上海龙头股份有限公司2000年度中期报告
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（一）公司简介
1、 公司法定中文名称：上海龙头股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI DRAGON HEAD CO. LTD （缩写：SDH）
2、 公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦
邮 政 编 码： 200120
公司办公地址：上海虹桥路1488号
邮 编：200336
公 司 网 址：www.dragonhead.com.cn
www.600630.com
电 子 信 箱：longtou@dragonhead.com.cn
3、 公司法定代表人：朱匡宇
4、 公司董事会秘书：袁 梅
联系地址：上海虹桥路1488号
邮政编码：200336
电 话：62199000 - 64
传 真：62082116
电 子 信 箱：longtou@dragonhead.com.cn
5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
公司登载年报指定网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：上海市虹桥路1488号7楼公司本部办公室
6、 公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：龙头股份
股票代码：600630
（二）主要财务数据和指标
项目 2000年6月30日 1999年6月30日
净利润（元） 79321609.84 40541462.14
扣除非经常性损益后的净利润（元） 79321609.84 40541462.14
每股收益（元） 0.211 0.108
净资产收益率（%） 6.25 3.41
项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产（元） 3773930590.46 3565299245.80
负债（元） 2472362768.40 2346740604.31
资产负债率（%） 65.51 65.82
股东权益（元） 1269233244.84 1188496439.23
每股净资产（元） 3.38 3.17
调整后的每股净资产（元） 2.77 2.70
注：每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金v 流量净额
和净资产收益率等财务指标的计算公式如下：
每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数
每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产 = （年度末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理（流动、固定）资产净损失 -开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额） / 年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%
（三）股本变动和主要股东持股情况
1、 股本变动情况
（1） 股份变动情况表（数量单位：股）
本次变动前 本次变动增减（+-） 本次变动后
配股 送股东 公积金转股 增发 其他 小计
一、 未上市流通股份
1、 发起人股份
其中：
国家持有股份
185314754 185314754
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股份
42887400 42887400
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
其中：转配股
未流通股份合计
228202154 228202154
二、 已上市流通股份
1、 人民币普通股
147000000 147000000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计
147000000 147000000
三、股份总数
375202154 375202154
2、 股东情况介绍
（1） 报告期末股东总数：
截止2000年6月30日，公司股东总数为63996户。
（2） 主要股东持股情况（前十名股东）
股东名称 年末持股数 占总股本% 流通股份数 未流通股份数
①国有资产 185314754 49.39 0 185314754
②上海国际信托投资公司15156000 4.03 0 15156000
③申北证券公司营业部 3600000 0.96 0 3600000
④南方天津 2440254 0.65 2440254 0
⑤中国纺织机械股份有限公司
2401000 0.64 0 2401000
⑥上海申达股份有限公司 2400000 0.64 0 2400000
⑦上海天力 2400000 0.64 0 2400000
⑧宏维企发 2400000 0.64 0 2400000
⑨同益基金 2355611 0.63 2355611 0
⑩上海南市产权经纪有限公司
2160000 0.58 0 2160000
公司的国有资产授权经营单位为上海纺织控股（集团）公司，其注册资本64亿元人民币，法定代表人：朱匡宇。拥有9家全资子公司、3家控股子公司及7家直属子公 司。现有企业共390家，按照棉、毛、色织、印染、服装、巾被、装饰、手帕、化学 纤维、纺织机械、产业用纺织品等大类产品进行专业化生产经营。全公司占地面积800万平方米，近年来还形成了房地产、商贸、餐饮、娱乐、宾馆、旅游等第三产业。 公司年销售收入165亿元、出口创汇11亿美元。
（四）公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围：生产经营纺织品、实业投资、资产经营与管理、国内贸易（除专项规定）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务；经营所属企业自产产品进出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营所属生产企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进出口业务（国家实行核定公司经营的进出口商品除外）。报告期内，公司在去年工作的基础上，努力抓好主业，落实三枪重点项目工程的实施，抓好技术改造，新品开发，市场营销，公司的13个技改项目中，已竣工7个，使公司 的主业产品档次得到很大的提升。公司同时在生物医药领域加快了拓展的步伐，报告期内，已产生757万元的利润，下半年在继续保持原有增长势头的基础上，力争有新 的飞跃性发展。
经过公司全体员工的努力，公司上半年实现主营收入86369.69万元，同比去年同期增长15.38%，其中外贸自营出口创汇3735万美无，同比去年同期增长67.41%，公司上半年实现净利润7932.16万元，同比去年同期增长95.66%。
①占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务活动，其所属行业及主要 产品介绍："三枪"牌、"菊花"牌针织内衣，"民光"牌被单及各类毛浴巾等装饰用品和"海螺"牌西服，衬衫等。
③公司控股70%，注册资本为10000万元的上海双龙高科技开发有限公司，于1999年6月成立，并于99年9月与中科院上海生化所共同投资组建了上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司，今年双龙公司在生物医药产业领域积极拓展，上半年实现利润
757万元。
1、 公司财务状况
公司财务变动状况表
项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减数 变动幅度(%) 变动原因
总资产 3773930590.46 3565299245.80 208631344.66 5.852% 未分配利润和
短期借款增加
长期负债 261638812.37 357620369.30 -95981556.93 -26.839% 按期偿还
股东权益 1269233244.84 1188496439.23 80736805.61 6.793% 未分配利润增
加
项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减数 变动幅度(%) 变动原因
主营业务 191189222.72 172441073.07 18748149.65 10.872% 加强新品开发
力度积极利润
拓展市场营销
使公司主营业
务收入\主营
业务利润得到
不同幅度的增长
净利润 79321609.84 40541462.14 38780147.70 95.66% 主营业务收、
投资收益增长
3、公司投资情况
（1）募股资金投资情况：
公司于1998年6月成功进行了资产重组，向社会公众增发A股12000万股，募得资 金60771万元，截止2000年6月30日，实际使用资金37901.68万元，占总募股资金的 62.37 %。
① 募股资金使用情况总表：
序号 项目名称 截止2000年6月30日 备注
计划投资 累计投资
*1 三枪保而爽弹性内衣 2400 2412 竣工
*2 三枪柔绒莱卡内衣 1500 1224 竣工
3 三枪高档柔棉弹性内衣 2800 2797.16 竣工
4 菊花扩大名牌产品 3000 2901.31
*5 菊花生物光洁整理内衣 1000 996.69 竣工
6 民光引进平网印花机 2684 2475.44
*7 毛巾一厂提花毛巾后整理 800 84.3
*8 萃众毛巾发展毛圈类织物 1200 587 竣工
9 民光收购大华发展特阔装饰系列产品5730 2942
10 海螺西服流水线 2990 2947.59 竣工
11 海螺形态安定 2960 1800.67 竣工
*12 海螺开发GORE-TEX风衣 2800 446
*13 海螺开发精品女装 1800 556.52
14 投资建立三枪高档针织坯布生产 15000 1624
基地项目
*15 投资组建华纶印染有限公司 500 500
*16 投资组建洪都拉斯龙头天齐印染 2500 2500
有限公司
17 投资组建新疆龙头农业高科技 1530 1530
有限公司
18 流动资金 9577 9577
合计 60771 37901.68
注：*为第一次变更募股资金用途后的项目；·为第二次增加募股资金投向的项 目。
② 变更募股资金使用情况：
a．募股资金原定14000万元收购珠海天年高科技企业有限公司，并以8700万元投资天年医用功能敷料项目。由于外界环境发生了变化，使此收购项目的风险增加，为了确保募股资金能在预期内产生更多效益，公司决定取消收购天年公司项目，同时取消因此收购行为而带来的天年医用功能敷料项目，该二个项目总投资22700万元。变 更后募股资金主要用于七个技改项目和两个对外投资项目（详见上表*），共计14500万元，尚余8200万元待公司找到更好的项目后再决定投向。上述项目变更及变更后项目已经公司第三届第六次董事会通过，并经有关管理部门同意，于99年4月17日在《 上海证券报》、《中国证券报》上公告，上述募集资金使用变更方案已经99年5月18 日的公司第八次股东大会审议通过，并于99年5月20日在《上海证券报》、《中国证 券报》上公告。
b．为进一步用好募股资金，公司决定增加募股资金投向（详见上表·）。上述 两项目共需募股资金16530万元，其中8200万元为第一次变更募股资金用途后尚未投 向的部分，10万元为流动资金改投项目部分，其余8320万元为公司在实施具体项目中压缩下来的资金：根据市场供需情况，海螺形态安定项目由原计划投资6000万元减少到2990万元，海螺西服流水线项目由原计划投资5000万元减少到2960万元，民光收购大华公司项目由于原合作者的变更，收购方案进行了相应修改，项目总投资由9000万元减少到5730万元。此次增加募股资金投向的议案，经公司第三届第八次董事会通过，并经有关管理部门同意，于99年10月20日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告，此议案已经99年12月25日公司99年临时股东大会审议通过，并于99年12月28日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告。
③ 募股资金项目进展情况：
a.三枪保而爽弹性内衣：计划投资2400万元现已投资2412万元竣工并已产生良好经济效益；
b.三枪柔绒莱卡内衣：计划投资1500万元现已投资1224万元竣工并已产生良好经济效益；
c.三枪高档柔棉弹性内衣：计划投资2800万元现已投资2797.16万元竣工并已产 生良好经济效益；
d.菊花扩大名牌产品：计划投资3000万元现已投资2901.31万元将于2000年三季 度竣工；
e.菊花生物光洁整理内衣项目：计划投资1000万元现已投资996.69万元竣工并已产生良好经济效益；
f.民光引进平网印花机项目：计划投资2684万元现已投资2475.44万元将于8月底竣工；
g.毛巾一厂提花毛巾后整理：计划投资800万元现已投资84.3万元由于环保问题 ，毛巾一厂生产基地可能要搬迁，为避免投资损失，尚余资金未再投入，项目将根据搬迁后的情况进行实施；
h.萃众毛巾发展毛圈类织物：计划投资1200万元现已投资587万元竣工并已产生 良好经济效益；
i.民光收购大华发展特阔装饰系列产品：计划投资5730万元现已投资2942万元将于8月底竣工；
j.海螺西服流水线：计划投资2990万元现已投资2947.59万元竣工；
k.海螺形态安定：计划投资2960万元现已投资1800.67万元竣工并已产生良好经 济效益；
l 海螺开发GORE-TEX风衣：计划投资2800万元现已投资446万元；
m 海螺开发精品女装：计划投资1800万元现已投资556.52万元；
n.投资建立三枪高档针织坯布生产基地项目：募股资金计划投资15000万元现已 投资1624万元计划2001年底竣工；
o.投资组建华纶印染有限公司：计划投资500万元现已投资500万元该公司上半年已产生利润；
p.投资组建洪都拉斯龙头天齐印染有限公司：计划投资2500万元现已投资2500万元预计2000年下半年投产；
q.投资组建新疆龙头农业高科技有限公司：计划投资1530万元现已投资1530万元已产生良好经济效益；
（2）非募股资金投资情况：
①1998年11月，公司出资3912.6万元投资大众保险股份有限公司股权3268万股，占其7.8%的股权，列其第五大股东。
