上海爱使股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：上海爱使股份有限公司
A股简称：爱使股份
A股代码：600652
公司法定英文名称：SHANGHAI ACE CO.,LTD.
英文名称缩写：SACE
（二） 公司注册地址：上海市石门二路333弄3号6楼
公司办公地址：上海市肇嘉浜路666号
邮政编码：200031
公司网址：HTTP://WWW.
公司电子信箱：shace@online.sh.cn
（三） 法定代表人姓名：邓景顺
（四） 公司董事会秘书：许汉章
联系电话：(021)64710022-8818
联系地址：上海市肇嘉浜路666号
传真：(021)64717222
电子信箱：SHACE@online.sh.cn
证券事务代表：陆佩华
联系电话：(021)64710022-8105
传真：(021)64711120
电子信箱：SHACE@online.sh.cn
（五）公司中报备置地点：上海市肇嘉浜路666号董事会办公室
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
（八）经营范围 ：对石油、液化气行业的投资，机电设备及四技服务，非专控通讯设备，计算机软硬件及网络设备，计算机系统及网络安装工程，金属、建筑、装潢材料，非危险品化工原料，百货，参与投资经营，附设分支。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 19,115,188.26
扣除非经常性损益后的净利润* 26,982,417.20
总资产 1,494,655,532.61
资产负债率(%) 56.91
股东权益(不含少数股东权益) 602,056,878.90
每股收益 0.064
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.064
净资产收益率(%) 3.175
每股净资产 2.009
调整后每股净资产 1.992
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.992
每股经营活动产生的现金流量净额 0.077
项目 上期数
净利润 10,163,303.30
扣除非经常性损益后的净利润* 10,206,828.51
总资产 685,134,583.95
资产负债率(%) 18.29
股东权益(不含少数股东权益) 554,487,656.88
每股收益 0.044
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.044
净资产收益率(%) 1.830
每股净资产 2.406
调整后每股净资产 2.373
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.373
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.130
单位：元
项目 2000年末
净利润 62,980,839.80
扣除非经常性损益后的净利润 43,846,575.07
每股收益 0.21
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.21
净资产收益率(%) 10.78
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
转让天津大港油田港润石油高科技有限公司损失 -7,830,098.24
营业外收支净额 -37,130.70
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
二、已流通股份 29,962.48
股本总数 29,962.48
项 目 本 期 期末数
其他变动
二、已流通股份 29,962.48
股本总数 29,962.48
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 重油公司 1,118 3.73
2 天天科技 970 3.24
3 同达网络 528 1.76
4 港联公司 312 -70 1.04
5 金明华 302 1.01
6 天发投资 290 0.97
7 刘敏 174 0.58
8 恒辉永泰 130 0.44
9 鑫宝通达 104 0.35
10 科伟利达 100 0.33
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 重油公司
2 天天科技
3 同达网络
4 港联公司
5 金明华
6 天发投资
7 刘敏
8 恒辉永泰
9 鑫宝通达
10 科伟利达
2、十大股东持股相关情况说明:
(1)重油公司、港联公司均为天津大港油田集团有限责任公司的关联企业，二家公司合并持有本公司普通股14,316,118股，占公司总股本299,624,832股的4.77%。
(2)天天科技、同达网络均为明天控股有限公司的关联企业，二家公司合并持有本公司普通股14,981,357股，占公司总股本299,624,832股的5%。
(3)上述企业持股股份在本报告期内没有发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司目前主营业务的范围是计算机软硬件的技术开发、计算机网络系统工程，参与金融投资和建设LPG汽车加气站清洁能源环保项目等。2001年上半年，公司的主营业务收入12809万元，主营业务利润6425万元。各子公司都按照年初确定的经营目标有条不紊地开展各项工作，其主要经营情况如下：
(1)高科技产业的主营特点进一步突出。北京时代博讯高科技有限公司以发展计算机信息产业和推进信息化为前提，广聚英才，加强软件的开发和推广，取得主营业务收入8795万元，主营业务利润4221万元。
(2)传统产业的生产经营跃上了新台阶。上海新延中企业发展有限公司以扩大销路和降低成本为核心，实施了产品创新、营销创新和流程再造，顺利通过了国际瓶装水协会对瓶装饮用水的NSF认证。主营业务收入2211万元，主营业务利润804万元。上海延泉饮料有限公司和上海爱使包装有限公司充分利用国内领先的技术设备优势，生产的“1加仑”饮用水在上海市场享有很高的声誉，实现了销售额翻一番的目标。主营业务收入1369万元，主营业务利润768万元。上海爱使饮水机有限公司抓住市场商机，采取多种促销手段，使“延中”牌饮水机、消毒柜的销售额创造历史最高记录。主营业务收入806万元，主营业务利润314万元。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股配股 上海汽车加气站 2000-04-30 27,783.00 3,114.36
清洁能源环保项
目
A股配股 天津宽带多媒体 2000-04-30 20,000.00 5,931.00
城域信息网项目
A股配股 2001-06-27 15,000.00 2,310.00
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 上海汽车加气站 21,575.00 2000-04-30
清洁能源环保项
目
A股配股 天津宽带多媒体 2,400.00 2000-06-19
城域信息网项目
A股配股 上海博胜佳益科 12,000.00 2001-06-28
技有限公司
2、尚未使用的募集资金去向：
前次配股共募集资金35229.82万元，截止2001年6月30日实际投入按招股说明书承诺项目及公司披露的变更项目资金共计35975万元，其中：使用自有资金745.18万元,使用配股资金35229.82万元，故募集资金已全部投完。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
原配股募集资金投向之一的天津宽带多媒体城域信息网项目，计划投资20000 万元（包括自有资金），公司实际投资2400万元组建了天津信息港宽带网络股份有限公司。由于该项目涉及的领域广、工程量大、工程进度较为缓慢。预计全部资金投入后在短时间内难有收益。为了使募集资金投入项目后尽快产生收益，使公司的股东能尽早得到好的回报。经公司研究决定缓投该项目，调整这部分配股资金11,684.52万元投资上海博胜佳益科技有限公司。（详见2001年3月15日《上海证券报》）
公司本次变更部分配股资金投向的议案已经2000年度股东大会审议通过。
4、项目进度及收益情况：
(1)上海汽车加气站清洁能源环保项目。上半年，已有三个加气站开始运营并已产生收益。其余的站点，正在按已签署的合同和协议加紧落实。由于该项目安全性要求高，在建设中涉及的相关企业、部门较多,所以，该项目在建设中的总体进度受到了一定的影响。
(2)上海博胜佳益科技有限公司已经2000年度股东大会审议通过，目前已办完工商注册、税务登记等，各项经营业务已经全面展开。本报告期内无收益。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
公司在去年受让北京国际信托投资有限公司4.17%股权的基础上。今年，继续用自有资金增投9240万元受让明天控股有限公司持有的该公司5.5%的股权。通过两次受让，公司共持有北京国际信托投资有限公司11600万股的股权，占该公司总注册资本的9.67%，成为北国投第三大股东。报告期内无收益。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
首先，要重点抓紧抓好配股项目，使其产生较好的回报,为公司带来新的利润增长点。上海汽车加气站清洁能源环保项目是国家倡导的绿色环保项目，为了尽快使该项目全部投入运营并产生稳定的经济效益，公司已经建立了项目责任制，将每个站的建设落实到人，并且与个人利益挂钩。以促进该项目早日全部完成并取得效益。
同时，进一步加大对高科技产业的投入。北京时代博讯高科技有限公司将充分利用北京良好的高科技产业氛围和国内优秀IT行业人才聚集的优势，加快计算机软硬件的开发。上海博胜佳益科技有限公司利用上海这一信息化集中的优势，针对上海及发达地区对网络数据处理中心的需求，努力研发适合广大用户需要的产品并提供良好的服务。在搞好北京时代博讯高科技有限公司和上海博胜佳益科技有限公司的同时，公司将继续投资几个具有发展潜力的高科技项目，为公司今后的发展，带来好的回报。
