上海市原水股份有限公司2000年年度报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司名称：上海市原水股份有限公司
英文名称：SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
英文缩写：SMRWC
（二）公司法定代表人：芮友仁
（三）公司董事会秘书：王錞柔
联系地址：上海市四川北路818号五楼
电 话：(021)63564899（总机）
传 真：(021)63564880
（四）公司注册地址：上海市浦东新区北艾路1540号
公司办公地址：上海市四川北路818号五楼
邮政编码：200085
电子信箱：smrwc@online.sh.cn
（五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市四川北路818号五楼516室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：原水股份
股票代码：600649
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度利润总额及其构成（单位：人民币元）
项 目 2000年度
利润总额 479289789.33
净利润 406494704.60
扣除非经常性损益后的净利润 404750406.27
主营业务利润 470558613.18
其他业务利润 14292486.31
营业利润 400986466.38
投资收益 80047621.28
补贴收入
营业外收支净额 -1744298.33
经营活动产生的现金流量净额 834324664.65
现金及现金等价物净增加额 687839064.35
（二）公司前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 单位 2000年 1999年
主营业务收入 元 808619499.09 913574837.30
净利润 元 406494704.60 435311776.23
总资产 元 7051404419.89 5181941115.96
股东权益 元 4498731640.31 4391724195.66
每股收益(摊薄) 元 0.22 0.25
每股收益（加权） 元 0.22 0.25
扣除非经常性损益后的每股收
益 元 0.22 0.25
每股净资产 元 2.39 2.56
调整后每股净资产 元 2.38 2.55
每股经营活动产生的现金流量
净额 元 0.44 0.29
净资产收益率（摊薄） % 9.04 9.91
净资产收益率（加权） % 8.85 10.00
指标项目 单位 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 元 864218651.84 864218651.84
净利润 元 399162370.34 418495928.05
总资产 元 5287861696.55 5319804699.66
股东权益 元 4134884847.94 4166827851.05
每股收益(摊薄) 元 0.23 0.24
每股收益（加权） 元 0.23 0.24
扣除非经常性损益后的每股收
益 元 0.23 0.24
每股净资产 元 2.41 2.43
调整后每股净资产 元 2.41 2.43
每股经营活动产生的现金流量
净额 元 0.15 0.15
净资产收益率（摊薄） % 9.65 10.04
净资产收益率（加权） % 9.49 10.00
注：
主要财务指标计算公式：
每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/年度末股东权益×100％
(三)利润分配表附表
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主 营 业 务 利 润 10.46％ 10.24％ 0.25 0.25
营 业 利 润 8.91％ 8.73％ 0.21 0.21
净 利 润 9.04％ 8.85％ 0.22 0.22
扣除非经常性损益后的净利润 9.00％ 8.81％ 0.22 0.22
注：
1、全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产
全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数
2、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
ROE = ──────────────────────
E0 + NP ÷ 2 + Ei × Mi ÷ M0 – Ej × Mj ÷ M0
其中：P为 报告期利润；E0为期初净资产；NP为报告期净利润； Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
3、加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：
P
EPS = ──────────────────────
S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 –Sj × Mj ÷ M0
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（四）报告期内股东权益变动情况
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本 1713086375 171308639
资本公积 2079195894.95
盈余公积 227683408.74 50419802.32
法定公益金 83426102.36 20324735.23 9770331.86
未确认的投资损失 -15658650.31 -373528.32 -2389470.61
未分配利润 303991064.92 406494704.60 533786046.93
股东权益合计 4391724195.66 648174352.83 541166908.18
项目 期末数 变动原因
股本 1884395014 送红股
资本公积 2079195894.95
盈余公积 278103211.06 利润分配及公益金结转
法定公益金 93980505.73 利润分配及公益金结转
未确认的投资损失 -13642708.02 海南房产亏损,上海房产盈利
未分配利润 176699722.59 本年净利润转入,利润分配
股东权益合计 4498731640.31
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
数量单位：股
本次 本次变动增减（+,-）
变动前 送股 转配股上市 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 897966115 89796612 89796612
其中： 国家拥有股份 897966115 89796612 89796612
2、募集法人股份 305255295 30525530 30525530
3、内部职工股
4、优先股或其他 254254089 25425409 -279679498 -254254089
其中：转配股 254254089 25425409 -279679498 -254254089
未上市流通股份合计 1457475499 145747551 -279679498 -133931947
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 255610876 25561088 279679498 305240586
已上市流通股份合计 255610876 25561088 279679498 305240586
三、股份总数 1713086375 171308639 0 171308639
本次
变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 987762727
其中： 国家拥有股份 987762727
2、募集法人股份 335780825
3、内部职工股
4、优先股或其他 0
其中：转配股 0
未上市流通股份合计 1323543552
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 560851462
已上市流通股份合计 560851462
三、股份总数 1884395014
2、股票发行与上市情况
（1）1997年11月20日，经中国证券监督管理委员会复审通过，公司向社会公告以10:8的比例配股,每股配股价为人民币3.70元,同时社会公众股股东还可按10:10的比例受让国家股和法人股配股权配股，转让费每股人民币0.15元。97年12月4日为缴款起始日，配股和转配股发行总量为48712.72万股。98年1月8日,配股中的9878.6688万股流通股获准在上海证券交易所上市交易。
（2）经2000年6月26日召开的1999年度股东大会审议通过，公司于2000年8月28日实施了1999年度股利分配方案。方案为：以1999年末总股本1713086375为基数，向全体股东每10股送1股红股及派发现金红利1.00元（含税）。本次送股后，公司股份总额从1713086375股增加到1884395014股，增加了171308639股。
（3）根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期分批上市的通知》精神和上海证券交易所的安排，本公司279679498股转配股于2000年10月23日上市流通。本次转配股上市后，公司的流通股份达560851462股。
（二）股东情况介绍
1、截至2000年末，公司股东总数为300350户，其中：国家股股东 1户，法人股股东 902户，社会公众股股东 299447户。
2、前十名股东名单及所持股份情况
单位：股
序号 股东名称 期末持股数 持股比例
1 上海市国有资产管理办公室（国家股） 987762727 52.42％
2 申银万国证券股份有限公司 55065450 2.92％
3 金华金基 25200207 1.34％
4 金信投资 20000000 1.06％
5 中国建设银行上海信托投资公司 8099795 0.43％
6 华夏证券公司 7716500 0.41％
7 中国国际海运集装箱股份有限公司 3795000 0.20％
8 苏州电视机组件厂 3275718 0.17％
9 上海市城市建设投资开发总公司 2972750 0.16％
10 交通银行上海分行 2530000 0.13％
10 公路房地产联合开发经营公司 2530000 0.13％
10 深圳市特力机电股份有限公司 2530000 0.13％
序号 股东名称 ?备 注
1 上海市国有资产管理办公室（国家股）
2 申银万国证券股份有限公司
3 金华金基 均为流通股
4 金信投资 均为流通股
5 中国建设银行上海信托投资公司
6 华夏证券公司
7 中国国际海运集装箱股份有限公司
8 苏州电视机组件厂
9 上海市城市建设投资开发总公司
10 交通银行上海分行
10 公路房地产联合开发经营公司
10 深圳市特力机电股份有限公司
说明：
1、持有本公司5％（含5％）以上股份的股东，仅国家股股东1户，占公司总股本的52.42％，由上海市城市建设投资开发总公司代表国家持有，报告期内所持股份未发生变动，亦未发生质押或冻结的情况。
2、前10名股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
（一）股东大会的通知、召开情况
报告期内公司召开一次股东大会。董事会于2000年5月25日在《上海证券报》刊登关于召开1999年度股东大会的通知公告，会议于2000年6月26日在上海浦煤俱乐部举行，会议由董事长芮友仁召集，参加1999年度股东大会的股东2488名，代表股份98105.6523万股，占公司总股本57.2684％。
（二）大会通过的决议及决议披露情况
会议审议并通过如下决议：
1、同意《1999年度董事会工作报告》；
2、同意《1999年度业务工作报告》；
3、同意《1999年度监事会工作报告》；
4、同意《1999年度财务决算和2000年度财务预算》；
5、同意《1999年度利润分配方案》；
6、同意投资10亿元受让上海市城市建设投资开发总公司拥有的上海新建设发展有限公司15.5％的股权；
7、同意投资4600万元受让上海市城市建设投资开发总公司持有的2500万股上海凌桥自来水股份有限公司国有法人股（其中市城投总公司所属全资子公司上海市自来水公司名下2000万股），受让价1.84元/股；
上述两项受让项目为关联交易，有关联关系的上海市城市建设投资开发总公司进行了回避表决。
8、同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司的2000年度财务审计单位。
1999年度股东大会决议，刊登在2000年6月27日《上海证券报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司是上海唯一一家供应原水的特大型供水行业（依据供水行业标准）。
2、公司主营业务的范围及2000年经营状况
公司主要负责向上海市市北、市南、浦东等各自来水公司供应原水。2000年，公司紧紧抓住改革机遇，拓展经营思路，以降耗增效为重点，强化企业管理，较好地完成了各项任务，年内原水销售总量达16.048亿立方米，业务收入8.00亿元，利润总额4.77亿元，促进了企业的稳步发展。在生产经营方面，主要抓了以下几项工作：
