新黄浦97中报
一. 财务报告 (已经审计)
1.简化的资产负债表 单位:元
项 目 年初数 1997年1-6月
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产 1122442562.72 1227810511.05 1198436665.57 1360866243.54
长期投资:
长期投资 220384689.31 102736016.69 292804553.06 204798269.36
合并价差
固定资产净值6680091.00 11478420.84 6406537.86 10265656.63
在建工程 2740000.00 2740000.00
固定资产清理 690368.51
及待处理损失
无形及递延资产28042654.98 29837215.35 58267666.56 60687520.79
其他长期资产
资产总计 1377549998.01 1374602163.93 1555915423.05 1640048058.83
流动负债 534407479.33 530238281.05 599409083.21 682276924.03
长期负债
负债合计 534407479.33 530238281.05 599409083.21 682276924.03
少数股东权益 1221364.20 1264794.96
股本 301556284.00 301556284.00 452334593.00 452334593.00
资本公积 355881870.76 355881870.76 301601739.64 301601739.64
盈余公积 81182992.43 87756363.92 81182992.43 8775636.92
其中:公益金 34813101.47 37068368.58 34813101.47 37068368.28
未分配利润 104521371.49 97948000.00 121387014.77 114813643.28
股东权益合计 843142518.68 843142518.68 956506339.84 956506339.84
负债及股东
权益合计 1377549998.01 1374602163.93 1555915423.05 1640048058.83
2.简化的损益表
单位:元
上年同期数 1997年1-6月
母公司 合并数 母公司 合并数
主营业务收入 104475098.16 258475344.57 240159427.39 313749737.53
主营业务利润 30774587.60 70757585.23 130285644.56 131132911.00
其他业务利润 -- 35134.00 -- 275177.84
投资收益 34600574.91 130838.84 2621023.28 586135.74
营业外收支净额 -900.00 347519.22 -- 1317457.64
利润总额 65274262.51 71271077.20 132006667.84 133311682.22
(二)损益表项目的变动分析:
(1)财务费用:上年同期数-950,614.70元,本年同期数4,710,533.04元, 一年
同期数比上年同期数增加了5,661,147.74元,其中,因结转销售收入相关结转递延
资产按受益项目分摊的借款利息计5,711,060.09元.
(2)管理费用:上年同期数6,191,045.43元,本年同期数10,693,601.99元, 本
年同期比上年同期增加了4,502,556.56元,主要系由于养老金,公积金, 医疗统筹
保险费,待业保险费等较上年度同期增另费用支出及由于动迁需要,空房租费支出
等增加所致.
(3)其它业务利润:上年同期数35,134元,本年同期数275,177.84元,本年同期
比上年同期数增加了240,043.84元,主要是所属子公司出租店面租金净收入.
(4)投资收益:上年同期数130,838.84元,本年同期数586,135.74元,本年同期
比上年同期数增加了455,296.90元, 系按成本法核算从联营企业返回的上年度投
资收益.
(5)营业外收入:上年同期数354,396.22元,本年同期数1,324,831.44元,本年
同期比上年同期数增加了970,435.22元,主要是所属公司动迁补偿收入.
(6)所得税:上年同期数10,514,056.67元,本年同期数19,904,430.30元,本期
比上年同期数增加了9,390,373.63元, 系由于利润的增加而相应顾提所得税增加
所致.
(三)资产负债表项目变动分析:
(1)货币资金:期末比期初增加了4,848.37万元, 主要系销售回笼款增加及银
行借款增加所致.
(2)其他应收款:期末比年初数增加了2,493.66万元. 主要系因待结算款增加
所致.
(3)待摊费用:期末比期初增加了53.71万元,主要系待摊销的房屋维修等增加.
(4)长期投资:期末比期初增加了10,206.23万元,其中对上海欣龙实业公司(
地铁二号线河南中路站)投资了10,200.00万元.