②1999年6月25日出资3000万元，投资组建注册资本为6000万元的上海双龙高科 技开发有限公司（以下简称"双龙公司"），持有50%股权。后于1999年8月25日决定对双龙公司追加投资4000万元，双龙公司的注册资本变更为10000万元。至此，公司对 双龙公司投资7000万元，控股70%。今年上半年公司利润为757万元。
③2000年1月公司出资400万元，投资组建注册资本为3000万元的上海二毛爱斯纺织实业有限公司，占13.33%股权。
④2000年3月27日公司出资450万元，投资组建注册资本为1000万元的上海龙头张江商业网络有限公司，占45%股权。
4、下半年的业务发展计划
在今年上半年的经营基础上，公司下半年将继续强化资金、资产、投资三方面的管理，使公司在保持现有增长趋势的基础上，分类资产，优化资源，增强发展后劲，创造更好的业绩，回报全体股东。下半年，公司将重点做好以下工作：
（1） 抓好重点项目工程建设：
公司的13个技改项目，目前已竣工的已有7个，到9月底将再有3个项目竣工，全 面提升了公司产品科技含量。为进一步提升已有的产业地位，公司下半年将重点抓好三枪高档针织坯布基地项目和民光装饰面料基地项目，管好用好项目投资资金，按期按质完成项目投资工作。
（2） 继续抓好市场营销工作：
从管理手段、运行方位、运行机制入手，运用高科技手段，推进公司实物流、资金流、信息流的协调统一，整合、完善营销网络建设，做好应对WTO，参与国际竞争 的准备。
（3） 抓好资产结构调整：
落实政府有关政策，进一步夯实资产，为公司的发展打下坚实基础。
（4） 抓好新兴产业建设：
随着国家开发西部具体优惠政策的出台，公司将以新疆农业高科技有限公司为基地，积极寻找新的投资机会，加强公司在西部的战略攻势。加强海外生产基地建设，从派出强有力的管理队伍入手，尽快在北美市场建立起营销网络，促进公司外贸的进一步飞速增长。做大做强医药产业，积极完成医药事业的研发、生产、销售一体化的建设。
（5） 抓好人才高地建设：
公司下半年将通过市场招聘，竞争上岗等方式，广招贤才，并通过在岗人员培训，提高公司人员整体素质，确保公司各项事业目标的实现。
（五）重要事项
1、 公司中期不分配不转增。
2、公司九九年度利润分配方案为10派1元红利，经2000年5月16日九九年度股东 大会通过，并已于2000年7月14日实施。有关派息公告刊登在2000年7月11日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、 报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4、 报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、 重大关联交易事项
（1） 向关联方销售货物
关联方名称 上海海螺（集团）有限公司
交易内容 海螺西服、衬衫
定价原则 按市场情况定价
交易金额 31812316.00元
占同类交易 100%
结算方式 银行结算
（2） 与关联方债权、债务往来事项
a. 应收帐款
关联方名称 金 额（元） 形成原因
上海海螺（集团）有限公司 171278353.76 公司海螺牌西服、衬衫，
通过海螺（集团）进行销售
b. 其他应收帐款
关联方名称 金 额（元） 形成原因
上海五和针织二厂 65398140.29 98年重组前形成。
上海海螺（集团）有限公司 100901926.37 其中3000多万是
98年重组前形成。
其余为与公司往来
帐款公司目前正致力
于这一问题的解决。
6、公司与控股股东上海纺织控股（集团）公司在资产、财务上实现了人员独立 、资产完整、财务独立。
7、公司没有因发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租 赁公司资产，为公司带来的利润达到公司当年利润总额的10%以上（含10%）的事项。
8、报告期内公司聘请的会计师事务所为上海立信长江会计师事务所有限公司， 没有变更。
9、 报告期内公司的担保事项
公司没有为股东或个人债务提供担保的事项，以下是为大股东的附属企业和控股子公司提供担保的事项：
被担保单位名称 担保事由 担保金额（万元）
上海第十七棉纺织总厂 银行借款 2440
上海三毛纺织股份有限公司 银行借款 3800
上海五和针织二厂 银行借款 3434
上海针织集团有限公司 银行借款 13521
上海纺织装饰（集团）公司 银行借款 170
上海马陆衬衫厂 银行借款 90
合 计 23455
以上担保事项除为上海三毛纺织股份有限公司提供的3800万元担保之外，均在98年重组前形成，公司将致力于在不再扩大担保额的前提下逐步缩盘。
10、 公司报告期内没有更改名称或股票简称。
11、 其他重要事项。
（1）2000年5月31日，公司第三届董事会第十三次会议，决定将公司注册地址由 原"上海市虹桥路1488号"变更为"上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦"， 并相应修改《公司章程》有关内容。以上提案提交2000年7月2日召开的二零零零年第一次临时股东大会审议。决议公告刊登于6月2日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）2000年7月2日，公司二零零零年第一次临时股东大会审议通过公司注册地址由"上海市虹桥路1488号"变更为"上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦"的 议案，同意修改《公司章程》有关内容。决议公告刊登于7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（六）财务报告
公司2000年中期报表经上海立信长江会计师事务所审计有限公司，出具了无保留意见的审计报告。
详见附件。
（七）备查文件目录
1、 载有法定代表人亲笔签置的2000年度中期报告正本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。
3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章审计报告原件。
4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。
5、 股东大会通过的经修改的公司章程。
上海龙头股份有限公司
2000年8月23日
审计报告
上海龙头股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司二OOO年六月三十日母公司及合并的资产负债表、 二OOO年一至六月母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二OOO年六月三十日的财务状况及二OOO年一至六月经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
本报告附送材料：
一、上海龙头股份有限公司二OOO年六月三十日母公司及合并的资产负债表；
二、上海龙头股份有限公司二OOO年一至六月母公司及合并的利润及利润分配表 ；
三、上海龙头股份有限公司二OOO年一至六月母公司及合并的现金流量表；
四、上海龙头股份有限公司会计报表附注。
上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师
戴定毅
黄晔
地址：中国·上海市
高安路18弄20号
电话：（021）64375544
传真：（021）64331400 二OOO年八月二十一日
会计报表附注
一、公司简介：
上海龙头股份有限公司前身是上海第十七棉纺织厂，1992年11月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司，截至一九九七年十二月三十一日，股本总额225255240.00元，其中：国有股155367840.00元，募集法人股42887400.00元，人民币普通 股27000000.00元。
一九九八年六月十四日，上海龙头（十七棉）股份有限公司一九九七年度股东大会通过了公司更名为"上海龙头股份有限公司"的决议。经上海市证券期货监督管理办公室沪证司（98）027号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、 定向扩股及增发股票（A）的通知》，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的 筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光
国际企业有限公司、上海海螺服饰公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。本次资产置换一方上海龙头（十七棉）股份有限公司截止1997年12月31日审计后的净资产为37497.56万元，资产置换另一方三枪、菊花、民光、海螺四家企业参与置换部分的净资产，评估后总计为52920.23万元，其中37497.56万元用于等额置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有全部净资产、尚余15422.67万元净资产折为国家股，以国家股股东定向增持股份的方式注入上海龙头股份有限公司。资产置换完成后，1998年6月22日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179号发文《关于上海龙头股份有限公司增发A股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股，发行数量为12000万股。
一九九八年七月八日公司获得更改后的《企业法人营业执照》，注册号：3100001000424；注册地址：上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦；法定代表人：朱匡宇，公司总股本为叁亿柒仟伍佰贰拾万零贰仟壹佰伍拾肆元，其中：国有股185
314754.00元，募集法人股42887400.00元，人民币普通股147000000.00元。
公司经营范围：生产经营纺织品，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：执行具体会计准则、《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
（五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发< 合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以 发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。
（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）坏帐核算方法：
1、坏帐的确认标准：
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准。
2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏 帐准备。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
按期末应收款项余额的7％计提坏帐准备。
（九）存货核算方法：
1、存货分类为：在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品 （包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品和分期收款发出商品。
2、取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物在领用时计入成本。
4、存货跌价准备的确认标准、计提方法：
年中、年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
（十）短期投资核算方法：
取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。在中期或期末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。
（十一）长期投资核算方法：
1、长期股权投资的计价及收益确认方法：
长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用。对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保），投资帐面价值不以减记至零为限。
2、股权投资差额的摊销方法：
合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投资期限的按10年摊销。
3、长期债权投资的计价及收益确认方法：
长期债权投资取得时的成本，为取得长期债权投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。
长期债权投资按期计提利息，计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算，并计入当期投资收益。
4、债券投资溢价和折价的摊销方法：
长期债券投资溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内摊销，摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销，与确认相关的债券利息收入同时进行。
5、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（十二）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备 以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设 备；
3、固定资产的计价：
按实际成本计价原则计价。
4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净 残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 使用年限（年） 预计残值率（％） 年折旧率（％）
房屋及建筑物 30-40 4 3.20－2.40
通用设备 8-18 4 12.00－5.33
专用设备 10-14 4 9.60－6.86
运输设备 6-8 4 16.00－12.00
其 他 5 4 19.20
（十三）在建工程核算方法：
以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。