（1）强化生产运行管理，使原水的销售量再创历史新高。2000年，我们以安全供水为中心，加强生产运行管理，使原水供应在实现安全生产无事故目标的同时，创出历史新高，全年原水销售总量达16.048亿立方米，比1999年增长了5.09%。
我们还积极采取措施，认真做好陈行水库的避咸蓄淡工作，加强与各自来水制水公司和市供水调度监测中心的联系和配合，努力提高原水水质和调度管理水平，满足各自来水公司对原水的需求。
（2）结合企业实际，在深化内部改革和管理方面取得新的突破。2000年，为进一步挖掘企业自身潜力，我们结合实际，在认真核定生产运行成本的基础上，对各原水厂分别推行了模拟独立核算管理办法，调动了各厂降耗增效的积极性，经努力，各厂在降低动力成本、增加售水量和缩小产销差等方面取得了较好成效。
（3）加强科技投入，确保企业持续发展。为保证长江系统咸潮期间原水的正常供应，我们在不断完善“长江口氯度实时监测预报网路”科研成果的同时，积极进行了“原水南北联络工程”课题研究；同时，为提高黄浦江系统原水水质，我们还组织力量开展了“黄浦江原水集中预处理”项目的研究。
（4）拓展经营思路，积极探索和实施新的投资项目。2000年，我们在抓好主业的前提下，积极拓展经营渠道。在资本市场运作方面，公司投资10亿元受让了上海市城市建设投资开发总公司持有的上海新建设发展有限公司15.5%的股权，从而促使公司的经营业务向城市基础设施领域拓展；在开发水处理新市场方面，为迎接2001年在上海召开的APEC会议，我们根据市政府提出的“五星级宾馆实现‘龙头放开、水可生饮’”的目标，积极开展高星级宾馆水处理技术项目的开发工作，通过竞争，我们承接了上海市生饮水样板工程----锦江饭店北楼生饮水项目，该项目于7月31日竣工通水。在此基础上，我们还参与了其他宾馆的水处理改造和住宅小区分质供水项目开发。我们还充分利用公司现有的技术力量，开展水工业相关技术的研究开发，参与市场竞争，公司与有关单位合作，中标并承包了上海苏州河综合整治---虹口港、杨浦港污水截流工程的中央控制系统项目，目前该项目正在顺利实施，预计2001年完成。
3、公司主要全资附属企业的经营情况及业绩
公司共有三个全资附属企业，分别是：上海原水房地产开发经营公司、海南原水房地产开发经营公司和上海原水工贸公司。其中上海原水房地产开发经营公司销售收入705.82万元，利润总额238.95万元；海南原水房地产开发经营公司利润总额-37.35万元；上海原水工贸公司利润总额为227.08万元。
（二）公司财务状况
单位：万元
指 标 2000年 1999年 增减幅度％ 变 动 原 因
总资产 705140.44 518194.11 36.08 长短期银行借款增加
长期负债 89700.54 30153.21 197.48 长期银行借款增加
股东权益 449873.16 439172.42 2.44 本年度利润分配后结余
主营业务利润 47055.86 51684.18 -8.96 调整原水结算价格所致
净利润 40649.47 43531.18 -6.62 调整原水结算价格所致
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额112372.80万元。
1、公司历年来募集资金及使用情况
公司自92年成立以来，通过发行股票和93、95、97年三次增资配股，共从证券市场筹集资金31.209亿元。所筹资金全部用于招股说明书和配股说明书所承诺的工程项目。公司历年来资金募集及使用情况如下：
（1）募集资金及使用情况表
单位：亿元
筹资方式 筹资总额 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额
92年招股 5.175 黄浦江上游引水二期 黄浦江上游引水二期
长江引水二期 长江引水二期
93年配股 4.804 黄浦江上游引水二期 黄浦江上游引水二期 0.543
长江引水二期 长江引水二期 3.805
95年配股 3.39 黄浦江上游引水二期 黄浦江上游引水二期 4.057
长江引水二期 长江引水二期 2.695
97年配股 17.840 黄浦江上游引水二期 黄浦江上游引水二期 14.512
长江引水二期 长江引水二期 3.65
临江取水 临江取水 0.567
月浦复线 月浦复线 0.277
泰和支线 泰和支线 0.161
杨思支线 杨思支线 0.205
长江引水三期
总 计 31.209 30.472
注：
1、97年公司配股时承诺投入3.42亿元，用于长江引水三期工程。由于上海城市总体规划调整，带来供水规划的改变，因此该工程仅投入少量的前期费用，同时因黄浦江上游引水二期和长江引水二期原本资金有缺口，因此部分配股资金已用于这两个工程项目。
2、剩余配股资金约0.737亿元，将待2001年黄浦江上游引水二期工程竣工决算后，支付工程余款。
3、99年工程投资额4.315亿元,2000年0.81亿元,同比减少81.23%。
（2）项目投资情况、进度及产生效益情况
黄浦江上游引水二期工程94年开工，97年12月19日主体工程建成，并先期供应原水200万立方米/日，98年6月12日全线建成通水，供水能力为500万立方米/日，累计投资19.112亿元。
长江引水二期工程94年开工，96年建成通水，供水能力为110万立方米/日，97年又建成长江二期配套项目吴淞支线工程，累计投资10.15亿元。
临江取水、泰和支线、杨思支线等工程已于97年建成。月浦复线工程于98年上半年建成，该四项工程的投资总额为1.21亿元。
上述各项工程竣工投产后，明显改善了原水水质，确保了上海市饮用水达到国家规定的水质标准，同时增强了原水供应能力，使原水的日供应能力从93年250万立方米，增加到630万立方米，并进一步提高了企业的经济效益，公司主营业务利润从93年1.63亿元增加到2000年4.70亿元。
2、非募集资金投资项目情况
单位：万元
单位名称 投资额 99年 2000年新增 占股份%
上海巴士实业股份有限公司 3052.80 1252.80 4.58
上海二电巴士公共交通有限公司 1200.00 1200.00 17.1
上海三电市南公共交通有限公司 1000.00 1000.00 14.26
上海云明能源发展有限公司 225.00 225.00 45.00
上海市绿园农村信用合作社 20.00 20.00 1.58
上海新建设发展有限公司 100000.00 100000.00 15.50
上海建富投资有限责任公司 3000.00 3000.00 20.00
合计 108497.80 2425.00 104272.80
单位名称 主要营业活动
上海巴士实业股份有限公司 车辆运行
上海二电巴士公共交通有限公司 车辆运行
上海三电市南公共交通有限公司 车辆运行
上海云明能源发展有限公司 液化气、汽油销售
上海市绿园农村信用合作社 存、贷款,票据结算等
上海新建设发展有限公司 经营、管理、维修高架道路
上海建富投资有限责任公司 实业投资、资产管理、咨询
合计
注：非募集资金投资项目2000年新增投资104272.80万元，比99年增加4199.91％。
（四）2001年业务发展计划
2001年原水公司经营目标是：最高日供水量黄浦江系统450万立方米、长江系统150万立方米；原水销售总量15.4亿立方米。年内我们将重点抓好以下几方面工作：
1、加强生产运行管理，确保完成原水年销售量15.4亿立方米目标。2001年，我们将认真开展设备动态管理，提高机泵运行效率；重点抓好关键岗位和薄弱环节的安全监控和防范工作，提高对突发性事件的应急处置能力，确保完成全年15.4亿立方米售水计划。
我们还将在尽快完成黄浦江上游引水二期渠道停役检修，消除渠道安全隐患的同时，进一步做好原水输水管渠的巡检、养护和工程监护工作，积极配合市给水处等执法管理部门，拆除原水管渠上的违章建筑，确保渠道安全运行。
2、加强水质检测和监控，确保原水水质。我们将重点抓好原水取水口管理和长江口氯化物浓度的监测和预警工作，进一步完善长江系统的水质安全供应保障体系，充分发挥水库的避咸蓄淡调节作用，确保原水水质，满足自来水生产需求。
3、深化内部改革，进一步降耗增效。我们将结合企业实际，在3个原水厂推行内部独立核算管理模式，充分调动原水厂降耗增效的积极性，进一步挖掘潜力，降低生产管理成本。同时我们还将抓好全员竞聘上岗和年度考核工作，逐步建立起能上能下、能进能出的优胜劣汰机制，提高劳动生产率。
4、拓展经营思路，进一步促进企业多种经营良性循环。我们将积极拓展经营思路，以市场为导向，积极寻求合适的投资项目，扩大公司的经营范围，尽快形成新的经济增长点。
我们将以市政府提出的逐步取消居民住宅屋顶水箱和高星级宾馆推广“生饮水工程”为契机，在认真总结锦江饭店水处理改造项目的基础上，扩大变频供水、情况
年内董事会认真执行股东大会决议，根据股东大会决议精神主要完成了以下几项工作：
（1）认真组织了公司的生产经营活动，确保了企业生产经营目标全面完成；
（2）实施了99年度红利分配方案。董事会于2000年8月22日在《上海证券报》，刊登了99年度红利分配公告。分配方案为：以总股本1713086375为基数，向全体股东每10股送1股红股及派发现金红利1.00元（含税）。
该分配方案已通过上海证券交易所和上海证券中央登记结算公司予以实施。派发红利的股权登记日为2000年8月25日；除息日为2000年8月28日。
（3）完成了受让上海市城市建设投资开发总公司持有的上海新建设发展有限公司15.5％股权项目的全部工作。
（4）完成了受让上海市城市建设投资开发总公司2500万股上海凌桥自来水股份有限公司国有法人股项目的有关报批材料和相关手续。该项目已于2000年10月初，上报国家财政部待批。
（六）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
单位：股
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数
芮友仁 董事长 男 62 1999.6－2002.6 0
费立夫 副董事长 男 53 1999.6－2002.6 6900
吴守培 董事、总经理 男 50 1999.6－2002.6 15456
缪恒生 董事 男 52 1999.6－2002.6 0
徐国祥 董事 男 51 1999.6－2002.6 15456
沈志芳 董事 男 56 1999.6－2002.6 5175
柴森林 董事 男 47 1999.6－2002.6 6440
范春羚 董事 女 29 1999.6－2002.6 0
王錞柔 董事、董事会秘书 女 51 1999.6－2002.6 13110
何焕清 监事长 男 51 1999.6－2002.6 10304
沈思钰 监事 男 52 1999.6－2002.6 2200
张培良 监事 男 50 1999.6－2002.6 0
胡宏良 副总经理 男 48 1999.6－2002.6 0
申一尘 副总经理 男 39 1999.6－2002.6 0
顾玉亮 总工程师 男 40 1999.1－2002.6 0
项伯利 财务主管 女 55 1999.6－2002.6 15456
姓名 年末持股数
芮友仁 0
费立夫 7590
吴守培 17002
缪恒生 0
徐国祥 17002
沈志芳 5692
柴森林 7084
范春羚 0
王錞柔 14421
何焕清 11334
沈思钰 2420
张培良 0
胡宏良 0
申一尘 0
顾玉亮 0
项伯利 22612
（1）以上董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为58.1988万元，其中7－8万元2人；6－7万元4人；5－6万元3人。芮友仁、费立夫、缪恒生、徐国祥、沈志芳、范春羚、沈思钰等七位同志未在公司领取报酬。
（2）由于报告期内公司实施10股送1股分配方案，因此董事、监事、高级管理人员的持股数均增加10%。年内财务主管另行增加的5610股原水股票由二级市场购入所致。
2、公司员工的数量、专业构成、教育程度和退休职工人数情况
2000年，公司期末职工总数708名，其中生产性人员341名，占职工总数48.16％，技术人员101名，占职工总数14.27％，财务人员24名，占职工总数3.39％，行政人员98名，占职工总数13.84％；具有博士学位1人，硕士学位1人，大学学历54人，大专学历101人，中专学历99人，合计占职工总数36.16％；取得技师资格的6人，高级技师1人，具有中级职称的62人，高级职称的19人，正高级1人，合计占职工总数12.57％；退休职工55人，占职工总数7.77％。
（七）2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策预计
1、2000年度利润分配预案
2000年度，公司实现净利润406494704.60元，按10％提取法定盈余公积、按5％提取法定公益金合计60974205.69元后，加上上年未分配利润303991064.92元，2000年可供股东分配的利润为649511563.83元。经2001年3月11日召开的三届董事会第十次会议审议，同意2000年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1.60元（含税）。
2、2001年度利润分配政策预计
（1）公司拟在2001年度财务决算完成后进行一次利润分配；
（2）公司2001年度实现的净利润，用于股利分配的比例不低于60％；
（3）公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于20％；
（4）分配采用派发现金红利的形式
上述2001年利润分配政策为预计分配政策，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。
（八）公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。
六、监事会报告
