中远发展99中报
一、 公司简介
（一）公司法定中文名称：中远发展股份有限公司
公司法定英文名称：COSCO DEVELOPMENT CO．，LTD．
公司英文名称缩写：CDC
（二）公司注册及办公地址：上海市浦东南路2161号
邮政编码：200127
（三）公司法定代表人：李建红
（四）公司董事会秘书：李澜
联系地址：上海浦东南路2161号
电话：021－58700678
传真：021－58703267
（五）公司股票上市地：上海证券交易所
公司股票简称：中远发展
公司股票代码：600641
二、 主要财务指标
1、会计数据及财务指标：
序号项目 99年1～6月 98年1～6月
1净利润（元） 49，949，991．24 67，226，696．62
2股东权益（元） 629，544，087．12 506，637，643．13
3每股收益（元） 0．19 0．256
4净资产收益率（％） 7．93 13．27
5每股净资产（元／股） 2．40 1．93
6调整后每股净资产（元／股） 2．38 1．88
注：本期财务指标计算以26，276．1408万股为基数，上年同期财务指标计算以26，276．1408万股为基数。
计算公式如下：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东 持股情况
（一）股本变动情况
数量单位：股
项目 期初数 本次变动增减 期末数
（＋，－）
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 191，999，808 －－－ 191，999，808
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他 23，587，200 －－－ 23，587，200
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 215，587，008 －－－ 215，587，008
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 47，174，400 －－－ 47，174，400
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 47，174，400 －－－ 47，174，400
三、股份总数 262，761，408 －－－ 262，761，408
（二）主要股东持股情况
1、截止1999年6月30日，公司股东总数41037户，其中国有法人股股东2户，社会公众股股东41035户。
2、报告期末公司前10名股东持股情况：
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（％）
（1）中远置业集团有限公司 179645507 68．37
（原中远（上海）置业发展有限公司）
（2）上海国际信托投资公司 12354301 4．70
（3）华夏证券 4315676 1．64
（4）万国发行 1260496 0．48
（5）深圳汇鹏 965012 0．37
（6）大连鸿丰 895702 0．34
（7）万国证券 855582 0．33
（8）张妹娣 537545 0．20
（9）谭爱妹 448094 0．17
（10）刘炳发 413462 0．16
注：上述股东中，万国发行和万国证券现皆属申银万国证券股份有限公司。
3、持公司5％以上股份的股东情况：
报告期内持有本公司5％以上股份的股东为国有法人股股东———中远置业集团 有限公司，其所持公司179645507股未发生增减变化，亦未发生质押和冻结情况。
四、 经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况
1999年上半年，公司紧紧围绕房地产开发经营这一主营业务，根据房产市场的需求审时度势，积极探索城市住宅建设和安居工程相结合的新路子，大力发展安置用房。同时，公司继续做好存量房产的租售和在建工程项目。逐步形成公司高档商业用房、规模效应的商品房住宅小区、安居用房三种供应体系，取得了较好的经济效益和社会效益。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况：
报告期内公司未募集资金，也未有报告期前募集资金延续到报告期内使用。
2、其他投资情况：
公司出资人民币叁仟伍佰万元认购招商银行新增发行的人民币普通股壹仟万股，每股价格人民币3．5元。
（三）宏观政策变化对公司经营状况的影响
1999年6月10日，国家在连续6次降低银行存贷款利率后，又大幅度地调低存贷款利率。本次利息下调对公司房地产主营业务带来了积极的影响，体现在以下几个方面：⑴本次利息下调的相对幅度较大。首先，中长期贷款利率的大幅度下调降低了按揭贷款成本，购房者每月定期支付的按揭还款将会因之而大幅度下降，从而使得利用按揭贷款在一级市场上购买住房更具吸引力，从而有利于刺激居民的住房需求。其次，本次利息下调的一个重要特点是定期存款利息下调幅度较大，投资者购买商品房进行二次置业比获取存款利息更加有利。因此，降息还将刺激居民对住房的投资需求。⑵房地产业作为资金密集型行业，降息有助于降低公司项目开发的资金成本，提高经营效益。
（四）下半年计划
随着国家货币政策和扩大内需启动住宅消费等对房地产业利好因素的影响，下半年公司将继续突出房地产开发经营主业，重点做好中远两湾城的项目建设和现有房产的销售工作，其中，对中远两湾城将在上半年完善营销方案的基础上，全面启动市场营销工作；同时，公司还将积极发展房地产业配套业务，培育和完善产业链。此外，在突出房地产主业的同时，公司还将利用资本市场不断兼并和托管经营具有良好经济效益和成长性的企业，使公司保持持续、稳步发展。
五、 重要事项
（一）1999年1～6月，公司实现净利润49949991．24元，加上年度未分配利润80971437．82元，累计可供分配的利润130921429．06元，公司决定1999年上半年不进 行股利分配，亦不实施资本公积金转增。
（二）公司上年度未进行利润分配和资本公积金转增股本，也未实施配股方案。
（三）报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内关联交易事项详见财务报告。
（五）报告期内无重大担保、抵押事项。
（六）报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变动，仍为上海大华会计师事务 所有限公司。
