上海龙头(十七棉)股份有限公司一九九七年度中期报告
一, 财务报告 (未经审计)
1.财务报表(未经审计)
(1)简化的资产负债表 1997年6月30日 单位:元
项目 年初数 期末数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动资产 238634158 290838026 264359386 319584912
长期投资 119017365 91518842 126935365 99436824
固定资产净值 94609282 107086452 91693220 106348330
在建工程 41621895 41941595 42181850 42181850
无形资产及递延资产 9480 4737266 9480 4425947
资产总计 493892182 536122182 524693236 571491816
流动负债 110657245 146283629 132089928 169966758
长期负债 8767300 8767300 16227300 21227300
负债合计 119424545 155050929 148317228 191194058
少数股东权益 6603616 5547505
股本 225255240 225255240 225255240 225255240
资本公积 119464048 119464048 119464048 119464048
盈余公积 20876147 21945763 20876147 21945763
其中:公益金 7863585 8037181 7863585 8037181
未分配利润 8872200 7802584 10780572 8085200
股东权益合计 374467636 374467636 376376008 374750251
负债及股东权益合计 493892183 536122182 524693236 571491816
(注:期末数中,未列入固定资产清理-486066.10元)
(2)简化的损益表 金额单位:元
项目 1996年1-6月 1997年1-6月
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
主营业务收入 158766749 162315753 138862331 141598381
主营业务利润 -19379626 -20850730 -10179658 -13031212
其他业务利润 -172047 589936 156003 380823
投资收益 2575606 2621622 9147035 9147035
营业外收支净额 -778496 -778526 2785941 2784773
利润总额 -17581064 -18244199 1909322 -772544
所得税 950 950
少数股东损益 -109821 -1056110
净利润 -17581064 -18134378 1908371 282615
(注:上年数中,未列入"补贴收入"173498.63元.本期合并数中,未列入"以前
年度损益调整"-53964.24元)
2.其他财务指标 1997年1-6月 上年同期数
(1)每股收益 0.001元 -0.08元
(2)净资产收益率 0.08% -4.93%
(3)每股净资产 1.66元 1.58元
注:财务指标的股本数以期末数为计算基础.
3.财务报表附注
(1)本期财务报告所采用会计政策与会计方法和1996年度财务报告所 采用
的会计政策与会计方法一致.
(2)本报告期内主体未发生合并,分立等变化.
(3)合并会计报表按财政部,上海市财政局有关规定编制.合并范围除母公司
外,还包括:龙头房地产经营开发公司,龙头实业总公司,鑫磊砼制品有限公司.
(4)公司长期投资994368 42.74元,其中股权投资66451840.00元, 其他投资
317152.74元.
(5)财务报表项目超过30%变动的分析.
< 1> 流动资金: 期末比期初增加9%, 但其中的应收票据增加142%, 计
16738360.93元;应收帐款增加43%,计14390661.24元.
<2>长期负债21227300元,比期初8767300元增加12460000元,是增加了住房
公积金贷款.
<3>主营业务利润-130311212.76元,比去年同期- 208 50730. 91 元减亏
7819518.15元.主要纺织主业比去年同期减亏9199967.96元所致.
<4>其他业务利润380823.21元,比去年同期589936.67元减少209113.46元
,主要是鑫磊公司出租设备收入减少所致.
<5>投资收益9147035.64元,比去年同期2621622.28元增加6525413.36元.
主要是中国华源集团有限公司返利500万元,以及转让法人股的收益.
<6>营业外支净额2794773.97元,比去年同期-778526. 11 元增加3573300
.08元.主要是固定资产清理收入增加.
<7>净利润282615.69元,比去年同期-18134378. 30 元减亏增盈18416993
.99元.主要是: 纺织主业较大幅度减亏,以及投资收益,固定资产清理收入增加所
致.
4.关联企业
企业名称 注册资本 主营业务 本公司拥有权益
龙头房地产经营开发公司 1500万元 房地产开发经营 100%
龙头实业总公司 230万元 商业零售,批发 100%
龙头国际贸易公司 50万美元 国内外贸易 100%
鑫磊砼制品有限公司 1700万元 砼制品 55%
大龙贸易公司 700万元 商业,餐饮 50%
南汇棉纺厂 510万元 纺纱 50%
大新棉纺织厂 677万元 纺织 45%
(2)关联交易
除龙头实业总公司向母公司提供劳防用品,修补劳务等以外, 其他未发生关
联交易.
