上海龙头股份有限公司一九九九年度中期报告
重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。
上海龙头股份有限公司董事会
一、 公司简介 :
(一)公司法定中文名称:上海龙头股份有限公司
公司法定英文名称:SHANGHAI DRAGONHEAD CO.,LTD(缩写:SDH)
(二)注册及办公地址:上海市虹桥路1488号
邮编: 200336
电子信箱:longtou@public4.sta.net.cn
(三)公司法定代表人:朱匡宇
(四)公司董事会秘书:袁梅
董秘授权代表:黄冰
联系地址:上海市虹桥路1488号7楼
联系电话:(021)62199000×64
传真:(021)2082116
(五)公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:龙头股份
股票代码:600630
二、 主要财务指标
(一)截止报告期末,公司实现利润及主要现金流量指标(单位:人民币元)
项目 1999年6月30日 1998年6月30日
(1)主营业务收入 748598767.06 909162881.16
(2)净利润 57297000.52 33379246.90
(3)总资产 3449711220.49 2568553586.11
(4)股东权益 1281269043.74 562581499.23
(不含少数股东权益)
(5)每股收益 0.1527 0.131
(6)每股净资产 3.415 2.204
(7)净资产收益率(％) 4.47 5.94
(8)调整后的每股净资产 3.049 1.992
注1:99年度中期财务指标的计算以37520.2154万股股本为基数,去年同期财务指 标的计算以25520.2154万股为基数(公司经资产重组后,向国家定向扩股2994.6914万 股,资金到位时间为6月23日,股本由22525.524万股,增至25520.2451万股,公司又于1998年6月26日增发12000万股新股,资金到位日期为7月2日,故目前股本已增至37520.2154万股)。
注2:99年中期所得税按15％计,98年中期所得税按33％计。
注3:主要财务数据计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×10％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
注4:以上(1)～(8)数据均按合并会计报表数填列、计算
三、 股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
报告期内,本公司股份没有发生变动,公司股份结构如下:
数量单位:股
期初数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份 185314754 185314754
境内法人持有股份 42887400 42887400
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 228202154 228202154
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 147000000 147000000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 147000000 147000000
股份总数 375202154 375202154
(二)股东情况介绍:
1、报告期末股东总数: 63996
2、公司前十位股东情况:
名次股东名称 期末持股数 占总股东比例(％)
(1)上海纺织控股
(集团)公司(国家股) 185314754 49.39％
(2)投资信托公司 15156000 4.03％
(3)申北证券 3600000 0.96％
(4)中纺机 2401000 0.64％
(5)申达纺织 2400000 0.64％
(6)丰华圆珠 2400000 0.64％
(7)深圳合昌 2400000 0.64％
(8)产权经纪 2160000 0.58％
(9)电冰箱厂 1800000 0.48％
(10)安渝科技 1794598 0.48％
以上股东中,中纺机、申达纺织为上海纺织控股(集团)公司的控股子公司。
3、持有5％(含5％)以上的法人股东情况:
代表国家持有5％以上股份的上海纺织控股(集团)公司,报告期内所持股份无质押或冻结情况。
四、 经营情况的回顾和展望
(一)公司报告期内主要经营情况
1、公司主营业务范围:
公司主营业务是:生产经营纺织品,实业投资,资产经营与管理,国内贸易(除专项 规定)。公司主要生产销售三枪牌、菊花牌内衣系列产品,海螺牌衬衫、西服,民光牌 床上用品及各类毛巾。
2、公司主要经营情况:
