中远发展上市公告书
一, 公司概况
1,公司法定名称:上海众城实业股份有限公司
公司英文名称;SHANGHAI ZHONG CHENG ENTERPRISES CO.LTD
2,注册地址;上海市浦东大道817号(邮编;200210)
英文地址:817 PUDONG AVE SHANGHAI(POSTCODE;200120)
3,公司法定代表人;王安德
4,公司高级管理人员情况;
董事长;王安德先生,43岁,大专文化,工程师,持本公司投票180股
副董事长;顾郭清先生,56岁,大学文化,高级工程师,持本公司股票200股
司安佩先生,61岁,大专文化
殷友田先生,50岁,大专文化,高级经师,持本公司股票200股
董事;余力先生,44岁,大专文化,工程师,持本公司股票200股
郑尚武先生,49岁,大学文化,高级经济师,持本公司股票200股
江惠舫先生,52岁,大学文化,高级工程师,持本公司股票200股
刘燕宾先生,60岁,中专文化,经济师
王德荣先生,33岁,大学文化,会计师,持本公司股票200股
总经理;葛惠忠先生,42岁,大专文化,经济师,持本公司股票200股
副总经理;张湘先生,52岁,大专文化,经济师,持本公司股票200股
王国光先生,58岁,大学文化,高级工程师,持本公司股票200股
刘燕宾先生(兼)
监事长;宋亦强先生,43岁,大专文化,持本公司股票150股
高级管理人员所持公司股票,其转让按有关规定执行.
5,公司其他情况
(1)所属行业.房地产业
(2)成立日期;91年10月28日,营业执照编号;150060900
(3)在册职工人数(截止1992年12月);20人,各类专业人员16人,占总人数的80%,
其中高级职称1人,中级职称11人,初级职称4人.
(4)公司占地面积;6461平方米,建筑面积;36000平方米
(5)公司咨询电话;8872672 邮编;200120
传真;8871998 持待日;每星期二
公司文件索阅地址;浦东大道817号2楼办公室.
(6)公司法律顾问;李国机律师事务所,李国机一级律师,李培良律师
(7)会计师事务所,大华会计师事务所,注册会计师;招渭英,陆永炜
6, 股本结构, 注册资本6180万元,实收股本(A股)6180万元,其中,发起人持股
5180万元,占83.82%,社会个人股1000万元,(其中内部职工股60万元)占16.18%
7,股票发行情况
(1)股票种类;普通股
(2)股票面值;每股10元
(3)股票发行价格;每12元
(4)股票发行起止日期1992年3月2日---3月15日
(5)个人股持股人数18484人.
(6)股票发行对象;发起人单位及境内城乡居民
(7)股票发行承销机构;主承销,上海万国证券公司
分承销,上海市国际信托投资公司,中国人民建设银行上海市信托公司,上海海
通证券公司,上海申银证券公司,农业银行上海市信托投资公司,上海爱建金融信托
投资公司.
(8)公司招股说明书刊发日期;1991年12月5日<解放日报>
(9)股票上市时间;1993年4月7日
8,经营方式;开发,经营,批发,服务
9,经营范围;
主营;商品房开发,经营,办公楼,公寓的投资开发,经营
兼营;钢材,木材,建筑材料,建筑五金
二, 公司组织状况
1,公司沿革;
公司作为上海市1991年首批股份制试点企业之一,于1991年由上海市陆家嘴金
融贸易区开发公司(现改为上海市陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司),上海市投
资信托公司上海公司等四家企业发起共同筹建.同年9月4日,经上海市人民政府"沪
府办(1991)105号"文批准,正式以股份制企业形式组建.
2,发起人单位简介
(1)上海市陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
该公司是经上海市人民政府批准,负责浦东开发区公司陆家嘴金融贸易区的综
合开发, 综合管理的股份制企业.该公司于1990年9月成立,注册资本7.15亿元人民
币,法人代表;王安德,地址;浦东大道981号.
