新黄浦97年报
一. 公司简况
1.公司法定中,英文名称及缩写:
中文名称:上海新黄浦置业股份有限公司
英文名称:SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD
英文缩写:NHPRECL
2.注册地址:上海市延安东路110号七楼
邮政编码:200002
办公地址:上海北京东路666号F楼6层
邮政编码:200001
3.法定代表:吴明烈
4.公司信息披露负责人:李薇洁(董秘)
电话:021-63238888
传真:021-32237777
5.股票上市地:上海证券交易所
股票简称:新黄浦
股票代码:600638
二. 会计数据及业务数据 摘要
㈠利润的构成
1997年度,本公司实现利润总额243943168.04元,其中主营业务利润242179092
.22元,投资收益1642598.03,营业外收支净额121477.79元.
㈡公司前三年的主要会计数据和财务指标: (单位:元)
97年 比上年增长% 96年 比上年增长% 95年
主营业务收入 863403266.70 69.14 510466622.84 4.06 490538424.14
净利润 207545714.41 71.80 120801266.22 17.95 102411012.10
总资产 2347450725.25 70.95 1373119630.36 6.33 1291319172.24
股东权益 1537219951.17 86.59 843142518.68 25.45 672081875.66
每股收益 0.40 0.40 -2.43 0.41
加权每股收益 0.5426元
每股净资产 3.04 8.57 2.80 4.86 2.67
加权后每股净资产 2.48
净资产收益率 13% -7.14 14% -6.66 15%
加权后净资产收益率 21.82%
调整后的每股净资产 3.03元
计算公式:
1.摊薄后的计算方法
⑴每股收益:0.40元
=净利润/年度末普通股股份总数
⑵每股净资产:3.04元
=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
⑶净资产收益率:13%
=(净利润/年度末股东权益)*100%
⑷调整后的每股净资产:3.03元
=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失
-递延资产)/年度末普通股股份总数
2.加权平均后的计算方法:
⑴每股收益:0.54元
=净利润/[(年初普通股股份总数*6+送股后的普通股股份总数*5+年末普
通股份总数)/12]
⑵每股净资产:2.48元
=(年初净资产*6+送股后净资产*5+年末净资产)/12
÷(年初普通股股份总数*6+送股后普通股股份总数*5+年末普通股股份
总数
⑶净资产收益率:⑵⑴.⑻⑵%
=[净利润/(年初净资产*6+送股后净资产*5+年末净资产)/12]
㈢股东权益变动情况
股本:年末余额518307374.00元,比年初余额301556284元增加了216751090元,
其中1996年度利润分配送股增加了96498177. 88 元 , 资本公积金转增股本增加了
54280131.12元,1997年度配股增加股本65972781.00元.
资本公积:年末余额758160676.72元,比年初余额 355881870. 76 元 , 增加了
402278805.96元,其中因1996年度利润分配资本公积转增股本减少了54280131.12元,
1997年度配股溢价净收入增加了456558937.08元.
盈余公积:年末余额139826556.85元, 比年初余额 87756363. 92 元 , 增加了
52070202.93元,增加59.33%,其中1997年度利润分配提取法定公积金20828081.17元,
公益金20828081.17元,提取任意公积金10414040.59元.
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 301556284 216751090 518307374
资本公积 355881870.76 456558937.08 54280131.12 758160676.72
盈余公积 87756363.92 52070020.93 139826566.85
其中:公益金 37068368.58 20828081.17 57896449.75
未分配利润 97948000 207545714.41 148568380.81 156925333.60
合计 843142518.68 932925944.42 202848511.93 1573219951.17
三, 股本变动及股东情况
㈠股本结构情况
本报告期内变动情况
期初 % 送股 公积金转增 配股 期末 %
⑴尚未流通股份
国家股 108167288 35.87 34613532 19470112 32450186 194701118 37.56
发起人股 27329702 9.06 8745505 4919346 40994553 7.91
法人股 100393580 33.29 32126001 18070799 1135037 151725417 29.28
转配股 19985173 6.63 6395266 3597363 18683396 48661198 9.39
合计 255875743 84.85 81880304 46057620 52268619 436082286 84.14
⑵已流通股份
公众股 45680541 15.15 14617798 8222587 13704162 82225088 15.86
已流通股份合计 45680541 15.15 14617798 8222587 13704162 82225088 15.86
⑶总股数 301556284 100% 96498102 54280207 65972781 518307374 100%
㈡报告期末的股东数量
1.截止1997年12月31日公司的股东总数为85021户,其中流通股84445户,法人股
575户,国家股1户.
