新黄浦98中报
一. 公司简介
1.公司法定中、英文名称及缩写：
中文名称：上海新黄浦置业股份有限公司
英文名称：SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD
英文缩写：NHPRECL
2.公司注册地址:上海市延安东路110号七楼
邮政编码:200002
公司办公地址:上海市北京东路666号F楼
3.公司法定代表人:吴明烈
4.公司董事会秘书:李薇洁
联系地址:上海市北京东路666号F楼
电话:(021)63238888
传真:(021)63237777
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:新黄浦
股票代码:600638
二. 主要财务指标
1998年中期 1997年中期
项目
主营业务收入(元) 789961800.10 313749737.53
净利润(元) 107328759.02 113363821.16
股东权益(元) 1680500102.89 956506339.84
每股收益(元) 0.2071 0.2506
净资产收益率(％) 6.39 11.85
每股净资产(元) 3.24 2.11
调整后的每股净资产(元) 3.227 2.109
计算公式如下 :
(1)每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
(2)净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
(3)每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
(4)调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-
待处理(流动.固定)财产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三.股本变动和 主要股东持股情况
1.股本变动情况
公司股份变动情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
(1)尚未流通股份
国家股 194701118 194701118
发起人股 40994553 40994553
法人股 151725417 151725417
尚未流通股份合计 436082286 436082286
(2)已流通股份
境内上市的人民币
普通股 82225088 82225088
已流通股份合计 82225088 82225088
(3)股份总数 518307374 518307374
本报告期内,公司股本未发生变动.
2.主要股东持股情况:(前10名股东)
股东名称 持股数(股) 比例( )
1.国家股(新黄浦集团授权管理) 194701118 37.56％
2.众鑫实业有限责任公司(新黄浦集团控股) 29786258 5.75％
3.新黄浦(集团)公司 17918595 3.46％
4.东亚建筑装饰实业有限公司(新黄浦集团控股) 13708281 2.64％
5.申银万国证券公司 11091600 2.14％
6.广州美盈鞋业公司 9504000 1.83％
7.新黄浦楼宇装备公司(新黄浦集团控股) 7558123 1.46％
8.上海城市建设投资公司 5791500 1.12％
9.华夏证券公司 5297973 1.02％
10.永华房地产公司 2592000 0.50％
3.持股5％以上的法人股股东新黄浦集团, 众鑫实业有限责任公司所持股份无
质押和冻结.
四. 经营情况的回顾与展望
1.报告期内主要经营情况
公司近年开发建设的房地产项目,已经进入竣工收获期, 但当前的房的产市场
受到宏观经营环境影响,有效需求不足,销售不畅. 公司管理层集中主要精力加大房
产售租力度,通过各种渠道采取灵活方式盘活房产存量.同时, 在前几年公司房地产
主业快速,持续发展的基础上,高起点地探索进行战略性的产业结构调整, 以实现第
二次创业的宏伟目标.今年,公司从企业组织机构.人才结构.经营机制和内部管理等
方面采取了一系列措施进行调整.
今年上半年,公司千方百计"贴近市场,盘活存量",全力消除宏观经济形势带来
的负面影响,仍然取得了较好的经营业绩.主要采取了以下措施:
(1).依靠黄浦区政府的扶持,承接天津路改造市政动迁工程,消化存量房产 近
万平方米;
(2).依托新黄浦集团享受市政府关于市场中心危旧房棚户改造的优惠政策,消
化公司的1.8万平方米存量动力迁房,已参与市中心的危旧房改造;
(3).引进新的销售观念,与境内外的销售代理公司广泛接触拓展合作, 强化销
售;
(4).根据市政府产业结构调整的政策导向,经有关部门同意, 将公司最大的投
资项目--外滩京城东楼策划,构筑成上海高科技成果市场化.资本化,产业化的"试验
田",并命名为"上海科技京城",使其成为上海高科技信息发布.产品展示.成果交易
,政策服务的中心.
由于措施得当,虽然面对严竣的宏观经济形势, 上半年公司保持了正常经营的
良好态势.
2.公司投资情况
(1)募股资金使用情况
公司1997年度筹集的配股资金,已于年严格按配股说明书注入各投资项目, 并
在1997年度报告中进行信息披露.其中投入地铁2号线河南路站155#.156# 地块已动
迁完毕,土地已全部平整完毕,目前正在进行地铁地下站点建设. 按近期市政府公布
的基准地价估算,本公司参股投资的上述二块土地已经增值.正在投资的新黄浦爱奇
.爱特配售中心已于4月8日起试营业.