投入本公司股本1628万元,占股本总额26.34%
(2)上海国际信托投资公司
该公司是经上海市人民政府批准,专门组织吸收及运用境内外资金,开展金融,
房地产, 投资,信托,咨询服务的国际经济技术合作的全民所有制金融企业.公司实
收资本12亿元, 经守近十年的发展,公司资本总值已达到90多亿元,法人代表;鲍友
德.地址;延安东路100号(联谊大厦内)
投入本公司股本1184万元,占股本总额19.16%
(3)中国人民建设银行上海市信托投资公司
该公司是经中国人民建设银行总行批准成立的全民所有制金融企业, 资本1亿
元,经过十年发展,该公司的资产总值已达38.9亿元,有28人代理机构分布在本市各
区,县,法人代表;陈正亮,地址;浦东兰村路56号.
投入本公司股本1184万元,占股本总额19.16%
(40中国房地产开发总公司上海公司
该公司成立于1984年8月,是全民所有制性质的国家一级房地产综合开发企业.
公司注册资本5千万元, 公司在建商品房投资10亿元人民币,自1984年到1992年,累
计完成商品房开发面积144万平方米, 是全市商品房开发企业中第一家市级先进企
业.法人代表;李洪鑫,地址;福建中路205号
投入本公司股本1184万元,占股本总额19.16%
3,公司创立暨第一届股东大会决议(摘要)
上海众城实业股份有限公司第一届股东大会于1993年2月9日下午假锦江小礼
堂召开, 出席会议的股东119名, 代表股权525.35万股, 占公司股权数618万股的
85.01%,符合法定数额.
大会审议通过了<上海众城实业股份有限公司章程><上海众城实业股份有限公
司1993年增资配股方案> <1991年,1992年公司财务决算报告><监事会工作条例>大
会决定公司股票上市后股票面值拆细为1元, 大会选举了公司第二届董事会和监事
会.
4,公司组织机构(见附图)
三, 公司经营情况
1,公司经营概述
1991年,公司成立于中共中央宣布开发浦东之际,尤其自去年四月以来.随着全
国形势的明显好转, 浦东开放的力度的进一步加强,作为浦东陆家嘴金融贸易区内
第一家从事房地产开发经营的股份制企业, 公司利用股份制企业的种种优势,运用
现代化的管理方法经营企业,勇于进了,不断开拓,公司目前以办公楼,公寓的投资,
开发,出租,经营为主要的业务.随着业务的发展,公司将不断扩大经营范围,努力使
之成为一个跨行业的,集团性的经济实体.
2,公司经营业绩
公司成立伊始,面对开发,开放浦东的热潮和竞争激烈的市场,公司领导勇于打
破常规,在尊重科学的前提下,以高质量,高效益,高速度为企业的经营目标,取得了
显著的成绩,1992年5月开工的"众城大厦"在建造过程中,公司采用了边设计边施工,
各项准备工作齐头并进,预计大楼的建设周期的比常规的建设周期可缩短的十六个
月,目前正在建造中的"众城大厦"已上升至八楼,预计"众城大厦"将是 浦东开发区
第一幢矗立起的综合性办公大楼.在创立不到两年中,尽管房地产业投资周期较长,
公司仍取得了良好的效益,1991年公司实现利润38.37万元,1992年公司实现利润
232.43万元.
1993年1月起,公司开始预售,"众城大厦"办公用房,到目前为止,已预售1.38万
平方米办公用房,合同金额1800万美元,已收到预售款折合人民币6000万元.
四, 公司财务状况
1,验资报告(摘要);毕业字(92)第73号
验证结果报告如下;
(1)根据公司章程和招股说明书规定,众城公司注册资本为人民币6180万元,等
分为618万股, 每股人民10元,其中,发起人单位认购518万股,向社会个人发行94万
股,向公司内部职工发行6万股,每股面值10元,发行价格12元.
(2) 发起人单位认缴的注册资本人民币5180万元,为经上海社会科学会计师事
务所验证于1991年10月24日出具的"社科沪会报字(91) 第328号"验证报告,对于向
社会个人和公司内部职工发行的1000万股业已由承销单位上海万国证券公司全部
售出, 其实收资本1000万元股本及溢价200万元业已解入中国人民建设银行上海市
黄浦支行其昌栈办事处518-26127188人民币帐户,上述资金分别以1991年12月31日
第1号,1991年12月9日第3号,1991年12月26日第7号,1991年12月31日第12号,1992
年1月30日第6号,1992年3月19日第6号公司记帐凭登记入帐, 其中6180万元转公司
股本金,1236万元转公司资本公积金,因此,众城公司的注册资本6180万元已全部缴
足.