对现有传统产业，要严格按照年初已经签订的经济承包责任制进行考核，以积极开拓市场，降低成本为中心，继续取得好的收益。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
上半年，公司的传统产业在生产经营过程中，虽取得一定的收益，但由于纯净水和家电行业等竞争十分激烈，这给下属子公司生产经营带来一定压力。面对这种态势，各子公司在新品开发、销售策略、成本控制、制度建设上进行了周密计划。目前，上海新延中企业发展有限公司已经开始使用国内先进的ERP（企业资源计划）系统，实现企业内部商业流程的自动化、信息化和科学化。上海延泉饮料有限公司和上海爱使包装有限公司重新规划了营销策略，在销售渠道上提高分销的宽度和深度，在销售策略上重视媒体的组合效应。上海爱使饮水机有限公司着重在产品组合上寻找突破，新开发的“爱使”牌饮水机和消毒柜已经投放市? 。通过这一系列措施，公司传统产业的业务收入和利润将稳步提高。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司2000年度利润分配方案已经2001年6月27日召开的2000年度股东大会审议通过。公司决定，以现有总股本299,624,832股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配利润20,973,738.24元，结余20,400,043.79元未分配利润转入下一年度。（由于合并范围发生变化及会计政策的变更，期初未分配利润15,145,164.17元调整为20,400,043.79元）
此次利润分配方案将于2001年8月27日前实施。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：
涉及金额2,600.00万元
2001年6月29日，本公司接到上海市第一中级人民法院（2001）沪一中经初字第314号关于股东权纠纷案的《应诉通知书》。上海中西药业股份有限公司诉讼请求本公司与北京国际信托投资有限公司连带返还2600万元出资转让款及支付逾期付款违约金。
2000年9月28日，本公司与上海中西药业股份有限公司、广东山川集团有限公司、北京国际信托投资有限公司签订了《出资转让协议书》。转让协议书约定，转让款项由北国投代缴给转让方。
2000年12月25日，本公司接银管复[2000]203号文《关于北京国际信托投资有限公司部分股东转让股权的批复》后，按《出资转让协议书》的规定，已将5000万元转让款以电汇方式汇入了北京国际信托投资有限公司帐户。因此，本公司按照《转让协议书》履行了相应的义务，并合法取得了北京国际信托投资有限公司4.17%的股权。（详见2001年7月3日《上海证券报》）
此事项的进展情况，公司将按有关规定及时进行信息披露。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
1.公司将原持有的天津大港油田港润石油高科技有限责任公司70%的股权转让给天津大港油田重油公司、天津炼达集团有限公司、天津大港油田浦海化工有限公司及天津大港油田浦洲油气产业有限公司。详见关联交易
2.公司在原持有北京国际信托投资有限公司４.17%股权的基础上,用自有资金9240万元受让明天控股有限公司持有的6600万股该公司5.5%的股权。
本次增持北京国际信托投资有限公司的股权，将有利于公司在金融领域的发展。详见并联交易
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
无
2、资产、股权转让发生的关联交易：
(1)关于转让天津大港油田港润石油高科技有限责任公司的部分股权
公司将原持有的天津大港油田港润石油高科技有限责任公司70%的股权转让给天津大港油田重油公司、天津炼达集团有限公司、天津大港油田浦海化工有限公司以及天津大港油田浦洲油气产业有限公司。而天津大港油田重油公司和天津炼达集团有限公司是本公司第一、第四大股东。所以，本次股权转让属关联交易。
依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2001）第028号资产评估报告，评估基准日为2001年3月31日。标的公司净资产评估值为12,171.30万元，其中：未分配利润2,543.3749万元。对标的公司进行利润分配（本公司按持股比例分配获得股利1,780.36万元）。以利润分配后的净资产70％确定股权转让价格为6,739.54万元人民币。其中：天津大港油田重油公司受让价格为3,739.54万元；天津炼达集团有限公司受让价格为 2000 万元；天津大港油田浦海化工有限公司受让价格为 500 万元；天津大港油田浦洲油气产业有限公司受让价格为 500 万元。
结算方式为转让方同意受让方采用分期付款方式支付股利及股权转让款。本次股权转让损失783万元，转让所得款项8,519.9万元。（详见2001年5月23日《上海证券报》）
本次股权转让已经2000年度股东大会审议通过。
(2)关于增持北京国际信托投资有限公司的部分股权
2000年底，本公司通过受让方式已持有北京国际信托投资有限公司（以下简称该公司）4.17%的股权。在此基础上，公司用自有资金增投9240万元受让明天控股有限公司持有的6600万股该公司5.5%的股权。此次增加投资后，公司共持有该公司11600万股的股权,占该公司总注册资本的9.67%。成为该公司第三大股东。
本公司第二、第三大股东天天科技有限公司和北京同达志远网络系统工程有限公司是明天控股有限公司的关联企业。明天控股有限公司的法人代表是本公司的董事。所以，该股权受让属关联交易。
北京国际信托投资有限公司总注册资本为12亿元人民币。截止2000年12月31日，总资产448660万元；总负债322365万元；所有者权益126295万元；主营业务收入23923万元；净利润5909万元。
本次转让以2000年度审计后的每股净资产1.05元为基础，经双方协商确定，每股价格为1.40元人民币，转让额为9240万元。本协议生效后两个月内以银行转帐方式支付。（详见2001年6月7日《上海证券报》）
公司本次股权受让已经2000年度股东大会审议通过，2001年7月9日中国人民银行营业管理部下发了银管复[2001]114号批文。
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：
应收款项 期末数 原 因
天津大港油田重油公司 37,390,000.00 股权转让
天津炼达集团有限公司 20,000,000.00 股权转让
天津大港油田浦海化工有限公司 5,000,000.00 股权转让
天津大港油田浦洲油气产业有限公司 5,000,000.00 股权转让
天津大港油田港润石油高科技有限责任公司 17,803,600.00 应收股利
上海龙鑫包装企业有限公司 8813,797.12 往来款
上海爱使科技有限公司 100,000.00 往来款
山东淄博爱使汽车服务有限公司 2,752,550.21 往来款
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，经理、副经理等高级管理人员在公司领取报酬，在股东单位不担任重要职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有。上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。
（七）、公司对外担保事项：
1.为上海方正延中科技集团股份有限公司提供短期借款担保1000万元。
期限：2000.02.13-2001.08.10
2.为上海方正延中科技集团股份有限公司提供短期借款担保2400万元。
期限：2001.05.31-2001.11.30
3.为上海国嘉实业股份有限公司提供短期借款担保2500万元。
期限：2001.04.20-2001.10.20
4.为上海永生股份有限公司提供短期借款担保1500万元
期限:2001.05.28-2002.03.20
5.为上海永生股份有限公司提供短期借款担保1000万元
期限:2001.05.15-2001.12.25
（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（九）、其它重要事项：
报告期内公司无委托理财的事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
上海爱使股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 上海爱使股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 176,533,529.71 507,209,233.08
短期投资 注2 25,000,000.00
应收票据
应收股利 147,750.00 17,951,350.00
应收利息
应收帐款 注3 6,463,099.09 21,557,666.34
其他应收款 注4 42,851,276.38 120,964,374.00
预付帐款 注5 50,022,885.59 39,187,787.63
应收补贴款
存货 注6 44,137,582.06 44,652,995.71
待摊费用 注7 244,043.63 2,086,253.39
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 345,400,166.46 753,609,660.15
长期投资：
长期股权投资 注8 242,986,718.80 384,609,913.76
长期债权投资
长期投资合计 242,986,718.80 384,609,913.76
其中：合并价差 5,305,241.44 116.44
固定资产：
固定资产原价 注9 116,475,353.77 117,218,509.17
减：累计折旧 注10 16,354,041.29 19,416,156.41
固定资产净额 100,121,312.48 97,802,352.76
工程物资 32,141.76 32,141.76
在建工程 注11 219,727,870.17 253,687,957.88
