上海市原水股份有限公司1999年度中期报告
重要提示 ：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：上海市原水股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.LTD
(缩写：SMRWC)
2、公司注册地址：上海市浦东新区北艾路1540号
公司办公地址：上海市四川北路818号五楼
邮政编码：200085
3、公司法定代表人：芮友仁
4、公司董事会秘书：王镦柔
联系地址：上海市四川北路818号五楼
电话：021-63564899转518
传真：021-63564880
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：原水股份
股票代码：600649
二、 主要财务指标
序号 项目 1999年1-6月 1998年1-6月
１ 净利润（万元） 24859.25 21320.55
２ 股东权益（万元） 441542.04 419072.29
３ 每股收益（元／股） 0.1451 0.125
４ 净资产收益率(％) 5.63 5.09
５ 每股净资产（元／股） 2.58 2.45
６ 调整后的每股净资产（元／股） 2.57 2.44
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东 持股情况
㈠、股本变动情况： 数量单位：股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
一、 尚未流通股
1.发起人股份 897966115 897966115
其中：
国家拥有股份 897966115 897966115
2. 募集法人股 305255295 305255295
3. 转配股 254254089 254254089
尚未流通股份合计 1457475499 1457475499
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
币普通股 255610876 255610876
三、股份总额 1713086375 1713086375
㈡、主要股东持股情况
截止到1999年6月30日公司前十名股东的持股情况如下：(单位万股)
名次 股东名称 期末持股数 持股比例％
1 上海市国有资产管理办公室(国家股) 89796.6115 52.42
2 申银万国证券股份有限公司 5005.95 2.92
3 上海远恒实业有限公司 1380 0.81
4 中国建设银行上海信托投资公司 736.345 0.43
5 华夏证券公司 701.5 0.41
6 中国国际海运集装箱股份有限公司 345 0.20
7 泰和基金 319.9869 0.19
8 苏州电视机组件厂 297.7925 0.17
9 上海市城市建设投资开发总公司 270.25 0.16
10 上海市明城房地产开发总公司 257.169 0.15
说明：持股5％(含5％)以上的股东仅国家股东1户，所持股份未发生质押、冻结 等情况。以上股东中上海市城市建设投资开发总公司是国家股授权经营单位，其他股东之间不存在关联关系。
四、 经营情况的回顾与展望
㈠、公司上半年主要经营情况
上半年，我们紧紧围绕原水供应这一主营业务，加强生产运行管理及机泵设备维修、更新改造工作，进一步加强原水输水渠道监护，健全各项安全防范措施，确保了原水的安全供应，同时我们还针对长江系统遭受罕见的大规模咸潮入侵情况，积极组织力量，加强水质监测和原水调度管理，利用水库较好地控制了原水的氯化物浓度，确保了原水水质，上半年，累计供应原水8.25亿M3，完成计划的105.54％，与上年同期相比增加了25.75％。
上半年，我们以上海供水行业改革为契机，加大内部改革力度，相继开展了精简机构、干部竞聘和职工全员竞争上岗等工作，全面推行了财务主管委派制度，使公司人员配置进一步优化，管理工作不断加强，促进了企业经济效益稳步提高。
㈡、公司投资情况
1、募集资金使用情况
经上海市证券管理办公室同意及中国证券监督管理委员会复审批准，公司于1997年12月实施了97年度的配股方案，配股比例为第10股配8股，社会公众股还可按10：10的比例受让配股权配股，配股价3.70元/股，配股权转让价0.15元/股。本次实际配 股45712.724万股，配股资金97年12月29日全部到位，共募集资金17.84亿元。配股资金已按计划分别投入黄浦江上游引水二期工程，长江引水二期工程、临江取水工程、陈行输水泵站增泵扩建及泰和支线工程、杨思支线工程、月浦复线工程建设和陈行水库扩建工程即长江引水三期工程预可行性研究工作。资金用途与配股说明书承诺的募股资金投资项目相符合。公司配股资金已投入工程项目的具体情况如下：
工程名称 资金投入情况 项目进度 效益情况
黄浦江上游引水二期 114930万元 已建成通水 供水能力500万M3/日
长江引水二期工程 12902万元 已建成通水 增加供水能力
90万M/3日
临江取水工程 5676万元 已建成通水 可向临江、杨思水厂供
水60万M3/日
陈行输水泵站增泵扩建 1635万元 已建成通水 可向大场、泰和水厂供水
60万M3/日
杨思支线 2054万元 已建成通水 可向杨思水厂供水20万M3/日
月浦复线 4486万元 已建成通水 长江系统原水供应能力增加20
万M3/日
长江引水三期 471万元 已建成通水
2、其他投资情况：
⑴投资上海三电市南公共交通有限公司1000万元。由上海三电公共交通公司、上海巴士实业股份有限公司、上海市原水股份有限公司、上海复兴益民集团有限公司、上海中城企业集团有限公司、上海市开成综合开发总公司第六家公司共同出资组建成立"上海三电市南公共交通有限公司"，注册资本7000万元。
⑵投资上海二电公共交通有限公司1200万元。由上海公交控股有限公司、上海巴士实业股份有限公司、上海大众出租汽车股份有限公司等四家公司共同出资组建成立"上海二电公共交通有限公司"，注册资本7000万元。
㈢下半年计划
