- ---
司（注2）
徐州添福轮胎制造有限公司
--- --- ---
（注2）
徐州苏泉橡胶有限公司（注2） --- --- ---
徐州甲轮实业有限公司（注2） --- --- ---
总计 -845,651.24 -18,342.98 -11,882,363.58
期末余额
被投资单位名称
分得利润 初始金额
海口孚华轮胎销售有限公司
1,439,420.82 2,000,000.00
（注1）
海南回力工贸公司 -439,292.81 900,000.00
上海回力宾馆 -2,836,630.82 3,200,000.00
上海回力维修部 -236,275.69 500,000.00
上海科欣化学助剂公司 218,938.41 ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有
30,000,000.00 30,000,000.00
限公司轮胎研究所
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 -280,393.78 1,218,280.00
美国上海国际轮胎有限公司 -1,331,536.00 1,331,536.00
上海宝轮实业公司 -40,524.57 400,000.00
上海敦信贸易有限公司 99,948.69 1,500,000.00
上海钢丝厂工贸公司 -44,253.36 60,000.00
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 -26,520.48 1,041,335.40
上海海伦经贸有限公司 --- 400,000.00
上海华轮贸易有限公司 790,706.59 1,500,000.00
上海回力工贸联营公司 315,012.12 600,000.00
上海轮胎橡胶（集团）公司房
201,253.58 500,000.00
屋交换部
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 1,253,367.46 3,900,000.00
上海轮胎橡胶(集团)运输有限
315,339.21 5,000,000.00
公司
上海轮胎橡胶机械模具有限公
-12,070,421.81 22,497,487.86
司
上海上联化工实业公司 -324,479.90 5,500,000.00
上海神马帘子布有限公司 -30,030.11 5,642,000.00
上海双力轮胎销售有限公司 --- ---
上海双力物业管理有限公司 -220,506.02 450,000.00
上海泰华出租公司 6,893,962.18 3,780,000.00
上海碳酸钙厂 1,080,145.09 1,082,000.00
上海橡胶工业供销公司 -8,000,000.00 8,000,000.00
上海橡胶工业设计研究所 40,870.28 100,000.00
上海欣美工贸公司 219,993.29 1,000,000.00
上海欣业广告公司 -323,260.59 500,000.00
上海欣业家电公司 -1,100,000.00 1,100,000.00
上海欣业建材装璜经营部 -47,975.22 500,000.00
上海新轮房地产有限公司 -192,490.66 42,192,000.00
上海新轮开发有限公司 8,970,816.19 90,247,200.00
上海银轮工程咨询监理有限公
13,895.43 150,000.00
司上海正华工贸公司 116,521.98 1,000,000.00
上海正力橡胶工贸公司 1,357,666.73 1,500,000.00
上海总联橡胶实业总公司 -91,250.21 1,060,000.00
深圳上轮贸易公司 269,020.01 1,100,000.00
双力物业管理公司 316,770.03 ---
双钱工贸公司 --- ---
泰国华泰橡胶有限公司 -3,525,675.63 6,927,680.00
上海泰华印刷厂 21,869.17 500,000.00
天开计算机系统公司 -22,125.81 800,000.00
厦门回力工贸公司 646,557.67 1,600,000.00
欣明橡胶厂 -336,451.05 1,420,000.00
徐州市三叶综合服务公司（三
--- ---
叶建安）（注2）
徐州甲字轮胎物资供销处（注
--- ---
2）
徐州金海轮胎有限公司（注3） --- ---
徐州华茂特种轮胎制造有限公
--- ---
司（注2）
徐州添福轮胎制造有限公司
--- ---
（注2）
徐州苏泉橡胶有限公司（注2） --- ---
徐州甲轮实业有限公司（注2） --- ---
总计 -6,938,019.59 252,699,519.26
被投资单位名称
帐面余额
海口孚华轮胎销售有限公司
3,439,420.82
（注1）
海南回力工贸公司 460,707.19
上海回力宾馆 363,369.18
上海回力维修部 263,724.31
上海科欣化学助剂公司 218,938.41