1999年上半年,公司严格执行原定的经营方针,逐步从单纯投资纺织业向多元化投资方向转移,从单纯投资实业向资本经营转移,从依靠自我发展向多元化投资方向转移,在激烈的市场竞争中,公司全体员工团结一致,克服困难,使公司的各项经济指标基本达到计划目标。报告期内,实现主营业务收入748,598,767.06元,比上年同期减少17.66％,实现净利润57,297,000.52元,比上年同期增长71.65％。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于1998年6月成功地进行了资产重组,向社会公众增发A股12000万股,募得资金60771万元,截止1999年6月30日实际投入资金28540万元,占总募股资金的46.96％,其中1998年使用募股资金10800万元,占总募集资金的17.77％,1999年1月至6月使用募股资金17740万元占总募股资金的29.19％。
(1)募股资金使用情况总表:(单位:万元)
项目 计划投资 98年实 99年1- 投入
际投入 6月 累计
投资
1、海螺形态安定技术项目 5000 1000 800 1800
2、海螺西服流水线技改项目 6000 2990 2990
3、中华一针扩大菊花名牌产品 3000 1300 1700 3000
4、民光引进平网印花机项目 2684 1500 1000 2500
5、民光收购大华 9000 0 2740 2740
6、三枪高档柔棉弹性内衣项目 2800 2800 2800
.7、三枪保而爽弹性内衣 2400 889 889
.8、三枪柔绒莱卡内衣 1500 926 926
.9、菊花内衣生物光洁整理 1000 1000 1000
.10、海螺GORE-TEX 2800 578 578
.11、海螺精品女装 1800 577 577
.12、毛巾一厂提花毛巾后整理 800 78 78
.13、萃众毛巾发展品牌 1200 246 246
.14、投资组建华纶印染有限公司 500 500 500
.15、投资组建洪都拉斯有限公司 2500 2500 2500
16、流动资金 9587 1210 4206 5416
17、尚余资金 8200
合计 60771 10800 17740 28540
注: 为已竣工项目;.为变更募股资金用途后的项目。
(2)变更募股资金使用情况
募股资金原定14000万元收购珠海天年高科技企业有限公司8700万元投资天年医 用功能敷料项目。由于外界环境发生了变化,使此收购项目的风险增加,为了确保募股资金能在预期内产生更多效益,公司决定取消收购天年公司项目,同时取消因此收购行为而带来的天年医用功能敷料项目,该二个项目总投资22700万元。
变更后募股资金主要用于七个技改项目和两个对外投资项目(详见上表),共计14500万元,尚余8200万元待公司找到更好的项目后再决定投向。
上述项目变更及变更后的项目已经公司第三届第六次董事会通过,并经中国证监 会同意,于99年4月17日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告,上述募集资金使 用变更方案已经99年5月18日的股东大会审议通过,并于99年5月20日在《上海证券报 》、《中国证券报》上公告。
(3)募集资金项目进展情况
1)海螺形态安定技术项目,原计划投资5000万元,现已投资1800万元,预计可提前 于99年底竣工。
2)海螺西服流水线技改项目,原计划投资6000万元,现已投资2990万元,99年底已 提前竣工。
3)中华一针改造关键设备项目,原计划投资3000万元,现已投资3000万元,2000年 上半年竣工。
4)民光引进平网印花机项目,原计划投资2684万元,现已投资2500万元,2000年上 半年竣工。
5)民光收购大华公司项目,原计划投资9000万元,现已投资2740万元。
6)三枪高档柔棉弹性内衣项目,原计划投资2800万元,现已投资2800万元,该项目 已于98年底提前竣工。
7)三枪保而爽弹性内衣,原计划投资2400万元,现已投资889万元,该项目预计2000年1季度竣工。
8)三枪柔绒莱卡内衣,原计划投资1500万元,现已投资926万元,预计99年底竣工。
9)菊花内衣生物光洁整理计划投资1000万元,已投入1000万元,于99年底竣工。
10)海螺GORE-TEX风衣,原计划投资2800万元,现已投资578万元,预计2000年上半 年竣工。
11)海螺精品女装,原计划投资1800万元,现已投资577万元,预计99年底竣工。
12)毛巾一厂提花毛巾后整理,原计划投资800万元,现资金尚未到位。
13)萃众毛巾发展品牌,原计划投资1200万元,现已投资246万元,预计2000年1季度竣工。
14)投资组建华纶印染有限公司,原计划投资500,万元,现已投资500万元,2002年 竣工。
15)投资组建洪都拉斯有限公司,原计划投资2500万元,现已投资2500万元,投资回收期4.6年。
2、其他投资情况
(1)1999年3月投资1530万元与新疆巴州泰昌工业总公司共同组建注册资本为3000万元的龙头农业高科技开发有限公司,持有51％的股权,在新疆建立占地十万亩规模的龙头农业高科技示范区。
(2)1999年6月25日投资3000万元,与上海中环集团公司等共同投资组建注册资本 为6000万元的上海双龙高科技开发有限公司,持有50％的股权。
