上海新黄浦置业股份有限公司2002年年度报告
一、重要提示及目录
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司负责人董事长吴明烈先生、总经理陆却非先生、财务总监胡少波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一 重要提示及目录
二 公司基本情况简介
三 会计数据和业务数据摘要
四 股本变动及股东情况
五 董事、监事、高级管理人员和员工情况
六 公司治理结构
七 股东大会情况简介
八 董事会报告
九 监事会报告
十 重要事项
十一 财务报告
十二 备查文件目录
二、公司基本情况简介
(一)公司法定名称：
中文名称：上海新黄浦置业股份有限公司
英文名称:SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD.
英文缩写：NHPRECL
(二)公司法定代表人：吴明烈
(三)公司董事会秘书：李薇洁
联系地址：上海市北京东路668号西楼32层
电话：(021)63238888
传真：(021)63237777
电子信箱：stock@600638.com
(四)公司注册地址：上海市延安东路110号7楼
邮政编码：200002
公司办公地址：上海市北京东路668号西楼32、33层
邮政编码：200001
公司国际互联网网址：http://www.600638.com
公司电子信箱：600638@600638.com
(五)公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
(六)公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新黄浦
股票代码：600638
(七)其他有关资料：
公司最近变更注册登记日期：2001年11月9日
变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3101011000045
公司税务登记号码：310101132345908
公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
三、会计数据和业务数据摘要(合并报表)
(一)本年度利润总额构成及现金流量(单位:元)
项目 金额
利润总额 89,974,133.04
净利润 54,172,293.14
扣除非经常性损益后的净利润 52,514,951.70
主营业务利润 115,399,216.52
其他业务利润 460,406.98
营业利润 92,868,064.65
投资收益 -5,367,575.54
补贴收入 0
营业外收支净额 2,473,643.93
经营活动产生的现金流量净额 239,563,734.99
现金及现金等价物净增加额 -34,416,790.60
注：“扣除非经常性损益后的净利润”说明：
扣除项目 涉及金额(元)
1、营业外收入 1,668,450.72
2、营业外支出 11,109.28
(二)前三年主要会计资料及财务指标(单位:元)
2001年度
项目 2002年度 调整前
主营业务收入 657,569,193.91 347,000,543.31
净利润 54,172,293.14 55,100,789.65
总资产 2,837,365,149.22 3,132,108,458.67
股东权益 2,137,569,897.16 2,083,397,604.02
(不含少数股东权益)
每股收益 0.0965 0.0982
扣除非经常性损 0.0936 0.0976
益后的每股收益
每股净资产 3.8092 3.7126
调整后每股净资产 3.7747 3.7054
每股经营活动产生 0.4269 -0.4840
的现金流量净额
净资产收益率% 2.53% 2.64%
净资产收益率%(扣除
非经常性损益的净利
润为基础计算) 2.46% 2.44%
2001年度 2000年度
项目 调整后 调整前
主营业务收入 347,000,543.31 480,675,976.55
净利润 55,100,789.65 122,951,854.46
总资产 3,132,108,458.67 2,986,279,532.17
股东权益 2,083,397,604.02 1,677,958,961.50
(不含少数股东权益)
每股收益 0.0982 0.2372
扣除非经常性损 0.0976 0.2244
益后的每股收益
每股净资产 3.7126 3.2374
调整后每股净资产 3.7054 3.2176
每股经营活动产生 -0.4840 0.4230
的现金流量净额
净资产收益率% 2.64% 7.33%
净资产收益率%(扣除
非经常性损益的净利
润为基础计算) 2.44% 6.93%
2000年度
项目 调整后
主营业务收入 379,615,699.39
净利润 122,181,695.17
总资产 2,705,805,017.95
股东权益 1,659,974,022.26
(不含少数股东权益)
每股收益 0.2357
扣除非经常性损 0.2317
益后的每股收益
每股净资产 3.2027
调整后每股净资产 3.1484
每股经营活动产生 0.4230
的现金流量净额
净资产收益率% 7.36%
净资产收益率%(扣除
非经常性损益的净利
润为基础计算) 6.96%
(三)报告期内股东权益变动情况：(单位：元)
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 561,163,988 1,129,070,206.95 118,153,339.15
本期增加 7,990,915.68
本期减少 786,006.14
期末数 561,163,988 1,129,070,206.95 125,358,248.69
当期提取及合并
变动原因 范围减少冲回
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 42,860,363.94 232,149,705.98 2,083,397,604.02.96
本期增加 3,995,457.84 55,354,054.91 67,340,428.43
本期减少 395,755.63 11,986,373.52 13,168,135.29
期末数 46,460,066.15 275,517,387.37 2,137,569,897.16
当期提取及合并 当期利润转入及
变动原因 范围减少冲回 盈余金提取
四、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表：
1、公司股份变动情况表
单位：股
本次变动增减(＋，—)
本次变动前 配股 送股 公积金 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 238,616,189
其中
国家拥有股份 197,621,636
境内法人持有股份 40,994,553
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 152,395,627
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 391,011,816
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 170,152,172
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 170,152,172
三、股份总数 561,163,988
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 238,616,189
其中
国家拥有股份 197,621,636
境内法人持有股份 40,994,553
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 152,395,627
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 391,011,816
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 170,152,172
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 170,152,172
三、股份总数 561,163,988
2、股票发行与上市情况：
(1)、到报告期末止前三年历次股票发行情况:
2001年9月14日公司获中国证券监督管理委员会证监发行字［2001］75号文核准通过配股方案。以2000年12月31日的总股本518,307,374股为基数，每10股配3股，配股价格为每股10.00元。
配股交款期为2001年10月8日至2001年10月19日(期间证券营业日)，本次配股共配售 42,856,614股。配股获配新增的社会公众股39,265,886股，已于2001年11月9日上市交易。国家股股东、法人股股东配售的股票在国家有关规定公布之前，暂不上市流通。
(2)、本公司现无内部职工股或公司职工股。
(二)股东情况介绍
1、截止报告期末，本公司股东总数为107850户。
2、主要股东持股情况：(前10名股东)
股东名称(全称) 年度内 年末持股 比例
增减 数量(股) (%)
1.上海市国有资产管理办公室 0 197621636 35.22
(新黄浦集团授权管理)
2.上海新黄浦(集团)有限责任 0 18269595 3.26
公司
3.上海海浦中心房地产有限公司 0 16402338 2.92
4.上海东亚建筑实业有限公司 0 13701261 2.44
5.上海众鑫实业有限责任公司 -26000 13183920 2.35
6.申银万国证券股份有限公司 0 11091600 1.98
7.广州美盈鞋业有限公司 0 8856000 1.58
8.上海市城市建设投资开发总公司 0 5791500 1.03
9.上海新黄浦楼宇装备实业有限 0 4012247 0.71
公司
10.光大证券有限责任公司 -8820700 2988455 0.53
股东名称(全称) 股份类别 质押或冻结 股东性质
的股份数量
1.上海市国有资产管理办公室 未流通 无 国家股
(新黄浦集团授权管理)
2.上海新黄浦(集团)有限责任 未流通 无 法人股
公司
3.上海海浦中心房地产有限公司 未流通 无 法人股
4.上海东亚建筑实业有限公司 未流通 不详 法人股
5.上海众鑫实业有限责任公司 未流通 不详 法人股
6.申银万国证券股份有限公司 未流通 不详 法人股
7.广州美盈鞋业有限公司 未流通 不详 法人股
8.上海市城市建设投资开发总公司 未流通 不详 法人股
9.上海新黄浦楼宇装备实业有限 未流通 不详 法人股
公司
10.光大证券有限责任公司 已流通 不详 社会公众
2743300股， 股,法人股
未流通
245155股
上海海浦中心房地产有限公司系上海新黄浦(集团)有限责任公司控股子公司。
3、公司控股股东情况介绍
控股股东单位名称：上海新黄浦(集团)有限责任公司
法定代表人：吴明烈
成立日期：1994年6月
注册资本：人民币伍亿元
公司类别：有限责任公司(系黄浦区国资办授权经营的国有独资企业)
股权结构：100%国有资产
经营范围：房地产经营、生物技术、微电子、企业应用软件、实业投资开发。
4、本公司没有持股10%以上的法人股东。
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一)董事、监事、高级管理人员 的基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
吴明烈 董事长 男 54 2002.6.25－2005.6.25
陆却非 副董事长 男 47 2002.6.25－2005.6.25
兼总经理
金鉴中 董事 男 45 2002.6.25－2005.6.25
甘湘南 董事 女 33 2002.6.25－2005.6.25
朱坚勇 董事 男 45 2002.6.25－2005.6.25
张晖明 独立董事 男 47 2002.6.25－2005.6.25
陆红军 独立董事 男 54 2002.6.25－2005.6.25
