上海市原水股份有限公司2000年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司2000年中期财务会计报告已经上海上会会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报告。
一、 公司简介
（一）公司名称：上海市原水股份有限公司
英文名称：
英文缩写：SMRWC
（二）公司注册地址：上海市浦东新区北艾路1540号
公司办公地址：上海市四川北路818号五楼
邮政编码：200085
电子信箱：smrwc@online.sh.cn
（三）公司法定代表人：芮友仁
（四）公司董事会秘书：王逶柔
授权代表的姓名：项伯利
联系地址：上海市四川北路818号五楼
电 话：(021)63564899（总机）
传 真：(021)63564880
电子信箱：crwang@citiz.net
（五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司中期报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：上海市四川北路818号五楼516室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：原水股份
股票代码：600649
二、主要财务数据和指标（单位：元）
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 5921280084.67 5191394691.16
资产负债率 22.18 % 15.22 %
股东权益 4607560748.47 4401177770.86
每股净资产 2.69 2.57
调整后的每股净资产 2.68 2.56
项 目 2000年6月30日 1999年6月30日
净利润 206492449.33 248592494.94
扣除非经常性损益后的净利润 206492449.33 248592494.94
每股收益 0.1205 0.1451
净资产收益率 4.48 % 5.63%
主要财务指标计算公式如下：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-
长期待摊费用－住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
数量单位：股
期初数 变动 期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 897966115 897966115
其中：
国家拥有股份 897966115 897966115
2、募集法人股份 305255295 305255295
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股 254254089 254254089
未上市流通股份合计 1457475499 1457475499
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 255610876 255610876
已上市流通股份合计 255610876 255610876
三、股份总数 1713086375 1713086375
（二）主要股东持股情况
1、截至2000年6月30日，公司股东总数为249180户。
其中：国家股股东 1户，法人股股东 859户，社会公众股股东 248320户。
2、前十名股东名单及所持股份情况
单位：万股
序号 股东名称 期末持股数 持股比例
1 上海市国有资产管理办公室（国家股） 89796.6115 52.42%
2 申银万国证券股份有限公司 5005.95 2.92%
3 上海远恒实业有限公司 1380 0.81%
4 中国建设银行上海信托投资公司 736.345 0.43%
5 华夏证券公司 701.5 0.41%
6 中国国际海运集装箱股份有限公司 345 0.20%
7 苏州电视机组件厂 297.7925 0.17%
8 上海市城市建设投资开发总公司 270.25 0.16%
9 景福基金 270 0.16%
10 交通银行上海分行 230 0.13%
10 公路房地产联合开发经营公司 230 0.13%
10 深圳市特力机电股份有限公司 230 0.13%
说明：
（1）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东，仅国家股股东1户，占公司总股本的52.42%，报告期内未发生变动，亦未发生质押或冻结的情况。
（2）前10名股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）报告期内主要经营情况
上半年，我们进一步开拓经营思路，加大资本运作力度，深化企业改革，强化内部管理，以安全生产为中心，真抓实干，圆满完成了各项目标。原水销售总量78418.51万立方米利润总额24247.30万元。上半年我们主要抓了以下几方面工作：
1、以安全服务为中心，切实加强生产运行管理确保原水安全供应。上半年，我 们重点加强了安全管理制度建设，认真做好机泵设备年度大检修工作，抓紧实施机泵设备的改造规划，进一步提高了机泵设备运行效率。我们积极配合市供水调度监测中心制订咸潮期间的原水供应调度方案，抓紧做好原水水质监测和长江系统避咸蓄淡的应急准备工作，保证了原水水质，我们还抓紧进行黄浦江上游引水二期设备调试和工程扫尾工作，加强对原水引水管渠的监护，确保了原水的安全供应。
2、以成本核算为核心，进一步健全内部管理机制，确保降耗增效。为提高企业 经济效益，2000年，公司根据自身特点在下属三个原水厂推行了以成本核算为重点的模拟独立核算管理模式，进一步完善了分配办法，提高了基层单位的积极性。各原水厂积极采取措施，因地制宜地加强成本控制和内部管理，充分挖掘生产潜力，努力降耗增效，使公司上半年的成本有一定程度的下降。
3、以技术进步为先导，进一步加强科技投入，提高企业素质。上半年，我们组 织力量，开展了"长江口氯化物入侵规律"项目的研究；开始了"原水管渠GIS系统"项 目的研制工作；完成了技术储备项目－"长江引水三期工程"可能性研究4个方案的比 选
工作。
4、以资本运作为重点，进一步拓展经营思路，形成新的经济增长点。我们投资10亿元，受让了上海新建设发展有限公司15.5％的股权，进入了经营管理上海高架道 路的领域；完成了云南路油气加注站的建设和竣工验收，目前该项目已进入试运营。
（二）公司投资情况
1、募股资金使用情况
本报告期内，公司没有募集资金，也没有以前年度募集的资金在本报告期内使用的情况。
2、其他投资情况
经公司6月26日召开的1999年度股东大会审议通过，公司出资10亿，受让上海市 城市建设投资开发总公司持有的上海新建设发展有限公司15.5%股权，预计下半年， 该项目的投资收益为6500万元。
（三）下半年计划
1、加强生产运行管理，确保全年原水销售总量15.3亿立方米。根据下半年面临 的供水高峰和台风、汛期的 特点，我们将
加强与各自来水公司的联系，切实做好原水的调度工作，抓好重要机泵设备的监控，落实各类安全操作规程和应急处理预案，
确保安全运行和正常供应。
2、抓好水质监测，确保原水水质。我们将配合市水质监测中心尽快完成黄浦江 系统原水监测中心的验收工作；继续做好咸潮期间，长江取水口原水水质检测点的布点和测试、预报工作，加强长江取水口附近氯化物浓度的监测，摸索盐水入侵规律，
落实避咸蓄淡措施，保证原水水质。
3、强化企业内部管理，促进降耗增效。我们将继续抓好下属三个原水厂的模拟 独立核算管理，积极探索和建立与模拟独立核算相适应的内部激励、约束机制，充分发挥基层单位自主管理的积极性和创造性，实现企业降耗增效目标。
4、拓展经营思路，形成新的经济增长点。我们将抓紧进行凌桥股份公司国有法 人股受让工作和云南路油气加注站的投产、运营管理。为实现上海"龙头放开，水可 生饮"目标，我们将在本市首家宾馆--锦江饭店北楼进行水处理改造项目的基础上， 进一步以自身的技术力量优势，积极参与本市其他高星级宾馆的水处理改造项目和住宅小区水处理工程。同时，我们还将加大资本运作力度，形成新的经济增长点。
五、重要事项
（一）公司中期不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本预案。
（二）公司1999 年度利润分配方案（尚未实施）