㈢主要股东持股情况(前10名)
股东名称 持股数(股) 比例(%)
1.国家股(新黄浦集团授权管理) 194701118 37.56
2.众鑫实业有限责任公司(新黄浦集团控股) 29786258 5.75
3.新黄浦(集团)公司 17918595 3.46
4.东亚建筑装饰实业有限公司(新黄浦集团控股) 13708281 2.64
5.申银万国证券公司 11091600 2.14
6.广州美盈鞋业公司 9504000 1.83
7.新黄浦楼宇装备公司(新黄浦集团控股) 7558123 1.46
8.上海城市建设投资公司 5791500 1.12
9.华厦证券公司 5297973 1.02
10.永华房地产公司 2592000 0.50
注:本公司没有持股10%以上的法人股东
㈣公司董事,监事与高级管理人员持股数量:
96年末 送股后 97年末
姓名 职务 持股数 配股后持股数 备注
吴明烈 董事长 0 0 0 原不持股
于在志 副董事长兼总经理 2880 4320 5184 送配增加
胡耕华 副董事长兼副总经理 2880 4320 5184 送配增加
徐伟敏 董事兼副总经理 2140 3210 3852 送配增加
宋海忠 董事兼副总经理 2664 3996 4795 送配增加
宋亦飞 董事 2100 3150 3780 送配增加
金鉴中 董事 0 0 0 原不持股
庞毓芳 董事 0 0 0 原不持股
肖元真 董事 0 0 0 原不持股
孟 雷 监事长 0 0 0 原不持股
贝光中 监事 1392 2088 2506 送配增加
谢保祺 监事 0 0 0 原不持股
金长清 监事 1472 2208 2650 送配增加
柴国钢 监事 0 0 0 原不持股
李薇洁 董秘 0 0 0 原不持股
四, 募集资金使用情况
㈠公司实际募集资金的情况:
本公司在97年度以每10股配售2股,社会公众股东可根据自己的意愿按10:2. 66
的比例受让法人股,配股价每股8元,受让法人股配股权每股另加手续费0.30元 /股,
截止97年11月27日,经信会师字(97)第0977号验资报告,共实际募集资金522531718
.08元,公司在使用募集资金过程中,严格按中国证监会的要求,实行专款专用,其中:
对欣龙实业发展总公司(地铁二号线河南路站)注入资金:469039755元;
对新黄浦爱奇.爱特配售中心投资38600000元,注入资金32170000元;
对上海外滩京城市场投资13500000元,注入资金1500000元;
合计554809755元
上述差额部分本公司通过银行借款予以补足.
㈡公司募集资金承诺事项:
本公司于97年9月26,在上海证券报刊登97年配股说明书中承诺:
投入河南路地铁站及155,156地块建设5.8亿元;
投入上海外滩京城市场5400万元;
投入大型建材配售中心(新黄浦爱奇.爱特配售中心)400万美金, 折合人民币约
33120000元;
合计667120000元.
㈢关于募集资金实际使用与承诺事项的差异说明:
⑴鉴于爱奇.爱特配售中心实际情况,为使爱奇.爱特早日开张营业,相应增加了
流动资金3765万元;
⑵上海外滩京城市场在筹建过程中,因尚需相应解决一些有关市场准入问题,比
计划有所放慢,故放慢投入资金力度,减少了2900万元.
⑶对河南路地铁站投资,实际募集资金与预计募集资金有差异,相应减少了实际
到位资金,本公司在配股说明书中已作说明.
五. 重要事项
1.重大事件
⑴报告期内股东大会,董事会会议,监事会会议简介
①股东大会
报告年度内公司于2月28日在<<上海证券报>>刊登董事会公告和决定3月29日召
开1997年临时股东大会(通讯方式)的公告,审议以下事项:
㈠原"上海黄浦房地产股份有限公司"更名为"上海新黄浦置业股份有限公司";
㈡同意增补吴明烈先生为公司董事会董事.
截止3月29日,共收到表决票265票,其中国家股10816.7288万股,发起人股7732
.9702万股,法人股6332.9346万股,个人股6.5320万股,总计24889.1656万股,占总股
本30155万股的82.5%,符合<<公司法>>和<<公司章程>>的有关规定,表决结果一致通
过以下两项决议,并于3月31日在<<上海证券报>>上刊登本次股东大会的决议公告.