下半年，公司在继续抓好原水生产供应的同时将着重抓好以下几项工作：
1、抓紧做好长江引水二期工程和黄浦江上游引水二期工程的竣验收工作。
2、抓紧进行黄浦江原水厂机泵改造工程，提高机泵运行能力。
3、抓紧实施陈行水库清泥工程，提高水库避咸蓄淡、避污蓄清能力，确保原水 水质。
4、加强生产运行管理，在黄浦江上游引水二期工程和长江引水二期工程相继建 成投产、供水能力增长较快的情况下，公司将进一步依靠先进的科学技术，不断完善设备管理和生产调度、水质监测管理，确保原水水质和原水的安全供应。
5、积极做好与公司陈行水库引水扩建工程即长江引水三期工程预可行性研究方 案的比较和论证工作。
7、为进一步拓展经营业务，公司所属上海原水工贸公司将出资200万元与上海石油集团崇明石油公司、上海阳光九环能源发展有限公司，合资组建注册资金为500万 元的现代能源有限公司(暂用名)。主要经营车辆加油加气等业务。
8、抓紧进行拓展原水主营业务项目研究和资金筹措工作。
五、 重要事项
1、公司99年中期利润不分配、资本公积金不转增股本。
2、1998年度公司利润分配情况如下：
1998年公司实现净利润418495928.05元，按10％提取法定盈余公积、按5％提取 法定公益金合计62776864.45元后，加上上年未分配利润210642989.38元，减去已送96年度红股18460186元，98年可供股东分配的利润380901866.98元。98年度股利分配 方案为：每10股派送现金红利1.50元(含税)。该方案已经99年6月29日股东大会审议 通过，并于8月27日实施。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、重大关联交易事项
⑴上海市城市建设投资开发总公司(简称市城投总公司)是本公司的国家股授权经营单位。截止报告期末，本公司已全部归还向市城投总公司借入的长期借款，本期支付利息3081753.61元。报告期内公司向市城投总公司销售货物251318399元。
⑵公司向上海市自来水公司供应原水，应收水费175726226元，公司向上海凌桥 自来水股份有限公司供应原水，应收水费5404152元。
⑶截止审计报告日，本公司已收到应收帐款(原水供应费)311261811元。
⑷本公司于1999年6月10日与上海市自来水公司、上海凌桥自来水股份有限公司 签订协议书，将本公司应收上海凌桥自来水股份有限公司的水费计61149824.80元转 为向上海市自来水公司收取。
5、经公司1998听度股东大会审议通过，公司续聘上海上会会计师事务所有限公 司为本公司会计师事务所。
6、担保事项
公司为上海隧道工程股份有限公司5000万元银行贷款提供担保。
7、其他重要事项
2000年计算机问题对于公司正常的生产经营活动开无任何影响。
六、 财务报告(已经审计)
本公司财务报告经上海上会会计事务所有限公司审计，并出具无保留意见的审计报告(上会师报字[99]第0493项)
㈠会计报表
会计报表见附表
㈡会计报表附注
1、公司简介
本公司系于1992年7月21日经上海市建设委员会"沪建经(92)第657号"文批准，由上海市自来水公司水源厂和月浦水厂长江引水部分组成并改制成立的股份制企业，公司属公司事业行业，经营范围包括：原水供应、自来水开发、给水工程建设和排管施工工程，其主要产品包括：输出原水等。
2、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制
⑴执行的会计制度：股份有限公司会计制度。
⑵会计年度：公历1月1日至12月31日止。
⑶记帐本位币：人民币。
⑷记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，按 计价基础。
⑸合并报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表主其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，将资产、负债和所有进权益各项目的数额编制合并会计报表。
公司对母公司(包括非独立核算单位：黄浦江原水厂、长江原水厂、松浦原水厂 、饮用水分公司)和其下属全资子公司(上海原水房地产开发经营公司、上海砂水工贸公司、海南原水房地产开发经营公司和上海原水房地产物业部)，以及上海丰源记计 产开发有限公司(秒上海原水房地产开发经营公司投资，股权比例为85％)采用权益法核算并编制合并会计报表，公司对外投资占被投资企业注册资本总额20％以下，采用成本法核算。
⑹现金等价物的确定标准：期限短、流动性强，易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。
⑺坏帐核算方法：公司依据应收帐款的回收情况按实际转销法核算，不计提坏帐准备。
⑻存货核算方法：
存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品。
原材料以计划成本核算，月末进行材料成本差异调整。
库存商品采用一次加权平均法核算。
低值易耗品采用移动加权平均法核算。
开发成本采用分项目个别认定法核算。
存货跌价损失准备：按单个存货项比较法，将变现值小于成本值部分为作存货跌价准备。
⑼短期投资核算的方法：以发生时的实际成本计价，投资收益采用成本法核算。
公司不计提短期投资跌价准备。
⑽长期投资核算方法：
①长期债券投资以实际支付的款项记帐。按权益法计算应计利息。
②长期股权投资
a．股票投资按成本法核算。
b．其它股权投资：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20 ％以上，或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资单位有表决资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
(11)固定资产及其折旧：
①单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。
