G 万 业2006年中期报告
上海万业企业股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) 13
八、备查文件目录 51
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人程光，主管会计工作负责人尚志强及会计机构负责人（会计主管人员）屠雪峰声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海万业企业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：万业企业
公司法定英文名称：SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD
公司法定英文名称缩写：SWEC
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：万业企业
公司A股代码：600641
3、 公司注册地址：上海市浦东大道720号9楼
公司办公地址：上海市浦东大道720号9楼
邮政编码：200120
公司电子信箱：wyqy@vip.sina.com
4、 公司法定代表人：程光
5、 董事会秘书：吴云韶
电话：021-50367718
传真：021-50366858
E-mail：wyqy@vip.sina.com
联系地址：上海市浦东大道720号
公司证券事务代表：曹曼华
电话：021-50367718
传真：021-50366858
E-mail：wyqy@vip.sina.com
联系地址：上海市浦东大道720 号
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增
减（％）
流动资产 2,665,489,501 3,624,010,747 -26.45
.76 .87
流动负债 579,215,474.1 1,472,422,927 -60.66
1 .04
总资产 3,071,842,095 3,821,608,278 -19.62
.35 .17
股东权益（不含少数股 2,084,078,876 1,951,826,276 6.78
东权益） .64 .02
每股净资产(元) 4.65 4.36 6.65
调整后的每股净资产(元 4.65 4.35 6.90
)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上
月） 年同期增减（
％）
净利润 132,252,600.6 -23,207,879.9 不适用
2 9
扣除非经常性损益的净 138,034,639.9 -29,205,006.6 不适用
利润 9 0
每股收益(元) 0.295 -0.05 不适用
净资产收益率(%) 6.35 -1.16 不适用
经营活动产生的现金流 20,374,151.33 285,193,061.0 -92.86
量净额 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 -6,813,404.92
资产、其他长期资产产生的损益
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设 11,005.66
立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益
）
所得税影响数 1,020,359.89
合计 -5,782,039.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
转让海南温泉使用权获取资产处置收益3,204,536.84元，转让科力电子信息有限公司股权亏损10,765,216.39元，转让上海中远汇丽建筑装潢有限公司股权收益747,274.63元。
抛售股票获取投资收益11,005.66元。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数 51,012
前十名股东持股情况
股东名称 股 持股 持股总数 报告 股份 持有非流 质押或
东 比例 期内 类别 通股数量 冻结的
性 (%) 增减 股份数
质 量
三林万业(上海 其 56.1 251,503, 0 未流 251,503, 0
)企业集团有限 他 6 710 通 710
公司
上海国际信托 其 3.86 17,296,0 0 未流 17,296,0 0
投资有限公司 他 21 通 21
上海石化城市 未 1.94 8,688,80 已流 0 未知
建设综合开发 知 2 通
公司
交通银行－安 未 1.25 5,599,95 已流 0 未知
顺证券投资基 知 9 通
金
兴和证券投资 未 1.20 5,388,74 已流 0 未知
基金 知 3 通
申银万国－花 未 0.48 2,150,00 已流 0 未知
旗－UBSLIMITE 知 1 通
D
华安证券有限 未 0.32 1,444,88 已流 0 未知
责任公司 知 1 通
中国银行－兴 未 0.25 1,110,80 已流 0 未知
安证券投资基 知 0 通
金
中国银行－易 未 0.24 1,108,10 已流 0 未知
方达平稳增长 知 0 通
证券投资基金
申银万国证券 未 0.23 1,050,70 已流 0 未知
股份有限公司 知 0 通
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名流通股股东持股情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
上海石化城市建设综合开发公司 8,688,802 人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金 5,599,959 人民币普通股
兴和证券投资基金 5,388,743 人民币普通股
申银万国－花旗－UBSLIMITED 2,150,001 人民币普通股
华安证券有限责任公司 1,444,881 人民币普通股
中国银行－兴安证券投资基金 1,110,800 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券 1,108,100 人民币普通股
投资基金
申银万国证券股份有限公司 1,050,700 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式 1,009,906 人民币普通股
证券投资基金
