上海爱使股份有限公司2000年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经上海众华会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
上海爱使股份有限公司董事会
一、公司简介
1.公司的法定中文名称:上海爱使股份有限公司
英 文 名 称:
英 文 缩 写:SACE
2.公司注册地址:上海市石门二路333弄3号振安广场6楼
办公地址:上海市石门二路333弄3号振安广场6楼
邮政编码:200041
电子信箱：SHACE@online.sh.cn
3.公司法定代表人:李遵义
4.公司董事会秘书:王宝义
公司董事会证券事务代表：曹氵是
联系地址:上海市石门二路333弄3号振安广场6楼
联系电话:（021）62559299-8005
传 真:（021）62556597
电子信箱：SHACE@online.sh.cn
5.公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司中期报告的国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：上海市石门二路333弄3号6B
公司董事会秘书处
6.公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:爱使股份
股票代码:600652
二、主要财务指标
指标项目 2000年1-6月 1999年1-6月
净利润（元） 10963633.51 11930605.83
扣除非经常性损益
后的净利润（元） 11302258.51 12269230.83
每股收益（元/股） 0.0476 0.0984
净资产收益率（%） 1.971 5.14
注:扣除非经常性损益项目 （单位:元）
合并价差摊入 -338625.00
指标项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产（元） 781036305.43 509299529.22
资产负债率（%） 23.75 54.75
股东权益（元） 556240812.19 195805134.55
（不包含少数股东权益）
每股净资产（元/股） 2.413 1.009
调整后每股净资产（元/股） 2.320 0.914
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益x100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1.股本变动情况：
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一. 尚未流通股份
1. 发起人股份
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他:
2. 募集法人股
3. 内部职工股
4. 优先股或其他
尚未流通股份
二. 已流通股份
1. 境内上市的人民币普通股
194088960 36391680 0 0 0 0 36391680 230480640
2. 境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 其他 0 0 0 0 0 0 0 0
已流通股份合计 194088960 36391680 0 0 0 0 36391680 230480640
三.股份总数 194088960 36391680 0 0 0 0 36391860 230480640
说明：股本变动是由于公司2000年3月31日实施了以总股本194088960股为基数，每10股配1.875股的配股方案所致。变动后的股本总数为230480640股。本公司全部股份均为上市流通股。
2.主要股东持股情况：
截止1999年6月30日，公司股东总数为145458名。
前10名最大股东的持股情况：
股东名称 报告期末持股数(股) 占总股本比例(%)
重油公司 8607031 3.734
港联公司 4980347 2.161
炼达集团 3456609 1.500
张雅杰 600000 0.260
姜兆和 600000 0.260
丁义增 583000 0.253
高社海 499000 0.217
刘 微 475214 0.206
肖春霞 456000 0.198
王淑艳 454745 0.197
关联关系说明：重油公司、炼达集团、港联公司均为天津市大港油田集团有限责任公司的关联企业。三家公司合并持有本公司股票占总股本的7.395%。所持股份在报告期内没有发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况
公司主营石油制品、润滑油、防腐材料、饮料、饮用水等产品的生产、科研、销售及其相关业务等。2000年上半年，公司的主营业务收入为12070.63万元，实现净利润1096.36万元。主要经营情况如下：
（1）天津大港油田港润石油高科技有限责任公司在成品油价格上涨的带动下， 依靠大股东大港油田的大力支持，抓住机遇，努力开拓，以新品和质量占领市场。上半年完成销售收入9579万元，实现销售利润1486.92万元，分别比去年同期增长了49.85%和20.04%。
（2）上海新延中企业发展有限公司面对饮用水市场的激烈竞争，坚持以质量和 信誉取胜，在整顿营销队伍、加大营销力度的同时，面向市场，研制开发系列化产品。上半年完成销售收入1749.57万元，实现销售利润701.36万元。
（3）去年成立的上海爱使饮水机发展有限公司在半年的经营过程中，出现了良 好的发展势头。公司生产销售的"延中"牌饮水机，目前销售范围已涉及上海、北京、南京、苏州、宁波、张家港等城市，并且获得了一九九九年度上海市最畅销品牌的荣誉称号。上半年完成销售收入736.13万元，实现销售利润274.89万元。
（4）成立了资金管理中心，对公司的资金进行集中管理，提高了资金的使用效 率，有效降低了财务费用。
（5）继续加大催讨欠款的力度。公司的债务清理小组本着突出重点、先易后难 的原则开展工作，使各类债务的清理有了一定进展。
2.公司投资情况
（1）募集资金使用情况
本次配股说明书中承诺的募集资金投资项目为:
A、天津宽带多媒体网络项目
积极筹备组建天津信息港宽带网络股份有限公司，对公司的股权结构设置、股东方天津信息港发展有限公司固定资产投入等重点问题，进行反复论证。报批文件已于6月8日上报天津市体改委，近期可望批复。在筹建宽带网络公司的同时，还积极准备天津宽带多媒体城域网网管中心、接入服务中心及试验智能小区网络建设等三个建设
项目可行性研究报告申报工作，并已于5月8日获得批复。天津市拟把此项目申报列入天津市2000年50个前期重点项目和天津市"十五"计划80个重点项目。项目公司正在注册中，公司投入资金2400万元。
B、上海石油液化气（LPG）清洁能源项目
