新黄浦98年报
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或
者严重误导,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任.
一、 公司简介
1、公司法定中,英文名称及缩写
中文名称:上海新黄浦置股份有限公司
英文名称：SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.LTD
英文缩写名称：NHPRECL
2、公司法定代表人：吴明烈
3、公司董事会秘书：李薇洁
联系地址:上海市北京东路668号C座6层
电话：(021)63238888
传真：(021)63237777
4.公司注册地址:上海市延安东路110号七楼
邮政编码：200002
公司办公地址:上海市北京东路668号C座6层
邮政编码:200001
公司电子信箱:hprecl@public.sta.net.cn
5、公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称:新黄浦
股票代码：600638
二、 会计数据和业务数据 摘要
1、公司本年度的主要会计数据和业务数据摘要（单位：元）
利润总额： 288174428.30
净利润 158707145.72
主营业务利润 353907313.64
其它业务利润 383093.43
投资收益 2022765.36
补贴收入 48320118.64
营业外收支净额 -17825638.75
经营活动产生的现金流量净额 74767411.33
现金及现金等价物净增加额 28177969.47
2、前三年的主要会计数据及财务指标(单位:元)
项目 1998 1997 1996
主营业务收入 1026570764.62 863403266.70 510466622.84
净利润 158707145.72 197854618.45 120801266.22
总资产 2991202197.32 2353301429.75 1373119630.36
股东权益 1694566865.54 1543435761.28 825595690.72
每股收益 0.3062 0.3817 0.40
每股净资产 3.27 2.98 2.74
每股收益（加权） 0.3062 0.5429 0.4437
调整后每股净资产 3.26 2.97 2.64
净资产收益率(摊薄)％ 9.37% 12.82% 14.63%
净资产收益率（加权）％ 9.80% 16.70% 15.61%
以上数据均按<<股份制会计制度>>进行追溯调整,98年股本总数未发生变化.
注：主要财务指标的计算方法
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／年度末普通股股份
总数
加权平均的计算方法
加权每股收益＝当期净利润／［期末普通股股份总数／（1 ＋配股比例或增发
新股比例）＋期7末普通股股份总数／（1＋配股比例或增发新股比例）×配股比例
或增发新股比例×缴款截止日下一月至年度末的月份数／12］
净资产收益率＝当期净资产／［（期初净资产＋期末净资产）／2 ＋当期发行
新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数－6）／12］
3、报告期内股东权益变动情况单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 518307374 758710909 134307293 55895173 132110183 1543435761
本期增加 53872947 7661956 158707145 212580093
本期减少 19575717 19575717 41873272 61448989
期末数 518307374 758710909 168604524 43981413 248944057 1694566865
变动原因:盈余公积增加为当年提取数,减少数为历年来分配给职工住房公益金
转任意公积金,未分配利润减少数为提取盈余公积和职工奖福基金.
三、 股本变动及股东情况
1、股本变动情况表
数量单位：股
项目 期初数 本次变动增减（＋－） 期末数
配股 送股转股 其它 小计
一、尚未流通股份
国家股 194701118 194701118
发起人股 40994553 40994553
法人股 151725417 151725417
转配股 48661198 48661198
尚未流通股份合计 436082286 436082286
二、已流通股份
境内上市
的人民币普通股 82225088 82225088
已流通股份合计 82225088 82225088
三、股份总数 518307374 518307374
本报告期内,公司股本未发生变动
2.股东情况介绍:
(1)截止1998年12月31日公司的股东总数为106757户.
(2)主要股东持股情况(前10名股东)
股东名称 持股数(股) 比例(%)
1)国家股(新黄浦集团授权管理) 194701118 37.56
2)众鑫实业有限责任公司(新黄浦集团控股) 29786258 5.75
3)新黄浦(集团)公司 17918595 3.46
4)东亚建筑装饰实业有限公司(新黄浦集团控股) 13701261 2.64
5)申银万国证券公司 11091600 2.14
6)广州美盈鞋业公司 10494000 2.02
7)新黄浦楼宇装备公司(新黄浦集团控股) 8016531 1.55
8)上海城市建设投资公司 5791500 1.12
9)华夏证券公司 5497364 1.06
10)永华房地产公司 2592000 0.50
3.本公司没有持股10%以上的法人股东.