东方证券股份有限公司 1,002,790 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关 公司前10名股东中，三林万业（上海）
系的说明 企业集团有限公司与前10名其他股东之
间不存在关联关系，也不存在《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人；公司未知前10名股东
和前10名流通股股东之间是否存在关联
关系或一致行动人情况。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注： 公司第3—10名股东为流通股股东，所以公司未能准确知晓该些股东报告期内所持股份增减情况。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减数 变动原因
数 数
林震森 董事 16,600 16,600 0 新任董事
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
董事离职情况
姓名 职务 离职原因
张文光 董事 任期结束
倪强 董事 任期结束
高管离职情况
姓名 职务 离职原因
蒋剑雄 总经理 辞职
刘淑兰 副总经理 任期结束
李澜 董事会秘书、副总经理 辞职
温恩奇 副总经理 辞职
岳凤英 财务副总监 任期结束
报告期内适逢董事会换届，新一届（第六届）董事会成员如下：
姓名 职务年龄任期起始日期任期终止日期
程光 董事长472006.6.22 2009.6.22
金永良 副董事长582006.6.22 2009.6.22
林逢生 董事562006.6.22 2009.6.22
谢宗宣 董事482006.6.22 2009.6.22
尚志强 董事402006.6.22 2009.6.22
林震森 董事352006.6.22 2009.6.22
潘飞 独立董事492006.6.22 2009.6.22
陈学斌 独立董事482006.6.22 2009.6.22
王洪卫 独立董事382006.6.22 2009.6.22
报告期内适逢监事会换届，新一届（第六届）监事会成员如下：
姓名 职务年龄任期起始日期任期终止日期
张峻 监事长422006.6.22 2009.6.22
王永平 监事412006.6.22 2009.6.22
朱明华 监事332006.6.22 2009.6.22
张兴山 职工监事552006.6.22 2009.6.22
曹曼华 职工监事502006.6.22 2009.6.22
新聘高级管理人员
姓名 职务年龄任期起始日期任期终止日期
尚志强 总经理402006.6.22 2009.6.22
吴云韶 董事会秘书372006.6.22 2009.6.22
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司实现主营业务收入78,433.65万元,同比增加459.61%，实现主营业务利润19,048.97万元，同比增加210.66%，投资收益-1,052.42万元，营业外收入320.45万元，实现净利润13,225.26万元。上述项目同比增减的主要原因如下:
1）主营业务收入同比增加459.61%，主要是结转两湾房产项目的销售收入。
2) 投资收益减少，主要是科力电子信息有限公司股权转让损失1,076.52万，中远汇丽建筑装潢公司股权转让收益74.72万。
3）营业外收入增加主要是出售海南温泉开采权及配套管道设施收益。
报告期内，公司通过股改与重组组合操作，向集团购入宝山项目。这不仅解决了上市公司业务发展潜力不足的问题，同时也可以消除与大股东的同业竞争，为公司今后规范健康发展打下了扎实的基础。
针对上半年国家密集出台的房地产调控政策，公司对正在开发和销售的房产项目逐一进行了认真分析和研判，适时调整了项目定位、开发节奏和销售策略，最大限度地降低政策对公司的不利影响。同时，公司通过对长期亏损的海南科力等公司的转让和长期挂帐款项的清理，进一步清理了不良资产，夯实了资产质量。
此外，上半年度结合控股股东自身重组和战略定位的调整，公司还启动了调整管理架构、业务流程梳理等工作。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行 主营业务 主营业务 主营业 主营业务 主营业务 主营业务
业或 收入 成本 务利润 收入比上 成本比上 利润率比
分产 率(%) 年同期增 年同期增 上年同期
品 减（%） 减（%） 增减（%）
分行
业
房地 784,336,5 550,708, 24.29 459.61 669.04 减少19.46
产业 76.00 352.85 个百分点
分产
品
房地 784,336,5 550,708, 24.29 459.61 669.04 减少19.46
产 76.00 352.85 个百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：中远两湾城销售收入784,187,688.00元,众城大厦租赁收入148,888.00元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
上海市 784,336,576.00 459.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)公司财务状况、经营成果分析
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
结合本报告期情况，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比，上升50%以上。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，按照现代企业制度的有关要求规范运作，积极完善公司法人治理结构建设。
报告期内适逢公司董事会换届，根据2006年3月中国证监会（证监公司字[2006]38号）文精神，依据中国证监会（2006年修订）《上市公司章程指引》的要求，公司全面修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等三项议事规则。同时新一届董事会成立了审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会并修订了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》等四个专业委员会实施细则，进一步完善了公司的治理结构，加强了公司的规范化管理，提升了公司在行业和证券市场上的形象，更为有效地保护了广大中小股东的合法权益。
