中远发展2005年第三季度报告
中远发展股份有限公司2005年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司董事会6位董事出席会议，其余董事李建红、丰金华、李振宇已辞职。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人林逢生，主管会计工作负责人、会计机构负责人岳凤英声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 中远发展 变更前简称(如有)
股票代码 600641
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李澜 曹曼华
联系地址 上海市浦东大道720号9楼 上海市浦东大道720号9楼
电话 021－50367878－6805 021－50367878－6805
传真 021－50366858 021－50366858
电子信箱 zhyfzhdm@vip.sina.com zhyfzhdm@vip.sina.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产(元) 3,984,474,187.52 5,255,898,191.11 -24.19
股东权益(不含少数股东益)(元) 1,942,088,514.88 2,021,838,823.33 -3.94
每股净资产(元) 4.34 4.51 -3.77
调整后的每股净资产(元) 4.34 4.39 -1.14
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（％）
经营活动产生的现金流量净(元) 248,710,655.10 538,468,812.09 374.69
每股收益(元) 0.09 0.04 1,025.00
净资产收益率(%) 2.10 0.90 增加1.93个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益(%) 1.29 -0.21 增加1.12个百分点
非经常性损益项目 金额(元)
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 25,428,658.90
短期投资收益 -84,904.36
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 19,720.97
所得税影响数 -3,814,298.84
合计 21,549,176.67
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 20,173,883.44 87,319,337.96 8,037,923.22 74,319,893.45
减：主营业务成本 8,613,498.37 39,283,909.11 7,099,690.33 37,609,275.68
主营业务税金及附加 793,951.19 4,834,930.05 84,487.11 4,087,594.14
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10,766,433.88 43,200,498.80 853,745.78 32,623,023.63
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 780,238.15 444,478.29 -13,051.75 3,515.23
减:营业费用 12,975,458.07 10,955,586.02 397,000.00
管理费用 12,962,680.77 13,926,684.79 4,003,354.63 2,972,764.51
财务费用 15,135,583.43 12,140,678.06 4,220,998.93 3,031,014.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -29,527,050.24 6,622,028.22 -7,780,659.53 26,622,760.03
加：投资收益（损失以“-”号填列） 71,674,892.99 645,160.68 50,057,749.88 -19,223,001.84
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 10,227.60 8,777.14 0.00
减：营业外支出 30,057.60 18,455.41 0.00 16,722.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 42,128,012.75 7,257,510.63 42,277,090.35 7,383,035.79
减：所得税 1,580,879.91 3,990,905.64 1,580,879.91 3,990,905.64
减：少数股东损益 -149,077.60 -125,525.16
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 40,696,210.44 3,392,130.15 40,696,210.44 3,392,130.15
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 160,332,753.96 638,131,240.49 96,076,085.79 566,641,240.00
减：主营业务成本 80,223,498.48 448,507,886.46 72,752,094.51 440,223,659.21
主营业务税金及附加 8,025,596.53 35,483,050.78 3,879,788.61 31,165,268.21
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 72,083,658.95 154,140,303.25 19,444,202.67 95,252,312.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,534,239.79 2,061,692.66 -124,920.74 218,826.73
减:营业费用 42,441,446.95 49,774,948.02 397,000.00 7,536,060.03
管理费用 46,163,167.16 35,088,771.54 11,060,244.80 8,190,360.48
财务费用 42,617,159.83 40,497,715.78 10,490,532.57 10,441,915.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -56,603,875.20 30,840,560.57 -2,628,495.44 69,302,803.47
加：投资收益（损失以“-”号填列） 77,170,826.50 1,446,219.13 23,536,850.41 -36,614,677.95
补贴收入
营业外收入 92,144.60 159,028.43
减：营业外支出 72,423.63 18,655.41 16,722.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,586,672.27 32,427,152.72 20,908,354.97 32,671,403.12
减：所得税 3,420,024.52 10,392,912.16 3,420,024.52 10,392,912.16
减：少数股东损益 -321,682.70 -244,250.40
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 17,488,330.45 22,278,490.96 17,488,330.45 22,278,490.96