上海轮胎橡胶（集团）股份有
限公司轮胎研究所
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 937,886.22
美国上海国际轮胎有限公司 ---
上海宝轮实业公司 359,475.43
上海敦信贸易有限公司 1,599,948.69
上海钢丝厂工贸公司 15,746.64
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 1,014,814.92
上海海伦经贸有限公司 400,000.00
上海华轮贸易有限公司 2,290,706.59
上海回力工贸联营公司 915,012.12
上海轮胎橡胶（集团）公司房
701,253.58
屋交换部
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 5,153,367.46
上海轮胎橡胶(集团)运输有限
5,315,339.21
公司
上海轮胎橡胶机械模具有限公
10,427,066.05
司
上海上联化工实业公司 5,175,520.10
上海神马帘子布有限公司 5,611,969.89
上海双力轮胎销售有限公司 ---
上海双力物业管理有限公司 229,493.98
上海泰华出租公司 10,673,962.18
上海碳酸钙厂 2,162,145.09
上海橡胶工业供销公司 ---
上海橡胶工业设计研究所 140,870.28
上海欣美工贸公司 1,219,993.29
上海欣业广告公司 176,739.41
上海欣业家电公司 ---
上海欣业建材装璜经营部 452,024.78
上海新轮房地产有限公司 41,999,509.34
上海新轮开发有限公司 99,218,016.19
上海银轮工程咨询监理有限公
163,895.43
司上海正华工贸公司 1,116,521.98
上海正力橡胶工贸公司 2,857,666.73
上海总联橡胶实业总公司 968,749.79
深圳上轮贸易公司 1,369,020.01
双力物业管理公司 316,770.03
双钱工贸公司 ---
泰国华泰橡胶有限公司 3,402,004.37
上海泰华印刷厂 521,869.17
天开计算机系统公司 777,874.19
厦门回力工贸公司 2,246,557.67
欣明橡胶厂 1,083,548.95
徐州市三叶综合服务公司（三
---
叶建安）（注2）
徐州甲字轮胎物资供销处（注
---
2）
徐州金海轮胎有限公司（注3） ---
徐州华茂特种轮胎制造有限公
---
司（注2）
徐州添福轮胎制造有限公司
---
（注2）
徐州苏泉橡胶有限公司（注2） ---
徐州甲轮实业有限公司（注2） ---
总计 245,761,499.67
注 1：海口孚华轮胎销售有限公司二 OOO 年未正常营业，处于歇业清理状态，本年未纳入合并范围。
注2：系徐州海鹏轮胎有限公司的控股子公司,由于本年徐州海鹏轮胎有限公司本年未纳入合并范围，故本期减少。
其中股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 183,429.84 兼并 10年 18,342.98
被投资单位名称 摊余金额
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 146,743.88
3、长期债权投资：
债券投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期末余额
国家电力建设债券 921,600.00 无息 921,600.00 2002年 379,260.00
煤气债券 1,000.00 1,000.00 2004年 1,000.00
合计 922,600.00 922,600.00 380,260.00
4、长期股权投资减值准备的计提原因：
被投资单位名称 减值准备金额 计提原因
常熟胶鞋厂 842,435.00 亏损
华南公司 136,615.00 净资产为负数
合 计 979,050.00
（十一）固定资产及累计折旧：
1、固定资产：
固定资产类别 期初原值 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 1,008,846,419.55 22,375,474.44 93,483,161.86
通用设备 533,468,352.87（注） -274,778,383.20 3,882,425.47
专用设备 2,497,685,074.50 455,062,776.43 143,113,368.86
运输设备 73,579,338.17 7,646,094.17 12,063,432.64
其他设备 97,630,009.48 82,423,436.05 4,364,525.13
合计 4,211,209,194.57 292,729,397.89 256,906,913.96
固定资产类别 期末原值
房屋及建筑物 937,738,732.13
通用设备 254,807,544.20
专用设备 2,809,634,482.07