胡耕华 监事长 男 53 2002.6.25－2005.6.25
张雅斌 监事 男 29 2002.6.25－2005.6.25
姚建东 监事 男 33 2002.6.25－2005.6.25
李薇洁 董秘 女 47 2002.6.25－2005.6.25
胡少波 财务总监 男 39 2002.6.25－2005.6.25
姓名 年初持 年末持 增减变
股数量 股数量 动原因
吴明烈 0 0 0
陆却非 390 390 0
金鉴中 0 0 0
甘湘南 1500 1500 0
朱坚勇 0 0 0
张晖明 0 0 0
陆红军 0 0 0
胡耕华 11835 11835 0
张雅斌 0 0 0
姚建东 0 0 0
李薇洁 0 0 0
胡少波 0 0 0
在股东单位任职的董事监事情况：
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务
吴明烈 上海新黄浦(集团)有限责任公司 董事长兼总裁
金鉴中 上海新黄浦(集团)有限责任公司 副总裁
甘湘南 上海新黄浦(集团)有限责任公司 资产管理部经理
张雅斌 上海新黄浦(集团)有限责任公司 资产管理部副经理
姓名 任职期间
吴明烈 1994年至今
金鉴中 2001年至今
甘湘南 2001年至今
张雅斌 2002年至今
(二) 董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况
公司根据董事会重大决策和年度经营目标，经营者即总经理与董事长签订全年工作目标作为考评依据，党总支书记兼监事长、副总经理按不低于经营者70%的标准支付年度报酬，其它高级管理人员与其签定工作目标作为考评依据，并根据考评结果决定下年度的年薪定级、岗位安排、聘用与否。
公司现任董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额为100.7万元，金额最高的前二名董事的报酬总额为47.6万元，金额最高的前二名高级管理人员的报酬总额为20万元。
本年度独立董事的职务津贴标准为每人5万元/年，本年度共发放7.5万元(因独立董事陆红军先生从2002年6月25日开始担任独立董事之职，任职半年)。
公司现任董事、监事、高级管理人员共12人，在公司领取报酬的共8人，其中在5万元—6万元之间为3人，8万元—12万元之间为2人，19万元—28万元之间为3人。
吴明烈、金鉴中、甘湘南、张雅斌不在本公司领取报酬,均在股东单位上海新黄浦(集团)有限责任公司领取报酬。陆却非、朱坚勇、张晖明、陆红军、胡耕华、姚建东、李薇洁、胡少波在本公司领取报酬。
(三)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：
董事庞毓芳女士、肖元真先生、周科轩先生因任期届满，不再担任本公司董事。
监事朱贤琼女士因任期届满，不再担任本公司监事。
总会计师褚秋根先生因任期届满，不再担任本公司高级管理人员。
(四)公司员工情况：
至报告期末，公司共有员工88人，其中销售人员9人，财务人员11人，技术人员19人，行政人员43人。高级职称7人，中级职称34人，初级职称12人。员工教育程度：博士生1人，硕士生6人，大学本科生28人，大专生29人。退休职工5人。
六、公司治理结构
(一)公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，建立并不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露工作，对照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》文件的要求，公司治理结构主要情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司设立了和股东沟通的有效渠道；公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择、会议的出席登记上尽可能方便股东参会以行使股东的表决权。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范,没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策和经营活动,没有损害公司及其它股东的利益；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和经营层能够独立运作。
3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立,公司董事会人数及人员构成符合法律法规的要求,公司董事勤勉尽责,履行董事职责。
4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事,公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会能够认真履行自己的职责，对公司财务状况以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评估和激励机制：公司已建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制，并将根据实际情况不断修改和完善。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行以及其他债权人、员工等相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露重大投资和其它重要信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司控制人的详细资料和股份的变化情况。
(二)公司独立董事履行职责情况
公司2002年6月25日召开的2001年度股东大会已通过又增选了一名独立董事,达到了证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求。公司独立董事任职以来，严格按照相关法律、法规和公司章程的要求行使权利，独立董事凭借丰富的专业技术和管理经验为公司的经营管理和科学决策提供了新的思路。
(三)公司高层管理人员的考评及激励机制
公司建立了完善的考核指标体系和考核程序，根据高级管理人员的岗位职责签定经营责任书，进行业绩考评，决定其年度报酬总额，实施对应的奖惩。
七、股东大会情况简介
(一)报告期内召开的年度股东大会的情况及决议内容
1、2001年度股东大会：
2002年5月24日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登召开会议通知，2002年6月25日在上海南市影剧院召开大会。参加会议的股东代表共计303人次，代表股份282,518,355股，占公司总股本的50.3450%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式审议通过了有关事项并形成如下决议：
(1)、2001年度董事会工作报告；
(2)、2001年度监事会工作报告；
(3)、2001年度财务决算报告；
(4)、2001年度利润分配预案；
(5)、公司董事会换届选举议案；
(6)、公司监事会换届选举议案；
(7)、确定独立董事工作津贴议案；
(8)、改变配股募集资金投向议案；
(9)、关于修改公司章程的议案；
(10)、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
(11)、续聘会计师事务所的议案；
本次会议经上海锦天城律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，上述会议决议公告刊登在2002年6月26日的《上海证券报》、《中国证券报》。
(二)选举更换董事、监事情况：
2001年度股东大会审议通过，选举吴明烈、陆却非、金鉴中、甘湘南、朱坚勇、张晖明、陆红军为公司新一届董事会(第四届)董事。
2001年度股东大会审议通过，选举胡耕华、张雅斌、姚建东为公司新一届监事会(第四届)监事。
八、董事会报告
(一)公司报告期内的经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》规定，本公司属于房地产开发与经营业。公司主营业务为房地产开发经营及危旧房改造，物业管理等，具有国家级房地产开发一级资质。
公司自2002年1月1日起按国家有关所得税优惠政策的调整规定，不再享受15%的优惠政策，公司企业所得税实际税负为33%。
本年度公司在董事会的领导下，根据年初制定的经营目标，严格执行预算要求，加强预算管理，降低财务费用，控制业务成本，使全年的经营收入、利润总额、税金都有了很大幅度的提高。公司首先加大了对科技京城园区的建设，实施了以“出形象，出效益，出成果”为中心的推进措施，使之服务配套体系和环境设施建设都有了显著的提升和完善，出租率和租金收入都有了一定的提高。同时，公司存量地块156#地块的成功出让，黄浦区6#地块的动拆迁项目的实施，都给公司提升主业带来了一定的成效。
本报告期末，公司主营业务收入为657,569,193.91元，与去年同期相比上升89.5%，主营业务利润为115,399,216.52元，与去年同期相比上升432.10%。
(1)主营业务收入、主营业务利润构成
①按行业分类
毛利率 主营业务收
行业 主营业务收入 主营业务成本 (%) 入比上年增
减(%)
房地产业 647,680,303.20 508,269,845.94 21.52% 72.22%
商业 4,379,489.00 3,837,169.00 12.38% 210.73%
工业 5,509,401.71 3,461,519.09 37.17% 2777.68%
合计 657,569,193.91 515,568,534.03 21.59% 89.50%
主营业务成 毛利率比上
行业 本比上年增 年增减
减(%) (%)
房地产业 47.94% 148.79%
商业 177.03% 615.61%
工业 1875.60% 338.33%
合计 64.58% 122.12%
② 按地区分类：
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
上海 657,569,193.91 89.50%
(2) 经营业务项目
经营业务项目2002年的销售收入、成本、毛利率分别为：
经营业务项目 销售收入(万元) 销售成本(万元) 销售利润(万元)
商品房销售 6792.86 8130.47 -1337.61
商品房出租 11714.16 3898.70 7815.46
动拆迁项目 18761.01 17510.01 1251.00
156#地块转让 27500.00 21287.80 6212.20
合计 64768.03 50826.98 13941.05
经营业务项目 毛利率%
商品房销售 -19.69%
商品房出租 66.72%
动拆迁项目 6.67%
156#地块转让 22.59%
合计 21.52%
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
控股公司名称 业务性质 注册资本 总资产
(万元) (元)
上海欣龙企业发 南京路155＃、156 20000 397,218,748.31
展有限公司 ＃地块开发经营
上海高立贸易发 外高桥保税区国内外 USD100 11,182,826.24
展有限公司 贸易及加工
上海科技京城管 五金交电、通讯电子 1500 27,041,513.82
理发展有限公司 产品贸易及咨询服务
控股公司名称 净利润
(元)
上海欣龙企业发 34,750,054.20
展有限公司
上海高立贸易发 90,330.01
展有限公司
上海科技京城管 21,642.37
理发展有限公司
3、主要供应商、客户情况
公司销售前五名的客户为：
客户单位 金额(元) 内容
上海宏伊企业发展有限公司 275,000,000.00 156#地块使用权转让
黄浦区新昌路聚居区建设指挥部 187,610,123.00 黄浦区6#地块动迁
上海久隆物业有限公司 17,107,700.00 新黄浦金融大厦销售
洪谦益 14,665,719.12 陈家宅销售
上海自然贸易有限公司 6,316,680.00 新黄浦金融大厦销售