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）
单位：股
报告期末股东总数（户） 59,249
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
光大证券有限责任公司 2,849,467 A股
上海虹桥空港商贸发展有限公司 1,300,000 A股
上海历德韦商贸有限公司 1,007,709 A股
王学超 758,200 A股
江西省财政投资管理公司 550,545 A股
江阴市电力发展中心 548,000 A股
中国农业银行—天同保本增值证券投资基金 512,386 A股
蒋梅珍 440,000 A股
上海邦和投资管理有限公司 430,000 A股
丘朗葆 370,000 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2005年7-9月主营业务收入2,017.39万元，与去年同期相比下降76.90%；主营业务利
润1,076.64万元，与去年同期相比下降75.08%；营业利润-2,952.71万元，与去年同期相
比下降545.89%；投资收益7167.49万元，与去年同期相比增加11,009.62％；净利润
4,069.62万元，与去年同期相比增长1099.72%。主营业务收入及主营业务利润下降的主要
原因是中远两湾城项目未结转收入；投资收益大幅度增长，主要原因是海南中远发展博鳌开
发有限公司股权转让收益。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
房地产业 96,076,085.79 72,752,094.51 24.28
旅游业 22,822,238.05 3,374,771.64 85.21
服务业 41,434,430.12 4,096,632.33 90.11
分产品
商品房 96,076,085.79 72,752,094.51 24.28
旅游业 11,951,119.00 1,965,635.88 83.55
酒 店 40,165,065.31 4,096,632.33 89.80
会 务 1,269,364.81 0.00 100.00
高尔夫 10,871,119.05 1,409,135.76 87.04
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补
贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说
明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说
明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司向实际控制人转让海南中远发展博鳌开发有限公司股权的关联交易事项，有关
该事项的关联交易公告刊登于2005年5月25日、2005年6月11日《中国证券报》、《上
海证券报》和http://www.sse.com.cn网站。报告期内公司已全部收到该项股权转让款,目
前正在办理工商变更手续。
2、公司实际控制人中国远洋运输（集团）总公司和上海中远房地产投资有限公司于2005
年9月29日已就其目前分别持有的本公司45％和10％的股权与Success Medal
International Limited签署产权交易合同。该产权交易合同尙须取得国务院国有资产监督
管理委员会和上海市外国投资工作委员会的批准。
有关上述情况的临时公告刊登于2005年10月10日《中国证券报》、《上海证券报》
和http://www.sse.com.cn网站。
3、2005年9月30日，本公司董事会分别接到公司董事长李建红、董事丰金华、董事
李振宇及董事、总经理倪强等四位董事、总经理的辞职报告，上述人员均因工作变动原因分
别要求辞去中远发展股份有限公司董事、董事长及总经理等职务。2005年10月9日公司召
开董事会，选举林逢生先生为公司董事长；聘任蒋剑雄先生为公司总经理。
有关上述情况的临时公告刊登于2005年10月11日《中国证券报》、《上海证券报》
和http://www.sse.com.cn网站。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G股公
司）
□适用√不适用
公司名称:中远发展股份有限公司
法定代表人:林逢生
日期: 2005年10月27日
4附录
资产负债表
2005年9月30日
编制单位:中远发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 914,929,563.29 427,122,235.60 877,770,239.92 159,712,537.41
短期投资 921,369.44 1,027,323.64 921,369.44 1,027,323.64
应收票据
应收股利 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
应收利息
应收账款 338,477.22 878,129.14 338,477.22
其他应收款 102,529,923.35 471,052,464.70 101,076,791.95 563,350,253.67
预付账款 1,881,613,463.70 1,859,998,383.96 1,881,613,463.70 1,858,867,582.88
应收补贴款
存货 873,631,322.70 916,074,844.10 949,111.61 72,681,925.44
待摊费用 186,132.78 392,995.26 186,132.78 17,988.31
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,775,150,252.48 3,677,546,376.40 2,863,855,586.62 2,656,657,611.35
长期投资：
长期股权投资 143,036,825.36 163,421,499.42 496,552,384.47 990,995,164.63
长期债权投资
长期投资合计 143,036,825.36 163,421,499.42 496,552,384.47 990,995,164.63
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 44,857,699.22 1,417,045,181.41 44,361,898.06 44,346,498.06
减：累计折旧 14,490,727.28 57,338,591.15 14,265,211.36 12,930,386.78
固定资产净值 30,366,971.94 1,359,706,590.26 30,096,686.70 31,416,111.28
减：固定资产减值准备 1,173,862.28 1,173,862.28 1,173,862.28 1,173,862.28
固定资产净额 29,193,109.66 1,358,532,727.98 28,922,824.42 30,242,249.00
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 29,193,109.66 1,358,532,727.98 28,922,824.42 30,242,249.00
无形资产及其他资产：
无形资产 37,094,000.02 42,474,549.28 37,094,000.02 38,975,000.02
长期待摊费用 13,923,038.03
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 37,094,000.02 56,397,587.31 37,094,000.02 38,975,000.02