4.报告期内控股股东未发生变更
5.现任董事,监事和高级管理人员持股数量(单位:股)
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
吴明烈 董事长 0 0
于在志 副董事长兼总经理 5184 5184
陆却非 董事兼常务副总经理 300 300
庞毓芳 董事 0 0
金鉴中 董事 0 0
肖元真 董事 0 0
宋亦飞 董事 3780 3780
胡耕华 监事长 5184 5184
贝光中 监事 2506 2506
柴国钢 监事 0 0
李薇洁 董秘 0 0
四. 股东大会简介
1.公司于1998年5月18日在上海商城剧院召开1997年度股东大会,出席股东代表
1258人,代表股份263568070股,占公司总股本的50.86%,大会以投票表决的方式审议
通过以下决议:
(1)<<1997年度董事会工作报告>>
(2)<<1997年度监事会工作报告>>
(3)<<1997年度总经理工作报告>>
(4)<<1997年度财务决算和利润分配方案>>
1997年度实现净利润为207545714.41元,提取10%法定公积金和10% 法定公益金
及5%任意公积金,当年可供股东分配利润155475511.48元,加上年度结转1449822.12
元,本年度实际可分配利润156925333.60元,为了保持公司持续稳步发展,97 年不分
配股利,也不进行资本公积金转增股本.
(5)<<董事会人员调整的报告>>
(6)<<监事会人员调整的报告>>
(7)根据中国证监会颁布的<<上市公司章程指引>>修改的<<公司章程>>
(8)<<公司续聘立信会计师事务所的报告>>
(9)<<关于海南黄浦房地产有限公司和金迪广告有限公司歇业的报告>>
(10)<<关于增持恒立房地产有限公司股权的报告>>
2.公司现任董事,监事基本情况:
姓名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
吴明烈 董事长 男 50 三年 未在公司领取报酬
于在志 副董事长兼总经理 男 50 三年 90000
陆却非 董事兼常务副总经理 男 43 三年 72000
庞毓芳 董事 女 41 三年 未在公司领取报酬
金鉴中 董事性别 男 41 三年 未在公司领取报酬
肖元真 董事 男 43 三年 未在公司领取报酬
宋亦飞 董事 男 48 三年 未在公司领取报酬
胡耕华 监事长 男 49 三年 60000
贝光中 监事 男 36 三年 未在公司领取报酬
柴国钢 监事 男 45 三年 未在公司领取报酬
3.报告期离任的董事,监事情况:
本报告期内公司董事胡耕华,宋海忠,徐伟敏先生因工作调动, 不再担任公司董
事职务,增补陆却非先生为公司董事会董事.
公司监事孟雷女士,谢保祺,金长清先生因工作调动,不再担任公司监事职务,增
补胡耕华先生为监事会监事.
五. 董事会报告
1.董事会工作报告
(1)报告期内董事会会议情况:
─1998年4月8日,公司召开第二届第八次董事会,会议审议并通过了如下决议.
①公司1997年年度报告;
②公司1997年财务决算报告和利润分配预案
③按<<上市公司章程指引>>修订公司章程草案;
④调整公司董事会,监事会成员的议案;
⑤调整公司高级管理人员的议案;
⑥续聘上海立信会计师事务所为公司审计的会计师事务所的议案;
⑦关于海南黄浦房地产有限公司及金迪广告公司歇业的议案;
⑧关于增持恒立房地产有限公司股权的议案;
⑨决定于1998年5月18日召开1997年度股东大会;
─1998年8月18日,公司召开第二届第九次董事会,会议审议并通过如下决议;
①公司1998年中期报告;
②公司1998年中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本;
─1998年10月12日公司召开临时董事会,着重讨论关于新黄浦爱奇.爱特配售中
心有限公司增加注册资本,本公司根据经营状况及向高科技发展的产业结构方向,经
研究一致决定本公司不予增资,按新黄浦爱奇.爱特配售中心有限公司董事会通过的
增资决议,本公司持股比例由原来的24%降为15.256%.
