新黄浦2006年第一季度报告
上海新黄浦置业股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长王政先生,主管会计工作负责人总经理陆却非先生,会计机构负责人财务总监胡少波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 新黄浦 变更前简称(如有)
股票代码 600638
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李薇洁 无
联系地址 上海市北京东路668号西楼32层
电话 （021）63238888
传真 （021）63237777
电子信箱 stock@600638.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末数 年度期末增减
（％）
总资产(元) 2,804,033,994.96 2,564,930,475.57 9.32%
股东权益（不含少数股东权益）(元) 2,260,954,698.63 2,242,298,860.04
0.83%
每股净资产(元) 4.0290 3.9958 0.83%
调整后的每股净资产(元) 4.0175 3.9888 0.72%
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（％）
-31,313,655.14
经营活动产生的现金流量净额(元) -31,313,655.14
57.08%
每股收益(元) 0.0332 0.0332
26.24%
净资产收益率(%) 0.83% 0.83% 25.76%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
(%) 0.53% 0.53% 47.22%
非经常性损益项目 金额（单位：元）
各种形式的政府补贴 10,000,000.00
所得税影响数 3,300,000.00
合计 6,700,000.00
2.2.2利润表
单位:币种:审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 81,938,381.49 81,197,840.24 66,698,919.25 73,864,175.03
减：主营业务成本 49,629,582.09 61,250,732.45 37,388,897.21 55,228,959.50
主营业务税金及附加 4,271,596.87 2,417,066.28 3,437,203.83 2,013,714.71
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 28,037,202.53 17,530,041.51 25,872,818.21 16,621,500.82
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,871,700.11 1,046,256.86 514,752.50
减:营业费用 215,916.82 898,701.71 108,677.10 898,501.71
管理费用 12,143,793.61 12,424,819.56 10,332,600.67 17,971,881.72
财务费用 -672,699.30 -2,688,520.79 86,116.86 -2,036,642.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,221,891.51 7,941,297.89 15,860,176.08 -212,239.77
加：投资收益（损失以“-”号填列） -36,878.07 3,116,795.15 19,410,889.75
补贴收入 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
营业外收入 2,000.00 9,838.00 2,000.00
减：营业外支出 2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,221,891.51 17,914,257.82 28,978,971.23 29,198,649.98
减：所得税 9,504,904.62 982,557.40 8,565,146.06 724,414.16
减：少数股东损益 1,061,148.30 2,160,413.60
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 18,655,838.59 14,771,286.82 20,413,825.17 28,474,235.82
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 87,582
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类
1、上海康桥半岛房地产发展有限
1,000,574 人民币普通股
公司
2、李文花 611,656 人民币普通股
3、李允明 564,087 人民币普通股
4、郑琼如 517,973 人民币普通股
5、翁楚娟 381,228 人民币普通股
6、上海嘉宝奇伊房地产经营有限
376,000 人民币普通股
公司
7、中海信托投资有限责任公司 361,068 人民币普通股
8、林桂朝 298,428 人民币普通股
9、张国元 292,650 人民币普通股
10、应建敏 265,000 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年公司迎来了重组的机遇，上海新华闻投资有限公司正式入主，给公司注入了新的活力和动力，为了使公司房地产开发专业优势的不断增强，企业品牌的不断提升，管理能级的不断提高，公司增设了发展计划部，进一步优化资源配置，实现主业经营与资本经营相结合，提升核心竞争力。
第一季度公司经营活动按照年度计划正常进行，经营性房地产项目同比有所增长，实现主营业务收入81,938,381.49元，实现净利润18,655,838.59元，同比增长26.3%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
房地产业 71,059,677.22 46,161,435.68 35.04%
服务业 6,674,400.00 4,027,640.20 39.66%
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
本报告期 前一报告期
项目
金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
主营业务利润 28,037,202.53 95.94 17,530,041.51 97.86
其它业务利润 2,871,700.11 9.83 1,046,256.86 5.84
期间费用 11,687,011.13 -39.99 10,635,000.48 -59.37
投资收益 -36,878.07 -0.21
补贴收入 10,000,000.00 34.22 10,000,000.00 55.82
营业外收支净额 9,838.00 0.06
利润总额 29,221,891.51 100 17,914,257.82 100
原因:1、主营业务利润：同去年同期相比经营性房产项目毛利率提高10.47%。
2、其它业务利润：子公司其他收益的业务收入增加。
3、利润总额：主营业务利润较去年同期增加。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、2005年12月12日,上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与上海新华闻投资有限公司签署《股份转让协议书》，上海新华闻协议受让上海市黄浦区国资委持有的新黄浦置业国有股10,200万股（占新黄浦置业总股本的18.18%），成为本公司的第一大股东。
2006年2月，经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权【2006】136号）批准同意。