2000年，公司监事会根据《公司法》和《原水公司章程》明确的监事会的监督范围和工作职权开展工作，为保证公司各项任务的完成作出了努力。
（一）报告期内监事会的会议情况及决议内容
报告期内共召开了五次监事会会议，会议的主要内容及决议摘要如下：
1、2000年2月28日，召开三届监事会第三次会议。会议对原水股份与凌桥股份吸收合并方案的起草及有关工作开展情况，进行了审议和监督。
2、2000年3月28日，召开三届监事会第四次会议。会议对公司提交董事会审议的《1999年年度报告正文》、《1999年年报摘要》、《1999年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准备和损失处理的有关规定》、《计提资产减值准备和损失处理的情况报告》、《1999年度利润分配方案》等报告以及参加巴士股份配股的有关事宜进行了审议和监督。
3、2000年5月23日，召开三届监事会第五次会议。会议对公司提交董事会审议的：终止与凌桥股份洽谈吸收合并事宜；投资10亿元受让上海市城市建设投资开发总公司拥有的上海新建设发展有限公司15.5％的股权；投资4600万元，以1.84元/股受让上海市城市建设投资开发总公司持有的2500万股上海凌桥自来水股份有限公司国有法人股（其中上海市城市建设投资开发总公司所属全资子公司上海市自来水公司名下2000万股）；《2000年度财务预算报告》；续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司审计机构；召开1999年度股东大会等有关事宜进行了审议和监督。
4、2000年8月15日，召开三届监事会第六次会议。会议对公司提交董事会审议的：《2000年中期报告》、《2000年中期报告摘要》；投资50万元，参与筹建上海祥生保险代理有限责任公司；参加巴士股份法人股配股；2000年公司内部分配与经营业绩挂钩考核办法等报告和有关事宜进行了审议和监督。
5、2000年8月31日，召开三届监事会第七次会议。会议对公司提交董事会通讯会议审议的出资3000万元，参与筹建上海建富投资有限公司等事宜进行了审议和监督。并对沪国资监237号 “关于印发《关于国有公司应向监事会提供主要经济信息的要点》的通知”进行了学习和领会。
（二）公司依法运作情况
董事会能严格执行股东大会决议，依法运作，在完善机制，深化企业改革，降耗增效，保证安全服务供应等方面作了较大努力，取得较好成绩。公司进一步挖掘企业自身潜力，积极稳妥推进企业内部改革,对各原水厂推行了模拟独立核算管理办法，在降低成本、增加售水量和缩小产销差等方面取得了一定的成效。公司强化生产运行管理，在实现安全生产无事故的同时，原水售水量再创历史新高，全年原水销售总量达16.048亿立方米,较上年增长5.09％，实现了预期目标。公司拓展经营思路,投资10亿元受让上海新建设发展有限公司15.5％股权；积极开发水处理市场，利用公司技术力量，开展水工业相关技术的研究开发，取得了一定的成效。公司决策程序合法，公司董事、经理在执行公司职务时尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）公司的财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计,监事会认为,该事务所出具的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）公司最近一次募集资金为1997年,共募集资金17.84亿元。主要投入黄浦江上游引水二期工程、长江引水二期工程、临江取水工程、月浦复线、泰和支线、杨思支线等工程，原拟投入到长江引水三期工程的资金，因供水规划调整，现已变更用于黄浦江上游引水二期及长江引水二期项目，确属公司实际需要。
（五）公司与上海市城市建设投资开发总公司的关联交易,无损害本公司利益的情况。
七、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
（三）报告期内公司控股股东、董事、监事、总经理及董事会秘书均无变化。
（四）报告期内公司没有发生收购、出售资产、吸收合并事项。
（五）重大关联交易事项
1、上海市城市建设投资开发总公司(简称市城投总公司)是本公司的国家股授权经营单位。2000年内，本公司与其发生的重大关联交易事项主要有以下几项：
（1）投资10亿元受让市城投总公司持有的上海新建设发展有限公司15.5％的股权。该项目已经上海市国有资产管理办公室沪国资预（2000）235号文批准，并已实施。
定价原则：以资产评估确认的结果为依据。
收益：该公司效益稳定，每年回报约为1.3亿元。
（2）投资4600万元受让市城投总公司持有的2500万股上海凌桥自来水股份有限公司国有法人股（市城投总公司的全资子公司上海市自来水公司名下2000万股）。目前，该项目尚未获财政部批准。
定价原则：以每股净资产为依据。
收益：该公司效益稳定，每年回报约为10%。
上述两个项目的详细情况，已分别刊登在2000年5月25日、6月17日和8月8日的《上海证券报》上。
（3）报告期末，本公司向市城投总公司销售货物431280000元（截止2001年3月12日该货款已全部收到）。
2、上海市自来水市南有限公司、上海市自来水市北有限公司、上海市自来水浦东有限公司、上海凌桥自来水股份有限公司和本公司均由市城投总公司控股，2000年本公司向上述四家单位销售货物明细资料如下(单位:元)：
序号 单位名称 2000年销售额
1 上海市自来水市南有限公司 132338089.54
2 上海市自来水市北有限公司 177143543.60
3 上海市自来水浦东有限公司 53409848.59
4 上海凌桥自来水股份有限公司 6213308.55
（六）本公司与控股股东市城投总公司在人员、资产、财务上做到“三分开”，本公司人员独立、资产完整、财务独立。具体“三分开”情况为：
1、在人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，并未在股东单位担任重要职务。
2、在资产方面。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司所有的无形资产属本公司所有；公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。
3、在财务方面。公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开设帐户。
（七）本报告期内公司无托管、承包、租赁资产情况。
（八）2000年继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司的审计机构。
（九）其他重大合同（含担保等）及其履行情况
本公司无其他重大合同及提供担保事项。
（十）本报告期内公司无更改名称、股票简称情况。
（十一）本公司及持股5％以上股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。
（十二）经营活动中的其他重大事项
1、1月，公司所属的松浦原水厂，获上海市重点工程实事立功竞赛领导小组颁发的1999年度“上海市重点工程实事立功竞赛优秀集体”称号。同时获得该殊荣的还有上海原水工程公司。
2、6月6日，上海原水房地产开发经营公司房地产经纪分公司正式开业，新组建的房地产经纪分公司，主要承担房屋置换、房产中介和租赁等房地产经纪及相应的咨询和服务等业务。
3、6月8日，《人民日报》在当日的华东新闻版上报道：上海市原水股份有限公司被《上市公司》杂志社评为“1999年度上市公司50强”和“1999年度沪市上市公司50强”。
4、10月23日，公司279679498股转配股获准在上海证券交易所上市流通。
5、11月16日，经上海市工商行政管理局批准，公司注册资金由原来的171309万元增加到188439.5014万元。
6、12月，经上海市工商行政管理局审查，公司被批准为上海市第一批免检企业，授予免检企业资格证书。
八、财务报告（见审计报告、财务报表、会计报表附注）
九、公司的其他有关资料
（一）公司首次注册登记日期：1992年9月9日
地点：上海市浦东新区北艾路1540号
（二）公司法人营业执照注册号：150107800
（三）税务登记号码：国税沪字310044132207927
（四）公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
（五）公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
办公地点：上海市四川北路1318号，福海商业中心9楼
十、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
审计报告
上会师报字(2001)第261号
上海市原水股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及2000 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12 月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海上会 中国注册会计师 张国文
会计师事务所有限公司 中国注册会计师 吴 敏
中国 上海 二ＯＯ一年三月十二日
一、公司简介
本公司系于1992年7月21日经上海市建设委员会“沪建经(92)第657号” 文批准，由上海市自来水公司水源厂和月浦水厂长江引水部分组成并改制成立的股份制企业，公司属公用事业行业，经营范围包括：原水供应、自来水开发、给水工程建设和排管施工工程，其主要产品包括：输出原水等。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
执行的会计制度
股份有限公司会计制度。
会计年度
公历1月1日至12月31日止。
记账本位币
人民币。
记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则，按实际成本为计价基础。
现金等价物的确定标准
期限短、流动性强，易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。
坏账核算方法
(1)坏账损失确认标准：
①因债务人已经破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项。
②债务人五年未能履行义务，经董事会研究无法收回的应收款项。
(2)坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。
(3)坏账准备确认标准：根据年末应收款项(包括应收账款与其他应收款)余额计提。
(4)坏账计提方法：按年末应收款项剔除不计提部分后的余额按账龄分析法计 提，提取比例为：
1年以内 按年末余额的0%计提
1～2年 按年末余额的10%计提
2～3年 按年末余额的15%计提
3～4年 按年末余额的20%计提
4～5年 按年末余额的30%计提
5年以上 按年末余额的100%计提
(注)不计提坏账准备的应收款项为应收原水供应款。应收对象是受产业政策支持的公用事业企业，具有收入稳定、资金信誉较好的特点。
存货核算方法
(1)存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品。
原材料以计划成本核算，月末进行材料成本差异调整。
库存商品采用一次加权平均法核算。
低值易耗品采用移动加权平均法核算。
开发成本采用分项目个别认定法核算。
(2)存货跌价准备确认标准：对于期末由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，应提取存货跌价准备，母公司所属非独立核算单位专供修理用的库存备品、备件不计提存货跌价准备。
(3)存货跌价准备计提方法：公司采用存货成本与可变现净值孰低的原则计提跌价准备，并按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额确定计提金额并计入当期损益。
可变现净值按存货期末市场可销售价格确定。
短期投资核算的方法
(1)以发生时的实际成本计价，投资收益采用成本法核算。
(2)短期投资跌价准备确认标准：持有的短期投资，期末将成本与市价进行比较，成本高于市价部分计提短期投资跌价准备。
(3)短期投资跌价准备计提方法：期末单个投资项目的市价低于成本的，按其差额分别提取，计入当期损益。
长期投资核算方法
(1)长期债券投资以实际支付的款项记账，按权益法计算应计利息。
(2)长期股权投资
①股票投资按成本法核算。
②其他股权投资：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
③股权投资差额：上述②中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，在“长期股权投资－股权投资差额”中核算，并在期末摊销，计入当期损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限，没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
④长期投资减值准备确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，预计不可收回部分应计提长期投资减值准备。
⑤长期投资减值准备计提方法：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取，计入当期损益。
固定资产及其折旧
(1)单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产， 按实际成本计价。
