上海新黄浦置业股份有限公司二○○三年半年度报告
一、重要提示及目录
重要提示
一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司负责人董事长吴明烈先生、总经理陆却非先生、财务总监胡少波先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
三、公司半年度财务报告未经审计。
目 录
章节
一 重要提示及目录
二 公司基本情况
三 股本变动及主要股东持股情况
四 董事、监、高级管理人员情况
五 管理层讨论与分析
六 重要事项
七 财务报告
八 备查文件
二、 公司基本情况
（一）公司法定中、英文名称及缩写：
中文名称：上海新黄浦置业股份有限公司
中文简称：新黄浦
英文名称：SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD.
英文缩写：NHPRECL
（二）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：新黄浦
股票代码：600638
（三）公司注册地址：上海市北京东路668号西楼32层
邮政编码：200001
公司办公地址：上海市北京东路668号西楼32-33层
邮政编码：200001
公司国际互联网网址：http://www.600638.com
公司电子信箱：600638@600638.com
（四）公司法定代表人：吴明烈
（五）公司董事会秘书：李薇洁
电话：（021）63238888
传真：（021）63237777
电子信箱：stock@600638.com
联系地址：上海市北京东路668号西楼32-33层
（六）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
（七）其他有关资料：
公司最近变更注册登记日期：2003年3月26日
变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3101011000045
公司税务登记号码：310101132345908
公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
（八）主要财务数据和指标：
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
流动资产 2,547,746,397.06 2,784,207,583.97
流动负债 381,576,404.72 664,721,487.96
2,595,259,442.85 2,837,365,149.22
总资产
股东权益（不含少数股东权
2,178,373,183.80 2,137,569,897.16
益）
每股净资产 3.8819 3.8092
调整后的每股净资产 3.8298 3.7747
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 40,803,286.64 30,504,465.87
41,593,384.70 30,473,597.64
扣除非经常性损益后的净
利润
0.073 0.054
每股收益
1.873% 1.443%
净资产收益率
73,978,560.78 -32,609,459.48
经营活动产生的现金流量
净额
本报告期末比年初数
增减（％）
-8.49%
流动资产
-42.60%
流动负债
-8.53%
总资产
1.91%
股东权益（不含少数股东权
益）
1.91%
每股净资产
1.46%
调整后的每股净资产
本报告期比上年同期
增减（％）
33.76%
净利润
36.49%
扣除非经常性损益后的净
利润
35.19%
每股收益
29.80%
净资产收益率
326.86%
经营活动产生的现金流量
净额
注：“扣除非经常性损益后的净利润”说明：
非经常性损益项目 金额
1、营业外收入（减） 29,468.00
2、营业外支出（加） 1,208,718.84
3、非经常性损益所得税（减） 389,152.78
合计 -790,098.06
三、 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况：本报告期内公司股本结构未发生变动。
二、截止2003年6月30日，公司的股东总数为108546人。
三、公司前十大主要股东持股情况（截止2003年6月30日）：
序号 股 东 名 称 增减 期末持股数
股数 (股)
（股）
1 上海市国有资产管理办公室 0 197621636
(新黄浦集团授权管理)
2 上海新黄浦（集团）有限责任公司 0 18269595
3 上海海浦中心房地产有限公司 0 16402338
4 上海东亚建筑实业有限公司 0 13701261
5 上海众鑫实业有限责任公司 0 13183920
6 申银万国证券股份有限公司 0 11091600
7 广州美盈鞋业有限公司 0 8856000
8 上海城市建设投资开发总公司 0 5791500
9 上海新黄浦楼宇装备实业有限公司 0 4012247
10 上海永华房地产有限公司 0 2592000
质押或
序号 比例 股票类别
冻结的
股份数量
1 35.22% 国家股
无
2 3.26％ 法人股
无
3 2.92％ 法人股
无
4 2.44％ 法人股
不详
5 2.35％ 法人股
不详
6 1.98％ 法人股
不详
7 1.58％ 法人股
不详
8 1.03％ 法人股
不详
9 0.71％ 法人股
不详
10 0.46％ 法人股
不详
注：上海海浦中心房地产有限公司系上海新黄浦(集团)有限责任公司控股子公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
四、公司控股股东在报告期内无变化。
四、 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票数无变动。
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生新聘或解聘情况。
五、管理层讨论与分析
一、经营情况及财务状况分析：
2003年上半年度，公司在董事会的领导下，按照年初公司制定的方向和目标，加大了对“平江三期智荟苑”和其他物业的租售力度，并组建了“科技京城服务中心”，提升了整体物业管理的水准，从而提高了“科技京城”的出租率。此外，公司在进一步提高创收水平的同时，也加强了以预算管理为中心的各项管理，严格了各项管理制度，强化了内部管理运行体系，降低了财务费用和管理费用，提高了经济效益，较好地完成了公司上半年的各项经济指标。
上半年公司实现主营收入为281,801,967.39元，比上年同期减少24.12%，实现净利润40,803,286.64元，比上年同期增长33.76%。
二、报告期内主要经营情况：
(一)公司主营业务范围为房地产开发,主要构成如下:
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
1、房地产业 279,024,189.61 177,365,630.46 36.43%
2、工业 2,777,777.78 1,771,790.66 36.22%
合计 281,801,967.39 179,137,421.12 36.43%
其中：主营业务销售明细如下
项 目 营业收入 营业成本 营业毛利
房产销售 224,141,621.47 150,160,710.36 73,980,911.11
其中：平江三期 198,975,895.88 122,343,736.78 76,632,159.10
房产出租 54,882,568.14 27,204,920.10 27,677,648.04
医疗器械销售 2,777,777.78 1,771,790.66 1,005,987.12
合计 281,801,967.39 179,137,421.12 1 02,664,546.27
三、报告期投资情况：
（一）报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的使用情况：
1、公司用募股资金1.96亿投资于上海市普陀区“平江小区三期智荟苑”项目的开发建设，于2002年9月2日取得上海市房地产权证[沪房地普字（2002）第025837号]，截止本报告期末，该项目已基本竣工，所开发的八幢商品楼在竣工验收后将陆续交付使用。报告期内，“平江小区三期智慧苑”项目已实现销售收入198,975,895.88元，销售面积41,456.21平方米，实现净利润44,677,854.09元。
整个项目经上海立信长江会计师事务所[信长会师报字(2003)第21475号] 审计，项目总投资21,766.58万元，比原计划增加2,161.08万元，公司用自有资金追加投入。该项目原计划开发面积为70,000平方米，而实际竣工面积增加至82,735平方米，在土建工程增加的同时，公司还提高了智能化设备的配套建设标准及小区环境建设标准等，使之相应增加总投资额。
平江三期项目经上海市土地资源管理局[沪房地资（2002）出让合同第157号文]批准，免缴土地出让金。
2、黄浦区6#地块部分动迁工程项目进展顺利，实现净利润838.18万元,预计
今年三季度能全面完成，并能达到预期的投资收益。
（二） 报告期内公司无重大非募股资金投资项目。
六、重要事项
一、公司治理情况：报告期内，公司严格遵照中国证监会相关法规文件的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范运作，并做好投资者关系管理工作。
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，2003年6月30日前公司董事会成员中独立董事所占比重应不低于1/3。目前公司董事会由7名董事组成，其中独立董事2名，尚未达标。由于“非典”影响，此项工作未能按时完成任务，公司将尽快按照有关规定做好此项工作。
二、报告期内公司没有以前期间拟定、报告期内实施的利润分配方案、或公积金
转增股本方案。公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及重组事项。
五、 报告期内，公司无关联交易事项。
六、 报告期内，公司没有与关联方债权、债务往来事项。
七、重大合同及其履行情况。
1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生、延续到报告期的重大担保事项。
3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生、延续到报告期的重大委托理财。
八、报告期内，公司或持有5%及以上股份的股东没有发生或以前期间发生并延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
九、其他重要事项：
报告期内，公司将上海豪华建筑装璜有限公司40%的股份（按该公司的帐面净值2,241,826.57元的40%）计 896,730.63元出让，扣除公司对该公司帐面投资金额876,229.71元，取得股权转让收益 20,500.92元。另外，公司支付该公司补偿费30万元。
