上海飞乐音响股份有限公司2003年第一季度报告
上海飞乐音响股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第五届第十八次董事会会议(通讯方式)审议通过本季度报告，章瑞珍董事因工作原因未参加通讯表决。
1.3 公司负责人唐岷先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人刘德珏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 飞乐音响 变更前简称（如有）
股票代码 600651
董事会秘书 证券事务代表
姓名 施正明
联系地址 上海市长寿路468号中环商务大楼A幢9楼
电话 (021)62770068*1833
传真 (021)62982217
电子邮箱 szm117@sina.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
本报告 期末上 本报告期末比
年度期末 上年度期末增减（％）
总资产 1,550,904,806.36 1,479,088,683.28 +4.86
股东权益(不含少数
股东权益) 678,000,330.73 674,392,314.28 +0.54
每股净资产 1.60 1.59 +0.54
调整后的每股净资产 1.48 1.47 +0.68
报告期 年初至报 本报告期比上
告期期末 年同期增减（％）
经营活动产生的现金
流量净额 11,880,907.88 11,880,907.88
每股收益 0.018 0.018 -5.26
净资产收益率 1.13% 1.13% -9.31
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 1.12% 1.12% -10.76
非经常性损益项目 金额
补贴收入 34,323.00
营业外收支净额 21,916.49
合计 56,239.49
2.2.2 利润表（未经审计）
单位:（人民币）元
项目 本期数（2003年1-3月）
母公司 合并
一、主营业务收入 24,049,368.24 226,123,694.56
减：主营业务成本 13,828,123.50 187,834,510.07
主营业务税金及附加 587,160.92 1,007,905.99
二、主营业务利润(亏
损以“-”号填列) 9,634,083.82 37,281,278.50
加：其他业务利润(亏
损以“-”号填列) 387,855.00 769,148.78
减：营业费用 290,682.31 7,310,532.70
管理费用 2,494,846.98 19,059,891.38
财务费用 6,270,138.43 6,237,050.01
三、营业利润(亏损
以“-”号填列) 966,271.10 5,442,953.19
加：投资收益(亏损
以“-”号填列) 5,191,821.62 5,092,658.43
补贴收入 40,380.00
营业外收入 1,200.00 65,120.02
减：营业外支出 39,335.92
四、利润总额(亏损
总额以“-”号填列) 6,159,292.72 10,601,775.72
减：所得税 12,829.43 1,476,553.30
少数股东损益(合并
报表填列) 1,453,598.34
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以
“-”号填列) 6,146,463.29 7,671,624.08
项目 上期数（2002年1-3月）
母公司 合并
一、主营业务收入 137,783,960.50 252,883,461.02
减：主营业务成本 128,075,165.64 222,250,348.21
主营业务税金及附加 376,483.22 1,464,803.26
二、主营业务利润(亏
损以“-”号填列)
9,332,311.64 29,168,309.55
加：其他业务利润(亏
损以“-”号填列)
446,668.68 423,302.66
减：营业费用 875,884.17 4,312,326.53
管理费用 1,560,494.35 7,223,439.72
财务费用 8,586,467.63 5,790,360.97
三、营业利润(亏损
以“-”号填列) -1,243,865.83 12,265,484.99
加：投资收益(亏损
以“-”号填列) 9,271,972.43 -347,018.79
补贴收入
营业外收入 1,719.80
减：营业外支出 4,669.00
四、利润总额(亏损
总额以“-”号填列) 8,028,106.60 11,915,517.00
减：所得税 1,609,289.54
少数股东损益(合并
报表填列) 2,277,120.86
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以
“-”号填列) 8,028,106.60 8,029,106.60
2.3 报告期末股东总人数
报告期末，公司股东总人数为28077 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%)
IC卡及相关软件开发和
系统集成 38,254,403.97 27,358,992.69 28.48
灯泡、灯具及光源类产品 79,688,669.09 60,998,660.50 23.45
生产及销售
电子类产品的生产及销售 86,965,572.38 80,005,582.86 8.00
音响类产品的销售及工程
服务 21,918,852.53 20,175,077.43 7.96
内部行业内抵销 -703,803.41 -703,803.41 -
其中：关联交易 - - -
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
2003 年1-3 月 2002 年度
金额（万元） 占利润总额 金额（万元） 占利润总额
比例（%） 比例（%）
主营业务利润 3728.13 251.65 12693.08 233.62
其他业务利润 76.91 7.25 584.83 10.76
期间费用 3260.75 207.56 8883.29 163.50
投资收益 509.27 48.04 1024.45 18.86
补贴收入 4.04 3.81 123.51 2.27
营业外收支净额 2.58 0.24 -109.37 -2.01
说明:
与2002 年度相比，主营业务利润、期间费用、投资收益占利润总额比例有较大变动，主要原因系自2002 年9 月起公司合并上海亚明灯泡厂有限公司报表所致，其中投资收益占利润总额比例上升的原因系并入上海亚明灯泡厂非控股投资企业的投资收益所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
