上海飞乐音响股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司董事会
一、 公 司 简 介
1 、 公司法定中文名称：上海飞乐音响股份有限公司
公司英文名称：FEILO ACOUSTICS CO.，LTD.SHANGHAI
公司英文名称缩写：FACS
2 、 公司法定代表人：唐岷
3 、 公司董事会秘书：施正明
联系地址：上海市长寿路468 号中环商务大楼A 幢9楼
邮政编码：200060
联系电话：（021）62770068-1833
传真：（021）62982217
4 、 公司注册地址：上海市江苏路61 号
公司办公地址：上海市长寿路468 号中环商务大楼A 幢9楼
邮政编码：200060
电子信箱：feileyinxiang @sh-ed.com
5 、 公司信息披露指定报刊：上海证券报
公司登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6 、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：飞乐音响
公司股票代码：600651
二、会计数据和业务数据摘要
1 、 本年度会计数据摘要（单位：人民币/元）
利润总额 95,162,433.37
净利润 79,802,937.27
扣除非经常性损益后的净利润 48,401,296.72
主营业务利润 97,425,632.00
其他业务利润 24,896.75
营业利润 65,464,745.85
投资收益 24,908,663.00
补贴收入 77,000.00
营业外收支净额 4,712,024.52
经营活动产生的现金流量净额 90,691,726.05
现金及现金等价物净增加额 301,278,988.47
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额有：
（1）法人股转让收益 14,327,661.35
(2)补贴收入 77,000.00
(3)租金减免收入 4,638,000.00
(4)短期投资收益 11,650,000.00
(5)合并价差摊入 708,979.20
2 、 前三年主要会计数据和财务
指标项目 2000年 1999年 1998年（调整后）
主营业务收入（元） 275,715,715.19 210,535,090.05 146,422,977.74
净利润（元） 79,802,937.27 18,166,369.92 11,370,117.11
总资产（元） 820,973,261.64 289,242,806.36 247,388,280.62
股东权益（元） 246,006,125.36 165,709,861.04 147,747,131.85
每股收益（元/股） 0.541 0.123 0.108
扣除非经常性损益后的
每股收益（元/股） 0.328 0.078
每股净资产（元/股） 1.67 1.12 1.40
调整后的每股净资产（元/股） 1.59 1.07 1.31
每股经营活动产生的
现金流量净额（元） 0.61 0.067 -0.29
净资产收益率（%） 32.44 10.96 7.70
注：（1）主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数。
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数。
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
（2）自报告期末至年报披露日，因本公司于2001年2月实施2000年度增资配股，按股本变动后的股份总数19192.992万股计算，每股收益为0.416元。
3 、 报告期利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 39.60 47.38 0.660 0.660
营业利润 26.61 31.84 0.443 0.443
净利润 32.44 38.81 0.541 0.541
扣除非经常性
损益后净利润 19.67 23.54 0.328 0.328
注：以上指标按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算公式计算。
三、股本变动及股东情况
1 、股本变动情况
（1）股份变动情况表（单位：股）
期初数 本次变动增减 期末数
一.未上市流通股份 0 --- 0
二.已上市流通股份 147638400 --- 147638400
其中:人民币普通股 147638400 --- 147638400
三.股份总数 147638400 --- 147638400
(2)股票发行与上市情况
① 公司前三年没有股票发行情况。
② 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
③ 经中国证券监督管理委员会证监公司字[ 2000] 237 号文核准，公司于2001年2月12日至2月23日实施2000年度增资配股，即以股份总数147638400股为基数，每10股配3股，共计配售股份44291520股，每股配售价格8.20元。本次配股完成后，公司股份总数由147638400股增至191929920股，配股新增股份于2001年3月13日获准上市交易。
2 、股票情况介绍
（1）报告期末，公司股东总数为9519 户。
（2）前十名股东持股情况
股东名称 持股数量 持股比例
（股） （%）
①上海仪电控股（集团）公司 21779385 14.75
②上海飞乐股份有限公司 9515000 6.44
③物群实业 2483333 1.68
④汇虹电子 2312712 1.57
⑤华铭投资 2005000 1.36
⑥爱建信托 1943114 1.32
⑦爱建投资 1535300 1.04
⑧建富投资 1230000 0.83
⑨上海爱建 1138509 0.77
⑩爱建公司 1051214 0.71
说明：
（1）持股5%以上股东持股增减情况说明：公司股份全部为上市流通股份，上海仪电控股（集团）公司年度末持有本公司14.75%股权，本年度增持股份7001159股；上海飞乐股份有限公司年度末持有本公司6.44%股权，本年度减持股份2297000股。
（2）持股10%以上法人股东简介：上海仪电控股（集团）公司法定代表人：张林俭，经营范围：上海市国资委授权范围的国有资产经营与管理。
（3）上海仪电控股（集团）公司系上海飞乐股份有限公司第一大股东，两股东之间存在关联关系。
（4）报告期内本公司没有控股股东变更的情况。
四、股东大会简介
1 、2000年6月30日，公司在上海市老干部活动中心（青松城）四楼召开1999年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人424 人，代表股份25823685股，占公司股份总数的17.49%。会议审议并通过如下决议：
（1）审议通过公司董事会1999年度工作报告；
（2）审议通过公司监事会1999年度工作报告；
（3）审议通过公司1999年度财务决算及2000年度财务预算报告；
（4）审议通过公司1999年度利润分配方案：1999年度，公司实现净利润18,166,369,92元，年末未分配利润余额为1,230,674,07元，资本公积金余额为2,643,754.82元。由于1999年度会计政策变更采用追溯调整因素，股东大会决议决定公司1999年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（5）选举产生公司第五届董事会，选举唐岷先生、姚国才先生、陈全根先生、何中博先生、董益龄先生、章瑞珍女士、陈国良先生、刘德珏女士为公司第五届董事会董事。