固定资产清理
固定资产合计 319,881,324.41 351,522,452.40
无形资产及其他资产：
无形资产 注12 1,906,719.29 1,880,237.09
长期待摊费用 注13 3,556,614.98 3,033,269.21
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,463,334.27 4,913,506.30
递延税项：
递延税款借项
资产总计 913,731,543.94 1,494,655,532.61
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注14 235,700,000.00 302,200,000.00
应付票据 3,000,000.00
应付帐款 4,892,461.01 7,554,518.09
预收帐款 1,553,055.99 439,697.87
应付工资 346,156.50 138,149.50
应付福利费 1,363,737.62 538,719.12
应付股利 20,973,738.24 20,973,738.24
应交税金 注15 6,428,034.33 3,911,239.06
其他应交款 56,842.43 123,192.42
其他应付款 21,313,449.66 14,284,069.08
预提费用 注16 319,436.18 467,402.80
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 295,946,911.96 350,630,726.18
长期负债：
长期借款 500,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 500,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 295,946,911.96 850,630,726.18
少数股东权益 33,372,374.53 41,967,927.53
股东权益：
股本 注17 299,624,832.00 299,624,832.00
减：已归还投资
股本净额 299,624,832.00 299,624,832.00
资本公积 注18 263,680,444.29 263,833,044.29
盈余公积 注19 23,414,735.76 23,414,735.76
其中：法定公益金 10,829,886.68 10,829,886.68
未分配利润 20,400,043.79 39,515,232.05
外币报表折算差额
其他权益 -22,707,798.39 -24,330,965.20
股东权益合计 584,412,257.45 602,056,878.90
负债和股东权益总计 913,731,543.94 1,494,655,532.61
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 123,117,098.97 436,014,231.27
短期投资 25,000,000.00
应收票据
应收股利 147,750.00 17,951,350.00
应收利息
应收帐款 1,711,174.00
其他应收款 33,955,783.83 113,736,364.46
预付帐款
应收补贴款
存货
待摊费用 600,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 182,220,632.80 570,013,119.73
长期投资：
长期股权投资 389,086,358.93 546,317,051.36
长期债权投资
长期投资合计 389,086,358.93 546,317,051.36
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 64,378,943.50 65,180,269.36
减：累计折旧 3,941,971.76 5,146,488.45
固定资产净额 60,436,971.74 60,033,780.91
工程物资
在建工程 219,112,751.90 253,159,136.41
固定资产清理
固定资产合计 279,549,723.64 313,192,917.32
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 347,602.65 296,984.63
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 347,602.65 296,984.63
递延税项：
递延税款借项
资产总计 851,204,318.02 1,429,820,073.04
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 233,000,000.00 298,000,000.00
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资
应付福利费 173,235.16 -25,356.93
应付股利 20,973,738.24 20,973,738.24
应交税金 3,791,142.87 252,508.80
其他应交款 28,499.47
其他应付款 8,359,645.90 8,271,539.35
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 266,297,762.17 327,500,928.93
长期负债：
长期借款 500,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 500,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 266,297,762.17 827,500,928.93
少数股东权益
股东权益：
股本 299,624,832.00 299,624,832.00
减：已归还投资
股本净额 299,624,832.00 299,624,832.00
资本公积 263,680,444.29 263,833,044.29
盈余公积 19,969,342.42 19,969,342.42
其中：法定公益金 9,681,422.24 9,681,422.24
未分配利润 1,631,937.14 18,891,925.40
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 584,906,555.85 602,319,144.11
负债和股东权益总计 851,204,318.02 1,429,820,073.04
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 19,659,861.54 3,571,425.72
其中：应收账款 6,006,685.56 1,271,228.14
其他应收款 13,653,175.98 2,300,197.58
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 9,218,191.71
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 4,320,000.00
其中：长期股权投资 4,320,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 2,600,000.00
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 23,231,287.26
其中：应收账款 7,277,913.70
其他应收款 15,953,373.56
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 9,218,191.71
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 4,320,000.00
其中：长期股权投资 4,320,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 2,600,000.00
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 299,624,832.00 194,088,960.00
本期增加数 105,535,872.00
其中：资本公积转入 69,144,192.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 36,391,680.00
本期减少数
期末余额 299,624,832.00 299,624,832.00
二、资本公积：
期初余额 263,680,444.29 16,918,067.52
本期增加数 152,600.00 315,906,568.77
其中：资本（或股本）溢价 315,906,568.77
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 152,600.00
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 69,144,192.00
其中：转增资本（或股本） 69,144,192.00
期末余额 263,833,044.29 263,680,444.29
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 12,584,849.08 7,226,590.47
本期增加数 5,358,258.61
其中：从净利润中提取数 5,358,258.61
其中：法定盈余公积 5,358,258.61
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 12,584,849.08 12,584,849.08