2000年6月26日，公司召开1999年度股东大会，审议通过了1999年度利润分配方 案。1999年实现净利润440139530.62元，按10％提取法定盈余公积、按5％提取法定 公益金合计66020929.59元后，加上上年未分配利润105284692.62元，99年可供股东 分配的利润为479403293.65元。99年度股利分配方案为：每10股送1股红股及派发现 金红利1.00元（含税）。
（三）本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项
（四）重大关联交易事项
1、股权转让方面的重大关联交易事项
（1）交易内容
①公司投资10亿元受让上海市城市建设投资开发总公司（以下简称市城投总公司）拥有的上海新建设发展有限公司15.5％的股权。
②公司投资4600万元受让市城投总公司2500万股（其中市城投总公司所属全资子公司上海市自来水公司名下2000万股）上海凌桥自来水股份有限公司（以下简称凌桥公司）国有法人股。
（2）关联交易方
上述两项关联交易的关联方均为市城投总公司。该公司是本公司国家股授权经营单位，是本公司的控股股东。
（3）定价原则、评估价值、转让价格和结算方式
公司出资受让的这两个项目，其受让价的确定，充分考虑了投资回报率高于10％这一原则，同时受让凌桥公司国有法人股时，还确定了受让价不低于每股净资产的原则。
受让2500万股凌桥公司国有法人股的拟定价格为每股1.84元，受让费用总额为4600万元，这是根据99年经上海上会会计师事务所审计的凌桥公司的每股净资产1.84元而商量确定的；受让上海新建设发展有限公司15.5％股权的价格为10亿元，该项目经上海东洲资产评估有限公司评估，价值为10亿元。此两项受让项目均以现金结算。
（4）转让收益
①上海新建设发展有限公司是经上海市政府特别批准的对上海市内环、南北高架道路实现专营的企业，得到市政府诸多优惠政策的支持，因此该公司每年都有稳定的经济收益（99年净利润为8.445亿元），预计公司受让上海新建设发展有限公司15.5 ％的经营权后，每年的净收益可达1.3亿元。
②上海凌桥自来水股份有限公司地处浦东，由于该公司从事的是受国家政策扶持的基础设施产业，经营业绩较为稳定，经济效益呈稳步上升的趋势，今后的发展潜力较大，投资该公司有利于本公司经济效益的提高。
上述两项关联交易的具体内容及独立财务报告，分别在5月25日和6月17日的《上海证券报》上进行了披露，并于2000年6月26日经1999年度股东大会审议通过，其中 受让上海市城市建设投资开发总公司拥有的上海新建设发展有限公司15.5%股权项目 ，已获上海市国有资产管理办公室沪国资预（2000）235号文批准。
2、其他重大关联交易
（1）市城投总公司是本公司的国家股授权经营单位。截止报告期末，本公司向 市城投总公司销售货物235255519.29元。
（2）市城投总公司为本公司长期借款2.6亿元、短期借款4.5亿元提供信用担保 。
（3）截止报告期末，本公司向市南、市北、浦东、凌桥自来水公司分别销售货 物67357011.10元、84206935.30元、25783454.02元、3015164.30元。
（五）与控股股东的"三分开"情况
本公司与控股股东上海市城市建设投资开发总公司在人员、资产、财务上，完全做到"三分开"，本公司人员独立、资产完
整、财务独立。
（六）报告期内本公司聘任的会计师事务所没有变动。
（七）报告期内公司未签署其他重大合同。
（八）报告期内公司无担保事项。
六、财务会计报告（已经审计）
（一）会计报表（附后）
（二）审计报告及会计报表附注（附后）
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告正文。
（二）载有公司负责人、公司财务主管、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（四）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
（五）公司章程。
备查文件放置地点：公司总经理办公室
上海市原水股份有限公司董事会
二000年八月十五日
审 计 报 告
上会师报字(2000)第0488号
上海市原水股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年6月30日的资产负债表及2000年上半年度的 利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年6月30日的财务状况及2000年 上半年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海上会 中国注册会计师
会计师事务所有限公司
中国 上海 二ＯＯＯ年八月十六日
上 海 市 原 水 股 份 有 限 公 司
会 计 报 表 附 注
一、公司简介
本公司系于1992年7月21日经上海市建设委员会“沪建经(92)第657号"文批准， 由上海市自来水公司水源厂和月浦水厂长江引水部分组成并改制成立的股份制企业，公司属公用事业行业，经营范围包括：原水供应、自来水开发、给水工程建设和排管施工工程，其主要产品包括：输出原水等。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度：股份有限公司会计制度。
2、会计年度：公历1月1日至12月31日止。
3、记帐本位币：人民币。
4、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则 按实际成本为计价基础。
5、现金等价物的确定标准：期限短、流动性强，易于转换为已知金额、价值变 动风险很小的投资。
6、坏帐核算方法：
(1)坏帐损失确认标准：
①因债务人已经破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项。
②债务人五年未能履行义务，经董事会研究无法收回的应收款项。
(2)坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法。
(3)坏帐准备确认标准：根据年末应收款项(包括应收帐款与其他应收款)余额计 提。
(4)坏帐计提方法：按年末应收款项剔除不计提部分后的余额按帐龄分析法计提 ，提取比例为：
1年以内 按年末余额的 0%计提
1～2年 按年末余额的10%计提
2～3年 按年末余额的15%计提
3～4年 按年末余额的20%计提
4～5年 按年末余额的30%计提
5年以上 按年末余额的100%计提
注：不计提坏帐准备的应收款项为应收原水供应款。应收对象是受产业政策支持的公用事业企业，具有收入稳定、资金信誉较好的特点。
7、存货核算方法：
(1)存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品。
原材料以计划成本核算，月末进行材料成本差异调整。
库存商品采用一次加权平均法核算。
低值易耗品采用移动加权平均法核算。
开发成本采用分项目个别认定法核算。
(2)存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销 售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，应提取存货跌价准备，母公司所属非独立核算单位专供修理用的的库存备品、备件不计提存货跌价准备。
(3)存货跌价准备计提方法：公司采用存货成本与可变现净值孰低的原则计价并 按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额确定计提金额并计入当期损益。
可变现净值按存货期末市场可销售价格确定。
8、短期投资核算的方法：
(1)以发生时的实际成本计价，投资收益采用成本法核算。
(2)短期投资跌价准备确认标准：持有的短期投资期末将成本与市价进行比较成 本高于市价部分应计提短期投资跌价准备。
(3)短期投资跌价准备计提方法：期末单个投资项目的市价低于成本的，按其差 额分别提取，计入当期损益。
9、长期投资核算方法：
(1)长期债券投资以实际支付的款项记帐，按期计算应计利息。
(2)长期股权投资
①股票投资按成本法核算。
②其他股权投资：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
