上海新黄浦置业股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：上海新黄浦置业股份有限公司
A股简称：新 黄 浦
A股代码：600638
公司法定英文名称：SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD
英文名称缩写：NHPRECL
（二）公司注册地址：上海市延安东路１１０号７楼
公司办公地址：上海市北京东路６６８号西楼６层
邮政编码：200001
公司网址：HTTP://WWW.600638.com
公司电子信箱：600638@600638.com
（三）法定代表人姓名：吴明烈
（四）公司董事会秘书：李薇洁
联系电话：021-63238888
联系地址：上海市北京东路６６８号西楼６层
传真：021-63237777
电子信箱：stock@nhpcn.com
证券事务代表：无
联系电话：
传真：
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
（八）经营范围 ：房地产经营，旧危房改造，室内外建筑装潢，物业管理，房产咨询等
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 52,581,896.18 48,929,332.75
扣除非经常性损益后的净利润* 50,864,067.40 44,941,857.90
总资产 2,921,957,492.36 3,133,880,603.89
资产负债率(%) 37.09 44.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,712,555,918.44 1,603,589,637.57
项目 本期数 上期数
每股收益 0.101 0.094
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.101 0.094
净资产收益率(%) 3.070 3.050
每股净资产 3.304 3.094
调整后每股净资产 3.274 3.032
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.274 3.032
每股经营活动产生的现金流量净额 0.022 0.180
单位：元
项目 2000年
净利润 122,181,695.170
扣除非经常性损益后的净利润 117,797,918.240
每股收益 0.235
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.235
净资产收益率(%) 7.360
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收支净额 1,717,828.78
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份 38,742.11
其中：国家拥有股份 19,470.11
境内法人持有股 4,099.46
份
募集法人股 15,172.54
二、已流通股份 13,088.63
股本总数 51,830.74
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 38,742.11
其中：国家拥有股份 19,470.11
境内法人持有股 4,099.46
份
募集法人股 15,172.54
二、已流通股份 13,088.63
股本总数 51,830.74
本期股份总数及结构变动情况说明：
未发生变动
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动
股数 增减情况(+-)
1 国家股（新黄浦集团授权管理 19,470
）
2 上海新黄浦（集团）有限责任 1,826
公司
3 上海海浦中心房地产有限公司 1,640 1,640
4 上海东亚建筑实业有限公司 1,370
5 上海众鑫实业有限责任公司 1,338 -1,640
6 申银万国证券公司 1,109
7 广州美盈鞋业公司 950
8 上海城市建设投资公司 579
9 上海新黄浦楼宇装备实业有限 401 -298
公司
10 永华房地产公司 259
名次 股东名称 持股占总股 持有股份的质 股份性质
本比例(%) 押或冻结情况
1 国家股（新黄浦集团授权管理 37.56 无 国有股
）
2 上海新黄浦（集团）有限责任 3.52 无 法人股
公司
3 上海海浦中心房地产有限公司 3.16 无 法人股
4 上海东亚建筑实业有限公司 2.64 无 法人股
5 上海众鑫实业有限责任公司 2.58 无 法人股
6 申银万国证券公司 2.14 不详 法人股
7 广州美盈鞋业公司 1.83 不详 法人股
8 上海城市建设投资公司 1.12 不详 法人股
9 上海新黄浦楼宇装备实业有限 0.77 无 法人股
公司
10 永华房地产公司 0.50 不详 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
上海海浦中心房地产有限公司、上海东亚建筑实业有限公司、上海众鑫实业有限责任公司、上海新黄浦楼宇装备实业有限公司系上海新黄浦（集团）有限责任公司控股子公司。2001年7月18日上海众鑫实业有限责任公司转制成为民营企业。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围为房地产开发、危旧房改造、物业管理、房产咨询等。
报告期内，随着上海新一轮房地产发展启动，房价攀升，使公司的存量房产开始全面盘活，住宅存量房产销售已近尾声，商业办公楼出租率和租金收入稳步上升，地块开发正在进行。特别是上海科技京城高科技园区经过两年多来的培育，人气旺盛，入驻企业达440余家。ICC设计国家火炬计划基地正式由国家科技部确定为国家级基地。上海科技京城赛格电子市场的开业，正使北京路五金街逐步成为电子街。公司确定的"做优房地产、做大科技园区、做好项目投资"的年度目标正得到顺利实施。
上半年中，公司经营管理层抓住机遇，乘势而上，带来了存货下降、售租房收入上升的可喜局面，主营业务收入及净利润分别比去年同期增长25.58%和7.47%。
（二）、公司投资情况
1、非募集资金的投资、进度及收益情况：
报告期内公司没有进行重大新项目投资。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
面对房地产业走强和我国加入WTO形成的机遇和挑战，公司将充分利用自身优势和资源，突出主业，抓紧储存地块的开发建设和项目投资，进一步调整存货结构，改善财务状况，提升经营业绩。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
上海科技京城建设和管理，采取保持企业入驻率和优化产业、优化企业、优化效益相结合的原则，提高品牌知名度、市场竞争力、投入产出比，使之成为公司新的经济增长点和稳定的收入来源。
3、其他：
挖掘南京路河南路地块资源的潜力，为公司带来更大经济效益。
加快实施住宅建设项目投资开发，培育公司发展后劲。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：无
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、其他重大关联交易：
无
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
托管、承包、租赁情况说明：
无
（八）、公司对外担保事项：
公司为上海恒立房地产有限公司借款美元5００万元进行担保，该担保为续担保。公司上年度为上海环球建筑工程公司借款人民币１００万元进行担保，该公司已于２００１年４月２１日归还上海银行外滩支行１００万元人民币，公司为其担保也同时撤消。
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：
无
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
上海新黄浦置业股份有限公司2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 上海新黄浦置业股份有限公司 年度: 2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 421,354,775.49 449,466,380.30
