上海大众科技创业（集团）股份有限公司2003年1季度报告
§1 重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事长杨国平、财务总监钟晋??及会计主管人员陈纯华保证本报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况
股票简称 大众科创
股票代码 600635
董事会秘书
姓名 钟晋
联系地址 上海中山西路1515号大众大厦807室
电话 021-64288888×5609
传真 021-64288727
电子信箱 dzkc@82222.com
股票简称
股票代码
证券事务代表
姓名 梁嘉玮
联系地址 上海中山西路1515号大众大厦807室
电话 021-64288888×5609
传真 021-64288727
电子信箱 dzkc@82222.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末
总资产 3,173,125,191.56
股东权益(不含少数
股东权益) 1,647,063,785.88
每股净资产 3.02
调整后的每股净资产 3.00
报告期
经营活动产生的现金
流量净额 156,831,800.13
每股收益 0.0487
净资产收益率 1.62％
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 1.63％
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -228,598.68
合计 -228,598.68
上年度期末
总资产 3,623,769,370.47
股东权益(不含少数
股东权益) 1,599,659,456.08
每股净资产 2.93
调整后的每股净资产 2.91
年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 156,831,800.13
每股收益 0.0487
净资产收益率 1.62％
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 1.63％
非经常性损益项目
营业外收支净额
合计
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 -12.44％
股东权益(不含少数
股东权益) 2.96％
每股净资产 3.07％
调整后的每股净资产 3.09％
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额 188.39％
每股收益 11.69％
净资产收益率 -7.43％
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 30.40％
非经常性损益项目
营业外收支净额
合计
2.2.2 利润表
项目 2003年1-3月
母公司
一、主营业务收入 360,959,759.19
减：主营业务成本 313,410,225.31
主营业务税金及附加 410,811.75
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 47,138,722.13
加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 76,966.69
减：营业费用 9,637,344.14
管理费用 3,712,381.10
财务费用 2,659,771.98
三、营业利润(亏损以”--”号填列) -6,295,186.39
加：投资收益(损失以”--”号填列) 32,390,372.62
补贴收入 6,105,100.55
营业外收入 36,312.00
减：营业外支出 264,910.68
四、利润总额(亏损以”--”号填列) 26,095,186.23
减：所得税 12,289,711.84
少数股东损益(合并报表填列) 13,437,067.67
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以”--”号填列) 26,095,186.23
项目 2002年1-3月
合并
一、主营业务收入 299,385,410.76
减：主营业务成本 264,545,255.18
主营业务税金及附加 1,416,260.18
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 33,423,895.40
加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 10,208,757.43
减：营业费用 7,917,077.65
管理费用 15,202,822.44
财务费用 1,782,095.09
三、营业利润(亏损以”--”号填列) 30,725,217.89
加：投资收益(损失以”--”号填列) 21,849,651.44
补贴收入
营业外收入 11,820.00
减：营业外支出 95,423.05
四、利润总额(亏损以”--”号填列) 52,346,270.65
减：所得税 7,523,978.76
少数股东损益(合并报表填列) 6,363,701.52
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以”--”号填列) 26,619,491.14
项目 2003年1-3月
母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)
加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 5,461,461.60
减：营业费用
管理费用 3,227,694.30
财务费用 3,484,835.84
三、营业利润(亏损以”--”号填列) -6,712,530.14
加：投资收益(损失以”--”号填列) 27,450,368.55
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损以”--”号填列) 20,737,838.41
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以”--”号填列) 20,737,838.41
项目 2002年1-3月
合并
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)
加：其他业务利润(亏损以“--”号填列)
减：营业费用
管理费用 10,585,938.35
财务费用 3,971,071.28
三、营业利润(亏损以”--”号填列) 16,411,269.72
加：投资收益(损失以”--”号填列) 12,192,751.47
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损以”--”号填列) 34,625,518.69
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以”--”号填列) 20,737,838.41
2.3 报告期末股东总人数
报告期末股东总人数：139761
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司根据年初既定目标，在公用事业（城市交通、城市燃气）、高新技术两大产业领域的投资、管理、资源整合等方面积极开展工作,主营业务利润保持了良好的增长势头。公司两大产业领域中的核心企业，今年第一季度在经营业绩保持稳定的基础上，积极提升和加强自身的管理水平和盈利能力，从而为公司全年取得良好的社会效益和经济效益打下了较为坚实的基础。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
v适用□不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
城市交通 20,901,204.00 12,938,317.53 38.10%
城市燃气 329,622,640.58 290,689,213.70 11.81%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用v不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
v适用□不适用
1.报告期主营业务利润同比上升41％的主要原因是城市燃气的业务量保持了较大的增长。
2.报告期其他业务利润和期间费用同比增长主要原因由于主营业务增长而相应带动了副业增长和期间费用相应增加。
3.报告期投资收益同比上升79％的主要原因是公司较上年同期新增投资的深圳创新投资公司取得投资收益。
4.报告期利润总额同比上升51％的主要原因是主营业务利润、其他业务利润、投资收益的增加。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用v不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用v不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
v适用□不适用
公司的子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公司签订协议，将上海虹口大众出租汽车有限公司的营运车辆委托大众交通（集团）股份有限公司进行托管，双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用按实进行结算，报告期内上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公司结算托管收入2,060.42 万元，结算托管成本及费用386.21 万元。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用v不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用v不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用v不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用v不适用