(2)其他投资情况
根据1997年度股东大会<<关于增持恒立公司股权的议案>>,公司收购了恒立公
司26％股权,使公司对该公司的股权从49％增至75％.
公司所投资的上海市国际信托投资公司,原投资1333.33 万元, 占其股份的0
.067％,因其实施增资扩股而增加投资333.5万元,使投资增加到1666.83万元, 持股
比例仍为0.067％.
3.下半年计划
公司一方面由于受到亚洲金融危机对上海房的产业的影响,对公司外销房销售
带来了较大困难,另一方面,由于上海市政府将新黄浦集团列为市场中心危棚简屋改
造的试点企业和重点扶助发展高科技大型企业集团, 集团的政策优势为公司带来发
展的机遇,下半年公司将重点围绕产业结构调整,重点做好以下工作:
1.进一步加大房产售租力度,盘活房产存量,回笼资金,进一步做好外滩京城和
新黄浦金融大厦的招商工作;
2.按照上海市政府危房简屋改造的要求和优惠政策,承接市府确定的危房简屋
改造任务,适当增加公司的存量土地,增强公司发展后劲;
3.逐步改变房地产业单一经营的格局,依靠集团, 尽快在投资高科技生物工程
项目方面有重大突破.
五. 重要事项
1.为顺利进行产业结构调整,谋求公司更快发展,形成新的经济增长点,经公司
二届九次董事会讨论并决定: 公司一九九八年中期不进行利润分配和资本公积金转
增股本.
2.公司一九九七年度可供股东分配利润,在一九九八年度内不进行利润分配.
3.本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
4. 本公司上年度报告中关于与浦东新区房地产实业总公司诉讼案正在进一步
审理之中.
5.重大关联交易事项
公司关联企业及关联关系:
关联企业名称 与本公司关系
上海新黄浦(集团)公司 本公司控股股东
关联协议:
(1)新黄浦集团因进行市区危旧房改造需求, 一次性收购本公司自建清东住宅
小区存量房产18200平方米,按每平方米3000元作价,并一次性付款5460万元.
(2)本公司上年度报告中关于公司下属5家全资子公司进行资产重组,分别向新
黄浦(集团)公司出让10％至70％的股权,经资产评估,转让股权的净资产为220309万
元,已由新黄浦(集团)公司在1998年3月30日前现金支付.
6.经一九九七年度股东大会通过,公司继续聘任上海立信会计师事务所为公司
会计审计机构.
7.本报告期内公司重大合同担保,抵押事项详见财务报告中会计报表附注的或
有事项.
六. 财务报告 (已经审计)
(一).公司中期报告已经立信会计师事务所注册会计师朱建弟,戴定毅审计,并
出具信会师报字(98)第10718号无保留审计报告.
(二).会计报表(附后)
(三).会计报表附注(以下金额单位除有注明外,均为人民币元)
上海新黄浦置业股份有限公司(原名上海黄浦房地产股份有限公司) 是由原黄
浦区房产经营公司, 黄浦区兴华实业开发公司和美华房屋建筑装饰公司三家全民所
有制企业改制而成的上市公司,成立于1992年12月2日,1993年3月26日于上海证券交
易所挂牌上市.
公司经营范围:房地产经营,旧危房改造,室内外建筑装潢,物业管理,房产咨询
,机械设备安装(含维修),餐饮业,旅馆业,销售装潢材料,金属材料,木材,建筑材料
,五金交电,百货,化工原料(除危险品),电工器材,汽车配件.
二.公司采用的主要会计政策:
(一)公司的会计制度:公司上年同期执行<<股份制试点企业会计制度> > , 从
1998年1月1日起,根据财政部规定,执行<<股份有限公司会计制度>>.
注:由于本期执行的会计制度与上期有所不同,根据财政部的有关规定,对会计
报表有关项目的期初数,上年同期数作相应调整,但对资总额, 负债及所有者权益结
构,金额和上年同期净利润均无影响.
(二)会计期间:采用公历制(1月1日至12月31日)
(三)合并会计报表的编制方法:
1.按照财政部关于合并会计报表的规定编制,合并范围是公司对外投资拥有其
过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业. 合并报表以母公司和纳入合并
范围的子公司的个别会计报表以及其它资料为依据进行编制, 合并时母公司与子公
司及其相互间的权益性投资与所有者权益,债权与债务,内部销售收入与费用成本等
均已抵销与调整,其余的资产,负债,收入,成本和费用逐项合并.