其中：法定盈余公积 12,584,849.08 11,605,582.40
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 10,829,886.68 6,508,769.41
本期增加数 4,321,117.27
其中：从净利润中提取数 4,321,117.27
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 10,829,886.68 10,829,886.68
五、未分配利润：
期初未分配利润 20,400,043.79 -11,928,681.89
本期净利润 19,115,188.26 62,980,839.80
本期利润分配 42,580,796.02
期末未分配利润 39,515,232.05 20,400,043.79
利润及利润分配表
编制: 上海爱使股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 24,912,810.21 128,090,037.85
减：主营业务成本 12,311,854.96 61,242,042.82
主营业务税金及附加 193,229.61 2,600,727.48
二、主营业务利润 12,407,725.64 64,247,267.55
加：其他业务利润 -399,974.88 543,586.77
减：营业费用 7,303,393.49 8,628,168.33
管理费用 11,511,561.00 16,592,997.65
财务费用 3,163,561.35 6,780,300.62
三、营业利润 -9,970,765.08 32,789,387.72
加：投资收益 注20 16,393,558.32 -5,900,783.36
补贴收入 638,937.33 139,000.00
营业外收入 350,418.60 87,360.08
减：营业外支出 55,318.81 124,490.78
四、利润总额 7,356,830.36 26,990,473.66
减：所得税 387,799.95 941,049.21
少数股东损益 -368,068.25 8,557,403.00
未确认的投资损失 -2,826,204.64 -1,623,166.81
五、净利润 10,163,303.30 19,115,188.26
加：年初未分配利润 -11,927,681.89 20,400,043.79
其他转入
六、可供分配的利润 -1,764,378.59 39,515,232.05
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -1,764,378.59 39,515,232.05
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -1,764,378.59 39,515,232.05
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 9,417,323.49
减：主营业务成本 6,629,478.68
主营业务税金及附加 28,499.47
二、主营业务利润 2,759,345.34
加：其他业务利润 -516,056.55 405,960.10
减：营业费用
管理费用 5,568,931.61 11,401,113.89
财务费用 2,771,182.96 6,763,566.88
三、营业利润 -8,856,171.12 -14,999,375.33
加：投资收益 16,820,301.96 32,244,864.14
补贴收入 113,289.16
营业外收入 290,460.00 14,499.45
减：营业外支出 1,000.00
四、利润总额 8,366,880.00 17,259,988.26
减：所得税
少数股东损益
未确认的投资损失
五、净利润 8,366,880.00 17,259,988.26
加：年初未分配利润 -29,060,612.54 1,631,937.14
其他转入
六、可供分配的利润 -20,693,732.54 18,891,925.40
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -20,693,732.54 18,891,925.40
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -20,693,732.54 18,891,925.40
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 89,758,161.67
减：主营业务成本 33,437,023.20
主营业务税金及附加 1,713,496.12
二、主营业务利润 54,607,642.35
加：其他业务利润 -862,325.50 -1,037,746.05
减：营业费用 15,917,261.65
管理费用 20,982,813.83 7,676,736.02
财务费用 4,362,931.11 3,802,310.98
三、营业利润 12,482,310.26 -12,516,793.05
加：投资收益 53,784,731.84 73,675,585.70
补贴收入 296,396.16 113,289.16
营业外收入 496,599.18 327,923.68
减：营业外支出 2,734,671.86 2,661,000.00
四、利润总额 64,325,365.58 58,939,005.49
减：所得税 2,429,232.43 704,765.69
少数股东损益 3,660,695.68
未确认的投资损失 -4,745,402.33
五、净利润 62,980,839.80 58,234,239.80
加：年初未分配利润 -11,927,681.89 -29,060,612.54
其他转入
六、可供分配的利润 51,053,157.91 29,173,627.26
减：提取法定盈余公积 5,358,258.61 3,283,975.94
提取法定公益金 4,321,117.27 3,283,975.94
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 41,373,782.03 22,605,675.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 20,973,738.24 20,973,738.24
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 20,400,043.79 1,631,937.14
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 10.67 10.82
营业利润 5.45 5.52
净利润 3.17 3.22
扣除非经常性损 4.48 4.54
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.214 0.214
营业利润 0.109 0.109
净利润 0.064 0.064
扣除非经常性损 0.090 0.090
益后的净利润
现金流量表
编制: 上海爱使股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,120,712.85
收到的税费返还 139,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 376,957,640.71
经营活动产生的现金流入小计 507,217,353.56
购买商品、接受劳务支付的现金 68,340,498.49
支付给职工以及为职工支付的现金 7,281,748.70
支付的各项税费 9,796,632.48
支付的其他与经营活动有关的现金 398,851,791.85
经营活动产生的现金流出小计 484,270,671.52
经营活动产生的现金流量净额 22,946,682.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 25,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 2,367,771.70
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 744,532.82
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计 28,112,304.52
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 36,550,097.19
投资所支付的现金 242,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 278,950,097.19
投资活动产生的现金流量净额 -250,837,792.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 659,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 659,500,000.00
偿还债务所支付的现金 93,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,468,121.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 65,065.00
筹资活动产生的现金流出小计 100,933,186.00
筹资活动产生的现金流量净额 558,566,814.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 330,675,703.37
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 19,115,188.26
