上海大众公用事业(集团)股份有限公司2004年度报告摘要
1重要提示
1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、立信长江会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对
相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.3、公司负责人董事长杨国平、总经理陈靖丰，主管会计工作负责人财务总监钟晋倖，会计机
构负责人（会计主管人员）财务部经理陈纯华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 大众公用
股票代码 600635
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 上海浦东商城路518号24楼上海中山西路1515号8楼
邮政编码 200235
公司国际互联网网址 http://www.dzug.cn
电子信箱 master@dzug.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟晋倖 梁嘉玮
联系地址 上海市中山西路1515号8楼 上海市中山西路1515号8楼
电话 021-64288888 5609、64280679 021-64288888 5609、64280679
传真 021-64288727 021-64288727
电子信箱 master@dzug.cn master@dzug.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上期增
主要会计数据 2004年 2003年 2002年
减(%)
主营业务收入 1,872,169,376.15 1,471,882,824.98 27.20 1,286,828,466.06
利润总额 103,182,397.73 208,876,198.25 -50.60 178,525,832.39
净利润 30,117,517.52 125,097,374.16 -75.92 131,136,635.53
扣除非经常性损益的净利润 2,637,009.95 84,251,639.45 -96.87 100,346,864.02
本期比上期增
2004年末 2003年末 2002年末
减(%)
总资产 5,690,476,177.83 4,538,444,885.46 25.38 3,623,769,370.47
股东权益 1,675,232,950.42 1,726,354,230.64 -2.96 1,599,659,456.08
经营活动产生的现金流量净额 160,326,927.93 469,709,762.15 -65.87 163,238,263.86
3.2主要财务指标
单位:元 币种:人民币
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上海大众公用事业(集团)股份有限公司2004年度报告摘要
本期比上期增减
主要财务指标 2004年 2003年 2002年
(%)
每股收益 0.06 0.23 -49.76 0.24
最新每股收益
净资产收益率(%) 1.80 7.25 3.56 7.72
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
0.16 4.88 -2.95 5.91
率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2935 0.86 -63.95 0.30
本期比上期增减
2004年末 2003年末 2002年末
(%)
每股净资产 3.07 3.16 -0.95 3.11
调整后的每股净资产 3.06 3.16 -1.27 3.10
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -1,962,719.61
各种形式的政府补贴 18,905,033.76
短期投资收益 5,270,859.88
委托投资损益 4,129,626.57
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,137,706.97
合计 27,480,507.57
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
本次变动增减（＋，－）
本次变动前 公积金转 本次变动后
配股 送股 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 64,873,750 64,873,750
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 64,873,750 64,873,750
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 152,009,374 152,009,374
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 216,883,124 216,883,124
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 329,298,542 329,298,542
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
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上海大众公用事业(集团)股份有限公司2004年度报告摘要
股
4、其他
已上市流通股份合计 329,298,542 329,298,542
三、股份总数 546,181,666 546,181,666
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 125,891
前十名股东持股情况
股份类别 股东性质
质押或冻
年末持股 （已流通 （国有股
