G 大 众2006年中期报告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 10
八、备查文件目录 54
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人杨国平董事长、陈靖丰总经理，主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：大众公用 公司法定英文名称：Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写：DZUG 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G大众 公司A股代码：600635 3、 公司注册地址：上海浦东商城路518号24楼 公司办公地址：上海中山西路1515号8楼 邮政编码：200235 公司国际互联网网址：http://www.dzug.cn 公司电子信箱：master@dzug.cn 4、 公司法定代表人：杨国平 5、 董事会秘书：钟晋倖 电话：021-64288888×5609、64280679 传真：64288727 E-mail：master@dzug.cn 联系地址：上海市中山西路1515号8楼 公司证券事务代表：梁嘉玮 电话：021-64288888×5609、64280679 传真：64288727 E-mail：master@dzug.cn 联系地址：上海市中山西路1515号8楼 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：http://www.sse.com.cn
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
％）
流动资产 3,042,941,19 2,343,576,02 29.84
7.25 0.16
流动负债 4,436,419,75 3,541,879,25 25.26
8.47 8.10
总资产 7,703,144,40 6,455,346,51 19.33
7.15 6.34
股东权益（不含少数股 1,761,339,31 1,706,716,73 3.20
东权益） 7.56 8.17
每股净资产(元) 1.91 2.40 -20.42
调整后的每股净资产(元 1.91 2.40 -20.42
)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年
月） 同期增减（％）
净利润 54,622,579.3 55,205,897.7 -1.06
9 2
扣除非经常性损益的净 9,183,204.16 10,704,076.9 -14.21
利润 0
每股收益(元) 0.0592 0.0778 -23.89
净资产收益率(%) 3.10 3.23 减少0.13个百分
点
经营活动产生的现金流 569,928,930. 121,257,609. 370.01
量净额 88 60
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 4,135,274.51
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 10,536,447.33
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立 77,241.20
的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -1,028,248.25
值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 190,007.67
所得税影响数 -4,727,518.30
合计 9,183,204.16
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小 数量 比
例 新股 股 转股 他 计 例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人 84,335, 11. 84,335, 9.1
持股 875 88 875 4
3、其他内资 197,612 27. 197,612 21.
持股 ,186 83 ,186 41
其中：境内法 197,612 27. 197,612 21.
人持股 ,186 83 ,186 41
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 281,948 39. 281,948 30.
份合计 ,061 71 ,061 55
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 428,088 60. 213,01 641,098 69.
通股 ,105 29 0,850 ,955 45
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件流 428,088 213,01
通股份合计 ,105 0,850
三、股份总数 710,036 100 213,01 923,047 100
,166 0,850 ,016
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股份变动的批准情况 已经上海市国资委和上海证券交易所批准。 股份变动的过户情况 已于2006年4月14日完成过户。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 111,694
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期 持有有限 质押或冻
例(%) 内增减 售条件股 结的股份
份数量 数量
上海大众 其他 21.02 194,023, 10,344, 175,531, 质押172,
企业管理 566 785 907 797,032
有限公司
上海市政 国有股东 8.15 75,219,6 0 75,219,6 未知
资产经营 25 25
发展有限
公司
国泰君安 国有股东 1.22 11,291,4 11,291, 0 未知
证券股份 50 450
有限公司
交通银行 国有股东 0.99 9,116,25 0 9,116,25 未知
上海浦东 0 0
分行
上海大众 其他 0.73 6,740,27 0 6,740,27 未知
万祥汽车 9 9
修理公司
无锡客运 其他 0.68 6,240,00 0 6,240,00 未知
总公司 0 0
上海双发 其他 0.65 5,980,00 0 5,980,00 未知