合计 500,700,222.12 占销售总额比重76.14%
由于本公司属房地产行业，无供应商数据资料。
(二)经营中出现的问题与困难及解决方案
随着近年上海新一轮房地产的发展,公司在盘活存量方面取得了一定的成效,科技京城和新黄浦金融大厦的租金收入也给公司带来了收益，但是面对竞争日趋激烈的房地产市场，要保持公司持续经营、稳步发展，公司必须扩大房地产的开发规模，滚动开发。公司力争抓住世博会带来的机遇，寻求合适的地块项目，加大投入，对已进行可行性研究论证并具有开发价值与潜力的地块项目进行筛选，争取年内启动一至二个房地产开发项目，保证公司持续发展的需求。
(三)公司报告期内的投资情况
1、 报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的使用情况
(1)、公司用募股资金1.96亿投资开发建设平江小区三期工程项目，于2002年9月2日取得上海市房地产权证[沪房地普字(2002)第025837号]，至报告期末该工程进度为：1、8号楼已完成了“白玉兰”奖的工程验收，2、3、4、5、6、7号楼设备安装及扫尾、清理，准备验收，地下车库及室外配套施工已趋完工，绿化工程完成60%。该项目已实现预售558套，面积65530.40平方米，预售额为317,274,223.92元，预计2003年上半年即可结转收入。
平江小区三期工程项目(智荟苑)2003年初已获得：1、8号楼获得上海建筑业联合会颁发的上海市建筑工程“白玉兰”奖、市建委颁发的优质结构奖；1、2、8号楼获得普陀区建委颁发的“普陀杯”奖；1、2、8号楼、地下车库获普陀区建委颁发的优质结构奖；智荟苑工程获普陀区建委颁发的文明工地、标化工地称号。
(2)、上年度募集资金原计划实施的三个项目：即1、投资12000万元用于开发建设国家火炬计划上海集成电路设计产业化基地项目；2、投资5250万元控股上海海鸿通讯总公司用于开发生产防雷击半导体放电管等系列产品项目；3、投资4550万元控股上海博佳电子技术有限公司，进行CMOS图像传感器芯片、DVD解码芯片、高清晰度数字电视(HDTV)芯片的开发和生产，以上三项目共计投资21800万元。
公司为了更好地发挥房地产主业的优势，提高募集资金使用效率，规避投资高科技项目的风险，经过严密的市场调研和论证，并根据公司经营的实际需求对以上三项目进行了调整，用募集资金的21800万元投资上海市黄浦区6＃地块部分动迁工程项目，不足部分用公司自有资金投入。该事项已经2002年6月25日股东大会审议并通过，履行了相关的法定程序，并已在2002年6月26日《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。
至本报告期末，黄浦区6＃地块部分动迁工程项目进展顺利，动迁居民746户，单位总面积7395.01平方米，实现净利润838.18万元，预计今年一季度能全面完成，并能达到预期的收益。
2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。
(四)公司报告期内财务状况和经营成果的分析
1、 经营成果分析：
项目 2002年度 2001年度 增减%
(元) (元)
主营业务收入 657,569,193.91 347,000,543.31 89.50%
主营业务利润 115,399,216.52 21,687,393.50 432.10%
其它业务利润 460,406.98 880,137.54 -47.69%
营业费用 2,583,900.01 2,152,752.35 20.03%
管理费用 5,590,475.11 -38,492,640.68 114.52%
财务费用 14,817,183.73 3,973,392.05 272.91%
投资收益 -5,367,575.54 11,680,753.68 -145.95%
营业外收支 2,473,643.93 4,914,118.98 -49.66%
净利润 54,172,293.14 55,100,789.65 -1.69%
现金及现金等价物 -34,416,790.60 129,893,189.86 -126.50%
净增加额
增减变动原因：
(1)、主营业务收入：房地产主业156号地块权益转让收入及黄浦区6号地块动迁收入较去年同期增长幅度较大。
(2)、主营业务利润：房地产主业收入增加，相应增加主营业务利润。
(3)、其它业务利润：并表子公司的服务性收入下降。
(4)、营业费用：公司租售业务的中介代理费增加。
(5)、管理费用：存货跌价准备期末冲回数同比减少20,366,158.54元。
(6)、财务费用：本年度母公司实际承担的银行利息增加。
(7)、投资收益：子公司单位数减少同时减值准备计提增加。
(8)、营业外收支：本年补贴收入减少。
(9)、净利润：所得税率变更的影响。
(10)、现金及现金等价物净增加额：当期归还短期借款。
2、财务状况分析：
项目 2002年12月31日(元) 2001年12月31日(元) 增减%
总资产 2,837,365,149.22 3,132,108,458.67 -9.41%
货币资金 460,602,294.68 495,019,085.28 -6.95%
应收款项 17,412,093.88 14,553,649.10 19.64%
短期借款 233,000,000.00 426,500,000.00 -45.37%
应付款项 25,407,226.36 54,002,324.38 -52.95%
股东权益 2,137,569,897.16 2,083,397,604.02 2.60%
增减变动原因：
(1)、总资产：当年归还短期借款所致。
(2)、货币资金：当期实现销售及归还短期借款。
(3)、应收款项：当期实现收入结转相应应收账款。
(4)、短期借款：当期压缩短期借款。
(5)、应付款项：当期归还工程欠款。
(6)、股东权益：当期实现净利润转入。
(五)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
2002年度内公司董事会共召集七次会议：
(1)、2002年3月7日召开第三届二十一次董事会会议，会议讨论通过如下决议：
① 公司2001年度报告及摘要；
② 公司2001年度利润分配预案；
③ 公司2002年利润分配政策预计的议案；
④ 公司支付上海立信长江会计师事务所有限公司2001年度报酬为陆拾
万元整；
⑤ 公司2001年度股东大会召开事宜另行公告；
本次董事会决议公告刊登在2002年3月9日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
(2)、2002年4月25日召开第三届二十二次会议，会议审议通过了公司2002年第一季度季度报告。
(3)、2002年5月22日召开第三届二十三次会议，审议通过了如下议案：
① 修改、制定公司相关法律文件的议案；
② 召开公司2001年度股东大会的日期、内容的议案；
③ 公司董事会换届，选举第四届董事会候选人提名的议案；
④ 关于确定独立董事工作津贴的议案；
⑤ 改变配股募集资金投向的议案；
⑥ 续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年度的审计鉴证构的议案。
本次董事会决议公告刊登在2002年5月24日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
(4)、2002年6月11日召开三届二十四董事会，审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。
(5)、2002年6月25日召开第四届一次董事会，审议通过了如下决议：
① 选举吴明烈先生为第四届董事会董事长，选举陆却非先生为第四届董事会副董事长。
② 经董事长提名李薇洁女士为第四届董事会秘书。
③ 董事会聘任陆却非先生为公司总经理。
④ 董事会聘任朱坚勇先生为公司副总经理。
⑤ 董事会聘任胡少波先生为公司财务总监。
⑥ 公司下属“上海科技京城商贸中心”更名为“上海科技京城管理发展有限公司”，经营范围也作相应调整。
本次董事会决议公告刊登在200年6月26日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
(6)、2002年7月25日召开第四届二次董事会,审议通过公司2002年半年度报告及摘要。
(7)、2002年10月24日召开第四届三次董事会，审议通过公司2002年三季度报告正文及全文。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
(1)、公司2001年度利润分配方案经2002年6月25日召开的2001年度股东大会审议通过，公司董事会于2002年8月8日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登公司2001年度分红派息实施公告,至报告期末已实施完毕。
(2)、2001年度股东大会通过的《公司变更募集资金项目方案》的投资项目黄浦区6#地块动拆迁工程，报告期内已顺利实施，预计2003年一季度将全面完工。
(六)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司2002年实现净利润54,172,293.14元，提取法定盈余公积金7,990,915.68元，提取法定公益金3,995,457.84元，加上年初未分配利润232,149,705.98元，实际可供股东分配利润为275,517,387.37元。根据公司实际情况，经董事会审议决定：2002年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上预案需经2002年度股东大会审议通过。
(七)其它报告事项
1、 本报告期内，为公司审计的会计师事务所未发生变更，仍为上海立信长江会计师事务所有限公司。
2、 本报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。
九、监事会报告
报告期内公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展各项工作。
(一)报告期内监事会会议情况
报告期内监事会共召开五次会议，主要内容如下：
1、 2002年3月8日召开第三届六次监事会会议，讨论通过如下决议：
(1) 公司2001年度监事会工作报告；
(2) 公司2001年年度报告及其摘要；
(3) 公司2001年度利润分配预案。
本次监事会决议公告刊登在2002年3月9日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
2、 2002年5月22日召开第三届七次监事会会议，讨论通过如下决议:
(1)公司监事会换届选举议案
(2)修改公司监事会议事规则的议案。
(3)改变配股募集资金投向的议案。
本次监事会决议公告刊登在2002年5月24日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
3、 2002年6月26日召开第四届一次监事会会议，一致讨论通过推选胡耕华先生为第四届监事会监事长。
本次监事会决议公告刊登在2002年6月26日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
4、 2002年7月25日召开第四届二次监事会会议，审议通过了公司2002年半年度报告及摘要。
5、 2002年10月24日召开第四届三次监事会会议，审议通过了公司2002年三季度报告正文及全文。
(二)监事会独立意见
1、公司依法运作情况：本年度公司各项工作均依法和公司《章程》进行，有较完善的内部控制制度，决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：对会计师事务所出具的公司2002年度财务报告审计意见，监事会认为审计意见真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金使用情况：募集资金项目其中变更的项目，都履行了相应的法定程序，实际投入的项目和公开承诺投入项目一致。
十、重要事项
(一) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三) 报告期内公司无重大关联交易事项。