③股权投资差额：上述②中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，在"长期股权投资－股权投资差额"中核算，并在期末摊销，计入当期损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限没有规定投资期限的借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
④长期投资减值准备确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，预计不可收回部分应计提长期投资减值准备。
⑤长期投资减值准备计提方法：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取，计入当期损益。
10、固定资产及其折旧：
(1)单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按 实际成本计价。
(2)折旧方法：按《工业企业财务制度》的有关规定确定使用年限和残值率，采 用个别折旧率，按直线法计算折旧，残值率均为4％。
(3)公司固定资产分类及使用年限
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 10年 － 45年 9.6％ － 2.1％
专用设备 20年 － 25年 4.8％ － 3.84％
通用设备 6年 － 28年 16％ － 3.42％
管网 25年 3.84％
11、在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。在建工程于交付使用之前发生的工程借款利息计入在建固定资产的成本，在建工程于实际交付使用之时转作固定资产。
12、无形资产计价及其摊销方法：按实际成本计价，在预计收益期内平均摊销。
种类 摊销年限
房屋使用权 45年
土地使用权 40年
13、长期待摊费用计价及其摊销方法：按实际成本计价，在预计收益期内平均摊销。
种类 摊销年限
办公房装修费 5年
14、收入确认原则：
(1)发出商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，作为营业收入实现。
(2)提供劳务：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能 够流入企业，并且劳务的完成程度能可靠地确定时，作为营业收入实现。
15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
16、合并报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》 以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，将资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
公司对母公司(包括非独立核算单位：黄浦江原水厂、 长江原水厂、 松浦原水 厂、饮用水分公司)和其下属全资子公司(上海原水房地产开发经营公司、上海原水工贸公司、海南原水房地产开发经营公司、上海原水房地产物业部，以及上海丰源房地产发展有限公司)，以及上海众毅工业控制技术有限公司(由上海原水工贸公司投资占股权比例为80％)采用权益法核算并编制合并会计报表公司对外投资占被投资企业注 册资本总额20％以下，采用成本法核算。
17、会计政策、会计估计变更：根据公司董事会决定，按照原水管渠的运行情况及上海市公用事业管理局沪用财(2000)第857号文的精神，原水供水管渠折旧年限自 本年度起由原20年延长至25年此项调整属会计估计变更。由于会计估计的变更，减少成本13760122.93元。
三、主要税项
(1)流转税：
a、增值税：上海市原水股份有限公司纯水分公司销售纯水按13％交纳增值税销 售纯水机按17％交纳增值税。上海原水工贸公司按17％交纳增值税。
b、营业税：营业税税率5％。公司本部2000年度上半年的营业税仍按1993年12月31日上海市税务局第四分局有关批复同意予以免征。
(2)所得税：按应纳税所得额的15％计征。
四、 控股子公司及合营企业情况表
子公司名称 注册资本 经营范围
上海原水房地产开发经营公司 15000000 房地产开发经营销售
上海原水工贸公司 5000000 金属化工建材
海南原水房地产开发经营公司 20000000 房地产开发
上海丰源房地产发展有限公司 5000000 房地产开发经营销售
上海原水房地产物业部 500000 物业管理、房产咨询
上海众毅工业控制技术有限公司 1000000 计算机软硬件、
通讯设备开发咨询、经营
<续表>
子公司名称 母公司投资额 所占比例 是否合并
上海原水房地产开发经营公司 15000000.00 100％ 是
上海原水工贸公司 5000000.00 100％ 是
海南原水房地产开发经营公司 20000000.00 100％ 是
上海丰源房地产发展有限公司 5000000.00 100％ 是
上海原水房地产物业部 500000.00 100％ 是
上海众毅工业控制技术有限公司 800000.00 80％ 是
五、会计报表项目附注(单位：人民币元)
1、 货币资金
项目 期初数 期末数
现金 73044.91 70206.05
银行存款 252357735.31 109725371.15
其他货币资金 88626262.59 59710964.50
合计 341057042.81 169506541.70
注：期末余额比期初余额减幅达50.30％，主要因增加短期投资所致。
2、应收款项
(1)应收帐款
项目 期初数
金额 比例 坏帐准备
1年以内 515725785.94 58.12％ 0.00
1～2年 369569240.79 41.65％ 1660.00
2～3年 178000.00 0.02％ 26700.00
3～4年 1858890.40 0.21％ 371778.08
4～5年 0.00 0.00 0.00
合计 887331917.13 100％ 400138.08
<续表>
项目 期末数
金额 比例 坏帐准备
1年以内 293487631.89 44.06％ 0.00
1～2年 983900.00 0.15％ 98390.00
2～3年 369730640.79 55.51％ 26700.00
3～4年 0.00 0.00 0.00
4～5年 1858890.40 0.28％ 557667.13
合计 666061063.08 100％ 682757.13
持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款为应收上海市城市建设投资开发总公司原水供应款235255519.59元。
应收帐款欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海市南自来水公司 371400878.21 2～3年 销售原水款
上海市城市建设投资开发
总公司 235255519.29 1年以内 销售原水款
上海市北自来水公司 44206935.30 1年以内 销售原水款
上海浦东自来水公司 9089877.84 1年以内 销售原水款
上海凌桥自来水股份有限
公司 1015164.30 1年以内 销售原水款
(2)其他应收款
项目 期初数
金额 比例 坏帐准备
1年以内 9749167.83 41.72％ 0.00
1～2年 1594707.10 6.82％ 159470.71
2～3年 4951426.92 21.19％ 742714.03
3～4年 152105.20 0.65％ 30421.04
4～5年 6919260.00 29.62％ 2075778.00
5年以上 0.00 0 0.00
合计 23366667.05 100％ 3008383.78
<续表>
项目 期末数
金额 比例 坏帐准备
1年以内 128168333.05 90.10％ 0.00
1～2年 2519443.00 1.77％ 251944.30
2～3年 1334217.14 0.94％ 200132.57
3～4年 4465280.00 3.14％ 893056.00
4～5年 5739260.00 4.04％ 1721778.00
5年以上 10000.00 0.01％ 10000.00