上海大众科技创业（集团）股份有限公司
2003 年4 月29 日
上海市股份有限公司二Ｏ Ｏ 三年度会计报表
资产负债表
2003年3月31日
单位名称：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：人民币元
项目 期末数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 78,182,369.07 70,364,702.87
短期投资 9,980,609.37 9,980,609.37
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 14,946,229.89 9,700,321.79
其他应收款 18,612,788.80 32,435,100.50
预付账款 41,761,719.00 40,175,000.00
应收补贴款
存货 109,972,303.51 107,325,077.09
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 273,456,019.64 269,980,811.62
长期投资：
长期股权投资 5,363,030.00
长期债权投资
长期投资合计 5,363,030.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 79,871,230.36 76,695,270.83
减：累计折旧 10,209,279.08 9,977,981.14
固定资产净值 69,661,951.28 66,717,289.69
减：固定资产减值准备
固定资产净额 69,661,951.28 66,717,289.69
工程物资 1,025,472.91 3,200.00
在建工程 1,468,620.29
固定资产清理
固定资产合计 72,156,044.48 66,720,489.69
无形资产及其他资产：
无形资产 173,424,592.50 173,494,410.41
长期待摊费用 431,022.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 173,855,615.06 173,494,410.41
递延税项：
递延税款借项
资产总计 519,467,679.18 515,558,741.72
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付票据
应付账款 5,602,931.55 3,006,496.73
预收账款 32,813,210.35 32,528,242.35
应付工资
应付福利费 376,165.91 217,551.93
应付股利 4,022,481.14 4,022,481.14
应交税金 -5,868,790.71 -5,741,866.34
其他应交款 -51,964.10 -51,964.10
其他应付款 715,367.35 713,352.85
预提费用 301,041.09 53,542.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 67,910,442.58 64,747,837.06
长期负债：
长期借款 100,184,525.00 100,184,525.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 100,184,525.00 100,184,525.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 168,094,967.58 164,932,362.06
少数股东权益 879,677.09
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 148,980,783.00 148,980,783.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额 148,980,783.00 148,980,783.00
资本公积 163,901,110.15 163,901,110.15
盈余公积 16,521,784.32 16,158,351.23
其中：法定公益金 13,529,080.15 13,368,738.22
未分配利润 21,089,357.04 21,586,135.28
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计 350,493,034.51 350,626,379.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计 519,467,679.18 515,558,741.72
项目 期初数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 125,816,396.75 124,139,424.49
短期投资 9,980,609.37 9,980,609.37
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 5,230,467.65 1,081,428.16
其他应收款 6,834,217.00 9,457,951.50
预付账款 20,648,979.01 20,000,000.00
应收补贴款
存货 107,422,215.45 104,704,519.83
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 275,932,885.23 269,363,933.35
长期投资：
长期股权投资 5,704,276.80
长期债权投资
长期投资合计 5,704,276.80
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 79,430,171.35 76,573,016.83
减：累计折旧 9,367,171.03 9,218,858.78
固定资产净值 70,063,000.32 67,354,158.05
减：固定资产减值准备
固定资产净额 70,063,000.32 67,354,158.05
工程物资 3,200.00 3,200.00
在建工程 1,521,940.00
固定资产清理
固定资产合计 71,588,140.32 67,357,358.05
无形资产及其他资产：
无形资产 174,326,730.57 174,403,242.20
长期待摊费用 445,295.77
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 174,772,026.34 174,403,242.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 522,293,051.89 516,828,810.40
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付票据
应付账款 11,713,062.71 7,386,986.33
预收账款 31,611,359.80 31,407,142.80
应付工资
应付福利费 221,035.02 103,817.81
应付股利 4,022,481.14 4,022,481.14
应交税金 -4,724,461.52 -4,636,105.96
其他应交款 9,056.79 4,699.34
其他应付款 801,995.87 781,429.77
预提费用 108,370.30 29,205.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 73,762,900.11 69,099,656.23
长期负债：
长期借款 100,184,525.00 100,184,525.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 100,184,525.00 100,184,525.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 173,947,425.11 169,284,181.23
少数股东权益 944,566.89
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 148,980,783.00 148,980,783.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额 148,980,783.00 148,980,783.00
资本公积 163,901,110.15 163,901,110.15
盈余公积 16,521,784.32 16,158,351.23
其中：法定公益金 13,529,080.15 13,368,738.22
未分配利润 17,997,382.42 18,504,384.79
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计 347,401,059.89 347,544,629.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计 522,293,051.89 516,828,810.40