(四) 公司重大合同及其履行情况
1、 报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、 重大担保事项
报告期内,持有公司5%以上股份的股东上海新黄浦(集团)有限责任公司
为本公司提供担保累计人民币5500万元。
(五)公司及持股5%以上股东在报告期内无承诺事项。
(六) 本年度公司未改聘、解聘会计师事务所。
上海立信长江会计师事务所已经连续10年为公司提供审计服务。
本年度公司支付给上海立信长江会计师事务所有限公司报酬情况：
项目 金额
财务审计费 600000元
(七) 报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所谴责的情况。
(八) 其他重要事项
1、 报告期末，公司已收到上海宏伊置业有限公司支付给公司156#地块权益出让款全额合计27500万元。
2、 报告期内，公司持有90%股份的原上海科技京城商贸中心更名为上海科技京城管理发展有限公司。
3、 2002年7月公司出让上海金厦广告有限公司90%的股权，收回投资324万元。
十一、财务报告
(一) 审计报告
审计报告
信长会师报字(2003)第10425号
上海新黄浦置业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司二OO二年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表，二OO二年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二OO二年十二月三十一日的财务状况和二OO二年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师
地址：中国·上海市钱志昂
南京东路61号4楼刘桢
电话：(021)63606600
传真：(021)63501004
邮编：200002二OO三年三月二十一日
(二) 会计报表(附后)
(三) 财务报表附注
上海新黄浦置业股份有限公司
2002年度会计报表附注
一、公司简介：
上海新黄浦置业股份有限公司(原名上海黄浦房地产股份有限公司)是由原黄浦区房地产经营公司、黄浦区兴华实业开发公司和美华房屋建筑装饰公司三家全民所有制企业改制而成的上市公司。成立于1992年12月2日，1993年3月26日于上海证券交易所挂牌上市。所属行业：房地产业。
公司经营范围：房地产经营、旧危房改造、室内外建筑装潢、物业管理、房产咨询、机械设备安装(含维修)、餐饮业、旅馆业、销售装潢材料、金属材料、木材、建筑材料、五金交电、百货、化工原料(除危险品)、电工材料、汽车配件。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
(一)会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
(二)会计年度：公历1月1日至12月31日止。
(三)记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
(四)记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
(五)外币业务核算方法：外币业务按发生时的中国人民银行公布的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
(六)外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
(七)现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短(从购买日起，三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(八)短期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提：
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认：
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
(九)坏帐核算方法：
1、坏帐的确认标准：
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收账款，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准。
2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
除个别认定法外，按应收帐款和其他应收款年末余额的6%计提。
(十)存货核算方法：
1、存货分类为：原材料、低值易耗品、产成品、库存商品、开发成本、开发产品、工程施工、周转房、出租开发产品等。
2、取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品的摊销方法：
低值易耗品采用五五摊销法。
4、开发用土地的核算方法：
(1)纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；
(2)连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
5、公共配套设施费用的核算方法：
(1)不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例定标准分配计入商品房成本；
(2)能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
6、出租开发产品及周转房的摊销方法：按房屋建筑物的估计经济使用年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。
7、存货的盘存制度：
采用永续盘存制。
8、存货跌价准备的确认标准、计提方法：
(1)除开发商品、开发成本的存货：按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
(2)开发商品、开发成本：按周边楼盘(可比较)的市场售价，结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
(十一)长期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。
3、长期债权投资的核算方法：
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提：
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
(十二)固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备；
3、固定资产的取得计价：
遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30－40 5% 2.375－3.167%
专用设备 8 5% 11.875%
运输设备 8 5% 11.875%
通用设备 5－6 5% 15.830－19.000%
其他设备 5 5% 19.000%
5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
(十三)在建工程核算方法：
1、取得的计价方法：
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提：
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
(十四)无形资产核算方法：
1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提：
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
(十五)长期待摊费用摊销方法：
1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：
租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
(十六)维修基金的核算方法：
按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房(1996)第116号、第157号文的规定，提取维修基金，计入开发成本，支付给物业管理公司。
(十七)质量保证金的核算方法：
按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。
(十八)借款费用：
1、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间：
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
(十九)预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
(二十)收入确认原则：
1、房地产销售：(1)工程已经竣工，具备入住交房条件(2)具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书(3)履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得(4)成本能够可靠地计量。
2、出租物业收入：(1)具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书(2)履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得(3)出租开发成本能够可靠地计量。
3、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
4、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
5、他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
(二十一)所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
(二十二)合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
(一)公司主要税种和税率为：
税种 税率 备注
增值税 17% 商品销售
营业税 5% 商品房销售等
所得税 33% ---
(二)税负减免：
上海科技京城商贸中心(现改制为上海科技京城管理发展有限公司)根据定期减免企业所得税通知书。(批准文号：(99)黄税征二字第983号)1999年6月1日起到2000年12月31日止全额免税。2001年1月1日起到2002年12月31日止核准减按应纳税额的16.5%纳税。
四、控股子公司及合营企业：
(一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 业务性质 注册资本
(万元)
上海欣龙企业发展有限公司 --- 20,000
上海高立贸易发展有限公司 --- USD100
上海科技京城管理发展有限公司 --- 1,500
被投资单位全称 经营范围
上海欣龙企业发展有限公司 黄浦区155号街坊东、156号街坊地
块项目开发、营建、租赁销售、物业
管理、房地产经纪活动、室内装潢、
国内贸易(除专营)
上海高立贸易发展有限公司 区内以五金机电、医药原料为主的仓
储业务以及商业性简单加工；国际贸
易、转口贸易、保税区内企业间的贸
易及区内贸易代理、贸易咨询服务
上海科技京城管理发展有限公司 物业管理,资产管理、实业投资，在
投资、财务、商务、企业管理、微电
子、计算机软硬件及外围设备、高科
技产业领域内“四技”服务，国内贸
易(不含国家专营、专控、专卖商品)。
(上述经营范围涉及及许可经营的凭
许可证经营)。附设分支机构。
被投资单位全称 本公司实际投资额 本公司所占 是否
(万元) 投资比例 合并
上海欣龙企业发展有限公司 18,000 90% 是
