上海新黄浦置业股份有限公司2000年中期报告
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经立信长江会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告.
一、公司简介
1、公司法定中、英文名称及缩写：
中文名称：上海新黄浦置业股份有限公司
英文名称: .
英文缩写：NHPRECL
2、 公司注册地址：上海市延安东路110号七楼
邮政编码：200002
公司办公地址：上海市北京东路668号西楼6层
邮政编码：200001
公司国际互联网网址：http://www.600638.com
公司电子信箱：hprecl@public.sta.net.cn
3、公司法定代表人：吴明烈
4、公司董事会秘书：李薇洁
联系地址：上海市北京东路668号西楼6层
电话：（021）63238888
传真：（021）63237777
5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：新黄浦
股票代码：600638
二、主要财务数据和指标
1、主要财务指标：(单位:元)
项目 2000年中期 1999年中期
净利润 52698248 18138761
扣除非经常性损益后的净利润 49698248 -16002888
每股收益 0.1017 0.0350
净资产收益率% 3.29% 1.17%
项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 3133880604 3131971093
资产负债率% 44.89% 44.85%
股东权益（不含少数股东权益） 1603589638 1550891389
每股净资产 3.0939 2.9922
调整后每股净资产 3.0329 2.9282
注："扣除非经常性损益后的净利润"说明：
扣除项目 涉及金额(元)
补贴收入 3000000
主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末 普通股股份总数
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况：
公司股份变动情况表
数量单位：股
期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
1）、未上市流通股份
(1)发起人股份
国家拥有股份 194701118 194701118
境内法人持有股份 40994553 40994553
(2)募集法人股 151725417 151725417
(3)转配股 48661198 48661198
未上市流通股份合计 436082286 436082286
2）、已上市流通股份
境内上市的人民
币普通股 82225088 82225088
已上市流通股份合计 82225088 82225088
3）、股份总数 518307374 518307374
本报告期内，公司股本未发生变动。
2、主要股东持股情况：
（1）、报告期末股东总数103888户。
（2）、主要股东持股情况：（前10名股东）
股东名称 持股数(股) 比例(％)
1.国家股(新黄浦集团授权管理) 194701118 37.56
2.众鑫实业有限责任公司(新黄浦集团控股) 29786258 5.75
3.新黄浦（集团）公司 18269595 3.52
4.东亚建筑装饰实业有限公司(新黄浦集团控股)13701261 2.64
5.申银万国证券公司 11091600 2.14
6.广州美盈鞋业公司 10404000 2.01
7.新黄浦楼宇装备公司（新黄浦集团控股) 8016531 1.55
8.上海城市建设投资公司 5791500 1.12
9.华夏证券公司 5497364 1.06
10.永华房地产公司 2592000 0.50
持股5%以上的法人股股东新黄浦(集团)公司、众鑫实业有限责任公司所持股份无质押和冻结。
（3）、本公司没有持股10%以上的法人股东。
四、经营情况的回顾和展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司主营业务范围：房地产经营、危旧房改造、室内外建筑装璜、物业管理、房产咨询等。
本公司属于房地产行业，近年正努力调整产业结构，逐步延伸到高科技园区建设和高科技投资领域。今年上半年公司一手抓调整，一手抓发展，在调整中求发展，不失时机地把握机遇，以建设上海科技京城为亮点，以扩大房产售租为抓手，把盘活存
量资产与培育高科技产业有机地结合起来。上半年公司主营业务收入22157.26万元，其中存量商品房销售、科技京城及新黄浦金融大厦出租和黄浦区1号基地动拆迁等房 地产业务收入21373.38万元，占主营业务收入的96.46%。
2、公司投资情况
⑴、报告期内公司无募股资金投资项目。
⑵、其他投资情况
①、报告期内公司受让新黄浦（集团）公司及所属企业持有的上海欣龙企业发展有限公司35%股权，受让价按评估的净资产值确定7756万元。股权受让后，公司持有 上海欣龙企业发展有限公司90%的股权，该公司取得了上海市地铁二号线南京路、河 南路站上盖的建设开发权，目前随着南京路商业步行街的开通，该地铁出口处的上盖商业旺铺出租率不断提高，上半年租金收入1855.3万元。
②、报告期内公司向上海全光网络科技股份有限公司投资400万元，占该公司注 册资本2000万元的20%。该公司系由本公司与上海科技投资公司、国家科技部所属北 京银通创业投资有限公司、上海交大宏南高新技术股份有限公司及上海交大的教授、专家共同发起设立，经营范围为研究、开发、生产和销售各种光通讯系统、光电子器件、设备及相关的技术咨询、开发、转让、服务，目前已办理完各种法定手续并采用公司全光网技术承担了上海科技网升级改造项目，可达当代国际先进水平。目前已与国内外数家相关大企业有合作意向。
3、宏观政策对公司的影响
今年上半年随着国民经济复苏启动，房地产市场日趋活跃，企业资产结构的不断优化，使公司的经营业绩比上年同期有较大幅度提升，企业经营状况和财务状况正逐步改善。
4、公司下半年经营计划
下半年中公司将充分利用国家宏观经济向好，我国加入WTO和国务院批准原黄浦 区、南市区合并为新黄浦区所带来的机遇，继续发挥房地产优势，加快高科技产业的培育，努力调整主业收入结构、利润结构和资本结构，形成新的利润增长点，提升公
司形象和业绩，着重做好：
继续对上海科技京城园区建设进行重点培育，拟借助于国务院颁布的对集成电路的一系列扶持优惠政策，提高对入住企业的吸引力，加快形成以信息技术、数码技术、微电子、科技投资为支柱的高科技产业群落，并寻找合适投资项目，促进公司产业
结构调整和向高科技投资型企业转变。
加大对上海生元基因开发有限公司的投资，争取年内初步建立国内专业化的分泌/膜蛋白新基因数据库，寻求和拓展与基因领域相关的合作项目及产品。
以提高收益和增加现金流量为目标进一步提高房产售租率，特别是充分利用储备 土地的资源和增值潜力，寻找合作伙伴，进行开发建设，努力取得实质性突破。
运用适当的资本运作工具，完善公司资产结构和股本结构。
加强对投资子公司的管理，按现代企业制度完善法人治理结构，加强财务监控， 提高投资收益，降低投资风险。
五、重要事项
1、报告期内公司利润分配预案：
公司中期利润不分配，也不转增股本。
2、公司一九九九年度利润分配方案及其执行情况：
公司1999年度实现净利润95475118.99元提取10%法定盈余公积金11714669.65元 ，其中子公司2167157.75元；提取5%法定公益金5857334.80元，其中子公司1083578.85元；本年度可供股东分配利润77903114.54元，加上年度结转132826830.90元，本 年度实际可供股东分配利润210729945.44元。以1999年末总股本518307374为基数， 每10股派发现金红利1.50元（含税），共计77746106.10元，经上述分配后，尚余未 分配利润为132983839.34元，结转下一年度分配。
该方案已经1999年度股东大会通过并于2000年6月26日实施完毕，股权登记日为2000年6月23日，除息基准日为2000年6月26日。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、重大关联交易事项：
经公司第三届第八次董事会审议决定：为优化公司的资产结构和存量资源的合理配置，将公司部分闲置的存量房产按帐面值82242738.25元，转让给上海新黄浦（集 团）公司，同时受让上海新黄浦（集团）公司及下属企业所持的上海欣龙企业发展有限公司35%的股权，按评估后的净资产值确认受让价为7756万元。
5、公司与控股股东"三分开"情况
公司与控股股东上海新黄浦（集团）公司在人员、财务、资产方面做到人员独立、财务独立和资产完整。
6、本报告期内，公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司财务审计机 构。
7、本报告期内，公司为上海恒立房地产有限公司借款美元600万元进行担保，为上海环球建筑工程公司借款人民币100万元进行担保。
六、财务会计报告（已经审计）
1、审计报告
公司财务报告经立信长江会计师事务所有限公司中国注册师朱建弟、刘桢审计，并出具无保留意见的审计报告信长会师报字（2000）第10030号。
2、会计报表（见附后）。
3 会计报表附注(附后)
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿；
5、公司章程。
上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法律法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。