（十四）无形资产计价和摊销方法：
1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；
2、无形资产摊销方法：合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销 ；合同未规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同未规定受益年限且法律也未规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。其中：土地使用权按50年摊销。
（十五）开办费、长期待摊费用摊销方法：
1、开办费摊销方法：从开始生产经营的当月起按五年的期限平均摊销；开办费 不大时，在开始生产经营的当月一次摊销。
2、长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。
（十六）收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收 取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能 可靠地计量时确认为收入。
（十七）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（十八）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入 合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示 的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
（十九）会计政策、会计估计的变更及影响：
本期会计政策、会计估计未发生变更。
为保证会计报表的可比性，已按照公司对四项准备估计的统一口径对利润表上年同期数的相关项目进行了追溯调整。
三、税项：
公司主要税种和税率如下：
税 种 税 率 备 注
增值税 17％ 商品（产品）销售
营业税 8％、5％ 融资收入按8％
咨询收入按5％
所得税 15％
四、控股子公司及合营企业：
（一）上海龙头股份有限公司母公司的会计报表是由公司本部、上海三枪（集团）有限公司、上海海螺服饰公司、上海菊花纺织有限公司和上海民光国际企业有限公司汇总编制的。
单位全称 注册地 法定代表人 注册资本(万元) 经营范围
上海三枪（集团）有限公司
浦东南路3888号 苏寿南 23000 对外贸易经济合作部批准
的进出口业务（按批文）
国内贸易（除规定事项外
上海民光国际企业有限公司
崂山东路571弄2 刘寅峰 13500 针纺织品、纺织复制品、
纺织装饰品、纺织原辅料
、染化料、纺织机电设备
及配件，室内装饰、建筑
装璜材料、自营进出口
上海菊花纺织有限公司
杨浦区龙江路377 顾永林 6300 针织品、棉纱、混纺纱、
服饰、鞋帽、袜子、箱包
上海海螺服饰公司
浦东新区界沟村20号 黎玲玲 12000 服装、服饰、纺织品、服
装及辅料、各类饰品（不
含金银）、日用百货食品
、附设分支机构
（二）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 本公司持股 是否合并
(万元)
上海双龙高科技开发有限公司
浦东南路360号21层F座 朱匡宇 10000 生物制品及科技新 70％ 是
材料的开发、生产、
销售
上海针织九厂
黄陂南路888号 苏寿南 23000 针织衫裤、袜子 100％ 是
中华第一棉纺针织厂
杨浦区龙江路377号 顾永林 6300 针织品、棉纱、 100％ 是
混纺纱等
上海海螺（集团）国际贸易有限公司
外高桥保税区新灵路 黎玲玲 1000 国际贸易、保税区 100％ 是
118号1503B室 企业间的贸易及区
内贸易代理、区内
仓储及商业性简单
加工、贸易咨询服务
上海十二服装厂
国康路50号 钟重重 4000 制造服装附设经营部 100％ 是
上海民光被单厂
通北路827号 刘寅峰 7000 被单、毛巾被 100％ 是
上海毛巾被单公司经营分公司
北京西路45号 刘寅峰 1400 针纺织品、服装及其 100％ 是
他缝纫品、日用化学
品、家用电器、劳务、
日用百货等
上海萃众毛巾厂
胶州路273弄12号 丛培臣 2700 毛巾、其他纺织品、 100％ 是
纺织装饰及饰物用品、
室内纺织品装璜等
上海毛巾一厂
海拉尔路305号 杨桂红 800 毛巾 100％ 是
上海三枪物资经营部
升平街41弄36号 陈建华 300 针纺原料、针纺织品、100％ 是
服装、普通机械及零
部件、电器机械及器
材、染化料等
上海民光被单金山联营厂
金山区干巷镇干林路2号 张福鑫 558.8 加工草坯被单 89％ 否
上海幸福纺织印染有限公司
金山区干巷镇干林路 刘寅峰 5000 生产和销售床上用品 56.97% 否
上海红云工贸公司
龙华路2465号 沈卫国 50 针纺织品及原料、 100％ 否
机电、烟、酒食品等
上海富豪装饰用品厂
竹行码头街8号 沈琰 50 床上用品、毛洁巾 100％ 否
上海民乐装饰用品厂
平凉路爱国二村2000号 刘建芳 50 针纺织品、装饰用品 100％ 否
上海毛巾被单公司浦东经营部
浦东崂山东路571弄2号 刘寅峰 200 纺织品、服装、家电等100％ 否
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司
哈尔滨南岗区文德街4号 王恒茂 200 购销纺织原料、服装、100％ 是
针纺织品等
上海三枪集团广州销售有限公司
广州天河直街23号华苑 范雪林 200 国内商业及物资供应业 100％ 是
大厦C栋29楼A座
上海三枪集团四川销售有限公司
四川成都市玉林西路 徐继高 200 国内贸易 100％ 是
上海良盛针织纺织有限公司
平阳路1970号 郑关良 USD15 生产销售针织内衣 75％ 否
上海华峰针织服饰有限公司
龙江路377号 顾永林 USD50 生产销售针织内衣 75％ 否
上海华烨实业公司
齐齐哈尔路246号 郑明 30 代购代销，加工服务 100％ 否
上海针运实业公司
平凉路1970号 曹建平 60 百货，针织品销售 100％ 否
上海菊花机械设备有限公司
黄陂南路751号 顾永林 50 生产销售纺织机械 100％ 否
上海浦广室内装饰品有限公司
上海外高桥保税区 顾振芳 USD100 生产销售纺织品和 75％ 否
D4－010区 机电产品、国际贸易等
太田实业公司
马来西亚吉隆坡 朱振宏 USD35.7 纺织品进出口 70％ 否
上海华秀纺织批发有限公司
半凇园路217号 顾永林 50 各类纱线，针棉织品 90％ 否
上海捷佳织造有限公司
宁波路450号 陈祥勤 70 生产、加工各类袜子 50％ 否
上海针织九厂山东晋联销售中心
济南市经三路276号 陈峰 200 批发、零售针织衫袜 100％ 是
北京三枪针九纺织品销售中心
北京市崇文门外大街32号 苏梅生 200 批发、零售针织衫袜 100％ 是
上海针织九厂太原销售中心
太原市新建北路12号 高桂明 100 批发、零售针织衫袜 100％ 是
上海针织九厂云南销售中心
昆明市东风西路86号 周亚康 100 批发、零售针织衫袜 100％ 是
吴县市西华服装辅料厂
吴县市镇湖市桥镇 罗志明 200 服装辅物料、零售服装100％ 否
辅物原材料
上海龙头张江商业网络有限公司
上海市张江高科技园区 朱匡宇 1000 计算机网络信息采集、 45％ 否
居里路108号 信息加工、信息发布、
电子商务（以上凭许
可证经营），经济信
息咨询，计算机软件
开发。
（三）未纳入合并会计报表范围的子公司：
1、未纳入合并会计报表范围的子公司：
详见上述附注（二）
2、未合并的原因：
未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额、销售收入和本期净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例均在10％以下。
3、对财务状况的影响：
未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为210824441.15元，占母子公司资产总额的4.37%；销售收入为127816997.97元，占母子公司收入的9.82％；净利 润7765706.60元，占母公司净利润的9.18％。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益4229759.35元。
（四）本年度合并报表范围的变更情况：
与上年相比本期新增合并单位为：
1、哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司
2、上海三枪集团广州销售有限公司
3、上海三枪集团四川销售有限公司
4、上海针织九厂山东晋联销售中心
5、北京三枪针九纺织品销售中心
6、上海针织九厂太原销售中心
7、上海针织九厂云南销售中心
原因为上述七家单位上年因规模较小，符合不合并的条件，本期如将其纳入不合并的范围则销售收入占母子公司销售收入的比例在10％以上，故将其纳入合并报表范围。
五、会计报表主要项目注释：
（一）货币资金：
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 232390.55 616216.12
银行存款 579987057.19 801116107.25
其他货币资金 17267419.95 13586665.65
合 计 597486867.69 815318989.02
其中美元：外币金额 1078625.34 1518073.94
折算汇率 8.2793 8.2780
折合人民币 8930262.78 12566616.08
货币资金期末数比期初数增加217832121.33元，增加比例为36.46％，增加原因 为：本期短期投资收回和应收款项回笼。
（二）短期投资和短期投资跌价准备：
项 目 期 初 数 期 末 数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 --- --- 18750000.00 ---
债券投资 --- --- 9999970.02 ---
其他投资 123300000.00 --- 38824000.00 ---
合 计 123300000.00 --- 67573970.02 ---
1、股票投资期末数：
股票名称 股票数量 投资成本 备注
东方创业 3000000.00 18750000.00 公司为战略投资者，
小计 3000000.00 18750000.00 期末该股尚未上市交易
2、债券投资期末数：
债券名称 投资成本 期末市价
99国债(5) 9999970.02 10132857.00
小计 9999970.02 10132857.00
3、其他投资期末数：
被投资单位名称 投资金额 投入时间 期末帐面余额 委托贷款到期日
海南和邦国际石油化工有限公司
5000000.00 2000.4.21 5000000.00 2000.10.20
上海联诚实业公司 33824000.00 2000.2.24 33824000.00 2000.6.25
合 计 38824000.00 38824000.00
短期投资期末数比期初数减少55726029.98元，减少比例为45.20％，减少原因为：期初的短期投资于本期收回。
（三）应收票据：
期初数 期末数
7036852.88 2198892.34
应收票据期末数比期初数减少4837960.54元，减少比例为68.75％，减少原因为 ：期初的应收票据于本期收回。
（四）应收股利：
项目 金额 性质和内容
上海幸福纺织印染有限公司 187862.50 1999年度利润分配
上海腾达纺织品有限公司 10000.00 1998年度利润分配
合计 197862.50
应收股利期末数比期初数减少1226837.30元，减少比例为86.11％，减少原因为 ：期初的应收股利于本期收回。
（五）应收补贴款：
项目 期初数 期末数
应收出口退税 6954180.92 27502947.87
应收补贴款期末数比期初数增加20548766.95元，增加比例为295.49％，增加原 因为：本期出口销售收入增加，应收出口退税相应增加。
（六）应收帐款：
1、帐龄分析：
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 714205446.91 77.28% 49994381.28 568932722.16 68.03% 39825290.55
1－2年 92165993.32 9.97% 6451619.53 124441558.58 14.88% 8710909.10
2－3年 48571328.44 5.26% 3399992.99 55552057.26 6.64% 3888644.01
3年以上 69245607.10 7.49% 4847192.50 87429059.62 10.45% 6120034.17
合 计 924188375.77 100.00% 64693186.30 836355397.62 100.00% 58544877.83
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）上海海螺（集团）有限公司 171278353.76 1999-2000年 货款
（2）上海久增实业公司 38416867.75 1999年 货款
（3）上海五和针织二厂 9851490.09 1999年 货款
（4）上海萃众贸易商行 6547028.79 2000年 货款
（5）上海民光被单厂辽宁批发站 5309536.41 2000年 货款
3、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（七）其他应收款：
1、帐龄分析：
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 201071958.95 52.02% 14149262.89 134679622.60 37.97% 9755860.72
1－2年 42962240.01 11.12% 3007356.80 74304756.20 20.95% 5201332.93
2－3年 48538096.75 12.56% 3397666.77 17323360.67 4.88% 1212635.25
3年以上 93930826.82 24.30% 6575157.88 128370371.55 36.20% 8985926.01
合 计 386503122.53 100.00% 27129444.34 354678111.02 100.00% 25155754.91