①唐山路LPG汽车加注站，位于虹口区唐山路公平路口，占地面积2752平方米。 建加油加气岛3座，安装双枪加油机4台，双枪加气机2台。日加油加气能力达35000升以上。公司已着手注册成立"上海爱使东方油气站有限公司"，负责开发建设唐山路LP
G汽车加注站。上海市发展液化石油气汽车推进协调小组办公室主持通过了"唐山路LPG汽车加注站"设计扩初会。现在正在进行地质勘探工作，建站开工在即。该项目至报告期末已投入212万元，目前尚无收益产生。
②浦东南路LPG汽车加注站，位于浦东新区浦东南路1864号，占地面积2880平方 米。建加油岛7座，安装双枪加油机7台；加气岛2座，安装双枪加气机2台。日加油加气能力达77760升。公司已准备注册成立"上海爱使东方浦东油气站有限公司"，负责 开发建设浦东南路LPG汽车加注站。现在正进行工商名称预先核准申请和LPG汽车加注站设计扩初会的准备工作。该项目至报告期末尚未投入资金，尚无收益产生。
（2）其他投资情况
①公司于2000年3月投资上海中油大港油品销售有限公司，投资额3000万元，占 该公司30%股权。公司目前经营状况良好，截止2000年6月30日实现收益268.4万元。
②公司于2000年3月投资上海科润创业投资有限公司，投资额300万元，占该公司10%股权。目前尚无收益。
③公司于2000年6月投资上海君创投资管理有限公司，投资额200万元，占该公司25%股权。目前尚无收益。
④公司控股70%的子公司天津大港油田港润石油高科技有限责任公司于2000年3月投资上海博德科技有限公司，投资额2000万元，占该公司18%股权。目前尚无收益。
3.下半年计划
（1）加大营销力度，提升营销能力。随着我国加入WTO的日益临近，给企业带来 机遇的同时也带来了相当大的挑战。虽然目前公司的业务对加入WTO后影响不大，但 同样不可避免地面临外资进入后更为激烈的竞争。公司将采取面向市场，加大营销力度，形成网络体系；提高产品技术含量、开发高附加值的新品；注重人才的培养和后备力量的积蓄等措施，使之具有更强的应变能力和竞争优势。
（2）集中力量进行配股项目的建设。此次配股的两个项目，一是涉及信息产业的高科技项目，二是城市环保型项目，这两者不仅具有战略性的发展意义，而且还将产生可观的经济效益。公司在目前主营业务稀少，市场竞争压力大的情况下，对两项目寄予极大的希望。公司将配备一流的人力、物力，以确保项目顺利的实施。按计划在年底前将完成天津宽带多媒体网络项目中的应用实验工程建设项目及网管中心建设工程项目，上海石油液化气清洁能源项目力争在年内建成5个以上站点并投入运营，并 能尽早地产生效益。使公司未来的主营成为油（气）、水、路（信息高速公路）为一体的新格局。
（3）继续加大资产重组力度，盘活存量资产。将不具有生产能力、没有市场、无法正常经营的企业，坚决关、停、并、转，既减轻公司的负担，又有效地回笼资金，集中精力抓好存续企业的经营。
（4）加强公司内部管理。建立健全各项规章制度，做到有章可循。引进优秀人才为公司发展积蓄力量。
五、重要事项
1.公司中期利润分配预案、公积金转增股本预案。
报告期内公司实现净利润10963633.51元，公司净利润无法弥补以前年度亏损， 按规定不提取法定盈余公积金和公益金，本次利润不进行分配。截止2000年6月30日 ，公司现有资本公积金332824636.29元，以公司现有总股本230480640股为基数，向 全体股东每10股转增股本3股，共计转出资本公积金69144192.00元，转增后留存资本公积金263680444.29元。
2.公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况和报告期内配股方案的实施情况。
（1）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况。
上年度公司实施了1999年度中期利润分配方案及资本公积金转增股本方案，即以1999年6月30日的公司总股本12130.56万股为基数，每10股送红股2.4股、每10股转增3.6股。本次送红股及转增股本的股权登记日为1999年10月12日，除权及派送的红股
与转增股已于1999年10月13日上市交易。实施本次利润分配及公积金转增股本后，公司的总股本由期初的12130.56万股扩大到19408.896万股。
（2）报告期内配股方案的实施情况。
经中国证监会上海证券监管办公室沪证司［1999］164号文初审通过，并经中国 证监会证监公司字［2000］2号文批准，公司获得2000年度配股资格。本次配股的《 配股说明书》刊登在2000年1月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上，股权登 记日为2000年2月23日，除权基准日为2000年2月24日，缴款起止日期为2000年2月24 日至3月8日。本次配股为每10股配3股，鉴于公司实施了1999年中期送股和资本公积 金转增股本方案，所以实际配股比例为每10股配1.875股。经上海证券交易所批准， 本公司配股可流通股已于2000年3月31日上市交易。
经上海众华会计师事务所沪众会字（2000）第397号验资报告验证，本次配股所 募集资金为人民币36391.68万元，全部为现金，扣除配股费用11618551.23元，实际募集资金352298248.77元。本次配股募集资金的使用，公司将严格按计划投资建设天 津宽带多媒体网络项目和上海石油液化气（LPG）清洁能源项目。目前项目正在进展 之中。
3.重大诉讼、仲裁事项。
上海市第二中级人民法院作出民事调解书（2000）沪二中经初字第302号、（2000）沪二中经初字第303号、（2000）沪二中经初字第304号，确认本公司为三家借款 单位担保负有连带责任，三家借款单位为：上海锡澄金属机电公司300万元、上海吉
辰实业有限公司500万元、上海新澄物资总公司500万元。法院已于2000年6月1日执行，涉及本息及受理费合计人民币为：14327350.75元。此款项已从本公司银行帐户上 划出。（信息披露于2000年6月20日《上海证券报》）公司已于2000年6月29日，与上述三家借款单位的母公司江苏新澄特钢集团公司和江苏沿山实业集团总公司签定协议，以对方拥有的土地使用权补偿公司的损失，土地过户手续正在办理之中。
4.报告期内无重大收购兼并、资产重组事项。
5.重大关联交易事项
报告期内子公司天津大港油田港润石油高科技有限责任公司所用原料油向公司第一大股东大港油田集团有限责任公司采购，采购价格执行国家定价，原料油采购价格1438元/吨，采购金额3259万元，占采购比例的100%；公司向大港油田集团有限责任 公司购买辅料及动力，采购价格采用大港油田集团有限责任公司统一定价，采购金额3421万元，占采购比例100%。以上采购均按银行转帐支付结算方式结算。公司与关联方的债权、债务、担保事项：
应收款项 期末数 原因
上海新延中企业发展有限公司 26850000.00 暂借款
上海程鑫包装有限公司 17003637.39 暂借款