(2)折旧方法：按《工业企业财务制度》的有关规定确定使用年限和残值率， 采用个别折旧率，按直线法计算折旧，残值率均为4%。
(3)公司固定资产分类及使用年限
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 10年 － 45年 9.6% － 2.1%
专用设备 20年 － 25年 4.8% － 3.84%
通用设备 6年 － 28年 16% － 3.42%
管网 25年 3.84%
在建工程核算方法
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。在建工程于交付使用之前发生的工程借款利息计入在建固定资产的成本，在建工程于实际交付使用之时转作固定资产。
无形资产计价及其摊销方法
按实际成本计价，在预计收益期内平均摊销。
种类 摊销年限
房屋使用权 45年
长期待摊费用计价及其摊销方法
按实际成本计价，在预计收益期内平均摊销。
种类 摊销年限
办公房装修费 5年
收入确认原则
(1)发出商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，作为营业收入实现。
(2)提供劳务：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且劳务的完成程度能可靠地确定时，作为营业收入实现。
所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
合并报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，将资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
公司对母公司（包括非独立核算单位：黄浦江原水厂、长江原水厂、松浦原水厂、饮用水分公司）和其下属全资子公司(上海原水房地产开发经营公司、上海原水工贸公司、 海南原水房地产开发经营公司、上海原水房地产物业部，以及上海丰 源房地产发展有限公司)，以及上海众毅工业控制技术有限公司（由上海原水工贸公司投资占股权比例为80%）采用权益法核算并编制合并会计报表，公司对外投资占被投资企业注册资本总额20%以下长期投资，采用成本法核算。
会计政策、会计估计变更
根据公司董事会决定，按照原水管渠的运行情况及上海市公用事业管理局沪用财（2000）第857号文的精神，原水供水管渠折旧年限自本年度起由原20年延长至25年，此项调整属会计估计变更。由于会计估计的变更，减少当年成本30,399,921.87元。
三、主要税项
(1)流转税：
a、增值税：上海市原水股份有限公司纯水分公司销售纯水按13%交纳增值税,销售纯水机按17%交纳增值税。上海原水工贸公司按17%交纳增值税。
b、营业税：营业税税率5%。公司本部1999年度的营业税仍按1993年12月31日上海市税务局第四分局有关批复同意予以免征。
(2)所得税：按应纳税所得额的33%计征，按18%返回，实际执行税率15%。
四、 控股子公司及合营企业情况表
子公司名称 注册资本 经营范围
上海原水房地产开发经营公司 15,000,000.00 房地产开发经营销售
上海原水工贸公司 5,000,000.00 金属化工建材
海南原水房地产开发经营公司 20,000,000.00 房地产开发
上海丰源房地产发展有限公司 5,000,000.00 房地产开发经营销售
上海原水房地产物业部 500,000.00 物业管理、房产咨询
计算机软硬件、通讯设备
上海众毅工业控制技术有限公司 1,000,000.00
的开发咨询、经营
所占 是否
子公司名称 母公司投资额
比例 合并
上海原水房地产开发经营公司 15,000,000.00 100% 是
上海原水工贸公司 5,000,000.00 100% 是
海南原水房地产开发经营公司 20,000,000.00 100% 是
上海丰源房地产发展有限公司 5,000,000.00 100% 是
上海原水房地产物业部 500,000.00 100% 是
上海众毅工业控制技术有限公司 800,000.00 80% 是
五、会计报表项目附注(单位：人民币元)
（一）合并
1、 货币资金
项目 期初数 期末数
现金 73,044.91 128,065.84
银行存款 252,357,735.31 431,353,890.00
其他货币资金 88,626,262.59 597,414,151.32
合计 341,057,042.81 1,028,896,107.16
期末比期初增加201.68%系银行借款增加所至。
2、短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 市价 投资金额
债券投资 130,057,694.07 0.00 132,254,785.60 312,042,173.66
股票投资 101,190.00 0.00 174,940.00 117,615,580.00
合计 130,158,884.07 0.00 132,429,725.60 429,657,753.66
项目
跌价准备 市价
债券投资 26,298.00 312,015,875.66
股票投资 0.00 117,615,580.00
合计 26,298.00 429,631,455.66
注：上述市价来源于2000年年末的股票、债券收市价。
期末比期初增加230.10%系国债投资增加所至。
3、应收款项
(1)应收账款
账龄 期初数 期末数
金额 比例 坏账准备 金额 比例
1年以内 515,725,785.94 58.12% 0.00 466,445,401.32 56.80%
1～2年 369,569,240.79 41.65% 1,660.00 351,766,917.50 42.84%
2～3年 178,000.00 0.02% 26,700.00 917,900.00 0.11%
3～4年 1,858,890.40 0.21% 371,778.08 178,000.00 0.02%
4～5年 0.00 0.00% 0.00 1,858,890.40 0.23%
合计 887,331,917.13 100% 400,138.08 821,167,109.22 100%
账龄
坏账准备
1年以内 0.00
1～2年 70,617.00
2～3年 137,685.00
3～4年 35,600.00
4～5年 557,667.12
合计 801,569.12
持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款为应收上海市城市建设投资开发总公司原水供应款431,280,000.00元。
应收账款欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海市城市建设投资开发总公司（注） 431,280,000.00 1年以内 销售原水款
上海市自来水市南有限公司 351,060,747.50 1～2年 销售原水款
上海市自来水市北有限公司 29,382,097.50 1年以内 销售原水款
上海市自来水浦东有限公司 3,963,915.45 1年以内 销售原水款
常熟东方毛条厂 1,813,390.40 4~5年 销售毛条款
(注)截止审计报告日，上海市城市建设投资开发总公司的期末应收账款已全额收回。
(2)其他应收款
账龄 期初数 期末数
金额 比例 坏账准备 金额 比例
1年以内 9,749,167.83 41.72% 0.00 10,923,564.77 41.06%
1～2年 1,594,707.10 6.82% 159,470.71 7,797,797.93 29.31%
2～3年 4,951,426.92 21.19% 742,714.03 50,843.00 0.19%
3～4年 152,105.20 0.65% 30,421.04 3,645,454.44 13.70%
4～5年 6,919,260.00 29.62% 2,075,778.00 4,174,176.00 15.69%
5年以上 0.00 0.00% 0.00 10,000.00 0.05%
合计 23,366,667.05 100% 3,008,383.78 26,601,836.14 100%
账龄
坏账准备
1年以内 0.00
1～2年 779,779.79
2～3年 7,626.45
3～4年 729,090.89
4～5年 1,252,252.80
5年以上 10,000.00
合计 2,778,749.93
持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位无欠款。
其他应收款欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间欠款原因
上海原水劳动服务有限公司 7,805,539.93 1～4年往来款
极宝房地产发展有限公司 3,083,530.00 4～5年往来款
上海申视世卿汽车新技术有限公司 2,180,000.00 1~2年往来款
上海原水建筑装璜公司 1,232,217.24 3~4年往来款
上海市机械设备成套总公司 1,031,260.00 4～5年往来款
(3)预付货款
账龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 8,259,176.00 100% 38,627.76 100%
1～2年 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2～3年 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 8,259,176.00 100% 38,627.76 100%
预付货款欠款单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海华丰环宇发展有限公司 38,627.76 1年以内 预付购货款
(4)应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
上海欣诚锑品有限公司 2000.12.31 2001.6.30 550,000.00
4、存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 1,429,817.92 0.00 1,171,279.79 0.00
库存商品 1,884,087.71 768,342.07 2,363,241.40 775,259.18
低值易耗品 102,994.47 0.00 95,031.60 0.00
开发成本 51,390,000.00 9,453,575.20 56,466,362.27 9,453,575.20
开发产品 59,704,118.43 31,790,745.96 48,220,373.79 31,821,689.65
合计 114,511,018.53 42,012,663.23 108,316,288.85 42,050,524.03
5、待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
待摊进项税金 844,863.33 68,433.79 0.00 68,433.79 0.00
其他 334,474.89 116,392.06 219,395.37 335,735.43 52.00
合计 1,179,338.22 184,825.85 219,395.37 404,169.22 52.00
6、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 46,831,174.58 0.00 1,044,188,275.00 42,141,570.82
长期债权投资 7,314,648.97 0.00 0.00 820,000.00
合计 54,145,823.55 0.00 1,044,188,275.00 42,961,570.82
(1)项目 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 1,048,877,878.76 0.00
长期债权投资 6,494,648.97 2,597,859.59
合计 1,055,372,527.73 2,597,859.59
(2)长期股权投资
①股票投资
公司名称 股票类别 股票数量 股权比例 投资金额
上海申达股份有限公司 法人股 105,600 0.0524% 231,720.00
上海巴士实业股份有限公司 法人股 23,760,000 4.58% 30,528,000.00
上海莱福股份有限公司 法人股 1,300,000 2.67% 2,740,000.00
上海界龙实业股份有限公司 法人股 149,500 433,550.00
海南高速公路股份有限公司 法人股 355,000 960,275.00
合计 34,893,545.00
②其他投资
公司名称 投资期限 投资金额 占资本
比例
上海管道纯净水有限责任公司 无限期 500,000.00 5%
上海二电巴士公共交通有限公司 20年 12,000,000.00 17.1%
上海三电市南公共交通有限公司 20年 10,000,000.00 14.285%
上海新建设发展有限公司(注) 17年 1,000,000,000.00 15.50%
上海建富投资有限公司 30年 30,000,000.00 20.00%
上海绿园农村信用合作社 无期限 200,000.00 1.58%
上海华丰环宇绒线有限公司 10年 500,000.00 10.00%
合计 1,053,200,000.00
公司名称 本期 累计 期末余额
权益 权益