(二)中期拟定的利润分配预案、公积金转赠股本预案
公司2006年中期不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。
（三）重大诉讼仲裁事项：本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况
本公司向控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司受让上海中远宝山置业有限公司90%股权，该资产的帐面价值为270,000,000.00元人民币，评估价值为382,151,659.26元人民币，实际购买金额为286,613,744.44元人民币，本次收购价格的确定依据是根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海中远宝山置业有限公司股权转让项目资产评估报告》(沪东洲资评报字第DZ060073169号)，该事项已于2006年3月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。截至报告期末，此项收购工作的具体手续尚在办理中。
2、出售资产情况
2006年5月22日，本公司向海南中远博鳌有限公司转让海南温泉开采权及配套管道设施。该资产的帐面价值为51,994,742.85元人民币，实际出售金额为58,381,046.74元人民币，产生损益3,204,536.84元人民币。本次出售价格的确定依据是中联资产评估有限公司评估的温泉开采权和管道设施截止2005年5月31日净资产价值为依据。
本公司向昆山鹿侨房产开发有限公司转让中远汇丽建筑装潢有限公司股权。该资产的帐面价值为13,628,417.52元人民币，实际出售金额为14,375,692.15元人民币，产生损益747,274.63元人民币。本次出售价格的确定依据是中联资产评估有限公司出具的股权转让评估报告。
2006年5月9日，本公司向香港依尔国际集团有限公司转让科力电子信息有限公司股权。该资产的帐面价值为11,265,216.39元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-213,089.72元人民币，实际出售金额为500,000.00元人民币，产生损益-10,765,216.39元人民币。该事项已于2006年4月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司受让上海中远宝山置业有限公司90%股权，交易的金额为286,613,744.44元人民币。定价的原则是根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海中远宝山置业有限公司股权转让项目资产评估报告》(沪东洲资评报字第DZ060073169号)。资产的帐面价值为270,000,000.00元人民币。资产的评估价值为382,151,659.26元人民币。该事项已于2006年3月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
本关联交易为股改对价方案之一，已经于2006年4月12日第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。截至报告期末，由于股改尚未实施，交易转让手续尚未完成。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 与上市公 上市公司向关联方提供资 关联方向上市公司提供资
名称 司的关系 金 金
发生额 余额 发生额 余额
上海中 集团兄弟 1,487,100,59
远两湾 公司 3.55
置业发
展有限
公司
上海中 集团兄弟 38,185.00 38,185.00
远两湾 公司
置业发
展有限
公司
三林万 母公司 36,613,744 36,613,744
业(上海 .44 .44
)企业集
团有限
公司
合计 / 38,185.00 1,487,138,77 36,613,744 36,613,744
8.55 .44 .44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联债权债务形成原因：
向上海中远两湾置业发展有限公司提供资金原因:1、参与联建中远两湾房产项目,目前已投入尚未结算的工程款1,487,100,593.55元,2、两湾公司预收销售房款38,185.00元尚未结转。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保 担保 是否履 是否为关联
对象 议签署日） 类型 期限 行完毕 方担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 300,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 300,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 300,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 14.39
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 特殊承诺 承诺履行情
况
三林万业 1）承诺所持有的万业企业非流通股股份将自改革 由于截止报
（上海） 方案实施之日起24个月内不上市交易。在前述期 告期末股改
企业集团 限期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流 尚未实施，
有限公司 通股股份，出售数量占万业企业股份总数的比例 承诺事项履
在12个月内不超过10%。2）承诺在股改实施后， 行尚未开始
将在万业企业2006年和2007年的年度股东大会上 。
，依据相关规定履行相关程序，提出分红比例不
低于当年万业企业实现可分配利润30%的预案，并
在股东大会表决时，对该议案投赞成票。3）承诺
股改实施后，若万业企业2006年、2007年净资产
收益率(指加权平均净资产收益率)没有达到设定
目标（分别为6%和10%），则按当年流通股股东每
10股获付0.5股的上限追送相应股份。4）在股改
实施之日起的24个月内，声明:有以适当的时机、
适当的价格增持万业企业流通股股份的权利。增
持后的持股比例不超过三林万业目前持股比例56.