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 23,028,453.36 20,784,535.64
其他应收款 注3 70,066,152.91 31,448,124.39
预付帐款 注4 16,815,424.22 70,003,590.83
应收补贴款
存货 注5 2,304,336,083.07 2,226,069,077.65
待摊费用 注6 9,333.33 22,500.00
一年内到期的长期债权投资 14,286.67 14,509.69
其他流动资产
流动资产合计 2,835,624,509.05 2,797,808,718.50
长期投资：
长期股权投资 注7 68,027,644.79 67,827,153.85
长期债权投资 200,781.90 794.50
长期投资合计 注8 68,228,426.69 67,827,948.35
其中：合并价差 28,675,821.63 28,237,852.76
其中：股权投资差额 28,675,821.63 28,237,852.76
固定资产：
固定资产原价 注9 28,216,368.78 22,536,096.98
减：累计折旧 注10 11,800,189.80 12,236,878.26
减：固定资产减值准备 2,882,411.60 2,882,411.60
固定资产净额 13,533,767.38 7,416,807.12
工程物资
在建工程 注11 28,000,000.00 28,000,000.00
固定资产清理
固定资产合计 41,533,767.38 35,416,807.12
无形资产及其他资产：
无形资产 注12 22,250,000.00 20,750,000.00
长期待摊费用 注13 187,535.29 154,018.39
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 22,437,535.29 20,904,018.39
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,967,824,238.41 2,921,957,492.36
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注14 526,668,600.00 575,901,900.00
应付票据
应付帐款 注15 76,596,682.02 65,579,067.38
预收帐款 注16 286,627,709.41 213,653,474.70
应付工资 3,922.42
应付福利费 9,299,963.44 9,516,850.21
应付股利 注17 25,471,477.54 18,026,924.49
应交税金 注18 44,916,317.56 56,230,384.14
其他应交款 705,632.20 972,636.59
其他应付款 注19 193,367,943.49 123,677,967.19
预提费用 注20 129,978.54 152,244.82
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,163,784,304.20 1,063,715,371.94
长期负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,183,784,304.20 1,083,715,371.94
少数股东权益 124,065,911.95 125,686,201.98
股东权益：
股本 注21 518,307,374.00 518,307,374.00
减：已归还投资
股本净额 518,307,374.00 518,307,374.00
资本公积 注22 758,710,909.80 758,710,909.80
盈余公积 注23 162,603,982.37 162,603,982.37
其中：法定公益金 39,743,713.72 39,743,713.72
未分配利润 注24 220,351,756.09 272,933,652.27
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,659,974,022.26 1,712,555,918.44
负债和股东权益总计 2,967,824,238.41 2,921,957,492.36
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 334,628,443.99 379,783,272.82
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 8,779,617.94 12,646,203.88
其他应收款 966,623,037.22 997,865,160.28
预付帐款 13,350,483.08 29,566,293.72
应收补贴款
存货 635,831,353.59 618,943,897.35
待摊费用
一年内到期的长期债权投资 14,286.67 14,509.69
其他流动资产
流动资产合计 1,959,227,222.49 2,038,819,337.74
长期投资：
长期股权投资 580,367,329.38 590,406,083.03
长期债权投资 200,781.90 794.50
长期投资合计 580,568,111.28 590,406,877.53
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 18,972,245.55 12,827,233.75
减：累计折旧 4,719,228.76 4,877,367.67
减：固定资产减值准备 2,882,411.60 2,882,411.60
固定资产净额 11,370,605.19 5,067,454.48
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 11,370,605.19 5,067,454.48
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,551,165,938.96 2,634,293,669.75
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 427,000,000.00 507,000,000.00
应付票据
应付帐款 75,404,456.08 64,692,013.50
预收帐款 157,117,850.11 117,755,090.07
应付工资
应付福利费 1,514,446.05 1,654,495.11
应付股利 25,429,911.55 18,025,191.50
应交税金 34,941,349.98 48,813,108.88
其他应交款 688,630.14 933,997.91
其他应付款 149,095,272.79 142,863,854.34
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 871,191,916.70 901,737,751.31
长期负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 891,191,916.70 921,737,751.31
少数股东权益
股东权益：
股本 518,307,374.00 518,307,374.00
减：已归还投资
股本净额 518,307,374.00 518,307,374.00
资本公积 758,710,909.80 758,710,909.80
盈余公积 144,829,402.11 144,829,402.11
其中：法定公益金 37,463,762.80 37,463,762.80
未分配利润 238,126,336.35 290,708,232.53
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,659,974,022.26 1,712,555,918.44
负债和股东权益总计 2,551,165,938.96 2,634,293,669.75
