上海新黄浦置业股份有限公司2000年年度报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司名称：
中文名称：上海新黄浦置业股份有限公司
英文名称:SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD.
英文缩写：NHPRECL
2、公司法定代表人：吴明烈
3、公司董事会秘书：李薇洁
联系地址：上海市北京东路668号西楼6层
电话：（021）63238888
传真：（021）63237777
电子信箱：stock@nhpcn.com
4、公司注册地址：上海市延安东路110号7楼
邮政编码：200002
公司办公地址：上海市北京东路668号西楼6层
邮政编码：200001
公司国际互联网网址：http://www.600638.com
公司电子信箱：600638@600638.com
5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新黄浦
股票代码：600638
二、会计数据和业务数据摘要（合并报表）
1、本年度利润总额构成及现金流量(单位:元)
项目 金额
利润总额 138,114,404.97
净利润 122,951,854.46
扣除非经常性损益后的净利润 116,293,795.56
主营业务利润 155,401,868.23
其他业务利润 2,253,085.30
营业利润 131,967,092.00
投资收益 -62,483.25
补贴收入 4,476,710.50
营业外收支净额 1,733,085.72
经营活动产生的现金流量净额 219,239,363.43
现金及现金等价物净增加额 -23,173,787.79
注：“扣除非经常性损益后的净利润”说明：
扣除项目 涉及金额(元)
营业外收入 2,181,348.40
补贴收入 4,476,710.50
2、前三年主要会计资料及财务指标(单位:元)
项目 2000年 1999年
调整前
主营业务收入 480,675,976.55 418,828,901.10
净利润 122,951,854.46 95,475,118.99
总资产 2,986,279,532.17 3,131,971,093.31
股东权益 1,677,958,961.50 1,550,891,389.30
（不含少数股东权益）
每股收益 0.2372 0.1842
加权每股收益 0.2372 0.1842
扣除非经常性损
益后的每股收益 0.2244 0.0887
每股净资产 3.2374 2.9922
调整后每股净资产 3.2176 2.9451
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.4230 0.5939
净资产收益率%(摊薄) 7.33% 6.16%
净资产收益率%(加权) 7.61% 5.48%
项目 1998年
追溯调整后 调整前
主营业务收入 418,828,901.10 1,026,570,764.62
净利润 95,475,118.99 158,707,145.72
总资产 3,136,086,811.05 2,991,202,197.32
股东权益 1,555,007,107.04 1,694,566,865.54
（不含少数股东权益）
每股收益 0.1842 0.3062
加权每股收益 0.1842 0.3062
扣除非经常性损
益后的每股收益 0.0887 0.2791
每股净资产 3.0000 3.2694
调整后每股净资产 2.9531 3.2570
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.5939 0.1443
净资产收益率%(摊薄) 6.14% 9.37%
净资产收益率%(加权) 6.04% 9.78%
项目
追溯调整后
主营业务收入 1,022,113,684.93
净利润 161,103,289.69
总资产 2,814,698,013.91
股东权益 1,533,162,376.41
（不含少数股东权益）
每股收益 0.3108
加权每股收益 0.3108
扣除非经常性损
益后的每股收益 0.2837
每股净资产 2.9580
调整后每股净资产 2.9447
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.1443
净资产收益率%(摊薄) 10.51%
净资产收益率%(加权) 9.92%
3、报告期按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.26% 9.61% 0.2998 0.2998
营业利润 7.86% 8.16% 0.2546 0.2546
净利润 7.33% 7.61% 0.2372 0.2372
扣除非经常性损
益后的净利润 6.93% 7.19% 0.2244 0.2244
注:主要财务指标计算方法
⑴、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
⑵、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
⑶、调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数
⑷、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
⑸、净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
⑹、全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期末净资产
⑺、全面摊薄每股收益=报告期利润 期末股份总数
⑻、加权平均净资产收益率(ROE)=P鳎‥0+NP?+Ei譓i鱉0-Ej譓j鱉0）
其中P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。⑼、加权平均每股收益(EPS)=P鳎⊿0+S1+Si譓i鱉0-Sj譓j鱉0）
其中P为报告期利润；S 0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
4、报告期内股东权益变动情况：（单位：元）
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本 518,307,374.00 —— ——
资本公积 758,710,909.80 —— ——
盈余公积 141,506,623.82 22,285,129.82 ——
其中公益金 32,711,264.85 7,428,376.60 ——
未分配利润 136,482,199.42 122,951,854.46 22,285,129.82
股东权益合计 1,555,007,107.04 145,236,984.28 22,285,129.82
项目 期末数 变动原因
股本 518,307,374.00
资本公积 758,710,909.80
盈余公积 163,791,753.64 本期利润提取
其中公益金 40,139,641.45 本期利润提取
未分配利润 237,148,924.06 本期利润提取
股东权益合计 1,677,958,961.50
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况：
（1）、股本变动情况表
公司股份变动情况
单位：股
期初数 本次变动增减（+、-）
配股 送股 公积金转股 其他 小计
1)、尚未流通股份
①发起人股份
国家拥有股份 194,701,118
境内法人持有股份 40,994,553
②募集法人股 151,725,417
③优先股或其他 48,661,160 -48,661,160
尚未流通股份合计 436,082,248 -48,661,160
2)、已流通股份
境内上市的人民
币普通股 82,225,088 +48,661,160
已流通股份合计 82,225,088 +48,661,160
3)、股份总数 518,307,336
期末数
1)、尚未流通股份
①发起人股份
国家拥有股份 194,701,118
境内法人持有股份 40,994,553
②募集法人股 151,725,417
③优先股或其他 0
尚未流通股份合计 387,421,088
2)、已流通股份
境内上市的人民
币普通股 130,886,248
已流通股份合计 130,886,248
3)、股份总数 518,307,336
⑵、股票发行与上市情况：
①、本公司1997年年末股本总数为518,307,336股，至报告期末没有发行股票。
②、报告期内股本总数未发生变化，转配股48,661,160股已于2000年9月4日获准上市。
③、本公司无内部职工股或公司职工股。
2、股东情况介绍
（1）、截止2000年12月31日，本公司股东总数为105088户。
（2）、主要股东持股情况：（前10名股东）
股东名称 持股数(股) 比例(％)
1.国家股(新黄浦集团授权管理) 194701118 37.56
2.上海众鑫实业有限责任公司 29786258 5.75
3.上海新黄浦（集团）有限责任公司 18269595 3.52
4.上海东亚建筑装饰实业有限公司 13701261 2.64
5.申银万国证券公司 11091600 2.14
6.广州美盈鞋业公司 9504000 1.83
7.上海新黄浦楼宇装备公司 7000531 1.35
8.上海城市建设投资公司 5791500 1.12
9.上海春申江实业总公司 3000384 0.58
10.永华房地产公司 2592000 0.50
持股5%以上的法人股股东上海新黄浦(集团)有限责任公司、上海众鑫实业有限责任公司所持股份无质押和冻结，亦无其它法律争议。
上海众鑫实业有限责任公司、上海东亚建筑装饰实业有限公司、上海新黄浦楼宇装备公司系上海新黄浦(集团)有限责任公司控股子公司。
（3）、本公司没有持股10%以上的法人股东。
四、股东大会简介
1、报告期内股东大会的召开情况及决议内容
⑴、1999年度股东大会：
2000年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登会议通知，2000年4月28日在上海云峰剧院召开大会，会议由董事长吴明烈先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。参加会议的股东持有股份数为316,923,922股，股份占公司总股本的61.18%。
会议审议通过了以下决议：
① 、1999年度董事会工作报告；
② 、1999年度监事会工作报告；
③ 、1999年度财务决算报告；
④ 、1999年度利润分配方案报告；
公司 1999 年度实现净利润 95,475,118.99 元，提取 10%法定盈余公积金11,714,669.65元，其中子公司2,167,157.75元；提取5%法定公益金5,857,334.80元，其中子公司 1,083,578.85元；本年度可供股东分配利润 77,903,114.54 元，加上年度结转 132,826,830.90元，本年度实际可供股东分配利润 210,729,945.44元。经董事会讨论决定本年度利润分配预案为：以1999年末总股本518,307,374为基数，每10股派发现金红利1.50元，共计77,746,106.10元，经上述分配后，尚余未分配利润为132,983,839.34元，结转下一年度分配。
⑤ 、公司董事会成员调整报告；
⑥ 、修改公司章程的报告；
⑦ 、续聘会计师事务所的报告；
会议决议刊登在2000年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》。
⑵、2000年临时股东大会：
2000年8月26 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登会议通知，2000年9月26日在上海云峰剧院召开大会，会议由董事长吴明烈先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。参加会议的股东持有股份数为292,515,961股，股份占公司总股本的56.44%。
会议审议通过了以下决议：
① 、前次募集资金使用情况说明的报告；
② 、2000年公司增资配股预案；
会议决议刊登在2000年9月27日的《上海证券报》、《中国证券报》。
2、选举更换董事、监事情况：
1999 年度股东大会审议通过，同意于在志先生辞去本公司董事之职；1999年度股东大会审议通过，增补周汉民先生、张晖明先生为公司第三届董事会独立董事，增补周科轩先生、甘湘南女士、朱坚勇先生为公司第三届董事会董事。
五、董事会报告
1、公司经营情况
⑴、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务范围：房地产经营、旧危房改造、室内外建筑装潢、物业管理、房产咨询等。
2000 年公司经营管理层根据董事会确定的方针目标和一系列重大决策，振奋精神，搏击市场，在困难中奋进，在调整中发展，在盘活存量房产方面取得了较大实效，实现售租收入 2 亿多元，上海科技京城建设和培育也取得重大进展，这标志着公司产业结构调整、资源优化配置等战略性转移已取得初步成效。
过去一年中，公司把上海科技京城园区建设作为公司重点发展的产业，着重在硬件设施方面，完善了配套设施，美化区内外环境，适应了用户需求；在软环境方面，不但力求提高物业管理水准，而且还设立了工商登记注册、科技项目申报评审、银行业务衔接、税收优惠政策落实等一系列综合配套服务，使目前入住上海科技京城的高科技企业达到 300余家。国家级 ICC 设计基地和市高科技孵化基地经过一年多的建设，已初具规模，目前已成立了上海集成电路设计创业中心，全市集成电路设计公司一半以上已进驻，形成了良好的集聚效应。对入驻客户服务从程序性服务提升到了个性化、专业化服务。
过去的一年，是上海城市绿化建设三年行动计划启动年，公司积极参与了市政工程 “拆房建绿”等项目的建设，不仅使公司以此获得可观的收益，而且为城市建设，为上海建成生态城市作出了贡献。
