中远发展股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长李建红、总经理倪强及财务部经理岳凤英声明：保证年度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股 B股 其它一 其它二 其它三
股票简称 中远发展
变更前简称(如有)
股票代码 600641
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李澜 曹曼华
联系地址 上海市浦东大道720号 上海市浦东大道720号
电话 021--50367878--6805 021--50367878--6805
传真 021--50366858 021--50366858
电子信箱 zhyfzhdm@vip.sina.com zhyfzhdm@vip.sina.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 4,439,881,564.96 4,461,567,111.16
股东权益(不含少数股
东权益) 2,011,095,782.26 2,008,721,527.86
每股净资产 4.49 4.49
调整后的每股净资产 4.45 4.45
报告期 年初至报告期
经营活动产生的现金
流量净额 -230,132,805.70 -230,132,805.70
每股收益 0.003 0.003
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率 0.07 0.07
本报告期末比上
年度期末增减(％)
总资产 -0.48
股东权益(不含少数股
东权益) 0.12
每股净资产
调整后的每股净资产
期末本报告期比上年
同期增减(％)
经营活动产生的现金
流量净额 100.51
每股收益 275.00
每股收益 250.00
净资产收益率 250.00
扣除非经常性损益后
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收入 2,933.00
减：所得税影响数 219.98
少数股东权益 16.96
合计 2,696.06
2.2.2 利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 182,275,259.35 145,275,378.00
减：主营业务成本 121,132,193.98 117,064,282.39
主营业务税金及附加 10,309,670.92 7,990,145.79
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 50,833,394.45 20,220,949.82
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 633,771.06 160,249.39
减：营业费用 10,280,449.45 2,431,800.00
管理费用 22,082,191.90 2,954,443.50
财务费用 15,880,140.63 5,375,567.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,224,383.53 9,619,388.63
加：投资收益(损失以“-”号填列) -448,829.61 -6,802,225.94
补贴收入 - -
营业外收入 2,933.00 -
减：营业外支出 - -
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,778,486.92 2,817,162.69
减：所得税 1,442,908.29 1,442,908.29
减：少数股东损益 -38,675.77 -
五、净利润(亏损以“-”号填列) 1,374,254.40 1,374,254.40
上年同期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 16,546,837.32 16,546,837.32
减：主营业务成本 10,973,131.78 10,973,131.78
主营业务税金及附加 910,076.08 910,076.08
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4,663,629.46 4,663,629.46
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2,052,611.02 2,052,545.32
减：营业费用 218,904.11 -
管理费用 4,050,484.09 2,995,258.72
财务费用 2,891,299.95 2,712,755.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -444,447.67 1,008,160.93
加：投资收益(损失以“-”号填列) 975,869.04 -487,535.76
补贴收入 - -
营业外收入 20,000.00 -
减：营业外支出 48,168.44 8,168.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 503,252.93 512,456.73
减：所得税 149,998.87 149,998.87
减：少数股东损益 -9,203.80 -
五、净利润(亏损以“-”号填列) 362,457.86 362,457.86
2.3 报告期末股东总人数为71948 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用□ 不适用
报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润10％以上的经营活动来自于房地产
开发经营，第一季度实现主营业务收入14,527.54 万元，实现主营业务利润5,083.34
万元，实现净利润137.43 万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用□ 不适用
单位:万元币种:人民币未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产行业 14,527.54 11,706.43 19.42
服务行业 2,863.21 1,871.14 34.65
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√ 适用 □ 不适用
单位:元币种:人民币未经审计
本报告期 前一报告期
项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
主营业务利润 50,833,394.45 1,829.54 137,595,735.17 346.53
其它业务利润 633,771.06 22.81 3,008,534.93 7.58
期间费用 48,242,781.98 1,736.30 100,778,046.00 253.81
投资收益 -448,829.61 -16.15 46,142.04 0.12
补贴收入
营业外收支净额 2,933.00 0.11 -165,725.97 -0.42
利润总额 2,778,486.92 100.00 39,706,640.17 100.00
项目 增减比例(%)
主营业务利润 427.96
其它业务利润 201.05
期间费用 584.10
投资收益
补贴收入
营业外收支净额
利润总额
说明：报告期内主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额的比例比前一
报告期增加幅度较大，主要是利润总额增长幅度小于主营业务利润、其他业务利润、期
间费用增长幅度。投资损失主要是被投资企业第一季亏损，导致利润总额下降。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
资产负债表
2004年3月31日
编制单位：中远发展股份有限公司 单位：元
期末数
项目 母公司 合并
流动资产：
货币资金 61,935,173.54 123,697,655.80
短期投资 1,033,101.44 1,033,101.44
应收票据
应收股利 1,000,000.00 1,000,000.00
应收利息
应收账款 62,193,025.20 141,843,861.45
其他应收款 161,527,617.39 66,868,544.28
预付账款 1,645,318,477.86 1,645,605,556.38
应收补贴款
存货 273,461,490.96 901,217,409.88
待摊费用 27,010.72 290,300.27
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,206,495,897.11 2,881,556,429.50
长期投资:
长期股权投资 1,022,335,547.36 167,941,354.09
长期债权投资
长期投资合计 1,022,335,547.36 167,941,354.09
其中：合并价差(贷差以“-"号表示
固定资产:
固定资产原价 44,731,258.06 1,309,817,183.62
减：累计折旧 11,928,113.56 27,526,557.93
固定资产净值 32,803,144.50 1,282,290,625.69
减：固定资产减值准备 1,173,862.28 1,173,862.28
固定资产净额 31,629,282.22 1,281,116,763.41
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 31,629,282.22 1,281,116,763.41
无形资产及其他资产：
无形资产 40,856,000.02 44,083,070.43
长期待摊费用 15,574,927.62
其他长期资产 49,609,019.91 49,609,019.91
无形资产及其他资产合计 90,465,019.93 109,267,017.96
递延税项:
递延税款借项
资产总计 3,350,925,746.62 4,439,881,564.96
年初数
项目 母公司 合并
流动资产：
货币资金 38,931,239.93 229,896,794.67
短期投资 1,033,101.44 1,033,101.44
应收票据
应收股利 1,000,000.00 1,000,000.00
应收利息
应收账款 62,193,025.20 139,531,652.20
其他应收款 150,064,452.51 54,766,221.34
预付账款 1,903,127,738.70 1,903,543,645.00
应收补贴款
存货 8,484,237.51 570,698,188.27
待摊费用 13,811.79 655,982.36
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,164,847,607.08 2,901,125,585.28
长期投资:
长期股权投资 1,031,277,504.64 161,929,915.04
长期债权投资
长期投资合计 1,031,277,504.64 161,929,915.04
其中：合并价差(贷差以“-"号表示
固定资产:
固定资产原价 44,676,209.58 1,307,410,296.80
减：累计折旧 11,371,528.47 18,537,066.92
固定资产净值 33,304,681.11 1,288,873,229.88
减：固定资产减值准备 1,173,862.28 1,173,862.28
固定资产净额 32,130,818.83 1,287,699,367.60
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 32,130,818.83 1,287,699,367.60
无形资产及其他资产：
无形资产 41,483,000.02 44,791,333.47
长期待摊费用 16,411,889.86
其他长期资产 49,609,019.91 49,609,019.91
无形资产及其他资产合计 91,092,019.93 110,812,243.24
递延税项:
递延税款借项
资产总计 3,319,347,950.48 4,461,567,111.16
法定代表人：李建红 主管会计负责人：倪强 会计机构负责人：岳凤英
资产负债表(续)
2004年3月31日
编制单位:中远发展股份有限公司 单位：元
项目 期末数
流动负债： 母公司 合并
短期借款 280,000,000.00 280,000,000.00
应付票据
应付账款 1,251,149.02 74,051,883.86
预收账款 280,624,782.00 282,661,148.70
应付工资 185,672.25
应付福利费 830,740.54 1,845,492.61
应付股利
应交税金 -2,110,403.53 12,583,183.30
其他应交款 -84,080.03 272,477.58
其他应付款 52,317,776.36 29,905,142.15
预提费用 5,426,090.81
预计负债
递延收益 2,504,000.00
一年内到期的长期负债 100,000,000.00 114,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 712,829,964.36 803,935,091.26
长期负债：
长期借款 628,000,000.00 1,603,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 628,000,000.00 1,603,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,340,829,964.36 2,406,935,091.26
少数股东权益(合并报表填列) 21,850,691.44
所有者权益：
实收资本 447,865,971.00 447,865,971.00
资本公积 673,534,892.59 674,534,892.59
盈余公积 622,082,324.59 645,777,294.95
其中:法定公益金 130,634,624.96 142,482,110.14
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润 266,612,594.08 242,917,623.72
所有者权益合计 2,010,095,782.26 2,011,095,782.26
负债和所有者权益总计 3,350,925,746.62 4,439,881,564.96
项目 年初数
流动负债： 母公司 合并
短期借款 100,000,000.00 200,000,000.00
应付票据
应付账款 3,666,649.02 105,042,736.13
预收账款 414,658,393.93 414,962,264.49
应付工资 235,292.88
应付福利费 785,328.78 1,738,363.04
应付股利
应交税金 10,551,212.58 32,923,396.18
其他应交款 443,227.11 1,039,274.37
其他应付款 52,521,611.20 27,881,834.54
预提费用 4,046,054.46
预计负债
递延收益 832,000.00
一年内到期的长期负债 100,000,000.00 117,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 682,626,422.62 905,701,216.09
长期负债：
长期借款 628,000,000.00 1,533,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 628,000,000.00 1,533,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,310,626,422.62 2,438,701,216.09
少数股东权益(合并报表填列) 14,144,367.21
所有者权益：
实收资本 447,865,971.00 447,865,971.00
资本公积 673,534,892.59 673,534,892.59
盈余公积 622,082,324.59 645,777,294.95
其中:法定公益金 130,634,624.96 142,482,110.14
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润 265,238,339.68 241,543,369.32
所有者权益合计 2,008,721,527.86 2,008,721,527.86
负债和所有者权益总计 3,319,347,950.48 4,461,567,111.16
法定代表人：李建红 主管会计负责人：倪强 会计机构负责人：岳
凤英
利润及利润分配表
2004年1-3月
编制单位:中远发展股份有限公司 单位：元
2004年1-3月
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 145,275,378.00 182,275,259.35
减:主营业务成本 117,064,282.39 121,132,193.98
主营业务税金及附加 7,990,145.79 10,309,670.92
二：主营业务利润（亏损以“-”号填列） 20,220,949.82 50,833,394.45
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 160,249.39 633,771.06
减：营业费用 2,431,800.00 10,280,449.45
管理费用 2,954,443.50 22,082,191.90
财务费用 5,375,567.08 15,880,140.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,619,388.63 3,224,383.53
加:投资收益（亏损以“-”号填列） -6,802,225.94 -448,829.61
补贴收入
营业外收入 2,933.00
减:营业外支出
四、利润总额（亏损以“-”填列） 2,817,162.69 2,778,486.92
