上海龙头（集团）股份有限公司2005第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2因工作原因，陈凯先独立董事委托周端独立董事行使表决权，史建三独立董事委托陆红军独
立董事行使表决权，吴光玉董事委托薛伟董事行使表决权，戴自毅董事委托黄均祥董事行使表决权，
丁晓云董事委托凌建华董事行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人朱勇，主管会计工作负责人张咏村，会计机构负责人（会计主管人员）谭剑红声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 龙头股份 变更前简称(如有)
股票代码 600630
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周燕敏 何徐琳
联系地址 上海市肇嘉浜路736号 上海市肇嘉浜路736号
电话 021-34061116 021-34061116
传真 021-54666630 021-54666630
电子信箱 ltdsh@shanghaidragon.com.cn ltdsh@shanghaidragon.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 4,019,284,801.40 4,069,062,141.65 -1.22
股东权益(不含少数股东权
1,355,796,478.22 1,350,100,709.43 0.42
益)(元)
每股净资产(元) 3.191 3.178 0.41
调整后的每股净资产(元) 3.025 3.025 0
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
-38,724,367.78 -38,724,367.78 -174.77
额(元)
每股收益(元) 0.014 0.014 7.69
净资产收益率(%) 0.454 0.454 35.12
扣除非经常性损益后的净资
0.319 0.319 225.51
产收益率(%)
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 499,497.69
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,656,250.23
所得税影响数 -323,362.19
合计 1,832,385.73
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
编 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 839,842,085.24 73,553,803.69 679,995,906.67 83,588,982.26
减：主营业务成本 706,715,776.62 71,137,292.24 561,552,792.82 80,104,984.62
主营业务税金及附
2,377,235.43 2,324,658.93
加
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 130,749,073.19 2,416,511.45 116,118,454.92 3,483,997.64
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 5,693,126.33 81,014.84 3,090,835.81 24,786.14
列）
减：营业费用 70,813,875.82 822,254.94 54,587,035.16 1,291,789.73
管理费用 36,900,574.54 6,621,354.05 39,856,902.28 3,031,700.72
财务费用 22,107,632.88 2,546,635.69 21,591,767.39 2,679,926.72
三、营业利润(亏损
6,620,116.28 -7,492,718.39 3,173,585.90 -3,494,633.39
以"-"号填列)
加：投资收益(亏损
20,339.01 13,360,798.01 1,328,974.23 8,719,961.72
以"-"号填列)
补贴收入 499,497.69 4,534,553.24
营业外收入 2,908,778.04 25.00 110,283.14 35.00
减：营业外支出 1,252,527.81 -3,385.88
四、利润总额(亏损
8,796,203.21 5,868,104.62 9,150,782.39 5,225,363.33
以"-"号填列)
减：所得税 3,338,477.75 3,419,962.22 112,754.18
减：少数股东损益
-238,043.33 149,514.49
(合并报表填列)
加：未确认投资损
失（合并报表填 458,443.94
列）
五、净利润(净亏损
6,154,212.73 5,868,104.62 5,581,305.68 5,112,609.15
以"-"号填列)
加：年初未分配利 - -
179,235.45 76,773,819.14
润 303,914,156.23 171,252,570.76
其他转入
六、可供分配的利 - -
5,760,541.13 81,886,428.29
润 297,759,943.50 165,384,466.14
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分 - -
5,760,541.13 81,886,428.29
配的利润 297,759,943.50 165,384,466.14
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股
本）的普通股股利
- -
八、未分配利润 5,760,541.13 81,886,428.29
297,759,943.50 165,384,466.14
补充材料：
出售、处置部门或
被投资单位所得收
益
自然灾害发生的损
失
会计政策变更增加
（或减少）利润总
额
会计估计变更增加
（或减少）利润总
额
债务重组损失
其它
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 89,740
前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、H股或其
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
它）
陈升华 1,286,000 A股
招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普
424,297 A股
300指数证券
韩建 300,300 A股
陈文凤 262,674 A股
刘鲁军 240,000 A股
王茂海 211,885 A股
王宝森 200,680 A股
葛修琼 200,000 A股
李小东 194,622 A股
陈书浩 190,000 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司所处行业为纺织品制造业，针织、家用纺织品与服装服饰及纺织印染是公司主营业务。
今年第一季度，公司实现主营业务收入83984.21万元，主营业务利润13074.91万元，净利润
615.42万元。同比分别增长23%、增长12.60%、增长10.26%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
工业 44,453 37,884 14.78
商业 68,245 61,785 9.47
旅游饮食服务业 21 0 100.00
减：内部抵销 28,735 28,997
合计 83,984 70,672
分产品
针织品 38,197 27,974 26.76
家用纺织品 17,541 16,100 8.22
服装服饰 7,194 6,287 12.60
印染产品 3,727 3,651 2.04
其他 17,325 16,660 3.84
合计 83,984 70,672
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
本公司的内销纺织产品为全年四季产品，受到季节的变化影响较大，不同的产品都存在淡、旺季
之分。在秋冬季旺销的主要产品为：针织棉毛类，家用纺织被单、毛毯等床上用品类，服装全毛和厚
织物类的西服、衬衫及各类休闲服等。春夏季旺销的主要产品为：针织汗衫类、家用纺织毛巾类、服
装衬衫类。印染行业以外销加工为主，故不存在季节性的问题。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
本报告期,利润总额属正常经营所得,而前一报告期利润总额含四项跌价准备金1.76亿元及长短
期投资损失等因素。与2005年第一季度利润总额的构成有结构内容上的差异。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
第一季度的毛利率增长于前一报告期,故主营业务盈利能力同时增长.