与2002 年度相比，本期公司主营业务收入中灯泡、灯具及光源类产品收入占主营业务收入的比例由14.79%上升为35.24%，主要系2002 年度仅合并上海亚明灯泡厂有限公司报表9-12 月主营业务收入，而本期为全部。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司对已在临时公告中披露的信息说明如下：
（1）截止2003 年1 月28 日，本公司第二大股东上海飞乐股份有限公司持有的本公司股份减持至2050 万股，占本公司总股本的4.83%。上述事项公司于2003年1 月29 日在《上海证券报》作了披露。截止2003 年3 月31 日，上海飞乐股份有限公司持有本公司股份1590 万股，占本公司总股本的3.75%。
（2）2003 年1 月10 日，公司五届十六次董事会会议（通讯方式）审议通过关于本公司为全资公司上海亚明灯泡厂有限公司提供1000 万元人民币贷款担保额度事项。上述事项公司于2003 年1 月11 日在《上海证券报》作了披露。
（3）2003 年4 月10 日，公司五届十七次董事会会议审议通过关于本公司为投资企业提供贷款担保额度的议案：为控股公司上海长丰智能卡有限公司提供3600 万元人民币贷款担保额度；为控股公司上海浦江智能卡系统有限公司提供1400 万元人民币贷款担保额度；为参股公司上海良标智能终端股份有限公司提供500 万元人民币贷款担保额度；为参股公司上海格尔软件股份有限公司提供126万元人民币贷款担保额度。上述事项公司于2003 年4 月12 日在《上海证券报》作了披露。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
与2002 年度相比，本期合并范围减少了上海亚明灯泡厂有限公司之控股子公司上海亚明国际贸易有限公司、上海亚耀物业管理有限公司两家。不合并报表的原因系根据上述两家公司董事会决议，拟进行歇业。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
上海飞乐音响股份有限公司董事会
二零零三年四月二十六日
上海市股份有限公司二○○三年第一季度会计报表
资产负债表
会股地年01表
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 2003年3月31日 金额单位：元
资 产 行次 期初数
母公司
流动资产：
货币资金 1 270,139,886.13
短期投资 2 540,000.00
应收票据 3 6,148,584.81
应收股利 4 2,490,731.77
应收利息 5
应收账款 6 59,740,686.29
其他应收款 7 54,160,797.72
预付账款 8 50,410,083.13
应收补贴款 9
存货 10 20,251,659.45
待摊费用 11 19,823.15
一年内到期的长期债权投资 21
其它流动资产 24
流动资产合计 30 463,902,252.45
长期投资：
长期股权投资 31 456,197,126.53
长期债权投资 32
长期投资合计 33 456,197,126.53
其中：合并价差(贷差以"－"号表示,合并报表填列) 34
35
固定资产：
固定资产原价 39 28,058,014.33
减：累计折旧 40 9,862,232.41
固定资产净值 41 18,195,781.92
减：固定资产减值准备 42 8,221,941.20
固定资产净额 43 9,973,840.72
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50 9,973,840.72
无形资产及其它资产：
无形资产 51 212,579.21
长期待摊费用 52 1,263,302.75
其他长期资产 53
无形资产及其它资产合计 54 1,475,881.96
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60 931,549,101.66
资 产 合并
流动资产：
货币资金 419,881,970.43
短期投资 540,000.00
应收票据 37,105,931.81
应收股利 12,225,871.80
应收利息
应收账款 200,841,494.70
其他应收款 53,628,174.13
预付账款 62,790,334.60
应收补贴款
存货 182,159,561.63
待摊费用 1,066,137.26
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 970,239,476.36
长期投资：
长期股权投资 214,126,208.25
长期债权投资
长期投资合计 214,126,208.25
其中：合并价差(贷差以"－"号表示,合并报表填列) 7,570,941.75
固定资产：
固定资产原价 418,542,959.05
减：累计折旧 155,786,635.44
固定资产净值 262,756,323.61
减：固定资产减值准备 17,952,210.32
固定资产净额 244,804,113.29
工程物资
在建工程 27,355,920.62
固定资产清理
固定资产合计 272,160,033.91
无形资产及其它资产：
无形资产 7,096,962.90
长期待摊费用 15,466,001.86
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 22,562,964.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,479,088,683.28
资 产 期末数
母公司
流动资产：
货币资金 305,182,543.69
短期投资 540,000.00
应收票据 6,148,584.81
应收股利 2,490,731.77
应收利息
应收账款 69,267,583.64
其他应收款 44,230,395.87
预付账款 53,189,572.39
应收补贴款
存货 22,860,996.22
待摊费用 96,818.47
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 504,007,226.86
长期投资：
长期股权投资 455,864,116.42
长期债权投资
长期投资合计 455,864,116.42
其中：合并价差(贷差以"－"号表示,合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 28,311,208.14
减：累计折旧 10,138,427.30
固定资产净值 18,172,780.84
减：固定资产减值准备 8,221,941.20
固定资产净额 9,950,839.64
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 9,950,839.64
无形资产及其它资产：
无形资产 212,579.21
长期待摊费用 1,063,121.21
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 1,275,700.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 971,097,883.34