②（折旧方法：按《工业企业财务制度》的有关规定确定使用年限和残值率，采用个别折旧率，按直线法计算折旧，残值率均为4％。
③公司固定资产分类及使用年限
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 10-45年 9.6％-2.1％
专用设备 20-25年 4.8％-3.84％
通用设备 6-28年 16％-3.84％
管网 20年 4.8％
(12)在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程于交付使用之前发生的工程借款利息计入在建固定资产的成本，在建工程于实际交付使用之时转作固定资产。
(13)计价及其摊销方法：按实际成本计价，在预计收益期内平均摊销。
种类 摊销年限
房屋使用权 45年
(14)长期待摊费用计价及其摊觥方法：按实际成本计价，在预计收益期内平均摊销。
种类 摊销年限
办公房装修费 5年
(15)收入确认原则：
①发出商品，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收以或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，作为营业收入实现。
②提供劳务：劳务总收入和部成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且劳务的完成程度能可靠地确定时，作为营业外收入实现。
(16)所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
３、主要税项
⑴流转税：
a．增值税：上海市原水股份有限公司和纯水公司销售纯水按13％交纳增值税， 销售纯水机按17％交纳增值税。上海原水工贸公司按17％交纳增值税。
b．营业税：营业税税率5％。公司本部1999年1-6月的税仍按1993年12月31日上 海市税务局第四分局有关批复同意予以免征。
⑵所得税：按应纳税所得额的33％计证，按18％返回，实际执行税率15％。
４、控股子公司及合营企业情况表
子公司名称 注册资本 经营范围 母公司投资额 所占比例 是否合并
上海原水房增
开发经营公司 15000000 房地产开发经营销售 15000000.00 100％ 是
上海原水工贸
公司 5000000 金属化工建材 5000000.00 100％ 是
海南原水房地产
发展有限公司 20000000 房地产开发 20000000.00 85％ 是
上海丰源房地产
发展有限公司 5000000 房地产开发经营销售 4250000.00 100％
５、会计报表项目附注（单位：人民币元）
⑴货币资金
项目 期初数 期末数
现金 58446.71 90527.07
银行存款 279809468.47 219933285.68
其他货币资金 73407.35 43395974.81
合计 279941322.53 263419787.56
⑵短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 比例 投资金额 比例
债券投资 199993805.98 100％ 169713059.40 100％
⑶应收款项
①应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
一年以内 680342396.78 94.07％ 1049378208.88 94.32％
一至二年 41021200.00 5.67％ 61186425.00 5.49％
二至三年 1858890.40 0.26％ 178000.00 0.02％
三年以上 0 0 1858890.40 0.17％
合计 723222487.18 100％ 1112601524.28 100％
持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款：上海市城市建设投资开发总公司422449832.00元。
期末比期初增加53.84％，系上半年销售原水，应收水费大部分尚未收到所致。
②预付货款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
一年以内 3085000.00 100％ 8359456.50 100％
一至二年 0.00 0 0 0
二至三年 0.00 0 0 0
合计 3085000.00 100％ 8359456.50 100％
③其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
一年以内 3135947.59 11.81％ 18616545.69 46.32％
一至二年 12349763.52 46.51％ 182799.86 0.45％
二至三年 147427.26 0.56％ 10758484.32 26.77％
三年以上 10922233.93 41.12％ 10633596.76 26.46％
合计 26555372.30 100％ 40191426.63 100％
持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
⑷存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 2599510.52 0.00 2400582.66 0.00
库存商品 2200403.65 452553.90 2023747.92 387040.60
低值易耗品 268734.85 0.00 248794.81 0.00
开发成本 143958369.39 0.00 144908038.77 0.00
开发产品 11553797.83 0.00 12044949.89 0.00
合计 160580816.24 452553.90 161626114.05 387040.60
存货跌价准备系上海原水工贸公司按专业羊毛衫市场的销售价与其所拥有的羊毛内衣等库存商品的成本价的差额计提。