⑵、主营业务收入10%以上的项目和主营业务利润10%以上的项目为：
承接市政动迁项目，属房地产行业，本期动迁收入 16224 万元，占主营业务收入48067.59万元的33.75%，获得业务利润7254.29万元。
⑶、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
被投资公司名称 持股比例 总资产 净资产
上海欣龙企业发展有限公司 90% 588,491,246.95 224,259,172.09
上海金厦广告有限公司 90% 12,179,081.64 4,319,532.69
上海科技京城商贸中心 90% 19,473,821.74 16,258,148.64
上海恒立房地产有限公司 75% 1,151,492,201.12 114,426,083.39
上海数码港网络有限公司 70% 70,540,487.74 49,644,671.94
上海高立贸易发展有限公司 60% 4,385,828.52 4,269,159.84
上海生元基因开发有限公司 51% 149,987,413.82 103,399,487.57
被投资公司名称 主营业务收入 净利润
上海欣龙企业发展有限公司 39,118,984.90 27,101,575.14
上海金厦广告有限公司 18,058,369.67 11,055.38
上海科技京城商贸中心 3,583,582.46 1,041,848.86
上海恒立房地产有限公司 98,251,169.43 -988,616.45
上海数码港网络有限公司 1,307,692.64 -355,328.06
上海高立贸易发展有限公司 3,490,651.95 -108,990.69
上海生元基因开发有限公司 1,501,415.09 542,443.51
2、公司财务状况
项目 2000年 1999年 比上年增减%
总资产 2,986,279,532.17 3,136,086,811.05 -4.78%
长期负债 20,000,000.00 ——
股东权益 1,677,958,961.50 1,555,007,107.04 7.91%
主营业务利润 155,401,868.23 130,268,980.60 19.29%
净利润 122,951,854.46 95,475,118.99 28.78%
项目 变动原因
总资产 应收款减少
长期负债 短期借款转入长期
股东权益 报告期收益增加
主营业务利润 主营业务扩大及毛利率提高
净利润 营业利润增加
3、公司投资情况
⑴、报告期内公司无募集资金，亦无上次募集资金延续至本报告期内。
⑵、非募集资金投资情况：
投资 400万元人民币参股上海全光网科技股份有限公司，持有该公司 20%的股份。详见 2000年4月 26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的公司公告。
4、新年度的业务发展计划
公司2001 年按照：“做优房地产，做大科技园区，做好项目投资”的战备目标，其主要业务发展工作计划是：
做优房地产：依托行业优势和地域优势，抓住我国加入 WTO 和新黄浦区（二区合并）成立带来的机遇，科学决策，在消化和盘活存量的同时，迎合当前房地产业的新一轮发展，把握现代人的生活理念，以超前的概念开展旧城改造和房地产开发经营，向旧区改造、盘活土地、储备土地、自行开发、联合开发等多种方式并举的房地产开发模式转变，在房地产金融和房产营销方面作出创新和尝试。
做大科技园区：在立足主业的同时，把上海科技京城作为公司发展高科技产业的重要基地，确立上海科技京城作为国家级集成电路设计产业化基地的地位，提升上海科技京城整体服务管理水平，全面推进科技京城科技园区的建设，把上海科技京城逐步建成国际化的高科技园区。
做好项目投资：对现有投资项目采取有效措施加强投资管理和运作，尤其对上海数码港网络有限公司和上海生元基因开发有限公司，年内完成股权结构的调整，引入外资和相关技术，以全新的理念规范运作，获取一定的收益。同时，充分利用科技京城尤其是集成电路的项目资源，积极寻求成熟的项目，适时投资参股，形成新的利润增长点。提高公司经营的成长性和效益的稳定性，给广大股东一个长期、稳定和良好的投资回报，提升公司的形象和业绩。
5、董事会日常工作情况
1）、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
⑴、2000年2月22日召开了第三届八次董事会议，审议通过以下主要事项：
① 《新黄浦置业股份有限公司四项准备金的计提和损失处理内部控制制度》
② 《关于公司1999年计提四项资产减值准备的报告》
③ 公司部分闲置的存量房产等资产与上海欣龙企业发展有限公司股权置换的事宜。
⑵、2000年3月23日召开了第三届九次董事会议，审议通过了以下主要事项：
① 公司1999年年度报告及报告摘要；
② 公司1999年度董事会工作报告；
③ 公司1999年度财务决算报告；
④ 公司1999年度利润分配预案；
⑤ 公司2000年发展规划；
⑥ 董事会授权公司经营层对外投资限额审批权限的议案；
⑦ 公司1999年度股东大会召开的相关事宜；
⑶、2000年4月20日召开了第三届十次董事会议，审议通过以下主要事项：
① 决定增补张晖明先生为公司第三届董事会独立董事；
② 决定增补朱坚勇先生为公司第三届董事会董事。
⑷、2000年4月 25日召开了第三届十一次董事会议，审议通过了有关拟参与发起设立上海全光网科技股份有限公司的议案，公司出资400万元人民币，持有20%的股份。
⑸、2000年4月28日召开了第三届十二次董事会议，审议通过了以下主要事项：鉴于1999年度股东大会已通过免去于在志先生公司董事会董事之职，故董事会讨论免去其董事会副董事长之职，一致推选陆却非先生为公司董事会副董事长。
⑹、2000年8月23日召开了第三届十三次董事会议，审议通过以下主要事项：
① 通过2000年中期报告及摘要；
② 聘用胡少波先生为公司财务总监。
⑺、2000年8月 24日召开了第三届十四次董事会议，审议通过以下主要事项：
① 公司2000年增资配股预案。
② 前次募集资金使用及效益情况的说明。
③ 关于召开2000年度临时股东大会的议案。
2）、董事会对股东大会决议的执行情况
经公司 2000年临时股东大会通过的公司增资配股议案，现根据中国证券监督管理委员会令第 1 号《上市公司新股发行管理办法》和证监发[2001]43 号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 11 号——上市公司发行新股招股说明书》进行修改和补充，再报中国证监会进行核准。
股东大会其它决议事项已经全部由董事会组织实施完毕。
6、公司管理层及员工情况
⑴、董事、监事和高级管理人员：
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
吴明烈 董事长 男 52 1999.6.28—2002.6.28
陆却非 副董事长兼总经理 男 45 1999.6.28—2002.6.28
庞毓芳 董事 女 43 1999.6.28—2002.6.28
金鉴中 董事 男 43 1999.6.28—2002.6.28
肖元真 董事 男 45 1999.6.28—2002.6.28
宋亦飞 董事 男 50 1999.6.28—2002.6.28
周科轩 董事 男 33 2000.4.28—2002.6.28
甘湘南 董事 女 31 2000.4.28—2002.6.28
朱坚勇 董事 男 43 2000.4.28—2002.6.28
周汉民 独立董事 男 44 2000.4.28—2002.6.28
张晖明 独立董事 男 45 2000.4.28—2002.6.28
胡耕华 监事长 男 51 1999.6.28—2002.6.28
柴国钢 监事 男 47 1999.6.28—2002.6.28
朱贤琼 监事 女 41 1999.6.28—2002.6.28
李薇洁 董秘 女 45 1999.6.28—2002.6.28
褚秋根 总会计师 男 56 1999.6.28—2002.6.28
胡少波 财务总监 男 37 2000.8.23—2002.6.28
姓名 年初持股（股） 年末持股（股）
吴明烈 0 0
陆却非 300 300
庞毓芳 0 0
金鉴中 0 0
肖元真 0 0
宋亦飞 3780 3780
周科轩 0 0
甘湘南 0 0
朱坚勇 0 0
周汉民 0 0
张晖明 0 0
胡耕华 5184 5184
柴国钢 0 0
朱贤琼 0 0
李薇洁 0 0
褚秋根 0 0
胡少波 0 0
报告期内持股数均无变动。
⑵、年度报酬情况：
公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为66万元，其中在5万元—8万元之间为3 人，12万元—15万元之间为1人，16万元—20万元之间为2 人，吴明烈、庞毓芳、金鉴中、肖元真、宋亦飞、周科轩、甘湘南、朱坚勇、周汉民、张晖明、柴国钢不在本公司领取报酬。
⑶、年度内离任董事、监事：
本年度内董事会成员中于在志先生因工作调动，不再担任本公司董事。
⑷、公司员工情况：
至报告期末，公司共有员工41人（在编人员），其中销售人员7人，财务人员8人，技术人员8人，行政人员14人。员工教育程度：博士生2人，硕士生3人，大学本科生15人，大专生13人。退休职工人数3人。
7、本年度利润分配预案：
⑴、公司2000年度实现净利润122,951,854.46元，提取10%法定盈余公积金14,856,753.22元，其中子公司2,561,567.77元；提取5%法定公益金7,428,376.60元，其中子公司1,280,783.88元；本年度可供股东分配利润100,666,724.64元，加上年度结转136,482,199.42元，本年度实际可供股东分配利润 237,148,924.06元。
鉴于公司目前经营活动的需要，2001年投入项目的资金需求大，经董事会讨论，为保证公司可持续发展，建议2000年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
⑵、2001年利润分配政策
① 2001年度本公司拟进行一次利润分配；
②利润分配比例为 2001年度税后利润的 20%左右，公司 2000 年度未分配利润用于下一年度分配的比例为20%；
③ 分配采用派发现金或送红股形式，具体分配方法根据公司当时情况确定。
④ 上述2001年利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。
六、监事会报告
1、监事会会议情况：
⑴、2000年3月23日召开公司监事会第三届第二次会议，审议通过了以下事项：
①《公司1999年度监事会工作报告》；
②《公司关于四项准备金计提和损失处理内部控制制度》。
⑵、2000年8月23日召开公司监事会第三届第三次会议，审议通过了公司2000年中期报告及中报摘要。
2、监事会工作报告
⑴、公司的经营活动符合国家的法律、法规。公司决策程序合法有效，并建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，能够遵守《公司法》与《公司章程》的规定，忠于职守，努力开拓市场，尽力为全体股东谋取更大的利益。未发现有违反法律、法规、本公司章程或损害公司利益的行为。
⑵、2000年立信长江会计师事务所出具无保留意见的审计报告，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
⑶、报告期内本公司将部分闲置的存量房产按帐面值出让给上海新黄浦（集团）有限责任公司，同时按评估值受让上海新黄浦（集团）有限责任公司及下属企业所持有上海欣龙企业发展有限公司 35%的股权，两项关联交易价格是公平、合理的，没有损害股东的权益和造成公司资产流失。
在新的一年里，监事会将针对公司的实际情况，加大监督的力度，为公司更加规范运作,取得更好的业绩而努力。
七、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到任何监管部门处罚。
3、重大关联交易事项：
⑴、为优化公司的资产结构和存量资源的合理配置，公司增持上海新黄浦（集团）有限责任公司及下属企业所持的上海欣龙企业发展有限公司 35%的股权，按评估后的净资产值确认受让价为 7756万元,受让后公司持有该公司 90%的股权。同时将公司部分闲置的存量资产按帐面值 28,175,725.29 元出售给上海新黄浦（集团）有限责任公司，增持上海欣龙企业发展有限公司 35%的股权，当年获得收益23,072,523.32元。
⑵、关联方应收应付款项余额：
项 目
1999年12月31日 2000年12月31日
应收帐款：
上海兴华实业发展总公司 445,485.52 ---
上海美华建筑装饰公司 579,117.55 ---
预付帐款：
上海美华建筑装饰公司 --- 343,000.00
上海东方物业公司 --- 718,100.00
其他应收款：
上海新黄浦（集团）公司 18,185,520.52 ---
上海楼宇设备有限公司 48,871,405.77 31,112,292.26
上海环球建筑工程公司 139,390.29 ---
上海晋仰物业有限公司 --- 1,228,767.26
应付帐款：
上海美华建筑装饰公司 3,533,578.30 2,784,460.75
上海兴华实业发展总公司 571,931.04 ---
上海环球建筑工程公司 28,304,187.05 21,425,909.65
上海东方物业公司 --- 1,015,402.41
预收帐款：
上海新黄浦（集团）公司 --- 48,549,691.84
其他应付款：
上海环球建筑工程公司 7,922,372.15 7,282,981.86
上海美华建筑装饰公司 6,264,607.97 5,245,607.97
上海兴华实业发展总公司 1,414,104.56 468,619.04
上海东方物业公司 2,267,475.71 1,757,455.48
海南好运道物业股份有限公司 2,064,665.60 ---
4、公司与控股股东“三分开”情况
公司与控股股东上海新黄浦（集团）有限责任公司在人员、财务、资产方面做到人员独立、财务独立和资产完整。