（6）选举产生公司第五届监事会，选举俞浩铨先生、方墨均先生、仰美娣女士为公司第五届监事会监事。
（7）审议通过关于修改公司《章程》的议案：
① 为进一步调整公司产业结构，实现传统业务向高新技术产业的转轨，将公司《章程》第十三条经营范围调整为：“计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备，音视频、制冷、安保电子网络系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、安装、调试及技术服务，附设两个分支机构。”
② 公司《章程》第二十条原为“公司的股本结构：普通股147638400股，其中上海飞乐股份有限公司持有12012000股，其他内资股股东持有135626400股。”因上述表述未能说明本公司股份流通情况，现修改为：“公司普通股股份总数为147638400股，全部为上市流通股份。”
③ 为进一步确定公司投资及资产运作的权限，在公司《章程》第九十七条增加：“公司投资、收购和出售资产总额占公司上一年度经审计的净资产额10%以下，由董事会批准；公司投资、收购和出售资产总额占公司上一年度经审计的净资产总额10%以上（含10%），由股东大会批准。”
（8）审议通过关于续聘会计师事务所的议案，续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2000年度财务审计机构。
上述决议事项，公司于2000年7月1日以股东大会决议公告形式在《上海证券报》予以披露。
2 、2000年9月18日，公司在上海中环商务大楼四楼召开2000年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人134 人，代表股份32085642股，占公司股份总数的21.73%。会议审议并通过了如下决议：
（1）审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
（2）审议通过公司2000年增资配股预案及配股募集资金计划投向可行性报告：
① 配股比例和配股总额：以公司1999年末总股本14763.84万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东进行配售，配售股份总额为4429.152万股。
② 配股价格和定价依据：配股价格拟定为人民币7 ?2元，定价依据为：参考本公司股票二级市场价格和市盈率状况；根据本公司募集资金投资项目所需资金量；与主承销商协商一致的原则。
③ 配股决议有效期限：配股决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。
④ 配股募集资金计划投向及可行性。
⑤ 授权事宜：在配股决议有效期限内，提请股东大会授权董事会负责确定具体的配股方案，全权办理与配股有关的具体事宜。
上述决议事项，公司于2000年9月19日以临时股东大会决议公告形式在《上海证券报》予以披露。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
本公司原主要从事专业音响工程和音响设备的经营业务。经过多年产业调整，本年度公司已初步完成了主业结构的战略性调整，从传统音响行业转到集成电路智能卡行业（简称：IC 卡行业）。目前，公司的主营业务为：IC 卡应用系统软件开发及系统集成、IC 卡及终端设备制造、多媒体通信及远程监控、数码电子产品开发制造及专业音响系统工程服务等。
2000年度，公司经营工作紧紧抓住主业调整这一主线，积极投资培育新兴产业，加快内部调整改革和对传统业务改造的步伐，实现了公司战略结构调整的第一阶段目标，取得了以下五个方面的工作进展和成效：
第一、 在明确战略和规划的前提下，公司经过多年艰苦努力和持续调整，确定了以软件开发和系统集成为主体，以IC 卡产业和数码电子产业为两翼，辅以专业音响工程服务为特色的新的产业发展战略。围绕“一体两翼”战略构想，结合2000年度增资配股的实施，公司确定了一批近期投资项目。这些项目以发展新兴产业、培育核心能力、提升传统产业为宗旨，其中IC卡产业链及相关内容占了70%，包括了IC 卡芯片设计、模块封装、制卡、智能终端产品制造及安全软件开发、宽带网内容产业等整个IC 卡产业体系。
第二、 根据公司产业发展战略及总体规划，本年度公司通过实施对上海长丰智能卡有限公司增资、参股上海格尔软件股份有限公司、收购上海良标智能终端股份有限公司和上海仪电纽康信息系统有限公司股权，调整原浦江公司境外投资方等一系列投资和调整举措，先后控股、参股了一批上海主要智能卡、智能终端产品和相关软件生产、开发企业，形成了一批IC 卡产业发展群体，从而从根本上为公司实现主业转型奠定了坚实的基础。
第三、 在内部本身人力资源十分紧缺的情况下，公司通过内部挖潜和引进人才，组织强有力量对新兴产业、新收购企业进行整理、调整。如浦江公司经营领导班子在99年底调整后，从外部开拓市场，内部技术改造两方面着手，对公司进行了调整整理，打开了市场，发展了经营，全年实现销售收入3537万元，利润427万元，分别比上年同期增长1.18 倍和1.14 倍。下半年收购长丰智能卡公司后，公司就开始进行管理调整，努力调动企业内部和外部两方面积极性，使市场有了新的拓展，第四季度该公司IC 芯片模块封装及制卡量分别达到448万块和220万张，占了全年生产量的48%，现有生产能力得到了充分利用，开始呈现出良好的发展势头。
第四、 在致力于产业规划、培育新兴产业的同时，公司加快了内部调整改革和对传统业务改造的步伐。一方面运用市场机制，引进、招聘了一批高层次的技术人才，初步形成了发展新兴产业需要的开拓项目市场的组织结构和基本力量，并在上海市社保远程监控视听信息系统联网工程、今年在上海举行的APEC 会议代表感应式智能身份识别系统工程、山东高速公路一期工程通行收费系统工程招投标中一举中标。另一方面，对原从事传统音响贸易的经销分公司进行了整体改制、剥离，从而使公司总体业务结构和人员结构得到了根本性调整，内部调整取得了阶段性成效。
第五、 通过集聚人才和借助社会科研力量，公司在IC 卡应用系统领域取得了重大进展。本年度公司结合现有的IC 卡产业、楼宇对讲产品、音视系统集成工程特长，先后实施开发了智能化小区（楼宇）管理系统、智能身份识别系统、证件智能卡个人信息化系统、远程会议、远程监控、远程信息集控等一批与发展产业和推广产品、业务密切相结合的项目，产生出较为突出的社会和经济效益，为公司加速产业发展增添了实力。另外，公司还与国内著名的高等院校、微电子企业椙寤笱⒌缱友а芯克⒏吹┪⒌缱庸煞萦邢薰尽⒒缂偶傻缏飞杓浦行牡惹┒┝嗽?IC 卡核心技术开发和产业化方面的战略合作协议书，由上述企业进行超前开发，本公司进行产业跟进。目前公司已全部承揽了上海社会保障卡、上海医疗保险卡、上海公共交通“一卡通”、上海市中小学生学籍卡等政府级的IC 卡产业化任务，在IC 卡行业形成了独特的技术和市场优势。
（二）公司财务状况（单位：元）
项目 本年度 上年度 增 减
总资产 820,973,261.64 289,242,806.36 +183.84%
股东权益 246,006,125.36 165,709,861.04 +48.46%
主营业务利润 97,425,632.00 33,354,839.21 +192.09%