应付款项 期末数 原因
大港油田集团有限责任公司 54151572.96 货款
6.本公司与控股股东在人员独立、资产完整、财务独立上已做到"三分开"。
7.公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（1）公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项。
（2）公司有14000万元现金资产委托证券公司管理，委托期限自2000年6月25日 至2000年12月25日，其中：
上海南证财务顾问有限公司 6000万元；
西南证券有限责任公司 4000万元；
海南赛格国际信托投资公司 4000万元。
以上现金资产为公司尚未使用的配股募集资金及公司自有资金。
8.本公司继续聘任上海众华会计师事务所担任审计。
9.报告期内无其他重大合同。
10.报告期内公司对外担保事项。
（1）为上海方正延中科技集团股份有限公司向银行借款提供担保
借款金额：3000万元
借款期限：1999年12月17日-2000年10月21日
（2）为上海方正延中科技集团股份有限公司向银行借款提供担保
借款金额：4600万元
借款期限：2000年1月7日-2000年7月7日
（3）为上海方正延中科技集团股份有限公司向银行借款提供担保
借款金额：1000万元
借款期限：2000年1月12日-2001年1月11日
（4）为上海方正延中科技集团股份有限公司向银行借款提供担保
借款金额：3000万元
借款期限：2000年1月18日-2000年11月21日
（5）为上海国嘉实业股份有限公司向银行借款提供担保
借款金额：3000万元
借款期限：2000年3月16日-2000年9月15日
（6）为上海延泉饮料有限公司票据向银行贴现提供担保
借款金额：250万元
借款期限：2000年3月30日-2000年7月20日
（7）为上海延泉饮料有限公司票据向银行贴现提供担保
借款金额：250万元
借款期限：2000年3月30日-2000年8月20日
（8）为上海新延中企业发展有限公司向银行借款提供担保
借款金额：500万元
借款期限：2000年2月3日-2000年9月5日
（9）为上海龙鑫包装企业有限公司向银行借款提供担保
借款金额：480.95万元（58.7万美元）
借款期限：2000年5月18日-2001年5月17日
（10）为上海鑫陇实业公司向银行借款提供担保
借款金额：700万元
借款期限：1999年12月27日-2000年7月26日
（11）为上海新澄物资总公司向银行借款提供担保
借款金额：200万元
借款期限：1999年5月31日-2000年6月6日
上述（1）-（5）项均为相互担保；（6）-（9）项为控股子公司提供担保；第（10）项借款已按期归还，未继续担保；第（11）项对方逾期未还，截止本报告日公司尚未收到承担连带责任通知。
11.公司报告期内没有更改名称及股票简称。
12.无其他重大事项。
六、财务报告
(会计报表及会计报表附注见审计报告)
七、备查文件目录
1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
4.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
5.公司章程。
上述备查文件备置于公司办公地点，在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司保证能及时提供。
上海爱使股份有限公司
二ＯＯＯ年八月十七日
审计报告
沪众会字(2000)第997号
上海爱使股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司合并及母公司2000年6月30日资产负债表和2000年1-6月的利润及利润分配表和现金流量表。
这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司合并及母公司2000年6月30日的财务状况 及2000年1-6月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 。
上海众华会计师事务所 中国注册会计师 林东模
中国·上海 中国注册会计师 孙 勇
二OOO年八月十五日
会计报表附注
一、公司简介
本公司于1985年1月经中国人民银行上海市分行批准，向社会公众发行人民币普 通股股票30万元，是采用募集方式设立的股份有限公司，也是上海市首批股份制试点企业和股票上市公司之一。至2000年6月３0日公司的注册资本为贰亿叁仟零肆拾捌万
零陆佰肆拾元整。
所属行业：工业企业
经营范围：石油制品，润滑油，防腐材料产销、饮料、饮用水(以上按许可证内 容或经前置审批)，机电设备及四技服务、五金交电、电脑及配件、金属、建筑、装 潢材料、非危险品化工原料、百货、参与投资经营、附设分支。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制办法
1. 会计制度：
本公司执行《股份有限公司会计制度》及《企业会计准则》。子公司上海爱使房地产有限公司、天津大港油田港润石油高科技有限公司、上海新延中企业发展有限公司、上海延泉饮料有限公司、上海爱使包装有限公司、上海爱使饮水机发展有限公司和天台山爱使大厦有限公司执行各自的行业会计制度，本公司在合并会计报表时，已按照《股份有限公司会计制度》对其会计报表部分项目进行了必要的调整。
2. 会计年度:
自1月1日起至12月31日止。
3. 记帐本位币：
人民币。
4. 记帐基础和计价原则：
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5.外币业务核算方法
按照业务发生当日国家公布的市场汇率折算成人民币，月末按市场汇率对货币性资产、负债进行调整，差额计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准
公司持有的期限短(一般不超过３个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7.坏帐核算方法
公司采用备抵法核算。坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例分别为：对应收帐款、其他应收款中有确凿证据证明其收回或收不回可能性的，首先进行单项分析，不受帐龄限制，确定单项计提比例。其后，扣除单项计提后的应收款项余额再按帐龄分析法计提坏帐准备。提取比例为：逾期6个月(含6个月，下同)以内的按其余额的5%计提；逾期6个月至1年的，按其余额的10%计提；逾期1-1.5年的，按其余额的20% 计提；逾期1.5-2年的，按其余额的50%计提；逾期2-2.5年的，按其余额的70%计提；逾期2.5-3年的，按其余额的90%计提；逾期3-5年的，按其余额的98%计提；逾期5年 以上的，按其余额的100%计提。实际发生的坏帐于发生时冲销坏帐准备，坏帐按下列原则确认：
