上海龙头(集团)股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经审计。
1.3本公司负责人董事长朱勇先生、主管会计工作负责人张咏村女士及会计机构
负责人谭剑红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 龙头股份 变更前简称（如有）
股票代码 600630
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周燕敏 何徐琳
联系地址 上海市肇嘉浜路736号 上海市肇嘉浜路736号
电话 021-34061116 021-34061116
传真 021-54666630 021-54666630
电子信箱 ltdsh@shanghaidragon.com.cn ltdsh@shanghaidragon. com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产(元) 4,426,297,467.78 4,517,706,339.38 -2.02
股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,658,314,471.72 1,655,409,197.40 0.18
每股净资产(元) 3.903 3.896 0.18
调整后的每股净资产(元) 3.622 0.00
3.622
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
（7－9月） （1－9月） 减（％）
经营活动产生的现金流量净额 86,373,132.09
(元)
每股收益(元) 0.002 0.015 -86.67
净资产收益率（%） 0.06 0.37 减少0.31个百分点
扣除非经常性损益后的净资产 0.44 0.13 增加0.03个百分点
收益率（%）
非经常性损益项目 金额
（一）各种形式的政府补贴
7,086,611.43
（二）短期投资损益，但经国家有关部门批准
设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资
损益除外 831,511.76
（三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计
提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、
支出 -2,738,780.35
（四）所得税影响额
-1,148,573.18
（五）其中少数股东承担
531.25
合计
4,031,300.91
2.2.2利润表
利润表
单位:元
本期数（7－9月） 上年同期数（7－9月）
项 目 编号
合并 母公司 合并 母公司
775,782,469.18
一、主营业务收入 1 828,979,888.84 76,225,360.43 76,121,936.40
659,595,034.78
减：主营业务成本 2 698,759,128.85 73,658,117.82 73,391,396.84
1,083,462.28
主营业务税金及附加 3 1,016,614.02 -
二、主营业务利润(亏损以"-敽盘盍? 4 129,204,145.97 2,567,242.61 115,103,972.12 2,730,539.56
4,374,659.78
加：其他业务利润(亏损以"-敽盘盍? 5 5,987,266.77 72,805.28 316,283.49
46,520,447.39
减：营业费用 6 66,134,252.75 873,805.02 867,845.52
管理费用 7 44,196,097.33 3,859,535.00 48,956,243.33 4,512,562.72
19,107,533.56
财务费用 8 22,738,910.05 3,352,322.41 1,597,865.65
4,894,407.62
三、营业利润(亏损以"-敽盘盍? 10 2,122,152.61 -5,445,614.54 -3,931,450.84
4,015,955.26
加：投资收益(亏损以"-敽盘盍? 11 853,560.91 5,736,390.11 9,190,380.45
12,000.00
补贴收入 12 1,411,047.76 - -
营业外收入 13 1,319,254.59 75.00 735,958.78 6,020.00
14 3,516,710.89 - 1,502,538.91
减：营业外支出 -
四、利润总额(亏损总额以"-敽盘盍? 15 2,189,304.98 290,850.57 8,155,782.75 5,264,949.61
910,923.80
减：所得税 16 3,411,652.54 - -901,275.14
1,078,634.20
少数股东损益(合并报表填列) 17 -2,039,701.43 - -
加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 217,374.98 - - -
-
6,166,224.75
五、净利润(亏损总额以"-敽盘盍? 20 1,034,728.85 290,850.57 6,166,224.75
利润表
单位:元
年初至报告期数（1－9）月 上年同期数（1－9月）
项 目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 2,333,330,670.54 244,305,825.41 2,124,202,090.09 212,836,902.18
减：主营业务成本 2 1,957,565,824.45 235,981,238.48
1,800,573,014.76 204,078,649.46
主营业务税金及附加 3 4,552,651.21 - 3,923,337.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 371,212,194.88 8,324,586.93 319,705,738.13 8,758,252.72
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 14,754,330.25 250,104.39 10,717,868.66 909,958.68
减：营业费用 6 181,867,580.14 3,078,733.22 137,291,485.74 2,818,803.86
管理费用 7 140,403,682.34 12,882,124.67 121,987,034.22 9,669,982.99
财务费用 8 60,887,381.10 8,288,079.50 55,352,561.08 3,089,801.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 2,807,881.55 -15,674,246.07 15,792,525.75 -5,910,376.50