运输设备 69,161,999.70
其他设备 175,688,920.40
合计 4,247,031,678.50
注：固定资产明细大类调整。
其中：在建工程转入固定资产金额为226,362,966.38元。
2、累计折旧：
固定资产类别 期初原值 本期增加 本期提取
房屋及建筑物 261,526,790.46 1,535,806.24 42,138,269.53
通用设备 219,351,370.75（注） -96,679,047.63 20,881,587.75
专用设备 1,008,416,537.11 84,143,439.50 203,736,816.34
运输设备 45,736,942.62 3,090,246.69 10,336,271.51
其他设备 29,244,705.49 31,503,529.53 861,740.62
合计 1,564,276,346.43 23,593,974.33 277,954,685.75
固定资产类别 本期减少 期末原值
房屋及建筑物 20,570,970.51 284,629,895.72
通用设备 2,142,420.86 141,411,490.01
专用设备 60,916,946.90 1,235,379,846.05
运输设备 8,429,557.10 50,733,903.72
其他设备 321,457.56 61,288,518.08
合计 92,381,352.93 1,773,443,653.58
注：固定资产明细大类调整。
3、固定资产净值：
期初价值 期末价值
2,646,932,848.14 2,473,588,024.926 （十二）工程物资：
类别 期初数 期末数
工程物资 6,773,669.20 5,065,867.98 （十三）在建工程：
本期转入
项目名称 期初数 本期增加
固定资产
46'硫化机 409,186.70 --- ---
490项目 192,272,645.46 82,950,727.98 193,842,674.79
9850项目 1,097,788.60 5,358,554.15 6,075,185.89
F270设备系统大修 3,171,684.89 2,626,895.09 371,649.45
XM250密炼等拆迁设备 231,548.89 625,258.32 ---
厂房扩建 844,626.45 29,872.28 ---
堆场仓库项目征地费 1,071,900.0 0 8,000.00 ---
二分厂生活楼 134,000.00 336,694.57 ---
顾戴路仓库改建1 --- 130,711.00 ---
顾戴路仓库改建2 --- 65,000.00 ---
华轮大厦 133,863.25 --- ---
华轮多功能厅装修 343,297.00 10,000.00 353,297.00
机器及动力设备 33,400.00 1,050,296.00 879,764.00
龙泰仓库 5,893,923.12 1,752,816.34 ---
其他 24,310,904.43 29,957,163.99 17,984,082.79
全厂冷凝水回收 191,291.67 -134,511.70 ---
三废动迁项目 13,401,040.51 534,965.10 ---
设备安装 990,370.50 371,824.61 842,165.25
十万套项目 6,092,360.37 --- ---
市政拓路搬迁 1,651,907.66 607,718.00 2,259,625.66
宿舍 471,495.09 --- ---
外购设备 7,640.00 --- 7,640.00
宛平南路动迁 3,047,246.21 39,870.40 3,047,246.21
危险品仓库二期 14,442,263.85 373,367.55 ---
危险品仓库一期 7,447,622.19 --- ---
项目预付款 --- 29,533,351.69 ---
斜胶胎项目 --- 48,346,341.20 ---
信息中心 4,754,139.23 4,978,774.60 ---
压延联动线 4,875,714.23 --- ---
油库 3,010,627.12 --- ---
预付房屋款 1,143,945.00 --- ---
自营工程 276,721.59 422,913.75 699,635.34
综合车间 454,092.78 2,975,697.95 ---
合计 292,207,246.79 212,952,302.87 226,362,966.38
其他减少数
项目名称 期末数 资金来源
（注）
46'硫化机 --- 409,186.70 其他
490项目 36,775,420.91 44,605,277.74 金融借款
9850项目 --- 381,156.86 其他
F270设备系统大修 2,646,127.26 2,780,803.27 其他
XM250密炼等拆迁设备 --- 856,807.21 其他
厂房扩建 --- 874,498.73 其他