⑴、人员方面：公司劳动、人事及工资管理均做到独立，公司现任总经理及高级管理人员均在本公司领取报酬，并未在其它单位（包括股东单位）任职。
⑵、资产方面：公司拥有独立的资产管理系统，与大股东之间的资产置换、买卖等关联交易依据相关法规和公司章程运作，股东大会上关联股东回避表决。
⑶、财务方面：公司设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。
5、本报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司租赁、承包、托管本公司资产事项。
6、本报告期内，公司继续聘请立信长江会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构。
7、本报告期内，公司为上海恒立房地产有限公司借款美元600万元进行担保，为上海环球建筑工程公司借款人民币100万元进行担保。
8、本报告期内，本公司及持股 5%以上的股东在指定报纸和网站上无承诺事项。
八、财务会计报告
1、审计报告：
本年度公司的会计报表经立信长江会计师事务所注册会计师刘桢、郑先弘的审计，并出具了无保留意见的审计报告[信长会师报字（2001）第 10756 号]，详见附件。
2、会计报表：
⑴、上海新黄浦置业股份有限公司2000年12月31日母公司及合并的资产负债表，详见附件一；
⑵、上海新黄浦置业股份有限公司 2000 年度母公司及合并的利润及利润分配表，详见附件二；
⑶、上海新黄浦置业股份有限公司2000年度母公司及合并的现金流量表，详见附件三。
3、会计报表附注：
会计报表附注，详见附件四。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1992年12月2日
首次注册地点：上海市延安东路110号7楼
2、企业法人营业执照号：3101011000045
3、税务登记号：国税沪字310101132345908
4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：
名称：立信长江会计师事务所有限公司
办公地址：上海市南京东路61号4楼
十、备查文件
1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法律法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。
上海新黄浦置业股份有限公司
2001年4月14日
附件：
审 计 报 告
信长会师报字（2001）第10756号
上海新黄浦置业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司二 OOO 年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表、二 OOO 年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二 OOO 年十二月三十一日的财务状况及二 OOO 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
本报告附送材料：
一、上海新黄浦置业股份有限公司二 OOO 年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表；
二、上海新黄浦置业股份有限公司二 OOO 年度母公司及合并的利润及利润分配表；
三、上海新黄浦置业股份有限公司二 OOO 年度母公司及合并的现金流量表；
四、上海新黄浦置业股份有限公司会计报表附注。
上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师
地址：中国·上海市
南京东路61号4楼 刘桢
电话：（021）63606600 郑先弘
传真：（021）63501004
邮编：200002 二OO一年四月十二日
附件四：
会计报表附注
一、公司简介：
上海新黄浦置业股份有限公司（原名上海黄浦房地产股份有限公司）是由原黄浦区房产经营公司、黄浦区兴华实业开发公司和美华房屋建筑装饰公司三家全民所有制企业改制而成的上市公司。成立于1992年12月2日，1993年3月26日于上海证券交易所挂牌上市。截止2000年12月31日，公司的股本为518,307,374.00元。其中：国有股194,701,118.00元，国有法人股 40,994,553.00 元，募集法人股份 151,725,417.00 元，人民币普通股130,886,286.00元。
公司住所：北京东路668号6楼
法定代表人：吴明烈
公司经营范围：房地产经营、旧危房改造、室内外建筑装潢、物业管理、房产咨询、机械设备安装（含维修）、餐饮业、旅馆业、销售装潢材料、金属材料、木材、建筑材料、五金交电、百货、化工原料（除危险品）、电工材料、汽车配件。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：执行会计准则、《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
（五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。
（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）坏帐核算方法：
1、坏帐的确认标准：
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准。
2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
除个别认定法外，按扣除内部往来的应收帐款和其他应收款年末余额的6%计提。
（九）存货核算方法：
1、存货分类为：开发产品、出租开发产品、开发成本、在途物资、原材料、低值易耗品、库存商品等。
2、取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本,发出时按加权平均法计价。
3、低值易耗品摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法。
4、开发用土地的核算方法：
（1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；
（2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
5、公共配套设施费用的核算方法：
（1）不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例定标准分配计入商品房成本；
（2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
6、出租开发产品及周转房的摊销方法：按房屋建筑物的估计经济使用年限折旧年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。
7、存货跌价准备的确认标准、计提方法：
（1）除开发商品、开发成本的存货：按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
（2）开发商品、开发成本：按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
（十）短期投资核算方法：
取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。
持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。在中期或期末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资 10％以上，则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。
（十一）长期投资核算方法：
1、长期股权投资的计价及收益确认方法：
长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用。
对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。
若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保），投资帐面价值不以减记至零为限。
2、股权投资差额的摊销方法：按合同规定的投资期限进行摊销。
3、长期债权投资的计价及收益确认方法：
长期债权投资取得时的成本，为取得长期债权投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。
长期债权投资按期计提利息，计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算，并计入当期投资收益。
4、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（十二）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备；
3、固定资产的计价：
按实际成本计价原则计价。
4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30－40 5％ 2.375－3.167％
专用设备 8 5％ 11.875％
运输设备 8 5％ 11.875％
通用设备 5－6 5％ 15.830－19.000％
其他设备 5 5％ 19.000％
（十三）在建工程核算方法：
以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。
（十四）无形资产计价和摊销方法：
1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；
2、无形资产摊销方法：合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。其中：房屋使用权按20年平均摊销；其他无形资产按收益年限平均摊销。
（十五）开办费、长期待摊费用摊销方法：
1、开办费摊销方法：从开始生产经营的当月起按五年的期限平均摊销；开办费不大时，在开始生产经营的当月一次摊销。
2、长期待摊费用摊销方法：按受益期平均摊销。
（十六）维修基金的核算方法：
按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1996）第116号、第157号文的规定，提取维修基金，计入开发成本，支付给物业管理公司。
（十七）质量保证金的核算方法：
按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。
（十八）收入确认原则：
1、房地产销售：（1）工程已经竣工，具备入住交房条件（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（4）成本能够可靠地计量。
2、出租物业收入：（1）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书（2）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（3）出租开发成本能够可靠地计量。
3、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
4、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
5、他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
（十九）借款费用的会计处理方法：
1、借款发生的利息支出、汇兑损失等借款费用，属于筹建期间的，计入“开办费”科目，属于经营期间的计入“财务费用”科目，属于购入固定资产有关的，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入“在建工程”科目。
2、房地产企业，在项目建设期借入的资金利息均资本化计入开发成本。开发完工后，则计入“财务费用”。
（二十）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（二十一）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
（一）公司主要税种和税率如下：
税 种 税 率 备 注
增值税 17％ 商品销售
营业税 5％ 商品房销售等
所得税 15％
（二）税负减免：
上海科技京城商贸中心根据定期减免企业所得税通知书。1999年6月1日起到2000年12月31日止全额免税。2001年1月1日起到2002年12月31日止核准减按应纳税额的50％纳税。
四、控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册资本 经营范围 本公司投资
（万元） 额（万元）
上海金厦广告公司 300 主营广告设计制作 270
上海欣龙企业发展 20,000 黄浦区155号街坊东、156 18,000
有限公司 号街坊地块项目开发、营
建、租赁销售、物业管理、
房地产经纪活动、室内装
潢、国内贸易（除专营）
上海恒立房地产有 USD2,353 房地产经营开发及内部配 USD1,764.75
限公司 套服务设施、百货零售（含
烟酒、无进出口权）、餐饮、
娱乐。
上海高立贸易发展 USD100 区内以五金机电、医药原 USD60
有限公司 料为主的仓储业务以及商
业性简单加工；国际贸易、
转口贸易、保税区内企业
间的贸易及区内贸易代
理、贸易咨询服务
上海科技京城商贸 1,500 五金、交电、机电产品（除 1,350
中心 专营）、建筑装潢材料、家
具、文教用品、商务服务、
电子产品、计算机及软件
和配件、通讯设备（除无
线）、办公用品、信息和高
科技产业领域内技术咨
询、转让服务、开发。
上海生元基因开发 10,000 生物工程,基因工程专业领 5,100
有限公司 域内技术转让, 开发,咨询,
服务及相关试剂和设备产
供销.