投资有限 0 0
公司
中保财产 其他 0.34 3,120,00 0 3,120,00 未知
保险无锡 0 0
分公司离
退休职工
服务部
谢勇 其他 0.19 1,771,74 1,771,7 0 未知
6 46
海南信隆 未知 0.19 1,732,70 1,732,7 0 未知
房地产开 0 00
发有限公
司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海大众企业管理有限 18,492,094 人民币普通股
公司
国泰君安证券股份有限 11,291,450 人民币普通股
公司
谢勇 1,771,746 人民币普通股
海南信隆房地产开发有 1,732,700 人民币普通股
限公司
上海银桑企业发展有限 1,494,188 人民币普通股
公司
谭业华 1,377,347 人民币普通股
上海心通投资有限公司 1,150,000 人民币普通股
顾惠忠 1,128,198 人民币普通股
钱彩芳 1,063,345 人民币普通股
杨辉 1,028,342 人民币普通股
上述股东关联关系或一 未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系
致行动关系的说明
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有 有限售条件股 限售条件
号 东名称 的有 可上市 新增 份可上市交易
限售 交易时 可上 情况
条件 间 市交
股份 易股
数量 份数
量
1 上海大众企业 175,5 2009年 6,291 R+36个月
管理有限公司 31,90 4月14 ,013
7 日
2 上海市政资产 75,21 2007年 0 R+12个月
经营发展有限 9,625 4月14
公司 日
3 交通银行上海 9,116 2007年 0 R+12个月
浦东分行 ,250 4月14
日
4 上海大众万祥 6,740 2007年 0 R+12个月
汽车修理公司 ,279 4月14
日
5 无锡客运总公 6,240 2007年 0 R+12个月
司 ,000 4月14
日
6 上海双发投资 5,980 2007年 0 R+12个月
有限公司 ,000 4月14
日
7 中保财产保险 3,120 2007年 0 R+12个月
无锡分公司离 ,000 4月14
退休职工服务 日
部
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减数 变动原因
数 数
杨国平 董事 245,376 666,989 421,613 认购和送
股
孔炜 董事 124,342 414,445 290,103 认购和送
股
陈靖丰 董事 71,500 331,777 260,277 认购和送
股
钟晋倖 董事 42,549 213,479 170,930 认购和送
股
金盛利 董事 80,600 120,705 40,105 送股
李龙龄 独立董事 57,548 80,870 23,322 送股
曹永勤 监事 13,000 19,469 6,469 送股
俞敏 监事 32,428 198,324 165,896 认购和送
股
顾倚涛 监事 0 119,807 119,807 认购和送
股
庄建浩 副总经理 26,000 191,791 165,791 认购和送
股
郭东兴 副总经理 39,000 208,164 169,164 认购和送
股
杨继才 副总经理 0 149,759 149,759 认购和送
股
庄自国 总经济师 26,000 188,696 162,696 认购和送
股
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司各项业务有序推进，平稳发展，燃气、市政、环境等各主要板块都基本实现了既定目标。同时，公司抓住有利时机，克服诸多困难，上半年比较顺利地完成了股权分置改革。 燃气板块平稳发展。市政板块进入投资后的营运回报期，翔殷路隧道营运正常；常州常焦路改造项目进展顺利，边投资边回报。环境板块夯实基础，稳步发展，萧山污水处理厂建设基本完成，进入调试试运行，年底正式移交；嘉定污水处理厂顺利接管运营。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
1、工 78,156,347.5 61,447,615. 21.38 -3.60 -4.89 增加1.07
业 8 54 个百分点
2、商 14,693,708.2 12,875,596. 12.37 -63.5 -62.87 减少1.54
业 9 17 2 个百分点
3、燃 1,100,739,37 1,033,923,5 6.07 17.95 19.02 减少0.84
气销 1.38 37.75 个百分点
售
4、工 92,339,837.1 77,425,540. 16.15 29.07 31.96 减少1.84
程施 7 12 个百分点
工
5、交 40,611,389.0 25,691,568. 36.74 -2.22 -1.96 减少0.17
通运 0 93 个百分点
输业
6、其 8,347,169.56 5,118,974.6 38.67 -18.7 -20.74 增加1.58
他行 5 0 个百分点
业
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
上海 1,097,900,170.18 39.20
非上海地区 160,842,476.56 34.66
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
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关联方 关联关 向关联方提供资金 关联方向上市公司
系 提供资金
发生额 余额 发生额 余额
大众市政 控股子 15,146.0 15,146.00
公司 0
虹口大众 控股子 -7,141.0
公司 0
海南大众 控股子 4100.00 4992.47
公司
上海燃气（集团） 其他关 80546. 82,126.70
有限公司 联人 52
隽基环境 控股子 -1,684.2 5,500.00
公司 0
萧山污水 控股子 -4,700.0
公司 0
隽基环境 控股子 21.47 21.47
公司
缘起置业 控股子 1780.00 580.00
公司
上海煤气发展有限 控股子 3,749. 3,749.61
公司 公司 61
上海安远物业管理 控股子 39.00
有限公司 公司
南昌市昌申市政工 控股子 88.32
程有限公司 公司
南通燃气工程 控股子 81.82
公司
南通燃气设备 控股子 13.41
公司
南通燃气物业 控股子 3.74
公司
大众燃气 控股子 -5000.00
公司