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 5,931,668.62 2,598,166.91
其中：应收账款 1,469,901.29 143,228.80
其他应收款 4,461,767.33 2,454,938.11
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 97,939,724.08 56,184,051.91
其中：库存商品 97,939,724.08 56,184,051.91
原材料
四、长期投资减值准备合计 200,000.00 70,000.00
其中：长期股权投资 200,000.00 70,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 2,882,411.60
其中：房屋、建筑物 2,882,411.60
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 3,333,501.71
其中：应收账款 1,326,672.49
其他应收款 2,006,829.22
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 41,755,672.17
其中：库存商品 41,755,672.17
原材料
四、长期投资减值准备合计 270,000.00
其中：长期股权投资 270,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 2,882,411.60
其中：房屋、建筑物 2,882,411.60
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 518,307,374.00 518,307,374.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 518,307,374.00 518,307,374.00
二、资本公积：
期初余额 758,710,909.80 758,710,909.80
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 758,710,909.80 758,710,909.80
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 122,860,268.65 108,795,358.97
本期增加数 14,856,753.22
其中：从净利润中提取数 14,856,753.22
其中：法定盈余公积 14,856,753.22
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 791,843.54
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 122,860,268.65 122,860,268.65
其中：法定盈余公积 94,838,317.16 95,630,160.70
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 39,743,713.72 32,711,264.85
本期增加数 7,428,376.60
其中：从净利润中提取数 7,428,376.60
本期减少数 395,927.73
其中：集体福利支出
期末余额 39,743,713.72 39,743,713.72
五、未分配利润：
期初未分配利润 220,351,756.09 119,685,031.45
本期净利润 52,581,896.18 122,951,854.46
本期利润分配 22,285,129.82
期末未分配利润 272,933,652.27 220,351,756.09
利润及利润分配表
编制: 上海新黄浦置业股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 221,572,584.80 278,246,759.38
减：主营业务成本 156,230,889.27 217,386,239.27
主营业务税金及附加 9,335,931.18 11,333,969.80
二、主营业务利润 56,005,764.35 49,526,550.31
加：其他业务利润 458,833.44
减：营业费用 661,199.98 1,697,775.26
管理费用 -21,366,168.43 -40,538,082.08
财务费用 注25 23,377,380.38 23,583,087.51
三、营业利润 53,333,352.42 65,242,603.06
加：投资收益 注26 -175,792.44 -693,698.62
补贴收入 3,000,000.00
营业外收入 注27 2,046,165.34 2,022,873.59
减：营业外支出 注28 355,018.46 1,898.56
四、利润总额 57,848,706.86 66,569,879.47
减：所得税 6,037,698.57 12,367,693.26
少数股东损益 2,881,675.54 1,620,290.03
五、净利润 48,929,332.75 52,581,896.18
加：年初未分配利润 120,203,121.50 220,351,756.09
其他转入
六、可供分配的利润 169,132,454.25 272,933,652.27
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 169,132,454.25 272,933,652.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 169,132,454.25 272,933,652.27
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 130,550,063.37 189,312,799.59
减：主营业务成本 111,376,004.93 180,353,446.75
主营业务税金及附加 4,766,740.49 5,931,967.90
二、主营业务利润 14,407,317.95 3,027,384.94
加：其他业务利润
减：营业费用 270,217.33 719,884.93
管理费用 -26,172,835.91 -48,082,820.88
财务费用 -337,528.90 -243,106.56
三、营业利润 40,647,465.43 50,633,427.45
加：投资收益 12,315,545.01 9,545,545.97
补贴收入 3,000,000.00
营业外收入 300,000.00
减：营业外支出 158,607.40
四、利润总额 56,104,403.04 60,178,973.42
减：所得税 7,239,620.20 7,597,077.24
少数股东损益
五、净利润 48,864,782.84 52,581,896.18
加：年初未分配利润 134,271,889.47 238,126,336.35
其他转入
六、可供分配的利润 183,136,672.31 290,708,232.53
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 183,136,672.31 290,708,232.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 183,136,672.31 290,708,232.53
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 480,675,976.55 315,364,110.41
减：主营业务成本 307,443,703.07 232,955,521.56
主营业务税金及附加 17,830,405.25 9,776,240.79
二、主营业务利润 155,401,868.23 72,632,348.06
加：其他业务利润 2,253,085.30 2,077,295.00
减：营业费用 3,953,379.75 1,181,736.04
管理费用 -21,687,245.29 -34,166,962.79
财务费用 43,188,354.31 1,290,421.04