3、1999年下半年计划
为保证公司规范营运,确保全年经济指标的实现,公司下半年将重点做好以下几个方面的工作:
(1)继续抓好公司技改项目的投资实施工作,确保项目的按期完工;进一步开发高 科技含量,高附加值的产品,以适应市场需求。
(2)在主业环境困难的情况下,进一步抓好资产质量的管理工作,尤其加大减少库 存和应收帐款的管理力度。
(3)根据新的经济形势,把握时机,加快调整产品结构,以适应竞争结构变化的市场。
(4)强化市场营销工作,继续构筑具有自身特色的营销网络。
(5)做好向上游产业延伸的农业高科投资项目管理工作,积极推动新市场的开拓, 确保实现净资产利润率25％。
(6)加快子公司三枪搬迁项目的实施进度,抓住机遇,规范子公司股权结构,并利用自身优势,加快调整产业结构。
(7)充分利用在洪都拉斯投资印染厂的机遇,积极进行多方面的合作,开拓境外市 场,以带动公司的外贸业务。
(8)促进新的利润增长点的形成,抓好已进入的生物医药高科产业,龙头控股的双 龙高科技开发有限公司将确保实现年度净资产利润率22％的目标,并积极探索向信息 产业领域迈进。
五、 重要事项
(一)公司中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
(二)经公司1999年5月18日第八次股东大会通过的利润分配方案如下:
根据1998年末公司总股数375202154股,向全体股东按每股派发红利0.10元(含税),本次分配利润37520215.40元,占本次可分配利润的40.31％,尚余55552571.59元未分配利润结转至下年度。上述分配方案已于1999年7月19日实施。
(三)报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
(四)报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
(五)公司关联事项均按照公平、公正的原则与各关联方签定关联交易协议,并按 照协议确定具体关联交易价格,具体见会计报表附注。
(六)经公司第八次股东大会审议通过,续聘立信会计师事务所为公司本年度的审 计机构。
(七)报告期内,公司有关抵押和担保见会计报表附注。
(八)其他重大事项
1、报告期内,公司向上海纺织控股(集团)公司申请使用23610万元国家开发银行 半息贷款,贷款利息为3.6％,以增加技改项目投入力度及流动资金。
2、2000年计算机问题
公司已于1998年9月着手解决“计算机2000年问题”,对涉及财务等方面的程序已进行优化和升级。
六、 财务会计报告 (未经审计)
会计报表见附页。
★会计报表附注
一、公司采用的主要会计政策:
(一)执行的会计制度:公司上年执行《股份制试点企业会计制度》,从1998年1月1日起,根据财政部规定执行《股份有限公司会计制度》。
(二)会计期间:采用公历制,自1月1日至12月31日。
(三)合并会计报表的编制方法:
1、按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制,合并范围是公司对外投资拥有其过20％半数以上(不包括20％)权益性资本的被投资企业,但对行业特殊,关停并转,按照资产标准、销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10％以下的子公司 则不予合并。合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制,合并时,母公司与子公司相互间的权益性资本投资与所有者权益, 债权与债务,内部销售收入与费用成本等均已抵销与调整,所发生的合并价差及非全资子公司所有者权益中不属于本公司的份额,均已单独列示。其余的资产、负债、收入 、成本和费用逐项合并。
2、按《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》的规定,在编制合并报表 时,将合营企业按照比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等予 以合并。但对关停并转,按照资产标准、销售收入标准和利润标准计算得出的比率均 在10％以下的合营企业则不予合并。
(四)记帐原则和计价基础:按权责发生制原则,采用历史成本作为计价基础。
(五)外币核算方法:以人民币为记帐本位币。外币业务发生时,按业务发生当期期初的市场汇价作为折合汇率,折合成人民币;月末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币,按照期末市场汇价折合的人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额作为汇 兑损益,计入“财务费用”等科目。
(六)坏帐核算方法:采用备抵法,按年末应收帐款余额3‰-5‰计提坏帐准备。
(七)存货核算方法:
1、存货分类为原材料、产成品、在产品、库存商品、加工商品等。
2、库存原材料取得时采用实际成本核算,领用和发出时采用加权平均法计价;辅 助材料按计划成本核算,月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。