① 因债务人已经破产，依法清偿后确认无法收回的应收款项；
② 债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确认无法收回的应收款项；
③债务人逾期三年未能履行义务，经董事会研究确认无法收回的应收款项。
8.存货核算方法
本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。各种存货取得时以实际成本计价，发出存货分别使用加权平均法和先进先出法计价。低值易耗品采用一次摊销法。包装物购入时按实际成本计价，生产领用时计入生产成本，对于周转期较长的包装物采用五五摊销。
公司于年度终了对存货进行全面清查，并按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。对于遭受毁损、陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的存货，估计可能形成的损失并提取存货跌价损失的准备。可变现净值按期末销售价格扣减相关的各项费用后确定。
9.短期投资的核算方法
①短期投资按取得时的实际成本计价，并于期末按成本与市价孰低原则以投资总体计提跌价准备。
②收到的股利和利息于实际收到时冲减投资的帐面价值，但收到的已记入应收项目的现金股利或利息除外。
③短期投资在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资损益。
10.长期投资核算方法
①长期债权投资按实际成本计价，并按期计算应计利息，经扣除债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。长期债权投资溢价和折价在该项债券投资存续期间内采用直线法摊销。
②长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或以放弃的非现金资产的公允价值入帐。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的（占被投资单位20%以下表决权资本或虽占20%以上但不具有重大影响的），采用成本法核算；
公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（占被投资单位20%以上表 决权资本或虽占20%以下但具有重大影响的），采用权益法核算。采用成本法核算的 长期股权投资，在被投资单位宣告发放股利时作为收益的确认；采用权益法核算的长期股权投资，年度中期和年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损份额作为损益的确定。长期股权投资差额，按合同规定投资期限或10年期摊销，但被投资单位所有者权益等于零时，对其相应的长期股权投资差额同时摊销至零。
③公司于年度终了时对长期投资进行逐项核查，并根据核查结果确定长期投资减值准备的计提标准。对已处于停业状态的被投资单位，按其可变现值确定减值准备的计提比例。对于其他被投资单位，按其执行财政部财会字（1999）35号文件规定后计算的所有者权益确定减值准备的计提比例。
11.固定资产计价和折旧方法
公司将使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上并且在使用过程中保持其实物形态的资产列为固定资产，以取得时的实际成本入帐。公司在预计可使用年限内预留3%-5%残值后，采用直线法计提折旧。
固定资产分类及折旧情况如下：
固定资产类别 预计可使用年限 预计净残值 年折旧率
房屋及建筑物 20-40 年 3%-5% 2.375%-4.85%
机器设备 5-14 年 3%-5% 6.785%-19.4%
运输设备 5-7 年 3%-5% 13.571%-19.4%
办公设备及其他 5 年 3%-5% 19%-19.4%
12.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，于工程完工并投入使用时确认为固定资产。
对在建工程在交付使用前的借款利息予以资本化。
13.无形资产计价和摊销方法
按取得时发生的实际成本计价，并按直线法在受益期内摊销。
14.开办费、长期待摊费用的摊销方法
开办费按5年期限平均摊销，长期待摊费用在预计受益期内平均摊销。
15.收入确认原则
①销售商品
当公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
②提供劳务
在同一会计年度内开始并完成的劳务，于劳务完成时，确认收入的实现。劳务开始和完成分属不同的会计年度的，在年度中期和期末资产负债表日能对该项交易结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入的实现；在年度中期和期末资产负债表日不能对交易结果作出可靠估计的，按已经发生并预计能够补偿的劳务成本确认为收入的实现。
③提供他人使用本公司资产
当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时，确认收入的实现。
16.所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
17.合并会计报表的编制方法
按照财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会字(1996)2号文《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并 范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与
所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，进行合并会计报表。
三、税项
1.增值税税率：6%、13%、17%
2.营业税税率：3%、5%
3.城建税税率：7%，计税基数为营业税、增值税的应纳税额。
4.房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴。
5.所得税
①母公司及全资子公司税率为15%。
②上海新延中企业发展有限公司、上海爱使饮水机发展有限公司税率为33%。
③天津大港油田港润石油高科技有限公司依据津国税三[95]6号文件及财税字[94]001号文件规定，免征企业所得税三年，有效期至2001年11月31日。
④上海延泉饮料有限公司根据《浦财企(94)第24号》规定，减按15%税率征收所 得税，自1999年1月1日至2000年12月31日止，免征企业所得税。
⑤上海爱使包装有限公司根据《浦财企(94)第24号》规定，减按15%税率征收所 得税。
⑥天台山爱使大厦有限公司税率为27%。
四、控股子公司及合营企业
1.控股子公司及合营企业情况
被投资企业名称 注册资本 经营范围 原始投资额 公司拥有