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
法定代表人:朱勇
日期: 2005年4月21日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
编
项目 期末数 期初数
号
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 313,701,103.62 23,009,404.59 388,946,588.76 86,049,160.54
短期投资 38,010,806.03 13,372,200.00 38,010,806.03 13,372,200.00
应收票据 3,903,647.25 679,800.00 4,971,813.75 679,800.00
应收股利 0.00 5,488,072.15 0.00 5,488,072.15
应收利息 0.00 0.00 0.00
应收账款 484,758,489.46 28,008,449.13 469,554,866.31 1,424,326.35
其他应收款 297,058,973.57 546,001,682.91 274,154,364.74 542,503,912.55
预付账款 125,012,351.64 39,526,403.96 106,401,701.74 32,137,228.95
应收补贴款 38,948,548.47 12,782,515.32 20,696,306.02 7,243,283.20
存货 1,133,293,702.26 4,224,209.13 1,207,857,255.16 4,015,148.41
待摊费用 12,369,859.37 18,528.06 7,716,784.34 18,528.06
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 2,447,057,481.67 673,111,265.25 2,518,310,486.85 692,931,660.21
长期投资：
长期股权投资 360,460,345.65 1,183,044,156.38 367,939,073.65 1,169,684,876.84
长期债权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
长期投资合计 361,460,345.65 1,183,044,156.38 368,939,073.65 1,169,684,876.84
其中:合并价差(贷差以“-”号表示
9,484,273.09 9,589,029.22
合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号
35,195,962.77 35,289,362.76
表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,454,537,282.10 6,832,706.09 1,489,088,450.06 6,808,836.09
减：累计折旧 459,221,334.64 4,127,408.91 458,930,533.43 3,901,160.95
固定资产净值 995,315,947.46 2,705,297.18 1,030,157,916.63 2,907,675.14
减：固定资产减值准备 109,030,610.26 109,476,857.40
固定资产净额 886,285,337.20 2,705,297.18 920,681,059.23 2,907,675.14
工程物资
在建工程 132,514,717.18 89,829,709.05
固定资产清理 15,663,996.20 0.00
固定资产合计 1,034,464,050.58 2,705,297.18 1,010,510,768.28 2,907,675.14
无形资产及其他资产： 0.00 0.00
无形资产 167,137,937.19 162,882,735.04
长期待摊费用 9,164,986.31 8,419,077.83
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 176,302,923.50 0.00 171,301,812.87 0.00
递延税项： 0.00
递延税款借项
资产总计 4,019,284,801.40 1,858,860,718.81 4,069,062,141.65 1,865,524,212.19
流动负债：
短期借款 1,550,705,628.18 351,000,000.00 1,624,134,124.37 366,000,000.00
应付票据 37,827,814.32 44,068,673.88 0.00
应付账款 216,768,281.21 32,739,260.15 223,581,219.88 15,856,983.90
预收账款 184,117,619.06 33,603,102.72 128,762,981.89 10,878,628.37
应付工资 2,323,574.19 2,723,990.01 0.00
应付福利费 9,378,885.07 920,051.29 8,908,175.04 572,070.45
应付股利 1,550,936.62 1,550,936.62 1,550,936.62 1,550,936.62
应交税金 7,292,128.11 -208,639.56 -6,537,846.82 -299,019.80
其他应交款 983,888.31 171.66 1,772,151.51 1,214.04
其他应付款 415,068,718.34 23,678,802.24 432,098,854.18 60,435,223.67
预提费用 3,478,622.10 -250,065.94 2,421,700.66 569,179.93
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 80,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 2,509,496,095.51 443,033,619.18 2,563,484,961.22 455,565,217.18
长期负债： 0.00
长期借款 77,500,000.00 77,500,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 2,491,875.63 2,491,875.63
专项应付款 127,980.00 1,374,180.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 80,119,855.63 0.00 81,366,055.63 0.00
递延税款： 0.00
递延税款贷项