━1998年12月24日,公司召开第二届第十次会议,主要议题: 为了确保由上海市
科委与黄浦区政府共同创办的上海科技京城项目的实施,同意新黄浦集团出资20405
.9999 万元, 购买由本公司持股75% 股权的恒立公司上海外滩京城商场四至八层共
9661.9318平方米,该项资产至98年底帐面净值为11845.5283万元, 由此使公司增加
净利润3787万元左右.
(2)本报告期内原公司副总经理胡耕华,宋海忠,徐伟敏先生因公司调动,不再担
任副总经理职务.
(3)本报告期内会计师事务所未出具有解释说明,保留意见, 无法表示意见或否
定意见的审计报告.
2.本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
本公司1998年利润分配预案:公司1998年实现净利润158707145.72元.
提取10%法定盈余公积金26582573.71元;
提取5%法定公益金7661956.31元;
子公司提取5%任意盈余公积金52700.54元;
提取5%职工奖励福利基金7576041.46元;
本年度可供股东分配利润116833873.70元,加上年度结转132110183.68元,本年
度实际可分配利润248944057.38元,本年度分配预案为:本次不派发现金红利, 不送
红股,亦不进行资本公积金转增股本.
3.报告期内公司利润分配方案实施情况
经公司1997年度股东大会通过,1997年度利润不分配,也不进行资本公积金转增
股本.
六. 监事会报告
1.1998年公司监事会本着对全体股东负责的精神,认真履行<<公司法>> 赋予的
职权,依照国家法律,法规和<<公司章程>>, 严肃认真行使对董事会及其成员和经理
层的监督管理职能,保证公司依法运作,使公司健康,稳定发展.
本报告期内公司监事会召开以下二次会议;
━1998年4月8日召开二届六次监事会,经认真审议,通过如下议案:
(1)1997年度监事会工作报告;
(2)孟雷女士,谢保祺,金长清先生因工作调动,不再担任公司监事职务;
(3)增补胡耕华先生为公司监事会监事.
─1998年5月18日,召开二届七次监事会, 一致选举胡耕华先生为公司监事会监
事长.
2.本报告期内会计师事务所未出具有解释说明,保留意见, 无法表示意见或否
定意见的审计报告.
七.业务报告摘要
1.公司报告期的经营状况:
(1)公司主营业务情况
公司目前的主营业务为房地产开发经营,危旧房改造,建筑装潢,建材销售, 物
业管理.1998年公司在外受亚洲金融危机冲击,内受房地产市场需求不足的双重压力
下,实现主营收入102657.08万元,比上年的86340.3万元增长18.9%,主营收入提高主
要来源于两个方面, 一是公司投资控股的恒立房地产有限公司前几个年度预售的外
滩京城,随着工程竣工交付使用而具备销售收入确认原则,而从预收款结转为销售收
入;二是通过参与黄浦区政府的天津路改造等动迁工程,消化了一大批存量动迁房源
(2)公司财务状况及经营情况(单位:万元)
项目 1998年度 1997年度 增减%
总资产 299120.22 235330.14 27.11
长期负债 9313.95
股东权益 169456.69 154343.58 9.79
主营业务利润 35390.73 26937.33 31.38
净利润 15870.71 19785.46 -19.79
主要变动原因
1.总资产增加27.11%主要系增加合并子公司所致.
2.长期负债增加主要系短期借款转为长期借款所致.
3.股东权益增加为当年实现利润除提取公积金尚未分配所致.
4.主要业务利润增加主要为加大销售力度及新增合并子公司利润所致.
(3)经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中的问题的困难,一是房地产市场持续低迷,尤其是商业办公房供大于求的
问题比较突出;二是房地产项目投入产出期长,经营业绩起伏明显, 与作为上市公司
力求经营业绩持续增长之间存在矛盾; 三是产业结构调整需要时间和准确的投资评
估.