16%。增持股份购入后6个月内，三林万业将不出
售增持的股份，并履行相关信息披露义务。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任众华沪银会计师事务所为公司2006年度的境内审计机构。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十五)信息披露索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事项 刊载的报刊 刊载日 刊载的互联网网站
名称及版面 期 及检索路径
《中远发展关于控股股东变更 中国证券报C 2006年 http://www.sse.c
名称的提示性公告》 04上海证券 1月6日 om.cn/
报C版
《中远发展董事会关于股权分 中国证券报B 2006年 http://www.sse.c
置改革的投票委托征集函》《 17上海证券 3月13 om.cn/
中远发展股权分置改革说明书 报C13 日
（摘要）》《中远发展关于召
开2006年第一次临时股东大会
暨相关股东会议的通知》《中
远发展董事会临时会议决议公
告》《中远发展股权分置改革
说明书》《中远发展关联交易
公告》
《中远发展关于举行股权分置 中国证券报B 2006年 http://www.sse.c
改革网上交流会的公告》 18上海证券 3月20 om.cn/
报C版 日
《中远发展关于《中远发展股 中国证券报C 2006年 http://www.sse.c
份有限公司收购报告书》取得 22上海证券 3月21 om.cn/
中国证券监督管理委员会无异 报C版 日
议函的公告》《中远发展收购
报告书》《中远发展与控股股
东及其他关联方之间占用资金
问题的专项说明》《中远发展
监事会决议公告》《中远发展
年报（修订版）》《中远发展
年报摘要（修订版）》《中远
发展董事会决议公告》
《中远发展关于股权分置改革 中国证券报B 2006年 http://www.sse.c
方案沟通协商情况暨修改股权 07上海证券 3月22 om.cn/
分置改革方案的公告》《中远 报C28 日
发展股权分置改革说明书（修
订稿）》《中远发展股权分置
改革说明书摘要（修订稿）》
《中远发展关于召开2006年第 中国证券报C 2006年 http://www.sse.c
一次临时股东大会暨相关股东 11上海证券 3月28 om.cn/
会议相关事宜的补充公告》《 报C版 日
中远发展关于2006年第一次临
时股东大会暨相关股东会议的
补充通知》
《中远发展关于召开2006年第 中国证券报C 2006年 http://www.sse.c
一次临时股东大会暨相关股东 84上海证券 3月29 om.cn/
会议的第一次提示性公告》 报C版 日
《中远发展关于召开2006年第 中国证券报B 2006年 http://www.sse.c
一次临时股东大会暨相关股东 08上海证券 4月7日 om.cn/
会议的第二次提示性公告》 报C版
《中远发展2006年第一次临时 中国证券报C 2006年 http://www.sse.c
股东大会暨相关股东会议表决 13上海证券 4月13 om.cn/
结果公告》 报C14 日
《中远发展关于股权分置改革 中国证券报B 2006年 http://www.sse.c
进程公告》 08上海证券 4月21 om.cn/
报C59 日
《中远发展董事会决议公告》 中国证券报C 2006年 http://www.sse.c
《中远发展第一季度季报（修 34上海证券 4月26 om.cn/
订版）》 报B47 日
中远发展关于股权分置改革进 中国证券报C 2006年 http://www.sse.c
程的再次公告 04上海证券 4月28 om.cn/
报B119 日
《中远发展资产转让公告》《 中国证券报C 2006年 http://www.sse.c
中远发展关于2005年年度报告 04上海证券 4月29 om.cn/
、2006年一季度报告更正公告 报B147 日
》
中远发展关于股权分置改革进 中国证券报B 2006年 http://www.sse.c
程的再次公告 08上海证券 5月12 om.cn/
报B29 日
中远发展关于股权分置改革进 中国证券报A 2006年 http://www.sse.c
程的再次公告 21上海证券 5月19 om.cn/
报B10 日
中远发展关于股权分置改革进 中国证券报B 2006年 http://www.sse.c
程的再次公告 16上海证券 5月26 om.cn/
报B18 日
《中远发展监事会决议公告》 中国证券报C 2006年 http://www.sse.c
《中远发展董事会决议暨2005 O6上海证券 5月30 om.cn/
年度股东大会通知公告》 报B8 日
中远发展关于股权分置改革进 中国证券报A 2006年 http://www.sse.c
程的再次公告 11上海证券 6月2日 om.cn/
报B26
中远发展关于股权分置改革进 中国证券报A 2006年 http://www.sse.c
程的再次公告 13上海证券 6月9日 om.cn/
报B32
《中远发展关于股权分置改革 中国证券报B 2006年 http://www.sse.c
进程的再次公告》《中远发展2 19上海证券 6月19 om.cn/
005年度股东大会通知再次公告 报A8 日
》
《中远发展监事会议事规则（2 中国证券报B 2006年 http://www.sse.c
006修订）》《中远发展董事会 21上海证券 6月23 om.cn/
议事规则（2006修订）》《中 报B7 日
远发展股东大会议事规则（200
6修订）》《中远发展公司章程
（2006修订）》《中远发展董
事会提名委员会实施细则》《
中远发展董事会战略委员会实
施细则》《中远发展董事会薪
酬与考核委员会实施细则》《
中远发展董事会审计委员会实
施细则》《中远发展2005年度