合计 142236533.19 100％ 3076910.87
持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位无欠款。
其他应收款欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
南方证券有限公司北京分公司 99000000.00 1年以内 股票认购款
原水工程公司 20017678.45 1年以内 往来款
原水劳动服务有限公司 6451083.03 1～3年 往来款
极宝房地产发展有限公司 3083530.00 4～5年 往来款
上海市机械设备成套总公司 2591260.00 4～5年 往来款
3、存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 1429817.92 0.00 1325493.29 0.00
库存商品 1884087.71 768342.07 1891692.95 956749.51
低值易耗品 102994.47 0.00 144839.19 0.00
开发成本 51390000.00 0.00 0.00 0.00
开发产品 59704118.43 31790745.96 58531822.25 32546075.41
合计 114511018.53 32559088.03 61893847.68 33502824.92
4、待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
待摊进项税金 844863.33 68433.79 0.00 68433.79 0.00
养路费 219511.36 116392.06 155793.41 144095.31 128090.16
合计 1064374.69 184825.85 155793.41 212529.10 128090.16
5、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 46831174 0.00 1000500000 542688.62 1046788485 0.00
长期债权投资 7314648 2029394 0.00 550000.00 6764648.97 2367627
合计 54145823 2029394 1000500000 1092688.62 1053553134 2367627
(2)长期股权投资
①股票投资
公司名称 股票类别 股票数量 股权比例 投资金额
上海申达股份有限公司 法人股 105600 0.0524％ 231720.00
上海巴士实业股份有限公司 法人股 21600000 4.80％ 18000000.00
上海莱福股份有限公司 法人股 1300000 2.67％ 2740000.00
上海界龙实业股份有限公司 法人股 149500 433550.00
上海联合实业股份有限公司 社会公众转配股 1000 3480.00
上海益民百货股份有限公司 社会公众转配股 39769 129735.96
合计 21538485.96
②其他投资
公司名称 投资期限 投资金额
上海管道纯净水有限责任公司 无限期 500000.00
上海二电巴士公共交通有限公司 20年 12000000.00
上海三电市南公共交通有限公司 20年 10000000.00 上海云明能源发展有限公司 15年 2250000.00
上海华丰寰宇企业发展有限公司 30年 500000.00
上海新建设发展有限公司 17年 1000000000.00
合计 1025250000.00
<续表>
公司名称 占资本比例 本期权益 累计权益 期末余额
上海管道纯净水有限责任公司 5% 0.00 0.00 500000.00
上海二电巴士公共交通有限公司 17.1% 0.00 0.00 12000000.00
上海三电市南公共交通有限公司 14.285% 0.00 0.00 10000000.00
上海云明能源发展有限公司 45% 0.00 0.00 2250000.00
上海华丰寰宇企业发展有限公司 10％ 0.00 0.00 500000.00
上海新建设发展有限公司 15.5％ 0.00 0.00 1000000000.00
合计 1025250000.00
(3)长期债权投资
其他债权投资
借款单位 本金 年限 年利率 到期日 期初 本期 累计应 减值准备 备注
应收利息 利息 收利息
昆山开发区工贸总
公司 2352126.80 823244.38
上海物资协作开发
保税行 4412522.17 1544382.76
合计 6764648.97 2367627.14
注：因委贷款项逾期三年，故期末按公司制定的资产减值规定计提减值准备。
6、固定资产及累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
固定资产原值
房屋及建筑物 469786308.26 3497802.99 0.00 473284111.25
专用设备 490540753.80 0.00 3038563.06 487502190.74
通用设备 440243280.12 917261.00 1745945.62 439414595.50
管网 2867276012.72 0.00 660448.21 2866615564.51
合计 4267846354.90 4415063.99 5444956.89 4266816462.00
累计折旧
房屋及建筑物 70264876.03 8181948.80 0.00 78446824.83
专用设备 71331447.23 11273132.86 351895.69 82252684.40
通用设备 112647145.92 15178199.96 709145.12 127116200.76
管网 378794606.60 55348617.84 257305.18 433885919.26
合计 633038075.78 89981899.46 1318345.99 721701629.25
固定资产净值
房屋及建筑物 399521432.23 394837286.42
专用设备 419209306.57 405249506.34
通用设备 327596134.20 312298394.74
管网 2488481406.12 2432729645.25
合计 3634808279.12 3545114832.75
注1、本期在建工程转入固定资产的金额为2204964.16元。
注2、固定资产原值期末余额4266816462.00元。 其中固定资产预估的原值为2587490141.81元，包括下属非独立核算单位长江原水厂 和松浦原水厂的固定资产，系长江引水一期工程和黄浦江上游二期引水工程项目已投入使用但尚未办理竣工决算手续。
这部分预估固定资产的分类和计提折旧按照财政部颁发的《工业企业财务制度》的规定执行，至投入使用始采用直线法预提折旧，详见下表：
项目 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 本期计提折旧
专用设备 358801760.91 318721728.04 40080032.87 8163156.66
通用设备 206055618.00 175795774.63 30259843.37 7412142.40
房屋及建筑物 214138130.90 146311813.89 67826317.01 3510937.93
管网 1808494632.00 1668131025.14 140363606.86 34756533.72
合计 2587490141.81 2308960341.70 278529800.11 53842770.71
7、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产数
黄浦江机泵改造 16290757.34 3163913.00 0.00
房屋参建款 4829602.94 36180.30 1457321.16
更改项目 1123022.00 2558930.00 0.00
大修项目 642016.67 75000.00 0.00
泵房控制台 7800.00 29000.00 36800.00
码头 300000.00 300000.00 0.00
临江水厂改造 380000.00 100000.00 0.00