(万元) (万元) 的权益(%)
1.上海爱使销售公司 100 机械电子产品销售 100 100
2.上海爱使房地产有限公司 1030 房地产开发 1030 100
3.上海爱使副食品公司 100 农副产品销售 100 100
4.上海程鑫塑料包装有限公司 USD30 塑料制品 156.6 60
5.上海龙鑫包装企业有限公司 125 塑料制品 87.5 70
6.上海新延中企业发展有限公司 1000 饮料、食品、饮水机 900 90
7.上海爱使玻璃有限公司 USD 60 玻璃制品 383.697 75
8.天台山爱使大厦有限公司 729.5 住宿、餐饮、娱乐 504.031 63
9.天津大港油田港润石油高科技有限公司
6450 石油化工制品 5192.25 70
10上海爱使电器厂 30 电子应急灯 40 66.7
11上海延泉饮料有限公司 1500 洁净水、饮料 1350 90
12上海爱使包装有限公司 1500 塑料包装制品 1350 90
13山东淄博爱使汽车服务有限公司200 客运，汽配 130 65
14上海爱使饮水机发展有限公司#1000 饮水机 1000 97
#上海爱使饮水机发展有限公司注册资本1000万元，由上海爱使股份有限公司投 资900万元上海爱使股份有限公司控股70%的天津大港油田港润石油高科技有限责任公司投资100万元。
（1）上海爱使销售公司、上海爱使副食品公司、上海爱使玻璃有限公司、上海 程鑫塑料包装有限公司、上海龙鑫包装企业有限公司、上海新延中科技发展有限公司和上海碧纯电器有限公司已处于停业状态，不再纳入合并范围。
（2）公司对上海爱使电器厂虽有控制权，但因其属于定额分利，故未予合并报 表。
（3）山东淄博爱使汽车服务有限公司因其总资产，主营业务收入及净利润三项 指标均不到合并报表总资产，主营业务收入及净利润的10%，故未予合并报表。
（4）未纳入合并范围的各子公司财务状况如下：
(单位：万元)
企业名称 总资产 净资产 净利润
1.上海爱使电器厂 108 55 0.5
2.山东淄博爱使汽车服务有限公司 979 206 -2
3.上海爱使销售公司 8 -187 -
4.上海爱使副食品公司 55 -31 -
5.上海程鑫塑料包装有限公司 921 -2471 -6
6.上海龙鑫包装企业有限公司 1395 -2155 -47
7.上海爱使玻璃有限公司 312 -19 -
8.上海新延中科技发展有限公司 26 -8 -5
9.上海碧纯电器有限公司 767 49 -35
2.合并报表范围
本期纳入合并范围的子公司包括上海爱使房地产有限公司、上海新延中企业发展有限公司、天津大港油田港润石油高科技有限公司、天台山爱使大厦有限公司、上海延泉饮料有限公司、上海爱使包装有限公司和上海爱使饮水机发展有限公司。
合并报表范围变更及说明：
(1)上海爱使饮水机发展有限公司已由筹建期转入经营期，故纳入合并范围。
(2)因子公司上海新延中企业发展有限公司的子公司上海新延中科技发展有限公 司及上海碧纯电器有限公司已停业，本期不再纳入合并范围。
(3)会计报表相关期初数和上年同期数已按本期合并范围进行了调整。
五、会计报表主要项目注释(单位：人民币元)
5.1货币资金
项目 期初数 期末数
现金 140487.28 199508.06
银行存款 125632613.79 80245828.09
其他货币资金 13048724.52 5412059.23
合计 138821825.59 85857395.38
期末数比期初数减少38%系归还借款和增加投资所致.
5.2短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 27556.38 33806.38
债券投资 - -
其他投资 56000000.00 233000000.00
合计 56027556.38 - 233033806.38 -
期末数比期初数增加316%系公司期内增加委托资产管理所致.
根据2000年6月30日上海证券交易所公布的股票收盘价，期末股票投资市价总额 190200.00元;
其他投资中包括：
投资成本 投资时间 投资收益
（万元） （万元）
郑州中龙石油化工有限公司 4800 2000.3 -
海南国邦企业股份有限公司 1500 2000.1 -
海南赛格国际信托投资公司# 4000 2000.5 -
上海南证财务顾问有限公司# 6000 2000.5 -
西南证券有限责任公司# 4000 2000.5 -
天津谷丰投资有限责任公司 3000 2000.6 -
注：#系公司委托管理资产，为流通性较好的股票及债券投资，本期末无成本低 于市价的投资。
5.3 应收股利
项目 期初数 期末数
应收股利 - 110000.00
5.4应收补贴款
项目 期初数 期末数
应收出口退税 366669.45 519277.32
应收补贴款系公司下属子公司天津大港油田港润石油高科技有限责任公司出口 应收退税款。天津市国家税务局进出口管理分局出口退税登记证号：津国税进注字981444号，发证日期：1999年8月。
5.5应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 10132903.10 46.39 664496.37 14525965.97 49.10 673026.30
1-2年 5097788.93 23.34 2006357.61 7330818.17 24.78 2274390.20
2-3年 5479066.46 25.09 5111159.26 1440297.89 4.87 1399304.31
3年以上 1131184.00 5.18 1131184.00 6287318.36 21.25 5643983.64
合计 21840942.49 100.00 8913197.24 29584400.39 100.00 9990704.45
期末数比期初数增加35%系公司期内赊销收入增加所致.
本项目中欠款金额前五名的单位有：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
上海联华超市有限公司 1599077.03 2000 货款
上海新宇贸易实业公司 1133210.00 2000 货款
成都东风五金交电商场 1130000.00 1995 货款
保定天威变电器股份公司 1157226.00 2000 货款
上海农工商超市总公司 956，222.01 2000 货款
5.6预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 454375.75 91.41 305035.75 87.73
1-2年 - - - -
2-3年 - - - -
3年以上 42670.00 8.59 42670.00 12.27
合计 497045.75 100.00 347705.75 100.00
期末数比期初数减少30%系公司期内采购业务完成所致.