上海数码港网络有 5,000 建设,开发,营运,管理数码港 3,500
限公司 网络信息平台提供因特网
及关联信息服务等.
被投资单位全称 本公司所占 是否 备注
投资比例 合并
上海金厦广告公司 90% 是
上海欣龙企业发展 90% 是
有限公司
上海恒立房地产有 75% 是
限公司
上海高立贸易发展 60% 是
有限公司
上海科技京城商贸 90% 是
中心
上海生元基因开发 51% 是
有限公司
上海数码港网络有 70% 是
限公司
（二）本期合并报表范围的变更情况：
本期新增合并单位为上海数码港网络有限公司，原因为：上年新增投资，本期该公司开始生产经营。
五、会计报表主要项目注释：
（一）货币资金：
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 107,506.79 63,323.25
银行存款 444,421,056.49 421,291,452.24
其他货币资金 --- ---
合 计 444,528,563.28 421,354,775.49
其中美元：外币金额 17,222.83 1,317,951.64
折算汇率 8.2793 8.2781
折合人民币 142,592.98 10,910,135.47
港元：外币金额 235,208.28 1,455,348.97
折算汇率 1.0651 1.0606
折合人民币 250,520.34 1,543,543.11
（二）应收票据：
期初数 期末数
30,000.00 ---
（三）应收帐款：
1、帐龄分析：
期初数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额
1年以内 5,229,419.63 8.68% 313,765.18 7,438,497.69
1至2年 24,875,220.71 41.29% 1,492,513.24 194,794.95
2至3年 226,200.00 0.37% 13,572.00 12,518,092.05
3年以上 29,911,779.77 49.66% 1,794,706.79 4,346,969.96
合 计 60,242,620.11 100.00% 3,614,557.21 24,498,354.65
期末数
帐 龄 占总额比例 坏帐准备
1年以内 30.36% 446,309.87
1至2年 0.80% 11,687.70
2至3年 51.10% 751,085.52
3年以上 17.74% 260,818.20
合 计 100.00% 1,469,901.29
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）应收凌家弄等销售款 3,830,870.93 1年以内 房款
（2）上海市对外服务公司 4,000,000.00 3年以上 房款
（3）国信证券上海分公司 3,067,910.26 2-3年 房款
（4）急需公司 2,050,624.28 2-3年 房款
（5）应收陈家宅等销售款 797,160.19 1年以内 房款
3、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（四）其他应收款：
1、帐龄分析：
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额
1年以内 58,460,087.59 35.46% 3,507,605.25 20,742,699.49
1至2年 102,944,076.79 62.44% 6,176,644.61 11,927,128.90
2至3年 3,463,764.68 2.10% 207,825.88 38,880,257.51
3年以上 --- --- --- 2,977,834.34
合 计 164,867,929.06 100.00% 9,892,075.74 74,527,920.24
帐 龄 占总额比例 坏帐准备
1年以内 27.83% 1,234,654.08
1至2年 16.00% 715,627.74
2至3年 52.17% 2,332,815.45
3年以上 4.00% 178,670.06
合 计 100.00% 4,461,767.33
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）上海楼宇设备有限公司 31,112,292.26 1至3年 垫付款
（2）上海东方卓德物业公司 8,291,089.89 1至2年 垫付款
（3）中信实业银行 6,600,000.00 2至3年 暂付款
（4）上海技术交易服务中心 5,000,000.00 1年以内 往来款
（5）上海晋仰物业有限公司 1,228,767.26 1年以内 往来款
3、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
（五）预付帐款：
1、帐龄分析：
期 初 数 期 末 数
帐龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 16,800,599.16 100.00% 3,203,141.14 19.04%
1至2年 --- --- 13,612,283.08 80.96%
合计 16,800,599.16 100.00% 16,815,424.22 100.00%
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海美联房产公司 11,756,327.50 1至2年 购房款
柯林纳物资公司 1,436,155.58 1至2年 货 款
上海申容转播公司 800,000.00 1年之内 货 款
亚晨实业有限公司 750,000.00 1年之内 货 款
光大广告公司 550,000.00 1年之内 货 款
3、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（六）存货及存货跌价准备：
项 目 期 初 数 期 末 数
金额 跌价准备 金额
周转房 --- --- ---
原材料 --- --- 536,712.66
库存商品 1,359,084.11 --- 985,038.27
低值易耗品 112,914.76 --- 108,459.81
开发产品 1,451,828,795.71 95,797,990.08 1,145,097,427.50
开发成本 622,891,050.87 --- 671,526,146.75
出租开发产品(注) 344,545,772.60 46,472,821.95 579,434,266.71
在产品 1,383,962.38 --- 273,434.31
受托代销商品 --- --- ---
分期收款发出商品 --- --- ---
工程施工 --- --- 4,314,321.14
合计 2,422,121,580.43 142,270,812.03 2,402,275,807.15
项 目
跌价准备
周转房 ---
原材料 ---
库存商品 ---
低值易耗品 ---
开发产品 97,939,724.08
开发成本 ---
出租开发产品(注) ---
在产品 ---
受托代销商品 ---
分期收款发出商品 ---
工程施工 ---
合计 97,939,724.08
注：期初出租开发产品部分已销售或转入开发产品,期末出租开发产品主要为母公司开发的“外滩金融大厦”及上海恒立房地产有限公司开发的“外滩京城”,可变现净值均大于成本。
其中：（1）开发成本
项目 开工时间 预计竣工时间 预计总投资
新新二期 --- --- ---
政法基地 --- --- ---
延安东路511号 --- --- ---
陈家宅三期 --- --- ---
黄浦1号基地 1999年 2000年 ---
40、42、45地块动迁 2000年 2000年-2001年 ---
155、156地块 1997年 --- ---
14地块-动迁房款 1998年 2001年 1.8亿
合计
项目 期初数 期末数
新新二期 34,324,797.96 36,126,078.96
政法基地 40,288,120.88 40,288,120.88
延安东路511号 4,797,974.58 4,797,974.58
陈家宅三期 24,473,397.75 24,473,397.75
黄浦1号基地 10,171,786.20 ---
40、42、45地块动迁 --- 7,800,991.00
155、156地块 505,196,082.77 509,703,082.77
14地块-动迁房款 3,638,890.73 48,336,500.81
合计 622,891,050.87 671,526,146.75
项目 备注
新新二期 ---
政法基地 政府尚未规划
延安东路511号 政府尚未规划
陈家宅三期 准备转让土地
黄浦1号基地 已完工
40、42、45地块动迁 动迁居民
155、156地块 河南路地铁,尚未规划
14地块-动迁房款 ---
合计
（2）开发产品
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加
陈家宅基地 1995年 85,269,297.17 29,858,249.59
凌家弄基地 1996年 52,348,226.84 26,984,923.70
南川基地 1996年 16,211,172.21 3,635,247.35
新新基地 1996年 3,378,054.31 5,533,078.39
由由小区 1997年 12,502,544.85 5,909,825.38
新黄浦金融大厦 1997年10月 379,849,112.35 5,615,735.90
科技 京城大厦 1997年- 871,300,448.67 41,995,418.26
外购商品房 --- 30,969,939.31 20,783,851.48
合计 1,451,828,795.71 140,316,330.05
项目名称 本期减少 期末余额
陈家宅基地 30,640,314.58 84,487,232.18
凌家弄基地 39,340,369.95 39,992,780.59
南川基地 19,846,419.56
新新基地 --- 8,911,132.70
由由小区 8,267,488.80 10,144,881.43
新黄浦金融大厦 216,193,614.39 169,271,233.86
科技 京城大厦 145,943,158.24 767,352,708.69
外购商品房 6,662,752.30 45,091,038.49
合计 447,047,698.26 1,145,097,427.50
（3）出租开发产品
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少
陈家宅基地 34,203,533.94 --- 34,203,533.94
凌家弄基地 29,574,600.02 --- 29,574,600.02
南川基地 3,415,119.82 --- 3,415,119.82
新新基地 5,498,069.83 --- 5,498,069.83
由由小区 517,117.69 --- 517,117.69
新黄浦金融大厦 --- 216,193,614.39 2,135,352.27
科技京城大厦 225,760,436.95 102,777,884.36 6,193,982.85
外购商品房 45,576,894.35 15,445,327.25 17,990,555.47
合计 344,545,772.60 334,416,826.00 99,528,331.89
项目名称 期末余额
陈家宅基地 ---
凌家弄基地 ---
南川基地 ---
新新基地 ---
由由小区 ---
新黄浦金融大厦 214,058,262.12
科技京城大厦 322,344,338.46
外购商品房 43,031,666.13
合计 579,434,266.71
（4）存货跌价准备
项目名称 期初余额 本期增加 期末余额
陈家宅基地 72,650,060.87 -19,888,989.69 52,761,071.18
凌家弄基地 44,868,004.09 -23,341,909.50 21,526,094.59
南川基地 9,786,349.78 171,844.90 9,958,194.68
新新基地 559,899.22 -76,006.52 483,892.70
由由小区 4,319,226.21 -22,020.26 4,297,205.95
外购商品房 10,087,271.86 -1,174,006.88 8,913,264.98
合计 142,270,812.03 -44,331,087.95 97,939,724.08
存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：有销售的根据最近的销售合同价格，无销售的根据市场同类价。
存货跌价损失准备期末数比期初数减少 44,331,087.95 元，减少原因为：上年计提跌价损失准备的存货,部分在本期销售,其已计提的跌价损失准备于期末调整。
（七）待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房租 --- 28,000.00 18,666.67 9,333.33
（八）一年内到期的长期投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应收利息
95（下）住宅债券 780.00 3.6% 12,390.00 2001.9.2 1,450.63
债券种类 本期利息 期末应收利息 期末余额
95（下）住宅债券 446.04 1,896.67 14,286.67
（九）长期投资：
1、 项目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 96,912,926.87 200,000.00 68,227,644.79 200,000.00
长期债权投资 215,496.67 --- 200,781.90 ---