⑸待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
待摊进项税金
844863.33 237406.50 0.00 86176.08 151230.42
其他 250076.75 0.00 250076.75 78271.91 171804.84
合计 1094940.08 237406.50 250076.75 164447.99 323035.26
⑹长期投资
①项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 22147624.58 22000000.00 0.00 44147624.58
②长期股权投资
a．股票投资
公司名称 股票类别 股票数量 股权比例 投资金额
上海申达股份有限公司 法人股 105600 0.0524％ 231720.00
上海巴士实业股份有限公司 法人股 14400000 4.80％ 18000000.00
上海莱福股份有限公司 法人股 1300000 2.67％ 2740000.00
上海浦东强生股份有限公司 社会公众转配股 114020 542688.62
上海联合实业股份有限公司 社分公众转配股 1000 3480.00
上海益民百货股份有限公司 社分公众转配股 39769 129735.96
合计 21647624.58
b．其他投资
公司名称 投资期限 投资金额 占资本 本期权益 累计权益 期末余额
比例%
上海管道纯净水
有限责任公司 无期限 500000 5％ 0.00 0.00 500000
上海二电巴士公
共交通有限公司 20年 12000000 17.1％ 0.00 0.00 12000000
上海三电市南朋限公司20年 10000000 14.285％ 0.00 0.00 10000000
合计 22500000 22500000
⑺固定资产及累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
固定资产原值
房屋及建筑物 383147404.00 87472180.28 0.00 470619584.28
专用设备 610565021.63 15998769.00 140318495.50 486245295.13
通用设备 302677876.69 183163869.39 42107210.07 443734536.01
管网 2985309919.09 0.00 118032906.37 2867276012.72
合计 4281699221.41 286634818.67 300458611.94 4267875428.14
累计折旧
房屋及建筑物 44843096.13 17466805.95 0.00 62309902.08
专用设备 67856094.62 11909987.34 16912578.37 62853503.59
通用设备 42695410.28 40438978.01 263509.48 82870878.81
管网 270179632.30 54178544.14 0.00 324358176.44
合计 425574233.33 123994315.44 17176087.85 532392460.92
固定资产净值
房屋及建筑物 338304307.87 408309682.20
专用设备 542708927.01 423391791.54
通用设备 259982466.41 360863657.20
管网 2715129286.79 2542917836.28
合计 3856124988.08 3735482967.22
注１、本期在建工程转入固定资产的金额为8313820.40元，系黄浦江一期流量仪和长江水厂调度系统竣工转入所致。
注２、根据沪审意甚(1998)734号文长江引水二期工程竣工决算价为101581660.41元，与原根据概算资产入库额1036751400.00元，差异20889739.59元调整当期固定 资产原值及其分类。
注３、固定资产原值期末余额4267875428.14元，包括下属非独立核算单位，长 江原水厂和松浦原水厂的固定资产。由于长江引水一期工程和黄浦江上游二期引水工程项目已投入使用但尚未办理竣工决算手续，故对该部分固定资产预估的原值为2588162584.07元。
这部分预估固定资产的分类和计提折旧按照财政部颁发的《工业企业财务制度》的规定执行，至投入使用始采用直线法预提折旧，详见下表：
项 目 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 本期计提折旧
专用设备 358801760.91 39494185.35 319307575.56 8164738.26
通用设备 206055618.00 31704426.96 174351191.04 7414510.25
房屋及建筑物 214810573.16 66970987.89 147839585.27 3515622.76
管 网 1808494632.00 131716269.46 1676778362.54 43403871.12
合 计 2588162584.07 269885869.66 2318276714.41 62498742.39
⑻工程物资
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
机泵改造工程 2101597.84 58360.00 317360.0 1842597.84
⑼在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 资金 工程
固定资产数 减少数 来源 进度
黄浦江机泵改造
8298058.34 2966211.00 0.00 0.00 11264269.34 自筹 50％
房屋参建款 7387132.04 600343.75 0.00 0.00 7987475.79 自筹