针对经营中的问题和困难.公司管理层审时度势,正在采取以下解决方案: ①强
化市场营销,加大消化存量房产的力度,尽早把开发成果转化为投资回报, ②公司根
据上海市政府关于本世纪未完成市中心区365万平方米危旧房改造的目标,按照危旧
房改造,居民动迁消化空置房和绿化储备土地的"搭桥"政策,进一步参与市中心地区
的危旧房改造.③加快产业结构调整步伐,努力培育新的经济增长点.
2.公司投资情况
(1)本年度内无募集资金,也无报告期之前募集资金延续到本年度使用, 前一年
度配股募集资金522531721.08元,已于当年全部投入募集资金时的承诺项目.
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金额 实际投资金额
地铁2号线河南 同左 5.8亿元 46904万元
路站上盖工程
上海新黄浦爱奇 同左 400万美元 3860万元
.爱特配售中心
上海五金物资市场 同左 5400万元 1350万元
地铁2号线河南路站上盖工程,需待地铁地下施工工程完成后方可进行, 现已完
成地面工程各项前期准备工作,并正积极寻找合作建设伙伴.新黄浦爱奇. 爱特配售
中心于1999年3月18日正式开张营业.上海五金物资市场根据市场形势调整为上海科
技京城商贸中心.
(2)本年度内非募集资金投资项目,为1998年3月17日上海国际信托投资公司对原
持股单位增资,本公司增加投资3335000元.
3.新年度业务发展计划
(1)在市区二级政府的全力支持下,公司投资兴建的"上海外滩京城"已经被市政
府命名为"上海科技京城",并指定为上海十大高科技孵化基地之一.享有多项优惠政
策.
科技京城内规模最大的G区中心商场和地下商场,目前招商入驻率已近80%以上,
开张在即,预计通过今明两年的努力."上海科技京城"将建设成为上海乃致全国最大
的高新技术成果转化和交易市场,电子和信息产业的交易市场,高科技和创新技术的
孵化基地.
(2)上海地铁2号线的南京东路河南路155#,156#地块的地下车站建设已近竣工,
结合市政府对中华第一街南京东路步行街的规划, 我们已经完成对上述地块地面临
时商业建筑的招商.
(3)继续大力消化存量房产,承接黄浦区中心地段的14# 地块危旧房动拆迁工程
业务,除取得动迁劳务收入外,还将进一步消化存量房产,增加土地储备.
(4)鉴于外滩京城改变为以高科技企业和产品办公,交易场所的情况, 拟将上海
五金市场变更为上海科技京城商贸中心,并将经营业务调整为电脑及电脑配件,通讯
和网络,创新电子及家电产品,以及高科技行业的咨询服务.
(5)紧密结合集团的产业结构调整,加紧做好向高科技产业轨评估和实施的准备
工作.
八. 重大事项
1.报告期内本公司无重大诉讼及仲裁事项.
2.公司上年度报告中关于与浦东新区房地产实业总公司诉讼案已于1998年10月
20日结案,本公司胜诉,判决被告方返还本公司参建款人民币1100万元, 并按银行同
期同类固定资产贷款利率支付利息给本公司.
3.重大关联交易事项
为了确保上海市科委,黄浦区政府创办的上海科技京城项目的实施,新黄浦集团
出资20405.9999万元,购买由本公司持股75%股权的上海外滩京城商场四层─八层商
品房,共9661.9318平方米,该项资产帐面净值为11845.5283万元,购房款于98年12月
底全部到位.
4.立信会计师事务所有限公司为本公司续聘的会计师事务所.
5.计算机2000年问题对本公司的影响. 本公司部分计算机硬件和软件存在2000
年问题,已通过版本升级,更新设备等措施予以解决,不会影响公司的正常经营.
6.本报告期内公司重大合同担保, 抵押事项详见财务报告中会计报表附注的或
有事项.
九. 财务报告
1.审计报告
公司财务报告经立信会计师事务所有限公司注册会计师朱建弟,戴定毅审计,并
以信会计师报字(99)第10499号出具无保留意见的审计报告.