临江取水口头部拦污网 170000.00 174936.00 344936.00
吴凇支线复排工程 0.00 10381879.00 0.00
其他项目 36579.00 7294210.40 365907.00
合计 23779777.95 24114048.70 2204964.16
<续表>
工程名称 其他减少数 期末数 资金 工程
来源 进度
黄浦江机泵改造 0.00 19454670.34 自筹 80％
房屋参建款 0.00 3408462.08 自筹 96％
更改项目 0.00 3681952.00 自筹 80％
大修项目 579646.67 137370.00 自筹 60％
泵房控制台 0.00 0.00 自筹 100％
码头 0.00 600000.00 自筹 10％
临江水厂改造 0.00 480000.00 自筹 70％
临江取水口头部拦污网0.00 0.00 自筹 100％
吴凇支线复排工程 0.00 10381879.00 自筹 10％
其他项目 239994.40 6724888.00 自筹 50％
合计 819641.07 44869221.42
注：期末余额比期初余额增幅达88.69％，主要因吴凇支线复排工程及黄浦江原 水厂机泵改造工程投入增加所致。
8、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
房屋使用权 13795134.89 11251889.65 984567.00 0.00
土地使用权 51453575.20 0.00 51453575.20 0.00
合计 65248710.09 11251889.65 52438142.20 0.00
<续表>
种类 本期摊销 期末数
房屋使用权 148305.57 12088151.08
土地使用权 214389.90 51239185.30
合计 362695.47 63327336.38
注：期末余额比期初余额增幅达462.82％，主要因原水房产公司云南路基地用地性质改变所致。
9、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装璜费 518306.19 0.00 103661.28 414644.91
10、短期借款与一年内到期的长期借款
(1)短期借款
类别 期初数 期末数
银行借款 20000000.00 480000000.00
其中： 担保 20000000.00 480000000.00
合计 20000000.00 480000000.00
注：期末余额比期初余额增幅达2300％，主要因借入流动资金所致。
(2)一年内到期的长期借款
类别 期初数 期末数 备注
担保借款 347250.00 626400.00
信用借款 1975416.66 0.00
合计 2322666.66 626400.00
注：期末余额比期初余额减幅达73.03％，主要因支付长期借款利息所致。
11、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
中国农业银行 50000000.00 1992.3-2007.8 4.32％ 担保
中国建设银行上海市
分行五支行 30000000.00 1998.12-2004.12 6.21％ 担保
中国建设银行上海市
分行五支行 80000000.00 1999.7-2004.12 6.21％ 担保
中国建设银行上海市
分行五支行 50000000.00 1999.8-2004.12 6.21％ 担保
中国建设银行总行 100000000.00 1999.7-2005.7 5.50％ 信用
中信实业银行上海分行100000000.00 2000.4-2003.4 6.53％ 担保
合计 410000000.00
12、财务费用
类别 本期发生数 上期发生数
利息支出 14219851.64 2934135.59
减：利息收入 2301100.04 4378925.07
其他 6349.00 989.85
合计 11925100.60 -1443799.63
注：本期发生数比上年同期增幅达925.95％，主要因借款利息增加所致。
13、其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
纯水、纯水机销售收入 388657.16 557168.69 -168511.53
14、投资收益
项目 金额
股票投资收益 1089863.01
债券投资收益 7800247.32
减值准备 -338232.45
合计 8551877.88
注：本期发生数比上年同期减幅达71.65％，主要因国债投资收益减少所致。
15、营业外收支
(1)营业外收入
项目 金额
处理固定资产收益 99115.00
(2)营业外支出
主要项目类别 金额
赔偿金 114846.86
罚款 170.00
处理固定资产净损失 1295878.75
其他 552.50
合计 1411448.11
注：本期发生数比上年同期增幅达80.45％，主要因下属原水厂固定资产报废所 致。
16、收到的其他与经营活动有关的现金21188548.16元，主要是利息收入2301100.04元，代原水工程公司收款11485000.00元。
17、支付的其他与经营活动有关的现金34731296.92元，主要是与原水工程公司 之间的往来款项20000000.00元。
18、母公司会计报表主要项目注释
(1)应收款项
①应收帐款
项目 期初数
金额 比例 坏帐准备
1年以内 509536079.54 57.95％ 0.00
1～2年 369569240.79 42.03％ 1660.00
2～3年 178000.00 0.02％ 26700.00
3～4年 0.00 0 0.00
4～5年 0.00 0 0.00
合计 879283320.33 100％ 28360.00
<续表>
项目 期末数
金额 比例 坏帐准备
1年以内 291502304.15 44.08％ 0.00
1～2年 32600.00 0.0004％ 3260.00
2～3年 369730640.79 55.916％ 26700.00
3～4年 0.00 0 0.00
4～5年 0.00 0 0.00
合计 661265544.94 100％ 29960.00
应收帐款欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海市南自来水公司 371400878.21 2～3年 销售原水款
上海市城市建设投资开发总公司 235255519.29 1年以内 销售原水款
上海市北自来水公司 44206935.30 1年以内 销售原水款
上海浦东自来水公司 9089877.84 1年以内 销售原水款
上海凌桥自来水股份有限公司 1015164.30 1年以内 销售原水款
②其他应收款
项目 期初数
金额 比例 坏帐准备
1年以内 147083756.11 97.36％ 0.00
1～2年 215589.86 0.14％ 21558.99
2～3年 26249.90 0.02％ 3937.48
3～4年 27000.00 0.02％ 5400.00
4～5年 3721260.00 2.46％ 1116378.00
5年以上 0.00 0 0.00
合计 151073855.87 100％ 1147274.47
<续表>
项目 期末数
金额 比例 坏帐准备
1年以内 271217450.24 98.99％ 0.00
1～2年 69443.00 0.02％ 6944.30
2～3年 64499.90 0.02％ 9674.99
3～4年 37750.00 0.01％ 7550.00
4～5年 2591260.00 0.957％ 777378.00
5年以上 10000.00 0.003％ 10000.00
合计 273990403.14 100％ 811547.29
其他应收款欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海原水房地产开发经营公司 78186281.84 1年以内 往来款
上海原水工贸公司 39078522.75 1年以内 往来款
海南原水房地产开发经营公司 26056077.75 1年以内 往来款
上海原水工程公司 20017678.45 1年以内 往来款
上海原水劳动服务公司 6451083.03 1年以内 往来款
