爱使股份：2008年第一季度报告
上海爱使股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录................................................................................. 1 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 5
§1 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事出席董事会会议。
公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人肖勇、总经理孙大睿、主管会计工作负责人刘玉梁及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
主要会计数据及财务指标 单位：元 币种：人民币
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§3 重要事项
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 4,426,537,537.81 4,368,632,869.07 1.33
所有者权益（或股东权益）(元) 880,301,915.64 873,954,021.74 0.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.26 2.24 0.89
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 156,361,568.80 289.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.40 300.00
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,117,893.90 7,117,893.90 -45.99
基本每股收益(元) 0.02 0.02 -33.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.02 0.02 -33.33
稀释每股收益(元) 0.02 0.02 -33.33
全面摊薄净资产收益率(%) 0.81 0.81 减少0.72个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.84 0.84 减少0.52个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -252,901.10
合计 -252,901.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数（户） 89,431
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
天天科技有限公司 35,393,318 人民币普通股
邹月普 2,696,599 人民币普通股
梁乙明 2,018,200 人民币普通股
王渊 1,752,400 人民币普通股
陈城 1,230,000 人民币普通股
王一迪 1,200,000 人民币普通股
顾培华 1,190,000 人民币普通股
天津市惠华糖业有限公司 1,168,687 人民币普通股
李焕荣 1,045,000 人民币普通股
徐晓燕 1,032,200 人民币普通股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表项目 期末数(合并) 期初数(合并) 同期增减
在建工程 35,201,226.14 23,969,875.56 46.86%
应付票据 20,000,000.00 10,782,000.00 85.49%
应付帐款 95,628,099.90 64,647,900.77 47.92%
一年内到期的长期负债 65,393,658.73 100,666,041.86 -35.04%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变动原因：
在建工程、应付票据与上年同期相比增加46.86%和85.49%，是因合并范围发生变化所致；
应付帐款与上年同期相比增加47.92%，是因子公司山东泰山能源有限责任公司应付账款尚未结算所致；
一年内到期的长期负债与上年同期相比减少35.04%，是因子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司还贷3200万元所致。 2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
损益表项目 2008年1-3月实际数(合并) 2007年1-3月实际数(合并) 同期增减
主营业务税金及附加 8,198,724.76 5,746,862.56 42.66%
营业费用 8,595,260.41 4,550,172.46 88.90%
财务费用 41,344,453.02 13,291,642.07 211.06%
营业外收入 145.00 2,883,981.00 -99.99%
现金流量表项目 2008.1-3(合并) 2007.1-3(合并) 同期增减
收到的其他与经营活动有关的现金 70,912,204.82 23,033,681.79 207.86%
支付的其他与经营活动有关的现金 68,800,731.81 191,954,213.82 -64.16%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 5,933,376.63 8,046,178.00 346.59%
付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,645,267.63 91,066,970.00 -55.37%
项目 2008.1-3(母公司) 2007.1-3(母公司) 同期增减
收到的其他与经营活动有关的现金 9,430,000.00 1,914,760.97 392.49%
支付的其他与经营活动有关的现金 22,919,688.58 65,500,241.26 -65.01%
支付的各项税费 887,699.16 61,897.70 1334.14%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变动原因：
主营业务税金及附加、营业费用与上年同期相比增加42.66%和88.90%，是因合并范围发生变化所致；
财务费用与上年同期相比增加211.06%，是因子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司支付银行借款利息所致；
营业外收入与上年同期相比减少99.99%，是因母公司上年同期清理固定资产所致；
收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比产生大幅变化，是因合并范围发生变化所致；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比减少55.37%，是因子公司山东泰山能源有限责任公司去年同期支付股利所致；
收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增加392.49%，是因往来款增加所致；
支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比减少65.01%，是因往来款减少所致；
支付的各项税费与上年同期相比增加1334.14%，是因支付房产税所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
证券代码 证券简称 期末持有数量（ 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
股）
600633 白猫股份 250,000 1,162,500.00 2,267,500.00 3,037,500.00 可供出售金融资产