2.母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致.
(四)现金流量表中有关"现金及现金等价物"的确认标准:
1."现金" 的确认标准是公司的库存现金以及可以随时用于支付的银行存款及
其他货币资金.
2."现金等价物"的确认标准是指公司持有的期限短,流动性强, 易于转换为已
知金额现金,价值变动风险很小的债券投资.
(五)记帐原则和计价基础:按权责发生制原则,采用历史成本作为计价基础.
(六)外币核算方法:以人民币为记帐本位币.外币业务发生时,按业务发生当月
月初的市场汇价中间价折合成人民币; 月末外币帐户余额按月末市场汇价中间价折
合成人民币.按照期末市场汇价折合的人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额
,作为汇兑损益,计入"财务费用"科目.
(七)坏帐核算方法:
1.母公司采用备抵法,年末按应收账款余额的5‰计提坏帐准备;
2.中外合资子公司不计提坏帐准备;
3.除中外合资子公司外其余子公司均采用备抵法,年末按应收帐款余额5 ‰计
提坏帐准备.
(八)存货核算方法:
1.存货分类:开发产品,出租开发产品,周转房,开发成本,开发间接费用, 外购
商品房,库存商品,原材料,在产品,产成品,低值易耗品.
2.存货取得时按实际成本计价.
3.原材料等发出时采用先进先出法;
4.低值易耗品领用时彩五五摊销法.
5.未计提存货跌价准备.
(九)长期股权投资:
(1)上年度核算方法:凡投资比例在50％以上(不含5％)且与权益比例一致的按
权益法核算,其余按成本法核算;
(2)本年度核算方法改为:年度终了,投资比例在20％以上(不含20％), 或虽投
资不足20％担有重大影响的按权益法核算,其余按成本法核算.
3.长期股权投资差额从1998年1月1日起,于年度终了按剩余的投资期限平均摊
销,如未规定投资期限的按10年平均摊销.
4.未计提长期投资减值准备
(十)长期债权投资核算方法以购入时的取得成本作为入帐价值,期末按票面利
率计算应计利息,作为投资收益,未计提长期投资减值准备.
(十一)固定资产及折旧;
1.固定资产的标准及计价:将使用期限一年以上,单位价值在2000元以上,并在
使用过程中保持原有物质形态的劳动资料作为固定资产进行核算, 并按其取得时的
实际成本计价;
2.固定资产分类:房屋及建筑物,通用设备,专用设备,运输设备与其他;
3.折旧方法,年限,折旧率:采用直线法,根据规定使用年限,扣除5 ％残值后计
提折旧.各大类折旧年限及折旧率如下 :
项目 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物-办公用房 40 2.375％
-生产用房 30 3.167％
设 备 -生产设备 8 11.875％
-运输设备 8 11.875％
-办公设备 6 15.830％
-电子设备 5 19.000％
-其他设备 5 19.000％
(十二)在建工程核算方法:
1.按实际成本核算
2.工程交付使用时暂估计入固定资产并计提折旧;工程竣工决算后, 按决算金
额相应调整固定资产及折旧.
(十三)开办费核算方法:
筹建期间发行的费用,从开始生产经营当月起按5年期限平均摊销.
(十四)长期待摊费用核算方法;按受益期摊销.
(十五)收入实现的确认:
1.商品房销售收入:以商品房移交后, 将结算帐单提交买方并得到认可时确认
为销售收入的实现.
2.动迁收入:按动迁进度确认为收入.
3.工程收入:按工程形象进度,以"工程价款结算帐单" 经签证后确认为收入的
实现.
4.商品销售及材料销售收入:当产品发出,收到货款或取得索取货款的凭据时
,确认为销售收入.
5.广告收入:按合同规定的期限确认为收入.
6.租赁收入:按合同, 协议约定的承租方付租日期应付的租金确认为收入的实
现.
(十六)税项:
主要税种和税率如下:
税种 税率 备注
增值税 17％ 商品销售
5％ 商品房销售 服务性收入
3％ 工程装潢
城市维护建设税 7％ 以上述流转税额为计税基数
企业所得税 15％ 除上海恒立房地产有限公司外的公司
33％ 上海恒立房地产有限公司
(十七)利润分配方法:
税后利润各项分配比例根据<<公司法>>及公司章程有关规定,由董事会提出预
分方案并经股东大会审议通过.
