上海龙头股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1 、公司法定中文名称：上海龙头股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI DRAGON HEAD CO., LTD （缩写：SDH ）
2 、公司法定代表人：朱匡宇
3 、公司董事会秘书：袁 梅
联系地址：上海市虹桥路1488 号
联系电话：（021 ）62199000
传 真：（021 ）62082116
电子信箱：longtou@dragonhead.com.cn
4 、注册地址：上海市浦东南路360 号新上海国际大厦
联系电话：（021 ）68863888
传 真：（021 ）68863889
邮 编：200120
5 、办公地址：上海市虹桥路1488 号
邮 编：200336
公司电子信箱：longtou@dragonhead.com.cn
公司网址：www.dragonhead.com.cn www.600630.com.cn
6 、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
公司登载年报指定网址：http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点：上海市虹桥路1488 号7 楼公司本部办公室
7 、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：龙头股份
股票代码：600630
二、会计数据和业务数据摘要
1 、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
利润总额 180608255.94
净利润 151788665.10
扣除非经常性损益后的净利润
151172115.58
主营业务利润 454094333.27
其他业务利润 8223911.87
营业利润 71768773.59
投资收益 101216427.16
补贴收入 7594355.86
营业外收支净额 28699.33
经营活动产生的现金流量净额
154483888.42
现金及现金等价物净增加额
27373959.48
非经常性损益项目为：
营业外支出 1,667,594.65
营业外收入 1,696,293.98
一次性补贴收入 415,000.00
合并价差摊销 -172,850.19
2 、公司近三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）
指标项目 2000 年 1999 年 1998 年
调整后 调整前
主营业务收入 1948658834.35 1801140263.83 1648811214.06 1648811214.06
净利润 151788665.10 118954686.89 117598117.26 124505962.29
总资产 3972265115.19 3565299245.80 3100497359.58 3217407435.06
股东权益（不含少数股东权益）
1290512748.70 1188496439.23 1107061967.74 1223972043.22
每股收益 0.405 0.317 0.313 0.332
每股净资产 3.440 3.17 2.95 3.26
扣除非经常性损益后每股收益
0.403 0.317 0.313 0.332
调整后的每股净资产 2.916 2.70 2.58 2.90
每股经营活动产生的现金流量净额
0.412 -0.03 -0.009 -0.009
净资产收益率(%) 11.762 10.01 10.62 10.17
*公司于2001 年3 月2 日实施了10 配3 的配股方案，配股后，公司股本增加至424,861,597 股。变化后的全面摊薄每SHANGHAI DRAGON HEAD CO. , LTD股收益为0.356 元。
3 、按全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益：
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 35.19% 35.89% 1.210 1.210
营业利润 5.56% 5.67% 0.191 0.191
净利润 11.76% 12.00% 0.405 0.405
扣除非经常性损益后的净利润
11.71% 11.95% 0.403 0.403
三、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数：
截止2000 年12 月31 日，公司股东总数为93840 户。
（2 ）主要股东持股情况（前十名股东）
股东名称 年末持股数 占总股本% 流通股份数 未流通股份数
①上海纺织控股（集团）公司（国家股）
185314754 49.39 0 185314754
②上海国际信托投资公司
15156000 4.04 0 15156000
③申北证券公司营业部
3600000 0.96 0 3600000
④天迪投资
2401100 0.64 0 2401100
⑤中国纺织机械股份有限公司
2401000 0.64 0 2401000
⑥上海申达股份有限公司
2400000 0.64 0 2400000
⑦宏维企发
2400000 0.64 0 2400000
⑧南商房产
2160000 0.58 0 2160000
⑨上海双鹿股份有限公司
1800000 0.48 0 1800000
⑩上海第五钢铁(集团)有限公司
1710000 0.46 0 1710000
3 、 持股10%（含10%）以上的法人股东情况：
代表国家持有10%以上股份的上海纺织控股（集团）公司，其注册资本64 亿元人民币，法定代表人：朱匡宇。拥有9 家全资子公司、3家控股子公司及7 家直属子公司。现有企业共385 家，按照棉、毛、色织、印染、服装、巾被、装饰、手帕、化学纤维、纺织机械、产业用纺织品等大类产品进行专业化生产经营。全公司占地面积800 万平方米，近年来还形成了房地产、商贸、餐饮、娱乐、宾馆、旅游等第三产业。公司年销售收入158 亿元、出口创汇12.8亿美元。
四、股东大会简介
1 、报告期内，公司共召开了三次股东大会
（1 ）经公司第三届董事会第十二次会议决定,公司第九次股东大会暨1999 年度股东大会于2000 年5 月16 日在上海市镇宁路525 号召开。《上海龙头股份有限公司董事会关于召开第九次股东大会的公告》刊登于2000 年3 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。《上海龙头股份有限公司关于一九九九年度股东大会等事项的公告》刊登于2000 年5月9 日的《中国证券报》和《上海证券报》。2000 年5 月16 日公司1999 年度股东大会如期召开，大会由董事长朱匡宇先生主持，278 名股东和股东代理人出席了会议，代表股份189123785 股，占公司有表决权总股本375202154 股的50.4058%。根据《公司法》和《公司章程》规定，大会有效。会议按通知的内容报告工作并逐项审议表决通过所议议案。
（2）经公司第三届董事会第十三次会议决定，公司于2000 年7 月2 日在镇宁路525 号召开公司二零零零年度第一次临时股东大会。《上海龙头股份有限公司关于召开二零零零年第一次临时股东大会的公告》刊登于2000 年6 月2 日的《中国证券报》和《上海证券报》。2000 年7 月2 日股东大会如期召开，会议由董事长朱匡宇先生主持，135 名股东和股东代理人出席了会议，代表股份200600335 股，占公司有表决权的总股本375202154 股的53.4646%。根据《公司法》和《公司章程》规定，大会有效。会议按通知的内容报告工作并逐项审议表决通过所议议案。
（3）经公司第三届董事会第十四次会议决定，公司于2000 年9 月26 日召开2000 年度第二次临时股东大会。《上海龙头股份有限公司关于召开二零零零年度第二次临时股东大会的公告》刊登于2000 年8 月25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。由于配股方案尚未得到有关部门的正式批复，故会议延期至2000 年10 月9 日召开。《上海龙头股份有限公司关于2000 年第二次临时股东大会延期召开的公告》刊登于2000 年9 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。2000 年10 月9 日第二次临时股东大会在肇嘉浜路212 号召开，会议由董事长朱匡宇先生主持，252 名股东和股东代理人出席了会议，代表股份205642237 股，占公司有表决权总股本375202154 股的54.8084%。根据《公司法》和《公司章程》规定，大会有效。会议按通知的内容报告工作并逐项审议表决通过所议议案。
2 、选举、更换公司董事、监事情况
公司2000 年第二次临时股东大会决定张行女士不再担任董事职务，由丁晓云女士担任公司董事。
五、董事会报告
1 、 公司经营情况
（1）公司所处的行业及在本行业中的地位：
公司的产业已初步形成了跨纺织产业、跨地域、跨国界的发展格局，其中纺织主业涵盖纺织业中的针织、服装服饰、家用纺织品；其它产业涉及领域包括药业、高科技农业、电子商业网络业、金融保险业等。
公司的纺织产业在全国处于领先地位，据中华全国商业信息中心统计，公司的“三枪”品牌内衣市场销售份额为25.42 ％，位居全国第一位；“海螺”品牌衬衫市场销售份额为8.32 ％，列全国第四位；“菊花”品牌纺织内衣市场销售份额为4.66 ％，居第七位；据上海家纺行业协会统计,“民光”品牌床上用品的市场份额为11.84 ％，列全国同类产品市场排名前茅。
公司的药业在同业中处于高成长性的地位，已经形成了研发、生产、营销一体化的经营规模，拥有了一列拥有自主知识产权的生物类药品。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围：生产经营纺织品，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经营所属企业自产产品进出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营所属生产企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进出口业务（国家实行核定公司经营的进出口商品除外）。报告期内，主营业务收入19.49 亿元，同比增长8.19%；利润总额1.81 亿元，同比增长30.49%；净利润1.52 亿元，同比增长27.60%；主营业务出口创汇7571 万美元，同比增长70.2%。
① 报告期内主营业务收入及利润构成情况：
报告期内，公司主营业务收入19.49 亿元，同比增长约8.19%；纺织主业利润占公司利润总额的50.29%。
② 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务活动，其所属行业及主要产品介绍：
公司主营业务主要有针织、服装服饰、家用纺织品等产品的生产和销售构成，主要产品有：“三枪”、“菊花”品牌针织服装，“民光”、“幸福”等品牌的家用纺织产品，“海螺” 品牌服装服饰。
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩：