合计 97,128,423.54 200,000.00 68,428,426.69 200,000.00
2、长期股权投资：
（1）股票投资：
被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 减值准备 期末市价
国嘉实业 法人股 152,551 152,551.00 --- 3,886,999.48
珠江实业 法人股 5,000 5,000.00 --- 50,250.00
合计 --- 157,551 157,551.00 --- 3,937,249.48
（2）按权益法核算的长期股权投资：
被投资单位名称 投资年限 占被投资单位
注册资本比例
海南好运道物业股份有限公司（注1） 清算 100.00%
上海数码港网络有限公司（注2） --- 70.00%
上海豪华建筑装潢有限公司 15年 40.00%
上海东方物业公司 --- 30.00%
上海环球建筑工程公司 --- 30.00%
上海美华建筑装饰有限公司 --- 30.00%
上海兴华实业发展总公司 --- 30.00%
上海全光网络科技股份有限公司 --- 20.00%
上海彼菱计算机软件有限公司 --- 23.00%
合计
被投资单位名称 期初余额 本期权益增减额
本期增减合计
海南好运道物业股份有限公司（注1） 3,360,154.65 -3,360,154.65
上海数码港网络有限公司（注2） 35,000,000.00 －35,000,000.00
上海豪华建筑装潢有限公司 943,292.34 -123,803.98
上海东方物业公司 --- 123,845.31
上海环球建筑工程公司 4,580,371.00 2,598.41
上海美华建筑装饰有限公司 2,778,851.05 -124,383.54
上海兴华实业发展总公司 1,082,428.30 -228,517.47
上海全光网络科技股份有限公司 --- 4,000,000.00
上海彼菱计算机软件有限公司 --- 240,000.00
合计 47,745,097.34 -34,470,415.92
被投资单位名称
其中：投资成本 确认收益
海南好运道物业股份有限公司（注1） --- ---
上海数码港网络有限公司（注2） --- ---
上海豪华建筑装潢有限公司 --- -123,803.98
上海东方物业公司 --- 123,845.31
上海环球建筑工程公司 --- 2,598.41
上海美华建筑装饰有限公司 --- -124,383.54
上海兴华实业发展总公司 --- -228,517.47
上海全光网络科技股份有限公司 4,000,000.00 ---
上海彼菱计算机软件有限公司 240,000.00 ---
合计 4,240,000.00 -350,261.27
差额摊销 分得利润 初始投资
海南好运道物业股份有限公司（注1） --- --- ---
上海数码港网络有限公司（注2） --- --- 35,000,000.00
上海豪华建筑装潢有限公司 --- --- 684,872.40
上海东方物业公司 --- --- 300,000.00
上海环球建筑工程公司 --- --- 4,500,000.00
上海美华建筑装饰有限公司 --- --- 3,000,000.00
上海兴华实业发展总公司 --- --- 1,500,000.00
上海全光网络科技股份有限公司 --- --- 4,000,000.00
上海彼菱计算机软件有限公司 --- --- 240,000.00
合计 49,224,872.40
被投资单位名称 期末余额
累计增减 合计
海南好运道物业股份有限公司（注1） --- ---
上海数码港网络有限公司（注2） -35,000,000.00 ---
上海豪华建筑装潢有限公司 134,615.96 819,488.36
上海东方物业公司 -176,154.69 123,845.31
上海环球建筑工程公司 82,969.41 4,582,969.41
上海美华建筑装饰有限公司 -345,532.49 2,654,467.51
上海兴华实业发展总公司 -646,089.17 853,910.83
上海全光网络科技股份有限公司 --- 4,000,000.00
上海彼菱计算机软件有限公司 --- 240,000.00
合计 -35,950,190.98 13,274,681.42
（3）按成本法核算的长期股权投资：
被投资单位名称 投资年限 占被投资单位 期初余额
注册资本比例
上海晋仰物业有限公司 5年 18.00% 90,000.00
上海外滩京城商务咨询有限公司 5年 18.00% 540,000.00
上海金信房地产有限公司 50年 10.00% 4,115,717.74
上海浦东商业建设联合发展公司
（上海银都发展公司） --- 5.85% 600,000.00
上海东汉物业管理有限公司 30年 5.00% 83,137.00
上海永华房地产有限公司 50年 5.00% 4,422,436.00
上海黄浦对外贸易公司 --- 2.00% 200,000.00
上海国际信托投资公司 --- 0.07% 16,668,300.00
合计 26,719,590.74
被投资单位名称 本期投资增减额 期末余额
上海晋仰物业有限公司 --- 90,000.00
上海外滩京城商务咨询有限公司 --- 540,000.00
上海金信房地产有限公司 --- 4,115,717.74
上海浦东商业建设联合发展公司
（上海银都发展公司） -600,000.00 ---
上海东汉物业管理有限公司 --- 83,137.00
上海永华房地产有限公司 --- 4,422,436.00
上海黄浦对外贸易公司 --- 200,000.00
上海国际信托投资公司 --- 16,668,300.00
合计 -600,000.00 26,119,590.74
注1：海南好运道物业股份有限公司本期清算结束。
注2：上海数码港网络有限公司期初未纳入合并范围，本期纳入合并范围。
（4）构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 形成原因 初始金额 摊销期限
上海恒立房地产有限公司 股权转让 16,311,322.49 合同期限
上海欣龙企业发展有限公司 股权转让 7,235,946.76 合同期限
上海生元基因开发有限公司 股权转让 6,967,266.36 合同期限
合计 30,514,535.61
被投资单位名称 期初金额 本期增加 本期摊销额
上海恒立房地产有限公司 15,415,095.99 --- 358,490.60
上海欣龙企业发展有限公司 --- 7,235,946.76 125,624.10
上海生元基因开发有限公司 6,875,591.80 --- 366,698.22
合计 22,290,687.79 7,235,946.76 850,812.92
被投资单位名称 摊余金额
上海恒立房地产有限公司 15,056,605.39
上海欣龙企业发展有限公司 7,110,322.66
上海生元基因开发有限公司 6,508,893.58
合计 28,675,821.63
3、长期债权投资：
（1）债券投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应收利息
97（下）住宅债券 700.00 3.6% 700.00 2002.9.29 56.70
合计 --- --- 700.00 --- 56.70
债券种类 本期利息 期末应收利息 期末余额
97（下）住宅债券 25.20 81.90 781.90
合计 25.20 81.90 781.90
（2）其他债权投资，应按以下格式披露：
借款单位 本金 年限 年利率 到期日 减值准备
上海市黄浦区财政局 200,000.00 --- 现行利率 --- ---
借款单位 备注
上海市黄浦区财政局 每季结算
4、长期投资减值准备：
长期股权投资减值准备：
被投资单位名称 减值准备金额 计提原因
期初数 期末数
上海金信房地产有限公司 4,115,717.74 ---
上海黄浦对外贸易公司 200,000.00 200,000.00 公司亏损
上海金信房地产有限公司1999 年度因公司持续亏损计提减值准备4,115,717.74 元，2000 年度因公司经营情况好转，冲回相应的减值准备，根据有关会计制度，调整期初未分配利润4,115,717.74元。
（十）固定资产及累计折旧：
1、固定资产：
固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 23,937,588.78 1,283,805.57 16,000.00 25,205,394.35
通用设备 5,015,809.83 175,899.19 122,185.00 5,069,524.02
运输设备 6,188,008.34 --- 185,152.50 6,002,855.84
专用设备 567,172.00 5,520.00 --- 572,692.00
其他设备 986,474.57 30,700.00 --- 1,017,174.57
合 计 36,695,053.52 1,495,924.76 323,337.50 37,867,640.78
2、累计折旧：
固定资产类别 期初价值 本期增加 本期提取 本期减少
房屋及建筑物 1,938,510.96 450,609.48 681,563.88 ---
通用设备 3,977,539.67 --- 248,363.90 115,602.48
运输设备 5,169,304.59 --- 168,524.30 174,964.22
专用设备 130,160.18 --- 112,169.93 ---
其他设备 311,621.67 --- 169,541.40 ---
合 计 11,527,137.07 450,609.48 1,380,163.41 290,566.70
固定资产类别 期末价值
房屋及建筑物 3,070,684.32
通用设备 4,110,301.09
运输设备 5,162,864.67
专用设备 242,330.11
其他设备 481,163.07
合 计 13,067,343.26
3、固定资产净值：
期初价值 期末价值
25,167,916.45 24,800,297.52
（十一）在建工程：
工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
江通大厦12、15层房款 28,000,000.00 --- ---
工程项目名称 其他减少数 期末数 资金来源
江通大厦12、15层房款 --- 28,000,000.00 其他
在建工程本期无利息资本化金额。
（十二）无形资产：
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
房屋使用权 4,432,761.66 4,214,798.58 --- 221,638.08
专利转让费 29,000,000.00 25,250,000.00 --- 3,000,000.00
合计 33,432,761.66 29,464,798.58 --- 3,221,638.08
类别 期末数 剩余摊销期限
房屋使用权 3,993,160.50 18年
专利转让费 22,250,000.00 18年3个月
合计 26,243,160.50 ---
（十三）开办费：
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
3,457,256.33 499,130.24 760,783.45 3,195,603.12
（十四）长期待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
电话初装费 62,445.00 --- 16,652.00 45,793.00
专用软件 21,763.91 --- 5,940.00 15,823.91
其他递延支出 170,360.18 --- 44,441.80 125,918.38
合计 254,569.09 --- 67,033.80 187,535.29
（十五）短期借款、一年内到期的长期负债：
1、短期借款：
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 387,000,000.00 215,000,000.00 抵押物详见本附注九
担保借款 178,475,800.00 311,668,600.00 ---
信用借款 --- --- ---
合 计 565,475,800.00 526,668,600.00 ---
担保借款中6,000,000.00美元，折合人民币49,668,600.00元。
2、一年内到期的长期负债：
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 60,000,000.00 --- ---
担保借款 30,000,000.00 --- ---
合 计 90,000,000.00 --- ---
（十六）应付帐款、预收帐款、其他应付款：
1、应付帐款：
期初数 期末数
101,013,647.14 76,596,682.02
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
2、预收帐款：
期初数 期末数
286,225,135.33 286,627,709.41
期末余额中欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项为上海新黄浦（集团）公司48,549,691.84元。
其中：房地产企业的预收帐款：
项目 金额 预售比例 帐龄
科技京城大厦 133,611,574.95 5.30% 2至3年
南川基地 200,000.00 100.00% 3年以上
政法基地 34,118,795.00 参建款 3年以上
陈家宅基地住宅 48,549,691.84 100.00% 1年以内
陈家宅基地商场 6,520,000.00 78.26% 1年以内
陈家宅三期 10,000,000.00 土地款 1至2年