上海管道纯净水有限责任公司 0.00 0.00 500,000.00
上海二电巴士公共交通有限公司 0.00 0.00 12,000,000.00
上海三电市南公共交通有限公司 0.00 0.00 10,000,000.00
上海新建设发展有限公司(注) 0.00 0.00 960,784,333,76
上海建富投资有限公司 0.00 0.00 30,000,000.00
上海绿园农村信用合作社 0.00 0.00 200,000.00
上海华丰环宇绒线有限公司 0.00 0.00 500,000.00
合计 0.00 0.00 1,013,984,333.76
(注)采用成本法核算，根据投资协议，该投资年固定收益率为13%，年投资回报中包含已收回的投资成本。本年度收到5-12月投资收益47,451,033.76元，收回投资成本39,215,666.24元，合计86,666,700.00元。
(3)长期债权投资
其他债权投资
借款单位 本金 年限 年利率 到期日 期初
应收利息
昆山开发区总公司 2,352,126.80
上海物资协作开发保税行 4,142,522.17
合计 6,494,648.97
借款单位 本期 累计应 减值准备 备注
利息 收利息
昆山开发区总公司 940,850.72
上海物资协作开发保税行 1,657,008.87
合计 2,597,859.59
(注)因委贷款项逾期三年，故年末按公司制定的资产减值规定计提减值准备。
长期股权投资期末比期初增加2139.70%系新增投资上海新建设发展有限公司所至。
7、固定资产及累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少
固定资产原值
房屋及建筑物 469,786,308.26 6,495,222.71 835,162.26
专用设备 490,540,753.80 4,136,579.89 4,658,299.32
通用设备 440,243,280.12 4,428,511.12 3,739,551.90
管网 2,867,276,012.72 662,914.51 660,448.21
合计 4,267,846,354.90 15,723,228.23 9,893,461.69
累计折旧
房屋及建筑物 70,264,876.03 16,510,456.89 0.00
专用设备 73,835,571.20 22,411,019.48 351,895.69
通用设备 95,764,827.75 30,630,510.25 2,237,801.45
管网 393,172,800.80 107,140,248.85 0.00
合计 633,038,075.78 176,692,235.47 2,589,697.14
固定资产净值
房屋及建筑物 399,521,432.23
专用设备 416,705,182.60
通用设备 344,478,452.37
管网 2,474,103,211.92
合计 3,634,808,279.12
项目 期末价值
固定资产原值
房屋及建筑物 475,446,368.71
专用设备 490,019,034.37
通用设备 440,932,239.34
管网 2,867,278,479.02
合计 4,273,676,121.44
累计折旧
房屋及建筑物 86,775,332.92
专用设备 95,894,694.99
通用设备 124,157,536.55
管网 500,313,049.65
合计 807,140,614.11
固定资产净值
房屋及建筑物 388,671,035.79
专用设备 394,124,339.38
通用设备 316,774,702.79
管网 2,366,965,429.37
合计 3,466,535,507.33
(注1)本期在建工程转入固定资产的金额为6,622,200.51元，其中3,955,042.51元系房屋参建款转入所致。
(注2)固定资产原值期末余额4,273,676,121.44元。 其中固定资产预估的原值为2,587,490,141.81元，包括下属非独立核算单位长江原水厂和松浦原水厂的固定资产，系长江引水一期工程和黄浦江上游二期引水工程项目已投入使用但尚未办理竣工决算手续。
这部分预估固定资产的分类和计提折旧按照财政部颁发的《工业企业财务制 度》的规定执行，至投入使用始采用直线法预提折旧，详见下表：
项目 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值
专用设备 358,801,760.91 64,560,285.20 294,241,475.71
通用设备 206,055,618.00 52,456,017.34 153,599,600.66
房屋及建筑物 214,138,130.90 78,360,601.86 135,777,529.04
管网 1,808,494,632.00 242,393,596.54 1,566,101,035.46
合计 2,587,490,141.81 437,770,500.94 2,149,719,640.87
项目 本期计提折旧
专用设备 16,317,095.67
通用设备 14,784,031.57
房屋及建筑物 7,023,346.92
管网 68,258,028.36
合计 106,382,502.52
8、工程物资
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
机泵改造工程 18,087.84 4,477,600.00 4,139,400.00 356,287.84
9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产数
黄浦江机泵改造 16,290,757.34 6,737,069.00 0.00
房屋参建款 4,829,602.94 11,735,649.00 3,955,042.51
更改项目 1,123,022.00 4,165,935.40 0.00
大修项目 642,016.67 1,349,895.26 0.00
泵房控制台 7,800.00 29,000.00 36,800.00
其他项目 886,579.00 5,325,292.00 2,630,358.00
黄浦江上游修补工程 0.00 1,219,880.00 0.00
吴淞支线复排工程 0.00 15,411,330.45 0.00
合计 23,779,777.95 45,974,051.11 6,622,200.51
工程名称 其他减少数 期末数 资金 工程
来源 进度
黄浦江机泵改造 0.00 23,027,826.34 自筹 80%
房屋参建款 0.00 12,610,209.43 自筹 98%
更改项目 3,568,505.40 1,720,452.00 自筹 90%
大修项目 1,759,646.67 232,265.26 自筹 60%
泵房控制台 0.00 0.00 自筹 100%
其他项目 2,981,513.00 600,000.00 自筹 90%
黄浦江上游修补工程 900,000.00 319,880.00 自筹 50%
吴淞支线复排工程 0.00 15,411,330.45 自筹 50%
合计 9,209,665.07 53,921,963.48 自筹 ----
10、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
房屋使用权 13,795,134.65 11,251,889.65 984,567.00 0.00
种类 本期摊销 期末数
房屋使用权 302,080.89 11,934,375.76
11、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装璜费 518,306.19 0.00 207,322.56 310,983.63
12、短期借款与一年内到期的长期借款
(1)短期借款
类别 期初数 期末数
银行借款 20,000,000.00 938,000,000.00
其中：担保 20,000,000.00 938,000,000.00
合计 20,000,000.00 938,000,000.00
期末比期初增加4590%系流动资金借款增加所至。
(2)一年内到期的长期借款
类别 期初数 期末数 备注
担保借款 347,250.00 2,750,000.00
信用借款 1,975,416.66 5,009,616.66
合计 2,322,666.66 7,759,616.66
13、应付款项
(1)应付账款 13,215,681.33
无欠持本公司5%<含5%>以上股份的股东单位的款项。
(2)预收款项 1,359,845.36
无欠持本公司5%<含5%>以上股份的股东单位的款项。
(3)其他应付款 371,127,877.81
无欠持本公司5%<含5%>以上股份的股东单位的款项。
主要内容：
项目 金额 性质
黄浦江上游二期工程 208,473,301.78 工程款
月浦复线工程 19,168,583.37 工程款
期末比期初增加57.76%主要系因收到黄浦江大桥工程建设处等单位交来代付外环线钢管复排等工程款所至。
14、应付股利
投资人 金额 原因
法人股 60,511,589.34 2000年和历年未支付的现金红利
个人股 90,130,823.10 2000年和历年未支付的现金红利
国家股 158,042,036.32 2000年和历年未支付的现金红利
合计 308,684,448.76
15、应交税金
税种 期初数 期末数
营业税 1,131,628.11 1,013,649.39
城建税 80,271.12 50,382.04
增值税 -70,478.23 -266,522.99
所得税 38,723,056.61 14,089,280.14
土地增值税 132,720.42 -102,156.84
房产税 0.00 18,132.00
合计 39,997,198.03 14,802,763.74
16、预提费用
类别 结存余额原因 期初数 期末数
原水房产公司借款利息 预提借款利息 39,174.20 58,987.50
开发成本 房产公司预提开发商品成本 212,973.00 212,973.00
合计 252,147.20 271,960.50
17、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率
中国农业银行 45,000,000.00 1992.3-2007.8 4.32%
中国建设银行上海市分行五支行 30,000,000.00 1998.12-2004.12 7.56%
中国建设银行上海市分行五支行 80,000,000.00 1999.7-2004.12 6.21%
中国建设银行上海市分行五支行 50,000,000.00 1999.8-2004.12 6.21%
中国建设银行总行 100,000,000.00 1999.7-2005.7 5.50%
中信实业银行上海分行 100,000,000.00 2000.4-2003.4 6.534%
中国工商银行虹口支行 500,000,000.00 2000.7-2003.7 5.94%
合计 905,000,000.00
借款单位 借款条件
中国农业银行 担保
中国建设银行上海市分行五支行 担保
中国建设银行上海市分行五支行 担保
中国建设银行上海市分行五支行 担保
中国建设银行总行 信用
中信实业银行上海分行 担保
中国工商银行虹口支行 担保
合计
期末比期初增加191.94%系借人的银行贷款增加所至。
18、股本
期初数 本次变动增减(＋、－)
资本公
送股
积转增
一、尚未流通股份
1、发起人股份 897,966,115.00 89,796,612.00
其中：国家拥有股份 897,966,115.00 89,796,612.00
2、募集法人股 305,255,295.00 30,525,530.00
3、社会公众股转配股 254,254,089.00 25,425,409.00
尚未流通股份合计 1,457,475,499.00 145,747,551.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 255,610,876.00 25,561,088.00
已流通股份合计 255,610,876.00 25,561,088.00
三、股份总数 1,713,086,375.00 171,308,639.00
其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 89,796,612.00
其中：国家拥有股份 89,796,612.00
2、募集法人股 30,525,530.00
3、社会公众股转配股 -279,679,498.00 -254,254,089.00
尚未流通股份合计 -279,679,498.00 -133,931,947.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 279,679,498.00 305,240,586.00
已流通股份合计 279,679,498.00 305,240,586.00
三、股份总数 0.00 171,308,639.00
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 987,762,727.00
其中：国家拥有股份 987,762,727.00
2、募集法人股 335,780,825.00
3、社会公众股转配股 0.00
尚未流通股份合计 1,323,543,552.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 560,851,462.00