公司于4月28日在<<上海证券报>>上刊登董事会公告及决定5月28日在上海商城
剧院召开1996年度股东大会的公告,审议以下事项:
㈠<<一九九六年度总经理工作报告及1997年计划安排>>;
㈡<<一九九六年度监事会工作报告>>;
㈢<<一九九六年财务决算和利润分配的报告>>;
1996年公司实现净利润120801266.22元,根据规定提取二项基金23731412.30元
(其中子公司提取5611222.37元),可供分配利润97069853.92元, 加上年未分配利润
878146.08元,可分配利润总计97948000.00元,1996年分配方案以1996年年末总股本
数301556284股计算,每10股送3. 2 股, 共分配股利96498177. 88 元, 未分配利润
14498222.10元,结转1997年度分配.
㈣<<资本公积转增股本方案>>;
公司决定用资本公积金转增股本,按1996年末的总股本为基数,每10股转增1. 8
股,共计转增股本54280131.12元,转增股本后,资本公积金由年末的355881870.76元
减至301601739.64元;
㈤<<一九九七年增资配股方案>>;
公司决定以1996年末的总股本为基数,按10:3比例配股,配股价为每股8元,在征
得法人股单位同意后,个人股还可按10:4的比例有偿受让法人股配股权,本次募集资
金主要投向上海市重大市政建设项目地铁2号线南京东路河南路站的上盖建设,开设
上海外滩京城市场和投资参股大型建材配售中心等, 并授权董事会债权办理配股有
关事宜.
㈥<<投资地铁2号线重大投资项目的报告>>;
公司决定出资10200万元人民币,取得51%的控股权,投资由新黄浦集团各所属公
司入股组建,注册资金为2亿元的欣龙公司, 开发建设地处上海南京路商业中心路段
的地铁上盖项目,以求得公司的长远发展和丰厚回报;
㈦<<增补董事会成员的报告>>;
㈧<<调整监事会成员的报告>>;
㈨<<修改公司章程的报告>>;
本次年会共出席股东680人,代表股份19246.1598万股,其中国家股10816. 7288
万股,法人股8228.4520万股,个人股200.9790万股,占公司总股本的63.82%,符合<<
公司法>>和<<公司章程>>的有关规定.
经大会认真讨论,最后一致通过以上9项决议,并于5月29日在<<上海证券报>>刊
登1996年度股东大会决议公告,报告年内公司共召开2次股东大会, 均经上海市黄浦
区公证处公证.
②董事会会议
1997年度中,公司董事会根据公司运作和发展需要,先后召开五次董事会会议.
㈠1997年2月26日召开了二届三次董事会议,对公司四年来的发展状况和对未来
几年的发展规划进行了总结和展望,为适应新一轮经济发展,依托新黄浦集团的资产
优势,品牌优势和规划优势,经董事会讨论一致提议:①原"上海黄浦房地产股份有限
公司"更名为"上海新黄浦置业股份有限公司" ②推选吴明烈先生为公司董事会董事,
并决定于1997年3月29日召开公司临时股东大会.(通讯表决方式)提请审议.
㈡1997年3月29日,召开了二届四次董事会议,会议一致作出决议:①同意于在志
先生辞去公司董事长职务;②选举吴明烈先生为公司董事长;③选举于在志先生为公
司副董事长;
㈢1997年4月25日召开了二届五次董事会议,讨论通过以下决议:⑴1996 年度报
告;⑵1996年度财务决算和利润分配预案;⑶公司1997年增资配股预案及募集资金投
入的报告;⑷增补肖元真先生为董事会董事的报告;⑸同意李孝康先生辞去监事会监
事的报告;⑹关于修改公司<<章程>>部分条款的报告;⑺决定于1997年5月28 日召开
1996年度股东大会年会.
㈣1997年5月16日召开了二届六次董事会议,就投资市政重大建设项目地铁2 号
线河南路站1.02亿元欣龙公司,占15%成立股权事项,进行了认真研究,并决定委派于
在志,胡耕华先生为欣龙公司的董事.
㈤1997年12月29日召开了二届七次董事会会议,根据党的十五大精神,决定对公
司下属子公司进行全面的资产重组和改革改制, 本公司对子公司将由全资子公司改
变为持股或控股,建立了新型的资产纽带关系,将原美华建筑装饰公司, 环球工程公
司,东方物业公司,兴华实业总公司改制为有限责任公司,转让其70%的股权, 金厦广
告公司转让其10%的股权,5 家改制企业由上海市长信会计事务所按重置成本法对其
净资产进行评估,转让股权的净资产为2203.09万元,由新黄浦集团全额以现金收购,
其目的为了全力支持本公司能超常规发展.本次交易完成后,上述5 家子公司的全部
员工将与本公司解除劳动关系,此举即符合公司中长期发展战略构想,又为公司寻求
更高层次的发展腾出了空间.