企业负责人：任学锋 主管会计工作的公司负责人：王卫东
会计机构负责人：倪琴溪
利润表
2003年1-3月
单位名称：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：人民币元
项目 2003年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 11,807,072.40 9,823,325.09
减：主营业务成本 2,831,484.42 1,206,213.08
主营业务税金及附加 604,352.01 540,275.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 8,371,235.97 8,076,837.00
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减：营业费用 221,529.70 133,400.00
管理费用 3,427,011.96 2,823,280.69
财务费用 224,067.59 225,617.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,498,626.72 4,894,539.19
加：投资收益(损失以“-”号填列) 0.00 -341,246.80
补贴收入 100,000.00 100,000.00
营业外收入 110.00 110.00
减：营业外支出 32.21 32.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,598,736.72 4,653,402.39
减：所得税 1,571,651.90 1,571,651.90
减：少数股东损益 -64,889.79
五、净利润(亏损以“-”号填列) 3,091,974.61 3,081,750.49
项目 2002年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 18,917,625.07 5,241,485.00
减：主营业务成本 14,139,869.51 738,679.88
主营业务税金及附加 303,601.33 288,583.08
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4,474,154.23 4,214,222.04
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减：营业费用 62,066.65 40,000.00
管理费用 2,190,474.51 1,906,681.67
财务费用 -54,179.51 -52,386.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,275,792.58 2,319,926.43
加：投资收益(损失以“-”号填列) 11,292.26 0.00
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,287,052.63 2,319,894.22
减：所得税 765,575.72 765,575.72
减：少数股东损益 21,007.18
五、净利润(亏损以“-”号填列) 1,500,469.73 1,554,318.50
企业负责人：任学锋 主管会计工作的公司负责人：王卫东
会计机构负责人：倪琴溪
现金流量表
2003年1-3月
单位名称：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,487,573.46
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,855,601.96
现金流入小计 12,343,175.42
购买商品、接受劳务支付的现金 27,898,915.10
支付给职工以及为职工支付的现金 1,275,841.07
支付的各项税费 3,828,322.65
支付的其他与经营活动有关的现金 22,474,325.58
现金流出小计 55,477,404.40
经营活动产生的现金流量净额 -43,134,228.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,576,311.20
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,576,311.20
投资活动产生的现金流量净额 -2,576,311.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,923,487.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,923,487.50
筹资活动产生的现金流量净额 -1,923,487.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,634,027.68
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,091,974.61
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 842,108.05
无形资产摊销 902,138.07
长期待摊费用摊销 21,707.76
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少) 161,337.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 413,737.50
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -1,550,020.06
经营性应收项目的减少(减：增加) -39,956,443.72
经营性应付项目的增加(减：减少) -6,995,878.88
其他
少数股东本期收益 -64,889.79
经营活动产生的现金流量净额 -43,134,228.98
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额 78,182,369.07
加：现金等价物的期末余额 125,816,396.75
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -47,634,027.68
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,254,308.01
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 13,141,320.18
现金流入小计 15,395,628.19
购买商品、接受劳务支付的现金 25,334,910.30
支付给职工以及为职工支付的现金 900,518.79
支付的各项税费 3,664,937.56
支付的其他与经营活动有关的现金 36,944,241.66
现金流出小计 66,844,608.31
经营活动产生的现金流量净额 -51,448,980.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 402,254.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 402,254.00
投资活动产生的现金流量净额 -402,254.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,923,487.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,923,487.50
筹资活动产生的现金流量净额 -1,923,487.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,774,721.62
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,081,750.49
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 759,122.36
无形资产摊销 908,831.79
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少) 24,337.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 413,737.50
投资损失(减：收益) 341,246.80
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -1,110,807.26
经营性应收项目的减少(减：增加) -51,771,042.63
经营性应付项目的增加(减：减少) -4,096,156.67
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额 -51,448,980.12
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额 70,364,702.87
加：现金等价物的期末余额 124,139,424.49
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -53,774,721.62
企业负责人：任学锋 主管会计工作的公司负责人：王卫东
摘自 《上海证券报》