2.会计报表
(一)资产负债表(见下)
(二)利润及利润分配表.(见下)
(三)现金流量表(见下)
3.会计报表附注
一.公司概况:
上海新黄浦置业股份有限公司(原名上海黄浦房地产股份有限公司) 是由原黄浦
区房产经营公司, 黄浦区兴华实业开发公司和美华房屋建筑装饰公司三家全民所有
制企业改制而成的上市公司,成立于1992年12月2日,1993年3月26日于上海证券交易
所挂牌上市,截止1998年12月31日.公司的股本为518307374.00元.
公司住所:北京东路668号6楼
法定代表人:吴明烈
公司经营范围:房地产经营,旧危房改造,室内外建筑装满,物业管理,房产咨询,
机械设备安装(含维修),餐饮业,旅馆业.销售装潢材料,金属材料,木材,建筑材料,
五金交电,百货,化工原料(除危险品),电工器材,汽车配件.
二.公司主要会计政策,会计估计和合并会计报表的编制方法:
(一)会计制度:执行<<股份有限公司会计制度>>.
(二)会计年度:采用公历制,即每年1月1日至12月31日止.
(三)记帐本位币:以人民币为记帐本位币.
(四)记帐原则和计价基础:采用权责发生制原则,以历史成本作为计价基础.
(五)外币业务核算方法,外币业务发生时,按业务发生日市场汇价(中间价)折合
人民币记帐,期末外币帐户余额按年(月)末市场汇价(中间价) 折合人民币金额进行
调整,汇兑差额计入当期财务费用.
(六)现金等价物的确定标准:凡同时具备期限短(从购买日起三个月到期),流动
性强,易于转换为已知现金,价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物.
(七)坏帐核算方法:
1.坏帐的确认标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收
款项,债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确定无法收回的应收款项: 债
务人逾期三年内未能履行义务,经本公司董事会决议或主管财政机关审核认可,列作
为坏帐.
2.公司坏帐核算方法采用备抵法,按照年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金.
(八)存货核算方法:
1.存货分类为:开发产品,开发成本,出租开发产品,原材料,在途物资,商品采购,
低值易耗品,库存商品,外购商品房等.
2.各类存货按取得时的实际成本核算,低值易耗品采用一次摊销法.
3.公司不计提存货跌价准备.
(九)长期投资核算方法:
1.长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐.
公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20%或20%以上, 或虽投资不足
20%但有重大影响的,采用权益法核算,投资额占被投资企业有表决权资本50%以上的
采用权益法核算,并合并会计报表,公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额
20%以下,或对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20%或20%以上, 但不具有重
大影响的,采用成本法核算.
2.长期债权投资的计价及收益的确认:以购入时的实际成本为依据入帐,其中长
期债券投资按期计提利息.
3.长期股权投资差额摊销:自1998年起按合同期限摊销.
4.公司不计提长期投资减值准备.
(十)固定资产核算方法:
1.固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物,营运设备, 运输工具以
及其他与生产,经营有关的设备,器具,工具等;不属于生产,经营主要设备的物品,单
位价值在2000元以上,并且使用年限超过二年的.也作为固定资产.
2.固定资产的分类.房屋及建筑物,通用设备,运输工具.
3.固定资产的计价:按实际成本计价
4.固定资产折旧采用直线法,各类固定资产折旧率如下:
项目 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物─办公用房 40 2.375%
─生产用房 30 3.167%
设备 ─生产设备 8 11.875%
─运输设备 8 11.875%
─办公设备 6 15.830%
─电子设备 5 19.000%
─其他设备 5 19.000%
(十一)开办费,长期待摊费用摊销方法:
1.开办费:按实际发生的支出入帐,自生产经营起按5年期限平均摊销.
2.长期待摊费用:按实际发生的支出入帐,待转销汇兑损失按5年平均摊销, 其
余各项目按其受益期平均摊销.
(十二)收入确认原则:
1.销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再
对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,
并且与销售商品有关的成本能可靠地计量时,确认营业收入实现,其中: 商品房销售
收入以商品房移交后,将结算帐单提交买方并得到认可时确认为销售收入的实现.
2.提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供, 收到价款或取得收取
价款的依据时,确认劳务收入的实现.
3.动迁收入:按合同规定的动迁进度确认为收入.
4.工程收入;按工程形象进度,以"工作量签证单"经签证后确认为收入的实现.