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）上海海螺（集团）有限公司 135902026.37 1999－2000年 往来款
（2）上海五和针织二厂 46731607.79 1996－2000年 往来款
（3）上海纺织住宅公司中环分公司 29830530.94 1999年 往来款
（4）上海金叶纺织印染有限公司 13968894.90 1996年 往来款
（5）上海朕桥实业公司 11574849.19 1995年 往来款
3、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（八）预付帐款：
1、 期初数 期末数
62787445.58 67332822.41
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）上海新天龙进出口公司 7551394.69 1999-2000年 预付货款
（2）太仓第二棉纺厂 4808770.00 1998年 预付货款
（3）高丰纺织有限公司 3986700.90 1998年 预付货款
（4）上海药物管理局 3497711.75 1999年 预付货款
（5）上海民光包装材料有限公司 2799241.39 1999年 预付货款
3、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（九）存货及存货跌价准备：
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
1、在途物资 685264.11 --- 991246.60 ---
2、原材料 35066315.09 6253274.67 33236055.81 3785598.01
3、在产品 109608748.82 325172.33 112753377.58 325172.33
4、包装物 2006245.53 --- 2295070.39 ---
5、低值易耗品 227473.62 214985.68 230548.75 214985.68
6、库存商品 569422835.05 29509198.48 660245384.90 32393000.49
7、委托加工物资 --- --- 603887.39 ---
8、委托代销商品
13867091.94 --- 15688264.26 ---
9、受托代销商品 6262.58 --- 41192.82 ---
10、分期收款 910833.63 --- 1296528.30 ---
发出商品
合 计 731801070.37 36302631.16 827381556.80 36718756.51
存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市价
（十）待摊费用：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税额 1268233.23 --- 1268233.23 ---
保险费 84497.50 1726258.91 1323172.57 487583.84
养路费 12636.00 --- 12636.00 ---
其 他 990928.53 1984734.73 1913838.90 1061824.36
合 计 2356295.26 3710993.64 4517880.70 1549408.20
待摊费用期末数比期初数减少806887.06元，减少比例为34.24％，减少原因为：期初进项税本期摊销。
（十一）待处理流动资产净损失：
类别 期初数 期末数 形成原因
存货盘盈 -653401.87 -653401.87 尚未处理的存货盘盈
（十二）长期投资：
1、项目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 337715753.44 --- 340962546.06 ---
长期债权投资 311480.00 --- 308640.00 ---
合计 338027233.44 --- 341271186.06 ---
2、长期股权投资：
（1）股票投资：
被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 期末市价 期末市价总额
爱建股份 法人股 9470.00 40910.40 12.6 119322.00
广电股份 法人股 246840.00 611956.20 23.68 5845171.20
国嘉实业 法人股 73205.00 131500.00 24.09 1763508.45
华联商厦 法人股 676053.00 1028507.27 12.5 8450662.50
上海九百 法人股 32256.00 20600.00 20.25 653184.00
上实联合 法人股 10000.00 325650.00 21.99 219900.00
上海三毛 法人股 11000.00 26100.00 13.73 151030.00
申达股份 法人股 211200.00 268800.00 12.2 2576640.00
申能股份 法人股 70000.00 134400.00 17.5 1225000.00
时装股份 法人股 26741.00 38740.00 16.89 451655.49
第一百货 法人股 10836.00 39532.40 11.38 123313.68
新黄浦 法人股 117720.00 204676.00 19.77 2327324.40
新锦江 法人股 19008.00 51162.00 11.42 217071.36
豫园商城 法人股 99099.00 271612.70 11.3 1119818.70
原水股份 法人股 126500.00 333241.77 8.35 1056275.00
PT双鹿 法人股 264000.00 696553.13 5.36 1415040.00
津百股份 法人股 32500.00 209500.00 14.03 455975.00
交大南洋 法人股 36300.00 100635.49 23.01 835263.00
民丰实业 法人股 240000.00 706337.69 14.56 3494400.00
小计 5240415.05 32500554.78
（2）其他股权投资：
被投资 投资期限 投资金额 期初数 期末数 投资比例 权益增减额
单位名称 本期增加额 累计增减额
上海大河针织有限公司
无约定期限 5637741.04 9148209.62 9740201.40 45.00% 591991.78 4102460.36
上海捷佳织造有限公司
无约定期限 350000.00 355003.52 361022.91 50.00% 6019.39 11022.91
上海南飞针织有限公司
无约定期限 1116630.00 1425448.86 1389203.46 50.00% -36245.40 272573.46
宁波申州织造集团有限公司
无约定期限 6548067.97 9078998.52 9078998.52 19.00% --- 2530930.55
宁波申州服装有限公司
无约定期限 4188931.32 4047137.41 4047137.41 19.00% --- -141793.91
上海三枪制衣有限公司
无约定期限 2659630.75 35096248.03 34391029.97 35.00% -705218.06
31731399.22
江苏秀明服装有限公司
无约定期限 1463200.00 3628692.66 3516359.20 31.00% -112333.46 2053159.20
上海宜华制衣有限公司
无约定期限 2924440.20 5235971.29 3895950.57 30.00% -1340020.72 971510.37
上海西播磨时装有限公司
无约定期限 2279683.50 3667469.95 2496206.50 30.00% -1171263.45 216523.00
北京三枪针九纺织品销售中心（注1）
无约定期限 --- 1184678.13 --- --- --- ---
上海针织九厂山东晋联销售中心（注1）
无约定期限 --- 1441723.90 --- --- --- ---
上海针织九厂云南销售中心（注1）
无约定期限 --- 766026.80 --- --- --- ---
上海针织九厂太原销售中心（注1）
无约定期限 --- 939934.67 --- --- --- ---
上海久增实业公司
无约定期限 150000.00 370000.00 370000.00 15.00% --- 220000.00
吴县市西华服装辅料厂
无约定期限 2000000.00 1942305.23 1952240.25 100.00% 9935.02 -47759.75
上海腾达纺织用品有限公司
无约定期限 1000363.00 1000363.00 1000363.00 33.00% --- ---
上海钟环实业公司
无约定期限 329901.34 329901.34 329901.34 33.00% --- ---
上海浦广室内装饰品有限公司
无约定期限 5191713.58 5365191.08 5379044.63 75.00% 13853.55 187331.05
上海新纺织商业股份有限公司（注2）
无约定期限 --- 500000.00 --- --- --- ---
上海毛巾被单公司浦东经营部
无约定期限 2069461.79 1984904.21 2000834.26 100.00% 15930.05 -68627.53
上海华钟瑞和毛巾有限公司
无约定期限 5148972.00 5189105.81 5400217.91 33.00% 211112.10 251245.91
上海毛巾被单联合公司物资部车队
无约定期限 200000.00 200000.00 200000.00 1.00% --- ---
上海三品贸易有限公司
无约定期限 225000.00 225000.00 225000.00 2.00% --- ---
上海幸福纺织印染有限公司
无约定期限43773470.81 49787469.95 56004207.58 56.97% 6216737.63
12230736.77
上海富豪纺织饰品厂
无约定期限 502423.09 502768.63 503274.78 100.00% 506.15 851.69
上海民乐装饰用品厂
无约定期限 500052.61 500052.61 500052.61 100.00% --- ---
红云工贸公司
无约定期限 512494.59 512494.59 512494.59 100.00% --- ---
上海民光被单金山联营厂
无约定期限 5706999.08 5706999.08 5706999.08 89.00% --- ---
广西南宁民光销售有限公司（注2）
无约定期限 --- 225000.00 --- --- --- ---
上海华文企业发展股份有限公司
无约定期限 1000000.00 1000000.00 1000000.00 5.00% --- ---
上海锦乐纺织装饰品有限公司
无约定期限 7232173.93 7232173.93 7232173.93 42.00% --- ---
昆山商厦股份有限公司
无约定期限 108000.00 108000.00 108000.00 --- --- ---
北京京联实业开发公司
无约定期限 100000.00 100000.00 100000.00 --- --- ---
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司（注1）
无约定期限 --- 1564382.15 --- --- --- ---
上海三枪集团广州销售公司（注1）
无约定期限 --- 1898956.56 --- --- --- ---
上海三枪集团四川销售公司（注1）
无约定期限 --- 1590801.64 --- --- --- ---
苏州昌华针织有限公司
无约定期限 294959.90 294959.90 294959.90 10.00% --- ---
朕桥实业公司
无约定期限6067027.23 5218615.90 4891386.07 50.00% -327229.83
-1175641.16
太田实业公司
无约定期限1986357.16 1816426.52 1986813.32 70.00% 170386.80 456.16
上海大众保险股份有限公司
无约定期限39216000.00 39216000.00 39216000.00 8.00% --- ---
龙头农业高科技开发有限公司（注3）
30年 15300000.00 15300000.00 15300000.00 51.00% --- ---
洪都拉斯天齐印染有限公司
20年 25000000.00 25000000.00 25000000.00 35.00% --- ---
华纶印染有限公司
无约定期限 5000000.00 5000000.00 5000000.00 13.00% --- ---
上海二毛爱斯
无约定期限 4000000.00 --- 4000000.00 13.00% --- ---
纺织实业有限公司
上海龙头张江商业网络股份有限公司
无约定期限 4500000.00 --- 4500000.00 45.00% --- ---
上海塞维罗西服有限公司
12年 2737500.00 3697417.41 3697417.41 42.00% --- 959917.41
上海优尼克服装有限公司
20年 2133595.67 3845546.67 3238300.61 50.00% -607246.06
1104704.94
上海华峰针织服饰有限公司
无约定期限 2111642.80 2101298.61 2102366.83 75.00% 1068.22-9275.97
中华第一棉纺针织厂外冈分厂
无约定期限 1717661.51 1362325.30 1362325.30 50.00% --- -355336.21
上海华烨实业公司
无约定期限 296237.48 310405.45 447073.39 100.00% 136667.94
150835.91
菊花针织品经营部
无约定期限 82734.81 89756.65 830138.38 50.00% 740381.73
747403.57
上海菊花机械设备有限公司
无约定期限 698221.09 825189.38 69756.65 100.00% -755432.73
-628464.44
上海华振实业公司
无约定期限 79959.87 79959.87 79959.87 1.00% --- ---
蒙太高科技公司