大众燃气投资 控股子 1,000.00
公司
大众燃气 控股子 30,175.80
公司
杰奥燃气工程 控股子 12,300.00
公司
煤气物资 控股子 1,000.00
公司
崇明大众燃气 控股子 50.00
公司
南昌燃气 控股子 1,813.60
公司
奉贤燃气 控股子 59.66
公司
宜兴新天地置业 参股子 1,283.00
公司
宜兴新天地置业 参股子 550.00
公司
南昌昌申市政 控股子 1,081.72
公司
煤气发展 控股子 8,831.56
公司
上海燃气（集团） 其他关 3,731.05
有限公司 联人
合计 / 2,522.27 84,484.25 84,296 89,734.68
.13
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
(四)托管情况
上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公司签订协议，将上海虹口大众出租汽车有限公司的营运车辆委托大众交通（集团）股份有限公司进行托管，双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用按实进行结算，2006年1-6月上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公司结算托管收入40,611,389.00元，结算托管成本及费用11,852,138.60元。
(五)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(六)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(七)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保 担保 是否履 是否为关
对象 议签署日） 类型 期限 行完毕 联方担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,076,615,386.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 1,076,615,386.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,076,615,386.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 61.12
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 0
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 195,945,727.22
上述三项担保金额合计 195,945,727.22
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(八)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(九)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十一)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 1,932,728, 1,412,234, 163,737,99 197,543,27
705.54 993.09 7.01 5.75
短期投资 130,278,56 126,011,33 31,626,187 31,336,667
6.39 8.39 .00 .00
应收票据 5,313,735. 5,257,716.
00 50
应收股利 51,000,000
.00
应收利息
应收账款 166,720,46 184,035,03
3.14 6.97
其他应收款 132,091,81 111,121,35 267,155,59 209,751,82
6.54 6.34 5.62 6.96
预付账款 294,978,05 99,213,239 106,400,00
2.31 .08 0.00
应收补贴款
存货 380,320,43 404,966,93
8.15 3.08
待摊费用 509,420.18 735,406.71
一年内到期
的长期债权
投资
其他流动资
产
流动资产合 3,042,941, 2,343,576, 568,919,77 489,631,76
计 197.25 020.16 9.63 9.71
长期投资：
长期股权投 948,268,02 940,955,70 2,348,132, 2,151,537,
资 3.78 6.11 808.71 399.83
长期债权投
资
长期投资合 948,268,02 940,955,70 2,348,132, 2,151,537,
计 3.78 6.11 808.71 399.83
其中：合并 -39,664,31 -43,106,05
价差 0.98 8.56
其中：股权
投资差额
固定资产：
固定资产原 2,702,508, 2,582,816, 67,392,692 67,377,633
价 221.20 502.27 .14 .14
减：累计折 880,215,00 846,396,44 8,770,882. 7,552,723.
旧 8.29 6.41 87 48
固定资产净 1,822,293, 1,736,420, 58,621,809 59,824,909
值 212.91 055.86 .27 .66
减：固定资 60,456,557 60,456,557
产减值准备 .61 .61
固定资产净 1,761,836, 1,675,963, 58,621,809 59,824,909
额 655.30 498.25 .27 .66
工程物资 1,326,478. 1,881,991.
47 82
在建工程 352,147,48 226,534,13
1.22 9.26
固定资产清
理
固定资产合 2,115,310, 1,904,379, 58,621,809 59,824,909
计 614.99 629.33 .27 .66
无形资产及
其他资产：
无形资产 99,836,237 56,633,308 3,553,676. 3,593,404.
.22 .42 85 47
长期待摊费 43,750.32 56,250.30
用
其他长期资 1,496,744, 1,209,745,
产 583.59 602.02
无形资产及 1,596,624, 1,266,435, 3,553,676. 3,593,404.
其他资产合 571.13 160.74 85 47
计
递延税项：
递延税款借
项 &nb