资 产 合并
流动资产：
货币资金 424,601,232.18
短期投资 540,000.00
应收票据 40,203,087.50
应收股利 7,536,611.03
应收利息
应收账款 243,627,426.97
其他应收款 59,509,697.83
预付账款 79,542,220.80
应收补贴款
存货 186,222,826.28
待摊费用 2,070,247.24
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1,043,853,349.83
长期投资：
长期股权投资 208,917,816.97
长期债权投资
长期投资合计 208,917,816.97
其中：合并价差(贷差以"－"号表示,合并报表填列) 8,836,983.21
固定资产：
固定资产原价 423,555,822.76
减：累计折旧 162,913,028.77
固定资产净值 260,642,793.99
减：固定资产减值准备 17,866,051.73
固定资产净额 242,776,742.26
工程物资
在建工程 34,354,987.53
固定资产清理 -316.60
固定资产合计 277,131,413.19
无形资产及其它资产：
无形资产 6,726,200.50
长期待摊费用 14,276,025.87
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 21,002,226.37
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,550,904,806.36
负债和股东权益 行次 期初数
母公司
流动负债：
短期借款 61 180,000,000.00
应付票据 62 27,020,000.00
应付账款 63 25,499,323.08
预收账款 64 4,867,763.55
应付工资 65
应付福利费 66 260,150.11
应付股利 67
应交税金 68 335,403.51
其他应交款 69 98,049.43
其他应付款 70 16,652,211.12
预提费用 71 363,805.33
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80 255,096,706.13
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税项： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 255,096,706.13
少数股东权益(合并报表填列) 91
股东权益：
股本 92 424,165,123.00
资本公积 93 139,925,237.27
盈余公积 94 44,988,502.83
其中：法定公益金 95 16,580,094.13
减：未确认的投资损失(合并报表填列) 96
未分配利润 97 67,373,532.43
外币报表折算差额(合并报表填列) 98
股东权益合计 99 676,452,395.53
负债和股东权益总计 100 931,549,101.66
负债和股东权益 合并
流动负债：
短期借款 352,585,289.60
应付票据 1,694,440.00
应付账款 169,582,384.38
预收账款 7,810,234.52
应付工资 1,635,336.82
应付福利费 21,936,461.61
应付股利 31,729,333.74
应交税金 12,211,601.90
其他应交款 258,525.58
其他应付款 34,403,215.25
预提费用 6,497,612.77
预计负债
一年内到期的长期负债 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 648,344,436.17
长期负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款 10,030,447.72
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 30,030,447.72
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 678,374,883.89
少数股东权益(合并报表填列) 126,321,485.11
股东权益：
股本 424,165,123.00
资本公积 139,925,237.27
盈余公积 53,700,917.66
其中：法定公益金 19,752,024.32
减：未确认的投资损失(合并报表填列) 2,986,384.89
未分配利润 59,587,421.24
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 674,392,314.28
负债和股东权益总计 1,479,088,683.28
负债和股东权益 期末数
母公司 合并
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 372,535,289.60
应付票据 24,620,000.00 25,027,736.32
应付账款 27,755,269.25 205,285,587.80
预收账款 12,686,289.69 8,730,126.24
应付工资 1,149,614.97
应付福利费 276,751.87 21,821,983.87
应付股利 31,729,333.74
应交税金 26,260.50 2,248,853.95
其他应交款 117,690.94 127,086.39
其他应付款 3,472,829.65 43,846,233.39
预提费用 68,764.35 5,752,863.61
预计负债
一年内到期的长期负债 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 294,023,856.25 726,254,709.88
长期负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款 3,016,094.72
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 23,016,094.72
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 294,023,856.25 749,270,804.60
少数股东权益(合并报表填列) 123,633,671.03
股东权益：
股本 424,165,123.00 424,165,123.00
资本公积 139,925,237.27 139,925,237.27
盈余公积 44,988,502.83 56,369,949.06