无约定期限 939193.31 821039.34 741039.34 40.00% -80000.00
-198153.97
上海华秀纺织批发有限公司
无约定期限 450000.00 427290.90 265471.93 90.00% -161818.97
-184528.07
上海华沐服饰有限公司
无约定期限 450000.00 --- 450000.00 2.00% --- ---
上海针运实业公司
无约定期限 600000.00 280392.99 280247.80 100.00% -145.19
-319752.20
上海良盛针织纺织有限公司
无约定期限 2370367.50 2452016.40 2432207.16 75.00% -19809.24
61839.66
上海中科生龙达生物技术有限公司
无约定期限49500000.00 49707340.88 50361825.15 45.00% 654484.27
861825.15
哈尔滨百货股份有限公司
无约定期限 36000.00 36000.00 36000.00 <5％ --- ---
江苏溧阳百货股份有限公司
无约定期限 20000.00 20000.00 20000.00 <5％ --- ---
光大银行
无约定期限 3600000.00 3600000.00 3600000.00 <5％ --- ---
交通银行
无约定期限 7922328.00 7922328.00 7922328.00 <5％ --- ---
上海银行
无约定期限 155600.00 155600.00 155600.00 <5％ --- ---
小 计 280184736.93 333431323.34 335722131.01 3452311.52
55537394.08
其中：股权投资差额：
被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
上海浦广室内装饰品有限公司
319074.74 改制时对投资 10年 15953.74 239306.06
评估增值
上海华钟瑞和毛巾有限公司
-948254.45 改制时对投资 10年 -47412.72 -711190.83
评估减值
上海幸福纺织印染有限公司
-2574933.58 投资折价 10年 -123746.69 -2036614.04
上海富豪纺织装饰品厂
-1517.58 改制时对投资 10年 -75.88 -1138.18
评估减值
上海九增实业公司
-100000.00 改制时对投资 10年 -5000.00 -75000.00
评估减值
小计 -3305630.87 --- --- -160281.55 -2584636.99
注1：系本期新纳入合并报表范围。
注2：系本期收回投资。
注3：公司对其投资比例为51％，利润分配采用收取保底利润形式。
（3）长期债权投资：
债券投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应收利息 本期利息 期末应
收利息
电力债券295940.00 --- 295940.00 2002年-2003年 --- --- ---
石油债券 12700.00 5.40% 10000.00 --- 2700.00 --- 2700.00
合计 308640.00 --- 305940.00 --- 2700.00 --- 2700.000
（十三）固定资产及累计折旧：
1、固定资产：
固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 264548892.87 1255692.39 332837.73 265471747.53
通用设备 62414283.97 1190308.02 164674.00 63439917.99
专用设备 369904061.52 15327852.46 2439229.86 382792684.12
运输工具 20769544.50 1348681.86 995828.00 21122398.36
其他 7811545.41 536171.38 --- 8347716.79
合 计 725448328.27 19658706.11 3932569.59 741174464.79
其中：在建工程转入固定资产金额为14524349.92元。
出售固定资产金额为3795233.23元。
2、累计折旧：
固定资产类别 期初数 本期增加 本期提取 本期减少 期末数
房屋及建筑物 71876952.52 58656.96 3621275.53 -- 75556885.01
通用设备 40854514.34 --- 1771587.10 144748.68 42481352.76
专用设备 201376384.55 723489.09 9127846.37 1836776.91209390943.10
运输工具 9370828.46 882183.27 1112234.57 880726.49 10484519.81
其他 2590950.67 83136.73 340556.10 --- 3014643.50
合 计 326069630.54 1747466.05 15973499.67 2862252.08340928344.18
3、固定资产净值：
期初价值 期末价值
399378697.73 400246120.61
（十四）在建工程：
工程名称 工程进度 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 期末数 资金来源
购置设备 8447233.20 3988160.22 1970140.19 --- 10465253.23 其他
锅炉维修工程
50.00% 180994.00 9850.00 --- --- 190844.00 其他
待安装工程
30.00% 7895976.59 365664.28 --- --- 8261640.87 金融机
构贷款
及其他
压锭贴息项目
60.00% --- 8471783.87 --- --- 8471783.87 其他
三枪康桥生产基地
0.60% --- 16241525.32 --- --- 16241525.32 募股资
金及其
他
厂容改造工程
95.00% 270445.16 --- --- 270445.16 金融机
构贷款
及其他
柔绒莱卡保暖织物
100.00% 12922048.54 173224.27 12554209.73 541063.08 募股资
金及金
融机构
贷款
柔绵弹性织
60.00% 17373537.04 1098019.38 --- --- 18471556.42 募股资
金物后
整理
西服流水线
97.00% 50000.00 --- --- --- 50000.00 其他
四季海螺商务楼
98.00% --- 22000000.00 --- --- 22000000.00 其他
合计 47140234.53 52348227.34 14524349.92 541063.08 84423048.87
其中利息资本化：
工程名称 工程进度 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 期末数
购置设备 --- 454600.00 --- --- --- 454600.00
待安装工程 30.00% 165165.00 257961.56 --- --- 423126.56
柔绒莱卡保暖织物
70.00% 492000.00 --- 492000.00 --- ---
小计 1111765.00 257961.56 492000.00 --- 877726.56
注：在建工程本期其他减少数系预付设备款退回。
在建工程期末数比期初数增加37282814.34元，增加比例为79.09％，增加原因为：三枪内衣康桥生产基地本期投入1600万元、四季海螺大厦项目本期投入2200万元。
（十五）无形资产：
种 类 原始金额 期初数 本期摊销 期末数
土地使用权 57979000.00 55660063.00 579678.00 55080385.00
房屋使用权 4814343.96 4443834.34 109755.44 4334078.90
合 计 62793343.96 60103897.34 689433.44 59414463.90
（十六）开办费：
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
3415453.21 3485000.94 199998.56 6700455.59
开办费期末数比期初数增加3285002.38元，增加比例为96.18％，增加原因主要 为：子公司上海双龙高科技开发有限公司本期发生的开办费。
（十七）长期待摊费用：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
其他递延支出 2041042.42 714206.19 168156.22 2587092.39
（十八）短期借款、一年内到期的长期借款：
1、短期借款：
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 --- 4500000.00 详见附注九
担保借款 1236307834.47 1432079834.47 ---
信用借款 --- 5860000.00 ---
合 计 1236307834.47 1442439834.47 ---
2、一年内到期的长期借款：
借款类别 期初数 期末数 备注
担保借款 52000000.00 87000000.00 ---
合 计 52000000.00 87000000.00 ---
一年内到期的长期负债期末数比期初数增加35000000.00元，增加比例为67.31％，增加原因为：一年内到期的长期借款转入。
（十九）应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款：
1、应付帐款：
期初数 期末数
358362235.30 324843070.83
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
2、应付票据：
期初数 期末数
26321625.22 22845758.05
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
3、预收帐款：
期初数 期末数
64694725.58 80528646.57
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
4、其他应付款：
期初数 期末数
192800704.07 208897650.85
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
（二十）应付股利：
投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原因
募集法人股股东 956755.99 法人股股东尚未领取的98年度股利
国有股股东 18531475.40 根据董事会1999年度预分方案分配
的股利
募集法人股股东 4288740.00 根据董事会1999年度预分方案分配
的股利
人民币普通股股东 14700000.00 根据董事会1999年度预分方案分配
的股利
合 计 38476971.39
注：1999年度股利已于2000年7月发放。
（二十一）应交税金：
税种 期初数 期末数
增值税 -20545908.07 -35982930.47
营业税 121523.07 146919.15
城建税 204399.87 33208.72
企业所得税 289295.65 2251235.62
个人所得税 -2628.29 123052.13
合 计 -19933317.77 -33428514.85
应交税金期末数比期初数减少13495197.08元，减少比例为67.70％，减少原因为：本期增值税进项税增加。
（二十二）预提费用：
类别 期初数 期末数 结存原因
利息 2536070.31 3168117.05 预提2000.6.20-2000.6.30
的借款利息
租赁费 --- 1516147.92 预提应支付的租赁费
其他 42687.72 10087.96 ---
合计 2578758.03 4694352.93
预提费用期末数比期初数增加2115594.90元，增加比例为82.04％，原因为本期 由于增加银行借款相应增加预提借款利息以及预提房屋租赁费增加。
（二十三）长期借款：
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
中国国家开发银行 226145000.00 1999.1.5-2003.5.20 7.20% 担保
中国银行 4050022.13 1999.6.20-2002.6.20 10.98% 信用
中国银行 851125.98 1999.6.20-2002.6.20 7.94% 信用
中国银行 3191977.52 1999.6.20-2002.6.20 7.94% 信用
中国建设银行 10000000.00 1999.8.30-2002.8.29 7821% 担保
中国建设银行 682221.05 1999.12.1-2002.12.1 9.75% 信用
中国工商银行 7500000.00 1998.12.1-2002.6.1 9.15% 担保
中国交通银行 10000000.00 1999.9.14-2002.9.14 5.445% 担保
合计 262420346.68
（二十四）长期应付款：
期初数 期末数
3096000.00 1996000.00
长期应付款期末数比期初数减少1100000.00元，减少比例为35.53％，减少原因 为：本期支付长期应付款110万元。
（二十五）股本：
股份结构 期初数 比例％ 期末数 比例％
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 185314754.00 49.39 185314754.00 49.39
其中：
国家拥有股份 185314754.00 49.39 185314754.00 49.39
其中：国有股 185314754.00 49.39 185314754.00 49.39
（2）募集法人股份 42887400.00 11.43 42887400.00 11.43
未上市流通股份合计 228202154.00 60.82 228202154.00 60.82
2、已上市流通股份
人民币普通股 147000000.00 39.18 147000000.00 39.18
已上市流通股份合计 147000000.00 39.18 147000000.00 39.18