上海新黄浦置业股份有限公司
2000年8月25日
审 计 报 告
信长会师报字（2000）第10030号
上海新黄浦置业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司二000年六月三十日母公司及合并的资产负债表、 二000年一至六月母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二000年六月三十日的财务状况及二000年一至六月经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
本报告附送材料：
一、上海新黄浦置业股份有限公司二000年六月三十日母公司及合并的资产负债 表；
二、上海新黄浦置业股份有限公司二000年一至六月母公司及合并的利润及利润 分配表；
三、上海新黄浦置业股份有限公司二000年一至六月母公司及合并的现金流量表 ；
四、上海新黄浦置业股份有限公司会计报表附注。
上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师
朱建弟
刘 桢
二OOO年八月二十三日
会计报表附注
一、公司简介：
上海新黄浦置业股份有限公司（原名上海黄浦房地产股份有限公司）是由原黄浦区房产经营公司、黄浦区兴华实业开发公司和美华房屋建筑装饰公司三家全民所有制企业改制而成的上市公司。成立于1992年12月2日，1993年3月26日于上海证券交易所挂牌上市。截止2000年6月30日，公司的股本为518307374.00元。其中：国有股194701118.00元，国有法人股40994553.00元，募集法人股份151725417.00元，转配股48661198.00元，人民币普通股82225088.00元。
公司住所：北京东路668号6楼
法定代表人：吴明烈
公司经营范围：房地产经营、旧危房改造、室内外建筑装潢、物业管理、房产咨询、机械设备安装（含维修）、餐饮业、旅馆业、销售装潢材料、金属材料、木材、建筑材料、五金交电、百货、化工原料（除危险品）、电工材料、汽车配件。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：执行会计准则、《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
（五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发< 合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以 发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。
（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）坏帐核算方法：
1、坏帐的确认标准：
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准。
2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏 帐准备。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
除个别认定法外，按扣除内部往来的应收帐款和其他应收款年末余额的6%计提。
（九）存货核算方法：
1、存货分类为：开发产品、出租开发产品、开发成本、在途物资、原材料、低 值易耗品、库存商品等。
2、取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本发出时按加权平均法计价。
3、低值易耗品摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法。
4、存货跌价准备的确认标准、计提方法：
年中、年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
（十）短期投资核算方法：
取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。在中期或期末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。
（十一）长期投资核算方法：
1、长期股权投资的计价及收益确认方法：
长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用。对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。
若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保），投资帐面价值不以减记至零为限。
2、股权投资差额的摊销方法：按合同规定的投资期限进行摊销。
3、长期债权投资的计价及收益确认方法：
长期债权投资取得时的成本，为取得长期债权投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。
长期债权投资按期计提利息，计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算，并计入当期投资收益。
4、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（十二）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备 以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设 备；
3、固定资产的计价：
按实际成本计价原则计价。
4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净 残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物-办公用房 40 5% 2.375%
-生产用房 30 5% 3.167%
设备-生产设备 8 5% 11.875%
-运输设备 8 5% 11.875%
-办公设备 6 5% 15.830%
-电子设备 5 5% 19.000%
-其他设备 5 5% 19.000%
（十三）在建工程核算方法：
以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。
（十四）无形资产计价和摊销方法：
1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；
2、无形资产摊销方法：合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销 ；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。其中：房屋使用权按20年平均摊销；其他无形资产按收益年限平均摊销。
（十五）开办费、长期待摊费用摊销方法：
1、开办费摊销方法：从开始生产经营的当月起按五年的期限平均摊销；开办费 不大时，在开始生产经营的当月一次摊销。
2、长期待摊费用摊销方法：按收益期平均摊销。
（十六）收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收 取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能 可靠地计量时确认为收入。
（十七）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（十八）合并会计报表的编制方法：
合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入 合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示 的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
公司主要税种和税率如下：
税 种 税 率 备 注
增值税 17％ 商品销售
营业税 5％ 商品房销售等
所得税 15％
四、控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册资本 经营范围 本公司投资额 本公司所 是否
（万元） （万元）占投资比例 合并
备注
上海金厦广告公司 300 主营广告设计制作 270 90% 是
上海欣龙企业发展有限公司 20000 黄浦区155号街坊东、 18000 90% 是
156号街坊地块项目开
发、营建、租赁销售、
物业管理、房地产经
纪活动、室内装潢、
国内贸易（除专营）
上海恒立房地产有限公司USD2353 房地产经营开发及内部 USD1764.75 75% 是
配套服务设施、百货零
售（含烟酒、无进出口
权）、餐饮、娱乐。
上海高立贸易发展有限公司USD100 区内以五金机电、医药 USD60 60% 是
原料为主的仓储业务以
及商业性简单加工；国
际贸易、转口贸易、保
税区内企业间的贸易及
区内贸易代理、贸易咨
询服务
上海科技京城商贸中心 1500 五金、交电、机电产品 1350 90% 是
（除专营）、建筑装潢
材料、家具、文教用品、
商务服务、电子产品、计
算机及软件和配件、通
讯设备（除无线）、办
公用品、信息和高科技
产业领域内技术咨询、
转让服务、开发。
上海生元基因开发有限公司 10000 生物工程基因工程专业 5100 51% 是
领域内技术转让 开发
咨询服务及相关试剂和
设备产供销.
上海数码港网络有限公司 5000 建设开发营运管理数 3500 70% 是
码港网络信息平台提供因
特网及关联信息服务等.