负债合计 2,589,615,951.14 443,033,619.18 2,644,851,016.85 455,565,217.18
少数股东权益(合并报表填列) 73,872,372.04 74,110,415.37
股东权益： 0.00
股本 424,861,597.00 424,861,597.00 424,861,597.00 424,861,597.00
资本公积 1,111,912,022.00 1,111,912,022.00 1,111,912,022.00 1,111,912,022.00
盈余公积 142,100,452.44 44,437,946.77 142,100,452.44 44,437,946.77
其中:法定公益金 61,486,022.41 16,283,884.73 61,486,022.41 16,283,884.73
减：未确认的投资损失（合并报表填
25,317,649.72 24,859,205.78 0.00
列）
未分配利润 -297,759,943.50 -165,384,466.14 -303,914,156.23 -171,252,570.76
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,355,796,478.22 1,415,827,099.63 1,350,100,709.43 1,409,958,995.01
负债和股东权益总计 4,019,284,801.40 1,858,860,718.81 4,069,062,141.65 1,865,524,212.19
现金流量表
2005年1—3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 797,279,632.57 79,860,326.77
收到的税费返还 18,985,866.01 2,466,971.96
收到的其他与经营活动有关的现金 88,105,018.56 5,596,843.15
现金流入小计 904,370,517.14 87,924,141.88
购买商品、接受劳务支付的现金 607,060,465.51 76,180,708.53
支付给职工以及为职工支付的现金 50,854,665.23 2,165,537.40
支付的各项税费 40,727,715.88 301,090.41
支付的其他与经营活动有关的现金 244,452,038.30 52,578,448.32
现金流出小计 943,094,884.92 131,225,784.66
经营活动产生的现金流量净额 -38,724,367.78 -43,301,642.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12,128,520.00 2,520.00
取得投资收益所收到的现金 791,518.47 1,518.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
904,049.50
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 41,587.00
现金流入小计 13,865,674.97 4,038.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
9,838,651.14 24,190.00
所支付的现金
投资所支付的现金 122,520.00 2,520.00
支付的其他与投资活动有关的现金 9,840,167.70
现金流出小计 19,801,338.84 26,710.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,935,663.87 -22,671.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 245,509,675.76 44,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 46,442,921.69
现金流入小计 291,952,597.45 44,000,000.00
偿还债务所支付的现金 235,379,569.81 59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,872,005.58 4,549,710.78
支付的其他与筹资活动有关的现金 59,111,496.73
现金流出小计 322,363,072.12 63,549,710.78
筹资活动产生的现金流量净额 -30,410,474.67 -19,549,710.78
四、汇率变动对现金的影响 -174,978.82 -165,730.86
五、现金及现金等价物净增加额 -75,245,485.14 -63,039,755.95
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 6,154,212.73 5,868,104.62
加：少数股东损益 -238,043.33
减：未确定的投资损失 1,762.54
加：计提的资产减值准备 -47,426.02 3,228,077.31
固定资产折旧 10,916,476.12 367,347.35
无形资产摊销 1,194,277.02
长期待摊费用摊销 147,495.87
待摊费用减少（减：增加） 2,600,235.68
预提费用增加（减：减少） -18,021.01 -105,211.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,210,840.23
的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 19,300,716.23 1,978,216.29
投资损失（减：收益） -13,665,857.81 -13,360,798.01
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 72,653,269.29 -201,060.72
经营性应收项目的减少(减：增加) 88,506,934.10 33,904,975.56
经营性应付项目的增加(减：减少) -227,437,714.34 -74,981,293.25
其他
经营活动产生的现金流量净额 -38,724,367.78 -43,301,642.78
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 313,701,103.62 23,009,404.59
减：现金的期初余额 388,946,588.76 86,049,160.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -75,245,485.14 -63,039,755.95