三、营业利润 132,200,464.76 106,404,448.77
加：投资收益 -62,483.25 23,460,965.97
补贴收入 4,476,710.50 3,000,000.00
营业外收入 2,181,348.40 309,989.34
减：营业外支出 1,500,674.28 1,258,765.30
四、利润总额 137,295,366.13 131,916,638.78
减：所得税 11,159,759.73 9,734,943.61
少数股东损益 3,953,911.23
五、净利润 122,181,695.17 122,181,695.17
加：年初未分配利润 120,203,121.50 134,271,889.47
其他转入
六、可供分配的利润 242,384,816.67 256,453,584.64
减：提取法定盈余公积 14,688,711.06 12,218,169.53
提取法定公益金 7,344,349.52 6,109,078.76
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 220,351,756.09 238,126,336.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 220,351,756.09 238,126,336.35
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 2.89 2.94
营业利润 3.81 3.87
净利润 3.07 3.12
扣除非经常性损 2.97 3.02
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.096 0.096
营业利润 0.126 0.126
净利润 0.101 0.101
扣除非经常性损 0.098 0.098
益后的净利润
现金流量表
编制: 上海新黄浦置业股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,316,915.03
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 93,230,413.36
现金流入小计 274,547,328.39
购买商品、接受劳务支付的现金 193,368,640.04
支付给职工以及为职工支付的现金 3,863,895.59
支付的各项税费 24,589,622.85
支付的其他与经营活动有关的现金 41,191,890.91
现金流出小计 263,014,049.39
经营活动产生的现金流量净额 11,533,279.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,556.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 6,556.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 565,730.00
投资所支付的现金 500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,065,730.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,059,173.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 404,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 404,000,000.00
偿还债务所支付的现金 354,766,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,588,540.66
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 386,355,240.66
筹资活动产生的现金流量净额 17,644,759.34
四、汇率变动对现金的影响 -7,260.23
五、现金及现金等价物净增加额 28,111,604.81
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 52,581,896.18
加：少数股东损益 1,620,290.03
计提的资产减值准备 -58,712,218.82
固定资产折旧 436,688.46
无形资产摊销 1,500,000.00
长期待摊费用摊销 33,516.90
待摊费用减少（减：增加） -13,166.67
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 24,173,514.12
投资损失(减：收益) 623,698.62
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 130,628,464.05
经营性应收项目的减少(减：增加) -11,444,371.21
经营性应付项目的增加(减：减少) -129,895,032.66
其他
经营活动产生的现金流量净额 11,533,279.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 449,466,380.30
减:现金的期初余额 421,354,775.49
现金等价物的期末余额 28,111,604.81
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 28,111,604.81
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,714,398.62
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7,632,083.52
现金流入小计 146,346,482.14
购买商品、接受劳务支付的现金 138,032,785.10
支付给职工以及为职工支付的现金 1,924,591.31
支付的各项税费 85,401.85
支付的其他与经营活动有关的现金 32,885,171.70
现金流出小计 172,927,949.96
经营活动产生的现金流量净额 -26,581,467.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,556.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 6,556.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 100,990.00
投资所支付的现金 500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 600,990.00
投资活动产生的现金流量净额 -594,433.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 374,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 374,000,000.00
偿还债务所支付的现金 294,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,669,270.05
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 301,669,270.05
筹资活动产生的现金流量净额 72,330,729.95
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,154,828.83
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 52,581,896.18
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -56,143,782.93
固定资产折旧 158,138.91
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 264,550.00