（七）公司于1999年4月12日在上海影城召开了1998年度股东年会，出席会议的 股东代表637人，代表股份193369175股，占公司总股份的73．59％。大会审议通过了以下事项：⑴1998年总经理业务报告。⑵1998年董事会工作报告。⑶1998年监事会工作报告。⑷公司1998年度财务决算报告。⑸公司1998年度利润分配方案：根据公司实际情况，为寻求公司长期稳健发展，决定1998年度不进行股利分配，亦不实施资本公积金转增。⑹关于修改《公司章程》部分条款的议案。⑺关于选举调整公司监事的提案：选举李云鹏为公司监事，同意王宇航、李元洪、周建信辞去监事职务。
（八）中远（上海）置业发展有限公司为本公司国有法人股股东，该公司持有本公司国有法人股17964．5507万股，占公司总股本68．37％。中远（上海）置业发展 有限公司经过中国远洋运输（集团）总公司（其控股母公司）内部同业重组后，现更名为中远置业集团有限公司，所持本公司股份数及比例不变。
（九）计算机2000问题
1、计算机2000年问题（以下简称Y2K问题）对公司经营业务的影响主要包括公 司各种计算机软硬件和信息网络以及在各项目基地上使用的各类运用与时间有关的嵌入式芯片的非计算机设备。
2、公司计算机2000年问题就绪的定义为：公司办公场所及各项目建设基地范围 内使用的计算机软硬件及相关设备以及各种自动控制设备均能在Y2K敏感日期保持正 常运作，确保公司的经营业务不受影响。
3、公司已于1999年3月底按计划完成了计算机及信息网络的Y2K问题修改、升级 工作，并于1999年7月初完成了测试工作。
4、公司规定今后凡新建的信息系统和新购置的电子设备均要求厂商提供计算机2000年问题的承诺，并明确违约责任。此项规定作为合同签署的必要条件。
5、由于Y2K问题具有广泛性和隐蔽性的特点，在修改、测试的同时，公司还准备了相应的应急措施，并落实到专人，以保证平稳过渡到2000年。
6、经公司董事会授权，解决Y2K问题费用可列支成本，专款专用，目前共使用预算13万元。
公司已完成了计算机2000年问题的清查、改造和测试的全部工作，我们有信心迎接即将到来的2000年的挑战。
六、 财务报告(未经审计)
（一）会计报表（见附表）。
（二）会计报表附注
公司的主要会计政策：
1、会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度：公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币：人民币。
4、记帐基础：权责发生制；记价原则；历史成本。
5、合并报表范围：本报告期与上年末合并范围一致。
6、外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）进行调整。发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，无关的属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。
7、现金等价物的确定标准：
凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。
8、坏帐的核算方法：
坏帐的确认标准：
（1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，确实不能收回的应收帐款。
（2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收帐款，报经董事会批准后，作为坏帐。坏帐损失核算：采用备抵法，坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。
9、存货核算方法：
存货分类为：开发成本、开发产品、低值易耗品。
各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用个别认定法计价。低值易耗品按五五摊销法摊销。
未提取存货跌价准备。
10、短期投资核算方法：
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐；短期投资除股票在宣布发放现金股利时即作为收益实现外，其余在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。年终按成本法计价。
11、长期投资核算方法：
（1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下，或虽占20％或20％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；
（2）未提取长期投资减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法：
（1）固定资产标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类为：房屋建筑物、办公管理设备用具、其他设备。
（3）固定资产计价：按实际成本或确定的价值计价。
（4）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的4％）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：
资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋建筑物 40年 2．4％ 4％
办公设备 5年 19．2％ 4％
其他设备 5年 19．2％ 4％
13、收入确认原则：
销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
他人使用本公司资产：发生的使用费收入按有关合同或协议确认的收费时间和方法计算确认，并应同时满足：⑴与交易相关的经济利益能够流入公司。⑵收入的金额能够可靠地计量。
14、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（三）税项
本公司适用的税种与税率：
税种 税率 计税基数
所得税 15％ 应纳税所得额
营业税 5％ 营业税
城建税 7％ 应纳营业税额
教育费附加 3％ 应纳营业税额
（四）控股子公司及合营企业
1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况，公司合并报表的合并范围 ：
被投资 经营 注册 实际 母公司 是否 不合并 投资是否
单位名称 范围 资本 投资额 持股比例 合并 的原因 权益法
上海众城物业
管理有限公司 物业管理 120万 100万 83．33％ 否 注1 是
注1：根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，公司的资产标准、销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在母公司10％以下，故不合并。