凌家弄基地 1,865,374.20 28.79% 1年以内
新黄浦金融大厦 7,929,870.88 参建款 1至2年
新新基地 1,200,000.00 参建款 3年以上
由由小区 34,505.00 20.50% 1年以内
租金 33,333.35 预收租金 1年以内
40、42、45地块动迁 45,020,445.00 19.18% 1年以内
外购商品房 1,645,834.84 64.75% 1年以内
合计 290,729,425.06 --- ---
注：预售比例为预售面积与总开发面积之比。
3、其他应付款： 期初数 期末数
229,688,308.18 193,367,943.49
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
（十七）应付股利：
投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原因
国有法人股 759,717.40 1995年现金股利
国有法人股 4,574,532.50 1996年现金股利
国有法人股 20,095,661.65 1999年现金股利
上海金厦广告有限公司少数股东 41,565.99 1999年利润分配
合计 25,471,477.54 ---
（十八）应交税金：
税种 期初数 期末数
增值税 4,252.49 -28,480.59
营业税 25,280,996.08 20,680,916.44
城建税 809,050.83 1,122,376.18
企业所得税 12,455,769.61 19,437,666.72
个人所得税 137,122.30 -78,604.65
房产税 436,369.24 3,782,443.46
合 计 39,123,560.55 44,916,317.56
（十九）预提费用：
类别 期初数 期末数 结存原因
利息 123,197.09 129,978.54 尚未支付的利息支出
合计 123,197.09 129,978.54
（二十）长期借款：
借款类别 期初数 期末数
担保借款 --- 20,000,000.00
（二十一）少数股东权益:
期初数 期末数
176,543,670.32 124,536,266.47
少数股东权益期末数比期初数减少52,007,403.85元,减少原因主要为:上海欣龙 企业发展有限公司期内股权结构变更,母公司拥有其份额由51%变更为90%。
上海新黄浦置业股份有限公司2000年年度报告(中)
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发布时间：2001/04/16
[接上]
（二十二）股本：
本期增加
项 目 变 更前 比例％
本次其他增加
1、未上市流通股份
(1)发起人股份 235,695,671.00 45.48 ---
其中：国家拥有股份 194,701,118.00 37.57 ---
国有法人股份 40,994,553.00 7.91 ---
(2)募集法人股份 151,725,417.00 29.27 ---
(3)转配股 48,661,198.00 9.39 ---
未上市流通股份合计 436,082,286.00 84.14 ---
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股 82,225,088.00 15.86 48,661,198.00
已流通股合计 82,225,088.00 15.86 48,661,198.00
股份总数 518,307,374.00 100.00 48,661,198.00
本期减少 变 更后 比例％
项 目
转配股上市流通
1、未上市流通股份
(1)发起人股份 --- 235,695,671.00 45.48
其中：国家拥有股份 --- 194,701,118.00 37.57
国有法人股份 --- 40,994,553.00 7.91
(2)募集法人股份 --- 151,725,417.00 29.27
(3)转配股 48,661,198.00 --- ---
未上市流通股份合计 48,661,198.00 387,421,088.00 74.75
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股 --- 130,886,286.00 25.25
已流通股合计 --- 130,886,286.00 25.25
股份总数 48,661,198.00 518,307,374.00 100.00
（二十三）资本公积：
项目 期初数 期末数
股本溢价 758,710,909.80 758,710,909.80
合计 758,710,909.80 758,710,909.80
（二十四）盈余公积：
项目 期初数 本期增加 期末数
法定盈余公积 80,773,407.48 14,856,753.22 95,630,160.70
法定公益金 32,711,264.85 7,428,376.60 40,139,641.45
任意盈余公积 28,021,951.49 --- 28,021,951.49
合计 141,506,623.82 22,285,129.82 163,791,753.64
根据2000年度有关利润分配预案的董事会决议，2000年度母子公司分别按净利润的10%和5%计提法定盈余公积和法定公益金，对子公司提取的法定盈余公积和法定公益金，合并报表时按母公司所占份额进行调整。
（二十五）未分配利润：
金额 比例
1999年末未分配利润 132,983,839.34 ---
调整期初未分配利润（调增为＋，调减为－） 3,498,360.08 ---
调整后期初未分配利润 136,482,199.42 ---
加：本期净利润 122,951,854.46 ---
减： 提取法定盈余公积 14,856,753.22 10%
提取法定公益金 7,428,376.60 5%
提取任意盈余公积 --- ---
2000年12月31日未分配利润 237,148,924.06 ---
期初未分配利润较 1999年末未分配利润调增3,498,360.08 元，原因为：上海金信房地产有限公司1999年度因公司持续亏损计提减值准备4,115,717.74元，2000年度因公司经营情况好转，冲回相应的减值准备，根据有关会计制度，调整期初未分配利润4,115,717.74元并调整相应的盈余公积617,357.66元。
未分配利润期末数比年初数增加 100,666,724.64元，增加比例为 73.76％，增加原因为:2000年度实现的净利润。
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
１、存在控制关系的关联方 ：
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务
上海新黄浦（集团）公司 上海市四川中路276号 房地产开发经营
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型
上海新黄浦（集团）公司 母公司 国有企业（非公司法人）
企业名称 法定代表人
上海新黄浦（集团）公司 吴明烈
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加 本期减少
上海新黄浦（集团）公司 50,000.00 --- ---
上海生元基因开发有限公司 10,000.00 --- ---
上海金厦广告公司 300.00 --- ---
上海欣龙企业发展有限公司 20,000.00 --- ---
上海科技京城商贸中心 1,500.00 --- ---
上海恒立房地产有限公司 USD2,353 --- ---
上海高立贸易发展有限公司 USD100.00 --- ---
海南好运道物业股份有限公司 338.694844 --- 338.694844
上海数码港网络有限公司 5,000.00 --- ---
企业名称 期末数
上海新黄浦（集团）公司 50,000.00
上海生元基因开发有限公司 10,000.00
上海金厦广告公司 300.00
上海欣龙企业发展有限公司 20,000.00
上海科技京城商贸中心 1,500.00
上海恒立房地产有限公司 USD2,353
上海高立贸易发展有限公司 USD100.00
海南好运道物业股份有限公司 ---
上海数码港网络有限公司 5,000.00
３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加
金额 % 金额 %
上海新黄浦（集团）公司 19,470.1118 37.57 --- ---
上海生元基因开发有限公司 5,100.00 51.00 --- ---
上海金厦广告公司 270.00 90.00 --- ---
上海欣龙企业发展有限公司 11,000.00 55.00 7,000.00 35.00
上海科技京城商贸中心 1,350.00 90.00 --- ---
上海恒立房地产有限公司 USD1,764.75 75.00 --- ---
上海高立贸易发展有限公司 USD60.00 60.00 --- ---
海南好运道物业股份有限公司 338.694844 100.00 --- ---
上海数码港网络有限公司 3,500.00 70.00 --- ---
企业名称 本期减少 期末数
金额 % 金额 %
上海新黄浦（集团）公司 --- --- 19,470.1118 37.57
上海生元基因开发有限公司 --- --- 5,100.00 51.00
上海金厦广告公司 --- --- 270.00 90.00
上海欣龙企业发展有限公司 --- --- 18,000.00 90.00
上海科技京城商贸中心 --- --- 1,350.00 90.00
上海恒立房地产有限公司 --- --- USD1,764.75 75.00
上海高立贸易发展有限公司 --- --- USD60.00 60.00
海南好运道物业股份有限公司 338.694844 100.00 --- ---
上海数码港网络有限公司 --- --- 3,500.00 70.00
４、存在控制关系的关联方交易：
存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
上海美华建筑装饰公司 联营企业
上海东方物业公司 联营企业
上海兴华实业发展总公司 联营企业
上海环球建筑工程公司 联营企业
晋仰物业有限公司 联营企业
上海楼宇设备有限公司 同受母公司控制
（三）关联方交易：
1、向关联方销售货物：
1999年度 2000年度
企业名称 金额 金额
上海新黄浦（集团）公司 216,400,000.00 28,175,725.29
上海复旦新黄浦科技发展 --- 1,500,000.00
有限公司
合计 216,400,000.00 29,675,725.29
备注：2000 年度销售给上海新黄浦（集团）公司 28,175,725.29 元，同时冲回存货跌价损失14,802,798.54元。
2、关联方应收应付款项余额：
项 目
1999年12月31日 2000年12月31日
应收帐款：
上海兴华实业发展总公司 445,485.52 ---
上海美华建筑装饰公司 579,117.55 ---
预付帐款：
上海美华建筑装饰公司 --- 343,000.00
上海东方物业公司 --- 718,100.00
其他应收款：
上海新黄浦（集团）公司 18,185,520.52 ---
上海楼宇设备有限公司 48,871,405.77 31,112,292.26
上海环球建筑工程公司 139,390.29 ---
上海晋仰物业有限公司 --- 1,228,767.26
应付帐款：
上海美华建筑装饰公司 3,533,578.30 2,784,460.75
上海兴华实业发展总公司 571,931.04 ---
上海环球建筑工程公司 28,304,187.05 21,425,909.65
上海东方物业公司 --- 1,015,402.41
预收帐款：
上海新黄浦（集团）公司 --- 48,549,691.84
其他应付款：
上海环球建筑工程公司 7,922,372.15 7,282,981.86
上海美华建筑装饰公司 6,264,607.97 5,245,607.97
上海兴华实业发展总公司 1,414,104.56 468,619.04
上海东方物业公司 2,267,475.71 1,757,455.48
海南好运道物业股份有限公司 2,064,665.60 ---
3、其他关联方交易事项：
（1）以上海欣龙企业发展有限公司1999年10月31日的净资产20,761.65万元为基础，以 7,756 万元的价格受让上海新黄浦（集团）公司及下属 10 家公司（详见附注十二）所持的上海欣龙企业发展有限公司35％的股权。
（2）为关联方提供担保情况：
详见本附注八。
八、或有事项：
（一）截至2000年12月31日公司为关联方及其他单位提供担保情况：
被担保单位名称 担保事由 担保金额
关联方：上海环球建筑工程公司 担保借款 1,000,000.00
上海恒立房地产有限公司 担保借款 USD6,000,000.00
（二）截至2000年12月31日无未决诉讼情况。
九、承诺事项：
上海新黄浦置业股份有限公司截止2000年12月31日抵押、质押借款人民币 21,500万元，其中：
向上海银行营业部借款5,000万元,抵押物为“外滩科技京城”H楼5-15层、17层、19-29层、31层建筑面积为41,912.15平方米, 抵押物价值为40,000万元；
向中信实业银行上海分行借款9,000万元,抵押物为“外滩金融大厦”4-5层、7层建筑面积为8,631.72平方米，抵押物价值为10,000万元；
向民生银行上海分行外滩支行借款 3,000 万元,抵押物为“南川大楼”建筑面积为5,727.43平方米，抵押物价值为4,665万元；
向工商银行上海分行黄浦支行借款 2,500 万元,抵押物为“外滩金融大厦”9 层建筑面积为2,368.97平方米，抵押物价值为4,271.58万元；