2006年3月22日中国证券监督委员会出具的“证监公司字[2006]42号”《关于同意上海新华闻投资有限公司公告上海新黄浦置业股份有限公司收购报告书无异议的批复》。
以上事项详见2005年12月12日、2006年2月24日、2006年4月4日的《上海证券报》、《中国证券报》。
2006年4月24日在中国证券中央登记结算公司上海分公司完成股份转让过户手续。
二、公司于2006年3月27日刊登了股权分置改革说明书，并于4月5日刊登了关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告：本公司非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，以换取所有非流通股股份的上市流通权。流通股股东每持有10股流通股股票可获得3股股份的对价，即非流通股股东需向流通股股东支付共计51,045,652股股份的对价总额。新华闻承诺：新华闻持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。黄浦区国资委承诺：黄浦区国资委持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占新黄浦股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。
公司于2006年4月24日召开了股权分置改革相关股东会议，通过了股改方案。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
上海新黄浦置业股份有限公司
法定代表人：王政
2006年4月28日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 820,670,094.16 562,633,000.82 529,195,111.13 314,463,954.13
短期投资
应收票据 3,886,780.00 3,886,780.00
应收股利
应收利息
应收账款 19,218,594.50 18,394,523.54 33,698,402.03 21,905,810.22
其他应收款 6,307,415.24 5,939,574.26 35,119,248.90 28,480,586.32
预付账款 14,000.00 1,162,230.00 14,000.00 1,093,500.00
应收补贴款
存货 113,282,213.23 108,675,224.62 73,098,594.91 68,491,606.30
待摊费用 284,744.11 379,658.83
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 963,663,841.24 697,184,212.07 675,012,136.97 434,435,456.97
长期投资：
长期股权投资 53,015,495.15 53,015,495.15 516,811,363.77 515,108,894.94
长期债权投资
长期投资合计 53,015,495.15 53,015,495.15 516,811,363.77 515,108,894.94
其中：合并价差 18,976,511.62 18,976,511.62
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 14,392,569.71 14,354,789.71 9,271,924.05 9,237,444.05
减：累计折旧 6,539,802.31 6,317,103.05 2,566,213.09 2,517,242.56
固定资产净值 7,852,767.40 8,037,686.66 6,705,710.96 6,720,201.49
减：固定资产减值准备 2,882,411.60 2,882,411.60 2,882,411.60 2,882,411.60
固定资产净额 4,970,355.80 5,155,275.060 3,823,299.36 3,837,789.89
工程物资
在建工程 8,495,043.20 1,000,000.00 1,783,900.00
固定资产清理
固定资产合计 13,465,399.00 6,155,275.06 5,607,199.36 3,837,789.89
无形资产及其他资产：
无形资产 197,152,666.67 199,676,666.67 196,666,666.67 199,166,666.67
长期待摊费用 6,933,025.74 7,274,813.88
其他长期资产 1,569,803,567.16 1,601,624,012.74 1,402,302,901.07 1,432,956,350.40
无形资产及其他资产合计 1,773,889,259.57 1,808,575,493.29 1,598,969,567.74 1,632,123,017.07
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,804,033,994.96 2,564,930,475.57 2,796,400,267.84 2,585,505,158.87
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
应付票据
应付账款 12,082,483.76 10,888,023.76 5,861,333.76 4,631,333.76
预收账款 76,307,169.95 104,096,304.95 34,152,766.37 55,966,766.37
应付工资 299,450.00
应付福利费 10,464,247.97 9,728,261.36 2,534,891.27 1,942,835.28
应付股利 30,424,250.18 31,394,529.98 30,424,250.18 31,394,529.98
应交税金 -265,677.60 30,436,636.27 39,452.29 27,431,507.34
其他应交款 53,330.06 133,794.95 64,746.37 89,591.47
其他应付款 69,546,830.83 91,528,305.30 173,202,790.13 234,342,382.37
预提费用 436,380.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 499,049,015.15 278,505,306.57 546,280,230.37 355,798,946.57
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 499,049,015.15 278,505,306.57 546,280,230.37 355,798,946.57
少数股东权益 44,030,281.18 44,126,308.96
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 561,163,988.00 561,163,988.00 561,163,988.00 561,163,988.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 561,163,988.00 561,163,988.00 561,163,988.00 561,163,988.00
资本公积 1,132,232,773.48 1,132,232,773.48 1,132,232,773.48 1,132,232,773.48
盈余公积 205,648,695.79 205,648,695.79 187,804,591.21 187,804,591.21
其中：法定公益金 54,843,020.40 54,843,020.40 49,390,988.99 49,390,988.99
未分配利润 361,909,241.36 343,253,402.77 368,918,684.78 348,504,859.61
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合 2,260,954,698.63 2,242,298,860.04 2,250,120,037.47 2,229,706,212.30