公司将上海东方物业有限公司30%的股份（按该公司帐面净值654,388.98元的30%）计196,316.69元出让，扣除公司对该公司帐面投资金额170,726.10元，取得股权转让收益25,590.59元。另外，公司支付该公司补偿费96.5万元。
公司持有上海环球建筑工程有限公司30%的股份，经评估后的帐面净值为13,040,966.56元，公司按实际投资额4,500,000.00元收回，扣除公司对该公司帐面投资金额4,092,961.50元，实际取得股权转让收益407,038.50元。
七、财务报告（未经审计）
一、公司中期财务会计报告未经审计。
二、财务会计报表（利润及利润分配表、资产负债表、现金流量表见附表）。
三、会计报表附注。
一)、公司简介：
上海新黄浦置业股份有限公司（原名上海黄浦房地产股份有限公司）是由原黄浦区房地产经营公司、黄浦区兴华实业开发公司和美华房屋建筑装饰公司三家全民所有制企业改制而成的上市公司。成立于1992年12月2日，1993年3月26日于上海证券交易所挂牌上市。所属行业：房地产业。
公司经营范围：房地产经营、旧危房改造、室内外建筑装潢、物业管理、房产咨询、机械设备安装（含维修）、餐饮业、旅馆业、销售装潢材料、金属材料、木材、建筑材料、五金交电、百货、化工原料（除危险品）、电工材料、汽车配件。
二)、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法：外币业务按发生时的中国人民银行公布的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提：
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认：
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
（九）坏帐核算方法：
1、坏帐的确认标准：
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收账款，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准。
2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
除个别认定法外，按应收帐款和其他应收款年末余额的6％计提。
（十）存货核算方法：
1、存货分类为：原材料、低值易耗品、产成品、库存商品、开发成本、开发产品、工程施工、周转房、出租开发产品等。
2、取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品的摊销方法：
低值易耗品采用五五摊销法。
4、开发用土地的核算方法：
（1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；
（2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
5、公共配套设施费用的核算方法：
（1）不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例定标准分配计入商品房成本；
（2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
6、出租开发产品及周转房的摊销方法：按房屋建筑物的估计经济使用年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。
7、存货的盘存制度：
采用永续盘存制。
8、存货跌价准备的确认标准、计提方法：
（1）除开发商品、开发成本的存货：按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
（2）开发商品、开发成本：按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
（十一）长期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。
3、长期债权投资的核算方法：
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提：
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（十二）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备；
3、固定资产的取得计价：
遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30－40 5％ 2.375－3.167％
专用设备 8 5％ 11.875％
运输设备 8 5％ 11.875％
通用设备 5－6 5％1 5.830－19.000％
其他设备 5 5％ 19.000％
5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十三）在建工程核算方法：
1、取得的计价方法：
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提：
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十四）无形资产核算方法：
1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提：
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十五）长期待摊费用摊销方法：
1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：
租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
(十六）维修基金的核算方法：
按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1996）第116号、第157号文的规定，提取维修基金，计入开发成本，支付给物业管理公司。
（十七）质量保证金的核算方法：
按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。
（十八）借款费用：
1、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间：
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十九）预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（二十）收入确认原则：
1、房地产销售：（1）工程已经竣工，具备入住交房条件（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（4）成本能够可靠地计量。
2、出租物业收入：（1）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书（2）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（3）出租开发成本能够可靠地计量。
3、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
4、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
5、他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
（二十一）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（二十二）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三)、税项：
税种 税率 备注
增值税 17％ 商品销售
营业税 5％ 商品房销售等
所得税 33％ ---
四)、控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 业务性质 注册资本
（万元）
上海欣龙企业发展有限公司 --- 20,000
上海高立贸易发展有限公司 --- USD100
上海科技京城管理发展有限 --- 1,500
公司
被投资单位全称 经营范围
上海欣龙企业发展有限公司 黄浦区155号街坊东、156号街坊地
块项目开发、营建、租赁销售、物业
管理、房地产经纪活动、室内装潢、
国内贸易（除专营）
上海高立贸易发展有限公司 区内以五金机电、医药原料为主的仓
储业务以及商业性简单加工；国际贸
易、转口贸易、保税区内企业间的贸
易及区内贸易代理、贸易咨询服务
上海科技京城管理发展有限 物业管理,资产管理、实业投资，在投
公司 资、财务、商务、企业管理、微电子、
计算机软硬件及外围设备、高科技产
业领域内“四技”服务，国内贸易（不
含国家专营、专控、专卖商品）。（上
述经营范围涉及及许可经营的凭许可
证经营）。附设分支机构。
被投资单位全称 本公司实际投资额 本公司所占 是否
（万元） 投资比例 合并
上海欣龙企业发展有限公司 18,000 90％ 是
上海高立贸易发展有限公司 USD60 60％ 是
上海科技京城管理发展有限 1,350 90％ 是
公司
（二）本年度合并报表范围的变更情况：
五)、合并会计报表主要项目注释：
与上年相比本期合并报表范围无变化。
（一）货币资金：
项目 期初数 期末数
现金 52,705.80 26,481.65
银行存款 460,549,588.883 07,683,918.96
合计 460,602,294.683 07,710,400.61
其中美元：外币金额 4,222.95 4,225.62
折算汇率 8.2773 8.2774
折合人民币 34,954.62 34,977.15
（二）应收帐款：
1、帐龄分析：
期初数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 13,187,565.47 71.19％ 6％ 791,253.93
1至2年 1,040,966.66 5.62％ 6％ 62,458.00
2至3年 3,168.00 0.02％ 6％ 190.08
3年以上 4,291,804.00 23.17％ 6％ 257,508.24
合计 18,523,504.13 100.00％ -- -1,111,410.25
期末数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 4,916,374.94 34.08％ 6％ 294,982.50
1至2年 9,218,970.65 63.90％ 6％ 553,138.24
2至3年 --- --- --- ---
3年以上 291,804.00 2.02％ 6％ 17,508.24
合计 14,427,149.59 100.00％ --- 865,628.98
2、期末应收帐款欠款金额前五名
欠款单位及个人名称 金额 性质或内容
上海越海实业有限公司 5,730,000.00 租金
安徽广德医院 680,000.00 设备款
安徽繁昌医院 698,000.00 设备款
安徽阳光医院 400,000.00 设备款