堆场仓库项目征地费 --- 1,079,900.00 其他
二分厂生活楼 --- 470,694.57 其他
顾戴路仓库改建1 130,711.00 --- 其他
顾戴路仓库改建2 --- 65,000.00 其他
华轮大厦 133,863.25 --- 其他
华轮多功能厅装修 --- --- 其他
机器及动力设备 --- 203,932.00 其他
龙泰仓库 --- 7,646,739.46 其他
其他 11,995,742.35 24,288,243.28 其他
全厂冷凝水回收 --- 56,779.97 其他
三废动迁项目 --- 13,936,005.61 金融借款及其他
设备安装 --- 520,029.86 其他
十万套项目 6,092,360.37 --- 金融借款及其他
市政拓路搬迁 --- --- 其他
宿舍 471,495.09 --- 金融借款
外购设备 --- --- 其他
宛平南路动迁 39,870.40 --- 其他
危险品仓库二期 20,861.00 14,794,770.40 金融借款
危险品仓库一期 --- 7,447,622.19 金融借款
项目预付款 --- 29,533,351.69 其他
斜胶胎项目 --- 48,346,341.20 其他
信息中心 --- 9,732,913.83 金融借款
压延联动线 4,875,714.23 --- 金融借款
油库 --- 3,010,627.12 其他
预付房屋款 1,143,945.00 --- 其他
自营工程 --- --- 其他
综合车间 --- 3,429,790.73 其他
合计 64,326,110.86 214,470,472.42
注：其他减少为期初数中包括徐州海鹏轮胎有限公司的在建工程，本年其未纳入合并范围，其余减少为工程完工转入费用所致。
其中利息资本化金额：
项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
490项目 11,904,311.58 9,757,308.63 5,838,346.90
三废动迁项目 1,119,255.00 --- ---
十万套项目 1,503,292.32 --- ---
宿舍 327,080.84 --- ---
危险品仓库二期 3,525,041.30 --- ---
信息中心 377,671.00 122,817.00 ---
压延联动线 1,726,000.00 --- ---
总计 20,482,652.04 9,880,125.63 5,838,346.90
项目名称 其他减少数 期末数
490项目 --- 15,823,273.31
三废动迁项目 --- 1,119,255.00
十万套项目 1,503,292.32 ---
宿舍 327,080.84 ---
危险品仓库二期 --- 3,525,041.30
信息中心 --- 500,488.00
压延联动线 1,726,000.00 ---
总计 3,556,373.16 20,968,057.61
（十四）无形资产：
类别 原始金额 期初数 本期增加
土地使用权 148,682,670.00 145,485,822.65 ---
房屋使用权 51,178,112.36 47,244,468.91 ---
商标转让费 3,064,846.27 3,064,846.27 ---
钢丝厂商誉 94,240,737.73 87,172,681.95 ---
财务软件 26,800.00 --- 26,800.00
合计 297,193,166.36 282,967,819.78 26,800.00
类别 本期摊销 本期转出 期末数
土地使用权 2,760,282.97 --- 142,725,539.68
房屋使用权 5,338,261.80(注) 38,662,488.00 3,243,719.11
商标转让费 306,484.56 --- 2,758,361.71
钢丝厂商誉 9,424,073.64 --- 77,748,608.31
财务软件 3,795.01 --- 23,004.99
合计 17,832,897.98 38,662,488.00 226,499,233.80
类别 剩余摊销期限
土地使用权 49-68年
房屋使用权 5-8年
商标转让费 9年
钢丝厂商誉 8年
财务软件 4年3个月
合计
注：转入“住房周转金”
（十五）开办费：
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
6,005,049.66 --- 868,709.40 5,136,340.26
（十六）长期待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销
职工住房补贴 11,546,537.25 --- 2,886,634.44
生活设施费 5,940,480.00 --- 1,048,320.00
水电增容费 19,737,194.06 990,440.74 5,614,923.34
技术转让费 33,350,866.64 --- 5,558,496.00