三.公司执行会计制度的变更对本期利润的影响.
公司本期因执行股份有限公司会计制度,对长期股权投资的核算从成本法改为
权益法,对本期净利润的影响为增加本期净利润621387.15元.
四.公司合并会计报表范围及变化
(一)本期属于合并报表范围的公司情况
被投资单位全称 注册地 法定 注册资本 经营范围 母公司 变化情况
代表人 持股比例(％)
上海新黄浦置业 延安东路274 孟雷 500 主营建筑 100 未变化
物资经营公司 号5楼 材料及贸易
上海金厦广告 北京东路 孙兴祥 300 主营广告 90 未变化
公司 470号2楼 设计制作
上海欣龙企业 北京东路 傅胜毅 20000 黄浦区155号 51 未变化
发展有限公司 666号2层A16 街坊东,156号街坊地
块项目开发,营建,租赁销售
物业管理,房地产经纪活动,室
内装潢,国内贸易(除专营)
上海恒立房地产 北京东路 于在志 USD2353 房地产经营 75 本期新增
有限公司 666号 开发及内部配套服务
设施,百货零售(含烟洒,无进出
口权)餐饮,娱 乐.
(二)本期不属于合并报表范围但按权益法核算的公司情况
被投资单位全称 注册地 法定代 注册资 经营范围 母公司持 变化情况
表人 本(万元) 股比例( )
上海黄浦房地产 延安东路 徐伟敏 1000 主营建筑装饰 20 原按成本法核算
股份有限公司 274号5楼 装潢
华建筑装饰公司
上海东力物业 延安东路 宁海忠 2350 主营物业管理 30 原按成本法核算
公司 274号5楼 社区服务
上海兴华实业 北京东路 谢宝祺 500 主营建筑材料. 30 原按成本法核算
发展总公司 376号7楼 五金机电
上海环球建筑 延安东路 蒋伯雄 1500 主营建筑土建 30 原按成本法核算
工程公司 274号5楼
上海豪华建筑 北京东路 徐伟敏 USD70 建筑装饰,设计,40 原按成本法核算
装潢有限公司 470号4楼 广告制作,建筑施工,建筑装
潢及配套设备安装,装潢技术信息咨询
,房地咨询中介,物业管理
上海展新装饰工 浦东新区 于在志 USD65 建筑装饰装潢, 30 原按成本法核算
程有限公司 栖霞路43号 空调设备铝门窗,玻璃
幕墙的安装相关技术信息咨询.
(三).上年属于而本期不属于合并报表范围的公司情况
被投资单位全称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 母公司持 变化情况
(万元) 股比例(％)
海南黄浦房地产 海南省海口市 钱洁华 2000 主营房地产开发 100 已歇业
有限公司 沿江三东路振 经营,装饰装潢
发别墅B10栋 金属,水泥,木材
五.会计报表附注:
(一)货币资金
货币资金名称 期初数 期末数
现金 21743.39 20275.63
银行存款 115805389.54 65841475.62
合计 115827132.93 65861751.25
其中:期末 美元1219040.83 折算汇率8.2798 折合人民币10093414.26
港币2276023.51 折算汇率1.0689 折合人民币2432841.53
(二)应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 12151358.35 39.60％ 48013299.14 61.32％
1-2年 17195020.94 56.04％ 24830176.44 31.72％
2-3年 5447955.77 6.96％
3年以上 1338957.33 4.36％
合计 30685336.62 100.00％ 78291431.35 100.00％
其中:期末 美元 2882463.08折算汇率8.2798 折合人民币 23866217.81
港币 8679141.73折算汇率1.0689 折合人民币 9277134.59
注:本项目年末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款.