③监事会会议
1997年中,公司监事会共举行过3次会议:
㈠1997年3月26日召开了二届三次监事会会议,会议审议了公司更名, 增选董事
会董事和公司1996年度工作总结报告.
㈡1997年5月22日召开了二届四次监事会会议,会议审议了提交股东大会审议的
公司<<1996年度监事会工作报告>>.
㈢1997年9月11日召开了二届五次监事会会议,会议根据<<上海市完善股份有限
公司法人治理结构的暂行规定>>,研究讨论制订了<<监事会议事规则>>等事宜.
⑵报告期内发生的增资扩股事项简介
①公司1997 年5 月28 日召开1996 年股东大会通过决议, 按1996 年末总股本
301556284股为基数,向全体股东10送3.2转增1.8股,以股利送股96498011股,资本公
积金转增54280132股,共计150778143股,使总股本增至452334427股,
②公司根据1996年度股东大会通过的增资配股方案, 经上海市证券管理办公室
同意,中国证监会批准实施,于1997年9月26日<<上海证券报>> 刊登配股说明书, 以
1997年6月实施送转股后的总股本为基数,按10:2的比例向全体股东配售新股, 每股
配股价8元,可配股81989383股,实际配股65972781股,使总股本增至518307374股,配
股实际募集资金522531718.08元, 经上海立信会计师事务所验资确认配股资金全部
到位,公司已于1997年11月29日<<上海证券报>>刊登股份变动公告.
⑶报告期内发生的收购兼并,重大投资事项简介
①资产重组事项
公司为了轻装上阵,建立新的经营机制,进一步稳定,持续,超常规发展, 董事会
根据党的十五大精神,决定对所属子公司实施抓大放小,进行资产重组,于1997 年12
月31日在<<上海证券报>>发表了资产重组公告,对业绩较低的5家全资子公司分别视
情改制为参股或控股公司,转让了10%与70%不等的股权,转让金额2203.09万元,由新
黄浦集团全额以现金收购.
②重大投资事项
公司为了保持公司业绩的稳定性,成长性,根据当前的房地产市场形势及其发展
趋势,力图改变单一的房地产产业结构,逐步向市政基础设施,商业流通,高科技产业
渗透,并努力由产业经营为主走向资本经营为主,为此,公司在1997年中,按照股东大
会通过和1997年9月26日<<上海证券报>> 刊登的配股说明书中提出的募集资金使用
计划,对以下项目进行了投资:
㈠根据股东大会通过的公司出资10200万元占51%股权投资地铁2 号线南京东路
河南路站的上盖建设项目公司的方案,和配股说明书中提出的对该项目总投资5.8亿
元的计划,公司实际出资1.02亿元为资本金,占51% 控股权组建成立了该项目公司上
海欣龙企业发展有限公司.同时,为保证地铁车站在1997年底按时开工和1999年底地
铁2号线顺利通车,需对南京东路南,北两侧155.156号地块的大量商业单位和近千户
居民进行动迁安置,支付大量动拆迁费用,由公司提供了流动资金4.69亿元,目前,在
完成动拆迁和地铁站按时顺利动工的基础上,155号地块,156号地块进入国际招标批
租阶段.
㈡根据配股说明书中提出的投资参股建材配售中心的计划, 由中外三方合资在
沪宁高速公路上海出口处组建成立了新黄浦爱奇.爱特配售中心,我公司已投资人民
币3860万元,公司董事长吴明烈先生兼任该配售中心的董事长,该配售中心于近期开
张营业.
㈢根据配股说明书中提出的投资建设上海规模最大的"上海外滩京城市场"的计
划,1997年中投资该市场1350万元.
⑷本年度董事,监事变动事项
①1997年3月29日公司以通讯方式召开临时股东大会,通过决议增补吴明烈先生
为公司董事会董事;
②1997年3月29日公司召开二届四次董事会会议,会议一致同意于在志先生辞去
董事长职务,选举第一任董事长吴明烈先生为公司董事长,选举于在志先生为副董事
长.
③1997年5月28日公司1996年度股东大会,通过决议增补肖元真先生为公司董事
会董事.
⑸会计师事务所变动情况说明
①本公司所属5家合资子公司进行资产重组,分别向新黄浦(集团) 公司出让10%
与70%的股权,出让价2203.09万元,由新黄浦(集团)公司全额以现金在1998年6 月30
日前支付,并于1997年12月31日在<<上海证券报>>刊登董事会公告,作出严格公平交
易的承诺.
②本公司投资49%股权的上海恒立房地产有限公司,应支付本公司外滩京城动迁
劳务收入94061500元,由恒立公司以所建的外滩京城商业用房11602.5平方米, 每平
方米价8107元给本公司抵冲上述动迁劳务收入.