固定资产大修理支出 13,451,217.71 (注2)-1,387,749.98 3,604,860.38
其他递延支出 12,223,268.31 8,519,162.40 3,516,791.48
合计 96,249,563.97 8,121,853.16 22,230,025.64
类别 本期减少 期末数
职工住房补贴 (注1)8,659,902.81 ---
生活设施费 --- 4,892,160.00
水电增容费 --- 15,112,711.46
技术转让费 --- 27,792,370.64
固定资产大修理支出 --- 8,458,607.35
其他递延支出 --- 17,225,639.23
合计 8,659,902.81 73,481,488.68
注1：转入“住房周转金”；
注2：明细项目调整；
（十七）短期借款、一年内到期的长期负债：
1、短期借款：
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 502,916,300.00 28,712,000.00 抵押物详见附注十承诺事项
担保借款 1,812,689,060.64 1,845,272,975.61
信用借款 5,962,400.00 15,253,800.00
合 计 2,321,567,760.64 1,889,238,775.61
其中期末外币借款的外币金额为32,492,114.81 美元，折算汇率 8.2781，折合人民币268,972,975.61元。
其中逾期借款：
借款单位 金额 逾期原因
洛阳市商业银行 3,600,000.00 子公司未办理展期手续
洛阳市商业银行 592,000.00 子公司未办理展期手续
工行长宁区办（华谊集团委贷） 3,403,800.00 子公司未办理展期手续
爱建信托投资公司 500,000.00 子公司未办理展期手续
市政补贴贷款 350,000.00 子公司未办理展期手续
合计 8,445,800.00
2、一年内到期的长期负债：
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 --- ---
担保借款 171,888,253.74 649,326,972.16
信用借款 20,000,000.00 40,000,000.00
合 计 191,888,253.74 689,326,972.16
其中期末外币借款的外币金额为 53,484,707.16 美元，折算汇率8.2781，折合人民币442,751,754.34元；6,064,701.50日元，折算汇率0.072422，折合人民币439,217.81元
一年内到期的长期负债期末数比期初数增加497,438,718.42元，增加比例为259.23％，增加原因为长期借款的还款期限已在一年内的因素而转入。
（十八）应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款：
1、应付帐款：
期初数 期末数
745,922,930.46 504,286,115.92
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
应付帐款期末数比期初数减少 241,636,814.54 元，减少比例为 32.39％，减少原因为用票据支付货款。
2、应付票据：
期初数 期末数
403,833,033.72 686,248,781.75
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
应付票据期末数比期初数增加 282,415,748.03 元，增加比例为 69.93％，增加原因为用票据支付货款。
3、预收帐款：
期初数 期末数
80,056,558.97 51,276,821.83
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
4、其他应付款：
期初数 期末数
405,180,368.10 255,641,685.48
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
（十九）应付股利：
投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原因
国家股股东 184,062,457.00 尚未支付的股利
法人股股东 225,875.00 尚未支付的股利
中国一拖股份有限公司 504,303.04 子公司尚未支付的少数股东股利
合计 184,792,635.04
（二十）应交税金：
税种 期初数 期末数
增值税 44,553,008.88 83,447,470.56
消费税 146,303,258.86 250,968,019.00
营业税 -945,191.73 -250,292.23
城建税 5,602,151.85 7,346,197.90
企业所得税 -12,676,211.35 2,128,414.11
个人所得税 154,496.77 204,452.25
房产税 522,664.78 948,558.93