3、自制半成品与产成品按实际成本核算,领用和发出时采用先进先出法计价。
4、低值易耗品采用分期摊销法、一次摊销法。
(八)长期投资核算方法:
1、债券投资按购入时的取得成本作为入帐金额,在出售或到期收回本息时确认其损益,计入投资收益。
2、股票投资:采用成本法核算。
3、其他投资:凡投资比例在20％以上(不含20％)的企业,按权益法核算,其余按成本法核算。
(九)固定资产核算方法:
1、固定资产标准:使用期限一年以上,单价在2,000元以上的房屋建筑物、营运设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等。
2、固定资产的分类:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、其他。
3、固定资产计价:按实际成本计价。
4、固定资产折旧采用直线法,残值率为4％。固定资产折旧年限及折旧率分别为:
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 10-50年 9.6000％-1.9200％
通用设备 15-35年 6.4000％-2.7429％
专用设备 16-18年 6.0000％-5.3333％
运输设备 12-18年 8.0000％-5.3333％
其他 18-20年 5.3333％-4.8000％
(十)在建工程核算方法:
按实际成本核算。在交付使用时以暂估价计入固定资产并计提折旧;工程竣工决 算后,按决算金额相应调整固定资产。
(十一)无形资产核算方法:
计价:按实际成本计价;摊销方法:按受益期平均摊销。
(十二)开办费核算方法:
筹建期间发生的费用,从开始生产经营的次月起按5年期限平均摊销。
(十三)长期待摊费用核算方法:
按受益期限摊销。
(十四)收入确认原则:
1、产品销售收入:当产品发出,收到货款或取得索取货款的凭据时,将其确认为产品销售收入。
2、其他业务收入:当业务项目已完成或实现,收到价款或取得索取价款的凭据时,将其确认为其他业务收入。
3、关联企业之间的内部销售价格以正常售价的89％-94％计价。
(十五)生产成本核算方法:
1、上海针织九厂:采用品种法、分批法;
2、上海中华第一棉纺针织厂:采用品种法、分步法;
3、上海民光国际企业有限公司:采用品种法、分步法;
4、上海海螺服饰公司:采用分批法。
5、所属商业企业采用进价核算。
(十六)税项:
公司主要税种和税率如下:
税种 税率 备注
增值税 13％ 原棉等材料
增值税 17％
营业税 8％、5％ 融资收入按8％
城建税 7％ 按流转税计征,融资收入按营业税5％计征。
所得税 15％、33％ 上海海螺(集团)国际贸易有限公司,上
海海螺服饰公司,所得税按15％计征。
上海市财政局、上海市地方税务局沪财企(1998)163号文《关于对上海龙头股份 有限公司资产重组进入股份公司有关企业所得税缴纳问题的批复》的批准,本次资产 置换后本公司采取按33％税率缴纳所得税,对超过15％的税负部分,按照企业所得税征收管理体制暂由地方财政予以先征后返。
二、合并报表主要项目附注:单位:人民币元
注释1、短期投资:
项目 1999年6月30日
债券投资 255050000
其他投资 30000000
合计 285050000
债券投资系国债投资。
其他投资系投资交通银行海南分行2971万股股份。
注释2、应收帐款
帐龄 1999年6月30日 1998年12月31日
金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％
1年以内 771219996.11 78.99％ 748184334.55 81.49％
1-2年 120756732.95 12.37％ 99009627.87 10.78％
2-3年 38242019.32 3.92％ 20120698.21 2.19％
3年以上 46099520.33 4.72％ 50858147.23 5.54％
合计 976318268.71 100％ 918172807.86 100％
注:本项目年末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
注释3、其他应收款:
帐龄 1999年6月30日 1998年12月31日
金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％
1年以内 214228848.43 48.23％ 157768031.02 46.68％
1-2年 80383648.02 18.10％ 80603125.99 23.85％
2-3年 66085497.42 14.88％ 25726634.86 7.61％
3年以上 83492069.19 18.79％ 73897373.14 21.86％
合计 444190063.06 100％ 337995165.01 100％