减：未确认的投资损失 1,623,166.81
加：少数股东损益 8,557,403.00
计提的资产减值准备 3,571,425.72
固定资产折旧 3,999,507.11
无形资产摊销 26,482.20
长期待摊费用摊销 903,345.77
待摊费用减少（减：增加） -1,842,209.76
预提费用增加（减：减少） 147,966.62
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产损 121,972.44
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 6,900,832.88
投资损失(减：收益) 5,900,783.36
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -515,413.65
经营性应收项目的减少(减：增加) -19,533,846.51
经营性应付项目的增加(减：减少) -2,783,588.59
其他
经营活动产生的现金流量净额 22,946,682.04
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 507,209,233.08
减:现金的期初余额 176,533,529.71
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 330,675,703.37
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,150,846.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 354,964,972.97
经营活动产生的现金流入小计 364,115,818.97
购买商品、接受劳务支付的现金 7,691,386.72
支付给职工以及为职工支付的现金 1,493,118.17
支付的各项税费 4,059,057.54
支付的其他与经营活动有关的现金 375,616,545.57
经营活动产生的现金流出小计 388,860,108.00
经营活动产生的现金流量净额 -24,744,289.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 25,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 2,367,771.70
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计 27,367,771.70
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 34,907,412.87
投资所支付的现金 212,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 247,307,412.87
投资活动产生的现金流量净额 -219,939,641.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 658,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 658,000,000.00
偿还债务所支付的现金 93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,418,937.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 100,418,937.50
筹资活动产生的现金流量净额 557,581,062.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 312,897,132.30
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 17,259,988.26
减：未确认的投资损失
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 4,176,156.67
固定资产折旧 1,414,710.85
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 50,618.02
待摊费用减少（减：增加） -600,000.00
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产损
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 6,763,566.88
投资损失(减：收益) -32,244,864.14
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加) -21,732,010.37
经营性应付项目的增加(减：减少) 167,544.80
其他
经营活动产生的现金流量净额 -24,744,289.03
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 436,014,231.27
减:现金的期初余额 123,117,098.97
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 312,897,132.30
上海爱使股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
（1）会计制度：本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》。
（2）会计年度: 自1月1日起至12月31日止。
（3）记帐本位币：人民币。
（4）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（5）外币业务核算方法：按照业务发生当日国家公布的市场汇率折算成人民币，月末按市场汇率对货币性资产、负债进行调整，差额计入当期损益。
（6）现金等价物的确定标准：公司持有的期限短(一般不超过３个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
（7）坏帐核算方法：公司采用备抵法核算。坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例分别为：对应收帐款、其他应收款中有确凿证据证明其收回或收不回可能性的，首先进行单项分析，不受帐龄限制，确定单项计提比例。其后，扣除单项计提后的应收款项余额再按帐龄分析法计提坏帐准备。提取比例为：逾期6个月(含6个月，下同)以内的按其余额的5%计提；逾期6个月至1年的，按其余额的10%计提；逾期1-1.5年的，按其余额的20%计提；逾期1.5-2年的，按其余额的50%计提；逾期2-2.5年的，按其余额的70%计提；逾期2.5-3年的，按其余额的90%计提；逾期3-5年的，按其余额的98%计提；逾期5年以上的，按其余额的100%计提。实际发生的坏帐于发生时冲销坏帐准备，坏帐按下列原则确认：
①因债务人已经破产，依法清偿后确认无法收回的应收款项；
②债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确认无法收回的应收款项；
③债务人逾期三年未能履行义务，经董事会研究确认无法收回的应收款项。
（8）存货核算方法：
本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。各种存货取得时以实际成本计价，发出存货分别使用加权平均法和先进先出法计价。低值易耗品采用一次摊销法。包装物购入时按实际成本计价，生产领用时计入生产成本，对于周转期较长的包装物采用五五摊销。
公司于年度终了对存货进行全面清查，并按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。对于遭受毁损、陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的存货，估计可能形成的损失并提取存货跌价损失的准备。可变现净值按期末销售价格扣减相关的各项费用后确定。
(9)短期投资的核算方法：
①短期投资按取得时的实际成本计价，并于期末按成本与市价孰低原则计提跌价准备。
②收到的股利和利息于实际收到时冲减投资的帐面价值，但收到的已记入应收项目的现金股利或利息除外。
③短期投资在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资损益。
（10）长期投资核算方法：
①长期债权投资按实际成本计价，并按期计算应计利息，经扣除债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。长期债权投资溢价和折价在该项债券投资存续期间内采用直线法摊销。
②长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或以放弃的非现金资产的公允价值入帐。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的（占被投资单位20%以下表决权资本或虽占20%以上但不具有重大影响的），采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（占被投资单位20%以上表决权资本或虽占20%以下但具有重大影响的），采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告发放股利时作为收益的确认；采用权益法核算的长期股权投资，年度中期和年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损份额作为损益的确定。长期股权投资差额，按合同规定投资期限或10年期摊销,但被投资单位的所有者权益等于零时，对其相应的股权投资差额同时摊销至零。