北京加华阿米公司 350,000.00 设备款
合计 7,858,000.00 ---
3、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 7,858,000.00元，占应收帐款总金额的54.47％。
4、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
（三）其他应收款：
1、帐龄分析：
期初数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 21,945,704.77 53.50％ 6％ 1,316,742.29
1至2年 1,214,743.10 2.96％ 6％ 72,884.59
2至3年 2,808,741.55 6.85％ 6％ 168,524.49
3年以上 15,052,786.18 36.69％ 6％ 4,890,460.97
合计 41,021,975.60 100.00％ --- 6,448,612.34
期末数
帐龄 帐面余额占 总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 4,507,181.76 16.86％ 6％ 219,344.64
1至2年 2,500,443.53 9.35％ 6％ 995,704.41
2至3年 3,955,787.59 14.79％ 6％ 237,347.26
3年以上 17,970,640.17 59.00％ 6％ 3,687,961.41
合计 28,934,053.05 100.00％ --- 5,140,357.72
2、期末其他应收款欠款金额前五名：
欠款单位名称 金额 性质或内容
中信实业银行 6,600,000.00 代垫装修款
黄浦区计委发展委员会 6,000,000.00 代垫动迁款
上海晋仰物业有限公司 3,200,851.39 代垫款
上海科技京城管理发展有限公司 1,707,151.67 代收租金
上海豪华建筑装潢有限公司 896,730.63 应收回投资款
合计 18,404,733.69 ---
期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 18,404,733.69元，占其他应收款总金额的比例为63.61％。
3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
欠款单位名称 欠款金额 计提比例 理由
黄浦区计委发展委员会 6,000,000.00 40％ 代垫动迁费预计有部分坏账。
浦东供电局 2,194,825.00 50％ 项目押金预计有部分坏帐
4、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
（四）预付帐款：
1、帐龄分析：
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 3,582,533.45 100.00％ 3,905,183.45 100％
1至2年 --- ---
2至3年 --- ---
3年以上 --- --- --- ---
合计 3,582,533.45 100.00％ 3,905,183.45 100.00％
2、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
（五）存货及存货跌价准备：
项目 期初数
帐面余额 跌价准备
原材料 2,056,417.76 ---
低值易耗品 87,020.81 ---
产成品 427,218.63 ---
库存商品 157,321.00 57,651.85
开发成本 639,612,039.68 ---
开发产品 102,559,016.46 14,256,052.53
周转房 2,396,681.47 ---
出租开发产品 1,535,055,287.27 ---
合计 2,282,351,003.08 14,313,704.38
项目 期末数
帐面余额 跌价准备
原材料 2,228,931.82 ---
低值易耗品 88,320.81 ---
产成品 427,218.63 ---
库存商品 157,321.00 57,651.85
开发成本 585,114,628.17 ---
开发产品 102,930,589.28 14,256,052.53
周转房 86,708.00 ---
出租开发产品 1,521,849,943.73 ---
合计 2,212,883,661.44 14,313,704.38
存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：有销售的根据最近的销售合同价格，无销售的根据市场同类价。
其中：1、开发成本
项目 期初数 期末数 备注
新新二期 37,226,478.96 37,226,478.96 ---
陈家宅三期 26,713,397.75 - 转让土地
新昌路6号地块动迁 6,057,224.34 74,873,508.56 ---
平江三期住宅房 198,573,462.87 101,973,164.89 ---
155地块 371,041,475.76 371,041,475.76 河南路地铁动迁
合计 639,612,039.68 585,114,628.17 ---
2、开发产品
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加
陈家宅基地 1995年 3,503,819.71
凌家弄基地 1996年 3,096,454.06
南川基地 1996年 20,469,458.10
新新基地 1996年 8,451,230.77
由由小区 1997年 4,065,363.53
外购商品房 --- 62,972,690.29 1,324,428.65
合计 --- 102,559,016.46 1,324,428.65
项目名称 本期减少 期末余额
陈家宅基地 3,503,819.71
凌家弄基地 478,337.60 2,618,116.46
南川基地 20,469,458.10
新新基地 8,451,230.77
由由小区 4,065,363.53
外购商品房 474,518.23 63,822,600.71
合计 952,855.83 102,930,589.28
3、出租开发产品
项目名称 期初余额 本期增加
新黄浦金融大厦 345,392,947.04
科技京城大厦 1,162,795,352.16
外购商品房 26,866,988.07
合计 1,535,055,287.27
项目名称 本期减少 期末余额
新黄浦金融大厦 2,880,986.30 342,511,960.74
科技京城大厦 9,962,319.82 1,152,833,032.34
外购商品房 362,037.42 26,504,950.65
合计 12,699,234.37 1,521,849,943.73
4、存货跌价准备
项目名称 期初余额 本期增加 期末余额
陈家宅基地 1,095,799.21 1,095,799.21
南川基地 6,594,875.22 6,594,875.22
由由小区 1,720,820.53 1,720,820.53
凌家弄基地 1,241,962.00 1,241,962.00
新新基地 559,337.77 559,337.77
外购商品房 3,043,257.80 3,043,257.80
库存商品 57,651.85 57,651.85
合计 14,313,704.38 14,313,704.38
（六）待摊费用：
类别 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数
装修费 205,640.00 --- 205,640.00---
合计 205,640.00 --- 205,640.00
待摊费用期末数比期初数增加摊销205,640.00元，增加原因为：房屋装修费由长期待摊费用转入，计划一年内摊销完毕。
（七）长期投资：
项目 期初数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 46,981,457.13 4,205,717.74
项目 期末数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 41,927,677.87 4,205,717.74
1、长期股权投资：
（1）股票投资：
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司
注册资本比例
国嘉实业 法人股 152,551 --- 152,551.00
珠江实业 法人股 5,000 --- 5,000.00
小计 --- 157,551 --- 157,551.00
被投资公司名称 初始投 帐面 减值准备 期末市价
资成本 余额
国嘉实业 152,551.00 --- 1,276,851.87
珠江实业 5,000.00 --- 32,500.00
小计 157,551.00 --- 1,309,351.87
（2）其他股权投资：
a)成本法核算的股权投资：
投资起 占被投资单位
被投资单位名称 期初余额
止期 注册资本比例
上海晋仰物业有限公司 5年 18.00％ 90,000.00
上海外滩京城商务咨询有限公司 5年 18.00％ 540,000.00
上海金信房地产有限公司 50年 10.00％ 4,115,717.74
上海东汉物业管理有限公司 30年 5.00％ 83,137.00
上海永华房地产有限公司 50年 5.00％ 4,422,436.00
上海国际信托投资公司 --- 0.067％ 16,668,300.00
上海祥生保险代理有限公司 --- 10.00％ 500,000.00
上海全光网络科技股份有限公司 --- 16.00％ 3,908,428.55
合计 --- --- 30,328,019.29
被投资单位名称 本期投资增减额 期末余额
上海晋仰物业有限公司 --- 90,000.00
上海外滩京城商务咨询有限公司 --- 540,000.00
上海金信房地产有限公司 --- 4,115,717.74
上海东汉物业管理有限公司 --- 83,137.00
上海永华房地产有限公司 --- 4,422,436.00
上海国际信托投资公司 --- 16,668,300.00
上海祥生保险代理有限公司 --- 500,000.00
上海全光网络科技股份有限公司 3,908,428.55
合计 30,328,019.29
B、权益法核算的对联营企业股权投资：
投资 占被投资单位
被投资单位名称 期初余额
起止期 注册资本比例
上海豪华建筑装潢有限公司 --- 40％ 876,229.71
注1
上海东方物业公司 注2 --- 30％ 170,726.10
上海环球建筑工程公司 注3 --- 30％ 4,092,961.50
上海美华建筑装饰有限公司 --- 30％ 1,691,088.84
上海兴华实业发展总公司 --- 30％ 513,331.56
上海赛格电子市场有限公司 --- 30％ 2,198,170.64
上海彼菱计算机软件有限公司 --- 23％ 144,553.67
小计 --- --- 9,687,062.02