海南好运道物业股份有限公司338.69 房地产开发经营(二级) 338.69 100% 否
备注:处于清算期
装饰装潢
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：海南好运道物业股份有限公司处于清算期，该公司2000年中期未纳入合并报表范围。
（三）本期合并报表范围的变更情况：本期新增合并单位为上海数码港网络有限公司原因为：上年新增投资，本期该公司开始生产经营。
五、会计报表主要项目注释：
（一）货币资金：
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 107506.79 130426.36
银行存款 444421056.49 497590516.99
合 计 444528563.28 497720943.35
其中美元：外币金额 17222.83 117129.40
折算汇率 8.2793 8.2780
折合人民币 142592.98 969597.17
港元：外币金额 235208.28 237405.17
折算汇率 1.0651 1.0624
折合人民币 250520.34 252219.25
（二）应收票据：
期初数 期末数
30000.00 ---
应收票据期末数比期初数减少30000.00元，减少比例为100%减少原因为：应收票据到期兑现。
（三）应收补贴款：
期初数 期末数
--- 3000000.00
应收补贴款期末数比期初数增加3000000.00元，增加原因为：由于公司对高新技术企业租赁"外滩京城"实行减免租金黄浦区人民政府予以补贴该补贴款已于2000年7 月7日收到。
（四）应收帐款：
1、帐龄分析：
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 5229419.63 8.68% 313765.18 18837623.20 24.53% 1130257.38
1－2年 24875220.71 41.29% 1492513.24 9909339.27 12.90% 594560.36
2－3年 226200.00 0.37% 13572.00 17915684.14 23.33% 1074941.04
3年以上 29911779.77 49.66% 1794706.79 30130327.29 39.24% 1807819.64
合 计 60242620.11 100.0% 3614557.21 76792973.90 100.00% 4607578.42
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）上海申花集团 24437400.00 3年以上 动迁款
（2）宝生银行 12193331.75 2-3年 房款
（3）上海满客超市有限公司 5979600.00 1年以内 租金
（4）上海市对外服务公司 4000000.00 3年以上 房款
（5）黄浦区环卫局 3740000.00 1年之内 动迁款
公司应收上海满客超市有限公司"科技京城"租赁费已于2000年8月21日收到。
3、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（五）其他应收款：
1、帐龄分析：
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 58460087.59 35.46% 3507605.25 14102606.92 11.87% 831902.50
1－2年 102944076.79 62.44% 6176644.61 52387806.74 44.07% 3139203.37
2－3年 3463764.68 2.10% 207825.88 52237020.63 43.94% 3134221.24
3年以上 --- --- --- 146122.76 0.12% 8767.37
合 计 164867929.06 100.00% 9892075.74 118873557.05 100.00% 7114094.48
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）上海楼宇设备有限公司 48871405.77 2-3年 垫付款
（2）上海合众企业发展有限公司 32170000.00 1-2年 往来款
（3）上海东方卓德物业公司 6750358.54 1年以内-2年 垫付款
（4）中信实业银行 6600000.00 1-2年 暂付款
（5）上海技术交易服务中心 5000000.00 1年以内 暂付款
3、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（六）预付帐款：
1、帐龄分析：
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 16800599.16 100.00% 4001155.50 25.10%
1－2年 --- --- 11937127.58 74.90%
合 计 16800599.16 100.00% 15938283.08 100.00%
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海美联房产公司 11517327.50 1-2年 购房款
柯林纳物资公司 1436155.58 1年之内 货 款
上海申容转播公司 800000.00 1年之内 货 款
光大广告公司 550000.00 1年之内 货 款
上海新亚广告公司 500000.00 1年之内 货 款
3、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（七）存货：
项 目 期 初 数 期 末 数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
周转房 --- --- 1633294.22 ---
原材料 2791201.12 --- --- ---
库存商品 1359084.11 --- 1552978.48 ---
低值易耗品 112914.76 --- 117429.76 ---
开发产品 1960663769.21 95797990.08 1753938768.91 109473817.76
开发成本 339816514.32 --- 107009339.38 ---
出租开发产品(注) 115994134.53 46472821.95 521857903.02 ---
在产品 1383962.38 --- --- ---
合计 2422121580.43 142270812.03 2386109713.77 109473817.76
注：期初出租开发产品部分已销售或转入开发产品期末出租开发产品主要为母公司开发的"外滩金融大厦"及上海恒立房地产有限公司开发的"外滩京城"可变现净值均大于成本。存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：有销售的根据最近的销售合同价格，无销售的根据市场同类价。
（八）待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租赁费 --- 28000.00 4666.67 23333.33
（九）一年内到期的长期债券投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应 本期利息 期末应 减值
收利息 收利息 准备
95(下)住宅债券 780.00 3.6% 780.00 2000.9.29 119.34 14.04 133.38 ---
（十）长期投资：
1、 项目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 96912926.87 4315717.74 72404021.13 200000.00
长期债权投资 215496.67 --- 214832.95 ---
合计 97128423.54 4315717.74 72618854.08 200000.00
2、长期股权投资：
（1） 股票投资：
被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 减值准备 期末市价
国嘉实业 法人股 152551 152551.00 --- 3674953.59
珠江实业 法人股 5000 5000.00 --- 46300.00
合计 --- 157551 157551.00 --- 3721253.59
（2）其他股权投资：
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 期初数 期末数 海南好运道物业股份
有限公司(注1) 清算 3386948.44 3360154.65 3360154.65
上海豪华建筑装潢
有限公司 15年 684872.40 943292.34 819488.36
上海东方物业公司 --- 300000.00 --- 33850.67
上海环球建筑装饰
有限公司 --- 4500000.00 4580371.00 4582371.39
上海美华建筑装饰
有限公司 --- 3000000.00 2778851.05 2579088.25
上海兴华实业发展
总公司 --- 1500000.00 1082428.30 1038135.57
上海晋仰物业有限
公司 5年 90000.00 90000.00 90000.00
上海外滩京城商务
咨询有限公司 5年 540000.00 540000.00 540000.00
上海金信房地产有
限公司 50年 4115717.74 4115717.74 4115717.74
上海浦东商业建设
联合发展公司 50年 600000.00 600000.00 600000.00
上海东汉物业管理
有限公司 30年 83137.00 83137.00 83137.00
上海永华房地产有
限公司 50年 4422436.00 4422436.00 4422436.00
上海黄浦对外贸
易公司 --- 200000.00 200000.00 200000.00
上海国际信托投资
公司 --- 16668300.00 16668300.00 16668300.00
上海全光网络科技
股份有限公司 --- 4000000.00 4000000.00
上海数码港网络
有限公司(注2) --- --- 35000000.00 ---
合计 --- 44091411.58 74464688.08 43132679.63
续上表
被投资单位名称 占被投资单位 权益增减额 减值准备