更改项目 7499624.40 2303197.00 7870812.40 0.00 1932009.00 自筹 90％
大修项目 1433078.67 297828.00 0.00 39240.00 1691666.67 自筹 30％
陈行水库码头
工程 150000.00 293008.00 443008 0.00 0.00 自筹 100%
陈行水库防浪 575200.00 550000.00 0.00 0.00 1125200.00 自筹 80％
泵房控制台 7800.00 0.00 0.00 0.00 7800.00 自筹 10％
合计 25350893.45 7010587.75 8313820.40 39240 24008420.80
⑽无形资产
种 类 原始金额 期初数 本期 本期 本期摊销 期末数
增加 转出
房屋使用权 20891642.83 19590310.13 0.00 0.00 227177.40 19363132.73
(11)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装璜费 1325628.75 0.00 403661.28 921967.47
(12)短期借款
类别 期初数 期末数
银行借款 5000000.00 20000000.00
其中：担保 5000000.00 20000000.00
合计 5000000.00 20000000.00
(13)应付款项
①应付帐款10968383.18元
无欠持本公司5％<含5％>以上股份的股东单位的款项。
②预收款项20163643.84元。
无欠持本公司5％<含5％>以上股份的股东单位的款项。
③其他应付款689574293.14元
无欠持本公司5％<含5％>以上股份的股东单位的款项。
(14)应付股利
投资人 金额 原 因
法人股 50162510.64 1998年和历年未支付的现金红利
个人股 76874333.93 1998年和历年未支付的现金红利
国家股 134694917.25 1998年和历年未支付的现金红利
合计 261731761.82
(15)应交税金
税 种 期初数 期末数
营业税 -10279.36 -588993.42
城建税 51.49 -41159.58
增值税 68107.33 -24793.77
所得税 35303763.70 72766198.47
土地增值税 -13355.94 -133555.94
合计 35228087.22 71977695.76
(16)预提费用
类别 结存余额原因 期初数 期末数
原水房产公司贷款利息 预提借款利息 11041.25 35750.00
(17)一年内到期的长期借款
类别 期初数 期末数
银行借款 0.00 0.00
其中：担保 0.00 0.00
非银行金融机构借款 3441180.00 709599.48
其中：信用 3441180.00 709599.48
合计 3441180.00 709599.48
(18)长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
中国农业银行 56000000.00 1992.3-2007.8 4.32％ 担保
中国建设银行上海市分行五支行
30000000.00 1998.12-2004.12 7.56％ 担保
合计 86000000.00
(19)股本
期初数 本次变动增减(+，-) 期末数
送股 资本公积转增 小计
一、尚未流通股份
１、发起人股份 89796611.00 897966115.00
其中：国家拥有股份 897966115.00 897966115.00
２、募集法人股 305255295.00 305255295.00
３、社会公众股转配股 254254089.00 254254089.00
尚未流通股份合计 1457475499.00 1457475499.00
二、已流通股份
境内上市的
人民币普通股 255610876.00 255610876.00
已流通股份合计 255610876.00 255610876.00
三、股份总数 1713086375.00 1713086375.00
(20)资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股权溢价 2079195894.95 0.00 0.00 2079195894.95
(21)盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 165354215.91 0.00 0.00 165354215.91
法定公益金 63258488.79 0.00 0.00 63258488.79
任意盈余公积 2199396.67 0.00 0.00 21993965.67
合计 250606670.37 0.00 0.00 250606670.37
(22)未分配利润
净利润 248592494.94
加：年初未分配利润 123938910.73
可供分配的利润 372531405.67
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润
根据公司第三届二次董事会决议，1999年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
(23)财务费用
类别 1998年1-6月 1999年1-6月
利息支出 24627400.00 2934135.59
减：利息收入 11129117.28 4378925.07
其他 18932.96 989.85
合计 13517215.68 -1443799.63
(24)其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
纯水、纯水机销售收入 1204882.80 1095255.08 109627.72
(25)投资收益
项目 金额
股票投资收益 4518000.00
债券投资收益 25235122.02
非控股公司分配来的利润 412500.00