合 计 250,000 1,162,500.00 2,267,500.00 3,037,500.00 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上海爱使股份有限公司 法定代表人：肖勇 2008年4月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
600652 上海爱使股份有限公司2008年第一季度报告
§4附录4.1编制单位：上海爱使股份有限公司 合并资产负债表2008年3月31日单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 975,701,719.57 964,102,067.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 128,300,000.00 112,600,000.00
应收账款 83,007,832.43 107,932,423.72
预付款项 72,696,232.13 56,511,064.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 332,880,653.21 287,797,714.77
买入返售金融资产
存货 12,688,753.37 11,163,127.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,510.00 6,258.00
流动资产合计 1,605,360,700.71 1,540,112,655.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,267,500.00 3,037,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 190,296,265.60 183,404,004.21
投资性房地产 19,173,175.33 19,175,891.26
固定资产 2,230,858,193.51 2,257,701,236.40
在建工程 35,201,226.14 23,969,875.56
工程物资 3,694,317.12 4,334,721.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 171,005,706.82 168,178,041.63
开发支出
商誉 137,671,137.84 137,498,972.30
长期待摊费用 21,078,353.87 21,289,009.79
递延所得税资产 9,930,960.87 9,930,960.87
其他非流动资产
非流动资产合计 2,821,176,837.10 2,828,520,213.42
资产总计 4,426,537,537.81 4,368,632,869.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
流动负债：
短期借款 730,750,000.00 830,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 10,782,000.00
应付账款 95,628,099.90 64,647,900.77
预收款项 65,086,005.42 67,897,078.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,966,897.97 30,333,607.38
应交税费 74,213,178.76 91,121,910.91
应付利息 1,836,433.33
应付股利 36,335,000.00 36,335,000.00
其他应付款 339,134,937.56 289,033,546.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 65,393,658.73 100,666,041.86
其他流动负债 74,070,932.88 66,426,774.08
流动负债合计 1,534,578,711.22 1,589,830,293.03
非流动负债：
长期借款 1,342,000,000.00 1,260,000,000.00
应付债券
长期应付款 53,082,811.97 45,064,556.51
专项应付款
预计负债 199,901.50
递延所得税负债 468,750.00 468,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,395,751,463.47 1,305,533,306.51
负债合计 2,930,330,174.69 2,895,363,599.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 389,512,282.00 389,512,282.00
资本公积 174,996,709.13 175,766,709.13
减：库存股
盈余公积 74,126,594.13 74,126,594.13
一般风险准备
未分配利润 241,666,330.38 234,548,436.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 880,301,915.64 873,954,021.74
少数股东权益 615,905,447.48 599,315,247.79
所有者权益合计 1,496,207,363.12 1,473,269,269.53
负债和所有者总计 4,426,537,537.81 4,368,632,869.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
600652 上海爱使股份有限公司2008年第一季度报告
编制单位：上海爱使股份有限公司 母公司资产负债表2008年3月31日单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,929,277.97 27,882,554.64
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,916,400.00 6,914,100.00
预付款项
应收利息
应收股利 47,320,000.00 47,320,000.00
其他应收款 1,867,612.08 610,631.76
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 62,033,290.05 82,727,286.40
非流动资产：
可供出售金融资产 2,267,500.00 3,037,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,161,158,145.59 1,161,265,884.19
投资性房地产
固定资产 83,916,461.71 84,549,363.79
在建工程 1,050,000.00 1,050,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 345,570.72 460,726.02
递延所得税资产 6,947,552.64 6,947,552.64
其他非流动资产
非流动资产合计 1,255,685,230.66 1,257,311,026.64
资产总计 1,317,718,520.71 1,340,038,313.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,800,336.63 7,700,226.63
预收款项 11,370,000.00 11,370,000.00
应付职工薪酬 272,882.71 246,843.92
应交税费 -221,850.49 -196,550.91
应付利息
应付股利
其他应付款 434,407,429.66 446,526,257.13
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债 &nb