净利润 79,802,937.27 18,166,369.92 +393.64%
注：变动原因说明：
1 、总资产增加183.84%，主要系负债增加37929.82万元,股东权益增加8029.63万元.
2 、股东权益增加48.46%，主要系本年度净利润增长。
3 、主营业务利润增长192.09%，净利润增长393.64%，主要系本年度公司主业调整，拓展IC 卡应用系统项目软件开发及系统集成等新的主营业务。
（三）公司投资情况
1 、 报告期内募集资金使用情况
本公司2000年度增资配股方案经公司2000年第一次临时股东大会审议通过后，于2000年12月28日获中国证券监督管理委员会正式批复，并于2001年2月正式实施。根据配股投资项目计划进度，本年度本公司对下列项目进行了先期投入：
（1）投资3500万元人民币，实施对上海长丰智能卡有限公司的增资扩股；投资506万元人民币，向上海长丰实业总公司受让上海长丰智能卡有限公司500万元股权。
（2）投资630万元人民币，参股上海格尔软件股份有限公司18%股权。
2 、 报告期公司其他投资项目情况
根据四届十一次董事会会议决议，本公司与中国凯欣达集团有限公司合资组建成立上海飞乐音响数码电子有限公司，注册资本1200万港元，本公司投资612万港元，占51%股权。
（四）关于公司生产经营环境的说明
本年度，公司通过结构调整、投资培育新兴产业，主营业务已转到IC 卡应用系统开发领域，整体生产经营环境和业务结构发生了重大变化。随着社会信息化工程的全面启动，本公司将面临良好的发展机遇，这将对于公司进一步提升经营业绩产生重要影响。
（五）新年度业务发展计划
2001年，是新世纪的第一年，也是公司主业转型后新产业全面运行的第一年。今年公司经营工作的总体思路是：更新基本队伍、创造核心能力；完善产业布局、提高管理能力，使企业的经营管理和发展有一个新面貌、有一种新思维、有一套新方法，使经过多年艰苦努力构筑起来的新兴产业向着更新、更高、更快的目标迈进。
1 、更新基本队伍。去年公司通过引进、招聘，已经拥有了一批博士、硕士等高学历、高层次人才，今年公司的重点工作将加强这方面力度，同时把引进的人才推到重要的管理和经营岗位。公司计划：今年凡与发展新产业有关的部门和主要子分公司，要全面培养、提拔高学历的年轻骨干负责主要部门和重大项目，同时积极推行与经营业绩挂勾的收入分配制度，营造引进人才、用好人才的氛围和机制，为公司新产业发展构筑稳固、强大的人才高地。
2 、创造核心能力。今年公司将创造核心能力作为发展新产业的重中之重工作来抓，围绕所属企业产业分工，明确目标定位,重点是：拥有自主知识产权的CPU 卡专用芯片设计；智能卡应用操作系统（COS 系统）和住宅小区智能化管理、“一卡通”应用及数字式智能终端设备开发；以及移动支付终端设备的技术引进及生产等，通过建立一批新的技术高地，以促进产业的持续发展。
3 、完善产业布局。为将IC 卡产业链做得更新、更大、更强，今年公司完善产业布局主要将做好两方面工作：一是配股项目的实施，重点是电子标签和模块封装，特别是模块封装要向系列化、多品种化、新产品方面拓展，电子标签要做到领先一步。二是现有产业调整，包括厂房布局调整、传统产品调整等，重点是制卡与新一代智能终端设备生产，要结合产业整合和发展，规划、建立好飞乐音响的工业园区，做到软件有特色、硬件有水准、外观有形象。
4 、提高管理能力。今年公司在管理方面将形成三条控制线，一是以利润、现金流量和投资回报率为主线的经营效果控制线，是对企业日常经营活动的控制；二是以项目投资为主线的规划发展控制线，主要对项目先进性、规划性、时间性的控制；三是以项目市场为主线的对技术、质量与生产计划的控制，重点是市场的统筹性和生产、技术的配套性管理。同时集中三项基本资源管理：人力资源、市场资源、财力资源，用有形和无形的手段使整个产业链运作处于规范有序状态。
（六）董事会日常工作情况
1 、报告期内董事会会议情况及决议内容
2000年度，公司董事会共召开了六次董事会会议，分别就公司结构调整、新主业培育、经营业务发展等重大事项进行审议，并作出了一系列决策。
（1）、4月12日，召开四届十二次董事会会议，审议通过了公司董事会1999年度工作报告、公司1999年度经营情况及2000年度经营计划、公司1999年度财务决算及2000年财务预算、公司1999年度利润分配方案、公司1999年年度报告和关于修改公司《章程》的议案。
（2）、5月28日，召开四届十三次董事会会议，推荐产生了公司第五届董事会董事候选人，审议通过了关于扩大、调整公司经营范围的议案和关于售让部分法人股的议案。
（3）、6月30日，召开五届一次董事会会议，经股东大会选举产生的第五届董事会推选唐岷先生为公司董事长，聘任董益龄先生为公司总经理，王伟泰、朱开扬先生为公司副总经理，聘任施正明先生为公司董事会秘书。
（4）、8月15日，召开五届二次董事会会议，审议通过了公司2000年度中期报告及摘要、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明和公司2000年度增资配股方案及配股募集资金投资的可行性报告。
（5）、9月13日，召开五届三次董事会会议，审议通过了关于公司经营结构和管理结构调整方案、关于增持上海良标智能终端股份有限公司10%股权的议案、关于对上海通乐实业有限公司进行歇业清算的议案和关于核销部分应收款坏帐的议案，聘任王盛华先生为公司副总经理。
（6）、12月8日，以通讯方式召开五届四次董事会会议，作出了本公司拟更名并向社会公开征集新司名的决定，审议通过了关于售让部分法人股的议案。
2 、董事会对股东大会决议执行情况
本报告期内，公司董事会根据股东大会决议及授权，办理了2000年度增资配股的有关事项。公司配股方案已经中国证监会上海证券监管办公室沪证司[ 2000] 138 号文初审通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[ 2000] 237 号文批准实施。本次配股以股份总数147638400股为基数，每10股配售3股，鉴于公司股份全部为社会公众股，共应配售股份44291520股，实际配售44291520股。
（七）公司管理层及员工情况
1 、 公司董事、监事及高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因
（股） （股）
唐岷 董事长 男 45 2000--2003 1820 1820
姚国才 董事 男 58 2000--2003 0 0
陈全根 董事 男 55 2000--2003 0 0
何中博 董事 男 57 2000--2003 0 0
董益龄 董事兼总经理 男 45 2000--2003 2500 2500
周金广 董事 男 54 2000--2003 1820 2220 购入
章瑞珍 董事 女 53 2000--2003 3271 3271
陈国良 董事 男 49 2000--2003 0 0
刘德珏 董事 女 52 2000--2003 0 0
俞浩铨 监事长 男 54 2000--2003 1820 1820
方墨均 监事 男 59 2000--2003 0 0
仰美娣 监事 女 49 2000--2003 0 0
王伟泰 副总经理 男 56 2000--2003 0 0
朱开扬 副总经理 男 47 2000--2003 0 0
王盛华 副总经理 男 45 2000--2003 0 0
说明：
（1）公司高级管理人员年度报酬总额为339350元，年度报酬区间为33600 ?8000元。不在公司领取报酬的董事、监事有：姚国才、陈全根、何中博、章瑞珍、陈国良、俞浩铨、方墨均。