注册资本比例 本期增减额 累计增减额
海南好运道物业股份
有限公司(注1) 100% --- -26793.79 ---
上海豪华建筑装潢
有限公司 40% -123803.98 134615.96 ---
上海东方物业公司 30% 33850.67 -266149.33 ---
上海环球建筑装饰
有限公司 30% 2000.39 82371.39 ---
上海美华建筑装饰
有限公司 30% -199762.80 -420911.75 ---
上海兴华实业发展
总公司 30% -44292.73 -461864.43 ---
上海晋仰物业有限
公司 18% --- --- ---
上海外滩京城商务
咨询有限公司 18% --- --- ---
上海金信房地产有
限公司 10% --- --- ---
上海浦东商业建设
联合发展公司 5.85% --- --- ---
上海东汉物业管理
有限公司 5% --- --- ---
上海永华房地产有
限公司 --- --- --- --- 上海黄浦对外贸
易公司 2% --- --- 200000.00
上海国际信托投资
公司 0.067% --- --- ---
上海全光网络科技
股份有限公司 20% --- --- ---
上海数码港网络
有限公司(注2) --- --- --- ---
合计 --- -332008.45 -958731.95 200000.00
注1:海南好运道物业股份有限公司处于清算期无经营损益。
注2: 上海数码港网络有限公司期初未纳入合并范围本期纳入合并范围。
（3）构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
上海恒立房地产有限公司16311322.49 股权转让 合同期限 179.245.30 15235850.69
上海生元基因开发有限
公司 6967266.36 股权转让 合同期限 183.349.11 6692242.69
上海欣龙企业发展有限公司
7235946.76 股权转让 合同期限 50249.64 7185697.12
合 计 30514535.61 --- --- 412844.05 29113790.50
构成合并价差的股权投资差额期末数比期初数增加额6823102.71元，增加比例为 30.61％，增加原因为：购买上海欣龙企业发展有限公司35％股权，投资成本与应享 有的所有者权益份额的差额。
3、长期债权投资：
A． 债券投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应 本期利息 期末应 减值
收利息 收利息 准备
96(下)住宅债券
12390.00 3.6% 12390.00 2001.9.29 1450.63 223.02 1673.65 ---
97(下)住宅债券
700.00 3.6% 700.00 2002.9.29 56.70 12.60 69.30 ---
合计 --- --- 13090.00 --- 1507.33 235.62 1742.95 ---
B．其他债权投资：
借款单位 本金 年限 年利率 到期日 减值准备 备注
上海市黄浦区财政局 200000.00 --- 现行利率 --- --- 每季结算
4、长期投资减值准备：
长期股权投资减值准备：
被投资单位名称 减值准备金额 计提原因
上海黄浦对外贸易公司 200000.00 公司亏损
合计 200000.00 ---
长期投资减值准备期末数比期初数减少4115717.74元减少比例为95.37%减少原因为:上海金信房地产有限公司财务状况好转2000年6月30日净资产为37631885.33元， 计提的长期投资减值准备于期末调整。
（十一）固定资产及累计折旧：
1、固定资产：
固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 23937588.78 --- 11000.00 23926588.78
通用设备 5015809.83 104910.00 --- 5120719.83
运输设备 6188008.34 --- --- 6188008.34
专用设备 567172.00 --- --- 567172.00
其 他 986474.57 --- --- 986474.57
合 计 36695053.52 104910.00 11000.00 36788963.52
2、累计折旧：
固定资产类别 期初价值 本期增加 本期提取 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 1938510.96 --- 284193.56 --- 2222704.52
通用设备 3977539.67 --- 130954.61 --- 4108494.28
运输设备 5169304.59 --- 85557.60 --- 5254862.19
专用设备 130160.18 --- 56951.37 --- 187111.55
其 他 311621.67 --- 88199.17 --- 399820.84
合 计 11527137.07 --- 645856.31 --- 12172993.38
3、固定资产净值：
期初价值 期末价值
25167916.45 24615970.14
（十二）在建工程：
工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数 资金来源
固定资产
江汇大厦12、15层房款
28000000.00 --- --- --- 28000000.00 其他
在建工程本期无利息资本化金额。
（十三）无形资产：
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
房屋使用权 4432761.66 4214798.58 --- 110819.04 4103979.54 18年6个月
专利转让费 26000000.00 25250000.00 --- 1500000.00 23750000.00 7年11个月
合计 30432761.66 29464798.58 --- 1610819.04 27853979.54 ---
（十四）开办费：
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
3457256.33 427158.68 377894.27 3506520.74
（十五）长期待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
电话初装费 62445.00 --- 8326.00 54119.00
专用软件 21763.91 --- 2970.00 18793.91
其他递延支出 170360.18 --- 22220.90 148139.28
合计 254569.09 --- 33516.90 221052.19
（十六）短期借款、一年内到期的长期借款：
1、短期借款：
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 387000000.00 400000000.00 抵押物详见本附注九
担保借款 178475800.00 256668000.00 ---
信用借款 --- 1513715.08 ---
合 计 565475800.00 658181715.08 ---
担保借款中美元6000000.00元折合人民币49668000.00元信用借款中美元182，860.00元，折合人民币1513715.08元。
2、一年内到期的长期借款：
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 60000000.00 60000000.00 抵押物详见本附注九
担保借款 30000000.00 30000000.00 ---
合 计 90000000.00 90000000.00 ---
（十七）应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款：
1、应付帐款：
期初数 期末数
101013647.14 80718029.88
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
2、预收帐款：
期初数 期末数
286225135.33 238501787.25
期末余额中欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项为上海新黄浦(集团)公司54067012.96元详见本附注七。
3、其他应付款：
期初数 期末数
229688308.18 233901033.22
期末余额中欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项为上海新黄浦(集团)公司8416144.48元详见本附注七。
（十八）应付股利：
投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原因
国有法人股 774192.40 1995年现金股利
国有法人股 4619946.50 1996年现金股利
国有法人股 28908001.20 1999年现金股利
上海金厦广告有限公司少数股东 41565.99 1999年利润分配
合计 34343706.09 ---
应付股利期末数比期初数减少49081561.41元，减少比例为58.83％，减少原因主要为：本期支付国家股及上市流通股1999年度现金股利。
（十九）应交税金：
税种 期初数 期末数
增值税 4252.49 22093.28
营业税 25280996.08 21953497.79
城建税 809050.83 786390.19
企业所得税 12455769.61 16760833.12
个人所得税 137122.30 75225.57
房产税 436369.24 1756223.29
合 计 39123560.55 41354263.24
（二十）预提费用：
类别 期初数 期末数 结存原因
利息 123197.09 102595.43 尚未支付的利息支出
合计 123197.09 102595.43
（二十一）长期借款：
借款类别 期初数 期末数 备注
担保借款 --- 20000000.00
长期借款期末数比期初数增加20000000.00元，增加原因为:向工商银行借款。
（二十二）少数股东权益:
期初数 期末数
176543670.32 123528580.69
少数股东权益期末数比期初数减少53015089.63元减少原因主要为: 上海欣龙企业发展有限公司期内股权结构变更母公司拥