本期权益增减额
被投资单位名称
本期合计 其中：投资成本
上海豪华建筑装潢有限公司 -876,229.71 -684,872.40
注1
上海东方物业公司 注2 -170,726.10 -300,000.00
上海环球建筑工程公司 注3 -4,092,961.50 -4,500,000.00
上海美华建筑装饰有限公司
上海兴华实业发展总公司
上海赛格电子市场有限公司 113,136.39 ---
上海彼菱计算机软件有限公司 48,376.04 ---
小计 -4,978,404.88 -5,484,872.40
本期权益增减额
被投资单位名称
确认收益 差额摊销 分得利润
上海豪华建筑装潢有限公司 -191,357.31 --- ---
注1
上海东方物业公司 注2 129,273.90 --- ---
上海环球建筑工程公司 注3 407,038.50 --- ---
上海美华建筑装饰有限公司 --- ---
上海兴华实业发展总公司 --- ---
上海赛格电子市场有限公司 113,136.39 --- ---
上海彼菱计算机软件有限公司 53,971.75 --- 5,595.71
小计 512,063.23 5,595.71
期末余额
被投资单位名称
初始投资 累计增减 合计
上海豪华建筑装潢有限公司
注1
上海东方物业公司注2
上海环球建筑工程公司注3
上海美华建筑装饰有限公司 3,000,000.00 -1,308,911.16 1,691,088.84
上海兴华实业发展总公司 600,000.00 -86,668.44 513,331.56
上海赛格电子市场有限公司 1,500,000.00 811,307.03 2,311,307.03
上海彼菱计算机软件有限公司 240,000.00 -47,070.29 192,929.71
小计 5,340,000.00 -631,342.86 4,708,657.14
注（1）根据2002年10月20日上海豪华建筑装潢有限公司董事会决议及上海新黄浦置业股份有限公司与上海豪华建筑装潢有限公司签署的股权出让协议，将公司持有的豪华建筑装潢有限公司40％的股份全额转让给上海永华物资有限公司。转让时以上海东洲资产评估有限公司对上海豪华建筑装潢有限公司帐面净资产评估值2,241,826.57元为基价,公司按40％比例实际收回896,730.63元，扣除公司对豪华建筑装潢有限公司帐面投资款876，229.71元，取得股权转让收益20,500.92元，股权转让款已于2003年8月6日收到，同时，根据改制政策和协议规定，必须支付上海豪华建筑装潢有限公司补偿费30万元。
注（2）根据2002年12月20日上海新黄浦置业股份有限公司与上海东方物业有限公司签署的股权转让协议，以上海大华资产评估有限公司对上海东方物业有限公司帐面净资产评估值654,388.98元为基价,将公司持有的上海东方物业有限公司30%的股份，全额转让给杨德中等自然人股东，公司实际收回196,316.69元，扣除公司对上海东方物业有限公司帐面投资款170,726.10元，取得股权转让收益25,590.59元，股权转让款已于2003年6月10日收到，同时，根据改制政策和协议规定，必须支付上海东方物业有限公司补偿费96.5万元。
注（3）根据2002年12月20日上海新黄浦置业股份有限公司与上海环球建筑工程有限
公司及上海新黄浦（集团）有限责任公司三方签署的股权转让协议，以上海财瑞资产评估有限公司对上海环球建筑工程有限公司帐面净资产评估值13,040,966.56元及股权转让协议的规定为基价,将公司持有的上海环球建筑工程有限公司30%的股份按4,500,000.00元的转让价全额转让给蒋伯雄等自然人股东，扣除公司对上海环球建筑工程有限公司帐面投资款4,092,961.50元，实际取得股权转让收益407,038.50元，股权转让款已于2003年4月7日收到。
2、长期投资减值准备：
长期股权投资减值准备：
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少
上海晋仰物业有限公司 90,000.00 ---
上海金信房地产有限公司 4,115,717.74 --- ---
合计 4,205,717.74
被投资单位名称 期末数
上海晋仰物业有限公司 90,000.00
上海金信房地产有限公司 4,115,717.74
合计 4,205,717.74 ---
3、构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限本期摊销额摊余金额上海欣龙企业发展有限公司7,235,946.76股权转让合同期限75,374.466,733,450.36
（八）固定资产原值及累计折旧：
1、固定资产原值：
类别 期初原值 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 14,471,633.95
通用设备 2,136,100.23 200,340.00
运输设备 2,230,445.20
其他 32,950.00 -----
合计 18,871,129.38
类别 期末原值
房屋及建筑物 14,471,633.95
通用设备 1,935,760.23
运输设备 2,230,445.20
其他 32,950.00
合计 18,670,789.38
2、累计折旧：
类别 期初数 本期提取 本期减少
房屋及建筑物 2,405,120.82 141,010.50
通用设备 1,326,648.06 135,472.30 94,271.16
运输设备 2,051,838.51
其他 28,924.53
合计 5,812,531.92 276,482.80 94,271.16
类别 期末数
房屋及建筑物 2,546,131.32
通用设备 1,096,904.60
运输设备 2,051,838.51
其他 28,924.53
合计 5,994,743.56
3、固定资产减值准备：
类别 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 2,882,411.60 --- ---
类别 期末数 计提原因
房屋及建筑物 2,882,411.60 原值低于市值
4、已提足折旧仍继续使用的固定资产：
类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值
通用设备 476,605.01 463,011.40 13,593.61
运输设备 888,756.64 866,939.07 21,817.57
（九）短期借款：
借款类别 期初数 期末数
保证借款 55,000,000.00
信用借款 178,000,000.00 10,000,000.00
---
合计 233,000,000.00 10,000,000.00
短期借款期末数比期初数减少 223,000,000.00元，减少比例为95.71％，减少原因为：本期归还银行借款223,000,000.00元。
（十）应付帐款：
期初数 期末数
25,407,226.36 17,184,447.98
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。应付帐款期末数比期初数减少8,222,778.38元，减少比例为32.36％，减少原因为：本期归还工程款。
（十一）预收帐款：
期初数 期末数
276,035,348.13 233,665,196.34
其中：房地产销售的预收账款明细如下：
项目 预收比例 金额 帐龄
南川基地 车库定金 200,000.00 3年以上
凌家弄 预收房款 368,702.40 1年以内
江苏建筑工程公司 参建款 1,621,270.88 3年以内
外滩金融大厦 租金 37,746.00 1年以内
新新基地 参建款 1,200,000.00 3年以上
浦电路 定金 30,000.00 1年以内
由由小区 预收房款 60,000.00 1年以内
新新综合楼 预收租金 33,333.35 2年以内
平江三期住宅房 收房款1 38,398,286.70 1年以内
新昌路动迁 动迁款 85,030,002.48 1年以内
德州路 定金 10,000.00 1年以内
由由七村 公有房出售 4,012,424.00 2至3年
零星 预收房款 670,083.80 1年以内
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。
（十二）其他应付款：
期初数 期末数
70,921,725.22 64,920,330.38
1、期末余额中欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东欠款为24,032,463.94元。
2、金额较大的其他应付款：
债权单位名称 金额 性质或内容
上海新黄浦（集团）有限责任公司 24,032,463.94 往来款
上海美华建筑装饰公司 5,232,803.97 往来款
上海恒立房产有限公司 3,493,152.90 往来款
（十三）应付股利：
投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原因
国有法人股 394,429.90 1995年现金股利
国有法人股 3,308,350.20 1996年现金股利
国有法人股 7,452,758.10 1999年现金股利
国有法人股 5,581,153.48 2001年现金股利
合计 16,736,691.68 ---
（十四）应交税金：
税种 期初数 期末数 报告期执行的法定税率
增值税 -64,676.73 -45,772.59 17％
营业税 16,987,395.93 10,341,089.14 5％
城建税 1,189,117.73 723,876.26 7％
企业所得税 17,924,565.67 25,360,923.21 15％
个人所得税 23,686.38 2,904.65 ---
房产税 2,700,748.08 307,865.55 ---
合计 38,760,837.06 36,690,886.22 ---
（十五）其他应交款：
项目 期初数 期末数 计缴标准
教育费附加 509,613.91 310,224.70 3％
堤防费 1,837.85 1,837.85 1％
义务兵优待金 1,006.31 1,006.31 0.3％
河道管理费 169,493.32 103,030.24 0.25－1％
合计 681,951.39 416,099.10 ---
（十六）股本：
比例 本期增加
项目 期初数
％ 配股
1、尚未流通股份
(1)发起人股份 238,616,189.00 42.52 ---
其中：国家拥有股份 197,621,636.00 35.22 ---
国有法人股份 40,994,553.00 7.30 ---
(2)募集法人股份 152,395,627.00 27.16 ---
尚未流通股份合计 391,011,816.00 69.68 ---
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股 170,152,172.00 30.32 ---
已流通股合计 170,152,172.00 30.32 ---
3、股份总数 561,163,988.00 100.00 ---
本期减少 比例