3、股份总数 375202154.00 100.00 375202154.00 100.00
（二十六）资本公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 731527786.89 --- --- 731527786.89
被投资单位接受损赠准备 --- 1415195.77 --- 1415195.77
合计 731527786.89 1415195.77 --- 732942982.66
本期资本公积增加系子公司接受捐赠，母公司按其拥有份额相应计入。
（二十七）盈余公积：
项目 期初数 期末数
法定盈余公积 38161614.73 38161614.73
公益金 25123277.29 25123277.29
合计 63284892.02 63284892.02
（二十八）未分配利润：
金额
1999年末未分配利润 18481606.32
加：本期净利润 79321609.84
2000年6月30日未分配利润 97803216.16
（二十九）财务费用：
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 51786494.92 50492966.13
减：利息收入 6483155.26 4550986.44
汇兑损失 125659.61 47283.67
减：汇兑收益 8727.27 3075.67
其他 478035.75 292443.92
合计 45898307.75 46278631.61
（三十）其他业务利润：
1、本期发生数：
项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料销售 35163464.31 34543370.21 620094.10
租赁业务 2881634.37 1044339.52 1837294.85
加工业务 6526719.57 6448953.82 77765.75
其 他 988055.38 70991.54 917063.84
合 计 45559873.63 42107655.09 3452218.54
2、上年同期发生数：
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料销售 40689011.61 40070749.73 618261.88
租赁业务 2588141.43 393987.44 2194153.99
其 他 7186484.18 4339695.43 2846788.75
合 计 50463637.22 44804432.60 5659204.62
其他业务利润本期发生数比上年同期发生数减少2206986.08元，减少比例为39.00％，减少原因为：本期其他收入减少。
（三十一）存货跌价损失：
本期发生数 上年同期发生数
816125.35 2655046.94
存货跌价损失本期发生数比上年同期发生数减少1838921.59元，减少比例为69.26％，减少原因为：本期末存货成本高于市价的差额小于上年同期末。
（三十二）营业费用：
本期发生数 上年同期发生数
54818451.37 32867888.59
营业费用本期发生数比上年同期发生数增加21950562.78元，增加比例为66.78％，原因为新增合并范围。
（三十三）投资收益：
1、本期发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下 权益法下 股权投资 合计
确认的投 确认的投 差额摊销
资收益 资收益
短期投资 --- 52040451.54 --- --- --- 52040451.54
长期股权投资
208532.00 --- 3944519.09 6267210.92 160281.55 10580543.56
合计
208532.00 52040451.54 3944519.09 6267210.92 160281.55 62620995.10
2、上年同期发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下 权益法下 股权投资 合计
确认的投 确认的投 差额摊销
资收益 资收益
短期投资 --- 22822554.88 --- --- --- 22822554.88
长期股权投资
--- --- 760455.67 3386139.99 36534.86 4183130.52
合计 --- 22822554.88 760455.67 3386139.99 36534.86 27005685.40
投资收益本期发生数比上年同期发生数增加35615309.70元，增加比例为131.88 ％，增加原因为：本期扩大短期投资规模，相应增加了短期投资收益。
（三十四）补贴收入：
内容 本期发生数 上年同期发生数 来源和依据
新产品增值税返还 3099211.00 209219.00 浦税外(96)列字第176号
补贴收入本期发生数比上年同期发生数增加2889992.00元，增加比例为1381.32 ％，增加原因为：本期收到的新产品增值税返还增加。
（三十五）营业外收入：
类 别 本期发生数 上年同期发生数
处理固定资产净收益 111049.10 9723.17
无法支付的应付款项 82900.00 ---
赔偿及罚款收入 68321.40 76064.23
其他 3082.00 8145.83
合计 265352.50 93933.23
营业外收入本期发生数比上年同期发生数增加171419.27元，增加比例为182.49 ％，原因为：本期固定资产处理净收益和无法支付的应付款项比上年同期增加。
（三十六）营业外支出：
类 别 本期发生数 上年同期发生数
处理固定资产净损失 195634.07 92371.41
罚款支出 49232.24 7977.87
公益性捐赠 30000.00 ---
赔款支出 396.79 ---
其 他 6714.02 309774.30
合 计 281977.12 410123.58
营业外支出本期发生数比上年同期发生数减少128146.46元，减少比例为31.25％，原因为其他支出比上年同期减少。
（三十七）所得税：
本期发生数 上年同期发生数
12341064.58 8815324.01
所得税本期发生数比上年同期发生数增加3525740.57元，增加比例为40.00％， 原因为本期利润总额比上年同期增加，所得税相应增加。
（三十八）支付的其他与经营活动有关的现金85795033.83元。主要系支付营业 费用和管理费用。
（三十九）支付的其他与筹资活动有关的现金1389550.00元。
其中：
项目 金额
偿还长期应付款 1100000.00
住房周转金支出 289550.00
（四十）母公司会计报表主要项目注释：
1、应收帐款：
（1）帐龄分析：
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内 332105446.68 83.15% 23247381.27 240897883.40 64.39% 16862851.84
1－2年 35152985.07 8.80% 2460708.95 68900150.49 18.42% 4823010.53
2－3年 15454004.08 3.87% 1081780.29 33713730.10 9.01% 2359961.11
3年以上 16707202.12 4.18% 1169504.15 30583368.03 8.18% 2140835.76
合 计 399419637.95 100.00% 27959374.66 374095132.02 100.00% 26186659.24
（2）欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
a、上海海螺（集团）有限公司 118828980.86 1999－2000年 货款
b、哈尔滨三枪内衣销售有限公司 14457420.40 1999年 货款
c、四川三枪内衣销售有限公司 14185076.17 1999年 货款
d、上海三枪集团广州销售有限公司 8768910.30 1999年 货款
e、常州市大明针织百货批发公司 2853212.30 1999年 货款
（3）应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
2、长期投资：
（1）项目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 862521182.01 --- 910162807.58 ---
长期债权投资 540.00 --- 540.00 ---
合计 862521722.01 --- 910163347.58 ---
（2）长期股权投资：
A、 股票投资：
被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 期末市价 期末市价总额
三毛股份 法人股 10000 26100.00 13.73 137300.00
国嘉实业 法人股 50000 131500.00 24.09 1204500.00
豫园商城 法人股 40599 271612.70 11.3 458768.70
申能股份 法人股 50000 96000.00 17.5 875000.00
津百股份 法人股 50000 209500.00 14.03 701500.00
新黄浦 法人股 29550 204676.00 19.77 584203.50
新锦江 法人股 3000 51162.00 11.42 34260.00
时装股份 法人股 16171 38740.00 16.89 273128.19
申达股份 法人股 160000 268800.00 12.2 1952000.00
华联商厦 法人股 375758 965858.45 12.5 4696975.00
广电股份 法人股 116620 611956.20 23.68 2761561.60
原水股份 法人股 57500 149011.77 8.35 480125.00
交大南洋 法人股 36300 100635.49 23.01 835263.00
民丰实业 法人股 240000 706337.69 14.56 3494400.00
上海九百 法人股 32256 20600.00 20.25 653184.00
PT双鹿 法人股 264000 696553.13 5.36 1415040.00
小计 4549043.43 20557208.99
B、其他股权投资：
被投资 投资期限 初始金额 期初数 期末数 投资比例 权益增减额
单位名称 本期增 累计增
减额 减额
上海大众保险股份有限公司
无约定期限 39216000.00 39216000.00 39216000.00 7.78% --- ---
龙头农业高科技开发公司（注1）
30年 15300000.00 15300000.00 15300000.00 51% --- ---
洪都拉斯天齐印染有限公司
20年 25000000.00 25000000.00 25000000.00 34.80% --- ---
华纶印染有限公司
无约定期限 5000000.00 5000000.00 5000000.00 12.50% --- ---
上海双龙高科技开发有限公司
30年 70000000.00 70145138.62 75447346.85 70% 5302208.23
5447346.85
上海二毛爱斯纺织实业有限公司
无约定期限 4000000.00 --- 4000000.00 13.33% --- ---
上海龙头张江商业网络股份有限公司
无约定期限 4500000.00 --- 4500000.00 45% --- ---
北京京联实业开发公司
无约定期限 100000.00 100000.00 100000.00 --- --- ---
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司
无约定期限 2000000.00 1564382.15 1513557.03 100% -50825.12
-486442.97
上海三枪集团四川销售有限公司
无约定期限 2000000.00 1898956.56 1556213.89 100% -342742.67
-443786.11
上海三枪集团广州销售有限公司
无约定期限 2006559.34 1590801.64 1858467.44 100% 267665.80
-148091.90
上海三枪物资经营部
无约定期限 3000000.00 7090117.52 7634102.54 100% 543985.02
4634102.54
苏州昌华针织有限公司
无约定期限 294959.90 294959.90 294959.90 10% --- ---
朕桥实业有限公司
无约定期限 6067027.23 5218615.90 4891386.07 50% -327229.83
-1175641.16
太田实业公司
无约定期限 1986357.16 1816426.52 1986813.32 70% 170386.80 456.16
上海针织九厂
无约定期限 318867745.58 329147557.33 345867207.00 100% 16719649.67
26999461.42
中华第一棉纺针织厂
无约定期限 79393911.03 80209748.86 85081504.94 100% 4871756.08
5687593.91
上海萃众毛巾厂
无约定期限 27000000.00 28419954.00 29046236.94 100% 626282.94
2046236.94
上海毛巾一厂
无约定期限 8000000.00 10544691.43 10562658.71 100% 17967.28
2562658.71
上海民光被单厂
无约定期限 70000000.00 115967004.84 122947569.02 100% 6980564.18
52947569.02
上海毛巾被单公司分公司
无约定期限 14000000.00 11645070.99 11438636.50 100% -206434.49
-2561363.50
上海第十二服装厂
无约定期限 44045651.89 37876886.02 38248862.96 100% 371976.94
-5796788.93
上海海螺(集团)国际贸易公司
无约定期限 13750564.81 17863275.74 17876248.29 100% 12972.55
4125683.48
上海腾达纺织用品有限公司
无约定期限 1000363.00 1000363.00 1000363.00 33.00% --- ---
上海钟环实业公司
无约定期限 329901.34 329901.34 329901.34 33.00% --- ---
