新黄浦94中报
一、 财务报告
1、简化的资产负债表 1994年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期未数
流动资产 596,871,169.74 734,628,665.52
长期投资 33,630,805.76 66,489,603.66
固定资产净值 4,399,255.30 4,636,890.61
在建工程 3,230,899.11 3,251,899.11
无形资产及递延资产 2,820,928.11 3,601,384.51
资产总计 640,953,058.82 812,608,443.41
负债及股东权益 年初数 期未数
流动资产 204,693,428.59 324,414,951.28
长期负债 / /
股东权益 436,259,630.23 488,193,492.13
其中:股本 113,540,210.00 170,310,315.00
资本公积 258,800,797.22 254,677,066.25
盈余公积 9,397,878.91 20,302,027.73
未分配利润 54,520,744.10 42,904,083.15
负债及股东权益合计640,953,058.82 812,608,443.41
报表注释:(1)总资产比去年末增加17,165.5万元,其中流动资产增加了133.775.7万元;
长期投资增加了3,285.9万元;
无形资产及递延资产增加了78万元,固定资产增加了43.7万元;流动资产增加13,775 .7万元中;
应收帐款增加2,044.9万元(应收银都商城投资收益款400万元,应收代动迁承包费1,592.6万元);
其它应收款减少了5,375.1万元(结转71#代动迁费转入长期投资4,870.3万元,结转
预付工程款转入存货中在建工程550万元.
待摊费用增加了79.6万元,(本公司所属物资、兴华二个子公司因增值税转入待摊费用)存货增加了17,680.4万元,(主要是本公司房地产业,在建项目投入增加所致.)
长期投资增加3,285.9万元中:对本公司所属东方物业公司投资增加了2000万元
对本公司所属物资公司投资500万元.
对本公司的合资企业一恒立公司动迁转作投资增加4,
870.3万元.
对本公司运输公司源深路项目投资转入增加67.9万元
无形资产及递延资产增加78万元,系新成立的物资公司、东方物业公司的开办费增
加.
固定资产增加43.7万元,系新成立的物资公司、东方物业公司购置固定资产增加.
(2)负债及股东权益比上年增加了:17,165.5万元,其中短期负债增加了11,972.2万
元,股东权益5,193.4万元.
短期负债增加11,972.2万元中:短期借款增加了5,470万元,(因61#项目开工增加贷
款5000万元)
应付贷款增加了1,397.5万元(欠付各项目工程款)
予收贷款增加了13.490.6万元(各开工基地参建款)
未付股利减少了902.9万元(已在本期内转入93年度
分配)
未交税金增加了258.7万元(所得税比去年同期增加
了150万元,由于去年末,已交和本年上半年度内未交
所得税差额计282万元)
其它应付款减少7,923.2万元(结转收入的动迁承包
费及销房款)
予提费用增加了160万元(予提应支付的贷款利息)
股东权益增加5193.4万元,(在本年期内,93年度红股分配增加股本5,677万元)
2、简化的利润表 1994年6月30日 金额单位:元
项 目 1994年1--6月 上年同期数
主营业务收入 179,750,718.60 182,276,634.73
主营业务利润 45,278,457.85 40,308,720.16
其它业务利润 / 112,919.59
投资收益 5,913,569.88 240,000.00
营业外收入 118,646.00 252,744.44
减:营业外支出 843,938.42 56,542.27
利润总额 50,466,735.31 40,857,841.92
应交所得税 7,562,652.16 6,092,676.29
税后利润 42,904,083.15 34,765,165.63
报表注释:
投资收益本期比上年同期增加了567.3万元.
其中:对银都商城投资返利计 400万元.
对投资信托公司返利计 141.9万元
股票红利返利计 8.3万元
营业外收入本期比上年同期减少13.4万元,系本公司所属兴华公司的商业网点合并,影响营业外收入.
营业外支出本期比上年同期增加支出78,7万元,其中各种社会性公益捐款计75万元.
中期财务报告所采用的会计政策,与最近一期年度财务报告中所采用的会计政策一
致.
所得税仍按15%计算.
3、财务指标分析
按加权平均法计算 按全面摊簿法计算
每股净收益 32.39% 25.19%
净资产收益率 10.9%
每股净资产 2.87%
注释:(1)以上根据公司6月份财务报表有关数据计算.
(2)根据股本确定原则,本公司1994年度按加权平均法计算股本为:132,463,578股,按全面摊簿法计算,股本为:170,310,315股.
二、 经营情况的回顾与展望
(一)一九九四年上半年经营业绩
1、经济指标分析 单位:万元
项目 1--6月实绩 年度计划 计划完成%
主营业务收入 17975.0718 35800 50.21
成本费用及税金 13447.2260 27565 48.78
利润总额 5046.6735 8230 61.3
所得税 756.3 1235 61.2
税后利润 4290.4083 7000 61.3
注:(1)本公司年度计划系1993年度报告书中所提示的数据.