股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份
数量 或未流 东或外资
数量
通） 股东）
法人股
未流通 无质押或
上海大众企业管理有限公司 0 133,224,544 25.54 法人股东
已流通 冻结
流通股6,266,826
上海市政资产经营发展有限公
0 57,861,250 10.59未流通 未知 法人股东
司
交通银行上海浦东分行 0 7,012,500 1.28未流通 未知 法人股东
银丰证券投资基金 -3,682,801 6,727,413 1.23已流通 未知 法人股东
中国银行-嘉实服务增值行业证
5,365,394 5,365,394 0.98已流通 未知 法人股东
券投资
上海大众万祥汽车修理公司 0 5,184,830 0.95未流通 未知 法人股东
无锡客运总公司 0 4,800,000 0.88未流通 未知 法人股东
中国农业银行-银河稳健证券投
-468,005 4,742,562 0.87已流通 未知 法人股东
资基金
上海双发投资有限公司 0 4,600,000 0.84未流通 未知 法人股东
中保财产保险无锡分公司离退
0 2,400,000 0.44未流通 未知 法人股东
休职工服务部
前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、H股或其
股东名称（全称） 年末持有流通股的数量
它）
银丰证券投资基金 6,727,413 A股
上海大众企业管理有限公司 6,266,826 A股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 5,365,394 A股
银河稳健证券投资基金 4,742,562 A股
国元证券有限责任公司 2,284,959 A股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 2,121,983 A股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金 2,083,190 A股
南京证券有限责任公司 1,716,286 A股
中国工商银行-德盛稳健证券投资基金 1,412,325 A股
中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金 1,098,864 A股
上述股东关联关系或一致行动
未知前10名流通股股东和前10名股东之间是否有关联关系。
的说明
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）控股股东情况
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上海大众公用事业(集团)股份有限公司2004年度报告摘要
公司名称：上海大众企业管理有限公司
法人代表：张锡麟
注册资本：159,000,000元人民币
成立日期：1995年3月10日
主要经营业务或管理活动：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理，投资，技术的咨
询，代理，服务和人才培训，商品汽车的运转，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修等业务。
（2）实际控制人情况
自然人姓名：职工持股会
职工持股会成立于1995年3月，持有上海大众企业管理有限公司90%的股权。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
姓 年初 年末
职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因
名 持股数 持股数
杨国
董事长 男 48 2002-05-10～2005-05-25 108,751 108,751
平
孔炜 副董事长 男 50 2002-05-10～2005-05-25 45,648 45,648
陈靖 董事、总经
男 36 2002-05-10～2005-05-25 0 0
丰 理
董事、董事
钟晋
会秘书、财 男 50 2002-05-10～2005-05-25 12,680 12,680
倖
务总监
金盛
董事 男 54 2002-05-10～2005-05-25 62,000 62,000
利
顾功
独立董事 男 47 2002-05-10～2005-05-25 0 0
耘
蒋铁
独立董事 男 62 2002-05-10～2005-05-25 0 0
柱
李龙
独立董事 男 64 2002-05-10～2005-05-25 44,268 44,268
龄
李柏
独立董事 男 50 2004-05-12～2005-05-25 0 0
龄
曹永
监事长 女 47 2002-05-10～2005-05-25 0 0
勤
顾倚
监事 男 54 2002-05-10～2005-05-25 0 0
涛
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俞敏 监事 女 44 2002-05-10～2005-05-25 4,945 4,945
庄建
副总经理 男 43 2002-05-10～2005-05-25 0 0
浩
郭东
副总经理 男 55 2004-02-16～2005-05-25 0 0
兴
庄自
总经济师 男 54 2002-05-10～2005-05-25 0 0
国
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用□不适用
在股东单位 是否领取报酬、津贴
姓名 任职的股东名称 任职期间
担任的职务 （是或否）
大众企业管理有
顾倚涛 总经理 2004-06-25～2007-06-30 是
限公司
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位:元 币种:人民币
年度报酬总额 1,785,000
金额最高的前三名董事的报酬总额 880,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬
880,000
总额
独立董事津贴 30,000
独立董事其他待遇 独立董事除领取津贴外,不享受其它待遇.
