轮胎橡胶97中报
一, 财务报告 (未经审计)
1,财务报表
一.财务报表(未经审计)
1.简化的资产负债表(合并报表 1997.6.30 金额单位:元
项目 年初数 年初数 期未 数 期未 数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产 2050937733 2508281969 22135777034 2711602907
长期投资 616542598 449299687 666877748 432115303
固定资产净值 1940989527 2002848244 1912925388 2033343775
在建工程 637622038 660004461 686465662 699519899
无形资产及递延资产
95157122 97775691 104496561 130913402
其他长期资产
资产总计 5341249019 5178210054 5584367407 6007626106
流动负债 2448516384 2813962285 2563344850 2975257565
长期负债 707214014 711991819 763402648 768180
负债合计 3155730399 3525954105 3326747498 3743438018
少数股东权益 26766613 26155980
股东权益 2185518620 2165489336 2257619908 2238032107
股东 808607020 808607020 808607020 808607020
资本公积 1060766575 1060766575 1060766575 1060832958
盈余公积 248244865 257193736 248244865 257193736
未分配利润 67900160 38922004 139935064 111398391
负债及股东权益 5341249019 5718210054 5584367407 6007626106
2.简化的合并损益表 金额单位:元
项目 1996.1--6 1996.1--6 1997.1--6 1997.1--6
母公司 合并 母公司 合并
主营业收入 1607432275 1839091034 1762326384 2010740887
主营业务利润 32440463 37981016 20872557 17788303
其他业务利润 11663770 12767710 2590045 12918966
投资收益 11901797 16769613 15762241 9365364
补贴收入 61136976 64236976 42763535 44435289
营业外收支净额 393982 217487 23006 715668
利润总额 51868098 56010771 81965374 83792256
所得税 5994945 6558071 9930469 9981839
净利润 45873153 49136127 72034904 72476387
2,其它财务指标
1997年1-6月 1996年1-6月
(1)每股收益 0.090元 0.016元
(2)净资产收益率 3.24% 2.25%
(3)每股资产 2.77元 2.70元
3,财务报表附注
(1)本报告期内与1996年度财务报告所采用的的会计政策与会计方法没有变化.
(2)本报告期会计报表合并的范围是;海口海华轮胎有限公司,上海轮胎橡胶(崐集团)供销有限公司,上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司泗泾橡胶厂,上海轮胎橡崐胶(集团)股份有限公司东海橡胶厂,上海欣业发展公司,上海昆阳钢丝厂.
(3)无形资产增加1779万元,主要是今年并入新增子公司海华轮胎有限公司的崐土地使用限.
(4)短期投资减少845万元,主要是融资债券兑现,股票投资收回.
(5)固定资产清理增加13万元, 是报废旧设备的残值.
(6)累年折旧增加18025万元,主要是今年并入新增子公司海华轮胎有限公司的崐累计折旧8308万元.
(7)预付帐款增加3655万元,主要是预付主要原材料橡胶,帘子布3300万元.
(8)待摊费用减少3028万元,是母公司期初进项税减少1000万元,模具摊销期限崐变化,转列递延资产1761万元.
(9)应付票据增加1598万元,主要是应付原材料款,
(10)应收帐款增加18455万元,主要应收轮胎产品欠款的增加.
(11)预收货款减少10125万元,主要是轮胎产品预收款的减少.
(12)未分配利润增加7247万元,是上半年新增利润.
(13)资本公积增加6.6万元,是接受固定资产捐赠.
(14)销售费用增加588万元,主要是轮胎销售的运费增加.
(15)管理费用增加5324万元,主要是研究开发费增加1243万元.造房基金增加崐1000万元,医疗保险费及统筹基金增加723万元,咨询费增加387万元.
(16)财务费用增加3106万元,主要是贷款利息支出增加2698万元,其中竣工的崐固定资产贷款利息1600万元,汇兑收益减少3.5万元.
(17)投资收益减少740万元,是投资返利减少和证券投资利润减少22.5万元.