合计 30165622.02
1999年1-6月累计金额为30165622.02元，较上年同期增加431.54％，系国债券投资收益所致。
(26)营业外收入
项目 金额
赔款收入 120300.00
废品收入 6024.00
违约金 14642.66
其他 100.00
合计 141066.66
(27)营业外支出
主要项目类别 金额
罚款 361.00
债务重组损失 170060.00
处理固定资产净损失 604253.13
其他 7500.00
合计 782174.13
６、关联方关系及其交易
⑴存在控制关系的关联方情况
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定
业关系 或类型 代表人
上海市城市建设 浦东南500路号 城市建设投资.建 授权经营 全民所有制 谭企坤
投资开发总公司 设承包,项目投资 (注)
、参股经营
上海原水房地产
开发经营公司 北艾路1540号 房地产开发经营销售 子公司 股份制子公司 吴守培
上海原水工贸公
司 北艾路1540号 金属、化工、建材 子公司 股份制子公司 吴守培
海南原水房地产
开发经营公司 海口市沿江五路 房地产开发 子公司 股份制子公司 纪德纯
上海丰原房地产 共和新路619
开发有限公司 型122号 房地产开发经营销售 子公司 股份制子公司 钱国平
上海原水房地 泰康路190弄
产物业部 4号103室 物业管理,产业咨询 子公司 股份制子公司 纪德纯
(注)根据沪国资委授(1997)13号文授权上海市城市建设投资开发总公司经营上海市原水股份有限公司。
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
上海市城市建设
投资开发总公司 1120000000.00 0.00 0.00 1120000000.00
上海原水房地产
开发经营公司 15000000.00 0.00 0.00 15000000.00
上海原水工贸公司 5000000.00 0.00 0.00 5000000.00
海南原水房地产开
发经营公司 20000000.00 0.00 0.00 20000000.00
上海丰原房地产开
发有限公司 5000000.00 0.00 0.00 5000000.00
上海原水房地产物
业部 500000.00 0.00 0.00 500000.00
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 期末数
金额 ％ 金额 金额 ％
上海市城市建设投
资开发总公司 897966115.00 52.42 0 897966115.00 (注)52.42
上海原水房地产开
发经营公司 15000000.00 100 0 15000000.00 100
上海原水工贸公司 5000000.00 100 0 5000000.00 100
海南原水房地产开
发经营公司 20000000.00 100 0 20000000.00 100
上海丰原房地产开
发有限公司 4000000.00 80 250000.00 4250000.00 85
上海原水房地产物业部 500000.00 100 0 500000.00 100
注：是本公司的国家股授权经营单位：
存在控制关系的关联方交易
a．上海市城市建设开发总公司（简称需投公司）是本公司的国家股授权经营单 位。截止报告期末，本公司已全部归还向城投公司借入的长期借款1730万元，本期向其支付利息3081753.61元。
b．销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：
企业名称 1998年1-6月 1999年1-6月
上海市城市建设投资开发总公司 0.00 251318399.00
c．关联方应收款项余额
项目 1998年12月31日 1999年6月30日
应收帐款－上海市城市建设投资开发总公司
17113143.00 422449832.00
⑵不存在控制关系的关联方情况
①不存在控制关系的关联方关系
企业名称
上海市自来水公司
上海凌桥自来水股份有限公司
注：上述两家公司和上海市原水股份有限公司根据沪国家委授(1997)13号文授权由上海市城市建设投资开发总公司统一经营。
②不存在控制关系的关联方交易：
销售货物
本公司1998年1-6月及1999年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下：（单位；元）
企业名称 1998年1-6月 1999年1-6月
上海市自来水公司 378722835.00 175726226.00
上海凌桥自来水股份有限公司 11826356.00 5404152.00
③关联方应收、应付款余额（单位：元）
企业名称 1998年12月31日 1999年6月30日
上海市自来水公司 485544644.88 681420695.58
上海凌桥自来水股份有限公司 61149825.00 5404152.00
７、或有事项
本公司为上海隧道工程股份有限公司5000万元银行贷款提供担保。
８、日后事项
1999年7月1日至审计报告日，本公司已收到应收帐款（原水供应费）311261811.00元。
９、其它重要事项
⑴本公司于1999年6月30日与上海市自来水公司、上海桥自来水股份有限公司签 订协议书，将本公司应收上海凌桥自来水股份有限公司的水费计61149825.00元转向 上海市自来水公司收取。
⑵2000年计算机问题对于本公司正常的生产经营活动无任何影响。
七、 备查文件
１、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告文本。
２、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
３、公司章程。
上海市原水股份有限公司
一九九九年八月二十六日
资产负债表
1999年6月30日
编制单位：上海市原水股份有限公司 金额单位：元