(三)其它应收款
1. 期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 573989804.97 97.31％ 78373710.92 15.00％
1-2年 15202751.09 2.58％ 413469780.35 79.14％
2-3年 662768.26 0.11％ 29537858.57 5.65％
3年以上 1068644.44 0.21％
合计 589855324.32 100.00％ 78291431.35 100.00％
其中:期末 美元 288394.40 折算汇率8.2798 折合人民币2387847.95
2.本项目年末余额中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款
上海新黄浦(集团)公司 186563730.31
(四)待摊费用
类别 期初数 期末数
期初存货进项税额 86263.82 64266.56
其他 67980.00
合计 86263.82 132240.56
(五)存货
项目 期初数 期末数
开发成本 743713256.41 848507838.99
库存商品 1246538.97 2428134.80
原材料 3221776.60 1438982.12
开发产品 1176887920.14
在产品 2212058.15
低值易耗品 137128.08 119559.26
外购商品房 312753122.81
出租开发产品 35089462.97 33938937.80
开发间接费用 849200.19
周转 房 2771478.03
合计 1098373343.99 2066942051.33
(六)长期待摊费用
项目 期初数 本年增加 本年摊销 期末数
其他待摊费用 536254.13 268127.10 268127.03
待转销汇兑损益 14458822.24 7229411.12 7229411.12
合计 536254.13 14458822.24 7497538.22 7497538.15
(七)财务费用
类别 1997年1-6月 1998年1-6月
利息支出 70484385.36
减:利息收入 27759148.24
利息净收入 4701202.03 42725237.12
汇竞损失 653.49 7521874.05
减;汇兑收益 1237805.26
其它 8677.52 13480.08
合计 4710533.04 49022785.99
(八)投资收益:
1997年1-6月发生额为:
类别 长期股权投资收益 长期债权 合计
成本法 权益法 投资收益
长期投资 303533.00 261557.77 21044.97 586135.74
合计 303533.00 261557.77 21044.97 586135.74
1998年1-6月发生额为
类别 股票投资收益 债券投资 合计
成本法 权益法 收益
长期投资 1999995.00 621387.15 266.67 2621648.82
合计 1999995.00 621387.15 266.67 2621648.82
(九)营业外收入:
类别 1997年1-6月 1998年1-6月
违约金 35960.90
无法支付的应付款24823.42
动迁补偿费 1200000.00
罚款收入 59900.00 405267.96
其他 4147.12 228.80
合计 1324831.44 405496.76
(十)营业外支出:
类别 1997年1-6月 1998年1-6月
固定资产盘亏 4373.80
非公益性捐赠 3000.00 7000.00
逾期交房补偿费 3802335.34
其它 591.10
合计 7373.80 3809926.44
六.关联方关系及其交易的披露;
(一)存在控制关系的关联方情况
1.存在控制关系的关联方:
详见附注三
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(单位:万)
企业名称 期初数 本期增加 期末数
上海新黄浦(集团)公司 50000 50000
上海新黄浦置业物资经营公司 500 500
上海金厦广告公司 300 300
上海欣龙企业发展有限公司 20000 20000
上海五金物资市场 1500 1500
上海恒立房地产有限公司 USD2353 USD2353
上海高立贸易发展有限公司 USD100 USD100
海南好运道物业股份有限公司 338694844 338694844
3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化:(单位:万元)
企业名称 期初数 本期增加 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海新黄浦(集团)公司 10816.72880035.87 - - 10816.72880035.87
上海新黄浦置业物资经营公司 500.000000 100 - - 500.000000 100
上海金厦广告公司 270.000000 90 - - 270.000000 90
上海欣龙企业发展有限公司 10200.000000 51 - -10200.000000 51
上海五金物资市场 1350.000000 90 - - 1350.000000 90
上海恒立房地产有限公司 338.694844 100 - - 338.694844 100
上海高立贸易发展有限公司 USD1153 49 USD11.75 26 USD1764.75 75
海南好运道物业股份有限公司 USD60 60 - - USD60 60
(二)不存在控制关系的关联方情况:
公司名称 与本公司关系
上海黄浦房地产股份有限公司美华建筑装饰公司 联营企业
上海东方物业公司 联营企业
上海金信房地产有限公司 联营企业
上海豪华建筑装潢有限公司 联营企业
上海新黄浦爱奇爱特配售中心有限公司 联营企业
上海黄浦区外经贸易公司 联营企业
上海市黄浦区运输公司 联营企业
上海展新装饰工程有限公司 联营企业
上海永华东汉物业公司 联营企业
上海市永华房地产有限公司 联营企业
上海兴华实业发展总公司 联营企业
上海环球建筑工程公司 联营企业
上海银都发展公司 联营企业
上海市国际信托投资公司 联营企业
上海市黄浦区经济发展总公司 联营企业
(三)关联交易:
1.主营业务收入-商品房销售收入
企业名称 1997年1-6月 1998年1-6月
上海新黄浦(集团)公司 54600000.00
2.其他应收款
企业名称 1997年1-6月 1998年1-6月
上海新黄浦(集团)公司 186563730.31
上海新黄浦爱奇爱特配售 32170000.00
中心有限公司
上海五金交易市场 1608463.60
上海环球建筑有限公司 122308.59
上海兴华实业发展总公司 3310384.30 846820.00
上海东方物业公司 15963826.77
3.预收帐款
企业名称 1997年1-6月 1998年1-6月
上海新黄浦(集团)公司 12668318.77
4.应付帐款
企业名称 1997年1-6月 1998年1-6月
上海黄浦房地产股份有限公司 5300000.00 2500000.00
美华建筑装饰公司
上海兴华实业发展总公司 571931.04
上海环球建筑工程公司 5721916.53
5.其他应付款
企业名称 1997年1-6月 1998年1-6月
上海新黄浦(集团)公司 72500000.00 42614547.15
上海环球建筑工程公司 8189129.90
上海黄浦房地产股份有限 8383994.28
公司美华建筑装饰公司
上海东方物业公司 2237196.25
七.或有事项:
截止1998年6月30日,公司为其他单位向银行借款提供担保.
