上海新黄浦置业股份有限公司2005第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长吴明烈先生，主管会计工作负责人总经理陆却非先生，会计机构负责人
（会计主管人员）财务总监胡少波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 新黄浦 变更前简称(如有)
股票代码 600638
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李薇洁 无
联系地址 上海市北京东路668号西楼32层
电话 （021）63238888
传真 （021）63237777
电子信箱 stock@600638.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 2,453,975,406.68 2,494,144,107.10 -1.61
股东权益(不含少数股东权
2,239,929,790.77 2,225,158,503.95 0.66
益)(元)
每股净资产(元) 3.9916 3.9653 0.66
调整后的每股净资产(元) 3.9901 3.9636 0.67
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
-72,963,937.69 -72,963,937.69 -387.75
(元)
每股收益(元) 0.0263 0.0263 44.51
净资产收益率(%) 0.66 0.66 43.48
扣除非经常性损益后的净资产收
0.66 0.66 43.48
益率(%)
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 10,000,000.00
合计 10,000,000.00
2.2.2利润表
利润表
2005年1-3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
行 本期数(1-3月) 上年同期数(1-3月)
项 目
次 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 81,197,840.24 73,864,175.03 41,411,909.16 34,185,987.20
减：主营业务成本 2 61,250,732.45 55,228,959.50 17,658,466.07 11,645,493.44
主营业务税金及附加 3 2,417,066.28 2,013,714.71 2,220,043.85 1,822,226.54
二、主营业务利润（亏损以“-敽盘盍校? 4 17,530,041.51 16,621,500.82 21,533,399.24 20,718,267.22
加：其他业务利润（亏损以“-敽盘盍校? 5 1,046,256.86 - 357,607.07 -
减：营业费用 6 898,701.71 898,501.71 827,442.80 817,442.80
管理费用 7 12,424,819.56 17,971,881.72 6,027,000.05 4,160,072.39
财务费用 8 -2,688,520.79 -2,036,642.84 -760,108.53 -636,720.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 7,941,297.89 -212,239.77 15,796,671.99 16,377,472.52
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 -36,878.07 19,410,889.75 112,089.43 287,569.70
补贴收入 12 10,000,000.00 10,000,000.00 - -
营业外收入 13 9,838.00 - 180.58 -
- - - -
减：营业外支出 14 - - - -
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 17,914,257.82 29,198,649.98 15,908,942.00 16,665,042.22
减：所得税 16 982,557.40 724,414.16 5,607,761.83 5,457,799.48
减：少数股东损益(合并报表填列) 17 2,160,413.60 - 81,699.61 -
加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 - - - -
- - - -
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20 14,771,286.82 28,474,235.82 10,219,480.56 11,207,242.74
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 94,684
前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、H股或其
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
它）
上海康桥半岛房地产发展有限公司 1,000,574 A股
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 376,000 A股
招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普
364,238 A股
300指数证券
李允明 320,550 A股
丁惠华 250,565 A股
朱煜 212,090 A股
李志端 199,580 A股
许玉珍 194,615 A股
兴和证券投资基金 186,777 A股
赵毅强 176,000 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2005年第一季度公司经营活动正常，上海科技京城和上海新黄浦金融大厦租赁业务与上年同期
相比有所增长，实现主营业务收入81,197,840.24元，同比增长96.07%，实现净利润14,771,286.82
元，同比增长44.54%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产业 81,193,139.39 61,250,732.45 24.57
其中：关联交易
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
单位:元币种:人民币
本报告期 前一报告期
项目
金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
主营业务利润 17,530,041.51 97.86 21,533,399.24 135.35
其它业务利润 1,046,256.86 5.84 357,607.07 2.25
期间费用 10,635,000.48 59.37 6,094,334.32 38.31
投资收益 -36,878.07 -0.21 112,089.43 0.7
补贴收入 10,000,000.00 55.82
营业外收支净额 9,838.00 0.06 180.58 0
利润总额 17,914,257.82 100 15,908,942.00 100
原因:
1、主营业务利润：同比经营性房产项目毛利率降低。