已流通股份合计 560,851,462.00
三、股份总数 1,884,395,014.00
19、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 2,079,195,894.95 0.00 0.00 2,079,195,894.95
20、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
法定盈余公积 205,689,443.07 40,649,470.46 0.00
法定公益金 83,426,102.36 20,324,735.23 9,770,331.86
任意盈余公积 21,993,965.67 9,770,331.86 0.00
合计 311,109,511.10 70,744,537.55 9,770,331.86
项目 期末数
法定盈余公积 246,338,913.53
法定公益金 93,980,505.73
任意盈余公积 31,764,297.53
合计 372,083,716.79
21、未分配利润
净利润 406,494,704.60
加：年初未分配利润 303,991,064.92
可供分配的利润 710,485,769.52
减：提取法定盈余公积 40,649,470.46
提取法定公益金 20,324,735.23
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 301,503,202.24
转作股本的普通股股利 171,308,639.00
年末未分配利润 176,699,722.59
(注1)根据公司法和公司章程的规定，按税后利润提10%的法定盈余公积， 5%法定公益金。
(注2)根据公司第三届董事会第十次会议决议，2000年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1.60元(含税)。
(注3)年初未分配利润比原先减少4,103,591.23元，系子公司上海原水房地产开发经营公司补提存货跌价准备冲减1999年度净利润4,827,754.39元，相应减少盈余公积724,163.16元。
22、财务费用
类别 本期发生数 上年发生数
利息支出 67,718,082.05 10,513,742.77
减：利息收入 -4,045,116.35 -6,622,847.32
其他 2,869.52 5,133.05
合计 63,675,835.22 3,896,028.50
23、其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
纯水、纯水机销售收入 1,211,781.79 1,240,134.23 -28,352.44
委贷收入 17,005,734.00 2,684,895.25 14,320,838.75
合计 18,217,515.79 3,925,029.48 14,292,486.31
24、投资收益
项目 金额
股票投资收益 12,739,045.17
债券投资收益 18,747,245.25
非控股公司分配来的利润 49,156,093.76
长期投资减值准备 -568,464.90
短期投资跌价准备 -26,298.00
合计 80,047,621.28
本期比上期增加174.30%主要系投资上海新建设发展有限公司和国债所取得的收益所至。
25、支付的其他与经营活动有关的现金为23,090,124.90元，其中主要项目：
项目 金额
机泵、管渠、水库护坡修理等费用 10,000,000.00
水库挖泥费 5,000,000.00
科研费 1,725,000.00
26、支付的其他与投资活动有关的现金为374,459,250.38元系国债投资款。
（二）母公司会计报表主要项目注释
(1)应收款项
①应收账款
项目 期初数 期末数
金额 比例 坏账准备 金额 比例
1年以内 509,536,079.54 57.95% 0.00 465,024,694.45 56.97%
1～2年 369,569,240.79 42.03% 1,660.00 351,076,747.50 43.00%
2～3年 178,000.00 0.02% 26,700.00 16,600.00 0.01%
3～4年 0.00 0.00% 0.00 178,000.00 0.02%
4～5年 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
合计 879,283,320.33 100% 28,360.00 816,296,041.95 100%
项目
坏账准备
1年以内 0.00
1～2年 1,600.00
2～3年 2,490.00
3～4年 35,600.00
4～5年 0.00
合计 39,690.00
应收账款欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海市城市建设投资开发总公司 431,280,000.00 1年以内 销售原水款
上海市自来水市南有限公司 351,060,747.50 1～2年 销售原水款
上海市自来水市北有限公司 29,382,097.50 1年以内 销售原水款
上海市自来水浦东有限公司 3,963,915.45 1年以内 销售原水款
上海凌桥自来水股份有限公司 325,139.50 1年以内 销售原水款
②其他应收款
项目 期初数 期末数
金额 比例 坏账准备 金额 比例
1年以内 147,083,756.11 97.36% 0.00 160,010,909.56 95.91%
1～2年 215,589.86 0.14% 21,558.99 5,616,537.93 3.36%
2～3年 26,249.90 0.02% 3,937.48 50,843.00 0.03%
3～4年 27,000.00 0.02% 5,400.00 85,707.20 0.05%
4～5年 3,721,260.00 2.46% 1,116,378.00 1,060,176.00 0.64%
5年以上 0.00 0.00% 0.00 10,000.00 0.01%
合计 151,073,855.87 100% 1,147,274.47 166,834,173.69 100%
项目
坏账准备
1年以内 0.00
1～2年 561,653.79
2～3年 7,626.45
3～4年 17,141.44
4～5年 318,052.80
5年以上 10,000.00
合计 914,474.48
其他应收款欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海原水房地产开发经营公司 74,869,210.03 1年以内 往来款
上海原水工贸公司 46,576,036.47 1年以内 往来款
海南原水房地产开发经营公司 26,962,915.75 1年以内 往来款
上海原水劳动服务开发公司 5,539,539.93 1-2年 往来款
上海市机械设备成套总公司 1,031,260.00 4～5年 往来款
(2)长期投资
①项目 期初数 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 45,581,656.48 0.00 1,045,959,628.29
长期债权投资 7,314,648.97 2,029,394.69 0.00
合计 52,896,305.45 2,029,394.69 1,045,959,628.29
①项目 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 39,891,570.82 1,051,649,713.95 0.00
长期债权投资 820,000.00 6,494,648.97 2,597,859.59
合计 40,711,570.82 1,058,144,362.92 2,597,859.59
②长期股权投资
A.股票投资
公司名称 股票类别 股票数量 股权比例 投资金额
上海巴士实业股份有限公司 法人股 23,760,000 4.58% 30,528,000.00
上海莱福股份有限公司 法人股 1,300,000 2.67% 2,740,000.00
上海界龙实业股份有限公司 法人股 149,500 433,550.00
海南高速公路股份有限公司 法人股 355,000 960,275.00
合计 34,661,825.00
B.其他投资
公司名称 投资期限 投资金额 占资本比例
上海管道纯净水有限责任公司 无限期 500,000.00 5%
上海二电巴士公共交通有限公司 20年 12,000,000.00 17.1%
上海三电市南公共交通有限公司 20年 10,000,000.00 14.285%
上海原水房地产开发经营公司 无限期 15,000,000.00 100%
上海原水工贸公司 无限期 5,000,000.00 100%
海南原水房地产开发经营公司 20年 20,000,000.00 100%
上海新建设发展有限公司 17年 1,000,000,000.00 15.5%
上海建富投资有限公司 30年 30,000,000.00 20%
上海绿园农村信用社 无期限 200,000.00 1.58%
合计 1,092,700,000.00
公司名称 本期权益 累计权益
上海管道纯净水有限责任公司 0.00 0.00
上海二电巴士公共交通有限公司 0.00 0.00
上海三电市南公共交通有限公司 0.00 0.00
上海原水房地产开发经营公司 0.00 -15,000,000.00
上海原水工贸公司 2,271,353.29 -1,496,444,81
海南原水房地产开发经营公司 0.00 -20,000,000.00
上海新建设发展有限公司 0.00 0.00
上海建富投资有限公司 0.00 0.00
上海绿园农村信用社 0.00 0.00
合计 2,271,353.29 -36,496,444.81
公司名称 期末余额
上海管道纯净水有限责任公司 500,000.00
上海二电巴士公共交通有限公司 12,000,000.00
上海三电市南公共交通有限公司 10,000,000.00
上海原水房地产开发经营公司 0.00
上海原水工贸公司 3,503,555.19
海南原水房地产开发经营公司 0.00
上海新建设发展有限公司 960,784,333.76
上海建富投资有限公司 30,000,000.00
上海绿园农村信用社 200,000.00
合计 1,016,987,888.95
③长期债权投资
其他债权投资
借款单位 本金 年限 年利率 到期日
昆山开发区总公司 2,352,126.80
上海物资协作开发保税行 4,142,522.17
合计 6,494,648.97
借款单位 期初应收利息 本期 累计 减值准备 备注
利息 应收利息
昆山开发区总公司 940,850.72
上海物资协作开发保税行 1,657,008.87
合计 2,597,859.59
(3)投资收益
项目 金额
股票投资收益 7,548,589.79
股权投资收益 51,166,887.05
国债投资收益 16,176,412.25
长期投资减值准备 -568,464.90
短期投资跌价准备 -26,298.00
合计 74,297,126.19
(4)主营业务收入
种类 金额
原水销售收入 800,384,790.28
合计 800,384,790.28
(5)主营业务成本
种类 金额
原水销售成本 330,375,146.46
合计 330,375,146.46
六、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
上海市城市建设投资开发总公司 浦东南路500号
上海原水房地产开发经营公司 北艾路1540号
上海原水工贸公司 北艾路1540号
海南原水房地产开发经营公司 海口市沿江五路
上海丰源房地产发展有限公司 共和新路619弄122号
上海原水房地产物业部 泰康路190弄4号103室
上海众毅工控制技术有限公司 虹桥路333号616室
企业名称 主营业务
上海市城市建设投资开发总公司 城市建设投资、建设承包、项目投
资、参股经营
上海原水房地产开发经营公司 房地产开发经营销售
上海原水工贸公司 金属、化工、建材
海南原水房地产开发经营公司 房地产开发
上海丰源房地产发展有限公司 房地产开发经营销售
上海原水房地产物业部 物业管理、房产咨询
上海众毅工控制技术有限公司 计算机软硬件,通讯设备的开发咨询
、经营
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
上海市城市建设投资开发总公司 授权经营(注) 全民所有制 王力群
上海原水房地产开发经营公司 子公司 股份制子公司 吴守培
上海原水工贸公司 子公司 股份制子公司 吴守培
海南原水房地产开发经营公司 子公司 股份制子公司 纪德纯
上海丰源房地产发展有限公司 子公司 有限责任公司 钱国平
上海原水房地产物业部 子公司 股份制子公司 纪德纯
上海众毅工控制技术有限公司 子公司 有限责任公司 申一尘
(注)根据沪国资委授(1997)13号文授权上海市城市建设投资开发总公司经营管理上海市原水股份有限公司的国家股。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
上海市城市建设投资开发总公司 1,020,000,000.00 0.00 0.00
上海原水房地产开发经营公司 15,000,000.00 0.00 0.00
上海原水工贸公司 5,000,000.00 0.00 0.00
海南原水房地产开发经营公司 20,000,000.00 0.00 0.00
上海丰源房地产发展有限公司 5,000,000.00 0.00 0.00