股东大会决议公告》《中远发
展2005年度股东大会的法律意
见书》《中远发展监事会决议
公告》《中远发展董事会决议
公告》
中远发展关于股权分置改革进 中国证券报C 2006年 http://www.sse.c
程的再次公告 07上海证券 6月27 om.cn/
报B18 日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位: 上海万业企业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 1 1 160,616,16 547,013,3 157,383,85 530,783,523
5.28 83.72 2.52 .83
短期投资 2 2 973,660.88 994,792.2 973,660.88 994,792.28
8
应收票据
应收股利 3 3 1,000,000 1,000,000.0
.00 0
应收利息
应收账款 4 4
其他应收款 5 5 18,616,562 116,904,9 92,413,719 116,207,127
.40 70.10 .60 .30
预付账款 6 6 1,487,100, 1,499,294 1,487,100, 1,499,294,9
593.55 ,931.09 593.55 31.09
应收补贴款
存货 7 7 998,182,51 1,458,792 6,182,414. 556,870,517
9.65 ,913.97 28 .13
待摊费用 8 8 9,756.71 9,756.71
一年内到期
的长期债权
投资
其他流动资
产
流动资产合 2,665,489, 3,624,010 1,744,054, 2,705,160,6
计 501.76 ,747.87 240.83 48.34
长期投资：
长期股权投 9 9 394,540,94 132,338,1 746,948,09 484,960,574
资 8.39 47.50 5.88 .53
长期债权投
资
长期投资合 394,540,94 132,338,1 746,948,09 484,960,574
计 8.39 47.50 5.88 .53
其中：合并
价差
其中：股权 9 9 16,613,744 16,613,744
投资差额 .44 .44
固定资产：
固定资产原 10 10 22,474,736 44,860,76 21,971,445 44,361,898.
价 .95 9.22 .79 06
减：累计折 10 10 9,493,895. 14,894,52 9,197,403. 14,644,529.
旧 94 4.16 06 08
固定资产净 10 10 12,980,841 29,966,24 12,774,042 29,717,368.
值 .01 5.06 .73 98
减：固定资 10 10 1,173,862. 1,173,862 1,173,862. 1,173,862.2
产减值准备 28 .28 28 8
固定资产净 11,806,978 28,792,38 11,600,180 28,543,506.
额 .73 2.78 .45 70
工程物资
在建工程
固定资产清
理
固定资产合 11,806,978 28,792,38 11,600,180 28,543,506.
计 .73 2.78 .45 70
无形资产及
其他资产：
无形资产 11 11 4,666.47 36,467,00 4,666.47 36,467,000.
0.02 02
长期待摊费 12 12
用
其他长期资
产
无形资产及 4,666.47 36,467,00 4,666.47 36,467,000.
其他资产合 0.02 02
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 3,071,842, 3,821,608 2,502,607, 3,255,131,7
095.35 ,278.17 183.63 29.59
流动负债：
短期借款 13 13 350,000,00 450,000,0 350,000,00 450,000,000
0.00 00.00 0.00 .00
应付票据
应付账款 14 14 1,017,224. 8,754,559 1,017,224. 1,017,224.0
02 .70 02 2
预收账款 15 15 4,806,437. 788,955,9 4,806,437. 788,955,940
00 40.00 00 .00
应付工资
应付福利费 16 16 1,281,040. 1,032,866 968,286.21 808,145.89
67 .51
应付股利
应交税金 17 17 10,566,087 -39,287,4 10,561,535 -39,291,842
.53 31.57 .61 .76
其他应交款 18 18 71,837.66 -1,133,02 71,837.66 -1,133,023.
3.58 58
其他应付款 19 19 51,472,847 2,459,185 51,102,986 2,114,260.0
.23 .98 .49 0
预提费用 20 20 1,640,830 834,750.00
.00
预计负债
一年内到期 21 21 160,000,00 260,000,0 100,000,000
的长期负债 0.00 00.00 .00
其他流动负
债
流动负债合 579,215,47 1,472,422 418,528,30 1,303,305,4
计 4.11 ,927.04 6.99 53.57
长期负债：
长期借款 22 390,000,00 378,800,0
0.00 00.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负
债 &nbs