（2）报告期内，因董事会、监事会换届，吴梦飞、朱德祥、盛默、仰美娣、毛丽建不再担任公司董事，张文卿 、杜娟娟不再担任公司监事。
2 、 目前公司员工情况
报告期末，公司员工总人数为120 人，其中技术人员45 人，销售人员43 人，管理人员25 人。
（八）公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策
1 、2000年度利润分配预案
2000年度，公司合并净利润为7980.29万元，母公司净利润为7968.19万元，在按母公司净利润10%提取法定盈余公积金796.82万元，按母公司净利润5%提取法定公益金398.41万元，加上年初未分配利润135.32万元，母公司年末可供股东分配的利润为6908.28万元，公司第五届董事会第六次会议决定，以2000年末股份总数14763.84万股为基数，每10股送红股3.9股，即以公司配股后股份总数19192.992万股为基数，每10股送红股3股。
2 、2001年度利润分配政策
（1）公司2001年度拟进行利润分配，2001年度实现的净利润用于股利分配的比例为60-80%。
（2）2000年度未分配利润结转至2001年度分配。
（3）分配形式采用送红股或现金分红。
（4）以上分配政策为预计方案，公司董事会根据公司实际情况可能会对该政策作适当调整。
（九）其他报告事项
公司选定《上海证券报》为信息披露指定报刊。
六、监事会报告
（一）监事会会议及决议情况
1 、4月13日，召开四届九次监事会会议，讨论总结了1999年度监事会工作，审议通过了公司监事会1999年度工作报告。
2 、5月28日，召开四届十次监事会会议，推荐产生了公司第五届监事会监事候选人。
3 、6月30日，召开五届一次监事会会议，经股东大会选举产生的公司第五届监事会推选俞浩铨先生为公司监事长。
4 、8月15日，召开五届二次监事会议，审议通过了公司2000年度中期报告及摘要。
（二）监事会2000年度工作
2000年度，公司监事会根据《公司法》和中国证监会的规定与要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会的职责，积极努力地依法开展各项工作。监事会成员列席各次董事会，了解公司资产经营情况，和董事会成员一起认真审阅公司财务资料，检查公司资产动作情况以及经营业绩，检查董事会提交股东大会审议的财务报表和财务资料。监事会成员除列席董事会外，平时主动关心公司经营动作情况，经常向公司相关部门和下属企业了解资产运行质量，维护公司、股东和债权人的合法权益。
2000年度，监事会对董事会、经理班子作出的各项重大决策的程序合法性和经理班子执行董事会决议的情况进行了监督，认为本年度董事会决策程序合法、有效，经营班子对执行董事会的决议措施得力，成效显著。上海上会会计事务所对这些财务信息出具了无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司财务状况。
监事会还就监事会本身工作规范化进行了专题研究，进一步修改和完善了《监事会职责规范和议事规则》，从制度上保证监督的进行，建立科学的长期稳定的制衡机制，保证公司资产安全有效地运行，保障和维护公司、股东及债权人的合法权益。
七、重要事项
1 、重大诉讼、仲裁事项：
本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2 、报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚情况：
本年度内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3 、报告期内控股股东、董事、监事及高级管理人员变更情况：
（1）报告期内，公司控股股东没有变更情况。
（2）公司1999年度股东大会审议通过董事会、监事会换届选举议案，选举唐岷、姚国才、陈全根、何中博、董益龄、周金广、章瑞珍、陈国良、刘德珏为公司第五届董事会董事，选举俞浩铨、方墨均、仰美娣为公司第五届监事会监事。
（3）五届一次董事会会议推选唐岷为公司董事长，聘任董益龄为公司总经理，王伟泰、朱开扬为副总经理，聘任施正明为公司董事会秘书。五届三次董事会会议聘任王盛华为公司副总经理。
（4）五届一次监事会会议推选俞浩铨为公司监事长。
4 、报告期内公司收购、出售资产事项：
（1）根据公司2000年度第一次临时股东大会决议，本公司投资3500万元人民币，实施对上海长丰智能卡有限公司增资扩股，取得上海长丰智能卡有限公司34.97%控股权，同时投资506万元人民币，向上海长丰实业总公司受让上海长丰智能卡有限公司500万元股权。
（2）根据公司2000年第一次临时股东大会决议，本公司投资630万元人民币，参与上海格尔软件有限公司股份制改制，参股上海格尔软件股份有限公司18%股权。
（3）根据四届十三次董事会会议决议，公司将持有的华联股份、国脉股份、广电股份、胶带股份、中纺机法人股转让给上海仪联资产经营公司。本次转让的法人股成本金额为2227925.56元，转让金额为7326940.50元，转让收益为5099014.94元。
（4）根据五届四次董事会会议，公司将持有的中纺机、冰箱压缩法人股转让给上海恒欣企业发展有限公司。本次转让的法人股成本金额为3563218.03元，转让金额为12791864.44元，转让收益为9,228,646.41元。
5 、重大关联交易事项：
本年度无重大关联交易事项。
6 、本公司与控股股东在人员、资产、财务的“三分开”情况：
本公司与控股股东保持人员独立、资产完整和财务完整。
（1）在人员方面，本公司具有在劳动、人事及工资管理方面的独立体系，公司总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未有在股东单位担任重要职务情况。
（2）在资产方面，本公司具有独立的生产经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。
（3）在财务方面，本公司设立独立财会部门；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
7 、聘任会计师事务所情况：
报告期内，本公司聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构。
8 、重大合同（含担保等）及其履行情况：
截止报告期末，本公司为投资企业及其他上市公司向银行贷款提供担保情况如下：
（1）为上海长丰智能卡有限公司提供担保金额400万元人民币；
（2）为上海浦江汤姆逊西斯弗证件智能卡系统有限公司提供担保金额1400万元人民币；
（3）为上海飞乐音响数码电子有限公司提供担保金额600万元人民币；
（4）为上海上菱电器股份有限公司提供担保金额3350万元人民币，此项担保为互为担保。
9 、报告期内本公司和持股5%以上股东未曾在指定报纸和网站上披露承诺事项。
八、财务会计报告
1 、审计报告
公司财务会计报告经上会会计师事务所有限公司注册会计师张国文、耿磊审计，并出具无保留意见的审计报告[上会师报字(2001)第0508号]
2 、会计报表（见附表）
（1）资产负债表
（2）利润及利润分配表
（3）现金流量表
3 、会计报表附注：
（一）公司简介
本公司系于 1984年11月18日经中国人民银行上海市分行金融行政管理处批准 的全国首家向社会公开发行股票的股份制试点企业。公司股票于1986年9月26日在中国工商银行上海静安信托业务部上市交易。1990年12月19日，公司股票转至上海证券交易所上市交易。公司经营范围：计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备，音视频、制冷、安保电子网络系统工程设计、安装、调试及技术服务。