5.他人使用本企业资产:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可
靠地计量时确认为收入.
(十三)所得税的会计处理方法:采应付税款法:
(十四)合并会计报表的编制方法
1.按照<<合并会计报表暂行规定>>及有关文件, 以母公司和纳入合并范围的子
公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制, 合并时已按规定母公司与子公
司及相互间的权益性投资与所有者权益,债权与债务,重大内部交易予以抵销.
2.会计政策的变更情况:
(1)按制度规定将本年度发生的调整以前年度损益-204239.71元,调整本年度会
计报表相关项目的年初数和上年实际数.
(2)因会计制度改变而使长期股权投资的核算由成本法改为权益法,累计影响公
司的年初未分配利润-24610910.21元.
(3)长期股权投资差额计16094936.32元,从1998年1月1 日起按合同期限及当年
全部摊销,本年度减少利润总额321349.72元.
3.本年合并报告范围较上年增加二户:上海恒立房地产有限公司,上海高立贸易
发展有限公司,因合并报表范围增加而增加本年度公司净利润154391909.68元.
本年合并报表范围较上年减少一户;海南黄浦房地产有限公司,该公司已于1998
年度内注销.
三.税项:
(一)流转税:自建房产以及咨询中介等收入计征营业税,税率为5%, 购进房出售
按照销售收入减去成本后的差额的5%计征营业税.
(二)附加税.费:分别按流转税的7%,3%,1%,3‰计征城市维护建设税, 教育费附
加,堤防维护费,义务兵优待金:其中拆借资金的附加费按营业(5%) 的基数计征上述
附加税.费.
(三)所得税.母公司及除上海恒立房地产有限公司以外的其他子适用税率为15%,
子公司上海恒立房地产有限公司适用税率为33%.
四.控股子公司及合营企业:
被投资单位全称 注册地 法定代 注册资本 经营范围 母公司持 是否合并
表人 (合并) 股比例(%)
上海新黄浦置业 延安东路274 孟雷 500 主营建筑材料 100 是
物资经营公司 号5楼 及贸易
上海金厦广告 北京东路470 孙兴祥 300 主营广告设计 90 是
公司 号2楼 制作
上海欣龙企业 北京东路666 傅胜毅 20000 黄浦区155号街 55 是
发展有限公司 号2层A16 坊东,156号街坊地
块项目开发,营建
租赁销售,物业管理
房地产经纪活动,
室内装潢,国内贸易
(除专营).
上海恒立房地 北京东路666 于在志 USD2353 房地产经营开发 75 是
产有限公司 号 及内部配套服务设
施,百货零售(含烟
酒,无进出口权),
餐饮,娱乐
上海高立贸易 外高桥保税 于在志 USD100 区内以五金机电, 60 是
发展有限公司 区港澳路239 医药原料为主的
号 仓储业务及商业
性简单加工;国际
贸易,转口贸易,
保税区企业间的
贸易及区内贸易
代理,贸易咨询服务.
上海科技京城 北京东路666号 于在志 1500 五金,交电,机电 90 否
商贸中心 产品(除专营)建筑装
潢材料,家具,文教
用品,商务服务,电
子产品,计算机及软
件和配件,通讯设备
(除无线),办公用品
信息和高科技产业
领域内技术咨询,转
让,服务,开发.
海南好运道物 海口市和平北 于在志 338.69 房地产开发经营 100 否.
业股份有限公 路申海大厦A (二级),装饰装潢
司 座607室
五.会计报表主要项目注释
(一)货币资金
项目 期初数 期末数
现金 21743.39 125233.98
其中:美元USD 1674.08 @8.2787
银行存款 115805389.54 143879868.42
其中:港元HKD 18623.34 @1.0678
其中:美元USD 210516.29 @8.2787
合计 115827132.93 144005102.44
(二)应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 12151358.35 39.60% 36832918.25 54.33%
1-2年 17195020.94 56.04% 398000.00 0.59%
2-3年 24502750.00 36.14%
3年以上 1338957.33 4.36% 6066080.67 8.94%
合计 30685336.62 100.00% 67799748.92 100.00%
(三)预付帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 4425745.42 91.94% 4883059.95 53.06%
1-2年 388027.60 8.06% 4319318.26 46.94%
合计 4813773.02 100.00% 9202378.21 100.00%
本项目年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款.