上海高立贸易发展有限公司 USD60 60% 是
上海科技京城管理发展有限公司 1,350 90% 是
注：2002年7月11日原上海科技京城商贸中心改制为上海科技京城管理发展有限公司。
(二)本年度合并报表范围的变更情况：
上海金厦广告有限公司原注册资本为人民币300万元，根据2002年4月1日股东会决议和修改后的章程申请减少注册资本200万元。变更后的注册资本为人民币100万元。变更后根据双方协商协议和公司董事会决议将其持有的上海金厦广告有限公司90%的股权转让给孙兴祥等自然人股东。2002年7月8日在上海产权交易所签定了上海市产权交易合同(2002年02221471号)并完成了产权交割。根据财会【2002】18号财政部文件的有关规定，公司本年度转让所持上海金厦广告有限公司90%的股权,应将该公司期初至出售日止的利润表纳入合并利润表,故该公司2002年度1－6月利润表纳入合并范围。
五、合并会计报表主要项目注释：
(一)货币资金：
项目 期末数 期初数
现金 52,705.80 36,126.34
银行存款 460,549,588.88 494,982,958.94
合计 460,602,294.68 495,019,085.28
其中美元：外币金额 4,222.95 4,207.60
折算汇率 8.2773 8.2766
折合人民币 34,954.62 34,824.62
(二)应收帐款：
1、帐龄分析：
期末数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 13,187,565.47 71.19% 6% 791,253.931
1至2年 1,040,966.66 5.62% 6% 62,458.00
2至3年 3,168.00 0.02% 6% 190.08
3年以上 4,291,804.00 23.17% 6% 257,508.24
合计 18,523,504.13 100.00% ---1,1 11,410.251
期初数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 1,205,287.47 72.22% 6% 702,228.05
1至2年 3,168.00 0.02% 6% 190.08
2至3年 --- --- --- ---
3年以上 4,305,969.96 27.76% 6% 258,358.20
合计 5,514,425.43 100.00% --- 960,776.33
2、期末应收帐款欠款金额前五名
欠款单位及个人名称 金额 性质或内容
上海越海实业有限公司 5,730,000.00 租金
上海市对外服务公司 4,000,000.00 房款
洪谦益 1,801,650.19 房款
上工股份有限公司星具机械厂 180,200.00 货款
上海高新技术成果转化服务中心 68,431.00 物业管理费
合计 11,780,281.19 ---
1、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 11,780,281.19元，占应收帐款总金额的63.60%。
2、应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
3、公司于2003年1月10日收到上海市对外服务公司房款400万元。
(三)其他应收款：
1、帐龄分析：
期末数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 21,945,704.77 53.50% 6% 1,316,742.29
1至2年 1,214,743.10 2.96% 6% 72,884.59
2至3年 2,808,741.55 6.85% 6% 168,524.49
3年以上 15,052,786.18 36.69% 6% 4,890,460.97
合计 41,021,975.60 100.00% --- 6,448,612.34
期初数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 7,672,948.50 38.53% 6% 454,904.92
1至2年 2,835,416.91 14.24% 6% 170,125.01
2至3年 263,575.50 1.32% 6% 15,814.53
3年以上 9,141,975.50 45.91% 6% 548,518.53
合计 19,913,916.41 100.00% --- 1,189,362.99
2、期末其他应收款欠款金额前五名：
欠款单位名称 金额 性质或内容
延安中路大型公共绿地黄浦区指挥部 6,690,058.63 动迁款
中信实业银行 6,600,000.00 代垫款
黄浦区计委发展委员会 6,169,325.88 代垫款
东方卓德物业有限公司 5,556,420.45 代收租金、停车费
晋仰物业有限公司 3,200,851.39 动迁款
合计 28,216,656.35 ---
期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 28,216,656.35元，占其他应收款总金额的比例为 68.78%。
3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明：
欠款单位名称 欠款金额 计提比例
黄浦区计委发展委员会 6,169,325.88 40%
浦东供电局 2,194,825.00 50%
欠款单位名称 理由
黄浦区计委发展委员会 代垫动迁费预计有部分坏账
浦东供电局 项目押金预计有部分坏账
4、其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
(四)预付帐款：
1、帐龄分析：
期末数 期初数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 3,582,533.45 100.00% 196,378,300.00 93.99%
1至2年 --- --- 50,000.00 0.02%
2至3年 --- --- 12,503,483.08 5.59%
3年以上 --- --- --- ---
合计 3,582,533.45 100.00% 208,931,783.08 100.00%
2、预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
3、预付帐款期末数比期初数减少205,349,249.63元，减少比例为98.29%，减少主要原因为：2001年8月经上海市高级人民法院终审(2001)沪高民终字第157号民事判决书，判决上海美联房产开发经营公司归还本公司参建款11,517,327.50元，2002年7月公司收到法院划款13,868,248.40元，其中罚息2,350,920.90元；公司向上海新黄浦(集团)有限责任公司预付的平江三期住宅房项目，于2002年9月2日取得沪房地普字(2002)第025837号上海市房地产权证，土地总面积为25,233平方米，公司本期将预付款19,600万元转入开发成本。
(五)存货及存货跌价准备：
项目 期末数
帐面余额 跌价准备
原材料 2,056,417.76 ---
低值易耗品 87,020.81 ---
产成品 427,218.63 ---
库存商品 157,321.00 57,651.85
开发成本 639,612,039.68 ---
开发产品 102,559,016.46 14,256,052.53
周转房 2,396,681.47 ---
出租开发产品 1,535,055,287.27 ---
合计 2,282,351,003.08 14,313,704.38
项目 期初数
帐面余额 跌价准备
原材料 19,761.80 ---
低值易耗品 88,830.81 ---
产成品 495,726.50 ---
库存商品 2,722,024.36 80,803.85
开发成本 677,686,786.54 ---
开发产品 561,517,469.13 38,220,981.94
周转房 10,577,320.73 ---
出租开发产品 1,126,516,303.15 ---
合计 2,379,624,223.02 38,301,785.79
存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：有销售的根据最近的销售合同价格，无销售的根据市场同类价。存货跌价准备本期减少详见附注五(二十六)。
其中：1、开发成本
项目 期初数 期末数
新新二期 36,626,478.96 37,226,478.96
政法基地 40,288,120.88 ---
延安东路511号 4,797,974.58 ---
陈家宅三期 36,060,197.75 26,713,397.75
新昌路6号地块动迁 --- 6,057,224.34
平江三期住宅房 --- 198,573,462.87
155地块 370,949,038.43 371,041,475.76
156地块 188,964,975.94 ---
合计 677,686,786.54 639,612,039.68
项目 备注
新新二期 ---
政法基地 ---
延安东路511号 转入固定资产
陈家宅三期 准备转让土地
新昌路6号地块动迁 ---
平江三期住宅房 ---
155地块 河南路地铁动迁
156地块 本期已转让
合计 ---
注：公司向上海新黄浦(集团)有限责任公司预付的平江三期住宅房项目，于2002年9月2日取得沪房地普字(2002)第025837号上海市房地产权证，开发成本土地总面积为25,233平方米，公司本期将预付款19,600万元转入开发成本。
2、开发产品
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加
陈家宅基地 1995年 30,420,219.22 571,690.31
凌家弄基地 1996年 12,275,497.91 ---
南川基地 1996年 20,469,458.10 ---
新新基地 1996年 9,022,145.80 ---
由由小区 1997年 4,838,756.79 809,797.93
新黄浦金融大厦 1997年10月 103,223,962.88 ---
科技京城大厦 1997年 354,519,281.48 7,595,280.40
外购商品房 --- 26,748,146.95 51,183,347.40
合计 --- 561,517,469.13 60,160,116.04
项目名称 本期减少 期末余额
陈家宅基地 27,488,089.82 3,503,819.71
凌家弄基地 9,179,043.85 3,096,454.06
南川基地 --- 20,469,458.10
新新基地 570,915.03 8,451,230.77
由由小区 1,583,191.19 4,065,363.53
新黄浦金融大厦 103,223,962.88 ---
科技京城大厦 362,114,561.88 ---
外购商品房 14,958,804.06 62,972,690.29
合计 519,118,568.71 102,559,016.46
3、出租开发产品
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少
新黄浦金融大厦 274,588,212.25 82,092,999.20 11,288,264.41
科技京城大厦 824,337,027.99 362,114,561.88 23,656,237.71
外购商品房 27,591,062.91 --- 724,074.84
合计 1,126,516,303.15 444,207,561.08 35,668,576.96
项目名称 期末余额
新黄浦金融大厦 345,392,947.04
科技京城大厦 1,162,795,352.16
外购商品房 26,866,988.07
合计 1,535,055,287.27
注：新黄浦金融大厦、科技京城大厦本期从开发产品转入出租开发产品，金额为444,207,561.08元
4、存货跌价准备
项目名称 期初余额 本期增加 期末余额
陈家宅基地 15,801,396.22 -14,705,597.01 1,095,799.21