大华会计师事务所 注册会计师 招谓英 陆永炜
1992年3月30日
2,查帐报告(摘要);华业字(93)第020号
我所受上海众城实业股份有限公司委托, 对公司1992年度的资产负债表,利润
及利润分配表和财务状况变动表进行检查验证(委托书号码92023号) ,我所根据我
国政府有关法律, 法规和股份制企业财务会计制度规定,以及公司章程和董事会会
议纪要等文件, 按照<注册会计师检查验证会计报表规则(试行)>的规定,结合贵公
司的具体情况, 实施了必要的查验程序,对内部管理制度遵守情况和数据记录真实
情况进行了检查.
经过查验,我所认为.本报告书所附已审的资产负债表,利润及利润分配表和财
务状况变动表,恰当地反映了公司1992年12月31日财务状况和1992年度的经营结果,
会计事项处理方法基本上符合现行会坟制度规定.
大华会计师事务所
注册会计师 招渭英 陆永炜
1993年1月15日
3,财务报表附注说明;
(1)会计年度;公历制1月1日到12月31日
(2)汇率折算方法;按国家外汇管理局当日外汇牌价中间进行汇率折算.
(3) 货币资金322.24万元,其中,人民币172.72万元,美元21.52万元,折合人民
币149.52万元.
(4) 短期投资2,157.33万元,其中;国库券1,899.95万元,(面值1750万元)1994
年6月到期,年利息率10%;石化六期债券57.38万元(面值50万元)1994年4月到期,年
利息率10.28%,融资券200万元,1993年5月到期,月利息率6.48%
(5)预付货款45.6万元
其中;广东顺德特种变压器厂预付25%变压器款20万元,上海广电开关厂预付20
%低压开关款25.6万元.
(6)其他应收款1850.49万元,其中,委托货款1280万元,委托货款利息5.83万元,
陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司地块借用押金5万元, 企业债券应计利息6.44
万元,91国库券卖出交割款548.68万元.
(7)待摊费用3万元,为车辆保险费,车辆租赁费等,在一年内摊销完
(8)存货为低值易耗品,采用一次摊销法.
(9) 房屋建设支出3094.23万元,为从城大厦建设支出,占总造价的23.8%,预计
1994年9月竣工.
(10)长期投资78.32万元.
其中,长江经济联合发展股份有限公司投资60.06万元.
(11)固定资产原值71.64万元 ,已提折旧7万元.
其中, 办公室设备管理用具原值15.39万元,已提折旧2.04万元,其他设备原值
56.25万元,已提折旧4.96万元.
固定资产折旧采用直线折旧法,月持旧率为1.6%
(12) 开办费3.86万元,为验资费,工商登记注册费,工商企业公告费用,两年内
摊销完毕.
(13) 长期待摊费用38.39万元,其中;开业广告费24.59万元,两年内摊销完毕,
经营广告费用13.8万元,大厦销售时开始摊销.
(14)职工福利基金按工资总额的14%提取.
(15) 未交税金4.62万元,其中;所得税4.05万元,营业税0.53万元,城市维护建
设税0.04万元.
(16) 资本公积金1218.77万元,其中;股票溢价发行收入1236万元,股票发行费
等支出17.23万元.
(17) 财务费用-87.50万元, 其中,委托货款利息收入98.2万元,存款利息收入
5.84万元,委托货款利息收入税金5.4万元,委货手续费10.83万元.
(18)投资收益163.55万元,其中;国库券利息收入121.75万元,企业债券利息收
入41.81万元.
(19) 所得税按上海市股份制企业有关所得税规定计提交纳,法定盈余公积金,
公益金分别按税后利润10%提取.
五, 财务指标分析
指标名称 计算公式 比率
1,流动比率 流动资产/流动负债 1436.06
2,速动比率 速动资产/流动负债 840.86
3,股东权益比率 股东权益/资产总额*100% 99.93%
4,股本净利率 税后利润/股本总额*100% 3.49%
5,每股净资产 股东权益/股本总数 1.24
注;(1)公司1992年资产负债表,利润及利润分配表中无应收帐款和主营业务收
入,所以无应收帐款周转率指标.