③本年度内公司共向新黄浦(集团)公司按目前市场价出售外滩京城商业办公用
房13262.75平方米,平均每平方米售价18309.64元,总交易额为242836254元.
⑺重大诉讼,仲裁事项说明
本公司于1994年3月18 日与浦东新区房地产实业总公司签订参建罗山小区高层
住宅1万平方米的协议,签约同日本公司即支付1500万元,由于对方未按期交房,双方
又于1996年10月7日订立调解还款协议书,由于对方未履行调解协议, 为保护本公司
的合法权益,本公司向法院提出诉讼,本诉讼目前正在受理过程中.
⑻其他重大事件
①经上海市政府研究批准, 公司的控股母公司新黄浦集团被列为上海市重点扶
持的54家大型企业集团之一.
②公司董事长吴明烈先生当选为上海市人民代表大会代表.
③海南黄浦房地产股份有限公司于1994年成立,当年因初办开业,亏损2万余元
,1995年,海南黄浦房地产股份有限公司经过自身不断努力,盈利49万余元,之后随着
海南的经济形势不断变化,海南黄浦房地产股份有限公司,1996年亏损7万余元,1997
年又亏损39万余元,鉴于此况,本公司决定向当地有关部门申请歇业,共所有债权,债
务,资产均由本公司接受.
④上海金迪广告有限公司系本公司所属子公司金厦广告公司与迪轩广告设计装
饰有限公司共同出资组建,其中:金厦广告公司占51%股权,迪轩广告设计装饰有限公
司占49%股权,由于双方均因经营范围限制经营困难,提出提前终止协议,经金迪广告
有限公司董事会决议,同意终止合作协议,向有关部门按法定程序申请歇业.
2.本年度利润分配预案
1997年公司实现净利润207545714.41元,按规定提取法定公积金20828081.17元;
提取法定公益金20828081.17元,提取任意公积金10414040.59元(其中子公司三项共
提取183774.33元),当年可供股东分配利润155475511.50元,加上年度结转1449822
.10元,本年度实际可分配利润156925333.60元, 为了保持公司持续稳步发展经公司
董事会决定,98年中报披露前不分配股利,也不进行资本公积金转增股本.
六. 财务报告
审计报告
经立信会计师事务所朱建弟,戴定毅会计师出具的信会师报字(98)第10488号的
无保留意见的审计报告.
附件四:
会计报表附注
一.公司概况:
上海新黄浦置业股份有限公司(原名上海黄浦房地产股份有限公司)是由原黄浦
区房产经营公司, 黄浦区兴华实业开发公司和美华房屋建筑装饰公司三家全民所有
制企业改制而成的上市公司,成立于1992年12月2日,1993年3月26日于上海证券交易
所挂牌上市.
公司住所:北京东路666号6楼
法定代表人:吴明烈
公司经营范围:房地产经营,旧危房改造,室内外建筑装潢,物业管理,房产咨询,
机械设备安装(含维修),餐饮业,旅馆业,销售装潢材料,金属材料,木材 ,建筑材料,
五金交电,百货,化工原料(除危险品)电工器材,汽车配件.
二.公司采用的主要会计政策
㈠公司执行的会计制定:公司执行<<股份制试点企业会计制度>> 及有关的补充
规定.
㈡会计期间:会计年度为公历年度(1月1日至12月31日)
㈢合并会计报表的编制方法:
1.按照财政部关于<<合并会计报表暂行规定>>及有关文件, 以母公司和纳入合
并范围的子公司的个别会计报表以及其它资料为依据进行编制, 合并时已按规定将
母公司与子公司及其相互间的权益性投资与所有者权益,债权与债务,重大内部交易
予以抵销.
2.母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致.
㈣记帐原则和计价基础:按权责发生制原则,采用历史成本作为计价基础.
㈤记帐本位币:人民币
㈥坏帐核算方法:采用备抵法进行核算,年末按应收帐款余额的5 ‰计提坏帐准
备金.
㈦存货核算方法:存货主要分为开发成本,外购商品房,出租开发产品,商品采购,
库存商品,原材料,在产品,低值易耗品等,存货采用实际成本计价,其中:原材料发出
时采用先进先出法,低值易耗品领用时采用五五摊销法.
㈧长期投资:
1.股票投资采用成本法核算.
2.债券投资以购入时的取得成本作为入帐金额,期末按票面利率计算应计利息,
作为投资收益.
3.其他投资:对联营投资股权比例在50%(不含50%) 以上的按权益法核算并合并
会计报表;股权比例在50%以下按成本法核算.