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事
杨国平，金盛利，曹永勤，顾倚涛。
姓名
报酬区间 人数
300000元 2
196000元--280000元 4
6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年度是本届董事会任期的最后一年,公司董事会根据股东大会确定的各项目标,团结进取、
勤勉尽职，继续拓展公司在公用事业领域的投资空间，推进产业结构的进一步深化整合。在实施投资
城市公用事业基础设施产业发展战略的进程中取得了阶段性的成果。
本届董事会经过三年的努力，公司成功实现经营战略的重大转型，以投资交通、燃气、市政三大
城市基础设施产业为主的投资控股型集团的架构业已形成，并通过对城市燃气、市政设施、污水处理
等板块的投资，探索出了合资、BOT、BT等方式相结合的经营思路，为公司进一步在公用事业领域的
发展奠定了坚实的经营基础。同时，三年来对医药、海洋、科技等行业的投资进行了有计划的整合，
逐步淡出了原先无竞争优势的生产经营型企业。
为了进一步夯实基础,实现稳健经营,稳步发展,公司还对2000年投资的深圳创新投资集团计提了
大额的减值准备,虽然对2004年度公司当期利润造成了重大影响,但降低了风险，为后续发展留出了
空间。
报告期内公司的主营业务收入及其利润来源主要为交通运输业和城市燃气业。2004年公司共计
实现主营业务收入187216.94万元，实现净利润3011.75万元，每股收益0.06元，净资产收益率
1.80%。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收 主营业务 毛利率比上年
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上海大众公用事业(集团)股份有限公司2004年度报告摘要
分产品 入比上年增 成本比上 增减(%)
减(%) 年增减(%)
1、工业 150,664,269.11 111,032,517.28 26.30 435.55 326.18 1,805.5
3、燃气销
1,421,330,701.55 1,343,642,290.83 51.56 15.99 22.65 -40.19
售
4、工程施
187,588,336.17 155,074,346.90 21.58 61.34 67.81 36.29
工
5、交通运
88,065,490.01 54,989,909.48 21.95 3.15 1.9 5.31
输业
关联交易的定价原则
关联交易必要性、持续性的说
明
6.3主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务收入比上年增减
分地区 主营业务收入
(%)
上海 1,824,558,766.27 17.73
其他地区 235,226,015.62 736.13
6.4采购和销售客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 1,208,448,875.68 占采购总额比重(%) 72.58
前五名销售客户销售金额合计 64,517,092.75 占销售总额比重(%) 3.41
6.5参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
参股公司名称 大众交通（集团）有限公司
本期贡献的投资收益 54,420,484.11 占上市公司净利润的比重(%)
经营范围 交通运输
参股公司
净利润 232,725,927.29
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
6.7主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用□不适用
深圳市创新投资集团有限公司2004年度经审计报表利润为100196698.71元，由于深圳市创新投
资集团有限公司对南方证券等公司进行大额委托理财，本公司按照谨慎原则，计提大额减值准备，该
公司2004年度净利润经过调整为-294085650.73元，本公司根据投资比例权益法计提投资收益-6222
万元。
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
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上海大众公用事业(集团)股份有限公司2004年度报告摘要
□适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成
果产生重要影响的说明
□适用√不适用
6.10完成盈利预测的情况
□适用√不适用
6.11完成经营计划情况
□适用√不适用
6.12募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.13非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
组建上海隽基
本年投资收益
环境产业有限 77,655,970.42 完成
41974.98元
公司
追加投资上海
翔殷路隧道建 本年投资收益
158,400,000 完成
设发展有限公 44626.14
司
组建杭州萧山
钱塘污水处理 50,000,000 未完成
有限公司
合计 286,055,970.42 / /
6.14董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
√适用□不适用
本公司审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司（以下简称"立信长江"）对公司2004年度
会计报表进行了审计。经审计，立信出具了保留意见并加说明段的审计报告（信长会师报字[2005]第
11207号）。
立信长江出具保留意见的缘由是因为：本公司持股50%的上海大众燃气有限公司（以下简称"大众燃
气"）根据上海市国有资产监督管理委员会改革重组处于2005年6月24日的对申能（集团）有限公
司《关于转报燃气集团〈关于"大众燃气"1.4亿排管结余资金处理意见的报告〉的报告》的批复："
同意对1.4亿元排管结余资金仍计作负债，暂不作会计处理"的意见，未对部分一次性入网费（大众