投资损失(减：收益) -9,615,545.97
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 69,248,914.87
经营性应收项目的减少(减：增加) -41,026,193.54
经营性应付项目的增加(减：减少) -42,049,445.34
其他
经营活动产生的现金流量净额 -26,581,467.82
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 379,783,272.82
减:现金的期初余额 334,628,443.99
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 45,154,828.83
上海新黄浦置业股份有限公司2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:37.01万元
会计政策变更的说明：
根据《企业会计制度》及有关规定，公司应计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备，委托贷款减值准备，开办费应于开始生产经营当月一次计入损益，且作为会计政策变更，进行追溯调整。
2、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
3、坏帐核算方法:
1、坏帐的确认标准：
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
除个别认定法外，按扣除内部往来的应收帐款和其他应收款年末余额的6%计提。
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:6.00%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:6.00%
4、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
项目 固定资产减值准备 开办费一次转销
对2000年初留存收益影响 -1,830,000.00 -3,007,500.91
其中：对2000年初未分
配利润影响 -1,555,500.00 -2,346,298.88
对2000年净利润影响 -1,052,411.60 282,252.31
对2001年初留存收益影响 -2,882,411.60 -2,725,248.60
其中：对2001年初未分
配利润影响 -2,450,043.86 -1,969,845.07
对本期净利润影响 31,020.47 339,114.50
项目 合计
对2000年初留存收益影响 -4,837,500.91
其中：对2000年初未分
配利润影响 -3,901,798.88
对2000年净利润影响 -770,159.29
对2001年初留存收益影响 -5,607,660.20
其中：对2001年初未分
配利润影响 -4,419,888.93
对本期净利润影响 370,134.97
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 269,665,025.30
提供劳务的收入 491,126.00
利息收入 1,000,439.00
（三）、所得税的会计处理方法:
（一）公司主要税种和税率如下：
税 种 税 率 备 注
增值税 17％ 商品销售
营业税 5％ 商品房销售等
所得税 15％
（二）税负减免：
上海科技京城商贸中心根据定期减免企业所得税通知书。1999年6月1日起到2000年12月31日止全额免税。2001年1月1日起到2002年12月31日止核准减按15％税率纳税。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 63,323.25 101,926.15
银行存款 421,291,452.24 449,364,454.15
其他货币资金
合计 421,354,775.49 449,466,380.30
外币名称及单位 期初原币 期初折算汇率 期初人民币
美元 1,317,951.64 8.278100 10,910,135.47
港币 1,455,348.97 1.060600 1,543,543.11
外币名称及单位 期末原币 期末折算汇率 期末人民币
美元 433,463.74 8.277000 3,587,779.38
港币 1,477,072.83 1.061200 1,567,469.69
注2、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 7,438,497.69 30.36 446,309.87 12,052,501.56
1-2年 194,794.95 0.80 11,687.70 239,834.96
2-3年 12,518,092.05 51.10 751,085.52 2,333,548.85
3年以上 4,346,969.96 17.74 260,818.20 7,485,322.76
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 24,498,354.65 100.00 1,469,901.29 22,111,208.13
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 54.52 723,150.09
1-2年 1.08 14,390.10
2-3年 10.55 140,012.93
3年以上 33.85 449,119.37
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,326,672.49
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 5,241,673.12 56.12 314,500.39 9,312,062.42
1-2年 45,000.00
2-3年 2,000.00 0.02 120.00
3年以上 4,096,345.96 43.86 245,780.75 4,096,345.96
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 9,340,019.08 100.00 560,401.14 13,453,408.38
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 69.22 558,723.74
1-2年 0.33 2,700.00
2-3年
3年以上 30.45 245,780.76
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 807,204.50
合并报表欠款单位前五名情况：
单位及个人名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）上海市对外服务公司 4,000,000.00 3年以上 房款
（2）洪谦益 3,949,136.19 1年以内 房款
（3）急需公司 2,050,624.28 3年以上 房款
（4）金德炯 1,338,228.38 3年以上 房款
（5）张钱中 736,017.38 2-3年 房款
母公司报表欠款单位前五名情况：
单位及个人名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
a、上海市对外服务公司 4,000,000.00 3年以上 房 款
b、洪谦益 3,949,136.19 1年以内 房 款
c、中信实业银行 702,585.00 1年以内 房 款
d、凌家弄-邹济才 131,585.00 1年以内 房 款
e、泰乐公司 125,000.00 1年以内 房 款
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 20,742,699.49 27.83 1,234,654.08 7,842,993.99
1-2年 11,927,128.90 16.00 715,627.74 16,008,726.87
2-3年 38,880,257.51 52.17 2,332,815.45 411,259.60
3年以上 2,977,834.34 4.00 178,670.06 9,191,973.15