公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司，以生产销售“三枪”针织服装产品为主业，其“三枪”商标被国家商标局授予全国驰名商标称号，2000 年全年销售收入8.7304 亿元。
公司全资子公司上海民光国际企业有限公司，以生产销售“民光”、“幸福”等品牌的家用纺织产品为主业，其“民光” 商标被上海市工商行政管理局授予上海市著名商标，2000 年全年销售收入7.6107 亿元。
公司全资子公司上海海螺服饰有限公司，以生产销售“海螺”西服、衬衫、时装为主业，其“海螺” 商标被国家商标局授予全国驰名商标称号，2000 年全年销售收入1.2882 亿元。
公司全资子公司上海菊花纺织有限公司，以生产销售“菊花”针织服装产品为主业，其“菊花” 商标被上海市工商行政管理局授予上海市著名商标，2000 年全年销售收入1.0191 亿元。
公司于2000 年10 月出资745.02 万元，全额收购了洪都拉斯华康制衣厂，该厂以生产加工服装为主业，具月产12至15 万件服装的加工能力。
公司控股94%，注册资本为10000 万元的上海双龙高科技开发有限公司，于1999 年6 月份成立，2000 年实现净利润1868 万元。
公司控股51%，注册资本为3000 万元的新疆龙头农业高科技开发有限公司，于1999 年3 月份成立，当年实现投资收益191 万元。2000 年投资收益433 万元。
公司出资450 万元，投资组建注册资本为1000 万元的上海龙头张江商业网络有限公司，占45%股权。
公司投资2500 万元，参股35%的洪都拉斯龙头天齐印染有限公司，2000 年已正式进入试生产。
（4）经营中出现的问题与困难及解决方案：
2000 年，随着市场经济的进一步发展，随着纺织产业结构的进一步调整，公司面临的市场竞争更为激烈，为此，公司采取一系列措施保持了纺织主业的竞争优势，拓展并发展了高科技新业，提高了企业的综合竞争实力：
①运用信息技术，深化主业管理工作
面对企业环境的变化，公司进一步树立了品牌经营的经营思想，在此经营思想的指导下，公司坚持以市场营销为中心，以现代信息网络技术为手段，变革了企业的经营组织结构和管理结构，初步形成了以市场营销为核心的快速反映机制 。同时，公司还尝试了将部分销售分公司、生产车间等分支机构改制为独立法人的做法，进一步理顺了管理结构中的各种关系，改进了经营组织结构的运作方式。
②加快技术改造项目的实施和新产品开发的进度，全面推动了企业竞争能力的增强技术改造和新产品开发，是保持企业长期竞争能力的重要方面。截止2000 年年末，公司利用募股资金和自筹资金约4.5 亿元投入到技改项目中，并狠抓项目的竣工和达产，2000 年一年，公司投资的技改项目实现产值4.87 亿元，占公司总产值的33.9 %。
公司的新建项目和技改项目都围绕以突破国际流行的新材料、新工艺在批量生产上的运用这一重点，并以此使新产品达到新材料、新工艺、新款式、新功能的最佳组合有确实的保证，提高了新产品的附加值，2000 年公司的产品毛利率比去年提高了2 个百分点。
此外，公司在已有的三枪市级针织技术中心的基础上，通过资本运作的方式拥有了上海针织技术科学研究所的全部股权，使公司有了完整的针织科研后援基地，从而使我们有条件组建国家级的针织技术中心，这将对公司整个针织行业的科技进步产生积极的影响。
③共建内外市场，增强营销能量
2000 年，公司在以营销为核心的经营理念的指导下，加强了内外两个市场的建设，实现了内外贸两个轮子共同转动、相互促进、同步增长的效果，取得了主营业务收入较99 年增长8.19%的良好业绩。
在国内市场上，我们的工作重心放在规范营销市场、坚持有效销售上，各销售分公司从体制上逐步走向独立核算，基本完成了从行销到经销的运作方式转变，控制品牌产品市场流通的力度继续得到加强，市场占有率得到巩固。 ④规范投资管理，新业投资出成效
公司在新业的投资中规范管理，对控股公司做到对投资项目的实时跟踪，确保公司的投资收益；对参股公司充分发挥董事的有力身份，确保公司投资效益的最大化。
从2000 年3 月创建上海龙头张江商业网络有限公司以来，公司的信息产业在经过了初创时期的摸索以后，已全面展开业务，取得了较大的发展。公司的信息产业以服务纺织企业为主，以开展国际国内网上纺织品信息的传递、网上的纺织品贸易为主要业务，已成为有一定影响力的纺织品专业网站。由于龙头张江网络良好的发展前景，吸引了日本丸红株式会社按1∶3 的溢价加盟，同时与日本丸红株式会社的纺织电子商务网站实现了对接，为我国的纺织产品进入日本市场以及整个国际市场建立了一个商务平台和通道。
公司的医药产业主要以上海双龙高科有限公司为操作平台进行运作，经过一年多的运作，公司制定的和国内一些著名的医药研发、销售机构形成广泛的战略联盟，形成强大的科研支持，运用市场机制快速拥有自主知识产权，稳步做强具有研发、生产、营销能力的医药产业的战略，正在得到很好的贯彻实施，公司通过双龙高科这个操作平台投资建立的生龙达集团已经形成了研发、生产、营销一体化的经营规模，已经拥有了一系列拥有自主知识产权的生物类药品。医药产业在2000 年已实现了盈利1988 万元，投资回报率为18%。
以新疆龙头农业项目为主的西部事业，1999 年已实现当年投资当年回报的成效。2000 年，在四万亩土地上种植优质棉成功的基础上，新疆龙头农业项目现已进入科技兴农的重要阶段。同时，借助于龙头股份品牌纺织品的市场、技术和管理优势，真正实现产业链互补效应，稳步推进西部事业的发展。
⑤采取多种措施，进一步夯实资产
2000 年，在大股东上海纺织控股（集团）公司的支持下，公司与上海纺控进行了金额达1.4 亿元的资产置换，进一步夯实了公司资产。同时公司通过加强应收帐款和库存的管理，及时处理风险资产，保证了公司资产的质量。
⑥加快人才高地的建设
建立良好的人才队伍是公司各项事业得以成功的重要保证。2000 年，公司已经形成了在经营管理的实践中挖掘人才、培养人才，在塑造企业文化中整体提高员工素质、凝聚各种人才的向心力，面向整个社会运用市场机制吸引和配置专业人才的人才发展机制。公司在立足于从企业内部培养人才的同时，把吸引人才的眼光投向了整个社会，自主利用市场机制配置人才。2000 年，公司从人才市场引进了一百多名各种人才，占股份公司员工总数的1%强。
2 、 公司财务状况
（1 ）公司财务变动状况表
项目 2000 年 1999 年 变动数量 变动幅度(%)
总资产 3972265115.19 3565299245.80 406965869.39 11.41
长期负债 411754436.99 357620369.30 54134067.69 15.14
股东权益 1290512748.70 1188496439.23 102016309.47 8.58
主营业务利润454094333.27 387732466.47 66361866.80 17.12
净利润 151788665.10 118954686.89 32833978.21 27.60
注：财务状况变动原因的说明
①总资产增加主要原因是由于存货、固定资产和在建工程的增加。
②长期负债增加是由于公司技改项目贷款所致。
③股东权益增加是由于本年度的盈余公积金和未分配利润增加。
④主营业务利润增加是由于本年度公司加强了新产品开发力度，提高了产品附加值，降低产品成本，同时使公司产品的毛利率提升2 个百分点，使公司主营业务收入，主营业务利润得到不同幅度的增长。
（2 ）上海立信长江会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。
3 、 公司投资情况
（1 ）募股资金投资情况：
公司于1998 年6 月成功进行了资产重组，向社会公众增发A 股12000 万股，募得资金60771 万元，截止2000 年12 月31 日，实际使用资金48391.12 万元，占总募股资金的79.63 %，其中1998 年使用10800 万元，占总募股资金的17.77%，1999 年使用 25679 万元，占总募股资金的 42.26 %，2000 年使用11912.12 万元，占募股资金的19.60%。
剩余资金12379.88 万元暂存银行。
① 募股资金使用情况总表：
序号 项目名称 实际计划投资 往年实际投资 00年实际投资 累计投资 备注
*1 三枪保而爽弹性内衣 2400 2412 0 2412 竣工
*2 三枪柔绒莱卡内衣 1500 1224 0 1224 竣工
3 三枪高档柔棉弹性内衣 2800 2797.16 0 2797.16 竣工
4 菊花扩大名牌产品 3000 2901.31 0 2901.31 竣工
*5 菊花生物光洁整理内衣 1000 996.69 0 996.69 竣工
6 民光引进平网印花机 2684 2475.44 0 2475.44 竣工
*7 毛巾一厂提花毛巾后整理800 80 37.6 117.6 竣工
*8 萃众毛巾发展毛圈类织物
1200 587 0 587 竣工
9 收购大华,发展特阔装饰系列产品
5730 2740 902 3642 竣工
10 海螺西服流水线 2990 2947.59 0 2947.59 竣工
11 海螺形态安定 2960 1800.67 0 1800.67 竣工
*12 海螺开发GORE-TEX 风衣
2800 446 0 446 2001年
竣工
*13 海螺开发精品女装 1800 556.52 0 556.52 2001
年竣工
·14 投资建立三枪高档针织坯布生产基地项目
15000 0 6900 6900 2001
年竣工
*15 投资组建华纶印染有限公司
500 500 0 500 竣工
*16 投资组建洪都拉斯龙头天齐印染有限公司
2500 2500 0 2500 竣工
·17 投资组建新疆龙头农业高科技有限公司
1530 1530 0 1530 竣工
18 流动资金 9577 9577 4480.14 14057.14
已投入
合计 60771 36071.38 12319.74 48391.12
注：*为第一次变更募股资金用途后的项目；·为第二次增加募股资金投向的项目。
② 变更募股资金使用情况：
a ．募股资金原定14000 万元收购珠海天年高科技企业有限公司，并以8700 万元投资天年医用功能敷料项目。由于外界环境发生了变化，使此收购项目的风险增加，为了确保募股资金能在预期内产生更多效益，公司决定取消收购天年公司项目，同时取消因此收购行为而带来的天年医用功能敷料项目，该二个项目总投资22700 万元。
变更后募股资金主要用于七个技改项目和两个对外投资项目（详见上表*），共计14500 万元，尚余8200 万元待公司找到更好的项目后再决定投向。
上述项目变更及变更后项目已经公司第三届第六次董事会通过，并经有关管理部门同意，于99 年4 月17 日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告，上述募集资金使用变更方案已经99 年5 月18 日的公司第八次股东大会审议通过，并于99 年5 月20 日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告。
b ．为进一步用好募股资金，公司决定增加募股资金投向（详见上表·）。上述两项目共需募股资金16530 万元，其中8200 万元为第一次变更募股资金用途后尚未投向的部分，10 万元为流动资金改投项目部分，其余8320 万元为公司在实施具体项目中压缩下来的资金：根据市场供需情况，海螺形态安定项目由原计划投资6000 万元减少到2960 万元，海螺西服流水线项目由原计划投资5000 万元减少到2990 万元，民光收购大华公司项目由于原合作者的变更，收购方案进行了相应修改，项目总投资由9000 万元减少到5730 万元。