南川基地 9,238,829.10 -2,643,953.88 6,594,875.22
由由小区 1,881,863.45 -161,042.92 1,720,820.53
凌家弄基地 6,673,138.91 -5,431,176.91 1,241,962.00
新新基地 594,905.80 -35,568.03 559,337.77
外购商品房 4,030,848.46 -987,590.66 3,043,257.80
库存商品 80,803.85 -23,152.00 57,651.85
合计 38,301,785.79 -23,988,081.41 14,313,704.38
(六)待摊费用：
类别 期初数 本期减少 本期摊销 期末数
房租 9,000.00 --- 9,000.00 ---
装修费 100,000.00 100,000.00 --- ---
合计 109,000.00 100,000.00 9,000.00 ---
待摊费用期末数比期初数减少190,000.00元，减少原因为：房屋装修费按收益年限摊销转入长期待摊费用。
(七)一年以内到期的长期债券投资：
期末数 期初数
--- 807.10
注：2002年9月收回97(下)住宅债券，收到金额为826.00元。
(八)长期投资：
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面余额
长期股权投资 46,981,457.13 4,205,717.74 47,897,327.40
长期债权投资 --- --- ---
合计 46,981,457.13 4,205,717.74 47,897,327.40
项目 期初数
减值准备
长期股权投资 270,000.00
长期债权投资 ---
合计 270,000.00
1、长期股权投资：
(1)股票投资：
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 初始投
注册资本比例 资成本
国嘉实业 法人股 152,551 --- 152,551.00
珠江实业 法人股 5,000 --- 5,000.00
小计 --- 157,551 --- 157,551.00
被投资公司名称 帐面 减值准备 期末市价
余额
国嘉实业 152,551.00 --- 1,276,851.87
珠江实业 5,000.00 --- 32,500.00
小计 157,551.00 --- 1,309,351.87
(2)其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
被投资单位名称 投资起 占被投资单位 期初余额
止期 注册资本比例
上海晋仰物业有限公司 --- 18.00% 90,000.00
上海外滩京城商务咨询有限公司 --- 18.00% 540,000.00
上海金信房地产有限公司 --- 10.00% 4,115,717.74
上海东汉物业管理有限公司 --- 5.00% 83,137.00
上海永华房地产有限公司 --- 5.00% 4,422,436.00
上海黄浦对外贸易公司 --- 2.00% 200,000.00
上海国际信托投资公司 --- 0.07% 16,668,300.00
上海祥生保险代理有限公司 --- 10.00% 500,000.00
上海全光网络科技股份有限公司 --- 16.00% ---
合计 --- --- 26,619,590.74
被投资单位名称 本期投资增减额 期末余额
上海晋仰物业有限公司 --- 90,000.00
上海外滩京城商务咨询有限公司 --- 540,000.00
上海金信房地产有限公司 --- 4,115,717.74
上海东汉物业管理有限公司 --- 83,137.00
上海永华房地产有限公司 --- 4,422,436.00
上海黄浦对外贸易公司 -200,000.00 ---
上海国际信托投资公司 ---1 6,668,300.00
上海祥生保险代理有限公司 --- 500,000.00
上海全光网络科技股份有限公司 3,908,428.55 3,908,428.55
合计 3,708,428.553 0,328,019.29
B、权益法核算的对联营企业股权投资：
投资 占被投资单位
被投资单位名称 起止期 注册资本比例
上海豪华建筑装潢有限公司(注1) --- 40%
上海东方物业公司 --- 30%
上海环球建筑工程公司 --- 30%
上海美华建筑装饰有限公司 --- 30%
上海兴华实业发展总公司 --- 30%
上海赛格电子市场有限公司 --- 30%
上海彼菱计算机软件有限公司 --- 23%
上海全光网络科技股份有限公司(注2) --- 20%
小计 --- ---
本期权益增减额
被投资单位名称 期末余额 本期合计
上海豪华建筑装潢有限公司(注1) 876,229.71 ---
上海东方物业公司 164,872.28 5,853.82
上海环球建筑工程公司 4,584,546.65 -491,585.15
上海美华建筑装饰有限公司 2,367,234.02 -676,145.18
上海兴华实业发展总公司 249,508.43 263,823.13
上海赛格电子市场有限公司 1,506,011.99 692,158.65
上海彼菱计算机软件有限公司 250,147.41 -105,593.74
上海全光网络科技股份有限公司(注2) 4,162,061.43 -4,162,061.43
小计 14,160,611.92 -4,473,549.90
本期权益增减额
被投资单位名称 其中：投资成本 确认收益
上海豪华建筑装潢有限公司(注1) --- ---
上海东方物业公司 --- 5,853.82
上海环球建筑工程公司 --- -491,585.15
上海美华建筑装饰有限公司 --- -676,145.18
上海兴华实业发展总公司 --- 263,823.13
上海赛格电子市场有限公司 --- 692,158.65
上海彼菱计算机软件有限公司 --- -99,774.23
上海全光网络科技股份有限公司(注2) -3,908,428.55 -253,632.88
小计 -3,908,428.55 -559,301.84
本期权益增减额 期初余额
被投资单位名称 差额摊销 分得利润 初始投资
上海豪华建筑装潢有限公司(注1) --- --- 684,872.40
上海东方物业公司 --- --- 300,000.00
上海环球建筑工程公司 --- --- 4,500,000.00
上海美华建筑装饰有限公司 --- --- 3,000,000.00
上海兴华实业发展总公司 --- --- 600,000.00
上海赛格电子市场有限公司 --- --- 1,500,000.00
上海彼菱计算机软件有限公司 --- 5,819.51 240,000.00
上海全光网络科技股份有限公司(注2) --- --- ---
小计 --- 5,819.51 10,824,872.40
期初余额
被投资单位名称 累计增减 合计
上海豪华建筑装潢有限公司(注1) 191,357.31 876,229.71
上海东方物业公司 -129,273.90 170,726.10
上海环球建筑工程公司 -407,038.50 4,092,961.50
上海美华建筑装饰有限公司 -1,308,911.16 1,691,088.84
上海兴华实业发展总公司 -86,668.44 513,331.56
上海赛格电子市场有限公司 698,170.64 2,198,170.64
上海彼菱计算机软件有限公司 -95,446.33 144,553.67
上海全光网络科技股份有限公司(注2) --- ---
小计 -1,137,810.38 9,687,062.02
注(1)根据2002年10月20日上海豪华建筑装潢有限公司董事会决议。上海新黄浦置业股份有限公司将其持有公司的40%的股份全额转让给上海永华物资有限公司。截至2002年12月31日止上海新黄浦置业股份有限公司持有的上海豪华建筑装潢有限公司40%的股权尚未处置。
注(2)2002年7月4日上海市人民政府经济体制改革办公室出具沪府体改批字(2002)第22号关于同意上海全光网络科技股份有限公司增资扩股的批复，批准增资500万元，变更后注册资本为2,500万元，上海新黄浦置业股份有限公司所持股权比例由20%减至16%，已经上海众沪会计师事务所验资并出具众沪会字(2002)第1021号验资报告。本年7月起改按成本法核算,。
2、长期投资减值准备：
(1)长期股权投资减值准备：
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少
上海黄浦对外贸易公司 200,000.00 --- 200,000.00
上海晋仰物业有限公司 70,000.00 20,000.00 ---
上海金信房地产有限公司 --- 4,115,717.74 ---
合计 270,000.00 4,135,717.74 200,000.00
被投资单位名称 期末数 计提原因
上海黄浦对外贸易公司 --- ---
上海晋仰物业有限公司 90,000.00 公司亏损
上海金信房地产有限公司 4,115,717.74 公司亏损
合计 4,205,717.74 ---
注：根据2001年12月10日上海浦东新区人民法院(2001)浦经破字第10号－13民事裁定书，宣告上海黄浦对外贸易公司经破产清算，其破产资产不足以支付破产费用，已被法院宣告终结破产程序，未得到清偿的债权不予清偿。本期将已计提的投资减值准备冲减相应的投资成本。
3、构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海欣龙企业发展有限公司 7,235,946.76 股权转让 合同期限
被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额
上海欣龙企业发展有限公司 150,748.92 6,808,824.82
(九)固定资产原值及累计折旧：
1、固定资产原值：
类别 期初原值 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 9,673,659.37 4,797,974.58 ---
通用设备 2,061,917.23 343,665.00 269,482.00
运输设备 2,430,445.20 --- 200,000.00
其他 32,950.00 --- ---
合计 14,198,971.80 5,141,639.58 469,482.00
类别 期末原值
房屋及建筑物 14,471,633.95
通用设备 2,136,100.23
运输设备 2,230,445.20
其他 32,950.00
合计 18,871,129.38
2、累计折旧：
类别 期初数 本期提取 本期减少
房屋及建筑物 2,037,635.84 367,484.98 ---
通用设备 1,252,102.51 281,468.75 206,923.20
运输设备 2,184,170.73 67,667.78 200,000.00
其他 22,835.06 6,089.47 ---
合计 5,496,744.14 722,710.98 406,923.20
类别 期末数
房屋及建筑物 2,405,120.82
通用设备 1,326,648.06
运输设备 2,051,838.51
其他 28,924.53
合计 5,812,513.92
3、固定资产减值准备：
类别 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 2,882,411.60 --- ---
类别 期末数 计提原因
房屋及建筑物 2,882,411.60 原值低于市值
4、已提足折旧仍继续使用的固定资产：
类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值
通用设备 471,075.01 447,521.26 23,553.75
运输设备 128,436.28 122,014.47 6,421.81
(十)长期待摊费用：
项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销