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,984,474,187.52 5,255,898,191.11 3,426,424,795.53 3,716,870,025.00
流动负债：
短期借款 550,000,000.00 485,000,000.00 550,000,000.00 435,000,000.00
应付票据
应付账款 1,017,224.02 166,486,127.17 1,017,224.02 1,094,724.02
预收账款 797,998,165.43 611,888,020.01 797,998,165.43 611,219,824.35
应付工资 181,834.85
应付福利费 999,317.43 1,919,881.85 739,753.89 906,182.30
应付股利
应交税金 -44,318,192.90 22,685,897.08 -44,322,596.98 8,845,375.90
其他应交款 -1,276,824.48 304,202.39 -1,276,824.48 23,153.63
其他应付款 2,555,631.30 28,056,044.93 2,180,558.77 7,169,888.97
预提费用 9,147,766.69 2,772,052.50
预计负债
递延收益 13,558,537.38
一年内到期的长期负债 328,000,000.00 716,000,000.00 178,000,000.00 528,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,634,975,320.80 2,055,228,312.35 1,484,336,280.65 1,595,031,201.67
长期负债：
长期借款 388,800,000.00 1,165,800,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 388,800,000.00 1,165,800,000.00 0.00 100,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,023,775,320.80 3,221,028,312.35 1,484,336,280.65 1,695,031,201.67
少数股东权益 18,610,351.84 13,031,055.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 447,865,971.00 447,865,971.00 447,865,971.00 447,865,971.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 447,865,971.00 447,865,971.00 447,865,971.00 447,865,971.00
资本公积 691,759,874.46 690,467,999.46 691,759,874.46 690,467,999.46
盈余公积 630,276,481.73 653,971,452.09 630,276,481.73 630,276,481.73
其中：法定公益金 134,731,703.53 146,579,188.71 134,731,703.53 134,731,703.53
未分配利润 172,186,187.69 229,533,400.78 172,186,187.69 253,228,371.14
拟分配现金股利 98,530,513.90 98,530,513.90
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 1,942,088,514.88 2,021,838,823.33 1,942,088,514.88 2,021,838,823.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,984,474,187.52 5,255,898,191.11 3,426,424,795.53 3,716,870,025.00
公司法定代表人:林逢生 主管会计工作负责人:岳凤英 会计机构负责人:岳凤英
利润表
2005年7-9月
编制单位:中远发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 20,173,883.44 87,319,337.96 8,037,923.22 74,319,893.45
减：主营业务成本 8,613,498.37 39,283,909.11 7,099,690.33 37,609,275.68
主营业务税金及附加 793,951.19 4,834,930.05 84,487.11 4,087,594.14
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10,766,433.88 43,200,498.80 853,745.78 32,623,023.63
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 780,238.15 444,478.29 -13,051.75 3,515.23
减:营业费用 12,975,458.07 10,955,586.02 397,000.00
管理费用 12,962,680.77 13,926,684.79 4,003,354.63 2,972,764.51
财务费用 15,135,583.43 12,140,678.06 4,220,998.93 3,031,014.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -29,527,050.24 6,622,028.22 -7,780,659.53 26,622,760.03
加：投资收益（损失以“-”号填列） 71,674,892.99 645,160.68 50,057,749.88 -19,223,001.84
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 10,227.60 8,777.14 0.00
减：营业外支出 30,057.60 18,455.41 0.00 16,722.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 42,128,012.75 7,257,510.63 42,277,090.35 7,383,035.79
减：所得税 1,580,879.91 3,990,905.64 1,580,879.91 3,990,905.64
减：少数股东损益 -149,077.60 -125,525.16
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 40,696,210.44 3,392,130.15 40,696,210.44 3,392,130.15
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 15,571,880.06 15,571,880.06
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:林逢生 主管会计工作负责人:岳凤英 会计机构负责人:岳凤英
利润表
2005年1-9月
编制单位:中远发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 160,332,753.96 638,131,240.49 96,076,085.79 566,641,240.00
减：主营业务成本 80,223,498.48 448,507,886.46 72,752,094.51 440,223,659.21
主营业务税金及附加 8,025,596.53 35,483,050.78 3,879,788.61 31,165,268.21