(3)承诺事项
公司为大新纺织厂提供担保,向银行贷款350万元,担保期为1996 年11 月至
1997年11月.
二, 经营情况的回顾与展望
1,上半年经营情况的回顾
公司按照第六次股东大会的要求,坚持"完善机制,建设主业,开拓经营, 重
量塑形象"的方针,围绕经济效益,资产增值,创建文明,分流减员的目标,通过深化
内部改革,调整产业结构,加强基础管理,降低综合成本,提高产品质量抓好投资回
报等一系列有力措施,使初级加工基地的建设初见成效.新开发的"超棉纶"产品被
国家经贸委列为国家"产学研"项目之一,获得了上海市"文明单位" 八连冠的工荣
誉.上半年,公司在主营业务收入下降12.76%情况下,实现净利润28万元,比去年同
期减亏增盈1841.70万元.
2.下半年经营情况展望
下半年,公司将以纺织主业进一步减亏为重点.开展一场降本增利, 控潜增
效,以经济效益为中心群众性活动.适应社会主义市场经济的新形势, 强化新品开
发和改进营销网络,抓住秋季产品旺销季节,和'97上海国际服装文化节的机遇,推
出"龙头"品牌系列产品,使"超棉纶"等新品早日打进市场.通过大力促销, 压缩库
存,催讨欠款,盘活资金,提高资金的运行效率.对原有投资项目进一步进行清理整
顿,保持一定的投资回报率.其它产业通过多种渠道,为企业创利.以实现全年利润
比1996年有较大幅度增长的目标.
三, 重大事件的说明
1,公司按照董事会决议,对中国华源集团有限公司追加投资,使投资额增加
至2000万元.
2,公司按照董事会决议,把浙江富阳前龙造纸厂以213.9万元转让给当地,
已签订分期付款合同,并开始实施.
3,公司在5月21日<<严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定>> 下达后进
行了认真自查.公司未持有已上市流通股票.
4.本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
四.发行在外股票的变动和股权结构的变化
1,股权结构情况(每股面值:1.00元人民币)
96年末 97年6月30日
万股 % 万股 %
(一)尚未流通股份 19825 88.01 19825 88.01
(1)国家股 15536 68.97 15536 68.97
(2)社会法人股 4288 19.04 4288 19.04
(二) 已流通股份 2700 11.99 2700 11.99
(境内上市的人民币普通股)
(三)股份总额 22525 100 22525 100
本报告期内公司股本结构未发生变动.
2.主要股东持股情况
单位 1997年6月30日持有股数(万股) 比例%
国家持股 15536 68.97
上海国际投资信托公司 360 6.73
上海申北证券公司 240 1.07
上海丰华股份有限公司 240 1.07
上海金陵股份有限公司 240 1.07
上海申达股份有限公司 240 1.07
上海中纺机股份有限公司 240 1.07
上海豫园商城股份有限公司 216 0.96
上海双鹿电器股份有限公司 180 0.80
上海五钢(集团)有限公司 171 0.76
五, 股东大会简介
本公司1996年度股东大会于1997年5月28日在公司本部召开.出席会议的股
东49名,代表股份18,582万股,占公司股份总数的82.49%,经大会审议,表决, 通过
如下决议:
1,审议通过了公司董事会工作报告;
2,审议通过了公司监事会工作报告;
3,审议通过了公司1996年度财务决算及1997年度财务预算报告;
4,审议通过了公司1996年度分配方案.
公司1996年度合并会议报表实现净利润234717.74元,分别按10% 提取法定
公积金84686.72 元, 按5% 提取法定公益金42343. 37 元后, 加上年未分配利润
7694896.94元,可供股东分配利润合计7802584.59元,留待以后年度一并分配.
六, 备查文件
1,载有董事长亲笔签名的1997年度中期报告原本.
2,查阅地址:上海市杨树浦路2866号公司总经理办公室.
上海龙头(十七棉)股份有限公司
一九九七年八月廿九日