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 74,527,920.24 100.00 4,461,767.33 33,454,953.61
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 23.44 470,111.63
1-2年 47.85 960,523.62
2-3年 1.23 24,675.58
3年以上 27.48 551,518.39
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 2,006,829.22
欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）上海东方卓德物业公司 10,687,065.95 1至3年 垫付款
（2）中信实业银行 6,600,000.00 3年以上 暂付款
（3）上海技术交易服务中心 5,000,000.00 1年以内 往来款
（4）第二中级人民法院 2,727,726.74 1年以内 暂压款
（5）上海晋仰物业有限公司 1,439,767.26 1至2年 动迁代垫款
注4、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 3,203,141.14 19.04 54,690,155.75 78.13
1-2年 13,612,283.08 80.96 3,557,107.58 5.08
2-3年 11,756,327.50 16.79
3年以上
合计 16,815,424.22 100.00 70,003,590.83 100.00
欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海住乐建筑工程公司 24,121,103.21 1年之内 预付工程款
上海久阳房地产开发公司 15,000,000.00 1年之内 购房款
上海美联房产公司 11,517,327.50 2－3年 购房款
上海展新装潢公司 7,000,000.00 1年之内 预付工程款
上海市建总公司 1,852,000.00 1年之内 预付工程款
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 536,712.66 190,698.72
库存商品 985,038.27 403,653.50
低值易耗品 108,459.81 121,119.81
开发产品 671,526,146.75 97,939,724.08 650,282,194.48
开发成本 671,526,146.75 650,282,194.48
出租开发产品 579,434,266.71 696,857,959.97
在产品 273,434.31 2,212,839.55
工程施工 4,314,321.14 7,957,003.73
周转房 12,569,011.47
合计 1,928,704,526.40 97,939,724.08 2,020,876,675.71
项 目 期末跌价准备
原材料
库存商品
低值易耗品
开发产品 41,755,672.17
开发成本
出租开发产品
在产品
工程施工
周转房
合计 41,755,672.17
期末出租开发产品主要为母公司开发的“外滩金融大厦”及上海恒立房地产有限公司开发的“科技京城”，可变现净值均大于成本。
注6、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房租 9,333.33 27,000.00 13,833.33 22,500.00
合计 9,333.33 27,000.00 13,833.33 22,500.00
注7、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
国嘉实业 法人股 152,551 152,551.00
珠江实业 法人股 5,000 5,000.00
合计 157,551 157,551.00
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
国嘉实业 3,385,106.69
珠江实业 53,850.00
合计 3,438,956.69
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
上海晋仰物业有限 5 90,000.00 18
公司
上海外滩京城商务 5 540,000.00 18
咨询有限公司
上海金信房地产有 50 4,115,717.74 100
限公司
上海东汉物业管理 30 83,137.00 5
有限公司
上海永华房地产有 50 4,422,436.00 5
限公司
上海黄浦对外贸易 200,000.00 2
公司
上海国际信托投资 16,668,300.00 0.07
公司
上海祥生保险代理 500,000.00 10 500,000.00
有限公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
上海晋仰物业有限
公司
上海外滩京城商务
咨询有限公司
上海金信房地产有
限公司
上海东汉物业管理
有限公司
上海永华房地产有
限公司
上海黄浦对外贸易
公司
上海国际信托投资
公司
上海祥生保险代理
有限公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
上海恒立房地产有限公 16,311,322.49 股权转让 合同期限
司
上海欣龙企业发展有限 7,235,946.76 股权转让 合同期限
公司
上海生元基因开发有限 6,967,266.36 股权转让 合同期限
公司
合计 30,514,535.61
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
上海恒立房地产有限公 179,245.30 14,877,360.09
司
上海欣龙企业发展有限 75,374.46 7,034,948.20
公司
上海生元基因开发有限 183,349.11 6,325,544.47
公司
合计 28,675,821.63 28,237,852.76
注8、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 68,027,644.79
其中：对子公司投资 68,027,644.79
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 200,781.90
其中：国债投资 200,781.90
三、其他股权投资
合计 68,228,426.69
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 67,827,153.85
其中：对子公司投资 67,827,153.85
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 794.50
其中：国债投资 794.50
三、其他股权投资
合计 67,827,948.35
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 580,367,329.38
其中：对子公司投资 580,367,329.38
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 200,781.90
其中：国债投资 200,781.90
三、其他股权投资
合计 580,568,111.28
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 590,406,083.03
其中：对子公司投资 590,406,083.03
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 794.50
其中：国债投资 794.50
三、其他股权投资
合计 590,406,877.53
注9、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 15,554,122.35 3,822,593.28 10,168,595.08
通用设备 5,069,524.02 64,740.00