此次增加募股资金投向的议案，经公司第三届第八次董事会通过，并经有关管理部门同意，于99 年10 月20 日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告，此议案已经99 年12 月25 日公司99 年临时股东大会审议通过，并于99 年12 月28 日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告。
c .用项目实施中节约下来的资金4480.14 万元，用于补充公司流动资金，以降低公司负债。此议案经2000 年8 月27 日召开的第三届董事会2000 年第一次临时会议通过，并经2000 年10 月9 日召开的2000 年第二次临时股东大会审议通过，决议公告刊登于2000 年10 月11 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
③ 募股资金项目进展情况：
a.三枪保而爽弹性内衣：计划投资2400 万元，现已投资2412 万元，竣工并已产生良好经济效益；
b.三枪柔绒莱卡内衣：计划投资1500 万元，现已投资1224 万元，竣工并已产生良好经济效益；
c.三枪高档柔棉弹性内衣：计划投资2800 万元，现已投资2797.16 万元，竣工并已产生良好经济效益；
d.菊花扩大名牌产品：计划投资3000 万元，现已投资2901.31 万元，已于2000 年三季度竣工；
e.菊花生物光洁整理内衣项目：计划投资1000 万元,现已投资996.69 万元，竣工并已产生良好经济效益；
f.民光引进平网印花机项目：计划投资2684 万元，现已投资2475.44 万元，已于2000 年三季度竣工；
g.毛巾一厂提花毛巾后整理：计划投资800 万元，现已投资117.6 万元，已于2000 年三季度竣工；
h.萃众毛巾发展毛圈类织物：计划投资1200 万元，现已投资587 万元,竣工并已产生良好经济效益；
i.民光收购大华,发展特阔装饰系列产品：计划投资5730 万元，现已投资3642 万元，已于2000 年三季度竣工；
j.海螺西服流水线：计划投资2990 万元,现已投资2947.59 万元，竣工；
k.海螺形态安定：计划投资2960 万元,现已投资1800 万元,竣工并已产生良好经济效益；
l.海螺开发GORE-TEX 风衣：计划投资2800 万元，现已投资446 万元，计划2001 年竣工；
m.海螺开发精品女装：计划投资1800 万元，现已投资556.52 万元，计划2001 年竣工；
n.投资建立三枪高档针织坯布生产基地项目：募股资金计划投资15000 万元，现已投资6900 万元，计划2001 年底竣工；
o.投资组建华纶印染有限公司：计划投资500 万元，现已投资500 万元，该公司2000 年实现利润总额631 万元；
p.投资组建洪都拉斯龙头天齐印染有限公司：计划投资2500 万元，现已投资2500 万元，已于2000 年下半年进入试生产；
q.投资组建新疆龙头农业高科技有限公司：计划投资1530 万元，现已投资1530 万元，已产生良好经济效益；
（2 ）非募股资金投资情况：
① 1999 年6 月25 日出资3000 万元，投资组建注册资本为6000 万元的上海双龙高科技开发有限公司（以下简称“双龙公司”），持有50%股权。后于1999 年8 月25 日决定对双龙公司追加投资4000 万元，双龙公司的注册资本变更为10000元，持有70%股权。2000 年9 月收购中环公司持有的双龙公司2400 万元股权，至此，公司对双龙公司投资9400 万元，控股94%。2000 年公司净利润为1868 万元。
② 2000 年1 月公司出资400 万元，投资组建注册资本为3000 万元的上海二毛爱斯纺织实业有限公司，占13.33%股权。2000 年该公司利润总额为637 万元。
③ 2000 年3 月27 日公司出资450 万元，投资组建注册资本为1000 万元的上海龙头张江商业网络有限公司，占45%股权。
④ 2000 年7 月公司出资693 万元，参股上海埃通电气股份有限公司股权385 万股，占13.32%股权。
⑤ 2000 年10 月公司出资745.02 万元，收购洪都拉斯华康制衣厂，占100%股权。
4 、 生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
中国加入WTO 后，主要发达国家对我国的贸易配额壁垒将逐步减弱，使公司面临了新的机遇，但是由于政治背景的不同、文化传统的不同、宗教信仰的不同、经济利益的不同、战略需求的不同，人为因素制造的非配额壁垒将会有所增加。任何国家和区域，他的开放都不是单向的，而是相对称的。任何国家和区域联盟都把保护自已国家和区域联盟的利益放在首位的，不可能因为开放而放缓自已的发展步伐、而损失自已的经济利益，于是以反倾销为主要手段和形式的贸易保护主义将会愈来愈严重。还有，美国的经济增长速度放缓、日圆的贬值等在主要资本主义国家出现的情况，将在一定时期内对我国的对外贸易带来一定的影响。
所以公司加强了海外事业的发展，大力开展进出口贸易、充分利用外资和“走出去”。我们已经在洪都拉斯建有一家印染厂和服装厂，建立了自己的海外加工基地。我们探索把面料、服装半成品供应给国外生产基地的操作方法，探索将洪都拉斯服装厂的接单放到国内来生产的操作方法，以此形成国外生产基地和国内生产企业联动发展、良性循环的新格局。我们十分注重通过对外贸易提升我们企业的生产能力和加工水平，十分注重通过对外贸易把我们的生产能力利用足、把我们自已的生产资源利用足、把我们的技术优势利用足，在把企业的主要产品推向国际市场的同时也使企业融入到国际市场的竞争中去。形成了内外结合、优势互补、信息共享、共建市场的良好效果。
5 、 新年度的业务发展计划
新世纪是一个新经济时代，世界科学的突飞猛进和经济全球化进程的加快发展，将为公司带来新的发展空间；中国加入WTO ，将为以纺织为主业的公司获得更大的国际市场份额，带来新的发展机遇；新世纪、新经济、新形势也给我们带来新的挑战。面对新的空间、新的机遇、新的挑战，公司力争在2001 年做好以下工作，全面提升公司的综合经济实力、综合开发能力和综合创新能力，将公司建设成为跨产业、跨地域、跨国界的集团型企业：
①用高新技术提升企业的核心竞争能力
公司将立足于加强科技投入、加快科技开发、加强科技运用，全面提高核心竞争能力，提高经济运行质量。为此，公司今年要切实抓好两个中心和一个研究院。两个中心：三枪的市级技术中心，要争取在年内建成国家级技术中心；民光要在年内建成市级技术中心。一个研究院：投资组建纺织新材料研究院，加强新型纺织面料的研究和开发。
②加强新产品开发力度，继续引领流行趋势
以高起点开发新产品，瞄准国际先进水平和国内首创这一制高点，找准竞争对手的弱点出奇制胜。同时公司将以新产品的开发来推动技术进步，力争在现有的装备上通过技术改造和技术革新来解决新产品的核心技术问题和关键工艺问题。此外，要加快新产品转化为批量生产的速度，使新产品真正成为企业利润的主要增长点。
③运用现代技术手段，完善营销网络建设，提升公司整体管理水平
公司将充分论证本次配股项目中投资额为1.5 亿的营销网络智能化建设项目，设计好详细的实施方案，把遍布全国的经销网点改造为信息化终端，使之能实时动态反映各地区客户的销售情况、动态显示即时库存数据、及时反映客户应收帐款情况，及时获取产品销售、资金回笼、市场变化、库存、销售服务等各种信息，在全公司构成完整的信息网，使公司的决策者能在第一时间作出经营决策。公司还将加强对企业本身和国内、国际市场的研究，形成符合公司实际，能发挥公司整体优势的管理模式和营销策略。
④抓住入关机遇，加快海外事业及对外贸易的发展
适应经济全球化的有效措施，就是要做好加入WTO 的准备工作、就是要大力开展进出口贸易、充分利用外资和“走出去”。 我们已经在海外建立了自己的生产加工基地，为海外事业的成功发展打下了基础，但海外事业成功的关键在于整合国际资源能力的形成和提高。我们要探索把我们的面料、服装半成品供应给国外生产基地的操作方法，我们要探索把洪都拉斯服装厂的接单放到国内来生产的操作方法，以此形成国外生产基地和国内生产企业联动发展、良性循环的新格局。我们要进一步采取有效措施，大力发展进出口贸易，为此，今年要争取实现四个新突破：争取得到政府有关部门批准，把公司成为工贸性的集团；争取把公司作为进出口商品绿色通道试点；争取实现出口额的大幅增长。同时，进出口贸易要和创造国际品牌及提升产品等级结合起来，以此提升我们出口产品的国际知名度，逐步把它作为我们的主要生产产品。
⑤进一步推进产业战略的实施，强化投资管理
公司将按不同的业态投资形式强化投资管理，建立起一整套以财务、投资、人事和审计相互组合的完整的投资管理体系。在纺织主业方面，今年要重点抓好三枪坯布基地的建设项目和民光的国债贷款项目，公司将集中各种力量，全力协调这两项关系到公司纺织产业整体提高技术能级的项目建设，确保按期竣工投产，按期产出效益。在新业方面，要继续推进新业的战略实施。要借助公司的纺织主业优势，将龙头张江商业网络公司建设成为著名的纺织信息企业，争取尽早在二板上市；继续做强做大医药产业，将旗下的生龙达集团建成我国一流的生物工程集团。
⑥加大资本运作力度，推动产业的新发展
在对公司产业的资本质量进行全面正确评估的基础上，以资本运作作为优化产业资本结构的重要方法，推动产业的新一轮发展。将通过引进外资、内资，包括多种经济成分的资本，调动更多的社会资本来共同来发展壮大产业规模。在海外事业的发展中，以现有的海外生产基地作为基点，通过收购和参股等资本运作方式，把国外资本和国内产业的资本有机结合起来，把一切可以有效利用的资本资源都利用起来，尽最大努力集聚海外资金为公司发展所用。在新业投资中，将运用资本运作的要素，确定培育对象和资本运作对象，建立投入退出机制基础。
⑦强化人才高地建设，保证公司各项目标的实现
公司人才高地的建设将着重于抓源头、抓配置、抓环境。抓人才源头要内部、国内、国际三者并举，我们将在内部、外部通过与大专院校的联合、与优秀企业的联合、与猎头公司的联合，广泛建立优质的人才源头基地。抓配置，要化力气形成切实有效的市场配置机制。抓环境，重点在于为优秀人才提供发展空间，用事业吸引人才、留住人才。公司将建立起对优秀人才的科学评价体系，建立一个合适的激励机制，为人才提供发展的空间、施展才能的平台、人才脱颖而出的机遇、以及对人才的培训等等。
6 、 董事会日常工作情况
（1 ）本报告期内共召开了七次董事会会议
①公司第三届董事会第十次会议于2000 年1 月31 日在上海市镇宁路525 号召开。应到十三位董事，实到十二位董事，一位董事委托另一位董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：《关于公司副董事长、公司高级管理人员的人事提案》、《1999年工作回顾及2000 年工作展望》、《关于公司计提四项准备金的内部核销制度》、《关于公司资产损失确认和核销准备金的内部控制制度》、《关于停止实施〈关于四家子公司上缴98 年度红利及对四家子公司追加资本金的提案〉的议案》、《2000 年公司财务预算》、《关于设立外贸分公司的议案》、《关于设立公司审计部门的议案》、《关于第二次申请使用国开银行贷款的议案》。决议公告刊登于2000 年2 月15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