租入房屋装修费 308,460.00 ---3 08,460.00 102,820.00
项目 累计摊销 期末数 剩余摊销年限
租入房屋装修费 102,820.00 205,640.00 二年
(十一)短期借款：
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 --- 94,500,000.00
保证借款 55,000,000.00 332,000,000.00
信用借款 178,000,000.00 ---
合计 233,000,000.00 426,500,000.00
短期借款期末数比期初数减少193,500,000.00元，减少比例为45.37%，减少原因为：本期归还到期的银行借款676,500,000.00元。
(十二)应付帐款：
期末数 期初数
25,407,226.36 54,002,324.38
期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
(十三)预收帐款：
期末数 期初数
276,035,348.13 201,063,820.92
其中：房地产销售的预收账款
项目 预收比例 金额
南川基地 车库定金 200,000.00
凌家弄 预收房款 260,764.80
凌家弄 定金 108,000.00
江苏建筑工程公司 参建款 1,621,270.88
外滩金融大厦 租金 43,919.00
新新基地 参建款 1,200,000.00
浦电路 定金 30,000.00
由由小区 预收房款 60,000.00
陈家宅三期 土地转让款 23,500,000.00
新新综合楼 预收租金 33,333.35
平江三期住宅房 已销售94.24% 186,668,140.34
新昌路动迁指挥部 动迁款 24,717,704.00
德州路 定金 10,000.00
上海春夏房地产经济有限公司 预收房款 16,150,431.00
由由七村 公有房出售 4,012,424.00
零星 预收房款 16,989,725.01
项目 帐龄
南川基地 3年以上
凌家弄 1年以内
凌家弄 1年以内
江苏建筑工程公司 1年以内
外滩金融大厦 1年以内
新新基地 3年以上
浦电路 1年以内
由由小区 1年以内
陈家宅三期 1年以内
新新综合楼 1年以内
平江三期住宅房 1年以内
新昌路动迁指挥部 1年以内详见附注五(二十三)
德州路 1年以内
上海春夏房地产经济有限公司 1年以内
由由七村 2至3年
零星 1年以内
期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
(十四)其他应付款：
期末数 期初数
70,921,725.22 230,815,487.63
1、期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款为 18,157,893.00元。详见附注(七)
2、金额较大的其他应付款：
债权单位名称 金额 性质或内容
上海新黄浦(集团)有限责任公司 18,157,893.00 往来款
上海恒立房产有限公司 8,282,821.00 往来款
上海浦联房地产发展公司 7,996,504.40 动迁房款
上海美华建筑装饰公司 5,245,607.97 往来款
3、其他应付款期末数比期初数减少159,893,762.41元，减少比例为69.27%，减少原因为：支付河南路地铁指挥部155、156地块单位动迁费87,434,895.60元，支付上海新黄浦(集团)有限责任公司往来款49,800,000.00元。
(十五)应付股利：
投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原因
国有法人股 460,729.90 1995年现金股利
国有法人股 3,308,350.20 1996年现金股利
国有法人股 7,730,945.85 1999年现金股利
国有法人股 6,869,761.96 2001年现金股利
合计 18,369,787.91 ---
(十六)应交税金：
税种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率
增值税 -64,676.73 -85,293.03 17%
营业税 16,987,395.93 17,480,932.60 5%
城建税 1,189,117.73 1,223,665.29 7%
企业所得税 17,924,565.67 1,781,858.70 15%
个人所得税 23,686.38 11,095.58 ---
房产税 2,700,748.08 3,727,771.51 ---
合计 38,760,837.06 24,140,030.65 ---
(十七)其他应交款：
项目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 509,613.91 524,420.00 3%
堤防费 1,837.85 174,496.44 1%
义务兵优待金 1,006.31 52,754.72 0.3%
河道管理费 169,493.32 16,651.41 0.25－1%
合计 681,951.39 768,322.57 ---
(十八)一年内到期的长期负债：
一年内到期的长期借款：
借款条件 期末数 期初数
保证借款 --- 20,000,000.00
向中国工商银行上海市黄浦支行借款2,000万元已于本期归还。
(十九)股本：
项目 期初数 比例 本期增加
% 配股
1、尚未流通股份
(1)发起人股份 238,616,189.00 42.52 ---
其中：国家拥有股份 197,621,636.00 35.22 ---
国有法人股份 40,994,553.00 7.30 ---
(2)募集法人股份 152,395,627.00 27.16 ---
尚未流通股份合计 391,011,816.00 69.68 ---
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股 170,152,172.00 30.32 ---
已流通股合计 170,152,172.00 30.32 ---
3、股份总数 561,163,988.00 100.00 ---
项目 本期减少 期末数 比例
转配股上市流通 %
1、尚未流通股份
(1)发起人股份 --- 238,616,189.00 42.52
其中：国家拥有股份 --- 197,621,636.00 35.22
国有法人股份 --- 40,994,553.00 7.30
(2)募集法人股份 --- 152,395,627.00 27.16
尚未流通股份合计 --- 391,011,816.00 69.68
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股 --- 170,152,172.00 30.32
已流通股合计 --- 170,152,172.00 30.32
3、股份总数 --- 561,163,988.00 100.00
(二十)资本公积：
项目 期末数 本期增加 本期减少
股本溢价 1,129,070,206.95 --- ---
项目 期初数
股本溢价 1,129,070,206.95
(二十一)盈余公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少(注)
法定盈余公积 90,131,387.66 7,990,915.68 786,006.14
公益金 42,860,363.94 3,995,457.84 395,755.63
任意盈余公积 28,021,951.49 --- ---
合计 161,013,703.09 11,986,373.52 1,181,761.77
项目 期末数
法定盈余公积 97,336,297.20
公益金 46,460,066.15
任意盈余公积 28,021,951.49
合计 171,818,314.84
注：公司已将其持有的上海金厦广告有限公司90%的股权转让给孙兴祥等自然人股东。其历年计提的法定盈余公积按母公司拥有的份额在合并报表中转回。
(二十二)未分配利润：
项目 金额 提取或分配比例
期初未分配利润 232,149,705.98 ---
加：本期净利润 54,172,293.14 ---
其他转入(注) 1,181,761.77 ---
减：提取法定盈余公积 7,990,915.68 10%
提取法定公益金 3,995,457.84 5%
年末未分配利润 275,517,387.37 ---
注：详见附注五(二十一)
(二十三)主营业务收入、主营业务成本：
业 主营业务收入
务 项目 本年数 上年数
分 1.工业 5,509,401.71 191,452.99
部 2.商业 4,379,489.00 1,409,435.24
3.房地产业 647,680,303.20 376,085,836.73
4.旅游饮食服务业 --- 22,648,959.59
小计 657,569,193.91 400,335,684.55
公司内各业务分部相互抵销 --- 53,335,141.24
合计 657,569,193.91 347,000,543.31
地
区
分
布 上海地区 657,569,193.91 347,000,543.31
业 主营业务成本
务 项目 本年数 上年数
分 1.工业 3,461,519.09 175,213.62
部 2.商业 3,837,169.00 1,385,115.34
3.房地产业 508,269,845.94 343,559,062.17
4.旅游饮食服务业 --- 21,471,232.74
小计 515,568,534.03 366,590,623.87
公司内各业务分部相互抵销 --- 53,335,141.24
合计 515,568,534.03 313,255,482.63
地
区
分
布 上海地区 515,568,534.03 313,255,482.63
业 主营业务毛利
务 项目 本年数 上年数
分 1.工业 2,047,882.62 16,239.37
部 2.商业 542,320.00 24,319.90
3.房地产业 139,410,457.26 32,526,774.56
4.旅游饮食服务业 --- 1,177,726.85
小计 142,000,659.88 33,745,060.68
公司内各业务分部相互抵销 --- ---
合计 142,000,659.88 33,745,060.68
地
区
分
布 上海地区 142,000,659.88 33,745,060.68
公司向前五名客户销售总额为500,700,222.12元，占本年公司全部主营业务收入的76.14%。
其中：房地产销售明细
项目 营业收入 营业成本
商品房销售 67,928,564.47 81,304,738.17
商品房出租 117,141,615.73 38,987,034.28
156号地块转让 275,000,000.00 212,877,978.08
黄浦区6号地块动迁 187,610,123.00 175,100,095.41
合计 647,680,303.20 508,269,845.94
项目 营业毛利
商品房销售 -13,376,173.70
商品房出租 78,154,581.45
156号地块转让 62,122,021.92
黄浦区6号地块动迁 12,510,027.59
合计 139,410,457.26
1、主营业务收入本年发生数比上年发生数增加 310,568,650.60元，增加比例为89.50%，增加原因为：根据2001年12月16日公司与上海宏伊企业发展有限公司签订协议，将公司持有90%股权的上海欣龙企业发展有限公司开发的位于上海市黄浦区156号地块的土地使用权，以27,500万元转让给上海宏伊企业发展有限公司。上海宏伊企业发展有限公司已于2002年3月29日取得沪房地黄字(2002)第003348号上海市房地产权证。截至2002年12月31日止累计收到上海宏伊企业发展有限公司土地转让款27,500万元；根据2002年5月22日上海市黄浦区新昌路聚区建设指挥部与公司签订委托动迁协议，委托公司动迁开发黄浦区6号地块，其中居民951户，按每户19万元结算；个体17户按每户38万元结算;单位按每平方米0.62万元结算，其他费用550万元，共计动迁总费用23,323万元。截至2002年12月31日止上海市黄浦区新昌路聚居区建设指挥部支付公司动迁费16,210万元资金；动迁用房一批，建筑面积21,374.3平方米，作价5,022.78万元。本期按实际动迁完成户数结算动迁费用，截至2002年12月31日止公司已完成动迁居民746户，动迁单位建筑面积7,395.01平方米，实现动迁收入187,610,123.00元。