(一)为上海恒立房地产有限公司借款美元1300万元进行担保;
(二)为上海环球建筑工程公司借款人民币2000万元进行担保;
(三)为上海兴华实业发展总公司借款人民币500万元进行担保;
(四)为上海东方物业公司借款人民币2500万元进行担保;
(五)为上海美华建筑装饰有限公司借款人民币1750万元进行担保;
(六)为上海新黄浦(集团)公司借款人民币17000万元进行担保;
(七)为上海东亚建筑装饰实业有限公司借款人民币500万元进行担保;
以上共计提供担保人民币24250万元;美元1300万元.
八.其他有必要披露的重要事项说明:
公司重大诉讼事项:本公司上年度报告中关于与浦东新区房地产实业总公司诉
讼案正在进一步审理之中.
七. 备查文件
1.载有董事长新笔签名的中期报告正本;
2.载有法定代表人,财务负责人,会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告;
3.已经审计,载有立信会计师事务所盖章,注册会计师朱建弟,戴定毅亲笔签字
并盖章的审计报告正本;
4.公司章程.
上海新黄浦置业股份有限公司董事会
一九九八年八月二十日
利润及利润分配表
编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
项 目 上年同期数 本年累计数 上年同期数 本年累计数
母公司 母公司 合并 合并
一、主营业务收入 240159427.39 165949741.61 313749737.53 789961800.10
减:折扣与折让
主营业务收入净额 240159427.39 165949741.61 313749737.53 789961800.10
减:主营业务成本 85761267.40 100628110.79 149475902.74 489519714.22
主营业务税金及附加 13208768.49 7561679.61 15005921.55 39706175.14
二、主营业务利润 141189391.50 57759951.21 149267913.24 260735910.74
加:其他业务利润 275177.84 116184.03
减:存货跌价损失
营业费用 160277.10 323438.49 2730867.21 1054379.40
管理费用 5961198.72 9485081.03 10693601.99 12963130.59
财务费用 4782271.12 33014634.29 4710533.04 49022785.99
三、营业利润 130285644.56 14936797.40 131408088.84 197811798.79
加:投资收益 2621023.28 94640531.23 586135.74 2621648.82
加:期货损益
补贴收入 1928314.70
营业外收入 1324831.44 405496.76
减:营业外支出 7000.00 7373.80 3809926.44
四、利润总额 132906667.84 109570328.63 133311682.22 198957332.63
减:所得税 19542846.68 2241569.61 19904430.30 60777748.80
减:少数股东损益 43430.76 30850824.81
五、净利润 113363821.16 107328759.02 113363821.16 107328759.02
加:年初未分配利润 104521371.49 163633872.22 97948000.00 156876726.40
减:减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可分配的利润 217885192.65 270962631.24 211311821.16 264205485.42
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金
七、可供股东分配
的利润 217885192.65 270962631.24 211311821.16 264205485.42
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 96498177.88
转作股本的普通股股利 96495177.88
八、未分配利润 121387014.77 270962631.24 114813643.28 264205485.42
资产负债表
编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司 1998年6月30日 单位:人民币元
资 产 年初数 期末数 年初数 期末数
母公司 母公司 合并 合并
流动资产:
货币资金 104850861.35 44718398.65 115827132.93 65861751.25
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 24459780.37 29882355.77 30685336.62 78291431.35
减:坏帐准备 122298.90 122298.90 153426.68 153426.68
应收帐款净额 24337481.47 29760056.87 30531909.94 78138004.67
预付帐款 398027.60 11398027.60 4813773.02 19756204.36
应收补贴款
其他应收款 705639838.15 810183107.65 589855324.32 522449994.28
期货保证金
应收席位费
存货 785880944.45 761580348.801098373343.992066942051.33
减:存货跌价准备
存货净额 785880944.45 761580348.801098373343.992066942051.33
待摊费用 86263.82 132246.56
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 78526.39 78543.40 78526.39 79681.40
其它流动资产
流动资产合计 1621185679.411657717482.971839566274.412753359933.85
长期投资:
长期股权投资 294551923.62 404810153.21 165124953.56 104948704.86
长期债券投资 14497.03 2214746.69 15635.03 2214746.69
合并价差
其中;股权投资差额
长期投资合计 294566420.65 407024899.90 165140588.59 107163451.55
减:长期投资减值准备