②公司第三届董事会第十一次会议于2000 年2 月26 日在上海市镇宁路525 号召开。应到十三位董事，实到十二位董事，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议：《公司1999 年度财务决算报告》、《公司1999 年度利润分配预案》、《公司计提资产减值准备的报告》、《公司1999 年年度报告》。决议公告刊登于2000 年2 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
③公司第三届董事会第十二次会议于2000 年3 月27 日在上海市镇宁路525 号召开。应到十三位董事，实到十位董事，二位董事分别委托另二位董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：《一九九九年度董事会工作报告》、《关于高级管理人员人事变动的议案》、《关于一九九九年度股东大会的召开事宜》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于设立上海龙头张江商业网络有限公司的议案》。决议公告刊登于2000 年3 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
④公司第三届董事会第十三次会议于2000 年5 月31 日在常德路1339 号召开。应到十三位董事，实到十位董事，三位董事委托其他董事出席会议并行使表决权，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：《关于公司变更注册地址的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于2000年第一次临时股东大会的召开事宜》。决议公告刊登于2000 年6 月2 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
⑤公司第三届董事会第十四次会议于2000 年8 月23 日在镇宁路525 号召开。应到十三位董事，实到十位董事，三位董事分别委托另二位董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：《关于设立海外分公司的议案》、《关于高级管理人员人事变动的议案》、《关于董事会人事变动的议案》、《关于对上海民光国际企业有限公司追加资本金的议案》、《2000 年公司中期报告》、《董事会关于前次募股资金使用情况的说明》、《关于委托上海立信长江会计师事务所有限公司就前次募集资金使用情况出具专项说明的提案》、《2000 年度公司增资配股预案》、《本次募股资金投向及可行性报告》、《2000 年资产置换方案》、《关于本次配股涉及的关联交易事项的说明》、《召开2000 年第二次临时股东大会》。决议公告刊登于2000年8 月25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
⑥公司第三届董事会2000 年临时会议于2000 年9 月6 日召开。应到十三位董事，实到十三位董事，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于前次募股资金使用情况补充说明》的决议。决议公告刊登于2000 年9 月7 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
⑦公司第三届董事会2000 年第二次临时会议于2000 年9 月22 日召开。应到十三位董事，实到十三位董事，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《修改配股预案》的决议。决议公告刊登于2000 年9 月25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（2）本报告期内，董事会对股东大会的决议均已执行，并严格按照股东大会的授权范围决策公司重大事项，董事会对九九年度股东大会通过的利润分配方案中的分红派息工作已于2000 年7 月17 日执行，公司的《分红派息实施公告》刊登于2000 年7 月11 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
7、 公司董事、监事、高级管理人员情况
（1）公司董事、监事、高级管理人员情况：
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
朱匡宇 董事长 男 53 1998- 6-14 ～2001- 6-13
薛 伟 副董事长 男 58 1998- 6-14 ～2001- 6-13
王水官 董事 男 51 1998- 6-14 ～2001- 6-13
乐可辛 董事 男 53 1998- 6-14 ～2001- 6-13
丁晓云 董事 女 43 2000- 10-9 ～2001- 6-13
芮明杰 董事 男 47 1998- 6-14 ～2001- 6-13
余木火 董事 男 40 1998- 6-14 ～2001- 6-13
黄均祥 董事，总经理
男 47 1999- 4-07 ～2001- 6-13
刘 平 董事、副总经理
男 31 1998- 6-14 ～2001- 6-13
苏寿南 董事 男 63 1998- 6-14 ～2001- 6-13
刘寅峰 董事 男 51 1998- 6-14 ～2001- 6-13
戴自毅 董事 男 47 1998- 6-14 ～2001- 6-13
顾永林 董事 男 52 1998- 6-14 ～2001- 6-13
黄昭仁 监事长 男 56 1998- 6-14 ～2001- 6-13
谭军梅 监事 女 52 1998- 6-14 ～2001- 6-13
赵 达 监事 男 36 1998- 6-14 ～2001- 6-13
包炜堂 监事 男 56 1998- 6-14 ～2001- 6-13
金 跃 监事 女 54 1998- 6-14 ～2001- 6-13
黄 杰 副总经理
男 36 2000- 1-31 ～2001- 6-13
孟庆福 财务副总监
男 45 1998- 7-08 ～2001- 6-13
杜国巍 总经理助理
男 37 1998-12-25 ～2001-6-13
钟振华 总经理助理
女 50 2000- 8-23 ～2001- 6-13
袁 梅 董事会秘书
女 33 1998- 6-14 ～2001- 6-13
年度报酬总额及划分年度报酬区间：
年度报酬总额：367597 元
年度报酬区间：4 万 ～ 8 万 8 人
8 万 ～ 12 万 5 人
①不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员
董事：朱匡宇、薛伟、王水官、乐可辛、丁晓云、芮明杰、余木火
监事：黄昭仁、金跃、赵达
②公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
③公司高级管理人员、董事离任情况：
2000 年1 月31 日公司第三届董事会第十次会议，决定免去薛伟先生总经理职务、免去黄均祥先生常务副总经理职务；
2000 年3 月27 日公司第三届董事会第十二次会议，因工作调动原因，决定免去朱勇先生副总经理职务。
2000 年10 月9 日公司2000 年第二次临时股东大会决定，张行女士不再担任董事职务；
④聘任公司高级管理人员、董事的情况：
2000 年1 月31 日公司第三届董事会第十次会议决定，选举薛伟先生担任公司副董事长、聘任黄均祥先生担任公司总经理职务、聘任黄杰先生担任公司副总经理职务；
2000 年8 月23 日公司第三届董事会第十四次会议决定，聘任钟振华女士担任公司总经理助理职务；
2000 年10 月9 日公司2000 年第二次临时股东大会决定，丁晓云女士担任公司董事；
8 、 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司2000 年度实现税后利润151788665.10 元。根据《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的规定，母公司当年提取10 ％法定盈余公积金计15435652.34 元，提取10%法定公益金计15435652.34 元，各控股子公司提取10%法定盈余公积金计10565215.63 元，提取10%法定公积金计10565215.63 元；属外商投资企业的子公司提取职工奖福基金197,578.67 元，提取上述二金和职工奖福基金后，可供股东分配利润为99,589,350.49 元，加上上年未分配利润18,481,606.32 元，2000 年可供股东分配利润为118,070,956.81 元。公司考虑各股东利益和公司长远发展需要，拟按2000年末公司股本375,202,154 股，每10 股派发1.359 元（含税）红利，金额为50,989,972.73 元，由于2001 年3 月公司实施了10 配3 的分配方案，公司股本增至424861597 股，所以按现行股本，公司的利润分配折算为每10 股派发红利1.20 元（含税），尚结余67,080,984.08 元未分配利润转至以后年度分配。
9 、 本公司决定的信息披露报纸未作变更，仍为《中国证券报》和《上海证券报》，另公司指定信息披露的网站为http://www.sse.com.cn 。
六、监事会报告
1 、本报告期内共召开了三次公司监事会会议：
（1）公司第三届监事会第四次会议于2000 年1 月31 日在镇宁路525 号召开。应到五位监事，实到五位监事。会议审议通过了以下决议：《关于公司计提四项准备金的内部控制制度》、《关于公司资产损失确认和核销准备金的内部控制制度》。决议公告刊登于2000 年2 月15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（2）公司第三届监事会第五次会议于2000 年2 月26 日在镇宁路525 号召开。应到五位监事，实到五位监事。会议审议通过了以下决议：《公司99 年度财务决算》、《公司99 年度利润分配预案》、《公司99 年度计提四项准备金的报告》、《公司99 年年度报告》、《一九九九年度监事会工作报告》。决议公告刊登于2000 年2 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（3）公司第三届监事会第六次会议于2000 年8 月23 日在镇宁路525 号召开，应到五位监事，实到五位监事。会议审议并通过了以下决议：《2000 年度公司中期报告》、《2000 年度配股预案》、《2000 年资产置换方案》、《关于前次募股资金使用情况的说明》。决议公告刊登于2000 年8 月25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2 、监事会独立意见：
（1）本报告期内，公司依法进行运作，公司的决策程序合法，不断建立完善内部控制制度，现任公司董事、经理执行公司职务中，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）公司于98 年7 月获得募股资金净额60771 万元，已投入项目48391.12 万元。变更部分使用时程序合法。
（3）本报告期内公司与上海纺织控股（集团）公司及其子公司上海海螺（集团）有限公司进行了资产置换，经上海东洲资产评估有限公司评估并经上海市评审中心确认，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东利益或造成公司资产流失的现象。