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
执行的会计制度
股份有限公司会计制度。
会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
记账本位币
人民币。
记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则，以实际成本为计价基础。
外币业务核算方法
对涉及外币的经济业务采用当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，差额列作财务费用。(美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。)
现金等价物的确定标准期 限短、流动性强，易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
坏账核算方法
(1)坏账核算方法及坏账准备的计提方法和计提比例：
坏账核算采用备抵法，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额的账龄进行分析计提。坏账准备计提比例如下：
账龄 比例
1年以内 1%
1-2年 2%
2-3年 5%
3年以上 10%
对有确凿证据表明无法收回的应收款项，按其期末余额的100%计提坏账准备。
(2)坏账的确认标准：
A 、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项。
B 、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准作为坏账损失，并冲销坏账准备。
(3)根据公司第五届董事会第三次会议决定，对确实无法收回的欠款、应收已清算企业的欠款以及欠款时间长且无法查找的企业所欠款项予以核销。公司本期核销应收账款坏账4,443,876.00元，核销其他应收款坏账3,568,760.99元。
存货核算方法
存货包括产成品(或库存商品)、 原材料、 自制半成品、在产品和低值易耗品。 取得库存商品时按实际成本计价，发出库存商品时按加权平均法计价；取得原材料时按实际成本计价，发出原材料时按加权平均法或先进先出法计价；在产品以定额单位成本乘以期末在产品数量或订单法确定；产成品以期末产成品数量乘以相应的售价扣除预期的毛利率或订单法确定；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
存货跌价损失准备确认标准：对于全部或部分陈旧、冷背、过时或销售价格下降等原因，使存货成本不可收回的部分，确认提取存货跌价准备。
存货跌价损失准备计提方法：存货期末按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价损失准备扣除上期累计计提数的差额计入当期损益。
短期投资核算方法
以发生时的实际成本计价，投资收益采取成本法核算。
短期投资跌价准备确认标准：短期投资期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计算减值损失扣除上期累计计提数的差额计入当期损益。长 期投资核算方法
(1)长期债权投资以实际支付的款项记账，按权责发生制计算应计利息。
(2)长期股权投资
①股票投资按成本法核算。
② 其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响，采用权益法核算。
③股权投资差额：长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期投资股权投资差额，并按十年平均摊销计入损益。
④ 长期投资减值准备：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，以可收回金额低于账面价值的差额提取长期投资减值准备。
固定资产及折旧
(1)单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。
(2)折旧方法：按上海市财政局沪财企(93)90 号规定的使用年限，预留3%残值,采用直线法计提折旧。
(3)固定资产分类及使用年限。
类别 使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 20年 3% 4.85%
家具用具 10年 3% 9.70%
机器设备 10年 3% 9.70%
运输及电子设备 10年 3% 9.70%
在建工程核算方法
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本，交付使用后，计入当期财务费用。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
无形资产计价和摊销方法
按实际成本计价，在预计收益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
房屋使用权 20年
土地使用权 50年
开办费、长期待摊费用摊销方法
在规定期限内平均摊销。
类别 摊销年限
开办费 5年
职工住房补贴 10年
固定资产改良支出 5-10年
商标使用费 10年
收入确认原则
(1)销售商品(音响类产品销售和工业制造)：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务(软件开发和技术指导)：以劳务合同的总收入和完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，提供劳务的成本能够可靠地计量为前提，确认营业收入的实现，提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。
所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
公司本期合并报表范围增加情况：
?公司本期投资设立上海飞乐音响数码电子有限公司，投资成本649.82万元。占该公司注册资本的51%，将其纳入本期合并报表范围。
?公司本期投资上海长丰智能卡有限公司3,520.98万元，占该公司注册资本的34.97%，并成为该公司第一大股东。由于公司对上海长丰智能卡有限公司能够实施控制权，故将其纳入本期合并报表范围。
（三）主要税项
流转税：增值税税率17%；
营业税税率3%-8%。
软件开发及系统集成项目技术合同经上海市技术市场管理办公室认定登记后，可根据国家有关税收优惠政策免征营业税。
所得税：按应纳税所得额的15%计征。
（四）控股子公司情况表
公司名称
注册资本 经营范围 公司投资额 所占 是否合并
比例
上海浦江汤姆逊西斯弗
证件智能卡系统有限公司
416万美元 生产、经营IC卡 23,242,878.40 70% 是
上海飞乐音响数码电子
有限公司(注)
12,741,569.45 生产经营数码电子产品 6,498,200.42 51% 是
上海太德工程技术有限公司
3,159,917.46 中央空调、系统、冷库
和冷冻机等 1,579,958.73 50% 否(已准备关
停并转的子公 司)
上海长丰智能卡有限公司(注)
98,870,000.00 智能卡、设备及系统的
开发研制和生产销售 35,209,829.76 34.97% 是