注:本项目年末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
注释4、待摊费用:
项目 期初数 期末数
保险费 135384.63 131168.66
养路费 2361
租赁费 409666 382961.60
其他 5368264.74 4230271.97
合计 5915676.37 4744402.23
注释5、存货:
存货名称 1998年12月30日 1999年6月30日
原材料 34338160.52 33084693.43
在产品 80331591.11 86854294.89
产成品(库存商品) 404129224.10 429876889.08
低值易耗品 314353.51 227452.87
包装物 1653764.64 1904988.61
委托加工物资 683092.01 683092.01
合计 521450185.95 52631410.89
注释6、在建工程:
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 期末数
固定资产
1.新型织物调整 1071746.57 1071746.57
2.柔绒莱卡涂暖绒 8123375.89 8123375.89
3.设备安装 6624655.60 1216607.63 1960776.41 5880486.82
4.厂房改造 6194767.06 6194767.06
5.西服流水线
29475862.16 29475862.16
6.漂改工程 10975695.05 88931.20 11064626.25
7.锅炉维修 260080.40 61726.40 198354
8.大圆机工程 146449.70 146449.70
9.拓石 801344.20 801344.20
10.漂间转移 18325.85 18325.85
11.零星工程 1241773.00 56788.97 1298561.97
合计 54772833.27 11523570.01 32796926.94 33499476.34
其中:利息资本化金额:
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 期末数
固定资产
1.设备工程安装 423049.65 423049.65
7.漂改工程 1087726.80 1087726.80
8.海螺西服流水线 2025200.00 2025200.00
合计 3535976.45 2448249.65 1087726.80
注释7、长期待摊费用:
项目 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末金额
装修费 2881067.75 144556.32 2736511.43
职工购房补贴 189999.98 61286.82 128713.16
其他递延支出 300191.31 73026.00 227165.31
合计 3371259.04 278869.14 3092389.90
注释8、财务费用:
项目 1999年1--6月 1998年1--6月
利息支出 50492966.13 67332863.29
减:利息收入 4550986.44 8127189.07
利息净支出 45941979.69 59205674.22
汇兑损失 47283.67 347.87
减:汇兑收益 3075.67
汇兑净损失 42208.00 347.87
其他 294443.92 143662.43
合计 46278631.61 59349684.52
注释9、其他业务利润:
明细项目 其他业务收入 他业务支出 其他业务利润
1999年 1998年 1999年 1998年 1999年 1998年
1-6月 1-6月 1-6月 1-6月 1-6月 1-6月
材料销售40689011.61 50448645 40070749.73 50122966.01 618261.88 325679
租赁 2588141.43 1974496 393987.44 647303.57 2194153.99 1327192
其他 7186484.18 2745654 4339695.43 515761.59 2846788.75 2229893
合计 50463637.22 55168796 44804432.60 51286031.17 5659204.62 3882765
注释10、投资收益:
明细项目 1999年1-6月 1998年1-6月
短期投资-股票投资-成本法
短期投资-债券收益 22822554.88
短期投资-其他收益-成本法
短期投资收益小计 22822554.88
长期投资-股票投资-成本法 232528.00 56120.00
长期投资-股票收益-权益法 8640.00
长期投资-债券收益 326295.00
长期投资-其他收益-成本法 527927.67 5594390.42
长期投资-其他收益-权益法 3414034.85 389015.83
长期投资收益小计 4183130.52 6365821.25
投资收益合计 27005685.40 6365821.25