土地使用税 304,218.30 43,433.44
水资源税 --- 113,596.80
印花税 12,973.77 9,273.37
产品税（注） 13,198,771.44 12,579,030.81
合 计 197,030,141.57 357,538,154.94
注：产品税系被兼并企业税制改革前尚未支付的产品税。
应交税金期末数比期初数增加160,508,013.37元，增加比例为81.46％，增加原因为：母公司由于“超税负返回”清算需补交消费税和增值税。
（二十一）预提费用：
类别 期初数 期末数 结存原因
水电费 5,638,485.94 2,179,772.53 尚未支付的水电费
借款利息 --- 152,906.10 尚未支付的借款利息
取暖费 73,080.00 ---
其他 78,000.00 750,000.00
合计 5,789,565.94 3,082,678.63
（二十二）长期借款：
借款单位 币种 金 额 借款期限 年利率 借款条件
工商银行长宁支行 RMB 4,700,000.00 已逾期 停息 信用
工商银行外滩支行 RMB 35,000,000.00 98.12-02.06 6.0300% 信用
工商银行外滩支行 RMB 23,812,000.00 96.08-03.08 停息 信用
工商银行外滩支行 RMB 29,980,000.00 97.12-02.12 6.0300% 信用
工商银行外滩支行 RMB 30,760,000.00 98.09-03.04 6.0300% 信用
工商银行外滩支行 RMB 31,200,000.00 98.09-03.07 6.0300% 信用
工商银行外滩支行 RMB 32,550,000.00 98.09-03.09 6.0300% 信用
工商银行外滩支行 RMB 33,000,000.00 98.09-03.09 6.0300% 信用
工商银行外滩支行 RMB 17,168,000.00 99.11-05.08 停息 信用
化工局住宅办 RMB 200,000.00 逾期 停息 信用
建设银行四支行 RMB 2,288,577.39 89.12-05.12 停息 信用
建设银行四支行 RMB 200,000.00 逾期 停息 信用
建设银行杨浦支行 RMB 510,000.00 94.07-05.07 停息 信用
建设银行杨浦支行 RMB 30,000.00 94.07-05.07 停息 信用
洛阳工商银行 RMB 39,720,000.00 00.09-05.09 6.44% 担保
洛阳环保局 RMB 270,000.00 无期限 2.88% 信用
中国银行市分行 RMB 40,000,000.00 97.06-02.06 6.0300% 信用
中国银行市分行 RMB 27,226,825.35 99.11-03.11 停息 信用
上海市信息中心 JPY 3,856,168.37 00.04-18.04 2.5000% 信用
建设银行市分行 USD 36,538,908.90 99.11-05.10 停息 信用
合计 389,010,480.01
注：其中外币借款的外币金额为 4,413,924.56 美元、折算汇率8.2781，折合人民币36,538,908.90元；51,549,962.36日元、折算汇率 0.072422，折合人民币3,733,351.37 元，预提利息人民币122,817.00元。
长期借款期末数比期初数减少623,594,786.18元，减少比例为 61.58％，减少原因为：还款期限到了一年以内，根据规定转入一年内到期的长期负债。
（二十三）应付债券：
债券名称 期初数 期末数（注）
本金 利息 本金 利息
企业债券 10,000,000.00 920,000.00 --- ---
合计 10,000,000.00 920,000.00 --- ---
注：徐州海鹏轮胎有限公司本年不纳入合并范围。
（二十四）其他长期负债
项目 期初数 期末数（注）
住房周转金 11,345,554.66 -47,276,233.81
合计 11,345,554.66 -47,276,233.81
注：详见附注十三其他重要事项（三）。
（二十五）股本：
期初数 比例％ 本次变动增减
1、未上市流通股份 623,487,722.00 70.10% ---
发起人股份 617,767,722.00 69.45% ---
其中：
国家持有股份 617,767,722.00 69.45% ---
其中：国有股 608,357,461.00 68.40% ---
国有法人股 9,410,261.00 1.05% ---
境内法人持有股份 5,720,000.00 0.65% ---
未上市流通股份合计 623,487,722.00 70.10% ---
2、已上市流通股份 265,980,000.00 29.90% ---
人民币普通股 22,880,000.00 2.57% ---
境内上市的外资股 243,100,000.00 27.33% ---
已上市流通股份合计 265,980,000.00 29.90% ---