公用2001年入股大众燃气时存在的一次性入网费）进行摊销。立信长江无法判断上述事项对公司资
产保全的影响，故对此出具了保留意见。此外，孙公司上海杰奥燃气管道工程有限公司委托贷款2.5
亿元给上海煤气发展有限公司已全部逾期，2005年1月收回委托贷款2,314.43万元，2005年6月收
回委托贷款1,000万元，截至审计报告日尚余委托贷款2.17亿元未收回。
董事会认为：
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上海大众公用事业(集团)股份有限公司2004年度报告摘要
1.对立信出具了保留意见并加说明段的审计报告表示认可，上述大众燃气1.4亿元一次性入网费的
归属在2001年合资时已经过必备的法定程序予以界定明确归大众燃气所有；
2.停牌期间，公司董监事、独立董事和其他高管人员在政府有关部门的主持下进行了大量的协调工
作；
3.为了尽快使公司股票恢复交易，最大限度维护投资者的利益，公司依据上海市国有资产监督管理
委员会改革重组处的意见，出具了2004年度财务报告；
4. 孙公司上海杰奥燃气管道工程有限公司向上海煤气发展有限公司的委托贷款2.17亿元的还款正
在实施中；
5.公司一贯致力于维护全体投资者的合法权益，本公司对无法按时履行年报和第一季度季报披露义
务导致公司股票停牌交易再次表示歉意；
6.本公司及其董事、监事、其他高级管理人员在此过程中竭尽全力维护上市公司以及全体股东特别
是广大中小股东的合法权益，履行了勤勉尽责的义务，尽到了应有的责任。
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计2004年公司实现税后利润3,011.75
万元。公司董事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，提出如下分配预案：
一、按照国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，提取两金：
1、提取法定公积金1,838.72万元(含子公司提取数1,529.05万元)；
2、提取法定公益金1,313.32万元(含子公司提取数1,003.66万元)；
二、提取两金后，加上上年未分配利润13,701.10万元，加上其他转入数11.32万元，扣除已付
2003年度普通股股利8,192.72万元，本次可供分配的利润为5,379.41万元。拟提议本次分配方案
为：公积金转增股本，每10股转增3股，转增后本公司股本由546,181,666股，增加为
710,036,165.8股。公司为了项目投入的需要，本次不再派发现金红利，剩余可分配利润5,379.41
万元结转2005年度使用。
上述利润分配预案尚须经公司2004年度股东大会表决通过后才能实施。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期 是否为关联
担保对象 是否履
（协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是
名称 行完毕
署日） 或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
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上海大众公用事业(集团)股份有限公司2004年度报告摘要
报告期内对控股子公司担保发生额合计 562,120,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 562,120,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 562,120,000
担保总额占公司净资产的比例 32.91
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保
0
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的
0
债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％（是或否） 否
违规担保金额 0元人民币
7.4重大关联交易
7.4.1关联销售和采购
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金 占同类交易金
交易金额 交易金额
额的比例 额的比例
合计 0 0 0 0
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
（1）独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
顾功耘 4 4
蒋铁柱 4 4
李龙龄 4 4
李柏龄 2 2
8监事会报告
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
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2004年度董事会圆满地执行了股东大会决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》的规定，公司内控制度完善，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时没有发
现违反法律法规、公司章程或损害公司及全体股东权益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度公司继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为审计机构。监事会认为审计报告真实
地反映了公司的财务状况和经营结果。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
前一次募集资金（2002年配股）全部投入申报项目，已完全投入，并已产生超过配股说明书中
承诺的回报。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司在收购出售资产的过程中，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损害部分