(2)长期投资
①项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 50409410 0.00 1000000000 2419916 1047989494 0.00
长期债权投资 7314648 2029394 0.00 550000 6764648 2367627
合计 57724059 2029394 1000000000 2969916 1054754143 2367627
②长期股权投资
A、股票投资
公司名称 股票类别 股票数量 股权比例 投资金额
上海巴士实业股份有限公司 法人股 21600000 4.80％ 18000000.00
上海莱福股份有限公司 法人股 1300000 2.67％ 2740000.00
上海界龙实业股份有限公司 法人股 149500 433550.00
上海联合实业股份有限公司 社会公众转配股 1000 3480.00
上海益民百货股份有限公司 社会公众转配股 39769 129735.96
合计 21306765.96
B、其他投资
公司名称 投资期限 投资金额 占资本比例 本期权益 累计权益 期末余额
上海管道纯净水有
限责任公司 无限期 500000.00 5% 0.00 0.00 500000.00
上海二电巴士公共
交通有限公司 20年 12000000.00 17.1% 0.00 0.00 12000000.00
上海三电市南公共交
通有限公司 20年 10000000.00 14.285% 0.00 0.00 10000000.00
上海原水房地产开
发经营公司 无限期 15000000.00 100% -1063640 -11235886 3764113.97
上海原水工贸
公司 无限期 5000000.00 100% -813587 -4581385 418614.65
海南原水房地产开
发经营公司 20年 20000000.00 100% 0.00 -20000000 0.00
上海新建设发展有限
公司 17年 1000000000 15.5％ 0.00 0.00 1000000000
合计 1062500000 -1877227 -35817271 1026682728
③长期债券投资
其他债券投资
借款单位 本金 年限 年利率 到期日 期初应 本期 累计应 减值准备 备注
收利息 利息 收利息
昆山开发区总
公司 2352126.80 823244.38
上海物资协作开
发保税行 4412522.17 1544382.76
合计 6764648.97 2367627.14
(3)投资收益
项目 金额
股票投资收益 1089863.01
股权投资收益 -1877227.67
国债投资收益 6876804.90
投资减值准备 -338232.45
合计 5751207.79
六、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
上海市城市建设投资 浦东南路500号 城市建设投资、建设承包
开发总公司 项目投资、参股经营
上海原水房地产开发 北艾路1540号 房地产开发经营销售
经营公司
上海原水工贸公司 北艾路1540号 金属、化工、建材
海南原水房地产开 海口市沿江五路 房地产开发
发经营公司
上海丰源房地产发 共和新路619弄122号 房地产开发经营销售
展有限公司
上海原水房地产物业部 泰康路190弄4号103室 物业管理、房产咨询
上海众毅工业控制 虹桥路333号616室 计算机软硬件，通讯
技术有限公司 设备的开发咨询、经营
<续表>
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
上海市城市建设投资 授权经营(注) 全民所有制 谭企坤
开发总公司
上海原水房地产开发 子公司 股份制子公司 吴守培
经营公司
上海原水工贸公司 子公司 股份制子公司 吴守培
海南原水房地产开 子公司 股份制子公司 纪德纯
发经营公司
上海丰源房地产发 子公司 有限责任公司 钱国平
展有限公司
上海原水房地产物业部 子公司 股份制子公司 纪德纯
上海众毅工业控制 子公司 有限责任公司 申一尘
技术有限公司
(注)根据沪国资委授(1997)13号文上海市城市建设投资开发总公司为上海市原水股份有限公司国家股的授权经营单位。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
上海市城市建设
投资开发总公司 1020000000.00 0.00 0.00 1020000000.00
上海原水房地产
开发经营公司 15000000.00 0.00 0.00 15000000.00
上海原水工贸公司 5000000.00 0.00 0.00 5000000.00
海南原水房地产开
发经营公司 20000000.00 0.00 0.00 20000000.00
上海丰源房地产
发展有限公司 5000000.00 0.00 0.00 5000000.00
上海原水房地产
物业部 500000.00 0.00 0.00 500000.00
上海众毅工业控制
技术有限公司 0.00 800000.00 0.00 800000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 期末数
金额 ％ 金额 ％
上海市城市建设
投资开发总公司 897966115.00 52.42 0 897966115.00 (注)52.42
上海原水房地产
开发经营公司 15000000.00 100 0 15000000.00 100
上海原水工贸公司5000000.00 100 0 5000000.00 100
海南原水房地产开
发经营公司 20000000.00 100 0 20000000.00 100
上海丰源房地产发
展有限公司 4000000.00 80 1000000.00 5000000.00 100
上海原水房地产
物业部 500000.00 100 0 500000.00 100
上海众毅工业控制
技术有限公司 0.00 0 800000.00 800000.00 80
注：是本公司的国家股授权经营单位。
4、存在控制关系的关联方交易
A、上海市城市建设投资开发总公司(简称城投公司)是本公司的国家股授权经营 单位。根据2000年6月30日沪国资预[2000]235号文《关于上海市原水股份有限公司受让上海新建设发展有限公司部分股权有关问题的批复》，将城投公司所拥有上海新建设发展有限公司部分股权(帐面价值十亿元人民币，股权比例为15.5％)转让给上海市原水股份有限公司。
B、销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：
企业名称 上期金额 本期金额
上海市城市建设投资开发总公司 508538482.94 235255519.29
C、关联方应收款项余额
项目 上期末 本期末
应收帐款－上海市城市建设投资开发总公司 508538482.94 235255519.29
D、上海市城市建设投资开发总公司(简称城投公司)为上海市原水股份有限公 司银行借款710000000元提供担保。
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系
企业名称
上海市南自来水公司
上海市北自来水公司
上海浦东自来水公司
上海凌桥自来水股份有限公司
注：上述四家公司和上海市原水股份有限公司的国有股权和资产根据沪国资委授(1997)13号文授权由上海市城市建设投资开发总公司统一经营。
2、不存在控制关系的关联方交易：
销售货物
本公司1999年上半年度及2000年上半年度向关联方销售货物有关明细资料如下( 单 位：元)
企业名称 上期 本期
上海市自来水公司 175726226.00 0.00
上海市南自来水公司 0.00 67357011.10
上海市北自来水公司 0.00 84206935.30
上海浦东自来水公司 0.00 25783454.02
上海凌桥自来水股份有限公司 5404152.00 3015164.30
3、关联方应收、应付款项余额(单位：元)
项目
应收帐款 上期末 本期末
上海市自来水公司 369552640.79 0.00
上海市南自来水公司 0.00 371400878.21
上海市北自来水公司 0.00 44206935.30
上海浦东自来水公司 0.00 9087877.84