注释11、营业外收入:
类别 1999年1-6月 1998年1-6月
固定资产清理收入 9723.17 380703.88
无法支付的应付帐款 25798.15
罚款收入 76064.23
其他 8145.83 105267.60
合计 93933.23 511769.63
注释12、营业外支出:
类别 1999年1-6月 1998年1-6月
固定资产清理损失 92371.41 1232950.53
罚款支出 7977.87 213101.48
捐赠 110500
其他 309774.30 135741.13
合计 410123.58 1692293.14
三、关联方关系及其交易:
(一)、存在控制关系的关联方情况:
被投资单位全称 注册地 法定代 注册资本 经营范围 本公司持股 是否
表人 合并
上海针织九厂 黄陂南路888号 苏寿南 18,000 针织衫裤、袜子 100％ 是
中华第一棉纺 杨浦区龙江路 顾永林 5,000 针织品、棉纱、 100％ 是
针织厂 377号 混纺纱等
上海海螺(集 外高桥保税区新 黎玲玲 1,000 国际贸易、保税区 100％ 是
团)国际贸易有限 灵路118号1503B室 企业间的贸易及区
公司 内贸易代理、区内
仓储及商业性简单
加工、贸易咨询服务
上海十二服装 国康路50号 钟重重 4,000 制造服装附设经营部 100％ 是
厂
上海民光被单 通北路827号 刘寅峰 7,000 被单、毛巾被 100％ 是
厂
上海毛巾被单 北京西路45号 刘寅峰 900 针纺织品、服装及 100％ 是
公司经营分公司 其他缝纫品、日用
化学品、家用电器、
劳务、日用百货等
上海萃众毛巾 胶州路273弄12号 丛培臣 1,700 毛巾、其他纺织品、 100％ 是
厂 纺织装饰及饰物用品、
室内纺织品装璜等
上海毛巾一厂 海拉尔路305号 杨桂红 800 毛巾 100％ 是
上海民光被单 金山区干巷镇 张福鑫 558.8 加工草坯被单 89％ 否
金山联营厂 干林路2号
上海红云工贸 龙华路2465号 沈卫国 50 针纺织品及原料、 100％ 否
公司 机电、烟、酒食品等
上海富豪装饰 竹行码头街8号 陈邦伟 50 床上用品、毛洁巾 100％ 否
用品厂
上海民乐装饰 平凉路爱国 刘建芳 50 针纺织品、装饰用品 100％ 否
用品厂 二村2000号
上海毛巾被单 浦东崂山东路 刘寅峰 200 纺织品,服装,家电等 100％ 否
公司浦东经营部 571弄2号
北京三枪针 九北京市崇文门 苏梅生 200 批发、零售针织衫袜 100％ 否
纺织品销售中心 外大街32号
上海三枪物资 升平街41弄36号 陈建华 300 针纺原料,针纺织品, 100％ 否
经营部 服装、普通机械及
零部件、电器机械及
器材、染化料等
哈尔滨上海三 哈尔滨南岗区 王恒茂 200 购销纺织原料,服装, 100％ 否
枪内衣销售有限公司 文德街4号 针纺织品等
上海三枪集团 广州天河直街23号 范雪林 200 国内商业及物资 100％ 否
广州销售有限公司 华苑大厦C栋29楼A座 供应业
上海三枪集团 四川成都市 徐继高 200 国内贸易 100％ 否
四川销售有限公司 玉林西路
上海良盛针织 平阳路1970号 郑关良 USD15 生产销售针织内衣 72％ 否
纺织有限公司
上海华峰针织 龙江路377号 顾永林 USD50 生产销售针织内衣 75％ 否
服饰有限公司
上海华烨实业 齐齐哈尔路246号 郑 明 30 代购代销,加工服务 100％ 否
公司
上海针运实业 平凉路1970号 曹建平 60 百货,针织品销售 100％ 否
公司
上海菊花机械 黄陂南路751号 顾永林 50 生产销售纺织机械 100％ 否
设备有限公司
上海浦广室内 上海外高桥保 顾振芳USD100 生产销售纺织品和 75％ 否
装饰品有限公司 税区D4-010区 机电产品、国际贸易等
太田实业公司 马来西亚吉隆坡 朱振宏USD35.7 纺织品进出口 70％ 否
上海三枪集团 郑州郑上路180号 邹建耀 200 销售针织品.国内贸易 100％ 否
上海三枪集团 西安莲湖区甜 朱作良 200 服装百货.针纺织品 100％ 否
陕西销售公司 水井街23号 销售等
上海三枪集团 武汉乔口区集 丁荣德 200 批发零售针纺织品 100％ 否
湖北销售公司 贤里3号综合楼
上海华秀纺织 半凇园路217号 顾永林 50 各类纱线,针棉织品 90％ 否
批发有限公司
上海捷佳织造 宁波路450号 陈祥勤 70 生产、加工各类袜子 50％ 否
有限公司
三枪服装销售 南昌市胜利路 左永福 50 批发、零售针织衫袜 100％ 否
中心上海针织九厂 133号
南昌
三枪销售部上 长沙市蔡锷中 何国华 200 批发、零售针织衫袜 100％ 否
海针织九厂湖南 路209号
晋联销售中心 济南市经三路 陈 峰 200 批发、零售针织衫袜 100％ 否
上海针织九厂山东 276号
上海针织九厂 沈阳市小南街 陈建华 100 批发、零售针织衫袜 100％ 否
沈阳销售中心 150号甲7
上海针织九厂 昆明市东风西 周亚康 100 批发、零售针织衫袜 100％ 否