上海浦广室内装饰品有限公司
无约定期限 5191713.58 3869375.80 3879366.98 54.09% 9991.18
-1312346.60
上海新纺织商业股份有限公司（注2）
无约定期限 --- 500000.00 --- --- --- ---
上海毛巾被单公司浦东经营部
无约定期限 2069461.79 1984904.21 2000834.26 100.00% 15930.05
-68627.53
上海华钟瑞和毛巾有限公司
无约定期限 5148972.00 5189105.81 5400217.91 33.33% 211112.10
251245.91
上海毛巾被单联合公司物资部车队
无约定期限 200000.00 200000.00 200000.00 1.00% --- ---
上海三品贸易有限公司
无约定期限 225000.00 225000.00 225000.00 2.00% --- ---
上海幸福纺织印染有限公司
无约定期限 25431119.94 28925079.42 32415503.33 32.37% 3490423.91
6984383.39
上海锦乐纺织装饰品有限公司
无约定期限 7232173.93 7232173.93 7232173.93 42.05% --- ---
江苏溧阳百货股份有限公司
无约定期限 20000.00 20000.00 20000.00 <5％ --- ---
哈尔滨百货股份有限公司
无约定期限 36000.00 36000.00 36000.00 <5％ --- ---
交通银行
无约定期限 3506632.00 3506632.00 3506632.00 <5％ --- ---
小计 805920114.52 858928123.53 905613764.15 38685640.62
99693649.63
其中：股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
上海浦广室内装饰品有限公司
230116.70 改制时对投资评估增值 10年 11505.84 172587.52
上海华钟瑞和毛巾有限公司
-948254.45 改制时对投资评估减值 10年 -47412.72 -711190.83
上海幸福纺织印染有限公司
-627151.51 投资折价 10年 -31357.58 -559210.09
小 计 -1345289.26 -67264.46-1097813.40
注1：公司对其投资比例为51％，利润分配采用收取保底利润形式。
注2：系本期收回投资。
（3）长期债权投资：
债券投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应 本期利息 期末应 减值准备
收利息 收利息
电力建设债券
540.00 未约定 540.00 2002年 --- --- --- ---
3、投资收益：
（1）本期发生数：
类别 债权投资收益 成本法下 权益法下 股权投资 合计
确认的投资收益 确认的投资收益 差额摊销
短期投资 44713661.09 --- --- --- 44713661.09
长期股权投资 --- 1143800.00 42103180.39 67264.46 43314244.85
合计 44713661.09 1143800.00 42103180.39 67264.46 88027905.94
（2）上年同期发生数：
类别 债权投资收益 成本法下 权益法下 股权投资 合计
确认的投资收益 确认的投资收益 差额摊销
短期投资 22822554.88 --- --- --- 22822554.88
长期股权投资 --- 3119687.17 32975251.63 35906.88 36130845.68
合计 22822554.88 3119687.17 32975251.63 35906.88 58953400.56
4、主营业务收入、成本：
业务种类 本期发生数 上年同期发生数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
工业收入 448673305.47 401036035.08 364694173.68 336078050.04
商业收入 96840.75 96840.75 --- ---
合计 448770146.22 401132875.83 364694173.68 336078050.04
六、分行业资料：
主营业务 营业收入 营业成本 营业毛利
明细项目 上年同期 本期发生数 上年同期 本期发生数 上年同期 本期发生数
发生数 发生数 发生数
1.工业
748598767 1169198304.04 572683712.43 970105195.10 175915054.63 199093108
2.商业 --- 4349396.45 --- 3814818.38 --- 534578.07
减：行业间
--- 309850803.88 --- 305523766.04 --- 4327037.84
相互抵销
合 计
748598767 863696896.61 572683712.43 668396247.44 175915054.63 195300649
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
１、存在控制关系的关联方 ：
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表
上海纺织控股（集团）公司
上海 纺织品、实业投资、 母公司 全民 朱匡宇
资产经营等
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
被投资单位全称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海纺织控股（集团）公司
642914 --- --- 642914
上海双龙高科技开发有限公司
10000 --- --- 10000
上海针织九厂 23000 --- --- 23000
上海三枪物资经营部 300 --- --- 300
中华第一棉纺针织厂 6300 --- --- 6300
上海海螺（集团）国际贸易有限公司
1000 --- --- 1000
上海十二服装厂 4000 --- --- 4000
上海民光被单厂 7000 --- --- 7000
上海毛巾被单公司经营分公司
1400 --- -- 1400
上海萃众毛巾厂 2700 --- --- 2700
上海毛巾一厂 800 --- --- 800
上海民光被单金山联营厂558.8 --- --- 558.8
上海幸福纺织印染有限公司
5000 --- --- 5000
上海红云工贸公司 50 --- --- 50
上海富豪装饰用品厂 50 --- --- 50
上海民乐装饰用品厂 50 --- --- 50
上海毛巾被单公司浦东经营部
200 --- --- 200
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司
200 --- --- 200
上海三枪集团广州销售有限公司
200 --- --- 200
上海三枪集团四川销售有限公司
200 --- --- 200
上海良盛针织纺织有限公司
USD15 --- --- USD15
上海华峰针织服饰有限公司
USD50 --- --- USD 50
上海华烨实业公司 30 --- --- 30
上海针运实业公司 60 --- --- 60
上海菊花机械设备有限公司
50 --- --- 50
上海浦广室内装饰品有限公司
USD100 --- --- USD100
太田实业公司 USD35.7 --- --- USD35.7
上海华秀纺织批发有限公司 50 --- --- 50
上海捷佳织造有限公司 70 --- --- 70
北京三枪针九纺织品销售中心
200 --- --- 200
上海针织九厂山东晋联销售中心
200 --- --- 200
上海针织九厂太原销售中心
100 --- --- 100
上海针织九厂云南销售中心
100 --- --- 100
吴县市西华服装辅料厂 200 --- --- 200
上海龙头张江商业网络有限公司
--- 1000 --- 1000
３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）
被投资单位全称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 %
上海纺织控股（集团）公司
18531.4754 49.39 --- --- --- --- 18531.4754 49.39
上海双龙高科技开发有限公司
10000 70 --- --- --- --- 10000 70
上海针织九厂
23000 100 --- --- --- --- 23000 100
中华第一棉纺针织厂
6300 100 --- --- --- --- 6300 100
上海海螺（集团）国际贸易有限公司
1000 100 --- --- --- --- 1000 100
上海十二服装厂
4000 100 --- --- --- --- 4000 100
上海民光被单厂
7000 100 --- --- --- --- 7000 100
上海毛巾被单公司经营分公司
1400 100 --- --- --- --- 1400 100
上海萃众毛巾厂
2700 100 --- --- --- --- 2700 100
上海毛巾一厂
800 100 --- --- --- --- 800 100
上海民光被单金山联营厂
497.3 89 --- --- --- --- 497.3 89
上海幸福纺织印染有限公司
2848.50 56.97 --- --- --- --- 2848.50 56.97
上海红云工贸公司
50 100 --- --- --- --- 50 100
上海富豪装饰用品厂
50 100 --- --- --- --- 50 100
上海民乐装饰用品厂
50 100 --- --- --- --- 50 100
上海毛巾被单公司浦东经营部
200 100 --- --- --- --- 200 100
上海三枪物资经营部
300 100 --- --- --- --- 300 100
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司
200 100 --- --- --- --- 200 100
上海三枪集团广州销售有限公司
200 100 --- --- --- --- 200 100
上海三枪集团四川销售有限公司
200 100 --- --- --- --- 200 100
上海良盛针织纺织有限公司
USD 11.25 75 --- --- --- --- USD 11.25 75
上海华峰针织服饰有限公司
USD 37.5 75 --- --- --- --- USD 37.5 75
上海华烨实业公司
30 100 --- --- --- --- 30 100
上海针运实业公司
60 100 --- --- --- --- 60 100
上海菊花机械设备有限公司
50 100 --- --- --- --- 50 100
上海浦广室内装饰品有限公司
USD75 75 --- --- --- --- USD75 75
太田实业公司
USD25 70 --- --- --- --- USD25 70
上海华秀纺织批发有限公司
45 90 --- --- --- --- 45 90
上海捷佳织造有限公司
35 50 --- --- --- --- 35 50
吴县市西华服装辅料厂
200 100 --- --- --- --- 200 100
北京三枪针九纺织品销售中心
200 100 --- --- --- --- 200 100
上海针织九厂山东晋联销售中心
200 100 --- --- --- --- 200 100
上海针织九厂山东晋联销售中心
100 100 --- --- --- --- 100 100
上海针织九厂云南销售中心
100 100 --- --- --- --- 100 100
上海龙头张江商业网络有限公司
--- --- 450 45 --- --- 450 45
４、存在控制关系的关联方交易：
存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本企业的关系
上海海螺（集团）有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制
上海五和针织二厂 同受上海纺织控股（集团）公司控制
上海塞维罗西服有限公司 联营企业
上海优尼克服装有限公司 联营企业
上海腾达纺织品有限公司 联营企业
上海锦乐纺织装饰品有限公司 联营企业
朕桥实业公司 联营企业
中华第一棉纺针织厂外冈分厂 联营企业
蒙泰高科技纺织有限公司 联营企业
上海大河针织有限公司（中外合资企业） 联营企业
上海捷佳织造有限公司 合营企业
上海南飞针织有限公司（中外合资企业） 联营企业
宁波申州织造集团有限公司 联营企业
宁波申州服装有限公司 联营企业
上海三枪制衣有限公司（中外合资企业） 联营企业
上海宜华制衣有限公司（中外合资企业） 联营企业
（三）关联方交易：
1、向关联方采购货物：
企业名称 1999年(1-6)月 2000年(1-6)月
金额 金额
上海海螺（集团）有限公司 --- 8595016.79
上海捷佳织造有限公司 2003064.60 ---
合计 2003064.60 8595016.79
2、向关联方销售货物：
企业名称 1999年 (1-6)月 2000年(1-6)月
金额 金额
上海海螺（集团）有限公司 35325317.34 31812316.00
北京三枪针九纺织品销售中心 21457621.71 ---
上海针织九厂山东晋联销售中心 7273983.57 ---
上海针织九厂湖南销售中心 10366627.35 ---
上海针织九厂云南销售中心 7099195.86 ---
上海三枪集团广州销售有限公司 4497783.59 ---
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 8494507.56 ---
上海三枪集团四川销售有限公司 8214470.17 ---
上海三枪集团郑州销售公司 6441832.65 ---
上海三枪集团湖北销售公司 7787462.70 ---
上海三枪集团陕西销售公司 6042067.32 ---
合计 123000869.82 31812316.00
3、关联方应收应付款项余额：
（1）应收帐款： 1999年12月31日 2000年6月30日
上海五和针织二厂 --- 9851490.09