项目 期末数
转配股上市流通 ％
1、尚未流通股份
(1)发起人股份 --- 238,616,189.00 42.52
其中：国家拥有股份 --- 197,621,636.00 35.22
国有法人股份 --- 40,994,553.00 7.30
(2)募集法人股份 --- 152,395,627.00 27.16
尚未流通股份合计 --- 391,011,816.00 69.68
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股 --- 170,152,172.00 30.32
已流通股合计 --- 170,152,172.00 30.32
3、股份总数 --- 561,163,988.00 100.00
（十七）资本公积：
项目 期末数 本期增加 本期减 少期初数
股本溢价 1,129,070,206.95 --- --- 1,129,070,206.95
（十八）盈余公积：
项目 期初数本 期增加
法定盈余公积 97,336,297.20
公益金 46,460,066.15
任意盈余公积 28,021,951.49 ---
合计 171,818,314.84
项目 本期减少（注） 期末数
法定盈余公积 97,336,297.20
公益金 46,460,066.15
任意盈余公积 --- 28,021,951.49
合计 171,818,314.84
（十九）未分配利润：
项目 金额 提取或分配比例
期初未分配利润 275,517,387.37 ---
加：本期净利润 40,803,286.64 ---
减：提取法定盈余公积 10％
提取法定公益金 5％
期末未分配利润 316,320,674.01 ---
（二十）主营业务收入、主营业务成本：
主营业务收入
项目
本期数 上年同期数
1.房地产业 279,024,189.61 368,050,648.49
业
2.工业 2,777,777.78 594,871.80
务
3.旅游饮食服务业 4,379,489.00
分
部 小计 281,801,967.39 373,025,009.29
公司内各业务分部相互抵消 1,635,529.32
合计 281,801,967.39 371,389,479.97
地 上海地区 280,113,933.20 371,389,479.97
区
安徽省 1,019,658.12
分
布 北京 668,376.07
项目 主营业务成本
1.房地产业 本期数 上年同期数
业 177,365,630.46 277,725,818.02
2.工业
务 1,771,790.66 495,726.47
3.旅游饮食服务业
分 3,837,169.00
部 小计
公司内各业务分部相互抵消 179,137,421.12 282,058,713.49
合计 1,635,529.32
地 上海地区 179,137,421.12 280,423,184.17
区 178,118,626.86 280,423,184.17
安徽省
分 613,088.94
布 北京
405,705.32
主营业务毛利
项目
本期数 上年同期数
1.房地产业 101,658,559.15 90,324,830.47
业
2.工业 1,005,987.12 99,145.33
务
3.旅游饮食服务业 542,320.00
分
部 小计 102,664,546.27 90,966,295.80
公司内各业务分部相互抵消
合计 102,664,546.27 90,966,295.80
地 上海地区 101,995,306.34 90,966,295.80
区
安徽省 406,569.18
分
布 北京 262,670.75
其中：房地产销售明细
项 目 营业收入 营业成本 营业毛利
房产销售 224,141,621.47 150,160,710.36 73,980,911.11
其中：平江三期 198,975,895.88 122,343,736.78 76,632,159.10
房产出租 54,882,568.14 27,204,920.10 27,677,648.04
医疗器械销售 2,777,777.78 1,771,790.66 1,005,987.12
合计 281,801,967.39 179,137,421.12 102,664,546.27
（二十一）主营业务税金及附加：
项目 计缴标准 本期发生数 上年同期发生数
营业税 5％ 15,699,807.97 18,785,850.55
城建税 7％ 1,014,433.28 1,315,009.61
教育费附加 3％ 470,994.24 563,575.50
合计 --- 17,185,235.49 20,664,435.66
（二十二）其他业务利润：
类别 本期发生数
收入 成本 利润
场地费、停车费 1,309,697.107 2,688.19 1,237,008.91
管理费收入 251,899.401 3,980.41 237,918.99
合计 1,561,596.508 6,668.60 1,474,927.90
类别 上年同期发生数
收入 成本 利润
场地费、停车费 69,600.00 3,881.94 65,718.06
管理费收入 149,101.59-- -8,316.13-- 140,785.46---
合计 218,701.59 12,198.07 206,503.52
（二十三）管理费用：
本期发生数 上年同期发生数
项目 12,187,582.27 9,379,105.44
其中：存货跌价损失 -14,402,327.46
管理费用本年发生数比上年同期增加2,808,476.83元，增加原因为：本期未发生需要冲回存货跌价损失的业务。
（二十四）财务费用：
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 2,574,140.63 12,005,960.00
减：利息收入 1,487,387.10 2,148,400.49
汇兑损失 ---
减：汇兑收益 2.11---
其他 4,816.87 1,599.91
合计 1,091,570.40 9,589,157.31
财务费用本期发生数与上年同期相比减少8,767,586.91元，减少原因为本期归还银行借款223,000,000.00元。
（二十五）投资收益：
1、本期发生数：
类别 债权投资收益 成本法下确认的 计提
股权投资收益 减值准备
长期股权投资 --- 167,108.14
长期债权投资 ---- ----
合计 167,108.14
类别 权益法下确认的 股权投资 股权转 合计
股权投资收益 差额摊销 让收益
长期股权投资 -75,374.46 453,130.01 544,863.69
长期债权投资 ---- ---
合计 -75,374.46 453,130.01 -544,863.69
2、上年同期发生数：
类别 债权投资收益 成本法下确认的 计提
股权投资收益 减值准备
长期股权投资 --- -403,017.77
长期债权投资 2,424.60 ---- ----
合计 2,424.60 - -403,017.77
类别 权益法下确认的 股权投资 股权转 合计
股权投资收益 差额摊销 让收益
长期股权投资 -75,374.46 1,735,968.31 -478,392.23
长期债权投资 ---- --- 2,424.60
合计 -75,374.46 1,735,968.31 -475,967.63
（二十六）营业外收入：
类别 本期发生数 上年同期发生数
固定资产清理净收益
赔偿及罚款收入 22,743.00 61,653.00
其他 6,725.00 ---
合计 29,468.00 61,653.00
（二十七）营业外支出：
类别 本期发生数 上年同期发生数
固定资产清理净损失 22,718.84
捐赠 221,000.00 2,000.00
补偿支出 965,000.00 13,581.02
合计 1,208,718.84 15,581.02
详见附注(七)B
（二十八）所得税
本期发生数 上年同期发生数
20,770,196.70 16,488,148.27
六)、母公司会计报表主要项目注释：
（一）应收帐款：
1、帐龄分析：
期初数
帐龄 帐面余额占 总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 6,212,964.09 54.79％ 6％ 372,777.85
1至2年 1,040,966.66 9.18％ 6％ 62,458.00
2至3年 3,168.00 0.03％ 6％ 190.08
3年以上 4,082,180.00 36.00％ 6％ 244,930.80
合计 11,339,278.75 100.00％ --- 680,356.73
期末数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 2,928,600.00 45.06％ 6％ 175,716.00
1至2年 3,488,970.65 53.68％ 6％ 209,338.24
2至3年 --- --- --- ---
3年以上 82,180.00 1.26％ 6％ 4,930.80
合计 6,499,750.65 100.00％ --- 389,985.04
2、期末应收帐款欠款金额前五名
欠款单位及个人名称 金额 性质或内容
安徽广德医院 680,000.00 设备款
安徽繁昌医院 698,000.00 设备款
安徽阳光医院 400,000.00 设备款
北京加华阿米公司 350,000.00 设备款
金厦物业公司 82,180.00 房款
合计 2,210,180.00 ---
期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为2,210,180.00元，占应收帐款总金额的34％。
3、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（二）其他应收款：
1、帐龄分析：
期初数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 105,159,147.28 84.71％ 6％ 6,309,548.84
1至2年 1,214,743.10 0.98％ 6％ 72,884.59
2至3年 2,808,741.55 2.26％ 6％ 168,524.49
3年以上 14,964,150.88 12.05％ 6％ 4,885,142.85
合计 124,146,782.81 100.00％ --- 11,436,100.77
期末数
帐龄 帐面余额占 总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 94,132,466.74 84.14％ 6％ 6,449,183.57
1至2年 2,490,406.73 2.08％ 6％ 149,424.40
2至3年 3,920,987.59 3.27％ 6％ 235,259.25
3年以上 14,794,825.00 10.51％ 40％以上 3,497,412.50
合计 115,338,686.06 100.00％ --- 10,331,279.72
2、其他应收款欠款金额前五名