其中：法定公益金 16,580,094.13 19,752,024.32
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润 67,995,163.99 57,540,021.40
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 677,074,027.09 678,000,330.73
负债和股东权益总计 971,097,883.34 1,550,904,806.36
企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海市股份有限公司二○○三年1-3月会计报表
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 金额单位：元
项 目 行次
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15
减：所得税 16
少数股东损益(合并报表填列) 17
加：未确认投资损失(合并报表填列) 18
五、净利润(亏损以“-”号填列) 20
项 目 本期累计数（1-3月）
母公司 合并
一、主营业务收入 24,049,368.24 226,123,694.56
减：主营业务成本 13,828,123.50 187,834,510.07
主营业务税金及附加 587,160.92 1,007,905.99
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 9,634,083.82 37,281,278.50
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 387,855.00 769,148.78
减：营业费用 290,682.31 7,310,532.70
管理费用 2,494,846.98 19,059,891.38
财务费用 6,270,138.43 6,237,050.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 966,271.10 5,442,953.19
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 5,191,821.62 5,092,658.43
补贴收入 40,380.00
营业外收入 1,200.00 65,120.02
减：营业外支出 39,335.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,159,292.72 10,601,775.72
减：所得税 12,829.43 1,476,553.30
少数股东损益(合并报表填列) 1,453,598.34
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 6,146,463.29 7,671,624.08
项 目 上期累计数（1-3月）
母公司 合并
一、主营业务收入 137,783,960.50 252,883,461.02
减：主营业务成本 128,075,165.64 222,250,348.21
主营业务税金及附加 376,483.22 1,464,803.26
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 9,332,311.64 29,168,309.55
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 446,668.68 423,302.66
减：营业费用 875,884.17 4,312,326.53
管理费用 1,560,494.35 7,223,439.72
财务费用 8,586,467.63 5,790,360.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,243,865.83 12,265,484.99
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 9,271,972.43 -347,018.79
补贴收入
营业外收入 1,719.80
减：营业外支出 4,669.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,028,106.60 11,915,517.00
减：所得税 1,609,289.54
少数股东损益(合并报表填列) 2,277,120.86
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 8,028,106.60 8,029,106.60
企业负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海市股份有限公司二○○三年第一季度会计报表
现金流量表
会股地年03表
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 金额单位:元
项 目 行次 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 1 10,893,814.90
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 1,958,481.62
经营活动现金流入小计 5 12,852,296.52
购买商品、接受劳务支付的现金 6 6,876,802.13
支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,024,633.97
支付的各项税费 8 1,740,502.71
支付的其他与经营活动有关的现金 9 4,445,871.15
经营活动现金流出小计 10 15,087,809.96
经营活动产生的现金流量净额 11 -2,235,513.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15
投资活动现金流入小计 16 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 60,350.00
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22 60,350.00
投资活动产生的现金流量净额 25 -60,350.00
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 204,671,779.12
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 20,283,626.59
经营活动现金流入小计 224,955,405.71
购买商品、接受劳务支付的现金 128,208,589.59
支付给职工以及为职工支付的现金 25,648,301.54