（4）公司在报告期内的关联交易未发现有损害公司利益的行为。
（5）公司2000 年度财务报告经上海立信长江会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告。2000 年龙头股份有限公司实现主营业务收入19.49 亿元，净利润1.52 亿元，完成每股盈利0.405 元，每股净资产3.440 元，净资产收益率达11.76%。
（6）公司2000 年度财务报表经立信会计师事务所审计，出具的审计报告及所涉及事项作出的评价，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
七、重要事项
1 、本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
2 、报告期内公司，公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3 、报告期内，公司控股股东没有变更，公司董事会没有换届、改选或半数以上成员变动，公司没有解聘、新聘董事会秘书。公司2000 年1 月31 日召开的第三届董事会第十次会议，根据上市公司规范要求，免去在大股东上海纺织控股（集团）公司任副总裁的薛伟先生的总经理职务，聘请黄均祥先生任公司总经理。
4 、报告期内，公司以745.02 万元收购了洪都拉斯华康服装厂，持有其100%股权，为公司在海外建立加工基地打下基础，对本报告期的财务状况无影响。
5 、重大关联交易事项：
（1）关联方应收款项余额（单位:元）：
① 应收帐款：
上海海螺（集团）有限公司 107,220,624.10
② 其他应收款：
上海五和针织二厂 68,348,762.39
上海海螺（集团）有限公司 52,800,126.07
上海四季海螺置业有限公司 35,538,393.17
上海纺织住宅公司中环分公司 30,352,980.00
（2）关联担保事项（单位:元）：
被担保单位名称 担保事由 担保金额 形成原因
上海五和针织二厂 银行借款 33,400,000 重组前形成
上海第十七棉纺织总厂 银行借款 18,400,000 因重组进行债务剥离而形成
上海三毛纺织股份有限公司 银行借款 48,000,000
上海海螺(集团)有限公司 银行借款 61,500,000
（3）资产置换
2000 年10 月9 日公司召开的2000 年第二次临时股东大会，审议通过了公司的资产置换方案。资产置换金额为人民币19,923.31 万元，置换出资产为应收帐款，其他应收款等资产。置换进资产为：
① 上海纺控及其子公司上海海螺（集团）有限公司所持上海针织科学技术研究所64.67%出资及相关权益的资产，置换金额为1,830.42 万元。
② 上海纺控三枪工业大楼产权的资产置换金额为6,883.02 万元。
③ 上海纺控子公司上海海螺（集团）有限公司的海螺大厦，海螺宾馆，海螺大楼，石龙路生产基地产权，资产置换金额为8,670.87 万元。资产置换差额2,539 万元，由上海纺控以现金支付给公司。
上述置换金额依据经上海市评审中心确认的评估值，评估基准日均为2000 年6 月30 日。本次置换金额为19,923.31万元。本次资产置换进一步夯实了公司资产，截止2000 年12 月31 日，由于资产过户问题，公司实现了资产置换14125.41万元，本次资产置换对报告期内公司的财务状况无直接影响。
股东大会通过的有关决议于2000 年10 月11 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
6 、公司与控股股东在人员、资产、财务上实现了人员独立、资产完整、财务独立：
（1）在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理上独立；公司高级管理人员均在公司领取薪酬，不在股东单位担任任何职务。
（2）在资产方面，公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施；公司拥有独立的商标、工业产权、非专利技术；公司拥有独立的采购、销售系统。
（3）在财务方面，公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7 、在报告期内，公司及持有公司5%以上股权的股东没有在指定报刊和网站上刊登过承诺事项。
8 、公司没有因发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产，为公司带来利润达到公司当年利润总额的10%以上（含10%）的事项。
9 、报告期内公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。
10 、重大非关联担保事项（单位:元）：
被担保单位名称 担保事由 担保金额
上海工业对外贸易公司 银行借款 256,400,000
11 、报告期内，公司没有更改名称或股票简称。
12 、其他重大事项：
2000 年10 月9 日召开的公司2000 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司2000 年配股方案》：以1999 年年末股东37520.2154 万股为基数，以10 配3 的比例，向全体股东以8 ～12 元/股的价格配股。有关股东大会决议刊登在2000 年10 月11 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
13 、期后重要事项：
（1）公司2000 年第二次临时股东大会审议通过的《2000 年配股方案》，经中国证券监督管理委员会上海证管办沪证司[2000]141 号文初审通过，中国证监会证监公司字[2001]16 号文审核通过。公司于2001 年2 月15 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《2000 年配股说明书》：以1999 年年末总股本37520.2154 万股为基数，以10 配3 的比例，向全体股东以8.80 元/股的价格实施配股，并于2001 年3 月2 日至2001 年3 月15 日实施了配股缴款，本次配股，国家股以现金配股555.9443 万股，公众股可配4410 万股，由承销商包销。本次配股的《股份变动公告及配股股份上市公告书》于2001 年4 月5 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。本次配股后，公司总股本由37520.2154 万股增加到42486.1597 万股。
（2）关于关联担保事项
公司为上海三毛股份有限公司提供的担保，随着担保责任期的结束正逐步减小，截止2001 年3 月31 日，担保额尚余500 万元。
（3）公司建立三枪高档针织坯布生产基地项目，2000 年已投资6900 万元，截止2001 年3 月31 日止实际用款11385.38万元，计划于2001 年年底竣工。
八、财务会计报告
1 、 审计报告
本公司财务报告经立信会计师事务所中国注册会计师戴定毅、黄晔审计，出具了无保留意见的审计报告[信会师报字（2001）第10789 号]。
2 、 会计报表，包括合并会计报表和母公司会计报表
（1）资产负债表
（2）利润及利润分配表
（3）现金流量表
3 、 会计报表附注
（1）本年度会计政策、会计估计未发生变更
（2）本年度合并报表范围变更，变更情况如下：
与上年相比本年新增合并单位为：
1、哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司
2、上海三枪集团广州销售有限公司
3、上海三枪集团四川销售有限公司
4、上海针织九厂山东晋联销售中心
5、北京三枪九纺织品销售中心
6、上海针织九厂太原销售中心
7、上海针织九厂云南销售中心
8、上海幸福纺织印染有限公司
9、上海金山海光被单厂
10、上海市针织科学技术研究所
原因为上述1-9九家单位上年因规模较小，符合不合并的条件，本期销售收入占母子公司销售收入的比例在10%以上，故将其纳入合并报表范围。
上海市针织科学技术研究所为本年公司与控股股东上海纺织控股（集团）公司进行资产置换而增加的控股单位，本年新纳入合并报表范围。
资产负债表 单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 624,860,827.17
短期投资 96,757,200.00
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 96,757,200.00
应收票据 6,031,989.20
应收股利 197,862.50
应收利息 -
应收帐款 822,272,959.58
其他应收款 312,512,337.23
减：坏帐准备 79,504,970.76
应收款项净额 1,055,280,326.05
预付帐款 108,189,366.58
应收补贴款 50,469,229.68
存货 986,036,853.52
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 41,767,619.41
存货净额 944,269,234.11
待摊费用 1,469,901.98
待处理流动资产净损失 -5,193.41
一年内到期的长期债权投资 197,420.00
其他流动资产 -
流动资产合计 2,887,718,163.86
长期投资：
长期股权投资 328,626,334.54
长期债权投资 1,229,780.00
长期投资合计 329,856,114.54
减：长期投资减值准备 200,000.00
长期投资净额 329,656,114.54
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） 491,947.53
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） 491,947.53
固定资产：
固定资产原价 889,141,138.66
减：累计折旧 389,125,743.35
固定资产净值 500,015,395.31
工程物资 -
在建工程 139,660,741.70
固定资产清理 -307,757.66
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 639,368,379.35
无形资产及其他资产：
无形资产 100,755,826.89
开办费 5,928,022.35
长期待摊费用 8,838,608.20
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 115,522,457.44
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 3,972,265,115.19
流动负债：
短期借款 1,398,968,345.79
应付票据 72,344,763.91
应付帐款 343,395,950.21
预收帐款 78,496,359.49
代销商品款 -
应付工资 25,251,735.98
应付福利费 14,302,866.41
应付股利 53,048,653.93
应交税金 -18,492,717.40
其他应交款 3,431,501.21
其他应付款 236,247,170.53