(四)其他应收款:
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 785189804.97 98.02% 206831868.45 78.27%
1-2年 15202751.09 1.90% 48757139.63 18.45%
2-3年 662768.26 0.08% 7839391.01 2.97%
3年以上 821841.44 0.31%
合计 801055324.32 100.00% 264250240.53 100.00%
本项目年末余额持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款:
上海新黄浦(集团)公司146844066.07
(五)存货:
存货名称 期初数 期末数
库存商品 1208408.83 2892595.48
在途物资 57142.38
开发产品 945147220.46
原材料 3221776.60
在产品 2212058.15 274332.65
开发成本 743713256.41 1036997804.05
商品采购 38130.14
低值易耗品 137128.08 116601.76
外购商品房 101553122.81
经营房 35089462.97 33424563.10
合计 887173343.99 2018910259.88
期末比期初增加了1131736915.89元,增长了127.57%,主要系年末合并报表范围
增加上海恒立房地产有限公司及上海高立贸易发展有限公司所致.
(六)长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 171024265.26 24861841.94 76640056.54 119246050.66
其中:股权投资差额 16169218.08 395631.48 15773586.60
长期债权投资 15635.03 2200500.32 1138.00 2214997.35
合计 171039900.29 27062342.26 76641194.54 121461048.01
1.长期股权投资
(1)股票投资
被投资公司名称 股份类型 股权 占被投资公司 投资金额 期末市价
股权比例%
上海新锦江股份有限公司 法人股 475200 0.11 1560500.00 3497472.00
上海南洋实业股份有限公司 法人股 825000 0.94 4185000.00 9900000.00
上海国嘉实业股份有限公司 法人股 121000 0.14 325000.00 3448500.00
上海第一百货股份有限公司 法人股 38438 0.008 62500.00 279444.26
上海第一食品股份有限公司 法人股 96214 0.09 48000.00 865926.00
合计 6181000.00 17991342.26
(2)其他股权投资
被投资单位名称 投资 初始股资 占被投资 损益调 股权投资 期末余额
期限 单位 整数
投资成本 股权投 注册资本 本期增 累计 差额
资差额 比例 加额 增加额 摊销
上海银都 -- 3277000 -- 10.00% -- -- -- 3277000
发展公司
上海国际信 -- 16668300 -- 0.067% -- -- -- 16668300
托投资公司
上海市黄浦区 -- 200000 -- 1.00% -- -- -- 200000
经济发展总公司
上海市永华房 50年 4422436 -- 5.00% -- -- -- 4422436
地产有限公司
上海美华建筑 -- 3000000 -- 30.00% 3205.92 -89439.89 2910560
装饰公司
上海金信房地 50年 4115717 -- 10.00% -- -- -- 4115717
产有限公司
上海豪华建筑 15年 694416 9543 40.00% 265160 610256 9543 1304672
装潢有限公司
海南好运道物业 -- 3386948 -- 100.00% -- -- -- 3386948
股份有限公司
上海东方物业 -- 300000 -- 30.00% -4792 -11059 -- 288940
公司
上海黄浦区外 -- 200000 -- 1.00% -- -- -- 200000
经贸易公司
上海市黄浦区 -- 678667 -- -- -- -- -- 678667
运输公司
海南黄浦房地 -- 20000000 -- 100.00% -- -- -- --
产有限公司
上海兴华实业 -- 1500000 -- 30.00% -291590 -197694 -- 1302305
发展总公司
上海展新装饰 20年 1626375 -811 30.00% -- -- -811 1626375
工程有限公司
上海环球建筑 -- 4500000 -- 30.00% 146693 76404 -- 4576404
工程有限公司
上海永华东汉 30年 83137 -- 5.00% -- -- -- 83137
物业公司
上海新黄浦爱 50年 38600000 -- 15.265% -- -- -- 38600000
奇爱特配售中
心有限公司
上海科技京城商 10年 13500000 -- 90.00% -- -- -- 13500000
贸中心
上海晋仰物 5年 150000 -- 30.00% -- -- -- 150000
业有限公司
合计. -- 116902997 8731 -- 118676 388466 8731 97291464
注
1.海南好运道物业股份有限公司上上海新黄浦置业股份有限公司投资100%.