2、其它业务利润：子公司其他收益业务收入和零星设备处置收益增加。
3、期间费用：当期政策性计提坏帐准备增加。
4、投资收益：子公司业务受季节性影响，季度投资收益减少。
5、补贴收入：与去年同期相比因财政政策性补贴收入增加。
6、营业外收支净额：子公司租赁业务营业外收入增加。
7、利润总额：收益性房产项目利润较去年同期增加。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2005年2月3日上海市黄浦区国有资产管理委员会与中国华闻投资控股有限公司签署了股权转让协
议，转让上海新黄浦（集团）有限责任公司75%的股份。股权转让后，中国华闻投资控股有限公司成为上
海新黄浦（集团）有限责任公司的控股股东，上海黄浦区国有资产管理委员会持有25%的股份，成为参股
股东。
同时公司接到上海黄浦区国有资产管理委员会通知，上海黄浦区国有资产管理委员会持有的本公司
197,621,636股国家股，占总股本的35.22%，不再授权上海新黄浦（集团）有限责任公司管理。
该事项已刊登在2005年2月5日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
法定代表人:吴明烈
日期: 2005年4月30日
4附录
资产负债表
2005-3-31
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
行 期未数 期初数
资产
次 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 625,677,570.38 230,009,868.14 701,068,323.99 652,336,272.81
短期投资 2 - - - -
应收票据 3 - - - -
应收股利 4 - - - -
应收利息 5 - - - -
应收账款 6 40,981,068.12 40,933,840.12 151,148,729.85 36,471,441.24
其他应收款 7 200,531,433.78 200,992,151.28 3,114,631.28 3,114,631.28
预付账款 8 103,900.00 103,900.00 20,000.00 20,000.00
应收补贴款 9 - - - -
存货 10 55,108,885.10 55,108,885.10 98,653,196.79 98,653,196.79
待摊费用 11 - - - -
- - - -
一年内到期的长期债权投资 21 - - - -
其他流动资产 24 - - - -
流动资产合计 30 922,402,857.38 527,148,644.64 954,004,881.91 790,595,542.12
- - - -
长期投资： - - - -
长期股权投资 31 43,750,961.77 368,414,688.60 41,787,839.87 347,003,798.85
长期债权投资 32 - - - -
长期投资合计 33 43,750,961.77 368,414,688.60 41,787,839.87 347,003,798.85
其中:合并价差(贷差以"-敽疟硎竞喜⒈ū硖盍? 34 6,469,639.75 - 6,507,326.98 -
其中:股权投资差额(贷差以"-敽疟硎竞喜⒈ū? 35 6,469,639.75 - 6,507,326.98 -
填列)
固定资产： - - - -
固定资产原价 39 23,315,516.11 9,191,565.05 23,300,336.11 9,179,365.05
减：累计折旧 40 5,549,369.70 2,345,974.74 4,476,134.95 2,320,216.00
固定资产净值 41 17,766,146.41 6,845,590.31 18,824,201.16 6,859,149.05
减：固定资产减值准备 42 2,882,411.60 2,882,411.60 2,882,411.60 2,882,411.60
固定资产净额 43 14,883,734.81 3,963,178.71 15,941,789.56 3,976,737.45
工程物资 44 - - - -
在建工程 45 - - - -
固定资产清理 46 - - - -
固定资产合计 50 14,883,734.81 3,963,178.71 15,941,789.56 3,976,737.45
无形资产及其他资产： - - - -
无形资产 51 - - - -
长期待摊费用 52 - - - -
其他长期资产 53 1,472,937,852.72 1,472,937,852.72 1,482,409,595.76 1,482,409,595.76
无形资产及其他资产合计 54 1,472,937,852.72 1,472,937,852.72 1,482,409,595.76 1,482,409,595.76
递延税项： - - - -
递延税款借项 55 - - - -
资产总计 60 2,453,975,406.68 2,372,464,364.67 2,494,144,107.10 2,623,985,674.18
资产负债表（续）
期未数 期初数
负债和股东权益 行次
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 61 - - - -
应付票据 62 - - - -
应付账款 63 5,409,100.56 5,409,100.56 8,994,475.06 8,994,475.06
预收账款 64 51,660,013.37 47,132,295.03 90,139,033.87 87,512,948.53
应付工资 65 - - 861,035.00 861,035.00
应付福利费 66 2,461,378.33 2,019,707.97 2,142,468.22 1,728,554.67
应付股利 67 22,092,789.46 22,092,789.46 22,507,405.38 22,507,405.38
应交税金 68 33,367,704.41 9,863,801.06 41,982,231.00 11,664,631.34
其他应交款 69 87,543.39 63,505.82 221,487.98 49,449.80
其他应付款 70 57,961,870.40 46,683,989.55 63,292,664.22 279,942,235.00
预提费用 71 - - - -
预计负债 72 - - - -
- - - -
一年内到期的长期负债 78 - - - -
其他流动负债 79 - - - -
流动负债合计 80 173,040,399.92 133,265,189.45 230,140,800.73 413,260,734.78
长期负债： - - - -
长期借款 81 - - - -
应付债券 82 - - - -
长期应付款 83 - - - -
专项应付款 84 - - - -
其他长期负债 85 - - - -
长期负债合计 87 - - - -
递延税款： 88 - - - -
递延税款贷项 89 - - - -
负债合计 90 173,040,399.92 133,265,189.45 230,140,800.73 413,260,734.78
- - - -
少数股东权益(合并报表填列) 91 41,005,215.99 - 38,844,802.42 -
- - - -
股东权益： - - - -