预提费用 2,849,456.04
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 2,209,844,086.10
长期负债：
长期借款 402,221,212.10
应付债券 -
长期应付款 12,560,980.00
住房周转金 -
其他长期负债 -3,027,755.11
长期负债合计 411,754,436.99
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 2,621,598,523.09
少数股东权益（合并报表填列） 60,153,843.40
股东权益：
股本 375,202,154.00
资本公积 732,942,982.66
盈余公积 115,286,627.96
其中：公益金 51,124,145.26
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 67,080,984.08
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 1,290,512,748.70
负债和股东权益总计 3,972,265,115.19
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 208,770,856.35
短期投资 91,950,000.00
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 91,950,000.00
应收票据 2,329,097.70
应收股利 400,400.02
应收利息 -
应收帐款 344,036,489.86
其他应收款 347,567,987.38
减：坏帐准备 44,831,675.86
应收款项净额 646,772,801.38
预付帐款 61,419,702.01
应收补贴款 50,469,229.68
存货 390,623,797.64
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 12,989,105.04
存货净额 377,634,692.60
待摊费用 846,777.96
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 720.00
其他流动资产 -
流动资产合计 1,440,594,277.70
长期投资：
长期股权投资 1,022,342,487.83
长期债权投资 180.00
长期投资合计 1,022,342,667.83
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 1,022,342,667.83
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 66,990,671.94
减：累计折旧 9,983,480.27
固定资产净值 57,007,191.67
工程物资 -
在建工程 50,000.00
固定资产清理 -611,154.09
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 56,446,037.58
无形资产及其他资产：
无形资产 15,314,590.01
开办费 737,900.57
长期待摊费用 1,144,922.31
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 17,197,412.89
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 2,536,580,396.00
流动负债：
短期借款 722,298,900.00
应付票据 3,426,861.36
应付帐款 206,984,215.66
预收帐款 28,759,506.82
代销商品款 -
应付工资 5,189,170.39
应付福利费 3,652,985.17
应付股利 52,038,606.02
应交税金 -18,048,070.06
其他应交款 59,450.73
其他应付款 139,801,481.11
预提费用 1,681,149.19
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 1,145,844,256.39
长期负债：
长期借款 100,035,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -251,905.25
长期负债合计 99,783,094.75
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 1,245,627,351.14
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 375,202,154.00
资本公积 732,942,982.66
盈余公积 73,614,160.59
其中：公益金 30,871,991.64
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 109,193,747.61
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 1,290,953,044.86
负债和股东权益总计 2,536,580,396.00
资产 期初数
合并
流动资金：
货币资金 597,486,867.69
短期投资 123,300,000.00
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 123,300,000.00
应收票据 7,036,852.88
应收股利 1,424,699.80
应收利息 -
应收帐款 924,188,375.77
其他应收款 386,503,122.53
减：坏帐准备 91,822,630.64
应收款项净额 1,218,868,867.66
预付帐款 62,787,445.58
应收补贴款 6,954,180.92
存货 731,801,070.37
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 36,302,631.16
存货净额 695,498,439.21
待摊费用 2,356,295.26
待处理流动资产净损失 -653,401.87
一年内到期的长期债权投资 132,440.00
其他流动资产 -
流动资产合计 2,715,192,687.13
长期投资：
长期股权投资 337,715,753.44
长期债权投资 311,480.00
长期投资合计 338,027,233.44
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 338,027,233.44
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 725,448,328.27
减：累计折旧 326,069,630.54
固定资产净值 399,378,697.73
工程物资 -
在建工程 47,140,234.53
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 446,518,932.26
无形资产及其他资产：
无形资产 60,103,897.34
开办费 3,415,453.21
长期待摊费用 2,041,042.42
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 65,560,392.97
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 3,565,299,245.80
流动负债：
短期借款 1,236,307,834.47
应付票据 26,321,625.22
应付帐款 358,362,235.30
预收帐款 64,694,725.58
代销商品款 -
应付工资 32,317,605.26
应付福利费 4,621,505.05
应付股利 38,494,971.39
应交税金 -19,933,317.77
其他应交款 553,588.41
其他应付款 192,800,704.07
预提费用 2,578,758.03
一年内到期的长期负债 52,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 1,989,120,235.01
长期负债：
长期借款 357,184,036.21
应付债券 -
长期应付款 3,096,000.00
住房周转金 -
其他长期负债 -2,659,666.91
长期负债合计 357,620,369.30
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 2,346,740,604.31
少数股东权益（合并报表填列） 30,062,202.26
股东权益：
股本 375,202,154.00
资本公积 731,527,786.89
盈余公积 63,284,892.02
其中：公益金 25,123,277.29
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 18,481,606.32
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 1,188,496,439.23
负债和股东权益总计 3,565,299,245.80
资产 期初数
母公司
流动资金：
货币资金 471,946,424.08
短期投资 60,000,000.00
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 60,000,000.00
应收票据 1,948,388.18
应收股利 10,000.00
应收利息 -
应收帐款 399,419,637.95
其他应收款 338,888,529.01
减：坏帐准备 52,644,974.03
应收款项净额 685,663,192.93
预付帐款 26,710,578.42
应收补贴款 6,954,180.92
存货 281,165,835.02
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 12,317,663.71
存货净额 268,848,171.31
待摊费用 956,086.97
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 360.00
其他流动资产 -
流动资产合计 1,523,037,382.81
长期投资：
长期股权投资 862,521,182.01
长期债权投资 540.00
长期投资合计 862,521,722.01
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 862,521,722.01
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 61,034,166.24
减：累计折旧 7,672,969.11
固定资产净值 53,361,197.13