（五）关联方关系及其交易的披露
1、存在控制关系的关联方情况：
（1）存在控制的关联方：
企业 注册 主营 与本企业 经济性质 法定
名称 地址 业务 关系 或类型 代表人
中远置业集团 中宁路99号 实业投资 控股公司 有限责任 魏家福
有限公司 资产管理
上海众城物业 灵山路19号 物业管理 子公司 有限责任 申延财
管理有限公司
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
中远置业集团有限公司920000000．00 671559000．00 －－－ 1591559000．00
上海众城物业
管理有限公司 1200000．00 －－ 1200000．00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
企业 年初数 期末数
名称 金额 ％ 金额 ％
中远置业集团有限公司 179645506．56 68．37 179645506．56 68．37
上海众城物业管理有限公司 1000000．00 83．33 1000000．00 83．33
2、不存在控制关系的关联方情况：
（1）不存在控制关系的关联方：
企业名称 与本企业的关系
上海众神娱乐有限公司 同一控股公司的兄弟公司
上海众城超市公司 同一控股公司的兄弟公司
上海中远房地产发展有限公司 同一控股公司的兄弟公司
（原上海远洋房地产开发经营公司）
上海中远两湾置业有限公司 同一控股公司的兄弟公司
上海远洋广场置业发展有限公司 同一控股公司的兄弟公司的项目公司
（2）不存在控制关系的关联方交易：
①关联方其他应收款期末余额
项目 期末余额（元）
其他应收款
上海众神娱乐有限公司 3，120，333．89
上海众城超市公司 312，842．24
上海中远房地产发展有限公司 532，414．00
（原上海远洋房地产开发经营公司）
②其他应披露的事项：
1999年3月，公司与上海中远两湾置业发展有限公司、中远置业集团有限公司签 订了《两湾一宅地区危棚简屋改造合作开发协议书》，三方联合立项共同开发两湾一宅旧区改造项目。
（六）会计报表主要项目注释
1、货币资金1999年6月30日余额为人民币390，133，962．50元，其中：
项目 期初数 期末数
原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
现金 6693．55 10096．87
银行存款
－美元 19130962.86 8.2787 158379502.23 918769747 8．2786 76061272．28
－人民币 243189924.71 314062593．35
合计 401576120．49 390133962．50
2、短期投资1999年6月30日余额为人民币26，890．00元，均为A股股票投资，同日市价人民币47，553．00元。
3、应收帐款1999年6月30日余额为人民币12，117，250．00元，帐龄均为1年以 内。
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
4、预付帐款1999年6月30日余额 为人民币181，171，855．09元，按帐龄分析：
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 261，577．59 23．05％ 180，047，160．76 99．38％
1～2年 853，437．50 75．19％ 954，231．42 0．53％
2～3年 20，000．00 1．76％ 150，462．91 0．08％
3年以上 20，000．00 0．01％
合计 1，135，015．09 100％ 181，171，855．09 100％
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
预付帐款期末余额18，117．19万元，比期初113．50万元增加18，003．69万元 ，主要是预付两湾一宅项目一期工程款。
5、其他应收款1999年6月30日余额为人民币28，109，488．82元，按帐龄分析：
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 36，147，680．03 83．50％ 22，862，141．04 81．33％
1～2年 889，984．80 2．05％ 210，842．24 0．75％
2～3年 4，288，673．89 9．91％ 963，529．93 3．43％
3年以上 1，964，083．29 4．54％ 4，072，975．61 14．49％
合计 43，290，422．01 100％ 28，109，488．82 100％
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
其他应收款期末余额2，810．95万元，比期初4，329．04万元减少35．07％，主要是公司上年末招商银行股权认购款，现已转入长期股权投资。
6、存货1999年6月30日余额为人民币302，667，513．78元，其中：
类别 期初数 期末数
开发成本 272，371，191．97 302，464，754．69
开发产品 3，000，000．00
低值易耗品 199，250．00 202，759．09
合计 275，570，441．97 302，667，513．78
7、待摊费用1999年6月30日余额为人民币256，427．27元，比年初增加204，795．76元，系本期增加尚未摊销费用。
项目 期初余额（元） 期末余额（元）
车辆保险费 51，631．51 52，722．63
年报制作费 98，336．00
印花税 72，035．20
其他 33，333．44
合计 51，631．51 256，427．27
8、长期投资1999年6月30日余额为人民币47，242，597．90元，均为长期股权投资。
（1）股票投资期末余额990，287．00元，持股比例均在5％（含5％）以下，其明细内容为：
被投资单位名称 股份类别 股数 投资金额 期末市价总额
长江经济联合发展（集团） 法人股 429，000 600，600．00 未上市
股份有限公司
上海国脉通信股份有限公司 法人股 167，243 389，687．00 未上市
小计 990，287．00
（2）其他股权投资期末余额46，252，310．90元，其明细内容为：
损益调整数
被投资 投资 母公司 初始 本期 累计 期末
单位名称 期限 持股比例 投资额 增加额 增加额 余额
上海众城物业 40年 83.33％ 100万 287095.95 10252310.90 11252310.90
管理有限公司