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 203,874.70 22,628,169.81 24,421,695.89 40,203,653.38
补贴收入 12 7,086,611.43 - 2,200,639.39
营业外收入 13 1,790,911.55 125.00 1,852,969.29 6,135.00
减：营业外支出 14 4,529,691.90 2,142,456.42 452.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 7,359,587.33 6,954,048.74 42,125,373.90 34,298,959.37
减：所得税 16 7,733,859.18 4,808,760.53 -709,476.86
少数股东损益(合并报表填列) 17 -3,279,546.17 1,963,535.60
加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 3,288,836.89 -
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 6,194,111.21 6,954,048.74 35,353,077.77 35,008,436.23
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 92,670户
前十名流通股股东持股情况
种类
（A、
期末持有流通
股东名称（全称） B、H
股的数量
股或
其它)
招商银行股份有限公司－长城久泰 414,205 A
陈升华 350,000 A
韩建 272,500 A
陈文凤 262,674 A
成兰芬 257,892 A
任依侬 238,200 A
唐金华 230,000 A
骆森泉 219,688 A
葛修琼 200,000 A
珠海市金鑫发展有限公司 188,841 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司主营业务处于平稳发展趋势,所涉及行业未发生重大变化。面对
纺织业有限的利润空间和市场挑战，公司主要品牌“三枪”继续保持25%的市场
销售份额。截止报告期末，公司主营业务收入23.33亿元，主营业务利润3.7
亿元，受高温季节和产品调整影响。三季度利润完成735.96万元，其中家纺销
售呈现下滑趋势。净利润完成619.41万元，较去年相比下降82.40%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
针织品 871,420,206.56 615,541,619.94 29.36
家用纺织品 600,104,526.87 532,402,590.82 11.28
服装服饰 236,109,083.18 207,076,237.92 12.30
其中：关联交易分产品 - - -
其中：关联交易 - - -
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
本公司的内销纺织产品为全年四季产品，受到季节的变化影响较大，不同的产品
都存在淡、旺季之分。在秋冬季旺销的主要产品为：针织棉毛类，家用纺织被单、
毛毯等床上用品类，服装全毛和厚织物类的西服、衬衫及夹克类休闲服等。春夏
季旺销的主要产品为：针织汗衫、休闲类、家用纺织毛巾类、服装衬衫类。印染
行业以外销加工为主，故不存在季节性的问题。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
√适用□不适用
占利润总额比例
金额（万元） 报告期各项目占利润比
（%）
项 目 重和前一报告期各项目
2004年 2004年 2004年 2004年
占利润比重增减幅度
7-9月 1-6月 7-9月 1-6月
主营业务利润 12,920 24,201 5902% 4681% 26.07%
其他业务利润 599 877 273% 170% 61.22%
期间费用 13,307 25,009 6078% 4837% 25.65%
投资收益 85 -65 39% -13% 410.10%
补贴收入 141 567 64% 110% -41.23%
营业外收支净额 -220 -54 -100% -10% -860.97%
利润总额 219 517 100% 100% 0.00%
报告期投资收益、补贴收入及营业外收支净额占利润总额的比例比前一报
告期占利润总额的比例各有不同程度的变动，各相对比重的结构影响所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
董事长 朱勇
2004年10月27日
资产负债表
期末数 期初数
项 目 编号
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 288,381,395.92 46,601,226.82 462,975,779.66 85,167,631.14
短期投资 2 88,081,664.14 18,762,137.44 109,429,746.54 8,969,547.94
应收票据 3 10,526,364.75 - 8,439,872.98 2,906,400.00
应收股利 4 - 5,488,072.15 3,100,000.00 8,588,072.15
应收利息 5 - -
应收账款 6 528,835,700.03 12,972,549.99 587,591,243.92 2,974,314.30
其他应收款 7 386,476,869.35 531,323,858.75 310,693,923.55 380,442,838.16
预付账款 8 158,525,468.32 73,047,682.35 116,401,670.63 38,573,210.08
应收补贴款 9 30,337,657.92 8,635,282.19 280,606,227.33 52,490,181.14
存货 10 1,429,370,173.99 5,192,043.88 1,140,867,525.58 10,646,838.42
待摊费用 11 21,889,391.17 562,278.08 11,162,267.47 8,528.06
一年内到期的长期债权投资 21 - -
其他流动资产 24 - -
流动资产合计 30 2,942,424,685.59 702,585,131.65 3,031,268,257.66 590,767,561.39
长期投资：
长期股权投资 31 344,636,480.38 1,364,452,275.09 351,644,853.76 1,343,458,763.35
长期债权投资 32 3,999,650.80 - 1,000,000.00
长期投资合计 33 348,636,131.18 1,364,452,275.09 352,644,853.76 1,343,458,763.35
其中：合并价差(贷差以"-敽?