㈨固定资产及折旧核算方法:
1.固定资产的标准及计价:将使用期限一年以上,单位价值在2000元以上, 并在
使用过程中保持原有物质形态的劳动资料作为固定资产进行核算, 并按其取得时的
实际成本计价.
2.折旧方法.年限,折旧率;采用直线法,按5%的残值率计提折旧, 各大类折旧年
限及折旧率如下:
项目 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物─办公用房 40年 2.375%
─生产用房 30年 3.167%
设 备─生产设备 8年 11.875%
─运输设备 8年 11.875%
─办公设备 6年 15.833%
─电子设备 5年 19.000%
─其他设备 5% 19.000%
㈩在建工程核算方法:按实际成本核算,工程交付使用时暂估计入固定资产并计
提折旧;工程竣工决算后,按决算金额相应调整固定资产及折旧.
(十一)递延资产核算及其摊销方法:
主要系开办费,从开始生产经营次月起按5年期限平均摊销.
(十二)税项:
主要税种和税率如下:
税种 税率 备注
增值税 17%
营业税 5% 工程装潢
3% 以上述流转税额为计税基数
城市维护建设税 7%
企业所得税 15%
(十三)收入实现的确认
1.商品房销售收入:以商品房在移交后,将结算幛提交买方并得到认可时确认为
销售收入的实现.
2.动迁收入:按动迁进度确认为收入.
3.工程收入:按工程形象进度,以"工程价款结算帐单"经签证后确认为收入的实
现.
4.商品销售及材料销售收入:当产品发出,收到货款或取得索取货款的凭据时,
将其确认为销售收入.
5.广告收入:按合同规定的期限确认为收入.
6.租赁收入:按合同,协议约定的承租方付租日期应付的租金确认为收入的实现
(十四)利润分配方法
1.属于合并范围的子公司年末按净利润的10% 提取法定盈余公积金和法定公益
金,按净利润的5%提取任意盈余公积.
2.母公司年末按净利润的10% 提取法定盈余公积金和法定公益金, 按净利润的
5%提取任意盈余公积金.
3.根据董事会关于1997年度利润分配预分方案,在1998 年中期会计报表披露前
不分配股利,也不进行资本公积金转增股本.
三.公司合并会计报表范围及其变化:
会计报表按照<<公开发行股票公司信息披露的内容与格式第二号- 年度报告的
内容与格式>>及证监会,上交所,上海市财政局关于<<合并会计报表暂行规定>>等要
求编制.
被投资单位全称 注册 法人 注册 经营范围 母公司持 是否 变化
地址 代表 资本 股比例% 合并 情况
海南黄浦房地产 海南省海口市沿江 钱洁华 2000 主营房地产开发 是
有限公司 三东路振发别墅B10栋 经营,装饰装璜,
金属材料,水泥,
木材. 100 未变化
上海新黄浦置业 延安东路274号5楼 钱洁华 500 主营建筑材料 100 未变化
物资经营公司 及贸易 是
上海金厦广告 北京东路470号2楼 孙兴祥 300 主营广告设计 90 是
公司 制作 转让10%股权
上海欣龙企业 北京东路666号2层 傅胜毅20000 黄浦区155号街坊东
发展有限公司 A16 156号街坊地块项目
开发,营建,租赁销售,
物业管理,房地产经纪
活动,室内装潢,国内
贸易(除专营) 51 是
新 增
上海美华建筑 延安东路274号5楼 徐伟敏 1000 主营建筑装饰装潢 30 否
装饰公司 转让70%股权
上海东方物业 延安东路274号5楼 宋海忠 2350 主营物业管理, 转让70%股权
公司 社区服务 30 否
上海兴华实业 北京东路376号7楼 钱浩华 500 主营建筑材料, 转让70%股权
发展总公司 五金机电 30 否
上海环球建筑 延安东路274号5楼 蒋伯雄 1500 主营建筑土建 30 否
工程公司 转让70%股权
上海五金物资 北京东路666号裙房 于在志 1500 主营五金,交电,机电
市场 1-2楼 (除专营),电器及配件
建筑装璜材料,家具,
(尚未正式开业) 文教用品,商务服务 90 否
海南好运道物业 海口市和平北路申 于在志 主营房地产开发经营
股份有限公司 海大厦A座607室 338694844 (二级),装饰装璜等 100 否
(尚未正式开业)
上海高立贸易 上海外高桥保税区汤 于在志 国际贸易(包括以非保
发展有限公司 臣国际贸易大楼906室 USD100 税区有外贸经营权企业
的贸易),国内保税区企
业间的贸易 ,代理区内
进口,区内仓储及商业
(尚未正式开业) 性简单加工 60 否
四.会计报表附注:
㈠货币资金:
货币资金名称 期初数 期末数
现 金 100135.61 21743.39
银行存款 24889081.47 115805389.54
合 计 24989217.08 115827132.93
㈡应收帐款
1. 期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 47743307.54 93.09% 12151358.35 39.60%
1-2年 2119538.62 4.13% 17195020.94 56.04%
2-3年 1423237.07 2.78%
3年以上 1338957.33 4.36%
合计 51286083.23 100.00% 30685336.62 100.00%
2.本项目年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款.