云南销售中心 路86号
(二)、存在控制关系的关联方交易:
存在控制关系且已合并入本公司会计报表的子公司,其相互关联交易已抵销,未合并但存在控制关系的子公司之间相互交易详见交易事项。
1、向关联方采购货物:
企业名称 1999年1-6月
金额
锦乐纺织装饰品有限公司 50353.34
上海民光被单金山联营厂 14085.16
上海捷佳织造有限公司 2003064.60
2、向关联方销售货物:
企业名称 1999年1-6月
金额
上海富豪纺织装饰品厂 2603.10
上海毛巾被单公司浦东经营部 6241720.90
上海海螺(集团)有限公司! 35325317.34
北京三枪针九纺织品销售中心 21457621.71
上海针织九厂山东晋联销售中心 7273983.57
上海针织九厂湖南销售中心 10366627.35
上海针织九厂云南销售中心 7099195.86
上海针织九厂南昌销售中心 7680278.21
上海针织九厂沈阳销售中心 10664855.56
上海三枪集团广州销售有限公司 4497783.59
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 8494507.56
上海三枪集团四川销售有限公司 8214470.17
上海三枪集团郑州销售公司 6441832.65
上海三枪集团湖北销售公司 7787462.70
上海三枪集团陕西销售公司 6042067.32
上海捷佳织造有限公司 462094.91
四、或有事项:
1999年6月末公司为下列企业贷款提供担保(除标明币种外,均为人民币):
企业名称 担保金额(万元)
海螺集团马陆分厂 95
上海工业对外贸易公司 3500
上海针织公司 13065
景纶针织厂 1714
上海化学纤维(集团)有限公司 280
上海兴业房产股份有限公司 1940
上海第十七棉纺织总厂 2400
上海幸福纺织印染有限公司 450
上海纺织装饰品公司 3000
大中被单厂 503
凯爱服装有限公司 112
上海纺织装饰品公司 1900(信用证)
上海华申纺织印染集团公司 60万美金(信用证)
七、 备查文件
(一)载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本
(二)载有公司董事长、财务副总监、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(四)公司章程。
上海龙头股份有限公司
一九九九年八月二十七日
资产负债表
1999年6月30日 会股地年01表
编制单位:上海龙头股份有限公司(母公司) 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 514930733.18 241821662.07
短期投资 60050000.00 285050000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 60050000.00 285050000.00
应收票据 450864.50 1411750.19
应收股利 20000.00 0.00
应收利息
应收帐款 391624715.46 385065123.71
减：坏帐准备 1958239.22 1953413.45
应收帐款净额 389666476.24 383111710.26
预付帐款 17568798.95 17615334.61
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款 341816488.96 461712225.41
存货 169387096.22 192011464.95
其中:工程施工
减：存货跌价准备(含工程亏损准备)
存货净额 169387096.22 192011464.95
待摊费用 2566717.91 2156505.72
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 360.00 360.00
其他流动资产
流动资产合计 1496457535.96 1584891013.21
长期投资：
长期股权投资 634153828.29 820465106.64
长期债权投资 540.00 540.00
长期投资合计 634154368.29 820465646.64
减：长期投资减值准备
长期投资净额 634154368.29 820465646.64
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 22828097.12 54668526.28
减：累计折旧 3867680.45 4832543.93
固定资产净值 18960416.67 49835982.35
工程物资
在建工程 30717544.16
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 49677960.83 49835982.35
无形资产及其他资产：