注：公司本期新增投资上海飞乐音响数码电子有限公司和上海长丰智能卡有限公司，并对二家公司拥有实际控制权，故纳入合并报表范围。
公司本期发生的购买股权而增加控股子公司的购买日及其确定方法：
公司于2000年8月4日投入上海长丰智能卡有限公司3,500万元，根据《企业会计准则-投资》的规定：投资企业应在取得股权投资后，以实际享有或分担被投资单位净利润的时间确定为股权购买日。故公司将2000年8月1日确定为上海长丰智能卡有限公司的股权购买日。
（五）或有事项
截止2000年12月31日,公司为上海上菱电器股份有限公司提供担保金额为人民币3,350万元，此项担保为相互担保；子公司上海长丰智能卡有限公司为上海长丰经贸实业公司提供担保金额为人民币1,340万元。
（九）承诺事项
公司本期无重大承诺事项。
（十）资产负债表日后事项中的非调整事项
公司本期无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
九、公司的其他有关资料
1 、公司首次注册日期：1989年6月9日
公司变更注册日期：2000年7月10日
注册地点：上海市静安区
2 、企业法人营业执照注册号：3101061004337
3 、公司税务登记号：310106132805038
4 、公司报告期内聘请的证券主承销机构：国泰君安证券股份有限公司
5 、公司报告期内聘请的会计师事务所：上海上会会计师事务所有限公司，办公地址：上海市四川北路1318 号9楼。
十、备查文件目录
1 、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司2000年度会计报表；
2 、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2000年度财务审计报告原件；
3 、 报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4 、 公司《章程》。
上海飞乐音响股份有限公司
二00一年四月二十六日
上海飞乐音响股份有限公司二000年度会计报表
资产负债表
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 期初数 期末数
合并 合并
流动资产：
货币资金 31278712.24 332557700.71
短期投资 2957872.42 2231000
减：短期投资跌价准备 810022.75 513000
短期投资净额 2147849.67 1718000
应收票据 26400000 7871032.72
应收股利 3011370.61
应收利息 184000
应收帐款 30665814.46 74687242.99
其它应收款 42819670.31 31579547.86
减：坏帐准备 9887127.51 2685531.06
应收帐款净额 63598357.26 103581259.79
预付帐款 34855512.97 127431357.14
应收补贴款
存货 34046427.15 62883864.39
减：存货跌价准备 1156374.81 889405.52
存货净额 32890052.34 61994458.87
待摊费用 165323.95 394855.47
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 191335808.43 638744035.31
长期投资：
长期股权投资 55552430.44 58014588.89
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 55552430.44 58014588.89
减：长期投资减值准备 136000.4 136000.4
长期投资净额 55416430.04 57878588.49
其中：合并价差 6511729.8 5592920.84
股权投资差额 6511729.8 5592920.84
固定资产：
固定资产原值 31012271.75 115587442.27
减：累计折旧 7593915.27 28518524.68
固定资产净值 23418356.48 87068917.59
工程物资
在建工程 13120000 26002915.97
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 36538356.48 113071833.56
无形及其它资产：
无形资产 261635.98 6551828.06
开办费 2448224.45
长期待摊费用 5690575.43 2278751.77
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 5952211.41 11278804.28
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 289242806.36 820973261.64
流动负债：
短期借款 78000000 344800000
应付票据 6000000
应付帐款 14126779.91 14101806.5
预收帐款 3933387.86 84495972.66
代销商品款
应付工资 150000 168000
应付福利费 319913.98 501277.58
应付股利
应付税金 4769065.03 6069705.51
其它应交款 203986.26 33041.55
其它应付款 11354607.33 24516816.13
应付短期债券
预提费用 142093.33 580937.5
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 112999833.7 481267557.43
长期负债：
长期借款 11000000
应付债券
长期应付款 30447.72
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 11030447.72
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 112999833.7 492298005.15
少数股东权益：
少数股东权益 10533111.62 82669131.13
股东权益：
股本 147638400 147638400
资本公积金 2643745.82 3263425.82
盈余公积 14197041.15 26361246.63
其中：公益金 6268757.4 10282172.3
未确认的外资损失
未分配利润 1230674.07 68743052.91
外币报表折算差额
股东权益合计 165709861.04 246006125.36
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 289242806.36 820973261.64
上海飞乐音响股份有限公司二000年度会计报表
资产负债表
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 期初数 期末数
母公司 母公司
流动资产：
货币资金 27898335.11 315195634.69
短期投资 2957872.42 2231000
减：短期投资跌价准备 810022.75 513000
短期投资净额 2147849.67 1718000
应收票据 26400000 7771032.72