本项目余额中无占公司股份5%以上股东欠款。
5.7其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 44258743.12 53.64 1493445.47 85197020.22 53.48 1606830.83
1-2年 8773434.26 10.63 2868611.59 46847621.11 29.41 7669478.71
2-3年 6503101.24 7.88 2842794.99 3829323.97 2.40 2396341.93
3年以上 22973731.98 27.85 13407468.13 23439140.45 14.71 10485748.80
合计 82509010.60 100.00 20612320.18 159313105.75 100.00 22158400.27
期末数比期初数增加93%系公司建设加油站暂付款所致.
本项目中欠款金额前五名的单位有：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
上海中油大港油品销售有限公司 61960000.00 2000 建设加油站暂付款等
上海巴士出租车有限公司 21995302.00 1999 上海爱使汽车服务公司转让款
上海程鑫包装有限公司 17003637.39 1998 暂借款
江苏沿山实业集团总公司* 8673157.87 2000 应收担保款
江苏新澄特钢集团公司* 5654192.88 2000 应收担保款
*该应收担保款详情参见本报告附注十其他事项
5.8存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
包装物 - 13884999.08
原材料 9738858.83 10384404.71
库存商品 29628071.15 16669733.99
低值易耗品 168922.30 120741.27
在产品 14581858.36 3609273.22
合计 54117710.64 10528599.10 44669152.27 10528432.10
5.9待摊费用
期初数 本期增加 本期减少 期末数
租赁费 91263.18 208615.00 207953.18 91925.00
大修理费 1948893.65 16769.37 1071802.27 893860.75
保险费 95791.70 594550.43 291806.85 398535.28
其他 40526.57 81252.29 58905.98 62872.88
期初进项税 17522.32 - 17522.32 -
广告费 - 1313231.00 600105.00 713126.00
养路费 99704.25 197707.25 251445.50 45966.00
合计 2293701.67 2412125.34 2499541.10 2206285.91
5.10长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
(含股权投资差额)
31575788.23 79839272.97 621042.32 110794018.88
长期债权投资
199819.33 199819.33
合计 31775607.56 5083705.28 79839272.97 621042.32 110993838.21 5083705.28
(1)股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资单位比例 1.上海双鹿电器股份有限公司 法人股 432000 低于5% 2.上海一钢异型钢管股份有限公司 法人股转配 5693 低于5% 3.四川长虹电器股份有限公司 法人股转配 17570 低于5% 4.上海原水股份有限公司 法人股转配 33810 低于5% 5.上海申银万国证券公司 法人股 1100000 低于5% 6.铜陵市寿康城市信用社 法人股 30000 低于5% 7.上海银行 法人股 686200 低于5% 8.上海石油集团油站股份有限公司 法人股 4000000 5% 合计 接上表:
被投资单位名称 投资金额 市价 减值准备
1.上海双鹿电器股份有限公司 2008800.00 2315520.00
2.上海一钢异型钢管股份有限公司 15371.10 87842.99
3.四川长虹电器股份有限公司 175700.00 299290.00
4.上海原水股份有限公司 131859.00 282313.50
5.上海申银万国证券公司 1250000.00 -
6.铜陵市寿康城市信用社 3000000.00 1000000.00
7.上海银行 1357240.00 -
8.上海石油集团油站股份有限公司 4000000.00 -
合计 11938970.10 1000000.00
上述股票投资中1-4系本公司持有的上市公司法人股及法人股转配，按规定目前 尚不能上市流通；5-8系非上市公司法人股。
(2)其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 原始投资金额 本期收益增减 累计增减 上海爱使销售公司 1000000.00 - -1000000.00
上海爱使副食品公司 1000000.00 - -694789.73
上海爱使玻璃有限公司 3836970.00 - -3836970.00
上海程鑫塑料包装有限公司 1566000.00 - -1566000.00
上海龙鑫包装企业有限公司 875000.00 - -875000.00
上海爱使电器厂 7 400000.00 - 0
上海爱使浦东分厂 10 2500000.00 - -657035.96
成都东风五金交电商场 500000.00 - 0
上海锦程实业公司 500000.00 - 0
上海新龙鑫包装有限公司 3320000.00 - 0
上海爱使科技有限公司 3 4000000.00 7236.60 8024.65 山东淄博爱使汽车服务有限公司 5 1300000.00 -12873.48 33437.36 北京延中有限公司 10 750000.00 26852.71 -382486.11 舟山延中有限公司 15 490000.00 -14052.71 -456476.87 碧纯广告公司 10 120000.00 0 32121.24
苏州延中饮料食品有限公司 10 245000.00 -45296.36 -128565.62 曾福音响电器有限公司 10 200000.00 0 -14635.51
张家港延中饮料食品有限公司 50000.00 0 -7804.01
上海碧纯电器有限公司 600000.00 -210194.77 -300790.76 上海新延中科技发展有限公司 2700000.00 -2700000.00
上海中油大港销售有限公司 30000000.00 805183.66 805183.66 上海科润创业投资有限公司 3000000.00 0 0 上海君创投资管理有限公司 2000000.00 0 0 天津信息港宽带网络股份有限公司 24000000.00 0 0 上海博德科技有限公司 20000000.00 0 0 股权投资差额 6772500.00 -338625.00 -1128750.00 合并价差 116.44 合计 111725586.44 218230.65 -12870537.66
接上表: 期末余额 占被投资单位% 减值准备
上海爱使销售公司 - 100 -
上海爱使副食品公司 305210.27 100 305210.27
上海爱使玻璃有限公司 0 75 -
上海程鑫塑料包装有限公司 0 60 -
上海龙鑫包装企业有限公司 0 70 -
上海爱使电器厂 400000.00 66.7 200000.00
上海爱使浦东分厂 1842964.04 50 1842964.04
成都东风五金交电商场 500000.00 500000.00
上海锦程实业公司 500000.00 10 500000.00
上海新龙鑫包装有限公司 3320000.00 40 -