有其份额由51%变更为90%。
（二十三）股本：
期初数 比例％ 期末数 比例％
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 235695671.00 45.48% 235695671.00 45.48%
国家持有股份 235695671.00 45.48% 235695671.00 45.48%
其中：国有股 194701118.00 37.57% 194701118.00 37.57%
国有法人股 40994553.00 7.91% 40994553.00 7.91%
（2）募集法人股份 151725417.00 29.27% 151725417.00 29.27%
（3）转配股 48661198.00 9.39% 48661198.00 9.39%
未上市流通股份合计 436082286.00 84.14% 436082286.00 84.14%
2、已上市流通股份
人民币普通股 82225088.00 15.86% 82225088.00 15.86%
已上市流通股份合计 82225088.00 15.86% 82225088.00 15.86%
3、股份总数 518307374.00 100.00% 518307374.00 100.00%
股本本期无变动。
（二十四）资本公积：
项目 期初数 期末数
股本溢价 758710909.80 758710909.80
合计 758710909.80 758710909.80
（二十五）盈余公积：
项目 期初数 本期增加 期末数
法定盈余公积 80361835.71 --- 80361835.71
公益金 32505478.96 --- 32505478.96
任意盈余公积 28021951.49 --- 28021951.49
合计 140889266.16 --- 140889266.16
（二十六）未分配利润：
金额
1999年末未分配利润 132983839.34
加：本期净利润 52698248.27
2000年6月30日未分配利润 185682087.61
未分配利润期末数比年初数增加52698248.27元，增加比例为39.63％，增加原因为:2000年1-6月实现的净利润。
（二十七）存货跌价损失：
本期发生数 上年同期发生数
-32796994.27 -3692864.26
存货跌价损失本期数比上年同期数减少29104130.01元，减少比例788.12%减少原因为:已计提存货跌价损失准备的存货部分在本期销售其已计提的跌价损失准备于期 末调整。
（二十八）管理费用：
本期发生数 上年同期发生数
11664198.60 28596153.49
管理费用本期数比上期数减少16931954.89元，减少比例为59.21%减少原因主要 为：本期末应收款项比上年同期末减少其计提的坏帐准备也相应减少。
（二十九）财务费用：
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 24097511.57 22875629.33
减：利息收入 715635.15 378029.46
汇兑损失 13654.84 27975.80
减：汇兑收益 71275.44 307481.82
其他 53124.56 6275.27
合 计 23377380.38 22224369.12
（三十）投资收益：
1、本期发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下 权益法下
确认的投资收益 确认的投资收益 长期股权投资 --- --- --- 233141.95
长期债权投资 --- 3909.66 --- ---
合计 --- 3909.66 --- 233141.95
续上表
类别 股权投资 长期投资 合计
差额摊销 减值准备
长期股权投资 -412844.05 4115717.74 3936015.64
长期债权投资 --- 3909.66
合计 -412844.05 4115717.74 3939925.30
2、上年同期发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下 权益法下
确认的投资收益 确认的投资收益
长期股权投资 5594206.03 --- 5399915.00 -667985.34 长期债权投资 --- 18415.66 --- --- 合计 5594206.03 18415.66 5399915.00 -667985.34
续上表
类别 股权投资差额摊销 合计
长期股权投资 -179245.30 10146890.39
长期债权投资 --- 18415.66
合计 -179245.30 10165306.05
投资收益本期数比上年同期数减少6225380.75元，减少比例为61.24％，减少原 因为:本期无法人股转让收益和成本法下确认的投资收益。
（三十一）补贴收入：
内容 本期发生数 上年同期发生数 文号
租金补贴 3000000.00 --- 黄府编【2000】17号
合计 3000000.00 --- ---
补贴收入本期数比上年同期数增加3000000.00元，增加原因为：由于公司对高新技术企业租赁"外滩京城"实行减免租金黄浦区人民政府予以补贴该补贴款已于2000年7月7日收到。
（三十二）营业外收入：
类别 本期发生数 上年同期发生数
市政动迁损失补偿 --- 6239215.98
企业改制职工分流补偿 --- 9800000.00
罚没收入 350311.80 40.39
补偿金 --- 8000000.00
滞纳违约金 1695853.54 ---
合计 2046165.34 24039256.37
营业外收入本期数比上年同期数减少21993091.03元，减少比例为91.49％，减少原因为:本期无市政动迁损失补偿、企业改制职工分流补偿等非经常性收入。
（三十三）营业外支出：
类别 本期发生数 上年同期发生数
非公益性捐赠 --- 1000.00
房屋延期补偿费 --- 2751240.36
罚款支出 106151.73 ---
其 他 248866.73 ---
合 计 355018.46 2752240.36
营业外支出本期数比上年同期数减少2397221.90元，减少比例为87.10％，减少 原因为本期无房屋延期补偿费等非经常性支出。
（三十四）少数股东损益：
本期发生数 上年同期发生数
2995105.00 -10599491.22
少数股东损益本期数比上年同期数增加13594596.22元增加原因为:上年同期大部分子公司亏损。
（三十五）支付的其他与经营活动有关的现金32285321.70 元。
其中：
项目 金额
企业间往来 24033856.53
费用支出 7896446.71
其 他 355018.46
合 计 32285321.70
（三十六）母公司会计报表主要项目注释：
1、应收帐款：
（1）帐龄分析：
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 5499239.30 15.54% 329954.36 12511977.00 28.26% 750718.62
1－2年 --- --- --- 1898412.40 4.29% 113904.74
2－3年 4000000.00 11.31% 240000.00 --- --- ---
3年以上 25882355.77 73.15% 1552941.35 29869703.29 67.45% 1792182.20
合 计 35381595.07 100.00% 2122895.71 44280092.69 100.00% 2656805.56
（2）欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
a、上海申花集团 24437400.00 3年以上 动迁款
b、上海满客超市有限公司 5979600.00 1年以内 租 金
c、上海市对外服务公司 4000000.00 3年以上 房 款
d、黄浦区环卫所 3740000.00 1年之内 动迁款
e、汪怡记茶楼 630732.11 3年以上 装修款
（3）应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
2、一年内到期的长期投资：
债券投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应 本期利息 期末应 减值准备
收利息 收利息
95(下)住宅债券
780.00 3.6% 780.00 2000.9.29 119.34 14.04 133.38 ---
2、长期投资：
（1）项目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 489670459.51 4315717.74 576436842.55 200000.00
长期债权投资 215496.67 --- 214832.95 ---
合计 489885956.18 4315717.74 576651675.50 200000.00
（2）长期股权投资：
A、股票投资：
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备 期末市价
注册资本比例
国嘉实业 法人股 152551 --- 152551.00 --- 3674953.59
珠江实业 法人股 5000 --- 5000.00 --- 46300.00
合计 --- 157551 --- 157551.00 --- 3721253.59
B、其他股权投资：
a. 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 期初数 期末数
海南好运道物业股份
有限公司 清算 3386948.44 3360154.65 3360154.65 上海金厦广告公司 --- 2700000.00 10135479.18 3883844.05 上海科技京城商贸
中心 10年 13500000.00 14797757.30 14859064.70 上海恒立房地产有
限公司 50年 97928627.59 183155553.57 183324131.93
上海数码港网络有
限公司 --- 35000000.00 35000000.00 35000000.00 上海高立贸易发展
有限公司 25年 3456720.00 2626890.32 2598711.01 上海欣龙企业发展
有限公司 50年 180000000.00 113394843.47 195541998.16