(18)担保与承诺事项
本报告期为上海胶带股份有限公司,上海欣业发展公司,上海氯碱股份有限公崐司,泗泾橡胶厂等办理经济担保合计人民币61094万元,USD185.8万元
(19)补贴收入是根据国税发(1994)115号文外商投资企业改征增值消费税而增崐加税负的增值税部分退回.
(20)关联企业
公司拥有其30%以上权益的企业.本报告期内无关联交易.
企业名称 投资金额(元) 投资比例(%) 主营业务
徐州江苏轮胎厂 49685303.46 100 轮胎
厦门回力工贸公司 3995040.41 100 综合性贸易
海南回力工贸公司 791315.58 100 综合性贸易
上海新轮开发有限公司 90247200.00 40 房地产
上海橡胶工业供销公司 5000000.00 40.7 轮胎,橡胶
泰国华泰橡胶有限公司 6927680.00 40 橡胶
美国上海T,R,T,R公司 1218280.00 70 轮胎研究
美国上海国际轮胎有限公司1331536.00 80 轮胎销售
上海星亚国际货运有限公司6116743.50 35 国际货运
金泰帘子布厂 8575500.00 42 帘子布
上海橡机一厂 10750000.00 100 橡胶机械
轮胎研究所 20859945.00 100 轮胎研究
二, 经营情况的回顾与展望
1,上半年经营情况的回顾
今年上半年,公司紧扣年度工作方针和目标,继续深入学邯钢,广泛深入地开展崐"刮质量风暴,掀营销浪潮"活动,使公司的经营管理和发展充满了活力和生机,形崐成了以质量效益为中心的集约化经营格局,经过公司全体员工的努力,克服了年初崐轮胎市场淡季的困难,较圆满地完成了上半年目标任务.本期轮胎产量完成347万崐条,较去年同期增长22.5%,达年度目标的48.3%;主营业务收入完成20.11亿元,较崐去年同期增长9.33%,达年度目标的43.1%,净利润7,247.64万元,较去年同期增长崐47.5%,达年度目标的54.6%
上半年,公司对质量问题进行了重点突破,五个核心层工厂一共列出了33个质崐量攻关项目.其中6个被定为公司重点项目.经中期检查,质量攻关项目进度符合和崐超出预期的计划目标,全体员工的市场风险意识和质量在我手中的主人翁意识大崐大增强,赶超国内,国际先进水平的信心大大增强,上半年完成新产品开发设计崐10项,新产品试制完成20项,其中8项已正式投入生产,质量和吕种的提高,为公司崐掀起营销浪潮打下了扎实基础,上半年公司成立了市场部,在发展专卖,抓好配套崐,转变作风,促进销售等工作上有了新的进展,已建立了9家省级办事入和153家专崐卖店,发展了6家配套厂,出品业务稳定增长,公司的全钢丝子午胎在澳大利亚,新崐西兰市场的占有率已达10%,上半年公司在产上,通过优势互补,优化配置,坚持以崐市场为导向,灵活排产,根据市场需求及时组织增产子午线轮胎,在内部管理上坚崐持做到抓成本管理不动摇,抓现场管理不放松,抓科学管理不停步,继续开发企业崐管理效益资源,上半年公司的资产动作呈现良好态势.海口海华轮胎有限公司顺利崐通过省工业厅,"生产许可证"考评,1-6月共生产外胎18.5万条,实现销售收入9崐,200万元.实现利税1,800万元.崐 2,下半年经营情况的展望
为确保公司年度计划的完成,公司对下半年的经济工作提出了:认清形势,加 崐大力度,打好基础,增强实力的总体要求,发扬五种精神,继续推进五方面的工作,崐发扬拼抢精神,继续推进市场开拓,发扬创新精神,继续推进新品开发,发扬科学精崐神,继续推进企业管理,发扬进取精神,继续推进 资本扩张,发扬从严精神,继续推崐进队伍建设,特别是市场营销工作上要加强促销力度,压缩库存,提高货款回笼率,崐在销售渠道的建设工作上,要加强办事处和专卖点建立的步伐,点面结合,形成新崐的营销网络,把营销浪潮推向新高潮,力争使今年的效益进一步提高.