上海原水房地产物业部 500,000.00 0.00 0.00
上海众毅工业控制有限公司 0.00 800,000.00 0.00
企业名称 期末数
上海市城市建设投资开发总公司 1,020,000,000.00
上海原水房地产开发经营公司 15,000,000.00
上海原水工贸公司 5,000,000.00
海南原水房地产开发经营公司 20,000,000.00
上海丰源房地产发展有限公司 5,000,000.00
上海原水房地产物业部 500,000.00
上海众毅工业控制有限公司 800,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加数
金额 %
上海市城市建设投资开发总公司 897,966,115.00 52.42 89,796,612.00
上海原水房地产开发经营公司 15,000,000.00 100 0.00
上海原水工贸公司 5,000,000.00 100 0.00
海南原水房地产开发经营公司 20,000,000.00 100 0.00
上海丰源房地产发展有限公司 5,000,000.00 80 0.00
上海原水房地产物业部 500,000.00 100 0.00
上海众毅工业控制技术有限公司 0.00 0 800,000.0
企业名称 期末数
金额 %
上海市城市建设投资开发总公司 987,762,727.00 (注)52.42
上海原水房地产开发经营公司 15,000,000.00 100
上海原水工贸公司 5,000,000.00 100
海南原水房地产开发经营公司 20,000,000.00 100
上海丰源房地产发展有限公司 5,000,000.00 100
上海原水房地产物业部 500,000.00 100
上海众毅工业控制技术有限公司 800,000.00 80
(注)是本公司的国家股授权经营单位。
4、存在控制关系的关联方交易
A、上海市城市建设投资开发总公司(简称城投公司)是本公司的国家股授权经营单位。为本公司期末借款1,163,000,000.00元提供担保。
B、销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：
企业名称 上期金额 本期金额
上海市城市建设投资开发总公司 508,538,482.94 431,280,000.00
C、关联方应收款项余额
项目 上期末 本期末
应收账款－上海市城市建设投资开发总公司 508,538,482.94 431,280,000.00
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系
企业名称
上海市自来水市南有限公司
上海市自来水市北有限公司
上海市自来水浦东有限公司
上海凌桥自来水股份有限公司
注：上述四家公司和上海市原水股份有限公司的国家股根据沪国资委授(1997)13号文授权由上海市城市建设投资开发总公司统一经营。
2、不存在控制关系的关联方交易：
销售货物
本公司1999年度及2000年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单 位：元)
企业名称 上期 本期
上海市自来水市南有限公司 356,133,999.32 132,338,089.54
上海市自来水市北有限公司 0.00 177,143,543.60
上海市自来水浦东有限公司 0.00 53,409,848.59
上海凌桥自来水股份有限公司 10,380,223.20 6,213,308.55
3、关联方应收、应付款项余额(单位：元)
项目 上期末 本期末
应收账款
上海市自来水市南有限公司 369,552,640.79 351,060,747.50
上海市自来水市北有限公司 0.00 29,382,097.50
上海市自来水浦东有限公司 0.00 3,963,915.45
上海凌桥自来水股份有限公司 906,590.60 325,139.50
七、或有事项
本公司无或有事项。
八、承诺事项
本公司无承诺事项。
九、资产负债表日后事项
截止审计报告日，公司已收到上海市城市建设投资开发总公司的应收账款431,280,000.00元。
资产负债表
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 1,028,896,107.16
短期投资 429,657,753.66
减：短期投资跌价准备 26,298.00
短期投资净额 429,631,455.66
应收票据 550,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 821,167,109.22
其他应收款 26,601,836.14
减：坏帐准备 3,580,319.05
应收款项净额 844,188,626.31
预付帐款 38,627.76
应收补贴款 -
存货 108,316,288.85
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 42,050,524.03
存货净额 66,265,764.82
待摊费用 52.00
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 96,000,000.00
应收出口退税
其他流动资产 -
流动资产合计 2,465,570,633.71
长期投资：
长期股权投资 1,048,877,878.76
长期债权投资 6,494,648.97
长期投资合计 1,055,372,527.73
减：长期投资减值准备 2,597,859.59
长期投资净额 1,052,774,668.14
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 4,273,676,121.44
减：累计折旧 807,140,614.11
固定资产净值 3,466,535,507.33
工程物资 356,287.84
在建工程 53,921,963.48
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 3,520,813,758.65
无形资产及其他资产：
无形资产 11,934,375.76
开办费 -
长期待摊费用 310,983.63
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 12,245,359.39
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 7,051,404,419.89
流动负债：
短期借款 938,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 13,215,681.33
预收帐款 1,359,845.36
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 213,632.98
应付股利 308,684,448.76
应交税金 14,802,763.74
其他应交款 31,512.94
其他应付款 371,127,877.81
预提费用 271,960.50
一年内到期的长期负债 7,759,616.66
其他流动负债 -
工程结算
流动负债合计 1,655,467,340.08
长期负债：
长期借款 905,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 2,322,366.75
住房周转金 -
其他长期负债 -10,316,927.25
递延收入
长期负债合计 897,005,439.50
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 2,552,472,779.58
少数股东权益（合并报表填列） 200,000.00
股东权益：
股本 1,884,395,014.00
资本公积 2,079,195,894.95
盈余公积 372,083,716.79
其中：公益金 93,980,505.73
未确认的投资损失 -13,642,708.02
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 176,699,722.59
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 4,498,731,640.31
负债和股东权益总计 7,051,404,419.89
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 917,709,027.19
短期投资 429,620,873.66
减：短期投资跌价准备 26,298.00
短期投资净额 429,594,575.66
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 816,296,041.95
其他应收款 166,834,173.69
减：坏帐准备 954,164.48
应收款项净额 982,176,051.16
预付帐款 -
应收补贴款 -
存货 1,268,373.85
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 1,268,373.85
待摊费用 52.00
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 96,000,000.00
应收出口退税
其他流动资产 -
流动资产合计 2,426,748,079.86
长期投资：
长期股权投资 1,051,649,713.95
长期债权投资 6,494,648.97
长期投资合计 1,058,144,362.92
减：长期投资减值准备 2,597,859.59
长期投资净额 1,055,546,503.33
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 4,268,077,227.45
减：累计折旧 805,622,572.66
固定资产净值 3,462,454,654.79
工程物资 356,287.84
在建工程 48,665,787.48
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 3,511,476,730.11
无形资产及其他资产：
无形资产 11,934,375.76
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 11,934,375.76
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 7,005,705,689.06
流动负债：
短期借款 908,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 13,185,383.33
预收帐款 1,570.00
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 213,632.98
应付股利 308,684,448.76
应交税金 15,047,610.24
其他应交款 24,709.08
其他应付款 345,731,296.93
预提费用 -
一年内到期的长期负债 7,759,616.66
其他流动负债 -
工程结算
流动负债合计 1,598,648,267.98
长期负债：
长期借款 905,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -10,316,927.25
递延收入
长期负债合计 894,683,072.75
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 2,493,331,340.73
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 1,884,395,014.00
资本公积 2,079,195,894.95
盈余公积 372,083,716.79
其中：公益金 93,980,505.73
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 176,699,722.59
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 4,512,374,348.33
负债和股东权益总计 7,005,705,689.06
资产 期初数
合并
流动资金：
货币资金 341,057,042.81
短期投资 130,158,884.07
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 130,158,884.07
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 887,331,917.13
其他应收款 23,366,667.05
减：坏帐准备 3,408,521.86
应收款项净额 907,290,062.32
预付帐款 8,259,176.00
应收补贴款 -
存货 114,511,018.53
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 42,012,663.23
存货净额 72,498,355.30
待摊费用 184,825.85
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
应收出口退税
其他流动资产 -