上海生元基因开发
有限公司 --- 51000000.00 68647008.80 68825071.57 上海豪华建筑装潢
有限公司 15年 684872.40 943292.34 819488.36 上海东方物业公司 -- -300000.00 --- 33850.67 上海环球建筑装饰
有限公司 --- 4500000.00 4580371.00 4582371.39 上海美华建筑装饰
有限公司 --- 3000000.00 2778851.05 2579088.25 上海兴华实业发展
总公司 --- 1500000.00 1082428.30 1038135.57 上海晋仰物业有
限公司 5年 90000.00 90000.00 90000.00 上海外滩京城商
务咨询有限公司 5年 540000.00 540000.00 540000.00 上海金信房地产
有限公司 50年 4115717.74 4115717.74 4115717.74 上海浦东商业建
设联合发展公司 50年 600000.00 600000.00 600000.00 上海东汉物业管
理有限公司 30年 83137.00 83137.00 83137.00 上海永华房地产
有限公司 50年 4422436.00 4422436.00 4422436.00 上海黄浦对外贸
易公司 --- 200000.00 200000.00 200000.00 上海国际信托投
资公司 --- 16668300.00 16668300.00 16668300.00 上海全光网络科
技股份有限公司 --- 4000000.00 --- 4000000.00 合计 --- 427676759.17 467222220.72 547165501.05
续上表
a. 被投资单位名称 占被投资单位 权益增减额 减值准备
注册资本比例 本期增减额 累计增减额
海南好运道物业股份有限公司 100% --- -26793.79 ---
上海金厦广告公司 90% -6251635.13 1183844.05 ---
上海科技京城商贸中心 90% 61307.40 1359064.70 ---
上海恒立房地产有限公司 75% 168578.36 85395504.34 ---
上海数码港网络有限公司 70% --- --- ---
上海高立贸易发展有限公司 60% -28179.31 -858008.99 ---
上海欣龙企业发展有限公司 90% 12147154.69 15541998.16 ---
上海生元基因开发有限公司 51% 178062.77 17825071.57 ---
上海豪华建筑装潢有限公司 40% -123803.98 134615.96 ---
上海东方物业公司 30% 33850.67 -266149.33 ---
上海环球建筑装饰有限公司 30% 2000.39 82371.39 ---
上海美华建筑装饰有限公司 30% -199762.80 -420911.75 ---
上海兴华实业发展总公司 30% -44292.73 -461864.43 ---
上海晋仰物业有限公司 18% --- --- ---
上海外滩京城商务咨询有限公司 18% --- --- ---
上海金信房地产有限公司 10% --- ---
上海浦东商业建设联合发展公司5.85% --- --- ---
上海东汉物业管理有限公司 5% --- --- ---
上海永华房地产有限公司 5% --- --- ---
上海黄浦对外贸易公司 2% --- --- 200.000.00
上海国际信托投资公司 0.067% --- --- ---
上海全光网络科技股份有限公司 20% --- --- ---
合计 --- 5943280..33 119488741.88 200000
b.股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
上海恒立房地产有限公司 16311322.49 股权转让 合同期限 179245.30 15235850.69
上海生元基因开发有限公司6967266.36 股权转让 合同期限 183349.11 6692242.69
上海欣龙企业发展有限公司7235946.76 股权转让 合同期限 50249.64 7185697.12
合 计 30514535.61 --- --- 412844.05 29113790.50
3、长期债权投资：
（1）债券投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应 本期利息 期末应 减值
收利息 收利息 准备
96(下)住宅债券 12390.00 3.6% 12390.00 2001.9.29 1450.63 223.02 1673.65 ---
97(下)住宅债券 700.00 3.6% 700.00 2002.9.29 56.70 12.60 69.30 ---
合计 --- --- 13090.00 --- 1507.33 235.62 1742.95 ---
（2）其他债权投资：
借款单位 本金 年限 年利率 到期日 减值准备 备注
上海市黄浦区财政局 200000.00 --- 现行利率 --- --- 每季结算
4、长期投资减值准备-长期股权投资减值准备：
被投资单位名称 减值准备金额 计提原因
上海黄浦对外贸易公司 200000.00 公司亏损
合计 200000.00 ---
4、投资收益：
（1）本期发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下 权益法下
确认的投资收益 确认的投资收益
长期股权投资 --- --- --- 12442227.09
长期债权投资 --- 3909.66 --- ---
合计 --- 3909.66 --- 12442227.09
续上表
类别 股权投资差额摊销 长期投资 合计
减值准备
长期股权投资 -412844.05 4115717.74 16145100.78
长期债权投资 --- 3909.66
合计 -412844.05 4115717.74 16149010.44
（2）上年同期发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下 权益法下
确认的投资收益 确认的投资收益
长期股权投资 --- --- --- -13967695.31
长期债权投资 --- 18415.66 --- ---
合计 --- 18415.66 --- -13967695.31
续上表
类别 股权投资差额摊销 合计
长期股权投资 -179245.30 -14146940.61
长期债权投资 --- 18415.66
合计 -179245.30 -14128524.95
5、主营业务收入、成本：
业务种类 上年同期发生数 本期发生数
主营业务收入 成本 主营业务收入 成本
房地产业 130627826.28 95288520.00 130550063.37 111376004.93
合计 130627826.28 95288520.00 130550063.37 111376004.93
六、分行业资料：
行 营业收入 营业成本 营业毛利
业 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数
商业582655.73 7838834.77 567635.16 7291142.51 15020.57 547692.26
房地产业
1182662895.37 213733750.03 143216432.99 148939746.76 39446462.38
64794003.27
旅游饮食服务业
6780259.64 --- 5891709.59 --- 888550.05 ---
行业间相互抵销
46184872.93 --- 46184872.93 --- --- ---
合 计
143840937.81 221572584.80 103490904.81 156230889.27 40350033.00
65341695.53
主营业务收入本期数比上年同期数增加77731646.99元，增加比例为54.04％，原因主要为：增加"黄浦区生活垃圾压缩中转站"动迁收入。
主营业务成本本期数比上期同期数增加52739984.46元，增加比例为50.96％，原因主要为：增加"黄浦区生活垃圾压缩中转站"动迁成本。
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
１、存在控制关系的关联方 ：
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
上海新黄浦（集团）公司 或类型
上海市四川中路276号 房地产开发经营 母公司 国有企业
（非公司法人） 吴明烈
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加 期末数
上海新黄浦（集团）公司 50000.00 --- 50000.00
上海生元基因开发有限公司 10000.00 --- 10000.00
上海金厦广告公司 300.00 --- 300.00
上海欣龙企业发展有限公司 20000.00 --- 20000.00
上海科技京城商贸中心 1500.00 --- 1500.00
上海恒立房地产有限公司 USD2353 --- USD2353
上海高立贸易发展有限公司 USD100.00 --- USD100.00
海南好运道物业股份有限公司338.694844 --- 338.694844
上海数码港网络有限公司 5000.00 --- 5000.00
３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加 期末数
金额 % 金额 % 金额 %
上海新黄浦（集团）公司 19470.1118 37.57 --- --- 19470.1118 37.57
上海生元基因开发有限公司 5100.00 51.00 --- --- 5100.00 51.00
上海金厦广告公司 270.00 90.00 --- --- 270.00 90.00
上海欣龙企业发展有限公司 11000.00 55.00 7000.00 35.00 18000.00 90.00
上海科技京城商贸中心 1350.00 90.00 --- --- 1350.00 90.00
上海恒立房地产有限公司 USD1764.75 75.00 --- --- USD1764.75 75.00
上海高立贸易发展有限公司 USD60.00 60.00 --- --- USD60.00 60.00