3、股份总数 889,467,722.00 100.00% ---
期末数 比例％
1、未上市流通股份 623,487,722.00 70.10%
发起人股份 617,767,722.00 69.45%
其中：
国家持有股份 617,767,722.00 69.45%
其中：国有股 608,357,461.00 68.40%
国有法人股 9,410,261.00 1.05%
境内法人持有股份 5,720,000.00 0.65%
未上市流通股份合计 623,487,722.00 70.10%
2、已上市流通股份 265,980,000.00 29.90%
人民币普通股 22,880,000.00 2.57%
境内上市的外资股 243,100,000.00 27.33%
已上市流通股份合计 265,980,000.00 29.90%
3、股份总数 889,467,722.00 100.00%
（二十六）资本公积：
项目 期初数 本期增加
股本溢价 921,590,970.55 ---
被投资单位外币准备折算差额 -389,760.00 ---
接受捐赠资产准备 66,383.77 ---
被投资单位接受捐赠资产准备 4,000.00 ---
被投资单位资产评估增值准备 7,541,009.53 ---
股权投资准备 10,192,800.00 ---
被投资单位股权投资准备 22,321,466.95 (注)3,129,499.19
安置费 47,844,576.00 ---
其他资本公积转入 42,928,294.38 ---
合计 1,052,099,741.18 3,129,499.19
项目 本期减少 期末数
股本溢价 --- 921,590,970.55
被投资单位外币准备折算差额 --- -389,760.00
接受捐赠资产准备 --- 66,383.77
被投资单位接受捐赠资产准备 --- 4,000.00
被投资单位资产评估增值准备 --- 7,541,009.53
股权投资准备 --- 10,192,800.00
被投资单位股权投资准备 --- 25,450,966.14
安置费 --- 47,844,576.00
其他资本公积转入 --- 42,928,294.38
合计 --- 1,055,229,240.37
注：被投资单位股权投资准备，母公司按投资比例计入。
（二十七）盈余公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少（注）
法定盈余公积 108,359,003.89 2,743,960.06 5,719,082.52
公益金 10,679,663.45 1,482,503.04 2,425,258.84
任意盈余公积 152,428,045.02 --- ---
合计 271,466,712.36 4,226,463.10 8,144,341.36
项目 期末数
法定盈余公积 105,383,884.43
公益金 9,736,907.65
任意盈余公积 152,428,045.02
合计 267,548,834.10
注：本期减少为期初数中包括海口孚华轮胎销售有限公司属于母公司的盈余公积，本年其未纳入合并范围，其余减少为上海欣业实业有限公司以盈余公积转增资本。
本期增加为子公司按净利润的 10%、5-10%分别计提法定盈余公积、法定公益金，合并报表时按母公司对子公司的拥有份额调整。
（二十八）未分配利润：
金额
1999年末未分配利润 6,101,582.03
调整期初未分配利润（调增为＋,调减为－） -275,024,905.08 （注）
调整后期初未分配利润 -268,923,323.05
加：本期净利润 -430,742,890.70
加：盈余公积转入 8,144,341.36
减：提取法定盈余公积 2,743,960.06
提取法定公益金 1,482,503.04
2000年末未分配利润 -695,748,335.49
提取或分配比例
1999年末未分配利润 ---
调整期初未分配利润（调增为＋,调减为－） ---
调整后期初未分配利润 ---
加：本期净利润 ---
加：盈余公积转入 ---
减：提取法定盈余公积 10%
提取法定公益金 5-10%
2000年末未分配利润 ---
注：调整期初未分配利润原因详见附注十三其他重要事项（二）。
未分配利润期末数比期初数减少426,825,012.44元，减少比例为158.72％，减少原因为：公司2000年的经营状况不好，出现巨额亏损造成未分配利润亏损额的上升。
（二十九）财务费用：
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 194,619,300.49 112,373,140.00
减：利息收入 4,503,550.02 5,442,377.39
汇兑损失 9,210,831.29 5,128,366.58
减：汇兑收益 5,134,939.22 4,521,325.91
其他 1,538,248.38 4,126,938.97
合计 195,729,890.92 111,664,742.25