(2)计算每股净资产时,股本总数按股面值1元计算.
六, 重要事项揭示
1,本公司发起人股和社会公众股都以10元面值12元价格认购(同股同价)
2, 会计制度;公司原实行<国营城市建设开发企业会计制度>,现实行股份制试
点企业会计制度.
3,原公司招股说明书所列发行股票用途有如下变化,众城大厦用地面积由6450
平方米增加到6461平方米, 部建筑面积由23000平方米扩大到36000平方米,预计大
楼的总投资由8510万元增加到2000万元.
4, 由于公司所属房地产业的特殊性,开业三年内需积累资金,因此公司招股说
明书告示, 自公司股票发行之日起三年内不分红利,但此三年经营之一切积累始终
属于股东权益.
5,公司成立之后投资的批一个项目,众城大厦在浦东陆家嘴金融贸易区外贸中
心2-2-4A地块上,是一幢集办公用房,证券交易厅,娱乐设施为一体的综合性涉外办
公楼.公司开发的第二项目,众城公寓选地在浦陆家嘴新规划的2-6-2B地块上,是一
幢高标准,设施齐全,为中外客商提供商住两用的中级高级公寓.
6, 由于公司开发的第一个项目"众城大厦"建筑面积和总投资的追加及经营方
式的变化,而后又推出第二个开发项目"众城公寓"故公司三年后盈利预测与原招股
说明书中的预测发生差异, 原招股说明书中1993年1994年度没有经营利润,现预测
1993年利润总额为5894万元,1994年度为6444万元,1995年由原预测的1136万元增
加至3565万元.
7,由于社会个人股的股本金在1992年3月15日到位,故1992年3月15日前公司产
生的效益由发起人股享受.
8, 根据第一届股东大会通过的章程规定,公司任意盈余公积金,按不超过当年
税后利润(减弥补亏损)的30%提取.
9, 经公司董事人会决议,自公司股票上市之日起,面值由10元拆细为1元,公司
章程第四章第九条相应修改.
10, 原王益民先生因工作调动,不担任本公司董事,调刘燕宾先生为公司董事,
并兼公司副总经理.
11, 流动比率指数高的原因是由于本行业的特性,即房屋建设支出放在流动资
产项目内所致.
12,1992年实现利润为232.43万元, 扣除国债收入121.74万元, 课税所得额为
110.69万元,应交所得税16.60万元.
七,公司股本金投向后三年 发展规划
目前正在建设中的"众城大厦"工程将于明年九月底竣工,通过对市场全面的了
解和经济效益的周预测, 公司已决定出售"众城大厦"办公用房,在众城大厦建设同
时,公司将着手开发第二个项目一众城公寓,计划建造的从城公寓将是一幢高标准,
设施齐全的为中外客商提供商住两用的中高级公寓,公寓选址在地段较好的清静东
陆家嘴新规划的2-6-2B地埠上,公寓总建筑面积约1.5万平方米,投资总额约9600万
元, 目前,该项目的建议书已经"沪府浦办(92)项字第018号"批复同意,土地转让合
同尚在签订中,前期准备工作已经开始.
在经营过程中,除了在房地产领域继续开拓外,公司还准备积极涉及其他行业."
众城大厦"建成后, 公司将将出租底层大厅和部分办公房,同时利用大厦二,三层约
7000平方米的裙房,采用中外合作或其他可行的经营方式,开办餐饮及文化,体育娱
乐中心.
八,公司 后三年盈利预测
1,见证意见(摘要)
华业字(93)每007号
我所接受上海众城实业股份有限公司的委托, 对上海众城实业股份有限公司
(以下简称众城实业公司)为股票上市对1993年度至1995年度的盈利预测进行鉴证.
我所根据有关法律,法规,会计制度和众城实业公司所提供的数据,对1993年度
至1995年度的盈利预测所依据的会计原则和计算方法进行审核, 我所认为.众城实
业公司上述三个年度之盈利预测,是根据业经我所验证的截止1992年年底的经营业
绩,1993年至1995年的业绩预测以及公司确定的各项假设而适当编制的; 所依据之
会计原则及采用的计算方法, 符合我国现行有关法律,法规和会计制度的规定并与
前期一致.