股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本公司审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司（以下简称"立信长江"）对公司2004年度
会计报表进行了审计。经审计，立信长江出具了保留意见并加说明段的审计报告（信长会师报字
[2005]第11207号）。
立信长江出具保留意见的缘由是因为：本公司持股50%的上海大众燃气有限公司（以下简称"大众燃
气"）根据上海市国有资产监督管理委员会改革重组处于2005年6月24日的对申能（集团）有限公
司《关于转报燃气集团〈关于"大众燃气"1.4亿排管结余资金处理意见的报告〉的报告》的批复："
同意对1.4亿元排管结余资金仍计作负债，暂不作会计处理"的意见，未对部分一次性入网费（大众
公用2001年入股大众燃气时存在的一次性入网费）进行摊销。立信长江无法判断上述事项对公司资
产保全的影响，故对此出具了保留意见。此外，孙公司上海杰奥燃气管道工程有限公司委托贷款2.5
亿元给上海煤气发展有限公司已全部逾期，2005年1月收回委托贷款2,314.43万元，2005年6月收
回委托贷款1,000万元，截至审计报告日尚余委托贷款2.17亿元未收回。
监事会认为：
1．立信出具了保留意见并加说明段的审计报告表示认可，上述大众燃气1.4亿元一次性入网费的归
属在2001年合资时已经过必备的法定程序予以界定明确归大众燃气所有；2.公司依据上海市国
有资产监督管理委员会改革重组处的意见，出具了2004年度财务报告，维护了投资者的利益；3.
本公司及其董事、监事、其他高级管理人员在此过程中竭尽全力维护上市公司以及全体股东特别
是广大中小股东的合法权益，进行了积极协调，履行了勤勉尽责的义务，尽到了应有的责任。
此外，监事会关注到2.17亿元的还款正在实施中，希望公司进一步敦促尽早收回。
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上海大众公用事业(集团)股份有限公司2004年度报告摘要
9财务报告
9.1审计意见
审计报告
信长会师报字（2005）第11207号
上海大众公用事业（集团）股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2004年12
月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配
表，以及2004年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责
任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重
大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会
计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的
审计工作为发表意见提供了合理的基础。
贵公司与上海燃气（集团）有限公司对公司2001年收购上海大众燃气有限公司时存在的一次性
入网费的归属存在争议，现按上海市国有资产监督管理委员会改革重组处于2005年6月24日作出的
对申能（集团）有限公司《关于转报燃气集团〈关于"大众燃气"1.4亿排管结余资金处理意见的报
告〉的报告》的意见："同意对1.4亿元排管结余资金仍计作负债，暂不作会计处理"，2004年子
公司上海大众燃气有限公司未对该部分一次性入网费进行摊销。我们无法判断上述事项对贵公司资产
保全的影响。
我们认为，除前段所述对2004年会计报表产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准
则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以
及2004年度的经营成果和现金流量。
此外，我们提醒会计报表使用人关注：
一、2005年6月23日贵公司接中国证券监督管理委员会上海稽查局通知，对贵公司立案调查。
二、孙公司上海杰奥燃气管道工程有限公司委托贷款2.5亿元给上海煤气发展有限公司已全部逾期，
2005年1月收回委托贷款2,314.43万元，2005年6月收回委托贷款1,000万元，截至审计报告日尚
余委托贷款2.17亿元未收回。
上述提醒关注内容并不影响已发表的审计意见。
上海立信长江会计师事务所有限公司
中国注册会计师：周琪、饶海兵
中国 上海
2005年6月29日
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上海大众公用事业(集团)股份有限公司2004年度报告摘要
9.2财务报表
资产负债表
编制单位: 2004年12月31日 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
期初数 期末数 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1,510,060,765.19 1,241,781,557.94 79,064,311.12 96,708,813.16
短期投资 38,320,870.96 272,624,737.21
应收票据 4,052,800.00
应收股利 27,000,000.00
应收利息
应收账款 91,113,328.09 132,098,378.16
其他应收款 50,579,959.94 112,349,905.02 12,381,191.70 294,494.00
预付账款 31,747,287.86 93,141,039.62 10,000.00
应收补贴款
存货 279,102,684.19 378,076,982.96
待摊费用 467,948.36 760,007.57
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,001,392,844.59 2,234,885,408.48 91,445,502.82 124,013,307.16
长期投资：
长期股权投资 952,733,375.88 914,219,811.75 1,849,680,336.17 2,063,997,957.19