股本 92 561,163,988.00 561,163,988.00 561,163,988.00 561,163,988.00
资本公积 93 1,129,070,206.95 1,129,070,206.95 1,129,070,206.95 1,129,070,206.95
盈余公积 94 196,967,177.59 180,611,080.69 196,967,177.59 180,611,080.69
其中:法定公益金 95 54,843,020.40 49,390,988.99 54,843,020.40 49,390,988.99
减：未确认的投资损失（合并报表
96 - - - -
填列）
未分配利润 97 352,728,418.23 368,353,899.58 337,957,131.41 339,879,663.76
其中:董事会分配预案分配现金红利 56,116,398.80 56,116,398.80 56,116,398.80 56,116,398.80
外币报表折算差额(合并报表填列) 98 - - - -
股东权益合计 99 2,239,929,790.77 2,239,199,175.22 2,225,158,503.95 2,210,724,939.40
负债和股东权益总计 100 2,453,975,406.68 2,372,464,364.67 2,494,144,107.10 2,623,985,674.18
公司法定代表人:吴明烈 财务总监（总会计师）:胡少波 会计机构负责人:段铭华 制表人：许蓉
现金流量表
2005年１－３月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项 目 行次 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 180,158,726.34 49,687,214.73
收到的税费返还 2 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 3 102,987,121.80 5,460,639.33
经营活动现金流入小计 5 283,145,848.14 55,147,854.06
- -
购买商品、接受劳务支付的现金 6 11,445,920.19 5,424,147.24
支付给职工以及为职工支付的现金 7 3,756,193.18 3,109,636.69
支付的各项税费 8 21,229,016.51 7,131,727.13
支付的其他与经营活动有关的现金 9 319,678,655.95 459,381,931.75
经营活动现金流出小计 10 356,109,785.83 475,047,442.81
- -
经营活动产生的现金流量净额 11 -72,963,937.69 -419,899,588.75
- -
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 12 - -
取得投资收益所收到的现金 13 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 15 - -
投资活动现金流入小计 16 - -
- -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 12,200.00 12,200.00
投资所支付的现金 19 2,000,000.00 2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20 - -
投资活动现金流出小计 22 2,012,200.00 2,012,200.00
- -
投资活动产生的现金流量净额 25 -2,012,200.00 -2,012,200.00
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 26 - -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 - -
借款所收到的现金 28 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 29 - -
筹资活动现金流入小计 30 - -
偿还债务所支付的现金 31 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 414,615.92 414,615.92
其中：支付少数股东的股利 33 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 34 - -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 - -
筹资活动现金流出小计 36 414,615.92 414,615.92
筹资活动产生的现金流量净额 40 -414,615.92 -414,615.92
- -
四、汇率变动对现金的影响 41 - -
- -
五、现金及现金等价物净增加额 42 -75,390,753.61 -422,326,404.67
现金流量表（续）
项 目 行次 合并 母公司
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“－”号表示） 43 14,771,286.82 28,474,235.82
加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 2,160,413.60 -
减：未确定的投资损失 45 - -
加：计提的资产减值准备 46 -8,834,108.06 12,915,311.42
固定资产折旧 47 1,073,234.75 25,758.74
无形资产摊销 48 - -
长期待摊费用摊销 49 - -
待摊费用的减少（减：增加） 50 - -
预提费用的增加（减：减少） 51 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
52 - -
（减：收益）
固定资产报废损失 53 - -
财务费用 54 42,309.46 -
投资损失（减：收益） 55 36,878.07 -18,790,167.04
递延税款贷项（减：借项） 56 - -
存货的减少（减：增加） 57 53,664,342.72 53,664,342.72
经营性应收项目的减少（减：增加） 58 229,221,235.45 72,402,114.09
经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -365,099,530.50 -568,591,184.50
其 他 60 - -
经营活动产生的现金流量净额 65 -72,963,937.69 -419,899,588.75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: - -
债务转为资本 66 - -
一年内到期的可转换公司债券 67 - -
融资租入固定资产 68 - -
3、现金及现金等价物净增加情况: - -
现金的期末余额 69 625,677,570.38 230,009,868.14
减：现金的期初余额 70 701,068,323.99 652,336,272.81
加：现金等价物的期末余额 71 - -
减：现金等价物的期初余额 72 - -
现金及现金等价物净增加额 73 -75,390,753.61 -422,326,404.67
公司法定代表人:吴明烈 财务总监（总会计师）:胡少波 会计机构负责人:段铭华 制表人：许蓉