大华会计师事务所 注册会计师 招谓英 陆永炜
1993年1月11日
1993年至1995年盈利预测表
单位;人民币万元
项目 1993年 1994年 1995年
经营收入 11,706 16,790 9,766
流转税 308 554 401
经营成本 5,428 9,792 5,800
利润总额 5,894 6,444 3,565
所得税 884 967 535
税后利润 5,010 5,477 3,030
说明; (1)表中经营收入,1993年来源于资金增值和众城大厦出售;1994年是众
城大厦和众城公寓出售收入;1995年是众城大厦出租和众城公寓出售收入.
(2) 流转税率;委托货款为利息收入的5.5%,大厦出租为收入的5.5%,大厦和公
寓出租为收入的3.3%
(3)所得税率;为应纳税所得额的15%
预测基准和假设
基准; 经会计师事务所验证的1992年未公司实收资本,利润,1993年配股方案,
众城大首期销售价格表,建筑工程设计概算,工程合同和进度计划,1993年__1995年
众城大厦用款计划表和众城公寓投资估算表和以及现和现行的银行利率和外汇汇
率.
假设; (1)本公司遵循的我国及地方现行的法律,法规,政策和经济环境无重大
变化.
(2)本公司所在的浦东新区的赋税基准及税率无重大改变.
(3)银行利率,外汇汇率将无重大变动
(4)本公司增资配股方案和施工计划能如期实现而无较大变化
(5)土地转让价格和工程费用不会受到市场行情重大变动的不利影响;
(6)无其他不可抗力及不可预计因素造成之重大不利影响.
2,1993年每股税后盈利和每股净资产额预测.
(1)每股(面值1元)税后利润额;5,010万元/6,180万股=081元
(2)每股(面值1元)净资产额;(7,652.97+5010)万元/6,180万股=2.05元
增资配股公告
根据国家和上海市政府有关规定及第一届股东大会决议并经上海证券管理办
公室批准, 本公司向老股东配股1236万股, 每股面值1元,配股后,公司注册资本为
7416万元,计7416万股,现向投资者提供本公司的基本情况及本次配股细则,公司会
对本公告所载内容的准确性负全部责任.
本公告分别送到下列单位;
1,上海市证券管理办公室;
2,上海证券交易所
下列简称适用于本公告
1,本公司;指上海众城实业股份有限公司;
2,承销机构;指上海万国证券公司
3,股票;指本公司老股东持有的股票及本次配股的股票;
4,元;指人民币单位.
一,公司全称,地址及法定代表人
1,公司全称;上海众城实业股份有限公司
2,注册地址;上海浦东新区浦东大道817号
3,法定代表人;王安德董事长
二,本公司的资本构成及经营范围
1,资本构成
本公司原股本金总额为6180万元, 本次增配1236万元股票,公司老股东按原持
有的股票面额以1:0.2的比例获得增股权,配售价格为每股2.80元,本次增资配股后,
本公司股本金总额为7416万元,计7416万股.
2,本公司经营范围
主营;商品房开发,经营,办公楼.公寓的投资开发经营
兼营;钢材,木材,建筑材料,建筑五金
三,公司经营业绩和去年资产负债情况
1,去年资产负债情况
年份 资产总额 负债总额 资产净值
1992年 7658.71万元 5.2万元 7652.97万元
2,去年经济效益情况
销售收入 利润总额 可分配利润 税后利润
____ 232.43万元 263.13万元 246.53万元
有关本公司去年的财务状况,均由上海市大华会计师事务所注册会计师招渭英,
陆永炜查帐鉴证并出具报告 .(详见1993年3月17日该公司的上市报告书)
四,本公司增资配股的资金投向和效益预测
1,资金投向
(1)众城大厦后期建筑的投资尚需资金5584万元
(2)众城公寓的建造所需土地地有偿转让费4200万元左右和部分前期费用1000
万元左右
上述项目已分别经政府有关部门批准
2,效益预测
根据大华会计师事务所注册会计师渭英,陆永炜对本公司今后三年效益预测鉴
证报告,1993年度各项主要效益指标如下;
(单位:万元)
项目 1993年 1994年 1995年
销售收入 117069 16790 9766
实现利润 5894 6444 3565
税后利润 5010 5477 3030
五,承销机构,地址和承销方式
1, 承销机构; 上海万国证券公司,法定代表人;管金生.地址;上海市南京西路
1728号.