34
表示，合并报表填列) 8,183,838.07 8,779,735.00
其中：股权投资差额(贷差以 35
"-敽疟硎荆喜⒈ū硖盍?
固定资产：
固定资产原值 39 1,403,464,571.08 6,785,836.09 1,400,758,898.55 6,646,357.09
减：累计折旧 40 453,358,856.77 3,675,426.91 412,284,530.99 2,961,694.50
固定资产净值 41 950,105,714.31 3,110,409.18 988,474,367.56 3,684,662.59
减：固定资产减值准备 42 109,668,484.84 112,107,947.16
固定资产净额 43 840,437,229.47 3,110,409.18 876,366,420.40 3,684,662.59
工程物资 44 11,786,827.81 -
在建工程 45 84,856,538.29 295,122.00 75,820,568.94
固定资产清理 46 15,792,301.65
固定资产合计 50 952,872,897.22 3,405,531.18 952,186,989.34 3,684,662.59
无形资产及其他资产：
无形资产 51 167,266,778.94 164,881,416.81
长期待摊费用 52 15,096,974.85 16,724,821.81
其他长期资产 53 -
无形资产及其他资产合计 54 182,363,753.79 181,606,238.62
递延税项：
递延税款借项 55 -
资产总计 60 4,426,297,467.78 2,070,442,937.92 4,517,706,339.38 1,937,910,987.33
法定代表人:朱勇 主管会计工作的负责人:张咏村 会计机构负责人:谭剑红
资产负债表
流动负债：
短期借款 61 1,561,524,541.18 289,500,000.00 1,799,428,695.58 224,790,592.15
应付票据 62 48,310,469.96 - 60,327,460.36 2,625,000.00
应付账款 63 280,815,779.28 46,736,012.15 250,987,010.65 15,932,681.83
预收账款 64 173,605,308.45 33,384,778.96 123,934,245.35 21,514,806.53
应付工资 65 4,826,104.99 - 2,108,449.01
应付福利费 66 5,762,441.10 598,395.54 6,827,583.77 404,321.47
应付股利 67 1,550,936.62 1,550,936.62 1,759,000.37 1,566,862.36
应交税金 68 -20,317,968.92 417,603.40 -15,007,389.30 -338,458.40
其他应交款 69 1,052,063.32 140.76 1,846,859.96 10,754.98
其他应付款 70 156,834,031.02 35,078,667.56 168,620,582.32 15,127,675.09
预提费用 71 6,238,191.15 203,334.28 2,652,943.61 257,731.41
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78 89,000,000.00 - 2,000,000.00
其他流动负债 79 -
流动负债合计 80 2,309,201,898.15 407,469,869.27 2,405,485,441.68 281,891,967.42
长期负债：
长期借款 81 184,500,000.00 287,500,000.00
应付债券 82 -
长期应付款 83 162,549,624.02 46,882,930.24
专项应付款 84 3,676,642.96 11,094,392.96
其他长期负债 85 -
长期负债合计 87 350,726,266.98 345,477,323.20
递延税款： 88
递延税款贷项 89 -
负债合计 90 2,659,928,165.13 407,469,869.27 2,750,962,764.88 281,891,967.42
少数股东权益(合并报表填列) 91 108,054,830.93 111,334,377.10 -
股东权益：
股本 92 424,861,597.00 424,861,597.00 424,861,597.00 424,861,597.00
资本公积 93 1,109,945,657.00 1,109,945,657.00 1,109,945,657.00 1,109,945,657.00
盈余公积 94 133,791,937.14 44,437,946.77 133,791,937.14 44,437,946.77
其中：法定公益金 95 57,394,369.81 16,283,884.73 57,394,369.81 16,283,884.73
减：未确认投资损失(合并报表 96 16,658,066.08 - 13,369,229.19
未分配利润 97 6,373,346.66 83,727,867.88 179,235.45 76,773,819.14
外币报表折算差额(合并报表填98
股东权益合计 99 1,658,314,471.72 1,662,973,068.65 1,655,409,197.40 1,656,019,019.91
负债和股东权益总计 100 4,426,297,467.78 2,070,442,937.92 4,517,706,339.38 1,937,910,987.33
法定代表人:朱勇 主管会计工作的负责人:张咏村 会计机构负责人:谭剑红
利润表
本期数（7－9月） 上年同期数（7－9月）
项 目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 828,979,888.84 76,225,360.43 775,782,469.18 76,121,936.40