无形资产 4079146.02 4021261.38
开办费 80709.82 68800.57
长期待摊费用 186116.31 165740.31
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计 4345972.15 4255802.26
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2184635837.23 2459448444.16
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 548030000.00 527520000.00
应付票据 2176270.19 1981326.65
应付帐款 157361589.89 147435992.60
预收帐款 3062126.07 11359623.55
代销商品款
应付工资 5213435.85 1125551.40
应付福利费 2131781.32 2007233.94
应付股利 37520215.40 37520215.40
应交税金 2339033.47 -10508892.93
其他应交款 111173.15 129469.18
其他应付款 81865421.15 103155312.93
预提费用 1031697.77 692044.25
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 840842744.26 822417876.97
长期负债：
长期借款 120000000.00 356000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 -178950.25 -238476.25
其他长期负债
长期负债合计 119821049.75 355761523.75
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 960663794.01 1178179400.72
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益
股本 375202154.00 375202154.00
资本公积 731527786.89 731527786.89
盈余公积 45853540.85 45853540.85
其中：公益金 16991681.77 16991681.77
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 71388561.48 128685562.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1223972043.22 1281269043.74
负债及股东权益总计 2184635837.23 2459448444.46
资产负债表
1999年6月30日 会股地年01表
编制单位:上海龙头股份有限公司(合并报表) 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 602683588.91 384737480.72
短期投资 60050000.00 385050000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 60050000.00 285050000.00
应收票据 6460917.53 9094597.10
应收股利 1656785.00 1636785.00
应收利息
应收帐款 918172807.86 976318268.71
减：坏帐准备 4827964.79 3542364.04
应收帐款净额 913344843.07 972775904.67
预付帐款 60810456.47 25104839.20
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款 337995165.01 444190063.06
存货 521450185.90 552631410.89
其中:工程施工
减：存货跌价准备(含工程亏损准备)
存货净额 521450185.90 552631410.89
待摊费用 5915676.37 4744402.23
待处理流动资产净损失 -412113.41 -412113.41
一年内到期的长期债权投资 77780.00 10320.00
其他流动资产
流动资产合计 2510033254.85 2679563689.46
长期投资：
长期股权投资 218842803.58 283783586.85
长期债权投资 388160.00 1450220.00
长期投资合计 219230963.58 285233806.85
减：长期投资减值准备
长期投资净额 219230963.58 285233806.85
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表