应收股利 3011370.61
应收利息
应收帐款 26461286.65 46194734.09
其它应收款 42514577.6 29383793.27
减：坏帐准备 9783682.13 2172844.97
应收帐款净额 59192182.12 73405682.39
预付帐款 34654297.08 84359002.9
应收补贴款
存货 31495040.31 22243086.23
减：存货跌价准备 1156374.81 889405.52
存货净额 30338665.5 21353680.71
待摊费用 165323.95 316920.36
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 180796653.43 507131324.38
长期投资：
长期股权投资 80129690.88 123962334.44
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 80129690.88 123962334.44
减：长期投资减值准备 136000.4 136000.4
长期投资净额 79993690.48 123826334.04
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 2114987.22 15734236
减：累计折旧 836167.32 1668010.67
固定资产净值 1278819.9 14066225.33
工程物资
在建工程 13120000
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 14398819.9 14066225.33
无形及其它资产：
无形资产 261635.98 245283.73
开办费
长期待摊费用 1361084.01 856693.55
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 1622719.99 1101977.28
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 276811883.8 646125861.03
流动负债：
短期借款 78000000 304000000
应付票据
应付帐款 12759490.82 5135157.36
预收帐款 3826132.56 62770153.2
代销商品款
应付工资
应付福利费 213962.93 198100.78
应付股利
应付税金 4396248.97 4665450.65
其它应交款 203986.26
其它应付款 11580107.89 22784603.83
应付短期债券
预提费用 142093.33 580937.5
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 111122022.76 400134403.32
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 111122022.76 400134403.32
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 147638400 147638400
资本公积金 2643745.82 3263425.82
盈余公积 14054492.63 26006780.13
其中：公益金 6268757.4 10252853.23
未确认的外资损失
未分配利润 1353222.59 69082851.76
外币报表折算差额
股东权益合计 165689861.04 245991457.71
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 276811883.8 646125861.03
上海飞乐音响股份有限公司二000年度会计报表
利润及利润分配表
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 上年数 本年数
合并 合并
一、主营业务收入 210535090.05 275715715.19
减：折扣与折让
主营业务收入净额 210535090.05 275715715.19
减：主营业务成本 176182293.28 173985746.7
主营业务税金及附加 997957.56 4304336.49
二、主营业务利润 33354839.21 97425632
加：其他业务利润 1286106.64 24896.75
减：存货跌价损失 393856.76 -266969.29
营业费用 3388571.62 12396411.08
管理费用 9873170.87 11545630.47
财务费用 4510498.73 8310710.64
三、营业利润 16474847.87 65464745.85
加：投资收益 5033463.73 24908663
期货损益
补贴收入 711928.46 77000
营业外收入 60585.8 4936476.88
以前年度损益调整
减：营业外支出 34890.46 224452.36
分给外单位利润
四、利润总额 22245935.4 95162433.37
减：所得税 3613316.32 14455470.24
少数股东损益 466249.16 904025.86
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 18166369.92 79802937.27
加：年初未分配利润 1762879.24 1230674.07
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 19929249.16 81033611.34
减：提取法定盈余公积金 1936821.44 8123863.68
提取法定公益金 1794272.92 4013414.9
提取职工奖励福利基金 203640.73 126352.95
七、可供股东分配的利润 15994514.07 68769979.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 26926.9
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 14763840
八、未分配利润 1230674.07 68743052.91
上海飞乐音响股份有限公司二000年度会计报表
利润及利润分配表
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 上年数 本年数
母公司 母公司
一、主营业务收入 194339060.89 209420422.55
减：折扣与折让
主营业务收入净额 194339060.89 209420422.55
减：主营业务成本 166043101.82 125988048.81
主营业务税金及附加 997957.56 4196085.82
二、主营业务利润 27298001.51 79236287.92
加：其他业务利润 1286106.64 24486.49
减：存货跌价损失 393856.76 -266969.29
营业费用 1880492.58 5272250.35
管理费用 6470977.3 4616639.48
财务费用 4568615.96 7655049.23
三、营业利润 15270165.55 61983804.64