流动资产合计 1,459,448,346.35
长期投资：
长期股权投资 46,831,174.58
长期债权投资 7,314,648.97
长期投资合计 54,145,823.55
减：长期投资减值准备 2,029,394.69
长期投资净额 52,116,428.86
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 4,267,846,354.90
减：累计折旧 633,038,075.78
固定资产净值 3,634,808,279.12
工程物资 18,087.84
在建工程 23,779,777.95
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 3,658,606,144.91
无形资产及其他资产：
无形资产 11,251,889.65
开办费 -
长期待摊费用 518,306.19
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 11,770,195.84
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 5,181,941,115.96
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 11,886,115.35
预收帐款 1,144,253.00
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 142,098.79
应付股利 177,637,173.77
应交税金 39,997,198.03
其他应交款 48,792.50
其他应付款 235,254,340.50
预提费用 252,147.20
一年内到期的长期负债 2,322,666.66
其他流动负债 -
工程结算
流动负债合计 488,684,785.80
长期负债：
长期借款 310,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 2,573,187.75
住房周转金 -
其他长期负债 -11,041,053.25
递延收入
长期负债合计 301,532,134.50
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 790,216,920.30
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 1,713,086,375.00
资本公积 2,079,195,894.95
盈余公积 311,109,511.10
其中：公益金 83,426,102.36
未确认的投资损失 -15,658,650.31
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 303,991,064.92
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 4,391,724,195.66
负债和股东权益总计 5,181,941,115.96
资产 期初数
母公司
流动资金：
货币资金 290,251,916.50
短期投资 130,107,694.07
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 130,107,694.07
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 879,283,320.33
其他应收款 151,073,855.87
减：坏帐准备 1,175,634.47
应收款项净额 1,029,181,541.73
预付帐款 3,000.00
应收补贴款 -
存货 1,532,812.39
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 1,532,812.39
待摊费用 116,392.06
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
应收出口退税
其他流动资产 -
流动资产合计 1,451,193,356.75
长期投资：
长期股权投资 45,581,656.48
长期债权投资 7,314,648.97
长期投资合计 52,896,305.45
减：长期投资减值准备 2,029,394.69
长期投资净额 50,866,910.76
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 4,262,646,052.78
减：累计折旧 631,703,357.71
固定资产净值 3,630,942,695.07
工程物资 18,087.84
在建工程 23,779,777.95
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 3,654,740,560.86
无形资产及其他资产：
无形资产 11,251,889.65
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 11,251,889.65
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 5,168,052,718.02
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 11,491,746.88
预收帐款 18,911.34
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 142,098.79
应付股利 177,637,173.77
应交税金 38,923,798.65
其他应交款 2,667.16
其他应付款 230,880,404.39
预提费用 -
一年内到期的长期负债 2,322,666.66
其他流动负债 -
工程结算
流动负债合计 461,419,467.64
长期负债：
长期借款 310,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 291,457.66
住房周转金 -
其他长期负债 -11,041,053.25
递延收入
长期负债合计 299,250,404.41
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 760,669,872.05
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 1,713,086,375.00
资本公积 2,079,195,894.95
盈余公积 311,109,511.10
其中：公益金 83,426,102.36
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 303,991,064.92
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 4,407,382,845.97
负债和股东权益总计 5,168,052,718.02
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 808,619,499.09
减：销售折让 -
主营业务收入净额 808,619,499.09
减：主营业务成本 338,339,210.94
主营业务税金及附加 -278,325.03
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 470,558,613.18
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 14,292,486.31
减：存货跌价损失 37,860.80
营业费用 116,946.09
管理费用 20,033,991.00
财务费用 63,675,835.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 400,986,466.38
加：投资收益（损失以“-”号填列） 80,047,621.28
补贴收入 -
营业外收入 173,288.54
减：营业外支出 1,917,586.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 479,289,789.33
减：所得税 70,779,142.44
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -2,015,942.29
应付福利及奖励基金
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 406,494,704.60
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 303,991,064.92
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
住房周转金转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 710,485,769.52
减：提取法定盈余公积金 40,649,470.46
减：提取法定公益金 20,324,735.23
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
评估基准日前净利润利润折股
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 649,511,563.83
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 301,503,202.24
转作股本的普通股股利 171,308,639.00
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 176,699,722.59
附注：非常项目： -
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄
主营业务利润 10.46
营业利润 8.91
净利润 9.04
扣除非经常性损益后的净利润 9.00
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 800,384,790.28
减：销售折让 -
主营业务收入净额 800,384,790.28
减：主营业务成本 330,375,146.46
主营业务税金及附加 -
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 470,009,643.82
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 14,292,486.31
减：存货跌价损失 -
营业费用 -
管理费用 17,348,276.35
财务费用 62,291,835.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 404,662,018.14
加：投资收益（损失以“-”号填列） 74,297,126.19
补贴收入 -
营业外收入 172,487.79
减：营业外支出 1,857,269.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 477,274,362.22
减：所得税 70,779,657.62
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
应付福利及奖励基金
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 406,494,704.60
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 303,991,064.92
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
住房周转金转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 710,485,769.52
减：提取法定盈余公积金 40,649,470.46
减：提取法定公益金 20,324,735.23
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
评估基准日前净利润利润折股
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 649,511,563.83
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 301,503,202.24
转作股本的普通股股利 171,308,639.00
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 176,699,722.59
附注：非常项目： -
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他
报告期利润 净资产收益率
加权平均
主营业务利润 10.24
营业利润 8.73
净利润 8.85
扣除非经常性损益后的净利润 8.81
项目