③公司于年度终了时对长期投资进行逐项核查，并根据核查结果确定长期投资减值准备的计提标准。对已处于停业状态的被投资单位，按其可变现值确定减值准备的计提比例；对于其他被投资单位，按预计可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
(11)固定资产计价和折旧方法：
公司将使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上,并且在使用过程中保持其实物形态的资产列为固定资产，以取得时的实际成本入帐。公司在预计可使用年限内预留3%-5%残值后，采用直线法计提折旧。
固定资产分类及折旧情况如下：
固定资产类别 预计可使用年限(年) 预计净残值(%) 折旧率(%)
房屋及建筑物 20-40 3-5 2.375-4.85
机器设备 5-14 3-5 6.785-19.4
运输设备 5-7 3-5 13.571-19.4
办公设备及其他 5 3-5 19-19.4
公司于年度终了，对固定资产逐项进行检查，对市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
当存在下列情况之一时,按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:
①长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产。
② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
④ 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济效益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
(12)在建工程核算方法：
在建工程按实际成本计价，于工程完工并投入使用时确认为固定资产。
对在建工程在交付使用前的借款利息予以资本化。
公司于年度终了，对在建工程进行全面检查，存在下列情况时, 按预计可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目在性能、技术上已经落后，且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
（13）无形资产计价和摊销方法
按取得时发生的实际成本计价，并按直线法在受益期内摊销。
公司于年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，计提减值准备。
（14）长期待摊费用的摊销方法：
长期待摊费用在预计受益期内平均摊销。
（15）收入确认原则：
①销售商品
当公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
②提供劳务
在同一会计年度内开始并完成的劳务，于劳务完成时，确认收入的实现。劳务开始和完成分属不同的会计年度的，在年度中期和期末资产负债表日能对该项交易结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入的实现；在年度中期和期末资产负债表日不能对交易结果作出可靠估计的，按已经发生并预计能够补偿的劳务成本确认为收入的实现。
③提供他人使用本公司资产
当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时，确认收入的实现。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，会计政策变更如下：
(１)原政策对固定资产、无形资产、在建工程不计提减值准备，现变更为对固定资产、无形资产、在建工程在年度终了进行检查，按可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备，并按照财政部财会字（2001）17号文进行追溯调整。截止2001年6月30日，计提在建工程减值准备2600000元,影响2000年度损益2600000元。
(2)原政策开办费按五年期限平均摊销，现变更为在生产经营当月一次计入当期损益。对年初开办费余额采用追溯调整法进行处理，其中影响2000年度损益1642307.01元，影响2000以前年度损益952825.10元。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
采用备抵法核算。坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例分别为：对应收帐款、其他应收款中有确凿证据证明其收回或收不回可能性的，首先进行单项分析，不受帐龄限制，确定单项计提比例。其后，扣除单项计提后的应收款项余额再按帐龄分析法计提坏帐准备。提取比例详见下表。
实际发生的坏帐于发生时冲销坏帐准备，坏帐按下列原则确认：
①因债务人已经破产，依法清偿后确认无法收回的应收款项；
②债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确认无法收回的应收款项；
③债务人逾期三年未能履行义务，经董事会研究确认无法收回的应收款项。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
0.5年以内 5.00
0.5-1年以内 10.00
1-1.5年以内 20.00
1.5-2年以内 50.00
2-2.5年以内 70.00
2.5-3年以内 90.00
3-5年以内 98.00
5年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
0.5年以内 5.00
0.5-1年以内 10.00
1-1.5年以内 20.00
1.5-2年以内 50.00
2-2.5年以内 70.00
2.5-3年以内 90.00
3-5年以内 98.00
5年以上 100.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
公司执行新会计准则和制度后，2000年度净利润减少4242307.01元。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
报告期内，公司转让了天津大港油田港润石油高科技有限公司70%的股权。因此，它不再纳入合并范围。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
上海龙鑫包装企业有限公 16,092,557.88 -22,021,205.88 -297,054.53
司
山东淄博爱使汽车服务有 13,387,885.09 2,078,693.84 -851.10
限公司
上海博胜佳益科技有限公 150,000,000.00 150,000,000.00
司
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
(1)上海龙鑫包装企业有限公司处于停业状态，不纳入合并范围。
(2)山东淄博爱使汽车服务有限公司因其总资产、主营业务收入及净利润三项指标均不到合并报表总资产、主营业务收入及净利润的10%，故不纳入合并范围。
(3)上海博胜佳益科技有限公司尚未正式运行，故不纳入合并范围。
（三）、所得税的会计处理方法:
公司所得税采用应付税款法核算。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 54,957.67 81,476.88
银行存款 165,596,923.15 506,988,861.31
其他货币资金 10,881,648.89 138,894.89
合计 176,533,529.71 507,209,233.08
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 25,000,000.00 25,000,000.00
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 25,000,000.00 25,000,000.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计
注3、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 4,045,924.66 32.45 503,048.48 19,547,626.46
1-2年 3,763,449.27 30.18 919,058.22 4,607,438.90
2-3年 837,743.75 6.72 761,911.89 663,345.74
3年以上 3,822,666.97 30.65 3,822,666.97 4,017,168.94
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 12,469,784.65 100.00 6,006,685.56 28,835,580.04
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 67.79 628,705.03
1-2年 15.98 1,999,423.23
2-3年 2.30 632,616.50
3年以上 13.93 4,017,168.94
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 7,277,913.70
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 1,711,174.00
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 1,711,174.00
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 100.00
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 30,076,487.31 53.23 565,539.98
1-2年 14,722,064.56 26.06 1,393,655.54
2-3年 2,354.17 1,754.17