加：投资收益 6121378.44 26881941.44
期货损益
补贴收入
营业外收入 42676.4 4640127
以前年度损益调整
减：营业外支出 25306.7 19432.82
分给外单位利润
四、利润总额 21408913.69 93486440.26
减：所得税 3466184.5 13804523.59
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 17942729.19 79681916.67
加：年初未分配利润 1762879.24 1353222.59
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 19705608.43 81035139.26
减：提取法定盈余公积金 1794272.92 7968191.67
提取法定公益金 1794272.92 3984095.83
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 16117062.59 69082851.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 14763840
八、未分配利润 1353222.59 69082851.76
上海飞乐音响股份有限公司二000年度会计报表
现金流量表
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 381739623.68 296229885.06
收取的租金 25400 433400
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 2008488.25 1931488.25
收到的其它与经营活动有关的
现金 37105147.19 49902333.15
经营活动产生的现金流入小计 420878659.12 348497106.46
购买商品、接受劳务支付的现
金 278253345.49 204312556.77
经营租赁所支付的现金 1220320.72 684520.72
支付给职工以及为职工支付的
现金 8570651.71 3040662.21
支付的增值税款 10050488.38 7076516.44
支付的所得税款 9268774.13 8994445.43
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 6637812.02 6584573.02
支付的其它与经营活动有关的
现金 16185540.62 25724942.12
经营活动产生的现金流出小计 330186933.07 256418216.71
经营活动产生的现金流量净额 90691726.05 92078889.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20118805.54 20118805.54
分得股利或利润所收到的现金 34878.4 1478912.01
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 1350 1350
收到的其它与投资活动有关的
现金 11650000 11650000
投资活动产生的现金流入小计 31805033.94 33249067.55
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 23361143.92 472817.1
权益性投资所支付的现金 10412310.52 54216917.99
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 15000000
投资活动产生的现金流出小计 48773454.44 54689735.09
投资活动产生的现金流量净额 -16968420.5 -21440667.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 6243353.45
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 6243353.45
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 391800000 368000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 398043353.45 368000000
偿还债务所支付的现金 159750000 142000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 10732279.26 9340922.63
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 170482279.26 151340922.63
筹资活动产生的现金流量净额 227561074.19 216659077.37
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -5391.27
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 301278988.47 287297299.58
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 79802937.27 79681916.67
加：少数股东损益 904025.86
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 811040.54 401799.83
固定资产折旧 4857258.04 833189.61
无形资产及其他资产摊销 1297029.42 528745.45
待摊费用的减少（减增加） -229531.52 -151596.41
预提费用的增加（减减少） 438844.17 438844.17
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 3244.08 3244.08
固定资产报废损失
财务费用 8764420.53 7517672.63
投资损失（减收益） -24908663 -26881941.44
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -29104406.53 8984984.79
经营性应收项目的减少（减增
加） -66310246 -72869780.62
经营性应付项目的增加（减减
少） 114365773.19 93591810.99
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 90691726.05 92078889.75
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 332557700.71 315195634.69
减：货币资金的期初余额 31278712.24 27898335.11
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 301278988.47 287297299.58