支付的各项税费 22,432,854.08
支付的其他与经营活动有关的现金 36,784,752.62
经营活动现金流出小计 213,074,497.83
经营活动产生的现金流量净额 11,880,907.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 83,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,083,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,114,285.47
投资所支付的现金 899,714.94
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,014,000.41
投资活动产生的现金流量净额 -3,931,000.41
项 目 行次 母公司
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28 680,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30 680,000,000.00
偿还债务所支付的现金 31 635,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 7,661,479.00
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36 642,661,479.00
筹资活动产生的现金流量净额 40 37,338,521.00
四、汇率变动对现金的影响额 41
五、现金及现金等价物净增加额 42 35,042,657.56
项 目 合并
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 876,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 876,000,000.00
偿还债务所支付的现金 866,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,171,978.22
其中：支付少数股东的股利 3,663,444.94
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 879,221,978.22
筹资活动产生的现金流量净额 -3,221,978.22
四、汇率变动对现金的影响额 -8,667.50
五、现金及现金等价物净增加额 4,719,261.75
补 充 资 料 行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“－”填列) 43
加：少数股东损益(亏损以“－”号填列) 44
减：未确认投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少(减:增加) 50
预提费用增加(减:减少) 51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失(减:收益) 55
递延税款贷项(减:借项) 56
存货的减少(减:增加) 57
经营性应收项目的减少(减:增加) 58
经营性应付项目的增加(减:减少) 59
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69
减:现金的期初余额 70
加:现金等价物的期末余额 71
减:现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73
补 充 资 料 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“－”填列) 6,146,463.29
加：少数股东损益(亏损以“－”号填列)
减：未确认投资损失
加：计提的资产减值准备 -125,398.06
固定资产折旧 262,554.89
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 200,181.54
待摊费用减少(减:增加) -76,995.32
预提费用增加(减:减少) -295,040.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 7,661,479.00
投资损失(减:收益) -5,191,821.62
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -2,609,336.77
经营性应收项目的减少(减:增加) -485,981.47
经营性应付项目的增加(减:减少) -7,721,617.94
其他
经营活动产生的现金流量净额 -2,235,513.44
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 305,182,543.69
减:现金的期初余额 270,139,886.13
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 35,042,657.56
补 充 资 料 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“－”填列) 7,671,624.08
加：少数股东损益(亏损以“－”号填列) 1,453,598.34
减：未确认投资损失
加：计提的资产减值准备 -65,375.54
固定资产折旧 7,677,924.73
无形资产摊销 392,866.40
长期待摊费用摊销 1,104,307.99
待摊费用减少(减:增加) -942,742.54
预提费用增加(减:减少) -744,749.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -63,175.60
固定资产报废损失 9,084.40
财务费用 9,516,319.24
投资损失(减:收益) -5,092,658.43
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -4,676,029.72
经营性应收项目的减少(减:增加) 1,093,390.36
经营性应付项目的增加(减:减少) -5,453,476.67
其他
经营活动产生的现金流量净额 11,880,907.88
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 424,601,232.18
减:现金的期初余额 419,881,970.43
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4,719,261.75
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
摘自 《上海证券报》