三, 重大事件说明
1,根据国务院证券委,中国人民银行,国家经贸委5月22日联合发布的(严禁国崐有企业和上市公司炒作股票的规定>,本公司认真进行了自查,无违规炒的行为.且崐截止到6月20日本公司无任何沪,深二市流通股票.
2,根据1997年5月28日召开的公司二届二次(1996年度)股东大会决议,公司于崐1997年6月9日(除息基准日)实施分红派息,向全体股东派发现金红利1.50元(含税)崐,B股及ADR折成美元每10股派0.18美元.
3,公司二届八次董事会于1997年5月28日在上海企联大厦召开,经会议审议通过,崐同意周宗岳先生辞去本届董事会副董事长的职务,并选举虞国卫先生为公司第二崐届董事会副董事长.
4,在本报告内,公司无重大法律诉讼事项.96年报中已披露的担保上海钢丝厂崐贷款一案正在调解之中.
四,发行在外股票的变动和 股权的变化
1,本报告期内,公司发行在外的股票及公司的股本结构未发生变化.
2,股本结构
(单位;万股 每股面值;1元)
项目 期初数 期未数 比例(%)
(一)尚未流通股份 56,680,702 56,680,702 70.1
其中;国家股 56,160,702 56,160,702 69.5
法人股 520 520 0.6
(二)已流通股份 24,180 24,180 29.9
其中;社会公众股 2,080 2,080 2.6
境内上市外资股 22,100 22,100 27.3
(三)股份总数 80,860,702 80,860,702 100
3,主要股东持股情况
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%)
1)上海华谊(集团)公司 561,607,020 69.5
2)HKSBCSB A/C CMB S/A
TEMPLETON DRAGON FUND INC 9,774,000 1.21
3)ABU DHABI,UNITED ARAB ENIRATES 9,400,000 1.16
4)SCBHK A/C ROBERT FLEMING
& CO.,LTD,LUXENBOURG S/A
FLENING FLAGSHIP FUND 8,961,300 1.11
5)HKSBCSB S/C CAISSE CENTRALE
DES BANQUES POPULAIRES PARIS 7,252,550 0.9
6)HKSBCSB NC THE CHASE MANHATTAN
BANK NA.S/A TEMPLETON CHINA
WORLD FUND INC 6,890,990 0.85
7)CITIBANK N A.HK.S/A PENDAL
NOMINEES PYT LTD 6,663,614 0.82
8)SCBHK NC NOMURA TB/NOMURA
TTM 5,937,590 0.73
9)SCBHK NC BONY S/AMGT-IM
CLIENTS COMMINGLED PENSION
FD (EMERGING MKT)6480 5,686,000 0.70
10) CITIBANK N.A S/B JARDINE
FLEMING CHINA REGION FUND 5,543,680 0.69
五, 股东大会简介
公司二届(1996年度)股东大会于1997年5月28日在上海市企联大厦召开,出崐席会议的股东及股代表114人,代表股份667,522,583股,占公司总股份82.5522%,崐符合<公司法>,<公司章程>规定,大会采取投票表决方式,审议通过如下决议;
(一)公司董事会1996年度工作报告;
(二)公司监事会1996年度工作报告;
(三)公司1996年财务决算和1997年度财务预算;
(四)公司1996年度利润及分红利分配的方案
(五)同意陆文伟先生辞去公司董事的报告
(六)选举虞国卫先生,时来荣先生担任公司董事的报告
本次股东大会上向出席会议的股东通报如下情况;
通报公司监事会成员中职工代表监事变动情况,经公司首届七次员工代表大会崐审议通过.同意时来荣先生辞去本届监事职务,补选李念政先生为公司第二届监事崐会职工代表监事.
本次股东大会由上海市黄浦区公证处公证,决议有效
六, 备查文件
1,载有公司董事长,总经理亲笔签名的公司1997年中期报告原本.
2,公司1996年度报告原本
3,查阅地址;上海市四川中路63号董事会秘书室
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会
一九九七年八月十五日