2、主营业务成本本年发生数比上年发生数增加202,313,051.40元，增加比例为64.58%，增加原因为156号地块转让及黄浦区6号地块动迁收入相应成本为387,978,073.49元。
(二十四)主营业务税金及附加：
项目 计缴标准 本年发生数 上年发生数
营业税 5% 24,188,454.38 11,021,372.19
城建税 7% 1,689,092.30 725,454.98
教育费附加 3% 723,896.68 310,840.01
合计 --- 26,601,443.36 12,057,667.18
主营业务税金及附加本年发生数比上年发生数增加 14,543,776.18元，增加比例为120.62%，增加原因为：本期收入增加所致。
(二十五)其他业务利润：
类别 本年发生数
收入 成本 利润
房产咨询收入 --- --- ---
场地费、停车费 219,300.00 12,194.42 207,105.58
管理费收入 268,231.49 14,930.09 253,301.40
合计 487,531.49 27,124.51 460,406.98
类别 上年发生数
收入 成本 利润
房产咨询收入 8,000.00 446.20 7,553.80
场地费、停车费 930,905.00 58,321.26 872,583.74
管理费收入 --- --- ---
合计 938,905.00 58,767.46 880,137.54
(二十六)管理费用：
本年发生数 上年发生数
项目 5,590,475.11 -38,492,640.68
其中：存货跌价损失 -23,964,929.41 -44,331,087.95
管理费用本年发生数比上年发生数增加 44,083,115.79元，增加原因为：本年存货部分销售已计提的存货跌价于期末调整数比上年减少20,366,158.54元。
(二十七)财务费用：
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 18,967,179.01 6,072,938.13
减：利息收入 4,159,073.43 2,106,918.63
汇兑损失 --- 1,548.98
减：汇兑收益 52.95 ---
其他 9,131.10 5,823.57
合计 14,817,183.73 3,973,392.05
财务费用本年发生数比上年发生数增加 10,843,791.68元，增加原因为：上年借款中有部分由上海恒立房地产有限公司实际使用,故冲减了相应的利息支出，本年借款全部为公司使用。
(二十八)投资收益：
1、本年发生数：
类别 债权投资收益 成本法下确认的 计提
股权投资收益 减值准备
长期股权投资 --- 150,014.70- 4,135,717.74
长期债权投资 18.90 --- ---
合计 18.90 150,014.70- 4,135,717.74
类别 权益法下确认的 股权投资 股权转
股权投资收益 差额摊销 让收益
长期股权投资 -559,301.84 -150,748.92 -671,840.64
长期债权投资 --- --- ---
合计 -559,301.84 -150,748.92 -671,840.64
类别 合计
长期股权投资 -5,367,594.44
长期债权投资 18.90
合计 -5,367,575.54
2、上年发生数：
类别 债权投资收益 成本法下确认的 计提
股权投资收益 减值准备
长期股权投资 --- 333,366.00 -70,000.00
长期债权投资 4,771.73 --- ---
合计 4,771.73 333,366.00 -70,000.00
类别 权益法下确认的 股权投资 股权转
股权投资收益 差额摊销 让收益
长期股权投资 10,431,720.58 -755,072.94 1,735,968.31
长期债权投资 --- --- ---
合计 10,431,720.58 -755,072.94 1,735,968.31
类别 合计
长期股权投资 11,675,981.95
长期债权投资 4,771.73
合计 11,680,753.68
投资收益本年发生数比上年发生数减少17,048,329.22元，减少原因为上海恒立房地产有限公司、上海数码港网络有限公司和上海生元基因开发有限公司2001年度按公司所持股权比例确认收益11,205,855.85元，2001年12月公司已转让所持上述三个公司的股权。
(二十九)补贴收入：
内容 本年发生数 上年发生数
高新技术补贴 --- 5,000,000.00
(三十)营业外收入：
类别 本年发生数 上年发生数
固定资产清理净收益 --- 5,666.67
赔偿及罚款收入 2,485,944.95 6,017.55
其他 4,280.00 ---
合计 2,490,224.95 11,684.22
营业外收入本年发生数比上年发生数增加 2,478,540.73元，增加原因为：2001年8月经上海市高级人民法院终审(2001)沪高民终字第157号民事判决书，判决上海美联房产开发经营公司归还本公司参建款11,517,327.50元。2002年7月公司收到法院划款13,868,248.40元，其中罚息2,350,920.90元。
(三十一)营业外支出：
类别 本年发生数 上年发生数
固定资产清理净损失 --- 95,666.68
捐赠 3,000.00 ---
罚款支出 13,581.02 1,898.56
合计 16,581.02 97,565.24
(三十二)所得税
本年发生数 上年发生数
32,287,797.89 14,546,134.78
所得税本年发生数比上年发生数增加 17,741,663.11元，增加原因为：所得税税率由15%调整为33%。
(三十三)收到的其他与经营活动有关的现金 6,649,298.38元。
其中：项目 金额
银行存款利息收入 4,159,073.43
赔款收入 2,485,944.95
其他 4,280.00
(三十四)支付的其他与经营活动有关的现金191,678,159.31元。
其中：项目 金额
支付河南路地铁指挥部应付单位地块动迁费 87,434,895.60
支付上海新黄浦(集团)有限责任公司往来款 49,800,000.00
支付上海环球建筑工程公司 15,968,133.01
支付上海兴华实业发展总公司 2,171,385.84
支付分流改制费 4,649,439.76
支付其他单位往来款 22,000,000.00
支付费用 9,654,305.10
(三十五)支付的其他与投资活动有关的现金 1,960,035.26元。
上海金厦广告有限公司2002年1至6月纳入合并报表范围，截至2002年6月30日止货币资金余额为5,200,035.26元，2002年7月公司转让所持上海金厦广告有限公司90%股权，收回投资324万元，期末未纳入合并报表范围，相应减少货币资金1,960,035.26元。
六、母公司会计报表主要项目注释：
(一)应收帐款：
1、帐龄分析：
期末数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 6,212,964.09 54.79% 6% 372,777.85
1至2年 1,040,966.66 9.18% 6% 62,458.00
2至3年 3,168.00 0.03% 6% 190.08
3年以上 4,082,180.00 36.00% 6% 244,930.80
合计 11,339,278.75 100.00% --- 680,356.73
期初数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 11,173,467.47 73.16% 6% 670,408.05
1至2年 3,168.00 0.02% 6% 190.08
2至3年 --- --- --- ---
3年以上 4,096,345.96 26.82% 6% 245,780.76
合计 15,272,981.43 100.00% --- 916,378.89
2、期末应收帐款欠款金额前五名
欠款单位及个人名称 金额 性质或内容
上海市对外服务公司 4,000,000.00 房款
洪谦益 1,801,650.19 房款
金厦物业公司 82,180.00 物业管理费
由由小区(余越、余方伯) 70,000.00 房款
凌家弄(王建华) 39,420.00 房款
合计 5,993,250.19 ---
期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为5,993,250.19元，占应收帐款总金额的52.85%。
3、期末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
4、公司于2003年1月10日收到上海市对外服务公司房款400万元。
(二)其他应收款：
1、帐龄分析：
期末数
帐龄 帐面余额占 总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 105,159,147.28 84.71% 6% 6,309,548.84
1至2年 1,214,743.10 0.98% 6% 72,884.59
2至3年 2,808,741.55 2.26% 6% 168,524.49
3年以上 14,964,150.88 12.05% 6% 4,885,142.85
合计 124,146,782.81 100.00% --- 11,436,100.77
期初数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 191,324,110.22 94.17% 6% 195,571.08
1至2年 2,835,416.91 1.39% 6% 170,125.01
2至3年 219,775.50 0.11% 6% 13,186.53
3年以上 8,794,825.00 4.33% 6% 527,689.50
合计 203,174,127.63 100.00% --- 906,572.12
2、其他应收款欠款金额前五名
欠款单位名称 金额 性质或内容
上海欣龙企业发展有限公司 79,154,927.35 往来款
上海高立贸易发展有限公司 6,867,983.22 往来款
中信实业银行 6,600,000.00 代垫款
上海科技京城管理发展有限公司 6,280,174.59 代收租金
黄浦区计委发展委员会 6,169,325.88 代垫款
合计 105,072,411.04 ---
期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为105,072,411.04元，占其他应收款总金额的比例为 84.64%。
3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明：
欠款单位名称 欠款金额 计提比例
黄浦区计委发展委员会 6,169,325.88 40%
浦东供电局 2,194,825.00 50%
欠款单位名称 理由
黄浦区计委发展委员会 代垫动迁费预计有部分坏账
浦东供电局 项目押金预计有部分坏帐
4、其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
(三)长期投资：
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面余额
长期股权投资 318,196,666.69 4,205,717.74 291,668,989.50
项目 期初数
减值准备
长期股权投资 270,000.00
1、长期股权投资：
(1)股票投资：
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 初始投
注册资本比例 资成本
国嘉实业 法人股 152,551 --- 152,551.00
珠江实业 法人股 5,000 &n