欠款单位名称 金额 性质或内容
上海欣龙企业发展有限公司 89,854,927.35 往来款
中信实业银行 6,600,000.00 代垫款
黄浦区计委发展委员会 6,000,000.00 代垫款
上海晋仰物业有限公司 3,200,851.39 代垫款
上海科技京城管理发展有限公司 1,707,151.67 代收租金
合计 107,362,930.41 ---
期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为107,362,930.41元，占其他应收款总金额的比例为93.08％。
3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
欠款单位名称 欠款金额 计提比例
黄浦区计委发展委员会 6,000,000.00 40％
浦东供电局 2,194,825.00 50％
欠款单位名称 理由
黄浦区计委发展委员会 代垫动迁费预计有部分坏账。
浦东供电局 项目押金预计有部分坏帐
4、其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（三）长期投资：
项目
期初数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 318,196,666.69 4,205,717.74
项目
期末数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 315,847,926.28 4,205,717.74
1、长期股权投资：
（1）股票投资：
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 初始投
注册资本比例 资成本
国嘉实业 法人股 152,551 --- 152,551.00
珠江实业 法人股 5,000 --- 5,000.00
小计 --- 157,551 --- 157,551.00
被投资公司名称 帐面 减值准备 期末市价
余额
国嘉实业 152,551.00 -- -1,276,851.87
珠江实业 5,000.00 -- -32,500.00
小计 157,551.00 -- -1,309,351.87
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
投资起 占被投资单位
被投资单位名称 期初余额
止期 注册资本比例
上海晋仰物业有限公司 5年 18.00％ 90,000.00
上海外滩京城商务咨询有限公司 5年 18.00％ 540,000.00
上海金信房地产有限公司 50年 10.00％ 4,115,717.74
上海东汉物业管理有限公司 30年 5.00％ 83,137.00
上海永华房地产有限公司 50年 5.00％ 4,422,436.00
上海国际信托投资公司 --- 0.067％ 16,668,300.00
上海祥生保险代理有限公司 --- 10.00％ 500,000.00
上海全光网络科技股份有限公司 --- 16.00％ 3,908,428.55
合计 --- --- 30,328,019.29
被投资单位名称 本期投资增减额 期末余额
上海晋仰物业有限公司 --- 90,000.00
上海外滩京城商务咨询有限公司 --- 540,000.00
上海金信房地产有限公司 --- 4,115,717.74
上海东汉物业管理有限公司 --- 83,137.00
上海永华房地产有限公司 --- 4,422,436.00
上海国际信托投资公司 --- 16,668,300.00
上海祥生保险代理有限公司 --- 500,000.00
上海全光网络科技股份有限公司 3,908,428.55
合计 30,328,019.29
B、权益法核算的对子公司股权投资：
投资 占被投资单位
被投资单位名称 期初余额
起止期 注册资本比例
上海科技京城管理 --- 90％ 13,439,522.04
发展有限公司
上海高立贸易发展 --- 60％ 2,579,341.46
有限公司注
上海欣龙企业发展 --- 90％ 262,005,170.88
有限公司
小计 --- --- 278,024,034.38
本期权益增减额
被投资单位名称
本期合计 其中：投资成本 确认收益
上海科技京城管理 2,121,200.99 --- 2,121,200.99
发展有限公司
上海高立贸易发展 -116,045.33 --- -116,045.33
有限公司注
上海欣龙企业发展 624,508.81 --- 699,883.27
有限公司
小计 2,629,664.47 2,705,038.93
期末余额
被投资单位名称
差额摊销 分得利润 初始投资
上海科技京城管理 --- --- 13,500,000.00
发展有限公司
上海高立贸易发展 --- --- 3,456,720.00
有限公司注
上海欣龙企业发展 -75,374.46 --- 180,000,000.00
有限公司
小计 -75,374.46 196,956,720.00
被投资单位名称
累计增减 合计
上海科技京城管理 2,060,723.03 15,560,723.03
发展有限公司
上海高立贸易发展 -993,423,87 2,463,296.13
有限公司注
上海欣龙企业发展 82,629,679.69 262,629,679.69
有限公司
小计 83,696,978.85 280,653,698.85
1.核算的对联营企业股权投资：
投资占 被投资单位
被投资单位名称 期初余额
起止期注 册资本比例
上海豪华建筑装潢有限公司 --- 40％ 876,229.71
注1
上海东方物业公司注2 --- 30％ 170,726.10
上海环球建筑工程公司注3 --- 30％ 4,092,961.50
上海美华建筑装饰有限公司 --- 30％ 1,691,088.84
上海兴华实业发展总公司 --- 30％ 513,331.56
上海赛格电子市场有限公司 --- 30％ 2,198,170.64
上海彼菱计算机软件有限公司 --- 23％ 144,553.67
小计 --- --- 9,687,062.02
本期权益增减额
被投资单位名称
本期合计 其中：投资成本 确认收益
上海豪华建筑装潢有限公司 -876,229.71 -684,872.40 -191,357.31
注1
上海东方物业公司注2 -170,726.10 -300,000.00 129,273.90
上海环球建筑工程公司注3 -4,092,961.50 -4,500,000.00 407,038.50
上海美华建筑装饰有限公司
上海兴华实业发展总公司
上海赛格电子市场有限公司 113,136.39 --- 113,136.39
上海彼菱计算机软件有限公司 48,376.04 --- 53,971.75
小计 -4,978,404.88 -5,484,872.40 512,063.23
被投资单位名称
差额摊销分 得利润 初始投资
上海豪华建筑装潢有限公司 --- ---
注1
上海东方物业公司注2 --- ---
上海环球建筑工程公司注3 --- ---
上海美华建筑装饰有限公司 --- --- 3,000,000.00
上海兴华实业发展总公司 --- --- 600,000.00
上海赛格电子市场有限公司 --- --- 1,500,000.00
上海彼菱计算机软件有限公司 --- 5,595.71 240,000.00
小计 5,595.71 5,340,000.00
期末余额
被投资单位名称
累计增减 合计
上海豪华建筑装潢有限公司
注1
上海东方物业公司注2
上海环球建筑工程公司注3
上海美华建筑装饰有限公司 -1,308,911.16 1,691,088.84
上海兴华实业发展总公司 -86,668.44 513,331.56
上海赛格电子市场有限公司 811,307.03 2,311,307.03
上海彼菱计算机软件有限公司 -47,070.29 192,929.71
小计 -631,342.86 4,708,657.14
注（1）根据2002年10月20日上海豪华建筑装潢有限公司董事会决议及上海新黄浦置业股份有限公司与上海豪华建筑装潢有限公司签署的股权出让协议，将公司持有的豪华建筑装潢有限公司40％的股份全额转让给上海永华物资有限公司。转让时以上海东洲资产评估有限公司对上海豪华建筑装潢有限公司帐面净资产评估值2,241,826.57元为基价,公司按40％比例实际收回896,730.63元，扣除公司对豪华建筑装潢有限公司帐面投资款876，229.71元，取得股权转让收益20,500.92元，股权转让款已于2003年8月6日收到，同时，根据改制政策和协议规定，必须支付上海豪华建筑装潢有限公司补偿费30万元。
注（2）根据2002年12月20日上海新黄浦置业股份有限公司与上海东方物业有限公司签署的股权转让协议，以上海大华资产评估有限公司对上海东方物业有限公司帐面净资产评估值654,388.98元为基价,将公司持有的上海东方物业有限公司30%的股份，全额转让给杨德中等自然人股东，公司实际收回196,316.69元，扣除公司对上海东方物业有限公司帐面投资款170,726.10元，取得股权转让收益25,590.59元，股权转让款已于2003年6月10日收到，同时，根据改制政策和协议规定，必须支付上海东方物业有限公司改制费40万元及补偿费56.5万元,总计96.50万元。
注（3）根据2002年12月20日上海新黄浦置业股份有限公司与上海环球建筑工程有限公司及上海新黄浦（集团）有限责任公司三方签署的股权转让协议，以上海财瑞资产评估有限公司对上海环球建筑工程有限公司帐面净资产评估值13,040,966.56元及股权转让协议的规定为基价,将公司持有的上海环球建筑工程有限公司30%的股份按4,500,000.00元的转让价全额转让给蒋伯雄等自然人股东，扣除公司对上海环球建筑工程有限公司帐面投资款4,092,961.50元，实际取得股权转让收益407,038.50元，股权转让款已于2003年4月7日收到。
D、其中：股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海欣龙企业发展有限公司 7,235,946.76 股权转让 合同期限
被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额
上海欣龙企业发展有限公司 75,374.46 6,733,450.36
2、长期投资减值准备
长期股权投资减值准备：
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少
上海晋仰物业有限公司 90,000.00 ---
上海金信房地产有限公司 4,115,717.74--- ---
合计 4,205,717.74
被投资单位名称 期末数 计提原因
上海晋仰物业有限公司 90,000.00
上海金信房地产有限公司 4,115,717.74
合计 4,205,717.74 ---
（四）主营业务收入、成本：
主营业务收入
主营业务种类
本期发生数 上期发生数
工业 2,777,777.78 594,871.80
房地产业 258,016,383.29 82,217,478.14
合计 260,794,161.07 82,812,349.94