3年以上 11,703,546.32 20.71 11,692,226.29
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 56,504,452.36 100.00 13,653,175.98
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 87,862,481.93 65.04 642,958.16
1-2年 37,015,724.19 26.98 3,612,216.94
2-3年 460,349.00 4.99 137,206.02
3年以上 11,579,192.44 2.99 11,560,992.44
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 136,917,747.56 100.00 15,953,373.56
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 50,022,885.59 100.00 39,179,366.88 99.98
1-2年 8,420.75 0.02
2-3年
3年以上
合计 50,022,885.59 100.00 39,187,787.63 100.00
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
包装物 14,175,452.19 15,285,836.29
原材料 1,222,216.49 1,667,521.48
库存商品 5,617,654.13 6,317,232.62
低值易耗品 340,450.96 148,246.84
在产品 32,000,000.00 30,452,350.19
合计 53,355,773.77 53,871,187.42
注7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租赁费 59,623.75 294,390.00 159,864.09 194,149.66
大修理费 63,873.36 50,000.00 47,420.00 66,453.36
保险费 74,530.95 84,542.24 67,162.82 91,910.37
广告费 1,411,886.70 559,100.00 852,786.70
养路费 4,312.00 169,727.50 139,942.86 34,096.64
其他 41,703.57 1,076,495.28 271,342.19 846,856.66
合计 244,043.63 3,087,041.72 1,244,831.96 2,086,253.39
注8、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
上海双鹿电器股 法人股 432,000 <5% 2,008,800.00
份有限公司
上海申银万国证 法人股 1,760,000 <5% 1,250,000.00
券公司
铜陵市寿康城市 法人股 30,000 <5% 3,000,000.00
信用社
上海银行 法人股 686,200 <5% 1,357,240.00
上海石油集团油 法人股 4,000,000 5 4,000,000.00
站股份有限公司
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
上海双鹿电器股
份有限公司
上海申银万国证
券公司
铜陵市寿康城市 1,000,000.00
信用社
上海银行
上海石油集团油
站股份有限公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
上海龙鑫包装企业 875,000.00 70
有限公司
上海中油大港销售 30,000,000.00 30 107,721.25
有限公司
上海科润创业投资 3,000,000.00 10
有限公司
上海君创投资管理 2,000,000.00 25 -116,633.59
有限公司
天津信息港宽带网 16,500,000.00 33
络股份有限公司
上海爱使东方浦南 2,460,000.00 41
油气站有限公司
上海中油爱使东方 3,000,000.00 50
油气站有限公司
北京国际信托投资 142,400,000.00 9.67
有限公司
大连信息发展股份 17,500,000.00 25 -238,241.24
有限公司
上海新龙鑫包装有 3,320,000.00 40
限公司
上海爱使科技有限 4,000,000.00 40
公司
山东淄博爱使汽车 1,300,000.00 65 -553.22
股务有限公司
上海博胜佳益科技 150,000,000.00 96
有限公司
合并价差 116.44
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
上海龙鑫包装企业 -875,000.00
有限公司
上海中油大港销售 1,844,582.54
有限公司
上海科润创业投资
有限公司
上海君创投资管理 168,324.74
有限公司
天津信息港宽带网
络股份有限公司
上海爱使东方浦南
油气站有限公司
上海中油爱使东方
油气站有限公司
北京国际信托投资
有限公司
大连信息发展股份 -238,241.24
有限公司
上海新龙鑫包装有 3,320,000.00
限公司
上海爱使科技有限 8,024.65
公司
山东淄博爱使汽车 51,066.63
股务有限公司
上海博胜佳益科技
有限公司
合并价差
注9、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 70,403,810.15 310,983.00 1,019,154.00
机器设备 27,548,123.73 444,468.05 172,535.96
运输设备 14,844,434.94 1,601,277.13 820,147.82
办公设备及其他 3,678,984.95 398,265.00
合计 116,475,353.77 2,754,993.18 2,011,837.78
项目 期末数 备注
房屋建筑物 69,229,275.37
机器设备 28,563,194.74
运输设备 14,874,694.63
办公设备及其他 4,551,344.43
合计 117,218,509.17
注10、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 2,753,283.07 900,140.50 220,567.02
机器设备 5,050,368.83 1,434,148.94
运输设备 7,048,444.14 1,367,181.72 716,824.97
办公设备及其他 1,501,945.25 298,035.95
合计 16,354,041.29 3,999,507.11 937,391.99
项目 期末数 备注
房屋建筑物 3,243,542.61
机器设备 7,736,694.35
运输设备 6,064,131.29
办公设备及其他 2,371,788.16
合计 19,416,156.41
注11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
办公楼 12,878,000.00 16495981.51
LPG加油加气站 205994553.30 17550403.00
昆山银河宾馆参建工程 2,600,000.00
其他 855,316.87 86,296.80
合计 222327870.17 34046384.51 86,296.80
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
办公楼 29,373,981.51 其他来源
LPG加油加气站 配股
昆山银河宾馆参建工程 2,600,000.00 其他来源
其他 769,020.07 其他来源
合计 256287957.88
注12、无形资产
类别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
无形资产 2,033,243.69 1906719.29
合计 2,033,243.69 1,906,719.29
类别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
无形资产 26,482.20 1,880,237.09 35.5年
合计 26,482.20 1,880,237.09
注13、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
改建 847,352.66 59,499.20 787,853.46
广告费 2,327,574.30 725,382.94 1,602,191.36
装修费 207,602.65 380,000.00 85,214.92 502,387.73
其他 174,085.37 33,248.71 140,836.66
合计 3,556,614.98 380,000.00 903,345.77 3,033,269.21
注14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 235,700,000.00 302,200,000.00
信用借款
合计 235,700,000.00 302,200,000.00
注15、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 862,096.81 1,036,036.18
营业税 153,055.30 1,809,067.20
企业所得税 5,382,926.58 911,888.86
城市维护建设税 28,609.09 150,119.97
消费税
其他 1,346.55 4,126.85
合计 6,428,034.33 3,911,239.06
注16、预提费用
类别 期初数 期末数 结余原因
利息 1,029.00 24,340.50
房租 272,084.00 210,119.88