上海金迪广告公司 30万美元 1,271,215.80 51 11年 1995.2-2006.2
上海恒立房地产有限公司2353万美元 62,859,254.00 49 50年 1992.11-2042.11
上海豪华建筑装潢有限公司30万美元 694,416.00 40 15年 1992.8-2027.8
上海展新装饰工程有限公司25万美元 631,987.50 30 20年 1994.1-2014.1
上海远东楼宇清洗装饰公司40万人民币 96,000.00 24 13年 1986.9-1999.9
上海金信房地产有限公司 800万美元4,115,717.74 10 50年 1992.12-2042.8
上海永华房地产有限公司 50万美元 4,422,436.00 5 50年 1992.8-2042.8
永华东汉物业公司 20万美元 83,137.00 5 30年 1995.9-2025.9
(3)关联联营企业(单位:万元)
企业名称 经济性质 法人代表 注册地 注册资本 主营业务 所持股份
1.上海新黄浦集团 国有独资 吴明烈 上海 5000 房地产 35.87%
2.上海欣龙实业公司 正在待批
3.上海众鑫实业有限 国有 宋亦飞 上海 1575.4 建筑材料 6.59%
责任公司
4.上海东亚建筑装饰 国有 徐 闯 上海 4277 建筑装饰 3.03%
实业有限公司
5.上海国际信托投 国有 鲍有德 上海 20000 金融 0.66%
资公司
(4)关联企业交易
1997年1-6月,主营业务收放中有对上海恒立房地产有限公司的劳务承包收入
94,061,500.00元.
二. 经营情况的回顾与愿望
(一)上半年经营情况回顾
今年上半年,国内房地产市场仍未走出低谷,公司面对因激烈竞争而导致成本
上升,单位收益下降的市场,为保证股东的投资收益,充分发挥自身固有优势,一方
面加速现有在建项目建设周期,力争提前或按期完成计划,同时积极组织力量强化
房产销售,以保证经营目标的实现;另一方面深化内部管理,向管理要效益,有效控
制了成本与费用支出.上半年公司共实现主营业务收入313749737.53元,净利润11
3363821.16元,比上年同期增长86.6%.每股收益在96年度总股本增长50%的情况下,
上半年仍达到0.25元的水平,为全年公司经营目标的完成奠定了良好基础.
名称及类别 期初数 本期变动增减(+,-) 期末数
送股数 公积金转股数 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国有法人股 108,167,288 34,613,532 19,470,112 54,083,644 162,250,932
发起人法人股 27,329,702 8,745,505 4,919,346 13,664,851 40,995,553
境内法人持股 100,393,580 32,126,001 18,070,799 50,196,800 150,590,380
尚未流通转配股19,985,173 6,395,266 3,597,363 9,992,629 29,977,802
合计: 255,875,743 81,880,304 46,057,620 127,937,924 383,813,667
二.已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股45,680,541 14,617,798 8,222,587 22,840,385 68,520,926
已流通股份合计45,680,541 14,617,798 8,222,587 22,840,385 68,520,926
三.股份总数 301,556,284 96,498,102 54,280,207 150,778,309 452,334,593
说明:本期+股送3.2股,因有尾数差,已按四舍五入补送167股, 并从未分配利
润中转入股本.
2.主要股东持股情况 (1997年6月30日)
股东名称 持股数 持股比例
1.国家股(新黄浦集团) 162250932 35.87%
2.众鑫实业有限责任公司(新黄浦集团控股) 29786258 6.59%
3.新黄浦集团公司 17918595 3.96%
4.东亚建筑装饰实业有限公司(新黄浦集团控股) 137,08281 3.03%
5.申银万国证券公司 11091600 2.93%
6.广州美盈鞋业公司 9504000 2.10%
7.上海城市建设投资公司 5791500 1.28%
8.华厦证券公司 5297973 1.17%
9.上海恒立房地产股份公司 3553841 0.79%
10.永华房地产公司 259200 0.05%
五. 股东大会简介
1.公司于1997年5月28日在上海商城剧院召开1996年度股东大会,出席会议的
代表680名,代表股份19246.590万股,占公司总股本的63.82%,符合<< 中华人民共
和国公司法>>和<<公司章程>>的规定,经大会审议表决,通过如下决议:
一.审议通过<<1996年度总经理工作报告及1997年计划按排的报告>>;
二.审议通过<<1996年度监事会工作报告>>;