上海凌桥自来水股份有限公司 906590.60 1015164.30
七、或有事项
本公司没有对外担保事项。
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 169506541.70 154933006.47 341057042.81 290251916.50
短期投资 212836870.69 154129562.07 130158884.07 130107694.07
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 212836870.69 154129562.07 130158884.07 130107694.07
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 666061063.08 661265544.94 887331917.13 879283320.33
其他应收款 142236533.19 273990403.14 23366667.05 151073855.87
减：坏帐准备 3759668.00 841507.29 3408521.86 1175634.47
应收款项净额 804537928.27 934414440.79 907290062.32 1029181541.73
预付帐款 8259176.00 3000.00
应收补贴款
存货 61893847.68 1477937.73 114511018.53 1532812.39
减：存货跌价准备 33502824.92 32559088.03
存货净额 28391022.76 1477937.73 81951930.50 1532812.39
待摊费用 128090.16 128090.16 184825.85 116392.06
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1215400453.58 1245083037.22 1468901921.55 1451193356.75
长期投资：
长期股权投资 1046788485.96 1047989494.58 46831174.58 50409410.87
长期债权投资 6764648.97 6764648.97 7314648.97 7314648.97
长期投资合计 1053553134.93 1054754143.55 54145823.55 57724059.84
其中：合并价差
减：长期投资减值
准备 2367627.14 2367627.14 2029394.69 2029394.69
长期投资净额 1051185507.79 1052386516.41 52116428.86 55694665.15
固定资产：
固定资产原价 4266816462.00 4261616159.88 4267846354.90 4262646052.78
减：累计折旧 721701629.25 720228016.76 633038075.78 631703357.71
固定资产净值 3545114832.75 3541388143.12 3634808279.12 3630942695.07
工程物资 968087.84 968087.84 18087.84 18087.84
在建工程 44869221.42 39613045.42 23779777.95 23779777.95
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 3590952142.01 3581969276.38 3658606144.91 3654740560.86
无形资产及其他资产：
无形资产 63327336.38 12088151.08 11251889.65 11251889.65
开办费
长期待摊费用 414644.91 518306.19
其他长期资产
无形资产及其他
资产合计 63741981.29 12088151.08 11770195.84 11251889.65
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5921280084.67 5891526981.09 5191394691.16 5172880472.41
流动负债：
负债及股东权益
短期借款 480000000.00 450000000.00 20000000.00
应付票据
应付帐款 13212832.46 13182534.46 11886115.35 11491746.88
预收帐款 3905299.59 8411.34 1144253.00 18911.34
代销商品款
应付工资
应付福利费 298415.32 289662.32 142098.79 142098.79
应付股利 176579660.02 176579660.02 177637173.77 177637173.77
应交税金 27539994.30 27475601.95 39997198.03 38923798.65
其他应交款 12806.62 2312.24 48792.50 2667.16
其他应付款 207708621.49 203609720.66 235254340.50 230880404.39
预提费用 1311696.00 1045098.00 252147.20
一年内到期的长期负债
626400.00 626400.00 2322666.66 2322666.66
其他流动负债
流动负债合计 911195725.80 872819400.99 488684785.80 461419467.64
长期负债：
长期借款 410000000.00 410000000.00 310000000.00 310000000.00
应付债券
长期应付款 2610537.65 291457.66 2573187.75 291457.66
住房周转金 -10286927.25 -10286927.25 -11041053.25 -11041053.25
其他长期负债
长期负债合计 402323610.40 400004530.41 301532134.50 299250404.41
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1313519336.20 1272823931.40 790216920.30 760669872.05
少数股东权益 200000.00
股东权益：
股本 1713086375.00 1713086375.00 1713086375 1713086375.00
资本公积 2079195894.95 2079195894.95 2079195894.95 2079195894.95
盈余公积 311833674.26 311833674.26 311833674.26 311833674.26
其中：公益金 83667490.08 83667490.08 83667490.08 83667490.08
未确认的投资损失 -11142301.22 -11032829.50
未分配利润 514587105.48 514587105.48 308094656.15 308094656.15
外币报表折算差额
股东权益合计 4607560748.47 4618703049.69 4401177770.86 4412210600.36
负债和股东权益总计5921280084.67 5891526981.09 5191394691.16 5172880472.41
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 417039261.81 415618084.01 433616476.86 432448777.00
减：折扣与折让
主营业务收入净额 417039261.81 415618084.01 433616476.86 432448777.00
减：主营业务成本 154720523.87 153527700.74 163899359.28 162908949.93
主营业务税金及附加-349694.25 -28618.38
二、主营业务利润 262668432.19 262090383.27 269745735.96 269539827.07