上海爱使科技有限公司 4008024.65 40 -
山东淄博爱使汽车服务有限公司
1333437.36 65 -
北京延中有限公司 367513.89 50 170330.59
舟山延中有限公司 33523.13 49 23787.92
碧纯广告公司 152121.24 20 152121.24
苏州延中饮料食品有限公司 116434.38 49 161730.74
曾福音响电器有限公司 185364.49 40 185364.49
张家港延中饮料食品有限公司 42195.99 10 42195.99
上海碧纯电器有限公司 299209.24 60
上海新延中科技发展有限公司 0 90
上海中油大港销售有限公司30805183.66 30
上海科润创业投资有限公司 3000000.00 10
上海君创投资管理有限公司 2000000.00 25
天津信息港宽带网络股份有限公司
24000000.00 48
上海博德科技有限公司 20000000.00 18
股权投资差额 5643750.00 -
合并价差 116.44 -
合计 98855048.78 4083705.28
注：股权投资差额形成的原因为公司取得大港油田港润高科技有限责任公司股权时的投资成本与公司占该公司净资产份额的差额列作股权投资差额并从取得时起分十年平均摊销。
(3)债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应收利息 本期利息 期末应 减值
收利息 准备
96国债(6) 173000 11.83% 199819.33 2006.6.14 - - - -
5.11固定资产及折旧
原值：
项目 期初数 本期增加 本年减少 期末数
房屋及建筑物 65371952.70 - - 65371952.70
机器设备 124654651.38 1987444.45 898642.60 125743453.23
运输设备 11746898.56 2259296.00 - 14006194.56
办公设备及其他 3621839.59 178131.54 21790.00 3778181.13
合计 205395342.23 4424871.99 920432.60 208899781.62
累计折旧：
房屋及建筑物 952257.22 806796.07 - 1759053.29
机器设备 48740238.00 4706049.99 513867.20 52932420.79
运输设备 4811490.51 1016318.72 - 5827809.23
办公设备及其他 1350234.08 346448.58 8728.80 1687953.86
合计 55854219.81 6875613.36 522596.00 62207237.17
净值 149541122.42 146692544.45
5.12在建工程
工程名称 期初数 本年增加 本期转入 本期减少数
(其中:利息资 (其中:利息资 固定资产 (其中:利息资
本化金额) 本化金额) (其中:利息资 本化金额)
本化金额)
唐山路加油站 2120000.00 场中路加油站 750000.00 昆山银河宾馆
参建工程 2600000.00 其他工程 304556.78 14464.50 16417.70 300930.00 合计 5774556.78 14464.50 16417.70 300930.00 接上表:
工程名称 期末数 资金 项目
(其中:利息资 来源 进度
本化金额)
唐山路加油站 2120000.00 配股募资 在建
场中路加油站 750000.00 其他来源 在建
昆山银河宾馆
参建工程 2600000.00 其他来源 在建
其他工程 1673.58 其他来源 在建
合计 5471673.58
5.13无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权 2033243.69 1959683.69 26482.20 1933201.49
5.14开办费
期初数 本期增加 本年减少 期末数
3870329.58 67483.50 439587.21 3498225.87
5.15长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本年减少 期末数
厂房改建 764957.06 140000.00 39499.20 865457.86
广告费 3773839.02 - 723132.36 3050706.66
装修费 300409.81 90204.60 46901.58 343712.83
其他 169197.53 31785.72 24033.98 176949.27
合计 5008403.42 261990.32 833567.12 4436826.62
5.16短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 - -
担保借款 203200000.00 83000000.00
信用借款 - -
合计 203200000.00 83000000.00
期末数比期初数减少59%系公司期内归还借款所致.
5.17应付票据
期初数 期末数
应付票据 1165708.82 5116232.45
期末数比期初数增加339%系公司期内扩大票据结算方式所致.
5.18应付帐款
期初数 期末数
应付帐款 43665319.73 67577235.57
期末数比期初数增加55%系公司期内减缓采购货款支付所致.
其中，应付给持有本公司5%以上股份股东单位款项 54151572.96万元。
5.19预收帐款
期初数 期末数
预收帐款 746018.84 2013879.12
期末数比期初数增加170%系子公司业务增加所致.
其中无应付给持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
5.20应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 2068690.71 2162184.85
消费税 248488.80 -
所得税 -191933.81 -25222.55
营业税 3552.00 14560.12
城建税 151314.87 139367.26
其他 231.48 592.60
合计 2280344.05 2291482.28
5.21其他应付款
期初数 期末数
其他应付款 23686236.65 21472873.78
其中无应付给持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
5.22预提费用
类别 期初数 期末数
利息 22398.53 380502.00
房租 523595.41 280591.60
其他 365766.08 328872.25
合计 911760.02 989965.85
借款利息余额系本年度占用借款资金应计利息支出数与实际支出数之差额。
房屋租金余额系本年度租借房屋应计租金支出与实际支出数之差额。
其他项目余额，系本年度提取的成本费用但尚未支付的金额。
5.23股本
数量单位(股)
本次变动前 本次变动增减(+-) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人股份
境外法人股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 194088960 36391680 36391680 230480640
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 194088960 36391680 36391680 230480640
三、股份总数 194088960 36391680 36391680 230480640
根据公司1999年度第一次临时股东大会审议通过1999年增资配股方案公司以1998年12月31日股本121305600股为基数，向全体股东以10:3的比例配股实际配售36391680股.已经上海众华会计师事务所出具沪众会字(2000)第397号验资报告予以验证.