主营业务成本
主营业务种类
本期发生数 上期发生数
工业 1,771,790.66 495,726.47
房地产业 162,862,211.73 60,645,449.08
合计 164,634,002.39 61,141,175.55
主营业务毛利
主营业务种类
本期发生数 上期发生数
工业 1,005,987.12 99,145.33
房地产业 95,154,171.56 21,572,029.06
合计 96,160,158.68 21,671,174.39
主营业务收入较去年同期增加177,981,811.13元，增加比例为214.92%，主要原因为本期商品房销售收入较去年同期增加165,569,605.41元，系本期公司实现了“平江小区三期智慧苑”项目的销售，总计销售面积41,465.21平方米，销售金额198,975,895.88元，同时，结转主营成本122,343,736.78元。
（五）投资收益：
1、本期发生数：
类别 债权投资收益 成本法下确认的 计提
股权投资收益 减值准备
长期股权投资 ---
长期债权投资 --- ---
合计
类别 权益法下确认的 股权投资 股权转 合计
股权投资收益 差额摊销 让收益
长期股权投资 2,872,147.07 -75,374.46 453,130.01 3,249,902.62
长期债权投资 --- --- ---
合计 2,872,147.07 -75,374.46 453,130.01 3,249,902.62
2、上年同期发生数：
类别 债权投资收益 成本法下确认的 计提
股权投资收益 减值准备
长期股权投资 --- 24,870,705.85
长期债权投资 2,424.60 --- ----
合计 2,424.60 24,870,705.85
类别 权益法下确认的 股权投资 股权转 合计
股权投资收益 差额摊销 让收益
长期股权投资 -75374.46 24,795,331.39
长期债权投资 ----- --- 2,424.60
合计 -75374.46 24,797,755.99
投资收益本期较去年同期减少21,547,853.37元，减少比例为86.94%，主要原因为：去年股权投资单位实现了地块转让，本期未发生。
七)、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方：
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务
上海新黄浦（集团）有限责任公司上 海市四川中路276号 房地产开发经营
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型
上海新黄浦（集团）有限责任公司上 母公司 国有企业（非公司法人）
企业名称 法定代表人
上海新黄浦（集团）有限责任公司上 吴明烈
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四）。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加
上海新黄浦（集团）有限责任公司 50,000.00 ---
上海欣龙企业发展有限公司 20,000.00 ---
上海科技京城管理发展有限公司 1,500.00 ---
上海高立贸易发展有限公司 USD100.00 ---
企业名称 本期减少 期末数
上海新黄浦（集团）有限责任公司 --- 50,000.00
上海欣龙企业发展有限公司 --- 20,000.00
上海科技京城管理发展有限公司 --- 1,500.00
上海高立贸易发展有限公司 --- USD100.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加
金额 ％ 金额 ％
上海新黄浦（集团）有限责任公司 19,762.1636 35.22 --- ---
上海欣龙企业发展有限公司 11,000.00 55.00 --- ---
上海科技京城管理发展有限公司 1,350.00 90.00 --- ---
上海高立贸易发展有限公司 USD60.00 60.00 --- ---
企业名称 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％
上海新黄浦（集团）有限责任公司 --- --- 19,762.1636 35.22
上海欣龙企业发展有限公司 --- --- 11,000.00 55.00
上海科技京城管理发展有限公司 --- --- 1,350.00 90.00
上海高立贸易发展有限公司 --- --- USD60.00 60.00
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
上海美华建筑装饰公司 联营企业
上海兴华实业发展总公司 联营企业
上海恒立房地产有限公司 同受母公司控制
（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、关联方采购货物：无
3、向关联方销售货物：无
4、关联方应收应付款项余额：
项目 金额
本期末 上期末
预付账款：
上海美华建筑装饰公司 50,000.00 50,000.00
上海新黄浦(集团)有限责任公司 196,000,000.00
应付帐款
上海美华建筑装饰公司 929,877.75 1,479,877.75
其他应付款：
上海美华建筑装饰公司 5,232,803.97 5,245,607.97
上海兴华实业发展合作公司 1,269,649.76
上海新黄浦(集团)有限责任公司 24,032,463.94 27,338,123.69
上海恒立房产有限公司 3,493,152.90
上海环球建筑工程有限公司 2,996,623.56
上海东方物业有限公司 2,814,311.81
八)、或有事项：
公司无需要披露的或有事项。
九)、承诺事项：
公司无需要披露的承诺事项。
十)、资产负债表日后事项：
公司无需要说明的资产负债表日后事项。
十一)、其他重要事项：
（一）募股资金项目投入完成情况：公司用募股资金1.96亿投资于上海市普陀“平江小区三期智荟苑”项目的开发建设，于2002年9月2日取得上海市房地产权证[沪房地普字（2002）第025837号]，截止本报告期末，该项目已基本竣工，所开发的八幢商品楼在竣工验收后将陆续交付使用。报告期内，“平江小区三期智慧苑”项目已实现销售收入198,975,895.88元，销售面积41,456.21平方米，实现净利润44,677,854.09元。
整个项目经上海立信长江会计师事务所[信长会师报字(2003)第21475号] 审计，项目总投资21,766.58万元，比原计划增加2,161.08万元，公司用自有资金追加投入。该项目原计划开发面积为70,000平方米，而实际竣工面积增加至82,735平方米，在土建工程增加的同时，公司还提高了智能化设备的配套建设标准及小区环境建设标准等，使之相应增加总投资额。
平江三期项目经上海市土地资源管理局[沪房地资（2002）出让合同第157号文]批准，免缴土地出让金。
资产负债表
2003年6月30日
编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 金额单位：元
行 2003年6月30日
资产
次 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 307,710,400.61 275,162,246.98
短期投资 2 - -
应收票据 3 - -
应收股利 4 - -
应收利息 5 - -
应收账款 6 13,561,520.61 6,109,765.61
其他应收款 7 23,793,695.33 105,007,406.34
预付账款 8 3,905,183.45 3,905,183.45
应收补贴款 9 - -
存货 10 2,198,569,957.06 1,827,342,104.15
待摊费用 11 205,640.00 -
一年内到期的长期债权投资 21 - -
其他流动资产 24 - -
流动资产合计 30 2,547,746,397.06 2,217,526,706.53
长期投资：
长期股权投资 31 37,721,960.13 311,642,208.54
长期债权投资 32 - -
长期投资合计 33 37,721,960.13 311,642,208.54
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合
并报表填列) 34 6,733,450.36 -
其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表
示合并报表填列) 35 6,733,450.36 -
固定资产：
固定资产原价 39 18,670,789.38 16,435,943.33
减：累计折旧 40 5,997,292.12 4,120,544.50
固定资产净值 41 12,673,497.26 12,315,398.83
减：固定资产减值准备 42 2,882,411.60 2,882,411.60
固定资产净额 43 9,791,085.66 9,432,987.23
工程物资 44 - -
在建工程 45 - -
固定资产清理 46 - -
固定资产合计 50 9,791,085.66 9,432,987.23
无形资产及其他资产：
无形资产 51 - -
长期待摊费用 52 - -
其他长期资产 53 - -
无形资产及其他资产合计 54 - -
递延税项：
递延税款借项 55 - -
资产总计 60 2,595,259,442.85 2,538,601,902.30
2002年12月31日
资产
合并 母公司
流动资产：
货币资金 460,602,294.68 414,808,587.63
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 17,412,093.88 10,658,922.02
其他应收款 34,573,363.26 112,710,682.04
预付账款 3,582,533.45 3,582,533.45
应收补贴款 - -
存货 2,268,037,298.70 1,894,499,472.32
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 2,784,207,583.97 2,436,260,197.46
长期投资：
长期股权投资 42,775,739.39 313,990,948.95
长期债权投资 - -
长期投资合计 42,775,739.39 313,990,948.95
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合
并报表填列) 6,808,824.82 -
其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表
示合并报表填列) 6,808,824.82 -
固定资产：
固定资产原价 18,871,129.38 16,552,933.33
减：累计折旧 5,812,531.92 4,019,497.68