上海锦乐纺织装饰有限公司 3346.63 2066035.13
上海富豪纺织装饰品厂 110191.95 104774.45
上海毛巾被单公司浦东经营部 2485784.84 2275911.36
上海海螺（集团）有限公司 143030305.02 171278353.76
上海浦广室内装饰品有限公司 --- 1828857.25
上海菊花机械设备有限公司 --- 119.60
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 16468213.74 ---
上海三枪集团广州销售有限公司 13957404.69 ---
上海三枪集团四川销售有限公司 32515519.40 ---
中华第一棉纺针织厂外冈分厂 --- 3935.59
蒙泰高科技纺织有限公司 --- 18836.90
上海南飞针织有限公司 --- 1567212.70
宁波申州服装有限公司 --- 16479.51
上海菊花针织品经营部 1328938.03 1335697.55
上海捷佳织造有限公司 413923.97 725144.21
上海三枪制衣有限公司 117634.54 117634.54
北京三枪针九纺织品销售中心 42551951.94 ---
朕桥实业公司 --- 214603.96
上海针织九厂山东晋联销售中心 12945340.22 ---
上海针织九厂云南销售中心 11118025.97 ---
上海针织九厂太原销售中心 7782671.14 ---
（2）其他应收款：
上海五和针织二厂 47683345.79 46731607.79
上海海螺（集团）有限公司 134064320.38 100901926.37
上海富豪纺织装饰品厂 409912.58 401532.58
上海浦广室内装饰品有限公司 --- 1287958.33
上海毛巾被单公司浦东经营部 152384.63 33969.00
上海良盛针织纺织有限公司 --- 28560.37
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 1818965.45 ---
上海三枪集团广州销售有限公司 1354570.07 ---
蒙泰高科技纺织有限公司 --- 287479.15
朕桥实业公司 11500179.95 11403103.41
华峰针织品有限公司 9321.06 35908.98
上海针运实业公司 62331.07 62311.17
上海捷佳织造有限公司 2487363.16 2490085.96
上海菊花机械设备有限公司 --- 1645.26
上海南飞针织有限公司 596262.48 620734.50
上海幸福纺织印染有限公司 --- 1183545.04
上海锦乐纺织装饰有限公司 --- 40850.00
上海三枪制衣有限公司 118316.60 118729.60
上海宜华制衣有限公司 47872.07 47872.07
北京三枪针九纺织品销售中心 690272.50 ---
上海赛维罗西服有限公司 4025330.95 640793.69
（3）应付帐款：
上海毛巾被单公司浦东经营部 11089.40 ---
上海富豪纺织装饰品厂 --- 150.00
上海良盛针织纺织有限公司 --- 118577.86
华峰针织品有限公司 --- 99404.80
中华第一棉纺针织厂外冈分厂 3721734.57 2275275.63
上海菊花机械设备有限公司 670503.12 200934.33
上海幸福纺织印染有限公司 --- 354541.39
上海滕达纺织品有限公司 --- 294179.56
上海锦乐纺织装饰有限公司 --- 6333.56
上海优尼克服装有限公司 --- 13650.00
上海五和针织二厂 --- 225237.17
上海捷佳织造有限公司 189763.45 300393.30
宁波申州服装有限公司 --- 548277.27
上海海螺（集团）有限公司 2833528.74 2541116.32
（4）其他应付款：
上海毛巾被单公司浦东经营部 1600000.00 287308.35
上海菊花机械设备有限公司 --- 161602.46
上海浦广室内装饰品有限公司 --- 557320.27
上海华秀纺织批发有限公司 --- 132883.92
上海优尼克服装有限公司 --- 39557.97
上海幸福纺织印染有限公司 --- 354541.39
上海海螺（集团）有限公司 4927109.00 5376892.00
上海大河针织有限公司 --- 422254.67
宁波申州织造集团有限公司 --- 4178.00
（5）预付帐款：
上海优尼克服装有限公司 860994.72 ---
华峰针织品有限公司 --- 371000.00
上海针运实业公司 21839.16 21839.16
蒙泰高科技纺织有限公司 --- 14569.99
上海五和针织二厂 --- 4572623.66
（6）预收帐款：
上海良盛针织纺织有限公司 --- 5685960.00
华峰针织品有限公司 --- 355399.59
上海华秀纺织批发有限公司 --- 412872.60
上海海螺（集团）有限公司 --- 2705711.13
上海幸福纺织印染有限公司 --- 264108.83
锦乐纺织装饰有限公司 --- 6193.00
蒙泰高科技纺织有限公司 --- 1089396.88
4、其他关联方交易事项：
为关联方提供担保情况：详见附注八。
八、或有事项：
（一）截至2000年6月30日公司无未决诉讼情况。
（二）截至2000年6月30日公司为关联方及其他单位提供担保情况：
被担保单位名称 担保事由 担保金额
关联方： 上海五和针织二厂 银行借款 3434万
上海幸福纺织印染有限公司 银行借款 450万
上海纺织装饰(集团)公司 银行借款 170万
上海马陆衬衫厂 银行借款 90万
上海第十七棉纺织总厂 银行借款 2440万
上海针织集团有限公司 银行借款 13521万
上海三毛纺织股份有限公司 银行借款 3800万
小计 23905万
非关联方：凯爱服装有限公司 银行借款 310万
上海工业对外贸易公司 银行借款 4000万
上海兴业房产股份有限公司 银行借款 1685万
上海工业对外贸易公司 银行借款 USD500万
小计 5995万
USD500万
九、承诺事项：
抵押资产情况：
抵押物名称 抵押金额 抵押权人
江阴路152－158号房屋 500万元 中国工商银行
十、资产负债表日后事项中的非调整事项：
公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、债务重组事项：
公司本期无债务重组事项。
十二、其他重要事项：
公司本期无其他重要事项。
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 815318989.02 594950002.82 597486867.69 471946424.08
短期投资 67573970.02 28749970.02 123300000.00 60000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 67573970.02 28749970.02 123300000.00 60000000.00
应收票据 2198892.34 1281396.60 7036852.88 1948388.18
应收股利 197862.50 10000.00 1424699.80 10000.00
应收利息
应收帐款 836355397.62 374095132.02 924188375.77 399419637.95
其他应收款 354678111.02 296877858.43 386503122.53 338888529.01
减：坏帐准备 83700632.74 45329326.43 91822630.64 52644974.03
应收款项净额1107332875.90 625643664.02 1218868867.66 685663192.93
预付帐款 67332822.41 30595055.13 62787445.58 26710578.42
应收补贴款 27502947.87 27502947.87 6954180.92 6954180.92
存货 827381556.80 293167056.15 731801070.37 281165835.02
减：存货跌价准备
36718756.51 14073959.07 36302631.16 12317663.71
存货净额 790662800.29 279093097.08 695498439.21 268848171.31
待摊费用 1549408.20 253386.46 2356295.26 956086.97
待处理流动资产净损失
-653401.87 -653401.87
一年内到期的长期债券投资
133720.00 360.00 132440.00 360.00
其他流动资产
流动资产合计2879150886.68 1588079880.00 2715192687.13 1523037382.81
长期投资：
长期股权投资
340962546.06 910162807.58 337715753.44 862521182.01
长期债权投资 308640.00 540.00 311480.00 540.00
长期投资合计341271186.06 910163347.58 338027233.44 862521722.01
其中：合并价差
减：长期投资减值准备
长期投资净额341271186.06 910163347.58 338027233.44 862521722.01
固定资产：
固定资产原价741174464.79 61623516.35 725448328.27 61034166.24
减：累计折旧340928344.18 9384807.61 326069630.54 7672969.11
固定资产净值400246120.61 52238708.74 399378697.73 53361197.13
工程物资
在建工程 84423048.87 22135934.75 47140234.53 50000.00
固定资产清理 137336.36
待处理固定资产净损失
固定资产合计 484806505.84 74374643.49 446518932.26 53411197.13
无形资产及其他资产：
无形资产 59414463.90 3840531.30 60103897.34 3920069.54
开办费 6700455.59 680885.53 3415453.21 234534.82
长期待摊费用 2587092.39 124988.31 2041042.42 198360.52
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
68702011.88 4646405.14 65560392.97 4352964.88
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3773930590.46 2577264276.21 3565299245.80 2443323266.83
流动负债：
短期借款 1442439834.47 740850000.00 1236307834.47 615780000.00
应付票据 22845758.05 2835955.05 26321625.22 3322689.60
应付帐款 324843070.83 157666088.86 358362235.30 185532518.90
预收帐款 80528646.57 33240317.07 64694725.58 20791300.45
代销商品款
应付工资 28465172.29 2776741.92 32317605.26 5182243.49
应付福利费 5518408.73 3045705.48 4621505.05 2726018.63
应付股利 38476971.39 38476971.39 38494971.39 38494971.39
应交税金 -33428514.85 -9343253.22 -19933317.77 -16264184.54
其他应交款 442604.77 15016.72 553588.41 13882.24
其他应付款 208897650.85 96054552.55 192800704.07 127551510.69
预提费用 4694352.93 1608255.74 2578758.03 1484646.28
一年内到期的长期负债
87000000.00 100680000.00 52000000.00 28000000.00
其他流动负债
流动负债合计2210723956.03 1167906351.56 1989120235.01 1012615597.13
长期负债：
长期借款 262420346.68 137085000.00 357184036.21 244400000.00
应付债券
长期应付款 1996000.00 3096000.00
住房周转金 -2777534.31 -253189.25 -2659666.91 -253291.25
其他长期负债
长期负债合计261638812.37 136831810.75 357620369.30 244146708.75
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2472362768.40 1304738162.31 2346740604.31 1256762305.88
少数股东权益 32334577.22 30062202.26
股东权益：
股本 375202154.00 375202154.00 375202154.00 375202154.00
资本公积 732942982.66 732942982.66 731527786.89 731527786.89
盈余公积 63284892.02 42742855.91 63284892.02 42742855.91
其中：公益金 25123277.29 15436339.30 25123277.29 15436339.30
未分配利润 97803216.16 121638121.33 18481606.32 37088164.15
外币报表折算差额
股东权益合计
1269233244.84 1272526113.90 1188496439.23 1186560960.95
负债和股东权益总计
3773930590.46 2577264276.21 3565299245.80 2443323266.83
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 863696