㈢预付货款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 18827507.46 12.88 4425745.42 91.94%
1-2年 56945357.15 38.97% 388027.60 8.06%
2-3年 70377162.36 48.15%
合计 146150026.97 100.00% 4813773.02 100.00%
本项目年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款.
㈣其他应收款
1. 期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 39038790.87 88.16% 573989804.97 97.31%
1-2年 2186503.24 4.94% 15202751.09 56.04%
2-3年 3055106.79 6.90% 662768.26 0.11%
合计 44280400.90 100.00% 589855324.32 100.00%
2.本项目年末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款:
上海新黄浦(集团)公司 374762722.23
㈤待摊费用:
类别 期初数 期末数
期初存货进项税额 414381.63 86263.82
其他 201005.73
合计 615387.36 86263.82
㈥存货
项目 期初数 期末数
开发成本 578031388.87 743713256.41
周 转 房 4127544.07
外购商品房 346721534.43 312753122.81
出租开发产品 35089462.97
工程施工 18579136.44
商品采购 38130.14
库存商品 6035327.71 1208408.83
加工商品 63714.89
原 材 料 3221776.60
在 产 品 2212058.15
产 成 品 87162.11
低值易耗品 4360423.03 137128.08
合 计 958006231.55 1098373343.99
㈦一年内到期的长期债券投资
1. 期初数 期末数
── 78526.39
2.债券种类 面值 年利率 投资总额
92(下)住宅债券 3700.00 3.6% 4366.00
93(下)住宅债券 1890.00 3.6% 2213.19
重点企业债券 55344.00 6.0% 71947.20
合 计 60934.00 78526.39
㈧长期投资
1.项目 期初数 期末数
股票投资 6181000.00 6181000.00
债券投资 235186.82 15635.03
其他投资 97591045.67 158992560.76
合 计 104007232.49 165189195.79
2.股票投资
被投资公司 股票数量 投资金额 期末每股市价 期末市价总额
新 锦 江 475200 1560500.00 7.08 3364416.00
南洋实业 825000 4185000.00 7.66 6319500.00
国嘉实业 121000 325000.00 16.10 1948100.00
市百一店 38438 62500.00 8.22 315960.36
第一食品 64143 48000.00 7.68 492618.24
小 计 6181000.00 12440594.60
3.债券投资
种类 到期日 面值 年利率 投资总额
95(下)住宅债券 2000.09.29 780.00 3.6% 843.18
96(下)住宅债券 2001.09.29 12390.00 3.6% 12947.55
97(下)住宅债券 2001.09.29 700.00 3.6% 706.30
煤气债券 1999.03.01 1000.00 3.6% 1138.00
小计 14870.00 15635.03
4.其他投资:
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例
海南好运道物业股份有限公司 3386948.44 100.00% 尚未正式开业
上海五金物资市场 13500000.00 90.00% 尚未正式开业
上海高立贸易发展有限公司 25年 2340996.11 60.00% 尚未正式开业
上海恒立房地产有限公司 50年 62859254.00 49.00%
上海金迪广告有限公司 11年 1273381.85 45.00%
上海豪华建筑装璜有限公司 15年 694416.00 40.00%
上海展新装饰工程有限公司 20年 631987.50 30.00%
上海美华建筑装饰公司 2954014.67 30.00%
上海东方物业公司 187035.01 30.00%
上海兴华实业发展总公司 1749872.99 30.00%
上海环球建筑工程公司 4504426.37 30.00%
上海金信房地产有限公司 50年 4115717.74 10.00%
上海银都发展公司 3277000.00 10.00%
上海永华东汉物业公司 30年 83137.00 5.00%
上海市永华房地产有限公司 50年 4422436.00 5.00%
上海黄浦区外经贸易公司 200000.00 1.00%
上海市黄浦区运输公司 678667.08 1.00%
上海市黄浦区经济发展总公司 200000.00 1.00%
上海市国际信托投资公司 13333300.00 0.067%
上海新黄浦爱奇爱特配售 50年 38600000.00
中心有限公司
小计 158992560.76
㈨固定资产
项目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 8016153.30 335121023.69* 2685899.50 340451277.49
通用设备 2895950.96 65860.00 686799.40 2275044.56
专用设备 456410.39 456410.39
运输工具 1986947.69 833038.55 1153909.14
其它设备 1136027.10 22710.00 409353.70 749383.40
合 计 14491489.44 335209593.69 5071501.54 344629581.59
*从在建工程转入
㈩累计折旧
项目 期初价值 本年提取 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 264140.91 386893.52 16967.83 634066.60
通用设备 1525117.16 360593.75 224416.60 1661294.31
专用设备 135997.37 135997.37
运输工具 767407.92 155281.89 298901.33 623788.48
其他设备 334560.24 115416.39 119656.28 330320.35
合计 3027223.60 1018185.55 795939.41 3249469.74
(十一)固定资产净值
期初数 期末数
11464265.84 341380111.85
(十二)在建工程
工程名称 期初数 本年增加 本年转入固定资产 期末数
金额 其中:资本化利息
海南房屋建筑物 2740000.00 2740000.00
61#基地 332381023.69 50007975.73 332381023.69
*根据公司董事会二届七次会议,61#基地改变其用途转作固定资产.