工程物资 -
在建工程 50,000.00
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 53,411,197.13
无形资产及其他资产：
无形资产 3,920,069.54
开办费 234,534.82
长期待摊费用 198,360.52
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 4,352,964.88
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 2,443,323,266.83
流动负债：
短期借款 615,780,000.00
应付票据 3,322,689.60
应付帐款 185,532,518.90
预收帐款 20,791,300.45
代销商品款 -
应付工资 5,182,243.49
应付福利费 2,726,018.63
应付股利 38,494,971.39
应交税金 -16,264,184.54
其他应交款 13,882.24
其他应付款 127,551,510.69
预提费用 1,484,646.28
一年内到期的长期负债 28,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 1,012,615,597.13
长期负债：
长期借款 244,400,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -253,291.25
长期负债合计 244,146,708.75
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 1,256,762,305.88
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 375,202,154.00
资本公积 731,527,786.89
盈余公积 42,742,855.91
其中：公益金 15,436,339.30
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 37,088,164.15
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 1,186,560,960.95
负债和股东权益总计 2,443,323,266.83
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 1,948,658,834.35
减：销售折让 674,406.00
主营业务收入净额 1,947,984,428.35
减：主营业务成本 1,487,586,157.80
主营业务税金及附加 6,303,937.28
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 454,094,333.27
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 8,223,911.87
减：存货跌价损失 3,233,071.44
营业费用 143,509,859.07
管理费用 155,064,604.99
财务费用 88,741,936.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 71,768,773.59
加：投资收益（损失以“-”号填列） 101,216,427.16
补贴收入 7,594,355.86
营业外收入 1,696,293.98
减：营业外支出 1,667,594.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 180,608,255.94
减：所得税 22,134,136.05
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） 6,685,454.79
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 151,788,665.10
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 18,481,606.32
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 170,270,271.42
减：提取法定盈余公积金 26,000,867.97
减：提取法定公益金 26,000,867.97
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） 197,578.67
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 118,070,956.81
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 50,989,972.73
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 67,080,984.08
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 1,049,797,460.98
减：销售折让 289,539.50
主营业务收入净额 1,049,507,921.48
减：主营业务成本 929,111,330.86
主营业务税金及附加 179,347.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 120,217,243.12
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,305,200.49
减：存货跌价损失 671,441.33
营业费用 65,320,793.41
管理费用 26,750,960.58
财务费用 30,146,870.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -367,622.58
加：投资收益（损失以“-”号填列） 161,979,086.11
补贴收入 2,575,929.21
营业外收入 289,943.31
减：营业外支出 432,262.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 164,045,073.49
减：所得税 10,078,212.62
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 153,966,860.87
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 37,088,164.15
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 191,055,025.02
减：提取法定盈余公积金 15,435,652.34
减：提取法定公益金 15,435,652.34
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 160,183,720.34
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 50,989,972.73
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 109,193,747.61
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 上期数
合并
一、主营业务收入 1,801,140,263.83
减：销售折让 295,460.04
主营业务收入净额 1,800,844,803.79
减：主营业务成本 1,407,295,207.78
主营业务税金及附加 5,817,129.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 387,732,466.47
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 8,851,638.77
减：存货跌价损失 2,655,046.94
营业费用 78,732,760.49
管理费用 151,342,574.75
财务费用 103,737,197.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 60,116,525.98
加：投资收益（损失以“-”号填列） 73,820,722.36
补贴收入 2,597,930.76
营业外收入 2,322,593.31
减：营业外支出 450,432.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 138,407,339.64
减：所得税 19,390,450.49
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） 62,202.26
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 118,954,686.89
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -31,186,592.13
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 87,768,094.76
减：提取法定盈余公积金 15,883,136.52
减：提取法定公益金 15,883,136.52
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 56,001,821.72
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 37,520,215.40
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 18,481,606.32
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 上期数
母公司
一、主营业务收入 922,631,933.09
减：销售折让 294,248.74
主营业务收入净额 922,337,684.35
减：主营业务成本 835,774,208.75
主营业务税金及附加 142,154.68
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 86,421,320.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,182,957.86
减：存货跌价损失 480,515.00
营业费用 28,807,340.55
管理费用 37,086,731.48
财务费用 32,820,439.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -10,590,747.85