减：主营业务成本 698,759,128.85 73,658,117.82 659,595,034.78 73,391,396.84
主营业务税金及附加 1,016,614.02 - 1,083,462.28 -
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 129,204,145.97 2,567,242.61 115,103,972.12 2,730,539.56
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列 5,987,266.77 72,805.28 4,374,659.78 316,283.49
减：营业费用 66,134,252.75 873,805.02 46,520,447.39 867,845.52
管理费用 7 44,196,097.33 3,859,535.00 48,956,243.33 4,512,562.72
财务费用 8 22,738,910.05 3,352,322.41 19,107,533.56 1,597,865.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 2,122,152.61 -5,445,614.54 4,894,407.62 -3,931,450.84
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 853,560.91 5,736,390.11 4,015,955.26 9,190,380.45
补贴收入 12 1,411,047.76 - 12,000.00 -
营业外收入 13 1,319,254.59 75.00 735,958.78 6,020.00
减：营业外支出 14 3,516,710.89 - 1,502,538.91 -
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 2,189,304.98 290,850.57 8,155,782.75 5,264,949.61
减：所得税 16 3,411,652.54 - 910,923.80 -901,275.14
少数股东损益(合并报表填列) 17 -2,039,701.43 - 1,078,634.20 -
加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 217,374.98 - - -
-
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 1,034,728.85 290,850.57 6,166,224.75 6,166,224.75
年初至报告期数（1－9）月 上年同期数（1－9月）
项 目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 2,333,330,670.54 244,305,825.41 2,124,202,090.09 212,836,902.18
减：主营业务成本 2 1,957,565,824.45 235,981,238.48 1,800,573,014.76 204,078,649.46
主营业务税金及附加 3 4,552,651.21 - 3,923,337.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 371,212,194.88 8,324,586.93 319,705,738.13 8,758,252.72
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列 5 14,754,330.25 250,104.39 10,717,868.66 909,958.68
减：营业费用 6 181,867,580.14 3,078,733.22 137,291,485.74 2,818,803.86
管理费用 7 140,403,682.34 12,882,124.67 121,987,034.22 9,669,982.99
财务费用 8 60,887,381.10 8,288,079.50 55,352,561.08 3,089,801.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 2,807,881.55 -15,674,246.07 15,792,525.75 -5,910,376.50
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 203,874.70 22,628,169.81 24,421,695.89 40,203,653.38
补贴收入 12 7,086,611.43 - 2,200,639.39
营业外收入 13 1,790,911.55 125.00 1,852,969.29 6,135.00
减：营业外支出 14 4,529,691.90 2,142,456.42 452.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 7,359,587.33 6,954,048.74 42,125,373.90 34,298,959.37
减：所得税 16 7,733,859.18 4,808,760.53 -709,476.86
少数股东损益(合并报表填列) 17 -3,279,546.17 1,963,535.60
加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 3,288,836.89 -
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 6,194,111.21 6,954,048.74 35,353,077.77 35,008,436.23
法定代表人：朱勇 主管会计工作的负责人：张咏村 会计机构负责人：谭剑红
现金流量表
项 目 附注五 编号 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 2,631,698,801.49 255,717,275.53
收到的税费返还 2 276,204,087.70 70,036,175.56