减:所得税 1,442,908.29 1,442,908.29
少数股东权益（合并报表填列） -38,675.77
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润 1,374,254.40 1,374,254.40
加：年初未分配利润 265,238,339.68 241,543,369.32
其它转入
六、可供分配的利润 266,612,594.08 242,917,623.72
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 266,612,594.08 242,917,623.72
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 266,612,594.08 242,917,623.72
2003年1-3月
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 16,546,837.32 16,546,837.32
减:主营业务成本 10,973,131.78 10,973,131.78
主营业务税金及附加 910,076.08 910,076.08
二：主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4,663,629.46 4,663,629.46
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,052,545.32 2,052,611.02
减：营业费用 218,904.11
管理费用 2,995,258.72 4,050,484.09
财务费用 2,712,755.13 2,891,299.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,008,160.93 -444,447.67
加:投资收益（亏损以“-”号填列） -487,535.76 975,869.04
补贴收入
营业外收入 20,000.00
减:营业外支出 8,168.44 48,168.44
四、利润总额（亏损以“-”填列） 512,456.73 503,252.93
减:所得税 149,998.87 149,998.87
少数股东权益（合并报表填列） -9,203.80
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润 362,457.86 362,457.86
加：年初未分配利润 238,365,269.02 214,726,106.90
其它转入
六、可供分配的利润 238,727,726.88 215,088,564.76
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 238,727,726.88 215,088,564.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 238,727,726.88 215,088,564.76
法定代表人：李建红 主管会计负人：倪强 会计机构负人：岳凤英
现金流量表
2004年1-3月
编制单位：中远发展股份有限公司 单位：元
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,178.00
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 172,177.99
经营活动现金流入小计 292,355.99
购买商品、接受劳务支付的现金 122,415,790.00
支付给职工以及为职工支付的现金 746,606.34
支付的各项税款 22,730,711.72
支付的其他与经营活动有关的现金 1,337,542.91
经营活动现金流出小计 147,230,650.97
经营活动产生的现金流量净额 -146,938,294.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 139,731.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,139,731.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金 7,080.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,080.00
投资活动产生的现金流量净额 2,132,651.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 180,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,190,422.75
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,190,422.75
筹资活动产生的现金流量净额 167,809,577.25
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 23,003,933.61
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,511,593.32
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 25,753,767.64
经营活动现金流入小计 60,265,360.96
购买商品、接受劳务支付的现金 238,692,867.82
支付给职工以及为职工支付的现金 8,126,823.97
支付的各项税款 33,683,791.24
支付的其他与经营活动有关的现金 9,894,683.63
经营活动现金流出小计 290,398,166.66
经营活动产生的现金流量净额 -230,132,805.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 139,731.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,139,731.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金 728,109.50
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 728,109.50
投资活动产生的现金流量净额 1,411,621.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 250,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 251,000,000.00
偿还债务所支付的现金 102,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,977,955.01
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 128,477,955.01
筹资活动产生的现金流量净额 122,522,044.99
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -106,199,138.87
法定代表人:李建红 主管会计负责人：倪强 会计机构负责人：岳凤
英
中远发展股份有限公司关于2004年1季度报告更正公告(04.04.28)
本公司2004年4月24日在上海证券报、中国证券报披露的公司2004年1季度报告正文和在指定网站http//www.sse.com.cn上披露的公司2004年1季度报告全文中“主要会计数据及财务指标”(2.2.1表)“每股收益”、“净资产收益率”、“扣除非经常性损益后的净资产收益率”错行有误,现更正如下,
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产 4,439,881,564.96 4,461,567,111.16 -0.48
股东权益(不含少数股东权益) 2,011,095,782.26 2,008,721,527.86 0.12
每股净资产 4.49 4.49
调整后的每股净资产 4.45 4.45
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -230,132,805.70 -230,132,805.70 100.51
每股收益 0.003 0.003 275.00
每股收益注1
净资产收益率 0.07 0.07 250.00
扣除非经常性损益后的净资产 0.07 0.07 250.00
收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收入 2,933.00
减：所得税影响数 219.98
少数股东权益 16.96
合计 2,696.06
注1：如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算
本公司对此失误谨向广大投资者表示歉意！
特此公告。
中远发展股份有限公司
2004年4月28日