运输设备 6,002,855.84 343,150.00
专用设备 572,692.00 2,500.00
其他设备 1,017,174.57 155,340.00
合计 28,216,368.78 4,388,323.28 10,068,595.08
合计 56,432,737.56 8,776,646.56 20,237,190.16
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 9,308,120.55
通用设备 5,134,264.02
运输设备 6,346,005.84
专用设备 575,192.00
其他设备 1,172,514.57
合计 22,536,096.98
合计 45,072,193.96
注10、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 1,803,530.86 1,883,589.85
通用设备 4,110,301.09 4,233,931.70
运输设备 5,162,864.67 5,250,733.92
专用设备 242,330.11 298,157.77
其他设备 481,163.07 570,465.02
合计 11,800,189.80 12,236,878.26
合计 23,600,379.60 24,473,756.52
项目 备注
房屋及建筑物 本期提取80058.99
通用设备 本期提取123630.61
运输设备 本期提取87869.25
专用设备 本期提取55827.66
其他设备 本期提取89301.95
合计 本期提取436688.46
合计
注11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
江通大厦１２、１５层 28,000,000.00
房款
合计 28,000,000.00
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
江通大厦１２、１５层 28,000,000.00 其他
房款
合计 28,000,000.00
注12、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
非专利技术 29,000,000.00 22250000.00
合计 29,000,000.00 22,250,000.00
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
非专利技术 1500000.00 20,750,000.00 17年９个月
合计 1,500,000.00 20,750,000.00
注13、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
电话初装费 45,793.00 8,326.00 37,467.00
专用软件 15,823.91 2,970.00 12,853.91
其他递延支出 125,918.38 22,220.90 103,697.48
合计 187,535.29 33,516.90 154,018.39
注14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 215,000,000.00 185,000,000.00
担保借款 311,668,600.00 390,901,900.00 担保借款中5000000美
元，折合人民币41385000
信用借款
合计 526,668,600.00 575,901,900.00
注15、应付帐款
期初数 期末数
76,596,682.02 65,579,067.38
注16、预收帐款
期初数 期末数
286,627,709.41 213,653,474.70
注17、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
国有法人股 756,567.40 1995年现金股利
国有法人股 4,439,661.40 1996年现金股利
国有法人股 12,828,962.70 1999年现金股利
上海金厦广告有限公司 1,732.99 1999年利润分配
少数股东
合计 18,026,924.49
注18、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -28,480.59 -264,893.59
营业税 20,680,916.44 21,947,838.35
城建税 1,122,376.18 1,538,576.90
企业所得税 19,437,666.72 30,559,225.91
个人所得税 -78,604.65 -78,467.48
房产税 3,782,443.46 2,528,104.05
合计 44,916,317.56 56,230,384.14
注19、其他应付款
期初数 期末数
193,367,943.49 123,677,967.19
期末余额中欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项：上海新黄浦(集团)有限责任公司 834,027.82元。
注20、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
利息 129,978.54 152,244.82 尚未支付的利息支出
合计 129,978.54 152,244.82
注21、股本
见股本变动情况表。
注22、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 758,710,909.80
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 758,710,909.80
项目 期末数
股本溢价 758,710,909.80
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 758,710,909.80
注23、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 94,838,317.16 94,838,317.16
公益金 39,743,713.72 39,743,713.72
任意盈余公积 28,021,951.49 28,021,951.49
合计 162,603,982.37 162,603,982.37
公司执行财政部《企业会计制度》，对开办费、固定资产减值准备采用追溯调整法，相应调减法定盈余公积791,843.54元、法定公益金395,927.73元。
注24、未分配利润
项 目 金 额
2000年末未分配利润 237,148,924.06
调整期初未分配利润（调增为＋，调减为－） -16,797,167.97
调整后期初未分配利润 220,351,756.09
加：本期实现净利润 52,581,896.18
2001年6月30日未分配利润 272,933,652.27
注：调整期初未分配利润-16,797,167.97元，占2000年末未分配利润的7.08%，原因为：
1、公司执行沪财会（2000）24号文，对职工住房支出调减期初未分配利润12,377,279.04元。
2、公司执行财政部《企业会计制度》对开办费及固定资产减值准备采用追溯调整法，调减期初未分配利润4,419,888.93元。
注25、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 24,166,253.89 24,097,511.57
减:利息收入 1,000,438.94 715,635.15
汇兑损失 429,840.05 13,654.84
减:汇兑收益 17,104.56 71,275.44
其 他 4,537.07 53,124.56
合计 23,583,087.51 23,377,380.38
注26、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 -695,974.24 -179,702.10
债权投资收益 2,275.62 3,909.66
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 -693,698.62 -175,792.44
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 9,543,270.35 12,311,635.35