2.上海科技京城商贸中心由上海新黄浦置业股份有限公司投资90%
3.上海晋仰物业有限公司由上海新黄浦置业股份有限公司投资30%.
以上公司均尚未正式开业.
(3)股权投资差额:
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销数 摊余金额
上海豪华建筑装潢有限公司 9543.60 资本溢价 1年 9543.60*
上海恒立房地产有限公司16132077.20 资本溢价 合同期限358490.60 15773586.60
上海展新装饰工程有限公司 -811.80 资本溢价 1年 -811.80*
上海欣龙企业发展有限公司-45872.68 资本溢价 1年 -45872.68*
合计 16094936.32 321349.72 15773586.60
*因金额较小,故于当年全部摊销完毕.
2.长期债权投资
项目 期初数 期末数
债券投资 15635.03 14997.35
其他债权投资 2200000.00
合计 15635.03 2214997.35
(1)债券投资期末数
种类 面值 到期日 年利率 购入金额 本期利息 累计应收利息
95(下)住宅债券 780 2000.09.29 3.6% 780 28.08 91.26
96(下)住宅债券 12390 2001.09.29 3.6% 12390 446.04 1004.59
97(下)住宅债券 700 2002.09.29 3.6% 700 25.20 31.50
合计 12870 499.32 1127.35
(2)其他债权投资期末数
名称 金额
上海黄浦区基金会 2200000.00
(七)固定资产及累计折旧:
1.固定资产
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 340451277.49 31746069.46 372197346.95
通用设备 2275011.56 2251916.87 4526928.43
运输工具 1153909.14 4594099.20 5748008.34
其他设备 749383.40 64400.00 813783.40
小计 344629581.59 38656485.53 383286067.12
2累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期提取 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 634066.60 8781247.91 9415314.51
通用设备 1661294.31 1176560.03 497569.68 3335424.02
运输工具 623788.48 3152490.85 829134.15 4605413.48
其他设备 330320.35 2460.00 114136.01 446916.36
小计 3249469.74 4331510.88 10222087.75 17803068.37
3.固定资产净值:
项目 期初价值 期末价值
房屋及建筑物 339817210.89 362782032.44
通用设备 613717.25 1191504.41
运输工具 530120.66 1142594.86
其他设备 419063.05 366867.04
小计 341380111.85 365482998.75
(八)短期借款:
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 210824200.00 45000000.00 *
担保借款 271800000.00 489229600.00
合计 482624200.00 534229600.00
注:抵押物 抵押金额
新黄浦国际金融大厦11.12层 15000000.00
新黄浦国际金融大厦4层 30000000.00
(九)长期借款:
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 60000000.00
担保借款 30000000.00
应付利息 209600.00
合计 90209600.00
*注:抵押物 抵押金额
新黄浦国际金融大厦5.7层 70000000.00
(十)股本:
本次变动增减
期初数 送股 本次配股增加 期末数
1.尚未流通股份
(1)发起人股份
国家拥有股份 194701118.00 194701118.00
境内法人持有股份 40994553.00 40994553.00
(2)募集法人股 151725417.00 151725417.00
(3)社会公众受让持股 48661198.00 48661198.00
尚未流通股份合计 436082286.00 436082286.00
2.已流通股份
境内上市的人民币普通股 82225088.00 82225088.00
已流通股份合计 82225088.00 82225088.00
3.股份总数 518307374.00 518307374.00
本年股本没有变动
(十一)管理费用
1998年为28421014.58元,比1997年同期增长了102.35%,主要系本年度合并报表
范围增加所致.
(十二)财务费用
类别 上年发生数 本年发生数
利息支出 13489836.67 51455870.31
利息收入 1175763.28 1531074.26
汇兑损失 15328542.18
汇兑收益 12233.88
其他 13237.88