长期投资净额 294566420.65 407024899.90 165140588.59 107163451.55
固定资产:
固定资产原价 341178898.19 351229193.39 344629581.59 356932134.00
减:累计折旧 2687651.17 7416875.82 3249469.74 11490284.94
固定资产净值 338491247.02 343812317.57 341380111.85 345441849.06
工程物资
在建工程
固定资产清理 666065.98 666065.98 666065.98 666065.98
待处理固定资产净损失
固定资产合计 339157313.00 344478383.55 342046177.83 346107915.04
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费 112823.09 85418.13
长期待摊费用 536254.13 7497538.15
其他长期资产 536254.13 268127.03
无形资产及其他资产合计 536254.13 268127.03 649077.22 7582956.28
递延税项:
递延税项借项
资产总计 2255445667.192409488893.452347402118.053214214256.72
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 482624200.00 447824200.00 482624200.00 555461600.00
应付票据
应付帐款 16046881.35 58957287.09 19290289.77 61833309.59
预收帐款 87985592.56 87719935.37 93897727.03 277873178.43
代销商品款
应付工资
应付福利费 1104963.35 1260863.32 1129520.82 1296889.78
应付股利 5906499.80 5864649.80 5906499.80 6373012.18
应交税金 12567386.09 21806808.54 12872251.19 64633461.25
其他应交款 231673.43 511176.30 243553.95 543388.57
其他应付款 69141627.48 74482779.04 52503574.41 372781219.09
预提费用 6665499.09 456091.00 6665499.16 456091.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 682274323.22 698883790.46 675917704.001341252149.89
长期负债:
长期借款 30105000.00 30105000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 30105000.00 30105000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 682274323.22 728988790.46 675917704.001371357149.89
少数股东权益 98313070.08 162357003.84
股东权益:
股本 518307374.00 518307374.00 518307374.00 518307374.00
资本公积 758160676.72 758160676.72 758160676.72 758160676.72
盈余公积 133069421.03 133069421.03 139826566.85 139826566.85
其中:公益金 55567672.91 55567672.91 57896449.75 57896449.75
未分配利润 163633872.22 270962631.24 156876726.40 264205485.42
外币报表折算差额
股东权益合计 1573171343.971680500102.991573171343.971680500102.99
负债及股东权益总计 2255445667.192409488893.452347402118.053214214256.72
现金流量表
编制单位:新黄浦置业股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
项 目 母公司 合并
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 160394101.41 260018033.44
收取的现金 1269741.61 1269741.61
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 1482322.38
收到的除增值税以外的其他税费返还 189451.65
收到的其他与经营活动有关的现金 362412407.76 371358962.79
现金流入小计 524076250.78 634318511.87
购买商品,接受劳务支付的现金 56506028.35 181284048.92
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2391331.45 3178393.59
支付的增值税款 1487458.10
支付的所得税款 58430922.00
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 587255.07 2426795.13
支付的其他与经营活动有关的现金 437176705.75 335098781.22
现金流出小计 496661320.62 581906398.96
经营活动产生的现金流量净额 27414930.16 52412112.91
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 1999995.00 1999995.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1999995.00 1999995.00
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金 7230132.20 7393662.20
权益性投资所支付的现金 37854140.50 7345680.67
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 45084272.70 14739342.87
投资活动产生的现金流量净额