加：投资收益（损失以“-”号填列） 136,863,584.00
补贴收入 884,930.76
营业外收入 799,618.72
减：营业外支出 45,996.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 127,911,388.76
减：所得税 9,684,349.40
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 118,227,039.36
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -24,966,564.91
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 93,260,474.45
减：提取法定盈余公积金 9,326,047.45
减：提取法定公益金 9,326,047.45
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 74,608,379.55
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 37,520,215.40
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 37,088,164.15
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,413,474,365.10
收到的租金 3,949,887.73
收到的税费返还 68,225,277.38
收到的其他与经营活动有关的现金 207,811,461.10
经营活动现金流入小计 2,693,460,991.31
购买商品、接收劳务所支付的现金 1,975,899,379.86
经营租赁所支付的现金 468,520.30
支付给职工以及为职工支付的现金 163,607,159.89
实际缴纳的增值税款 103,055,918.39
支付的所得税款 22,868,001.76
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 9,021,175.23
支付的其他与经营活动有关的现金 264,056,947.46
经营活动现金流出小计 2,538,977,102.89
经营活动产生的现金流量净额 154,483,888.42
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 1,182,932,431.76
分得股利或利润所收到的现金 14,235,360.66
取得债券利息收入所收到的现金 3,069,225.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,511,455.87
收到的其他与投资活动有关的现金 16,324,964.85
投资活动现金流入小计 1,218,073,439.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 185,739,446.79
权益性投资所支付的现金 1,046,386,002.65
债权性投资所支付的现金 89,800,040.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 1,321,925,489.44
投资活动产生的现金流量净额 -103,852,050.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 2,031,454,557.89
收到的其他与筹资活动有关的现金 10,440,000.00
筹资活动现金流入小计 2,041,894,557.89
偿还债务所支付的现金 1,911,916,870.68
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 41,111,976.75
其中：子公司支付少数股东的股利 3,665,638.65
偿付利息所支付的现金 109,908,905.34
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,850,342.01
筹资活动现金流出小计 2,064,788,094.78
筹资活动产生的现金流量净额 -22,893,536.89
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -364,341.71
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 27,373,959.48
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 151,788,665.10
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 6,685,454.79
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -17,764,387.01
固定资产折旧 41,993,549.84
无形资产、长期待摊费用摊销 3,607,452.85
待摊费用的减少（减：增加） 886,393.28
预提费用的增加（减：减少） 36,071.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 544,249.42
固定资产盘亏报废损失 -
财务费用 102,709,481.88
投资损失（减：收益） -101,216,427.16
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -149,227,004.35
经营性应收项目的减少（减：增加） 167,615,125.82
经营性应付项目的增加（减：减少） -53,467,421.71
其他 292,684.05
经营活动产生的现金流量净额 154,483,888.42
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 624,860,827.17
减：货币资金的期初余额 597,486,867.69
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 27,373,959.48
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,219,954,061.76
收到的租金 -
收到的税费返还 21,686,653.29
收到的其他与经营活动有关的现金 112,010,317.03
经营活动现金流入小计 1,353,651,032.08
购买商品、接收劳务所支付的现金 1,195,250,096.40
经营租赁所支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 24,265,887.88
实际缴纳的增值税款 42,395.25
支付的所得税款 7,518,266.74
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 253,506.64
支付的其他与经营活动有关的现金 106,630,618.73
经营活动现金流出小计 1,333,960,771.64
经营活动产生的现金流量净额 19,690,260.44
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 971,175,402.81
分得股利或利润所收到的现金 11,150,452.67
取得债券利息收入所收到的现金 2,942,960.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 50,235.85
收到的其他与投资活动有关的现金 192,704.50
投资活动现金流入小计 985,511,756.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69,597,239.83
权益性投资所支付的现金 952,690,380.40
债权性投资所支付的现金 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 1,072,287,620.23
投资活动产生的现金流量净额 -86,775,863.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 693,278,900.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,386.00
筹资活动现金流入小计 693,280,286.00
偿还债务所支付的现金 759,525,000.00
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 37,446,338.10
其中：子公司支付少数股东的股利 -
偿付利息所支付的现金 42,057,017.78
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 50,538,220.57
筹资活动现金流出小计 889,566,576.45
筹资活动产生的现金流量净额 -196,286,290.45
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 196,326.07
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -263,175,567.73
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 153,966,860.87
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -7,824,548.61
固定资产折旧 4,116,002.03
无形资产、长期待摊费用摊销 651,150.67
待摊费用的减少（减：增加） 109,309.01
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 179,568.82
固定资产盘亏报废损失 -
财务费用 37,357,194.62
投资损失（减：收益） -161,979,086.11
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -62,084,802.83 经营性应收项目的减少（减：增加） 48,412,982.62
经营性应付项目的增加（减：减少） 6,737,408.78
其他 48,220.57
经营活动产生的现金流量净额 19,690,260.44
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 208,770,856.35
减：货币资金的期初余额 471,946,424.08
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -263,175,567.73