招商银行 长期 0．83％ 3500万 －－－ －－－ 3500万
长期股权投资1999年6月30日余额为人民币47，242，597．90元，比期初增加295．15％，系招商银行股权投资。
9、固定资产及累计折旧1999年6月30日余额分别为人民币7，132，361．92元和4，948，891．41元，其中明细内容如下：
固定资产分类 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
⒈固定资产原值
房屋建筑物 396，261．60 396，261．60
办公设备 1，818，619．18 104，530．00 1923，149．18
其他设备 4227，262．07 1029，595．65 443906．58 4812，951．14
合计 6442142．85 1134125．65 443906．58 7132，361．92
⒉累计折旧
房屋建筑物 42，003．56 4，755．12 46，758．68
办公设备 1539232．52 76443．24 41，747．20 1573，928．56
其他设备 3498，519．66 255834．83 426150．32 3328204．17
合计 5079，755．74 337033．19 467897．52 4948，891．41
⒊净值 1，362，387．11 2183，470．51
10、短期借款1999年6月30日余额为人民币280，000，000．00元，其中：
借款类别 期初数 期末数
银行借款 130，000，000．00 280，000，000．00
其中：担保 130，000，000．00 280，000，000．00
11、长期借款1999年6月30日余额为人民币30，000，000．00元，全部是担保。
12、应付帐款1999年6月30日余额为人民币2，080，011．28元，其中没有应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
13、预收帐款1999年6月30日余额为人民币646．82元，其中没有预收持本公司5 ％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
14、应交税金1999年6月30日余额为人民币10，587，468．10元，其中：
税种 期末欠（溢）交款
营业税 1，669，854．00
城建税 116，889．76
所得税 8，800，724．34
小计 10，587，468．10
15、其他应付款1999年6月30日余额为人民币10，796，560．51元，其中没有应 付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
其他应付款期末余额为人民币10，796，560．51元，比期初3，727，483．63元 增加189．65％，系单位往来款增加。
16、股本1999年6月30日余额为人民币262，761，408．00元，每股面值1元，其 股本结构为：（股票种类：普通股A股）
期初数 比例 期末数 比例
一、尚未流通部份
1．发起人股份
（1）境内法人持有股份 191999808．00 73．07％ 191999808．00 73．07％
（2）其他 23587200．00 8．98％ 23587200．00 8．98％
尚未流通股份合计 215587008．00 82．05％ 215587008．00 82．05％
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币 47174400．00 17．95％ 47174400．00 17．95％
普通股
已流通股份合计 47174400．00 17．95％ 47174400．00 17．95％
三、股份总数 262761408．00 100％ 262761408．00 100％
17、资本公积1999年6月30日余额为人民币72，489，816．00元，均为股本溢价 ，本会计期内无变动。
18、盈余公积1999年6月30日余额为人民币163，371，434．06元，本会计期内无变动。其明细内容如下：
项目 期初数 期末数
法定盈余公积 39，483，986．42 39，483，986．42
公益金 39，087，724．82 39，087，724．82
任意盈余公积 84，799，722．82 84，799，722．82
合计 163，371，434．06 163，371，434．06
19、未分配利润1999年6月30日余额为人民币130，921，429．06元，具体来源如下：
1．1998年年末未分配利润额 80，971，437．82
2．加：1999年1～6月净利润 49，949，991．24
3．1999年6月30日未分配利润余额 130，921，429．06
20、财务费用1999年1～6月发生额为人民币39，929．48元，其中：
费用项目 上年同期数 本期数
1．利息支出 6，820，745．23 5，219，785．00
减：利息收入 4，079，905．06 5，175，982．36
2．汇兑损失 3，580，829．67 36，803．80
减：汇兑收益 59，565．18 42，661．38
3．银行手续费 2，371．39 1，984．42
合计 6，264，476．05 39，929．48
财务费用本期发生数为3．99万元，上年同期发生数为626．45万元，本期比上年同期减少99．36％，系长期待摊费用中的外汇价差已在上年末摊销完毕，故本期财务费用减少。
21、投资收益1999年度发生额为人民币412，124．65元，其中：
上年同期发生数 本期发生数
股票投资收益 23，755．70
债权投资收益 245，441．00 101，273．00
其他股权投资收益 21，681．11 287，095．95
合计 267，122．11 412，124．65
22、营业外收入1999年1～6月发生额为人民币103，281．79元，其中无收入额占报告期利润总额10％（含10％）以上的项目。
（七）分行业资料
收入占主营业务收入10％（含10％）以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数
房地产业 254249321 153946928 160304682 87017955 93944639 66928972
合计 254249321 153946928 160304682 87017955 93944639 66928972
主营业务收入本期发生数为15，394．69万元，比上年同期减少39．45％。系销 售减少所至。
（八）或有事项：无
（九）承诺事项：无
（十）资产负债表日后事项：无
七、 备查文件