长期债权投资
长期投资合计 952,733,375.88 914,219,811.75 1,849,680,336.17 2,063,997,957.19
其中：合并价差 -62,666,944.85 -49,456,481.58
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,974,594,022.23 2,329,214,425.36 16,004,153.14 67,306,653.14
减：累计折旧 634,072,763.36 780,866,956.07 4,216,951.88 5,104,520.08
固定资产净值 1,340,521,258.87 1,548,347,469.29 11,787,201.26 62,202,133.06
减：固定资产减值准备 60,776,750.72 60,650,970.61
固定资产净额 1,279,744,508.15 1,487,696,498.68 11,787,201.26 62,202,133.06
工程物资 6,465,836.01 6,292,921.50
在建工程 238,003,740.39 156,924,700.50 51,180,000.00
固定资产清理
固定资产合计 1,524,214,084.55 1,650,914,120.68 62,967,201.26 62,202,133.06
无形资产及其他资产：
无形资产 58,532,631.94 57,196,690.82 3,752,314.95 3,672,859.71
长期待摊费用 1,571,948.50 691,212.89
其他长期资产 832,568,933.21
无形资产及其他资产合计 60,104,580.44 890,456,836.92 3,752,314.95 3,672,859.71
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,538,444,885.46 5,690,476,177.83 2,007,845,355.20 2,253,886,257.12
流动负债：
短期借款 513,000,000.00 1,292,800,000.00 240,000,000.00 525,000,000.00
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上海大众公用事业(集团)股份有限公司2004年度报告摘要
应付票据 68,000,000.00 188,305,714.43
应付账款 132,816,773.76 156,883,147.69
预收账款 372,339,634.96 380,085,151.27
应付工资 41,722,735.72 31,246,824.92
应付福利费 3,164,519.12 3,616,622.30 306,613.48 288,226.68
应付股利 1,796,012.39 28,796,012.39 1,739,279.90 1,739,279.90
应交税金 -772,068.86 -5,108,194.71 263,759.43 274,725.34
其他应交款 -369,686.16 -495,339.66 347.16 325.00
其他应付款 250,742,692.03 331,618,094.52 31,194,823.56 42,516,006.98
预提费用 16,123,770.56 13,746,346.88
预计负债
递延收益 605,225,522.30 835,972,227.35
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,003,789,905.82 3,257,466,607.38 273,504,823.53 569,818,563.90
长期负债：
长期借款 47,238,418.89 44,374,781.89
应付债券
长期应付款 71,587,292.41 40,224,471.62
专项应付款 48,416,608.65 9,425,555.71
其他长期负债
长期负债合计 167,242,319.95 94,024,809.22
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,171,032,225.77 3,351,491,416.60 273,504,823.53 569,818,563.90
少数股东权益 641,058,429.05 663,751,810.81
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 546,181,666.00 546,181,666.00 546,181,666.00 546,181,666.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 546,181,666.00 546,181,666.00 546,181,666.00 546,181,666.00
资本公积 785,456,696.06 786,145,148.22 785,456,696.06 786,145,148.22
盈余公积 257,704,863.15 289,112,019.75 187,694,369.66 193,887,561.52
其中：法定公益金 99,615,374.15 112,691,982.10 67,822,505.15 70,919,101.08
未分配利润 137,011,005.43 53,794,116.45 215,007,799.95 157,853,317.48
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）
1,726,354,230.64 1,675,232,950.42 1,734,340,531.67 1,684,067,693.22
合计
负债和所有者权益（或股东
4,538,444,885.46 5,690,476,177.83 2,007,845,355.20 2,253,886,257.12
权益）总计
公司法定代表人:杨国平 &n