收到的其他与经营活动有关的现金 3 164,257,760.70 259,549,344.63
经营活动现金流入小计 5 3,072,160,649.89 585,302,795.72
购买商品、接受劳务支付的现金 6 2,410,866,483.11 278,519,033.71
支付给职工以及为职工支付的现金 7 160,238,731.18 6,812,385.17
支付的各项税费 8 76,990,868.41 395,343.43
支付的其他与经营活动有关的现金 9 337,691,435.10 389,823,215.94
经营活动现金流出小计 10 2,985,787,517.80 675,549,978.25
经营活动现金流量净额 11 86,373,132.09 -90,247,182.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12 20,247,449.35 1,497,449.35
其中：出售子公司收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14 12,639,838.16 4,579,458.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 638,555.97 -
收到的其他与投资活动有关的现金 16 15,237,628.06 3,500,000.00
投资活动现金流入小计 17 48,763,471.54 9,576,907.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 61,258,860.24 269,799.00
投资所支付的现金 19 21,764,450.40 10,901,130.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20 508,000.00
投资活动现金流出小计 22 83,531,310.64 11,170,929.00
投资活动产生的现金流量净额 25 -34,767,839.10 -1,594,021.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26 - -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 - -
借款所收到的现金 28 1,047,300,172.47 416,610,172.47
收到其他与筹资活动有关的现金 29 89,436,521.50 -
筹资活动现金流入小计 30 1,136,736,693.97 416,610,172.47
偿还债务所支付的现金 31 1,211,937,868.22 351,900,764.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 61,272,310.25 11,396,525.55
其中：支付少数股东的股利 33 1,400,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 34 89,713,737.88
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 -
筹资活动现金流出小计 36 1,362,923,916.35 363,297,290.17
筹资活动产生的现金流量净额 40 -226,187,222.38 53,312,882.30
四、汇率变动对现金的影响 41 -12,454.35 -38,082.83
五、现金及现金等价物净增加额 42 -174,594,383.74 -38,566,404.32
补充资料
法定代表人：朱勇 主管会计工作的负责人：张咏村 会计机构负责人：谭剑红
现金流量表
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 43 6,194,111.21 6,954,048.74
加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 -3,279,546.17 -
减：未确定的投资损失 45 3,288,836.89 -
加：计提的资产减值准备 46 -10,146,877.04 865,735.36
固定资产折旧 47 49,779,250.49 1,207,113.19
无形资产摊销 48 3,392,043.22 -
长期待摊费用摊销 49 1,540,578.16 -
待摊费用的减少(减:增加) 50 -10,727,123.70 -543,750.02
预提费用的增加(减:减少) 51 3,585,247.54 1,589,308.19
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52 -134,177.78 -
固定资产报废损失 53 -103,814.63 -
财务费用 54 60,176,518.70 8,784,626.21
投资损失(减:收益) 55 -203,874.70 -22,628,169.81
递延税款贷项(减:借项) 56 -
存货的减少(减:增加) 57 -288,502,648.41 5,454,794.54
经营性应收项目的减少(减:增加) 58 55,589,633.60 -116,900,597.44
经营性应付项目的增加(减:减少) 59 222,502,648.49 24,969,708.51
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65 86,373,132.09 -90,247,182.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69 288,381,395.92 46,601,226.82
减：现金的期初余额 70 462,975,779.66 85,167,631.14
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73 -174,594,383.74 -38,566,404.32
法定代表人：朱勇 主管会计工作的负责人：张咏村 会计机构负责人：谭剑红