加：其他业务利润 -168511.53 -168511.53 109627.72 109627.72
减：存货跌价损失 943736.89 -65513.30
营业费用 94493.62 10125.90
管理费用 14303180.61 12317128.34 8539297.88 7231586.06
财务费用 11925100.60 11463842.65 -1443799.63 -1473645.10
三、营业利润 235233408.9400 238140900.75 262815252.83 263891513.83
加：投资收益 8551877.88 5751207.79 30165622.02 28833370.06
补贴收入
营业外收入 99115.00 99115.00 141066.66 126424.00
减：营业外支出 1411448.11 1408798.11 782174.13 594990.39
四、利润总额 242472953.71 242582425.43 292339767.38 292256317.50
减：所得税 36089976.10 36089976.10 43747272.44 43663822.56
减：少数股东损益
未确认的投资损失（合并报表填列）
-109471.72
五、净利润 206492449.33 206492449.33 248592494.94 248592494.94
加：年初未分配利润308094656.15 308094656.15 123938910.73 123941385.96
盈余公积转入
六、可供分配的利润514587105.48 514587105.48 372531405.67 372533880.90
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
514587105.48 514587105.48 372531405.67 372533880.90
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 514587105.48 514587105.48 372531405.67 372533880.90
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 642770122.78 634055938.52
收取的租金 119727.30 8000.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款 39918.98
收到的除增值税以外的其他税费返还 511916.52 39918.98
收到的其他与经营活动有关的现金 21188548.16 18482860.63
经营活动现金流入小计 664630233.74 652586718.13
购买商品、接收劳务所支付的现金 48808965.62 47085430.27
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11357889.63 10894503.00
支付的增值税款 51827.44 51827.44
支付的所得税款 47529550.34 47529341.11
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1127210.94 4797.88
支付的其他与经营活动有关的现金 34731296.92 38422248.20
经营活动现金流出小计 143606740.89 143988147.90
经营活动产生的现金流量净额 521023492.85 508598570.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 84330091.40 62278901.40
分得股利或利润所收到的现金 36379.26 36379.26
取得债券利息收入所收到的现金 5969717.60 5969717.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
37200.00 37200.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90373388.26 68322198.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
65281504.30 65281504.30
权益性投资所支付的现金 1021007308.62 1001000000.00
债权性投资所支付的现金 181083655.00 181083655.00
支付的其他与投资活动有关的现金 61076642.58 85.00
投资活动现金流出小计 1328449110.50 1247365244.30
投资活动产生的现金流量净额 -1238075722.24 -1179043046.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 1000000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 730000000.00 700000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 949826.00 949826.00
筹资活动现金流入小计 731949826.00 700949826.00
偿还债务所支付的现金 170000000.00 150000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 1058018.50 1058018.50
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 15171918.85 14548081.35
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 218160.37 218160.37
筹资活动现金流出小计 186448097.72 165824260.22
筹资活动产生的现金流量净额 545501728.28 535125565.78
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 -171550501.11 -135318910.03
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 206492449.33 206492449.33
加：少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 351146.14 -334127.18
固定资产折旧 89747773.40 89608878.98
无形资产摊销 466356.75 184305.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 1196763.75 1196763.75
财务费用 14219851.64 13581563.34
投资损失（减：收益） -8551877.88 -5751207.79
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 2321722.44 54874.66
经营性应收项目的减少（减：增加） 208539700.62 194975602.00
经营性应付项目的增加（减：减少） 6277891.89 8601165.67
增值税增加净额（减：减少）
其他 -38285.23 -11698.10
经营活动产生的现金流量净额 521023492.85 508598570.23
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 169506541.70 154933006.47
减：货币资金的期初余额 341057042.81 290251916.50
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -171550501.11 -135318910.03