一、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
二、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
三、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的所有公告文本。
四、公司章程。
上述所有备查文件齐备、完整地置放于公司办公地点，供股东及投资者查阅。
中远发展股份有限公司
1999年8月5日
利润及利润分配表
编制单位:中远发展股份有限公司 1999年6月 单位:人民币元
项 目 98年1-6月 99年年1-6月
一、主营业务收入 254249321.89 153946928.00
减:折扣与折让
主营业务收入净额 254249321.89 153946928.00
减:主营业务成本 160304682.42 87017955.56
主营业务税金及附加 5128712.68 3682081.03
二、主营业务利润 88815926.79 63246891.41
加:其他业务利润 7749.00
减:存货跌价损失
营业费用 119900.00
管理费用 3637333.57 4837772.79
财务费用 6264476.05 39929.48
三、营业利润 78921866.17 58249289.14
加:投资收益 267122.11 412124.65
期货收益
补贴收入
营业外收入 1818.03 103281.79
减:营业外支出 100575.00
四、利润总额 79090231.31 58764695.58
减:所得税 11863534.69 8814704.34
减:少数股东损益
五、净利润 67226696.62 49949991.24
加:年初未分配利润 54673431.14 80971437.82
盈余公积转入
六、可供分配的利润 121900127.76 130921429.06
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润121900127.76 130921429.06
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 43793568.00
八、未分配利润 78106559.76 130921429.06
附注:非常项目:
1.出售,处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
资产负债表
编制单位:中远发展股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元
资 产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 401576120.49 390133962.50
短期投资 25660.00 26890.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净值 25660.00 26890.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 12117250.00 12117250.00
减:坏帐准备 36351.75 36351.75
应收帐款净额 12080898.25 12080898.25
预付帐款 1135015.09 181171855.09
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款 43290422.01 28109488.82
存货 275570441.97 302667513.78
其中:工程施工
减:存货跌价准备
存货净额 275570441.97 302667513.78
待摊费用 51631.51 256427.27
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 733730189.32 914447035.71
长期投资:
长期股权投资 11955501.95 47242597.90
长期债券投资
长期投资合计 11955501.95 47242597.90
减:长期投资减值准备
长期投资净值 11955501.95 47242597.90
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 6442142.85 7132361.92
减:累计折旧 5079755.74 4948891.41
固定资产净值 1362387.11 2183470.51
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1362387.11 2183470.51
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税项借项
资产总计 747048078.38 963873104.12
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 130000000.00 280000000.00
应付票据
应付帐款 2637650.71 2080011.28
预收帐款 100646.82 646.82
代销商品款
应付工资
应付福利费 588461.63 792526.54
应付股利
应交税金 30113048.74 10587468.10
其他应交款 286690.97 71803.75
其他应付款 3727483.63 10796560.51
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 167453982.50 304329017.00
长期负债:
长期借款 30000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 30000000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 167453982.50 334329017.00
少数股东权益
股东权益:
股本 262761408.00 262761408.00
资本公积 72489816.00 72489816.00
盈余公积 163371434.06 163371434.06
其中:公益金 39087724.82 39087724.82
未分配利润 80971437.82 130921429.06
外币报表折算差额
股东权益合计 579594095.88 629544087.12
负债及股东权益总计 747048078.38 963873104.12