资产 年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 257214544.84 279941322.53 222280405.71 263419787.56
短期投资 199993805.98 199993805.98 149713059.40 169713059.40
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 199993805.98 199993805.98 149713059.40 169713059.40
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 718056667.88 723222487.18 1109517993.88 1112601524.28
减：坏帐准备
应收帐款净额 718056667.88 723222487.18 1109517993.88 1112601524.28
预付帐款 85000.00 3085000.00 60000.00 8359456.50
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款 146446696.74 26555372.30 186213952.08 40191426.63
存货 2862082.12 160580816.24 2636217.58 161626114.05
其中：工程施工
减：存货跌价准备 452553.90 387040.60
存货净额 2862082.12 160128262.34 2636217.58 161239073.45
待摊费用 237406.50 171804.84 323035.26
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1324658797.56 1393163656.83 1670593433.49 1755847363.08
长期投资：
长期股权投资 58708323.14 22147624.58 79518444.90 44147624.58
长期债权投资
长期投资合计 58708323.14 22147624.58 79518444.90 44147624.58
减：长期投资减值准备
长期投资净额 58708323.14 22147624.58 79518444.90 44147624.58
其中；合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 4276405204.04 4281699221.41 4262672002.02 4267875428.14
减：累计折旧 424425070.02 425574233.33 531196237.44 532392460.92
固定资产净值 3851980134.02 3856124988.08 3731475764.58 3735482967.22
工程物资 2101597.84 2101597.84 184297.84 1842597.84
在建工程 25350893.45 25350893.45 24008420.80 24008420.80
固定资产清理 282556.84 282556.84
待处理固定资产损失
固定资产合计 3879432625.31 3883577479.37 3757609340.06 3761616542.70
无形资产及其他资产：
无形资产 19590310.13 19590310.13 19363132.73 19363132.73
开办费
长期待摊费用 600000.00 1325628.75 300000.00 921967.47
其他长期资产
其中：临时设施净值
无形资产及其
他资产合计 20190310.13 2091538.88 1963132.73 20285100.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5282990056.14 5319804699.66 5527384351.18 5581896630.56
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 5000000.00 20000000.00
应付票据
应付帐款 17543098.69 17589129.46 10922352.41 10968383.18
预收帐款 362070.00 15944928.07 1570.00 20163643.84
代销商品款
应付工资
应付福利费
应付股利 262374309.02 262374309.02 261731761.82 261731761.82
应交税金 35491712.05 35228087.22 72858916.85 71977695.76
其他应交款 2177.90 2012.74 2447.76 -23739.84
其他应付款 691168662.36 704963628.42 676912345.80 689574293.14
预提费用 11041.25 35750.00
一年内到期的长期负债3441180.00 3441180.00 709599.48 709599.48
其他流动负债
流动负债合计 1010383210.02 1044554316.18 1023138994.12 1075162389.04
长期负债：
长期借款 103300000.00 103300000.00 86000000.00 86000000.00
应付债券
长期应付款 291457.66 1934995.02 291457.66 2030342.12
住房周转金 2187537.41 2187537.41 2533553.41 2533553.41
其他长期负债
长期负债合计 105778995.07 107422532.43 88825011.07 90563895.53
递延税项：
递延税款贷项
负