(十三)递延资产
种类 期初数 年增加 本年摊销 本期减少 期末数
开办费 1333659.78 1215993.59 4843.10 112823.09
其他递延资产1727066.53 536254.20 654558.20 536254.13
待摊销的经营4461295.52 4461295.52*1
期借款利息
61#基地利息22315193.52 27692782.21 50007975.73*2
合计 29837215.35 27692782.21 6213543.31 50667377.03 649077.22
*1.已转入财务费用
*2.61#号基地因改变项目用途利息转作资本化.
(十四)短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率
银行借款 301124200.00 482624200.00 一年以内 9.504-15.12%
其中:担保 95300000.00 271800000.00 一年以内 9.504-15.12%
抵押* 205824200.00 210824200.00 一年以内 9.504-15.12%
合计 301124200.00 482624200.00 一年以内 9.504-15.12%
*系以房屋抵押贷款.
(十五)应付票据
1. 期初数 期末数
1562372.76 784587.87
2.对方单位 期末余额 到期日
东达物资公司 784587.87 1998.01.23
(十六)应付帐款
1. 期初数 期末数
33664551.16 19290289.77
2.本项目年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款.
(十七)预收货款
1. 期初数 期末数
110162605.78 93897727.03
2.本项目年末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款.
上海新黄浦(集团)公司 16775234.00
(十八)未交税金:
税种 期初数 期末数
增值税 -131279.78 261842.72
营业税 7900424.91 5404486.60
城建税 556147.44 395890.32
企业所得税 14457263.25 6650832.13
个人所得税 30869.09 45.26
房产税 334234.25 159154.16
合计 23147659.16 12872251.19
(十九)其他应付款
1. 期初数 期末数
48005929.80 52503574.41
2.本项目年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款.
(二十)预提费用
类别 期初数 期末数
利 息 3450617.89 6665499.16
房屋维修费 123386.57
其 他 2000.00
合 计 3576004.46 6665499.16
(二十一)股本:
本年变动增减
期初数 比例 送股 公积金转增 配股 期末数 比例
1.尚未流通股份
国有股 108167288 35.87 34613532 19470112 32450186 194701118 37.57
发起人股 27329702 9.06 8745505 4919346 40994553 7.91
法人股 100393580 33.29 32125956 18070844 1135037 151725417 29.27
社会公众受让 19985173 6.63 6395298 3597331 18683396 48661198 9.39
转配股份
2.已流通股份
社会公众股 45680541 15.15 14617888 8222497 13704162 82225088 15.86
3.股份总数 301556284 100 96498178 54280131 65972781 518307374 100
本次股本变动原因:1997年5月28日公司第七次股东大会通过了公司1996年度利
润分配方案,公司向全体股东按每10股送3.2股,资本公积按每10股转增1.8股, 并以
总股本301556284股为基数,按10:3的比例配股,社会公众股按10:4 的比例有偿受让
法人股配股权,本次送股,转股, 配股已经立信会计师事务所以信会师报字( 97) 第
0924号和信会师报字(97)第0977号验资报告验证.
(二十二)资本公积
期初数 转增股本 配股增加 期末数
355881870.76 54280131.12 456558937.08 758160676.72
本次转增股本及配股原因同上.
(二十三)盈余公积
项目