向招商银行上海分行外滩支行借款2,000万元,抵押物为“外滩金融大厦”11-12层建筑面积为2,843.49平方米，抵押物价值为3,000万元；
十、资产负债表日后事项中的非调整事项：
公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、债务重组事项：
公司本期未发生债务重组事项。
十二、其他重要事项：
（一）上海欣龙企业发展有限公司原由上海新黄浦置业股份有限公司、上海新黄浦(集团)公司、上海华瑞企业有限公司和上海东亚建筑实业有限公司等 9 家单位共同组建，注册资本为20,000 万元，其中：上海新黄浦置业股份有限公司出资11,000万元，占注册资本的55%；上海新黄浦集团2,400万元, 占注册资本的12%；上海华瑞企业有限公司出资1,400万元, 占注册资本的7%；上海东亚建筑实业有限公司等9家单位出资5,200万元, 占注册资本的26%。
根据2000年2月22日签定的董事会决议及股权转让协议,由上海新黄浦置业股份有限公司以7,756万元受让上海新黄浦(集团)公司5%的股权及上海华瑞企业有限公司 4%的股权和上海东亚建筑实业有限公司等9家单位26%的股权，共计受让35％股权。
按评估后的净资产值确认受让价为7,756万元。同时，将公司部分闲置的存量房产按帐面值28,175,725.29元出售给上海新黄浦（集团）公司。
2000年度上海欣龙企业发展有限公司实现净利润27,101,575.14元。
（二）上海新黄浦置业股份有限公司2000年度商品房销售，相应冲回存货跌价损失44,331,087.95元。
（二十六）存货跌价损失：
本期发生数 上年同期发生数
-44,331,087.95 -1,421,746.52
存货跌价损失本期数比上年同期数减少 42,909,341.43 元，减少原因为: 已计提存货跌价损失准备的存货,部分在本期销售,其已计提的跌价损失准备于期末调整。
（二十七）财务费用：
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 44,700,495.56 45,069,910.70
减：利息收入 1,494,615.58 2,532,109.96
汇兑损失 48,065.45 52,874.64
减：汇兑收益 122,659.20 3,304,494.43
其他 57,068.08 10,147.60
合 计 43,188,354.31 39,296,328.55
（二十八）其他业务利润：
类别 本年发生数
收入 成本 利润 收入
房地产咨询收入 2,200,000.00 122,705.00 2,077,295.00 ---
场地、租赁等 249,930.30 29,846.79 220,083.51 ---
广告策划收入 --- --- --- 232,820.00
代理费收入 5,541.90 49,835.11 -44,293.21 ---
合 计 2,455,472.20 202,386.90 2,253,085.30 232,820.00
类别 上年发生数
成本 利润
房地产咨询收入 --- ---
场地、租赁等 --- ---
广告策划收入 12,467.70 220,352.30
代理费收入 --- ---
合 计 12,467.70 220,352.30
（二十九）投资收益：
1、本期发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下
确认的投资收益
长期股权投资 --- --- 1,594,891.60
长期债权投资 --- 5,992.30 ---
合计 --- 5,992.30 1,594,891.60
类别 权益法下 股权投资 处置收益 合计
确认的投资收益 差额摊销
长期股权投资 -350,261.27 -850,812.92 -462,292.96 -68,475.55
长期债权投资 --- --- --- 5,992.30
合计 -350,261.27 -850,812.92 -462,292.96 -62,483.25
2、上年同期发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下
确认的投资收益
长期股权投资 5,657,079.84 --- 7,482,096.93
长期债权投资 --- 30,485.32 ---
合计 5,657,079.84 30,485.32 7,482,096.93
类别 权益法下 减值准备 股权投资 合计
确认的投资收益 差额摊销
长期股权投资 7,336,538.74 -200,000.00 -450,165.16 19,825,550.35
长期债权投资 --- --- --- 30,485.32
合计 7,336,538.74 -200,000.00 -450,165.16 19,856,035.67
投资收益本期数比上年同期数减少 18,222,797.69元，减少比例为 91.77％，减少原因为：本期无法人股转让收益和成本法、权益法下确认的投资收益均比上年减少。
（三十）补贴收入：
内容 本期发生数 上年同期发生数
租金补贴 3,000,000.00 ---
超税负退税 1,476,710.50 ---
税费返还 --- 15,000,000.00
合计 4,476,710.50 15,000,000.00
补贴收入本期数比上年同期数减少 10,523,289.50 元，减少比例为 70.16%，减少原因为：本期无税费返还。
（三十一）营业外收入：
类别 本期发生数 上年同期发生数
市政动迁损失补偿 --- 6,239,211.98
企业改制职工分流补偿 --- 9,800,000.00
罚没收入 403,500.61 62,108.32
诉讼胜诉补偿 --- 8,000,000.00
滞纳违约金 1,767,673.86 ---
固定资产清理收入 9,989.34 ---
其他 184.59 62,466.20
合计 2,181,348.40 24,163,786.50
营业外收入本期数比上年同期数减少 21,982,438.10 元，减少比例为 90.97％，减少原因为：本期无市政动迁损失补偿、企业改制职工分流补偿等非经常性收入。
（三十二）营业外支出：
类别 本期发生数 上年同期发生数
非公益性捐赠 --- 1,000.00
房屋延期补偿费 --- 2,868,593.84
固定资产清理损失 7,760.14 ---
罚款支出 132,635.13 ---
赔 偿 307,867.41 ---
合 计 448,262.68 2,869,593.84
（三十三）所得税：
本年发生数 上年发生数
11,159,759.73 20,842,850.97
所得税本期数比上期数减少 9,683,091.24 元，减少比例为46.46%，原因主要为：本期应纳税利润总额减少而相应减少的所得税。
（三十四）支付的其他与经营活动有关的现金 37,317,014.31元。
其中：
项目 金额
企业间往来 24,878,728.18
费用支出 11,997,783.59
其 他 440,502.54
合 计 37,317,014.31
（三十五）母公司会计报表主要项目注释：
1、应收帐款：
（1）帐龄分析：
期 初 数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额
1年以内 5,499,239.30 15.54% 329,954.36 5,241,673.12
1至2年 --- --- --- ---
2至3年 4,000,000.00 11.31% 240,000.00 2,000.00
3年以上 25,882,355.77 73.15% 1,552,941.35 4,096,345.96
合 计 35,381,595.07 100.00% 2,122,895.71 9,340,019.08
期 末 数
帐 龄 占总额比例 坏帐准备
1年以内 56.12% 314,500.39
1至2年 --- ---
2至3年 0.02% 120.00
3年以上 43.86% 245,780.76
合 计 100.00% 560,401.15
（2）欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
a、上海市对外服务公司 4,000,000.00 3年以上 房 款
b、应收凌家弄等销售款 3,830,870.93 1年以内 房 款
c、应收陈家宅等销售款 797,160.19 1年以内 房 款
d、应收浦电路销售款 94,642.00 3年以上 房 款
e、应收招远路销售款 89,000.00 1年以内 房 款
（3）应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
2、一年内到期的长期投资：
债券投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应收利息
95（下）住宅债券 780.00 3.6% 12,390.00 2001.9.2 1,450.63
债券种类 本期利息 期末应收利息 期末余额
95（下）住宅债券 446.04 1,896.67 14,286.67
3、长期投资：
（1）项目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 489,670,459.51 4,315,717.74 583,292,577.98 200,000.00
长期债权投资 215,496.67 --- 200,781.90 ---
合计 489,885,956.18 4,315,717.74 583,493,359.88 200,000.00
（2）长期股权投资：
A、股票投资：
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额
注册资本比例
国嘉实业 法人股 152,551 --- 152,551.00
珠江实业 法人股 5,000 --- 5,000.00
合计 --- 157,551 --- 157,551.00
被投资公司名称 减值准备 期末市价
国嘉实业 --- 3,886,999.48
珠江实业 --- 50,250.00
合计 --- 3,937,249.48
B、其他股权投资：
（1）按权益法核算的长期股权投资：
被投资单位名称 投资年限 占被投资单位 期初余额
注册资本比例
海南好运道物业股份有限公司 清算 100.00% 3,360,154.65
上海金厦广告公司 --- 90.00% 10,135,479.18
上海科技京城商贸中心 10年 90.00% 14,797,757.30
上海恒立房地产有限公司 50年 75.00% 198,570,649.56
上海数码港网络有限公司 --- 70.00% 35,000,000.00
上海高立贸易发展有限公司 25年 60.00% 2,626,890.32
上海欣龙企业发展有限公司 50年 55.00% 113,394,843.47
上海生元基因开发有限公司 --- 51.00% 75,522,600.60
上海豪华建筑装潢有限公司 15年 40.00% 943,292.34
上海东方物业公司 --- 30.00% ---
上海环球建筑工程公司 --- 30.00% 4,580,371.00
上海美华建筑装饰有限公司 --- 30.00% 2,778,851.05
上海兴华实业发展总公司 --- 30.00% 1,082,428.30
上海全光网络科技股份有限公司 --- 20.00% ---
上海彼菱计算机软件有限公司 --- 23.00% ---
合计 462,793,317.77
被投资单位名称 本期权益增减额
本期合计 其中：投资成本
海南好运道物业股份有限公司 -3,360,154.65 ---
上海金厦广告公司 -6,247,899.76 ---
上海科技京城商贸中心 937,663.97 ---
上海恒立房地产有限公司 -1,099,952.95 ---
上海数码港网络有限公司 -248,729.64 ---
上海高立贸易发展有限公司 -65,394.42 ---
上海欣龙企业发展有限公司 100,506,899.22 77,560,000.00
上海生元基因开发有限公司 -90,052.03 ---
上海豪华建筑装潢有限公司 -123,803.98 ---
上海东方物业公司 123,845.31 ---
上海环球建筑工程公司 2,598.41 ---
上海美华建筑装饰有限公司 -124,383.54 ---
上海兴华实业发展总公司 -228,517.47 ---
上海全光网络科技股份有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00
上海彼菱计算机软件有限公司 240,000.00 240,000.00
合计 94,222,118.47 81,800,000.00
确认收益 差额摊销
海南好运道物业股份有限公司 --- ---
上海金厦广告公司 575,100.24 ---
上海科技京城商贸中心 937,663.97 ---
上海恒立房地产有限公司 -741,462.35 -358,490.60
上海数码港网络有限公司 -248,729.64 ---
上海高立贸易发展有限公司 -65,394.42 ---
上海欣龙企业发展有限公司 23,072,523.32 -125,624.10
上海生元基因开发有限公司 276,646.19 -366,698.22
上海豪华建筑装潢有限公司 -123,803.98 ---
上海东方物业公司 123,845.31 ---
上海环球建筑工程公司 2,598.41 ---
上海美华建筑装饰有限公司 -124,383.54 ---
上海兴华实业发展总公司 -228,517.47 ---
上海全光网络科技股份有限公司 --- ---
上海彼菱计算机软件有限公司 --- ---
合计 23,456,086.04 -850,812.92
被投资单位名称
分得利润 初始投资
海南好运道物业股份有限公司 --- ---
上海金厦广告公司 6,823,000.00 2,700,000.00
上海科技京城商贸中心 --- 13,500,000.00