海南好运道物业股份有限公司338.694844 100 --- --- 338.694844 100.00
上海数码港网络有限公司 3500.00 70.00 --- --- 3500.00 70.00
４、存在控制关系的关联方交易：
存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
上海美华建筑装饰公司 联营企业
上海东方物业公司 联营企业
上海兴华实业发展总公司 联营企业
上海环球建筑工程公司 联营企业
上海楼宇设备有限公司 同受母公司控制
（三）关联方交易：
1、向关联方销售货物：
1999年1-6月 2000年1-6月
企业名称 金额 金额
上海新黄浦(集团)公司 72000000.00 28175725.29
合计 72000000.00 28175725.29
本期向关联方上海新黄浦（集团）公司销售"陈家宅"商场3496.19平方米计28175725.29元，原计提的跌价损失准备为14802798.54元。已计提的跌价损失准备于期末 调整转回。
2、关联方应收应付款项余额：
项 目
1999年12月31日 2000年6月30日
应收帐款：
上海兴华实业发展总公司 445485.52 ---
上海美华建筑装饰公司 579117.55 ---
其他应收款：
上海新黄浦(集团)公司 18185520.52
上海楼宇设备有限公司 48871405.77 48871405.77
上海环球建筑工程公司 139390.29 139390.29
应付帐款
上海美华建筑装饰公司 3533578.30 2874460.75
上海兴华实业发展总公司 571931.04 571931.04
上海环球建筑工程公司 28304187.05 21410909.65
预收帐款
上海新黄浦(集团)公司 54067012.96
其他应付款：
上海环球建筑工程公司 7922372.15 7922372.15
上海美华建筑装饰公司 6264607.97 5264607.97
上海兴华实业发展总公司 1414104.56 468619.04
上海东方物业公司 2267475.71 1769457.67
海南好运道物业股份有限公司2064665.60 2064665.60
上海新黄浦(集团)公司 8416144.48
3、其他关联方交易事项：
（1）以上海欣龙企业发展有限公司1999年10月31日的净资产20761.65万元为基 础以7756万元的价格受让上海新黄浦（集团）公司及下属10家公司（详见附注十二）所持的上海欣龙企业发展有限公司35％的股权。
（2）为关联方提供担保情况：
详见本附注八。
八、或有事项：
（一）截至2000年6月30日公司为关联方及其他单位提供担保情况：
被担保单位名称 担保事由 担保金额
关联方：上海环球建筑工程公司 担保借款 1000000.00
上海恒立房地产有限公司 担保借款 600万美元
（二）截至2000年6月30日无未决诉讼情况
九、承诺事项：
上海新黄浦置业股份有限公司截止2000年6月30日抵押、质押借款人民币46000万元，其中：向上海银行营业部借款30000万元抵押物为"外滩科技京城"H楼5-15层、17层、19-29层、31层建筑面积为41912.15平方米；
向中信实业银行上海分行借款9000万元抵押物为"外滩金融大厦"4-5层、7层建筑面积为8631.72平方米；向民生银行上海分行外滩支行借款3000万元抵押物为"南川大楼"建筑面积为5727.43平方米；向工商银行上海分行黄浦支行借款2500万元抵押物为"外滩金融大厦"9层建筑面积为2368.97平方米；向招商银行上海分行外滩支行借款1000万元抵押物为"外滩金融大厦"11-12层建筑面积为2843.49平方米；向福建兴业银行 上海分行卢湾支行500万元质押物为定期存单500万元。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项：
公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、债务重组事项：
公司本期未发生债务重组事项。
十二、其他重要事项：
（一）上海欣龙企业发展有限公司原由上海新黄浦置业股份有限公司、上海新黄浦(集团)公司、上海华瑞企业有限公司和上海东亚建筑实业有限公司等9家单位共同 组建，注册资本为20000万元，其中：上海新黄浦置业股份有限公司出资11000万元，占注册资本的55%；上海新黄浦集团2400万元占注册资本的12%；上海华瑞企业有限公司出资1400万元占注册资本的7%；上海东亚建筑实业有限公司等9家单位出资5200万 元占注册资本的26%。根据2000年2月22日签定的董事会决议及股权转让协议由上海新黄浦置业股份有限公司以7756万元受让上海新黄浦(集团)公司5%的股权及上海华瑞企业有限公司4%的股权和上海东亚建筑实业有限公司等9家单位26%的股权，共计受让35％股权。按评估后的净资产值确认受让价为7756万元。同时，将公司部分闲置的存量房产按帐面值28175725.29元出售给上海新黄浦（集团）公司。
2000年1-6月份上海欣龙企业发展有限公司实现净利润14602217.50元。
（二）上海新黄浦置业股份有限公司2000年1－6月商品房销售，相应冲回存货跌价损失32796994.27元。
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 497720943.35 250837313.55 444528563.28 179649617.88
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 30000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 76792973.90 44280092.69 60242620.11 35381595.07
其他应收款 118873557.05 1212801106.08 164867929.06 1167100570.85
减：坏帐准备 11721672.90 6034443.20 13506632.95 5261165.48
应收款项净额 183944858.05 1251046755.57 211603916.22 1197221000.44
预付帐款 15938283.08 13350483.08 16800599.16 13860799.16
应收补贴款 3000000.00 3000000.00
存货 2386109713.77 745087782.05 2422121580.43 810659409.70
减：存货跌价准备 109473817.76 109473817.76 142270812.03 142270812.03
存货净额 2276635896.01 635613964.29 2279850768.40 668388597.67
待摊费用 23333.33
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 913.38 913.38
其他流动资产
流动资产合计 2977264227.20 2153849429.87 2952813847.06 2059120015.15
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
长期投资：
长期股权投资 72404021.13 576436842.55 96912926.87 489670459.51
长期债权投资 214832.95 214832.95 215496.67 215496.67
长期投资合计 72618854.08 576651675.50 97128423.54 489885956.18
其中：合并价差 29113790.50 22290687.79
减：长期投资减值准备 200000.00 200000.00 4315717.74 4315717.74
长期投资净额 72418854.08 576451675.50 92812705.80 485570238.44
固定资产：
固定资产原价 36788963.52 27594939.48 36695053.52 27570659.48
减：累计折旧 12172993.38 5363949.98 11527137.07 4988369.53
固定资产净值 24615970.14 22230989.50 25167916.45 22582289.95
工程物资
在建工程 28000000.00 28000000.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 52615970.14 22230989.50 53167916.45 22582289.95
无形资产及其他资产：
无形资产 27853979.54 4103979.54 29464798.58 4214798.58
开办费 3506520.74 3457256.33
长期待摊费用 221052.19 254569.09
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
31581552.47 4103979.54 33176624.00 4214798.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3133880603.89 2756636074.41 3131971093.31 2571487342.12
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 658181715.08 577000000.00 565475800.00 485800000.00
应付票据
应付帐款 80718029.88 79538284.89 101013647.14 104737952.83
预收帐款 238501787.25 107241797.74 286225135.33 92360627.98
代销商品款
应付工资
应付福利费 9176192.55 1435107.35 8961968.79 1292280.06
应付股利 34343706.09 34302140.10 83425267.50 83425267.50
应交税金 41354263.24 27346805.39 39123560.55 16880149.84
其他应交款 483062.89 476413.99 499149.11 414777.77
其他应付款 233901033.22 215705887.38 229688308.18 145684896.84