2、经营效益分析
公司1994年1月至6月主营业收入17975.0718万元,比去年同期下降1.39%,实现利润 总额5046.6735万元,比去年同期增长23.52%税后利润4290.4083万元,比去年同期增长 23.41%,做到时间过半,完成任务过半.
公司是上海具有雄厚实力,从事成片危旧房改造、房产开发经营的专业房地产企业
公司,具有优越的地理条件,充分的基地潜力,稳定的市场地位和完善的管理机制.公司发展规模日益拓展,生产经营的效能、效率和效益连创历史最好水平,形成了较显著的规模效益.
上半年之所以取得较好的业绩.
(1)实行经营结构优化组合,形成了一体化的经营格局,公司自去年以来,除原有美华装饰公司外,又先后建立了环球建筑工程公司、黄浦物资供应公司、东方物业公司等企
业,使房产开发经营形成了基地开发、建筑施工、装饰装潢、物资供应、房产管理一体
化、综合型的经营格局,推进了企业发展,扩大了经济效益.
(2)规模开发,形成规模效益.公司根据发展规划的经营布局,以房地产经营为主导,
实施浦东浦西东西联动、齐头并进,扩大房产开发规模,公司房产开发总量已近90万平方米,其中浦东地区54万平方米,浦西地区33万平方米,房产开发达到良性循环,空前规模,
为后三年发展,打下了扎实基础.
(3)上半年竣工住宅达4.8万平方米,随着旧区改造步伐,为各方面提供了大量动迁房源,与此同时,新闸路一期、四川路南川大楼开始出售和预售,1--6月房产销售额达10312.7784万元,而建筑、装饰、物资、特业等各企业实现产值也逐步上升.
(二)下半年发展展望
公司1994年度预测主营业收入358亿元,比93年提高42%,税后利润94年预测7000万元,可望实现8200万元,超额完成预测17%,比93年增长50%.下半年公司将着重做好以下工作
1、房产开发实施商品房与动迁房齐头并进的方针,浦东陆家嘴地区的占14.6公顷, 投资3.5亿元,建造高层7幢、多层50幢,总建筑面积25万平方米的杨高路动迁基地在8月6日开工.这一小区建设将为加快市区危旧房改造、确保动迁房源和改善人民居住生活创 造良好条件.
2、加快浦西旧区改造步伐,加带二大基地启动.南京东路140号街坊B块(即大三元基地),将投资1.8亿,建造3.7万平方米的现代建筑,计划九月份启动;黄浦109街坊的旧房改造,将投资2.2亿元,建筑大厦4.5万平方米,在近期内做好基地启动的各项工作.
3、对今年进入施工高潮的52万平方米房产,要精心组织、精心施工、精心管理,抓
好施工进度和工程质量,确保年内竣工21500平方米,凌家弄6幢高层9.23平方米房屋年底结构封顶,其他各基地按计划进度,保质保量达到要求.
公司规模性开发和良性投入,将使公司为获得长期的、稳定的效益成为现实,以此向股东取得更好的回报而作出努力.
三、股本结构的变动及 红利分配
(一)本公司1994年4月月22日召开的第四次股东大会,审议并通过1993年度利润分配方案:即按每股送0.5股红股合计送股56770105股,由上海证券交易所于1994年4月29日自动输入各股东帐户,送股后总股本数由原11354.021万股,增至17031.0315万股(每股面值1元).
(二)股本结构:
原股本 送股 送股后股本 占总股本%
国家股 4475.8670万股 2237.9335万股 6713.8005万股 39.42%
发起人股 1167.9360万股 583.968 万股 1751.904万股 10.29%
法人股 4124.0930万股 2062.0465万股 6186.1395万股 36.32%
社会流通股 1586.1250万股 793.0625万股 2379.1875万股 13.97%
股份总额 11354.0210万股 5677.0105万股 17031.0315万股 100%
(三)持股数超过平均5%的股东情况占总股本%
国家持股 6713.8005 39.42%
四、 重大事件揭示
1、本公司1994年4月22日在上海召开第四次股东大会,审议通过了董事长兼总经理
于在志先生所作的1993年经营业绩和1994年度发展规划报告,并通过了监事会工作报告
、利润分配方案和修改公司章程报告.
2、本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项.
五、 备查文件
1、载有总经理于在志先生亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表.
2、1993年4月30日本公司的送股公告.
(备查文件的查阅地点:上海延安东路110号7楼公司办公室)
上海黄浦房地产股份有限公司
一九九四年八月六日