债权投资收益 2,275.62 3,909.66
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 9,545,545.97 12,315,545.01
注27、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚没收入 800.00 350,311.80
滞纳违约金 2,022,073.59 1,695,853.54
合计 2,022,873.59 2,046,165.34
注28、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款支出 117.66 106,151.73
其他 1,780.90 248,866.73
合计 1,898.56 355,018.46
（五）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
房地产开发 213,733,750.03 268,016,956.92 148,939,746.76
商业 7,838,834.77 1,648,068.38 7,291,142.51
饮食服务业 4,874,989.29
高科技 3,706,744.79
合计 221,572,584.80 278,246,759.38 156,230,889.27
行业 本 期 上年同期 本 期
营业收入 营业成本 营业毛利 营业毛利
房地产开发 211,253,350.49 64,794,003.27 56,763,606.43
商业 1,607,680.46 547,692.26 40,387.92
饮食服务业 4,340,679.16 534,310.13
高科技 184,529.16 3,522,215.63
合计 217,386,239.27 65,341,695.53 60,860,520.11
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
上海新黄浦（集团）有 上海四川中路276号 房地产开发经营
限责任公司
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人
或类型
上海新黄浦（集团）有 母公司 国有企业 吴明烈
限责任公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
上海新黄浦（集团）有限 50,000.00 50,000.00
责任公司
上海生元基因开发有限公 10,000.00 10,000.00
司
上海金厦广告公司 300.00 300.00
上海欣龙企业发展有限公 20,000.00 20,000.00
司
上海科技京城商贸中心 1,500.00 1,500.00
上海恒立房地产有限公司 2,353.00 2,353.00
（以美元计）
上海高立贸易发展有限公 100.00 100.00
司（以美元计）
上海数码港网络有限公司 5,000.00 5,000.00
合计 89,253.00 89,253.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
上海新黄浦（集团） 194,701,118.00 37.57
有限责任公司
上海生元基因开发有 51,000,000.00 51.00
限公司
上海金厦广告公司 2,700,000.00 90.00
上海欣龙企业发展有 180,000,000.00 90.00
限公司
上海科技京城商贸中 13,500,000.00 90.00
心
上海恒立房地产有限 17,647,500.00 75.00
公司（以美元计）
上海高立贸易发展有 600,000.00 60.00
限公司（以美元计）
上海数码港网络有限 35,000,000.00 70.00
公司
合计 495,148,618.00 563.57
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
上海新黄浦（集团） 194,701,118.00 37.57
有限责任公司
上海生元基因开发有 51,000,000.00 51.00
限公司
上海金厦广告公司 2,700,000.00 90.00
上海欣龙企业发展有 180,000,000.00 90.00
限公司
上海科技京城商贸中 13,500,000.00 90.00
心
上海恒立房地产有限 17,647,500.00 75.00
公司（以美元计）
上海高立贸易发展有 600,000.00 60.00
限公司（以美元计）
上海数码港网络有限 35,000,000.00 70.00
公司
合计 495,148,618.00 563.57
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
上海美华建筑装饰公司 联营企业
上海东方物业公司 联营企业
上海兴华实业发展总公司 联营企业
上海环球建筑工程公司 联营企业
上海楼宇设备有限公司 同受母公司控制
3 、关联方交易情况
(1)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
上海新黄浦（集团）有限 54,067,012.96 19.40 28,175,725.29
责任公司
合计 54,067,012.96 19.40 28,175,725.29
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易
售百分比(%) 未结算金额
上海新黄浦（集团）有限 12.70
责任公司
合计 12.70
(2)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
上海美华建筑装 2,784,460.75
饰公司
上海兴华实业发 571,931.04 0.89
展总公司
上海环球建筑工 15,445,598.65 23.96 21,425,909.65
程公司
上海东方物业公 537,749.63 0.83 1,015,402.41
司合计 16,555,279.32 25.68 25,225,772.81
企业名称 占上年全部 关联交易
未结算金额
上海美华建筑装 3.69
饰公司
上海兴华实业发
展总公司
上海环球建筑工 28.41
程公司
上海东方物业公 1.35
司合计 33.45
②其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
上海美华建筑装 预付帐款
饰公司
上海东方物业公 预付帐款 1,500,000.00 5.11
司上海楼宇设备有 其他应收款
限公司
上海新黄浦（集 预收帐款
团）有限责任公
司上海环球建筑工 其他应付款 2,781,623.56 1.96
程公司
上海美华建筑装 其他应付款 5,245,607.97 3.70
饰公司
上海兴华实业发 其他应付款 468,619.04 0.33
展总公司
上海东方物业公 其他应付款 1,757,455.48 1.24
司
合计 11,753,306.05 12.34
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
上海美华建筑装 343,000.00 2.57
饰公司
上海东方物业公 718,100.00 5.38
司上海楼宇设备有 31,112,292.26 3.21
限公司
上海新黄浦（集 48,549,691.84 30.90
团）有限责任公
司上海环球建筑工 7,282,981.86 4.88
程公司
上海美华建筑装 5,245,607.97 3.52
饰公司
上海兴华实业发 468,619.04 0.31
展总公司
上海东方物业公 1,757,455.48 1.18
司
合计 95,477,748.45 51.95
（七）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（八）、季节性、周期性收入：
无
（九）、企业合并、分立的说明：
无
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
（五）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司证券部
董事长 吴明烈
上海新黄浦置业股份有限公司
2001 年8 月4 日