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 72,083,658.95 154,140,303.25 19,444,202.67 95,252,312.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,534,239.79 2,061,692.66 -124,920.74 218,826.73
减:营业费用 42,441,446.95 49,774,948.02 397,000.00 7,536,060.03
管理费用 46,163,167.16 35,088,771.54 11,060,244.80 8,190,360.48
财务费用 42,617,159.83 40,497,715.78 10,490,532.57 10,441,915.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -56,603,875.20 30,840,560.57 -2,628,495.44 69,302,803.47
加：投资收益（损失以“-”号填列） 77,170,826.50 1,446,219.13 23,536,850.41 -36,614,677.95
补贴收入
营业外收入 92,144.60 159,028.43
减：营业外支出 72,423.63 18,655.41 16,722.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,586,672.27 32,427,152.72 20,908,354.97 32,671,403.12
减：所得税 3,420,024.52 10,392,912.16 3,420,024.52 10,392,912.16
减：少数股东损益 -321,682.70 -244,250.40
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 17,488,330.45 22,278,490.96 17,488,330.45 22,278,490.96
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 21,614,360.06 118,771.64 21,614,360.06 118,771.64
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:林逢生 主管会计工作负责人:岳凤英 会计机构负责人:岳凤英
现金流量表
2005年1-9月
编制单位:中远发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 745,031,544.78 682,515,949.65
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 101,555,308.10 64,897,563.23
现金流入小计 846,586,852.88 747,413,512.88
购买商品、接受劳务支付的现金 155,163,521.01 57,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 24,446,911.33 4,640,021.75
支付的各项税费 74,470,541.44 61,965,753.08
支付的其他与经营活动有关的现金 54,037,067.01 6,819,770.66
现金流出小计 308,118,040.79 73,482,545.49
经营活动产生的现金流量净额 538,468,812.09 673,930,967.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 513,605,313.94 513,605,313.94
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,351,345.84 1,351,345.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 514,956,659.78 514,956,659.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,748,258.36 15,400.01
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,748,258.36 15,400.01
投资活动产生的现金流量净额 513,208,401.42 514,941,259.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 450,000,000.00 400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,300,000.00
现金流入小计 451,300,000.00 400,000,000.00
偿还债务所支付的现金 759,000,000.00 735,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 190,839,308.15 135,814,524.65
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 949,839,308.15 870,814,524.65
筹资活动产生的现金流量净额 -498,539,308.15 -470,814,524.65
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 553,137,905.36 718,057,702.51
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 17,488,330.45 17,488,330.45
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -321,682.70
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 28,624,819.53 1,334,824.58
无形资产摊销 2,214,707.18 1,881,000.00
长期待摊费用摊销 1,817,523.41
待摊费用减少（减：增加） -164,370.96 -168,144.47
预提费用增加（减：减少） -1,134,012.56
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 44,996,559.46 12,256,614.46
投资损失（减：收益） -77,170,826.50 -23,536,850.41
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -30,456,906.93 71,732,813.83
经营性应收项目的减少(减：增加) 427,918,780.39 462,825,350.29
经营性应付项目的增加(减：减少) 124,655,891.32 130,117,028.66
其他
经营活动产生的现金流量净额 538,468,812.09 673,930,967.39
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 980,260,140.96 877,770,239.92
减：现金的期初余额 427,122,235.60 159,712,537.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 553,137,905.36 718,057,702.51
公司法定代表人:林逢生 主管会计工作负责人:岳凤英 会计机构负责人:岳凤英