财务费用本年比上年增加 84,065,148.67 元，增加比例为 75.28％，增加原因为：扣除母公司由于1999年兼并上海钢丝厂已计入挂帐停息的利息8,069.7万元因素外，2000年财务费用发生与上年水平基本持平。
（三十）其他业务利润：
本年数
类别
收入 支出
材料销售 152,719,374.79 156,333,173.52
代理业务 296,793.66 457,046.64
动迁补偿 13,477,000.00 2,472,244.20
废料销售 7,888,717.62 1,928,539.66
加工业务 17,304,636.20 17,051,336.26
龙华路动迁补偿 --- ---
大中华橡胶厂动迁补偿（注） 155,000,000.00 43,700,000.00
胶鞋车间动迁补偿 --- ---
土地使用权转让 --- ---
融资业务 3,394,209.29 2,120,542.24
商标使用费 500,000.00 25,000.00
四技服务 144,165.27 8,233.79
物管费 189,330.89 82,836.90
租赁业务 7,621,520.93 874,942.14
其他 1,801,303.57 3,875,174.67
总计 360,337,052.22 228,929,070.02
上年数
类别
利润 收入
材料销售 -3,613,798.73 125,465,689.37
代理业务 -160,252.98 371,701.87
动迁补偿 11,004,755.80 4,500,000.00
废料销售 5,960,177.96 9,019,301.39
加工业务 253,299.94 14,820,076.18
龙华路动迁补偿 --- 13,000,000.00
大中华橡胶厂动迁补偿（注） 111,300,000.00 160,000,000.00
胶鞋车间动迁补偿 --- 18,215,466.40
土地使用权转让 --- 55,009,430.00
融资业务 1,273,667.05 ---
商标使用费 475,000.00 1,094,209.80
四技服务 135,931.48 ---
物管费 106,493.99 ---
租赁业务 6,746,578.79 3,755,735.64
其他 -2,073,871.10 72,606,674.00
总计 131,407,982.20 477,858,284.65
类别
支出 利润
材料销售 126,414,603.07 -948,913.70
代理业务 353,590.04 18,111.83
动迁补偿 --- 4,500,000.00
废料销售 7,606,186.45 1,413,114.94
加工业务 13,542,100.33 1,277,975.85
龙华路动迁补偿 2,375,771.01 10,624,228.99
大中华橡胶厂动迁补偿（注） 30,000,000.00 130,000,000.00
胶鞋车间动迁补偿 357,317.35 17,858,149.05
土地使用权转让 13,264,402.61 41,745,027.39
融资业务 --- ---
商标使用费 42,100.00 1,052,109.80
四技服务 --- ---
物管费 --- ---
租赁业务 1,343,747.00 2,411,988.64
其他 66,937,896.93 5,668,777.07
总计 262,237,714.79 215,620,569.86
注：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司与上海华谊集团公司于1999年11月签订《关于大中华橡胶厂搬迁植绿协议书》，上海华谊集团公司补偿上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司计31,500万元，公司上年将收到部分补偿款中16,000万元扣除预计成本 3,000万元计入收益，本年将收到补偿款 15,500 万元扣除预计成本4,370万元计入收益。该动迁项目已于2000年底完成。
其他业务利润本年比上年减少84,212,587.66元，减少比例为39.06％，减少原因为：母公司一次性出让的收益比上年减少，其他销售利润基本与上年持平。
（三十一）投资收益：
1、本年发生数：
成本法下
类别 股票投资收益 债权投资收益
确认的投资收益
长期股权投资 537,203.86 --- 12,668,918.62
合计 537,203.86 --- 12,668,918.62
权益法下 股权投资
类别 处置收益 合计
确认的投资收益 差额摊销
长期股权投资 -845,651.24 -2,626,198.98 -18,342.98 9,715,929.28
合计 -845,651.24 -2,626,198.98 -18,342.98 9,715,929.28
2、上年发生数：
成本法下
类别 股票投资收益 债权投资收益
确认的投资收益
长期股权投资 4,024,084.72 --- 4,