其他 46,323.18 232,942.42
合计 319,436.18 467,402.80
注17、股本
见股本变动情况表。
注18、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 263,680,444.29 263,680,444.29
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
项目 期初数 本期增加 本期减少
股权投资准备 152,600.00
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 263,680,444.29 152,600.00
项目 期末数
股权投资准备 152,600.00
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 263,833,044.29
注19、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 11,605,582.40 11,605,582.40
公益金 10,829,886.68 10,829,886.68
任意盈余公积 979,266.68 979,266.68
合计 23,414,735.76 23,414,735.76
注20、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 367,771.71 576,695.02
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者 -438,456.83 8,590,363.30
权益净增减额(+-)
其他 -5,830,098.24 7,226,500.00
合计 -5,900,783.36 16,393,558.32
（五）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
饮用水系列 31,651,603.62 42,242,300.89 19,801,980.34
包装用品系 1,607,624.55 1,625,593.58 1,240,537.18
列
行业 本 期 上年同期 本 期
营业成本 营业毛利 营业毛利
饮用水系列 23,349,116.87 11,849,623.28 18,893,184.02
包装用品系 1,455,557.44 367,087.37 170,036.14
列
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
计算机软硬 87,947,156.03
件
其他 542,147.00 552,192.00 157,902.40
公司行业间 -8,888,564.96 -13,694,528.14 -8,888,564.96
抵消
合计 24,912,810.21 118,672,714.36 12,311,854.96
行业 本 期 上年同期 本 期
营业成本 营业毛利 营业毛利
计算机软硬 43,394,892.39 44,552,263.64
件
其他 107,525.58 384,244.60 444,666.42
公司行业间 -13,694,528.14
抵消
合计 54,612,564.14 12,600,955.25 64,060,150.22
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
上海爱使房地产有限公 上海市 房地产开发 子公司
司
天台山爱使大厦有限公 浙江省 住宿、餐饮、娱乐 子公司
司
上海新延中企业发展有 上海市 饮用水、电器 子公司
限公司
上海延泉饮料有限公司 上海市 纯净水、饮料 子公司
上海爱使包装有限公司 上海市 塑料包装 子公司
山东淄博爱使汽车服务 山东省 客运、汽配 子公司
有限公司
上海爱使饮水机发展有 上海市 饮水机 子公司
限公司
时代博讯高科技有限公 北京市 计算机业 子公司
司
上海博胜佳益科技有限 上海市 计算机业 子公司
公司
上海龙鑫包装企业有限 上海市 塑料制品 子公司
公司
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
上海爱使房地产有限公 其它 居庆平
司
天台山爱使大厦有限公 有限责任 潘顺琪
司
上海新延中企业发展有 有限责任 徐宜阳
限公司
上海延泉饮料有限公司 有限责任 徐宜阳
上海爱使包装有限公司 有限责任 徐宜阳
山东淄博爱使汽车服务 有限责任 居庆平
有限公司
上海爱使饮水机发展有 有限责任 许汉章
限公司
时代博讯高科技有限公 有限责任 邓景顺
司
上海博胜佳益科技有限 有限责任 邓景顺
公司
上海龙鑫包装企业有限 中外合资 徐宜阳
公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
上海爱使房地产有限公司 1,030.00 1,030.00
天台山爱使大厦有限公司 729.50 729.50
上海新延中企业发展有限 1,000.00 1,000.00
公司
上海延泉饮料有限公司 1,500.00 1,500.00
上海爱使包装有限公司 1,500.00 1,500.00
山东淄博爱使汽车服务有 200.00 200.00
限公司
上海爱使饮水机发展有限 1,000.00 1,000.00
公司
时代博讯高科技有限公司 12,000.00 12,000.00
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
上海博胜佳益科技有限公 15,000.00 15,000.00
司
上海龙鑫包装企业有限公 125.00 125.00
司
合计 19,084.50 15,000.00 34,084.50
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
上海爱使房地产有限 10,300,000.00 100.00
公司
天台山爱使大厦有限 5,040,000.00 63.00
公司
上海新延中企业发展 9,000,000.00 90.00
有限公司
上海延泉饮料有限公 13,500,000.00 90.00
司
上海爱使包装有限公 13,500,000.00 90.00
司
山东淄博爱使汽车服 1,300,000.00 65.00
务有限公司
上海爱使饮水机发展 90,000,000.00 90.00
有限公司
时代博讯高科技有限 96,000,000.00 80.00
公司
上海博胜佳益科技有 150,000,000.00
限公司
上海龙鑫包装企业有 875,000.00 70.00
限公司
合计 239,515,000.00 738.00 150,000,000.00
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
上海爱使房地产有限 10,300,000.00 100.00
公司
天台山爱使大厦有限 5,040,000.00 63.00
公司
上海新延中企业发展 9,000,000.00 90.00
有限公司
上海延泉饮料有限公 13,500,000.00 90.00
司
上海爱使包装有限公 13,500,000.00 90.00
司
山东淄博爱使汽车服 1,300,000.00 65.00
务有限公司
上海爱使饮水机发展 9,000,000.00 90.00
有限公司
时代博讯高科技有限 96,000,000.00 80.00
公司
上海博胜佳益科技有 150,000,000.00 96.00
限公司
上海龙鑫包装企业有 875,000.00 70.00
限公司
合计 308,515,000.00 834.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
明天控股有限公司 是第二、第三大股东的关联企业
天津大港油田集团重油公司 第一大股东
天津大港油田集团炼达集团 第四大股东
有限公司
上海新龙鑫包装有限公司 联营公司
上海中油大港销售有限公司 联营公司
上海君创投资管理有限公司 联营公司
天津信息港宽带网络股份有 联营公司
限公司
上海爱使东方浦南油气站有 联营公司
限公司
上海中油爱使东方油气站有 联营公司
限公司
上海爱使科技实业有限公司 联营企业
上海新龙鑫包装有限公司 联营企业
3、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
上海龙鑫包装企其他应收款 8,813,797.12 6.44
业有限公司
上海爱使科技有其他应收款 100,000.00 0.07
限公司
山东淄博爱使汽其他应收款 2,752,550.21 2.01
车服务有限公司
天津大港油田重其他应收款 37,395,400.00 27.31
油公司
天津大港油田炼其他应收款 20,000,000.00 14.61
达集团有限公司
天津大港油田浦其他应收款 5,000,000.00 3.65
海化工有限公司
天津大港油田浦其他应收款 5,000,000.00 3.65
洲油气产业有限
公司
天津大港油田港应收股利 17,803,600.00 99.18
润石油高科技有
限公司
合计 96,865,347.33 156.92
企业名称 项目 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
上海龙鑫包装企其他应收款 2,748,858.32 20.13
业有限公司
上海爱使科技有其他应收款 100,000.00 0.73
限公司
山东淄博爱使汽其他应收款 2,752,550.21 20.16
车服务有限公司
天津大港油田重其他应收款
油公司
天津大港油田炼其他应收款
达集团有限公司
天津大港油田浦其他应收款
海化工有限公司
天津大港油田浦其他应收款
洲油气产业有限
公司
天津大港油田港应收股利
润石油高科技有
限公司
合计 5,601,408.53 41.02
（七）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程。
文件存放地：上海市肇嘉浜路666号董事会办公室
董事长 邓景顺
上海爱使股份有限公司