2, 承销方式;本公司委托承销机构采用代销方式配售股票, 配售期截止后,如
有未被认购的股票将由承销售机构退回本公司
六,增资配股总额,配股价格及送配时间
1,本次增资配股股票总金额为人民币1236万元,计1236万股
2,配售价格;每股人民2.08元
3,公司老股是指截止到股权登记日(1993年4月16日)在上海证券交易所登记在
册的股东.
4,本资配股的除权基准日为1993年4月19日
七, 配售交款时间及方式
1,配售交款时间1993年4月19日___1993年4月28日
2, 交款办法;老股东持个人身份证,股票帐户和配股款到各证券柜台进行认购
交款.公司内部职工股交款手续到上海万国证券公司(南京路1728号)办理.
股票上市报告书中的财务报表分析
一,比率分析
1,安全性比率;
(1)流动比率=94,729,616.81/52,038.10=143,605.58%
(2)速动比率=(74,729,616.81-30,082.34-686.00)/52,038.10=143,546.46%
(3)负债比率=52,038.10/76,581,727.27=0.07%
(4)股东权益比率=76,529,689.17/76,581,727.27=99.93%
2,经营效率比率;
(1)应收帐款周转率=
应收帐款周转天数=360/
(2)存货周转率=
存货周转天数=360/ /
(3)总资产周转率=/
3,盈利性比率
(1)营业利润率=/
(2)资产利润=2,324,334.30/0.5(59,305,730.06+76,581,727.27)=3.42%
(3) 股东权益净利率=2,158,303.11/0.5 (59,287,730.06+76,529,689.17) =
3.18%
(4)每股净利率=2,158,303.11/61,800,000=3.49%
(5)每股帐面价值=76,529,689.17/61,800,000=123.83%
注;公司1992年资产负债表,利润及利润分配有中无应收帐和主营业务收入,所
以无应收帐款周转率,存货周转率,总资产周转率,营业利润率.
二,重要财产事项说明
1,该公司所提税率为15%
2,1992年该公司无应收帐款
3,存货1992年底权686元,采用一次摊销法
4,1992年公司实现利润232.43万元,预计93年实现利润5,894万元.
5,流动资产来源中来自本利润占12.90%,来自其他来源增加额占86.10%
6,公司长期投资78.32万元,其中长江经济联合发展股份有限公司投资60.06万
元.占长期投资的76.69%
7,固定资产折旧采用直线折旧法.
利润及利润分配表
1992年7-12月 单位:元
项目 行次 金额
一.主营业务收入 1
减:营业成本 2
销售费用 3
管理费用 4 186,148
财务费用 5 874,970
进货费用 6
营业税金 7
二.主营业务利润 8 688,821
(亏损以"-"号表示)
加:其它业务利润 9
(亏损以"-"号表示)
三.营业利润 10 688,821
(亏损以"-"号表示)
加:投资收益 11 1,635,512
(损失以"-"号表示)
营业外收入 12
减:营业外支出 13
四,利润总额 14 2,324,334
加:年初未分配利润 15 306,984
(未弥补亏损"-"号表示)
上年利润调整 16
(减少上年利润以"-"号表示)
公积金转入数 17
五可分配利润 18 2,631,318
减:应交所得税 19 166,031
提取法定盈余公积金 20 215,830
提取公益金 21 215,830
六弋可供股东分配的利润 22
减:提取任意公积金 23
已分配优先股股利 24
已分配普通股股利 25
七:未分配利润 26 2,033,626
(未弥补亏损"-"号表示)
八:补充资料:
营业成本中存货 27
变现损失准备提取数
资产负债表
1992.12.31 单位:人民币元
资产 行次 1992.7.1 1992.12.31
流动资产
货币资金 1 3,200,211 3,222,409
短期投资 2 37,839,757 21,573,250
应收票据 3
应收帐款 4
减:备抵坏帐 5
应收帐款净额 6
预付货款 7 18,000 456,000
其他应收款 8 10,502,004 18,504,861
内部应收款 8-1
待摊费用 9 71,855 30,082
存货 10 686
减:存货变现损失 10-1
存货净额 10-2 686
房屋建设支出 7,546,500 30,942,327
流动资产合计 15 59,178,328 74,729,616
长期投资:
长期投资 16 783,184