预提费用 102595.43 123197.09
一年内到期的长期负债 90000000.00 90000000.00 90000000.00 90000000.00
其他流动负债
流动负债合计 1386762385.63 1133046436.84 1404536033.69 1020595952.82
长期负债：
长期借款 20000000.00 20000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 20000000.00 20000000.00
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1406762385.63 1153046436.84 1404536033.69 1020595952.82
少数股东权益 123528580.69 176543670.32
股东权益：
股本 518307374.00 518307374.00 518307374.00 518307374.00
资本公积 758710909.80 758710909.80 758710909.80 758710909.80
盈余公积 140889266.16 126610421.30 140889266.16 126610421.30
其中：公益金 32505478.96 31390773.19 32505478.96 31390773.19
未分配利润 185682087.61 199960932.47 132983839.34 147262684.20
外币报表折算差额
股东权益合计 1603589637.57 1603589637.57 1550891389.30 1550891389.30
负债和股东权益总计 3133880603.89 2756636074.41 3131971093.31 2571487342.12
备 注：
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 221572584.80 130550063.37 143840937.81 130627826.28
减：折扣与折让
主营业务收入净额 221572584.80 130550063.37 143840937.81 130627826.28
减：主营业务成本 156230889.27 111376004.93 103490904.81 95288520.00
主营业务税金及附加 9335931.18 4766740.49 9031472.56 8291924.27
二、主营业务利润 56005764.35 14407317.95 31318560.44 27047382.01
加：其他业务利润
减：存货跌价损失 -32796994.27 -32796994.27 -3692864.26 -3692864.26
营业费用 661199.98 270217.33 932567.57 616256.49
管理费用 11664198.60 6624158.36 28596153.49 11835401.23
财务费用 23377380.38 -337528.90 22224369.12 3347453.10
三、营业利润 53099979.66 40647465.43 -16741665.48 14941135.45
加：投资收益 3939925.30 16149010.44 10165306.05 -14128524.95
补贴收入 3000000.00 3000000.00
营业外收入 2046165.34 300000.00 24039256.37 24039215.98
减：营业外支出 355018.46 158607.40 2752240.36 500.00
四、利润总额 61731051.84 59937868.47 14710656.58 24851326.48
减：所得税 6037698.57 7239620.20 7171386.56 6712565.24
减：少数股东损益 2995105.00 -10599491.22
五、净利润 52698248.27 52698248.27 18138761.24 18138761.24
加：年初未分配利润132983839.34 147262684.20 132826830.90 143854939.16
盈余公积转入
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
六、可供分配的利润 185682087.61 199960932.47 150965592.14 161993700.40
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
185682087.61 199960932.47 150965592.14 161993700.40
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 185682087.61 199960932.47 150965592.14 161993700.40
备 注：
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 142016560.73 127778339.93
收取的租金 15660950.68 3195223.58
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 127560881.44 26659044.56
经营活动现金流入小计 285238392.85 157632608.07
购买商品、接收劳务所支付的现金 139659228.46 64634557.14
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3922503.15 2314166.01
支付的增值税款 24083.02 3529678.70
支付的所得税款 1732635.06
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 12125926.41
支付的其他与经营活动有关的现金 32285321.70 3285763.15
经营活动现金流出小计 189749697.80 73764165.00
经营活动产生的现金流量净额 95488695.05 83868443.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 565150.40 6823000.00
取得债券利息收入所收到的现金 3660.00 3660.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
11000.00 11000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 100000.00
投资活动现金流入小计 679810.40 6837660.00
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金232068.68 35280.00
权益性投资所支付的现金 81560000.00 81560000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81792068.68 81595280.00
投资活动产生的现金流量净额 -81112258.28 -74757620.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 398910215.08 356000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 398910215.08 356000000.00
偿还债务所支付的现金 286204300.00 244800000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 49767702.80 49123127.40
其中：子公司支付少数股东的股利 644575.40
偿付利息所支付的现金 24118113.23
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 360090116.03 293923127.40
筹资活动产生的现金流量净额 38820099.05 62076872.60
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额 -4155.75
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 53192380.07 71187695.67
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 52698248.27 52698248.27
加：少数股东损益 2995105.00
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -2084960.05 773277.72
固定资产折旧 645856.31 375580.45
无形资产摊销 1998896.88 110819.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 24101667.32
投资损失（减：收益） -3939925.30 -16149010.44
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 3214872.39 32774633.38
经营性应收项目的减少（减：增加） 77236334.30 -57088716.77
经营性应付项目的增加（减：减少） -61377400.07 70373611.42
增值税增加净额（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 95488695.05 83868443.07
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 497720943.35 250837313.55
减：货币资金的期初余额 444528563.28 179649617.88
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 53192380.07 71187695.67