固定资产净值 13,058,597.46 12,533,435.65
减：固定资产减值准备 2,882,411.60 2,882,411.60
固定资产净额 10,176,185.86 9,651,024.05
工程物资 - -
在建工程 - -
固定资产清理 - -
固定资产合计 10,176,185.86 9,651,024.05
无形资产及其他资产：
无形资产 - -
长期待摊费用 205,640.00 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 205,640.00 -
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 2,837,365,149.22 2,759,902,170.46
行 2003年6月30日
负债和股东权益
次 合并 母公司
流动负债：
短期借款 61 10,000,000.00 10,000,000.00
应付票据 62 - -
应付账款 63 17,184,447.98 17,184,447.98
预收账款 64 233,665,196.34 233,665,196.34
应付工资 65 - -
应付福利费 66 1,645,513.16 1,425,106.30
应付股利 67 16,736,691.68 16,736,691.68
应交税金 68 36,690,886.22 34,571,414.98
其他应交款 69 416,099.10 409,105.99
其他应付款 70 64,920,330.38 51,601,161.11
预提费用 71 317,239.86 317,239.86
预计负债 72 - -
一年内到期的长期负债 78 - -
其他流动负债 79 - -
流动负债合计 80 381,576,404.72 365,910,364.24
长期负债：
长期借款 81 - -
应付债券 82 - -
长期应付款 83 - -
专项应付款 84 - -
其他长期负债 85 - -
长期负债合计 87 - -
递延税款： 88
递延税款贷项 89 - -
负债合计 90 381,576,404.72 365,910,364.24
少数股东权益(合并报表填列) 91 35,309,854.33 -
股东权益：
股本 92 561,163,988.00 561,163,988.00
资本公积 93 1,129,070,206.95 1,129,070,206.95
盈余公积 94 171,818,314.84 160,389,636.76
其中:法定公益金 95 46,460,066.15 42,650,507.68
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 - -
未分配利润 97 316,320,674.01 322,067,706.35
外币报表折算差额(合并报表填列) 98 - -
股东权益合计 99 2,178,373,183.80 2,172,691,538.06
负债和股东权益总计 100 2,595,259,442.85 2,538,601,902.30
行 2002年12月31日
负债和股东权益
次 合并 母公司
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 233,000,000.00 233,000,000.00
应付票据 - -
应付账款 25,407,226.36 25,407,226.36
预收账款 276,035,348.13 275,605,712.38
应付工资 - -
应付福利费 1,544,611.89 1,350,734.27
应付股利 18,369,787.91 18,369,787.91
应交税金 38,760,837.06 19,709,154.88
其他应交款 681,951.39 126,114.09
其他应付款 70,921,725.22 54,301,728.52
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 664,721,487.96 627,870,458.41
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税款：
递延税款贷项 - -
负债合计 664,721,487.96 627,870,458.41
少数股东权益(合并报表填列) 35,073,764.10 -
股东权益：
股本 561,163,988.00 561,163,988.00
资本公积 1,129,070,206.95 1,129,070,206.95
盈余公积 171,818,314.84 160,389,636.76
其中:法定公益金 46,460,066.15 42,650,507.68
减：未确认的投资损失（合并报表填列） - -
未分配利润 275,517,387.37 281,407,880.34
外币报表折算差额(合并报表填列) -
股东权益合计 2,137,569,897.16 2,132,031,712.05
负债和股东权益总计 2,837,365,149.22 2,759,902,170.46
法定代表人：吴明烈 财务总监（总会计师）：胡少波 会计机构负责人：段铭华 制表人：许蓉
利润及利润分配表
2003年1-6月
编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 金额单位：元
行 2003年1-6月
项目
次 合并 母公司
一、主营业务收入 1 281,801,967.39 260,794,161.07
减：主营业务成本 2 179,137,421.12 164,634,002.39
主营业务税金及附加 3 17,185,235.49 16,028,471.61
二、主营业务利润 4 85,479,310.78 80,131,687.07
加：其他业务利润 5 1,474,927.90 -
减：营业费用 6 11,231,125.37 11,143,296.77
管理费用 7 12,187,582.27 9,960,611.12
财务费用 8 1,091,570.40 1,205,560.16
三、营业利润 10 62,443,960.64 57,822,219.02
加：投资收益 11 544,863.79 3,249,902.62
补贴收入 12 - -
营业外收入 13 29,468.00 22,743.00
- -
减：营业外支出 14 1,208,718.84 1,208,718.84
四、利润总额 15 61,809,573.59 59,886,145.80
减：所得税 16 20,770,196.70 19,226,319.79
减：少数股东损益 17 236,090.25 -
加：未确认投资损失 18 - -
- -
五、净利润 20 40,803,286.64 40,659,826.01
加：年初未分配利润 21 275,517,387.37 281,407,880.34
加：其他转入 22 - -
六、可供分配的利润 25 316,320,674.01 322,067,706.35
减：提取法定盈余公积 26 - -
提取法定公益金 27 - -
提取职工奖励及福利基金 28 - -
- -
- -
- -
七、可供股东分配的利润 35 316,320,674.01 322,067,706.35
减：应付优先股股利 36 - -
提取任意盈余公积 37 - -
应付普通股股利 38 - -
转作股本的普通股股利 39 - -
- -
八、未分配利润 40 316,320,674.01 322,067,706.35
2002年1-6月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 371,389,479.97 82,812,349.94
减：主营业务成本 280,423,184.17 61,141,175.55
主营业务税金及附加 20,664,435.66 4,521,961.28
二、主营业务利润 70,301,860.14 17,149,213.11
加：其他业务利润 206,503.52 -
减：营业费用 1,305,831.44 1,219,225.44
管理费用 9,379,105.44 -2,518,947.62
财务费用 9,589,157.31 9,804,617.14
三、营业利润 50,234,269.47 8,644,318.15
加：投资收益 -475,967.63 24,797,755.99
补贴收入 - -
营业外收入 61,653.00 57,373.00
- -
减：营业外支出 15,581.02 15,165.96
四、利润总额 49,804,373.82 33,484,281.18
减：所得税 16,488,148.27 2,979,815.31
减：少数股东损益 2,811,759.68 -
加：未确认投资损失 - -
- -
五、净利润 30,504,465.87 30,504,465.87
加：年初未分配利润 232,149,705.98 240,068,888.51
加：其他转入 - -
六、可供分配的利润 262,654,171.85 270,573,354.38
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
- -
- -
- -
七、可供股东分配的利润 262,654,171.85 270,573,354.38
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
- -
八、未分配利润 262,654,171.85 270,573,354.38
法定代表人：吴明烈 财务总监（总会计师）：胡少波 会计机构负责人：段铭华 制表人：许蓉
现金流量表
2003年6月
编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 金额单位：元
金额
项目 行次
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 174,889,954.20
收到的税费返还 2 -
收到的其他与经营活动有关的现金 3 56,877,835.44
经营活动现金流入小计 5 231,767,789.64
购买商品、接受劳务支付的现金 6 96,292,233.86
支付给职工以及为职工支付的现金 7 3,082,406.07
支付的各项税费 8 44,539,614.75
支付的其他与经营活动有关的现金 9 13,874,974.18
经营活动现金流出小计 10 157,789,228.86
经营活动产生的现金流量净额 11 73,978,560.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12 331,186.30
取得投资收益所收到的现金 13 5,595.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15 -
投资活动现金流入小计 16 336,782.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 