固定资产:
固定资产原值 18 79,093 716,444
减:累计折旧 19 314 69,953
固定资产净值 20 78,778 646,490
在建工程 21
固定资产清理 22
临时设施 22-2
固定资产合计 25 78,778 646,490
无形及其它资产
无形资产 26
其中:商誉 26-1
开办费 30 48,623 38,563
长期待摊费用 31 383,872
无形及其他资产合计 35 48,623 422,435
待处理财产损失:
待处理流动资产损失(减收益) 36
待处理固定资产损失(减收益) 37
待处理财产损失合计 38
资产总计 40 59,305,730 76,581,727
负债及所有者权益 行次 1992.1.1 1992.12.31
流动负债
短期借款 41
应付票据 42
应付帐款 43
预收货款 44
职工福利基金 45 2,517
未交股利 46
未交税金 47 46,182
其他未交款 48 421
其他应付款 49 18,000 2,917
内部应付款 49-1
预提费用 50
待扣税金 51
一年内到期的长期负债 52
流动负债合计 55 18,000 52,038
长期负债:
长期借款 56
应付债券 57
长期应付款 58
其中:国家股增股准备金 58-1
长期负债合计 65
股东权益:
股本 66 51,800,000 61,800,000
其中:国家股 66-1
法人股 66-2 51,800,000 51,800,000
个人股 66-3 10,000,000
外资股 66-4
法定公积金 66-5 7,142,373 12,441,850
其中:资本公积金 67 7,104,000 12,187,656
任意公积金 67-1
集体福利基金 69 38,373 254,203
少数股权 70 306,984 2,033,626
未分配利润
股东权益合计 75 59,287,730 76,529,689
负债及股东权益总计 80 59,305,730 76,581,727
财务状况变动表
1992.12.31 单位:元
流动资金来源和运用 行次 金额
一.流动资金来源:
1.本年净利润 1 2,324,334
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 2 69,638
(2)无形资产,递延资产及其他资产摊销 3 111,301
(3)固定资产盘亏(减盘盈) 4
(4)清理固定资产损失(减收益) 5
小计 6 2,505,274
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 7
(2)增加长期投资 8
(3)收回长期投资 9
(4)对外投资转出固定资产 10
(5)少数股权 11
(6)资本净增加额 12 15,515,316
小计 13 15,515,316
流动资金来源合计: 14 18,020,590
二.流动资金运用:
1.利润分配
(1)应交所得税 15 166,031
(2)提取公积金 16 215,830
(3)提取公益金 17 215,830
(4)已分配股利 18
小计 19 597,691
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 20 637,351
(2)增加无形资产,开办费及长期待摊费用 21 485,113
(3)偿还长期负债 22
(4)增加长期投资 23 783,184
小计 24 1,005,648
流动资金运用合计 25 2,503,340
流动资金增加净额 26 15,517,250
流动资金各项目的变动 行次 金额
一.流动资产本年增加数
1.货币资金 27 22,198
2.短期投资 28 -16,266,507
2.应收票据 29
4.应收帐款净额 30
5.预付货款 31 438,000
6.其他应收款 32 8,002,857
7.内部应收款 32-1
8.待摊费用 33 41,776
9.存货净额 34 23,396,513
10.待处理流动资产损失(减收益) 35
流动资产增加净额 36
二.流动负债本年增加数: 15,551,288
1.短期借款 37
2.应付票据 38
3.应付帐款 39
4.预收货款 40
5.职工福利基金 41 2,517
6.未付股利 42
7.未交税金 43 46,182
8.其他未交款 44 421
9.其他应付款 45 -16,082
10.内部应付款 45-1
11.预提费用 46
12.待扣税金 47
流动负债增加净额 48 34,038
流动资金增加净额 49 15,517,250