上海恒立房地产有限公司 --- 97,928,627.59
上海数码港网络有限公司 --- 35,000,000.00
上海高立贸易发展有限公司 --- 3,456,720.00
上海欣龙企业发展有限公司 --- 180,000,000.00
上海生元基因开发有限公司 --- 51,000,000.00
上海豪华建筑装潢有限公司 --- 684,872.40
上海东方物业公司 --- 300,000.00
上海环球建筑工程公司 --- 4,500,000.00
上海美华建筑装饰有限公司 --- 3,000,000.00
上海兴华实业发展总公司 --- 1,500,000.00
上海全光网络科技股份有限公司 --- 4,000,000.00
上海彼菱计算机软件有限公司 --- 240,000.00
合计 6,823,000.00 397,810,219.99
被投资单位名称 期末余额
累计增减 合计
海南好运道物业股份有限公司 --- ---
上海金厦广告公司 1,187,579.42 3,887,579.42
上海科技京城商贸中心 2,235,421.27 15,735,421.27
上海恒立房地产有限公司 99,542,069.02 197,470,696.61
上海数码港网络有限公司 -248,729.64 34,751,270.36
上海高立贸易发展有限公司 -895,224.10 2,561,495.90
上海欣龙企业发展有限公司 33,901,742.69 213,901,742.69
上海生元基因开发有限公司 24,432,548.57 75,432,548.57
上海豪华建筑装潢有限公司 134,615.96 819,488.36
上海东方物业公司 -176,154.69 123,845.31
上海环球建筑工程公司 82,969.41 4,582,969.41
上海美华建筑装饰有限公司 -345,532.49 2,654,467.51
上海兴华实业发展总公司 -646,089.17 853,910.83
上海全光网络科技股份有限公司 --- 4,000,000.00
上海彼菱计算机软件有限公司 --- 240,000.00
合计 159,205,216.25 557,015,436.24
（2）按成本法核算的长期股权投资：
被投资单位名称 投资年限 占被投资单位 期初余额
注册资本比例
上海晋仰物业有限公司 5年 18.00% 90,000.00
上海外滩京城商务咨询有限公司 5年 18.00% 540,000.00
上海金信房地产有限公司 50年 10.00% 4,115,717.74
上海浦东商业建设联合发展公司
（上海银都发展公司） --- 5.85% 600,000.00
上海东汉物业管理有限公司 30年 5.00% 83,137.00
上海永华房地产有限公司 50年 5.00% 4,422,436.00
上海黄浦对外贸易公司 --- 2.00% 200,000.00
上海国际信托投资公司 --- 0.07% 16,668,300.00
合计 26,719,590.74
被投资单位名称 本期投资增减额 期末余额
上海晋仰物业有限公司 --- 90,000.00
上海外滩京城商务咨询有限公司 --- 540,000.00
上海金信房地产有限公司 --- 4,115,717.74
上海浦东商业建设联合发展公司
（上海银都发展公司） -600,000.00 ---
上海东汉物业管理有限公司 --- 83,137.00
上海永华房地产有限公司 --- 4,422,436.00
上海黄浦对外贸易公司 --- 200,000.00
上海国际信托投资公司 --- 16,668,300.00
合计 -600,000.00 26,119,590.74
股权投资差额：
被投资单位名称 形成原因 初始金额 摊销期限
上海恒立房地产有限公司 股权投资 16,311,322.49 合同期限
上海欣龙企业发展有限公司 股权投资 7,235,946.76 合同期限
上海生元基因开发有限公司 股权投资 6,967,266.36 合同期限
合计 30,514,535.61
被投资单位名称 期初金额 本期增加 本期摊销额 摊余金额
上海恒立房地产有限公司 15,415,095.99 --- 358,490.60 15,056,605.39
上海欣龙企业发展有限公司 --- 7,235,946.76 125,624.10 7,110,322.66
上海生元基因开发有限公司 6,875,591.80 --- 366,698.22 6,508,893.58
合计 22,290,687.79 7,235,946.76 850,812.92 28,675,821.63
4、长期债权投资：
（1）债券投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应收利息
97（下）住宅债券 700.00 3.6% 700.00 2002.9.29 56.70
合计 --- --- 700.00 --- 56.70
债券种类 本期利息 期末应收利息 期末余额
97（下）住宅债券 25.20 81.90 781.90
合计 25.20 81.90 781.90
（2）其他债权投资：
借款单位 本金 年限 年利率 到期日 减值准备
上海市黄浦区财政局 200,000.00 --- 现行利率 --- ---
借款单位 备注
上海市黄浦区财政局 每季结算
5、长期投资减值准备-长期股权投资减值准备：
被投资单位名称 减值准备金额 计提原因
期初数 期末数
上海金信房地产有限公司 4,115,717.74 ---
上海黄浦对外贸易公司 200,000.00 200,000.00 公司亏损
6、投资收益：
（1）本期发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下
确认的投资收益
长期股权投资 --- --- 1,029,741.20
长期债权投资 --- 5,992.30 ---
合计 --- 5,992.30 1,029,741.20
类别 权益法下 股权投资差额摊销 处理收益
确认的投资收益
长期股权投资 23,456,086.04 -850,812.92 -462,292.96
长期债权投资 --- --- ---
合计 23,456,086.04 -850,812.92 -462,292.97
类别 合计
长期股权投资 23,172,721.36
长期债权投资 5,992.30
合计 23,178,713.66
（2）上年同期发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下
确认的投资收益
长期股权投资 5,657,079.84 --- 7,482,096.93
长期债权投资 --- 30,485.32 ---
合计 5,657,079.84 30,485.32 7,482,096.93
类别 权益法下 减值准备 股权投资 合计
确认的投资收益 差额摊销
长期股权投资 13,626,638.24 -200,000.00 -450,160.16 26,115,654.85
长期债权投资 --- --- --- 30,485.32
合计 13,626,638.24 -200,000.00 -450,160.16 26,146,140.17
资产负债表
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 421,354,775.49
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 24,498,354.65
其他应收款 74,527,920.24
减：坏帐准备 5,931,668.62
应收款项净额 93,094,606.27
预付帐款 16,815,424.22
应收补贴款 -
存货 2,402,275,807.15
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 97,939,724.08
存货净额 2,304,336,083.07
待摊费用 9,333.33
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 14,286.67
内部应收款
其他流动资产 -
流动资产合计 2,835,624,509.05
长期投资：
长期股权投资 68,227,644.79
长期债权投资 200,781.90
长期投资合计 68,428,426.69
减：长期投资减值准备 200,000.00
长期投资净额 68,228,426.69
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） 28,675,821.63
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） 28,675,821.63
固定资产：
固定资产原价 37,867,640.78
减：累计折旧 13,067,343.26
减：固定资产减值准备
固定资产净值 24,800,297.52
工程物资 -
在建工程 28,000,000.00
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 52,800,297.52
无形资产及其他资产：
无形资产 26,243,160.50
开办费 3,195,603.12
长期待摊费用 187,535.29
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 29,626,298.91
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 2,986,279,532.17
流动负债：
短期借款 526,668,600.00
应付票据 -
应付帐款 76,596,682.02
预收帐款 286,627,709.41
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 9,299,963.44
应付股利 25,471,477.54
应交税金 44,916,317.56
其他应交款 705,632.20
其他应付款 193,367,943.49
预提费用 129,978.54
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
已结算尚未完工款
流动负债合计 1,163,784,304.20
长期负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 20,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 1,183,784,304.20
少数股东权益（合并报表填列） 124,536,266.47
股东权益：
股本 518,307,374.00
资本公积 758,710,909.80
盈余公积 163,791,753.64
其中：公益金 40,139,641.45
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 237,148,924.06
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 1,677,958,961.50
负债和股东权益总计 2,986,279,532.17
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 334,628,443.99
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 9,340,019.08
其他应收款 968,221,576.15
减：坏帐准备 2,158,940.07
应收款项净额 975,402,655.16
预付帐款 13,350,483.08
应收补贴款 -
存货 733,771,077.67
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 97,939,724.08
存货净额 635,831,353.59
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 14,286.67
内部应收款
其他流动资产 -
流动资产合计 1,959,227,222.49
长期投资：
长期股权投资 583,292,577.98
长期债权投资 200,781.90
长期投资合计 583,493,359.88
减：长期投资减值准备 200,000.00
长期投资净额 583,293,359.88
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 28,623,517.55
减：累计折旧 5,986,382.22
减：固定资产减值准备
固定资产净值 22,637,135.33
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 22,637,135.33
无形资产及其他资产：
无形资产 3,993,160.50
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 3,993,160.50
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 2,569,150,878.20
流动负债：
短期借款 427,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 75,404,456.08
预收帐款 157,117,850.11
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 1,514,446.05
应付股利 25,429,911.55
应交税金 34,941,349.98
其他应交款 688,630.14
其他应付款 149,095,272.79
预提费用 -
一年内