计
负债和所有者权益（或股东权 2,804,033,994.96 2,564,930,475.57 2,796,400,267.84 2,585,505,158.87
益）总计
公司法定代表人:王政 主管会计工作负责人:陆却非 财务总监：胡少波 会计机构负责人:段铭华
利润表
2006年1-3月
编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 81,938,381.49 81,197,840.24 66,698,919.25 73,864,175.03
减：主营业务成本 49,629,582.09 61,250,732.45 37,388,897.21 55,228,959.50
主营业务税金及附加 4,271,596.87 2,417,066.28 3,437,203.83 2,013,714.71
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 28,037,202.53 17,530,041.51 25,872,818.21 16,621,500.82
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,871,700.11 1,046,256.86 514,752.50
减:营业费用 215,916.82 898,701.71 108,677.10 898,501.71
管理费用 12,143,793.61 12,424,819.56 10,332,600.67 17,971,881.72
财务费用 -672,699.30 -2,688,520.79 86,116.86 -2,036,642.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,221,891.51 7,941,297.89 15,860,176.08 -212,239.77
加：投资收益（损失以“-”号填列） -36,878.07 3,116,795.15 19,410,889.75
补贴收入 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
营业外收入 2,000.00 9,838.00 2,000.00
减：营业外支出 2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,221,891.51 17,914,257.82 28,978,971.23 29,198,649.98
减：所得税 9,504,904.62 982,557.40 8,565,146.06 724,414.16
减：少数股东损益 1,061,148.30 2,160,413.60
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 18,655,838.59 14,771,286.82 20,413,825.17 28,474,235.82
公司法定代表人:王政 主管会计工作负责人:陆却非 财务总监：胡少波 会计机构负责人:段铭华
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,569,595.32 35,650,121.95
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,100,784.19 1,475,138.48
现金流入小计 48,670,379.51 37,125,260.43
购买商品、接受劳务支付的现金 19,004,135.43 7,930,446.80
支付给职工以及为职工支付的现金 6,003,958.82 4,692,529.19
支付的各项税费 46,024,244.60 40,793,572.46
支付的其他与经营活动有关的现金 8,951,695.80 66,580,221.50
现金流出小计 79,984,034.65 119,996,769.95
经营活动产生的现金流量净额 -31,313,655.14 -82,871,509.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,414,326.32 1,414,326.32
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 633,693.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,048,019.32 1,414,326.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,132,784.11 1,818,380.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 8,132,784.11 1,818,380.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,084,764.79 -404,053.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 300,000,000.00 300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 300,000,000.00 300,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,564,486.73 1,993,279.80
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 4,564,486.73 1,993,279.80
筹资活动产生的现金流量净额 295,435,513.27 298,006,720.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 258,037,093.34 214,731,157.00
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 18,655,838.59 20,413,825.17
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,061,148.30
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 27,694.24 1,176,463.04
固定资产折旧 222,699.26 48,970.53
无形资产摊销 3,666,996.25 2,500,000.00
长期待摊费用摊销 332,056.05
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用 1,015,319.94 1,023,000.00
投资损失（减：收益） -3,116,795.15
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 26,046,460.72 26,046,460.72
经营性应收项目的减少(减：增加) -19,848,002.72 -38,456,817.87
经营性应付项目的增加(减：减少) -60,437,853.61 -92,506,615.96
其他 -2,056,012.16
经营活动产生的现金流量净额 -31,313,655.14 -82,871,509.52
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 820,670,094.16 529,195,111.13
减：现金的期初余额 562,633,000.82 314,463,954.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 258,037,093.34 214,731,157.00
公司法定代表人:王政 主管会计工作负责人:陆却非 财务总监：胡少波 会计机构负责人:段铭华