5.24资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 16918067.52 315906568.77 332824636.29
接受捐赠资产准备 -
住房周转金转入 -
资产评估增值准备 -
股权投资准备 -
被投资单位接受捐赠准备 -
被投资单位评估增值准备 -
被投资单位股权投资准备 -
被投资单位外币指标折算差额 -
其他资本公积转入 -
外币资本折算差额 -
合计 16918067.52 315906568.77 332824636.29
根据公司1999年度第一次临时股东大会审议通过1999年增资配股方案公司以1998年12月31日股本121305600股为基数，向全体股东以10:3的比例配股实际配售36391680股每股配股价10元.本次配股资金扣除配股费用实际配入资金352298248.77元其中36391680元记入股本315906568.77元记入资本公积.
5.25盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 6247323.79 6247323.79
公益金 6508769.41 6508769.41
任意盈余公积 979266.68 979266.68
合计 13735359.88 13735359.88
5.26未分配利润
期初数 -10974856.79
合并净利润 10963633.51
期末数 -11223.28
5.27产品销售收入
1999年1-6月 2000年1-6月
产品销售收入 83714503.18 120706282.80
本期发生数比上年同期发生数增长44%，系公司业务拓展所致。
5.28财务费用
类别 1999年1-6月 2000年1-6月
利息支出 7180745.16 4757153.37
减：利息收入 960165.94 968082.83
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 12719.24 5053.99
合计 6233298.46 3794124.53
5.29其他业务利润
其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
运输服务 105300.00 5859.95 99440.05
销售材料 3470282.06 2829193.96 641088.10
其他 130305.12 119454.14 10850.98
福利院经营亏损 - 516056.55 -516056.55
合计 3705887.18 3470564.60 235322.58
5.30投资收益
类别 1999年1-6月 2000年1-6月
债权投资收益 5011707.11 -
股权投资收益 161765.00 576695.02
期末调整被投资公司所有者权益增减的金额 364222.18 556855.65
其他投资收益 6000000.00 7226500.00
长期股权投资差额摊销 -338625.00 -338625.00
11199069.29 8021425.67
其中：本期投资收益占报告当期利润的10%以上的有
交易金额 交易成本 收益金额
上海君融商务发展有限公司 11800000.00 10000000.00 1800000.00
郑州中龙石油化工有限公司 11800000.00 10000000.00 1800000.00
河南省防腐企业集团开发公司 33000000.00 30000000.00 3000000.00
5.31营业外收入
营业外收入本期发生数350418.60元
5.32营业外支出
营业外支出本期发生数79597.61元
5.33支付的其他与投资活动有关的现金，包括其他短期投资233000000.00元.
5.34母公司年报会计报表有关数据注释：
(1)应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
3年以上 1131184.00 100.00 1131184.00 100.00
合计 1131184.00 100.00 1131184.00 1131184.00 100.00 1131184.00
欠款金额前两名的单位有:
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
成都东风五金家电商场 1130000.00 1995 销货款
光明电器有限公司 1184.00 1995 销货款
(2)长期投资
被投资单位名称 原始投资额 期末余额 投资比例% 减值准备
上海爱使房地产有限公司 10300000.00 7083.946.16 100 -
天津大港油田港润石油高科技有限公司
51922500.00 86400586.63 70 -
天台山爱使大厦有限公司 504031.00 5204192.44 63 -
上海延泉饮料有限公司 13500000.00 15177143.27 90 -
上海爱使包装有限公司 13500000.00 14397633.52 90 -
上海爱使副食品公司 1000000.00 305210.27 100 305210.27
上海爱使电器厂 400000.00 400000.00 66.7 200000.00
上海爱使浦东分厂 2500000.00 1842964.04 50 1842964.04
成都东风五金交电商场 500000.00 500000.00 500000.00
上海锦程实业公司 500000.00 500000.00 10 500000.00
上海新龙鑫包装有限公司 3320000.00 3320000.00 40 -
上海爱使科技有限公司 4000000.00 4008024.65 40 -
山东淄博爱使汽车服务有限公司 1300000.00 1333437.36 65 -
上海爱使饮水机发展有限公司 9000000.00 9204040.95 90 -
上海爱使销售公司 1000000.00 - 100 -
上海程鑫塑料包装有限公司 1566000.00 - 60 -
上海龙鑫包装企业有限公司 875000.00 - 70 -
上海爱使玻璃有限公司 3836970.00 - 75 -
上海新延中企业发展有限公司 9000000.00 - 90 -
中油大港油田上海销售有限公司 30000000.00 30805183.66 30
上海科润科技有限公司 3000000.00 3000000.00
上海君创投资管理有限公司 2000000.00 2000000.00 25
天津信息港宽带网络股份有限公司 24000000.00 24000000.00 48
股票投资 11938970.10 11938970.10 1000000.00
长期债权投资 199819.33 199819.33 -
合计 221621152.38 4348174.31
(3)收入成本情况
营业成本
1999年1-6月 2000年1-6月 1999年1-6月 2000年1-6月
家用电器及电子元器件销售 3504.28 - 2004.00 -
(4)投资收益
股票投资收益 574954.00
其他投资收益 4189000.00
期末调整被投资公司所有者权益增减的金额 13573126.47
股权投资差额摊销 -338625.00
合 计 17998455.47
六、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上期数 本期数 上期数 本期数 石油化工 63925491.03 95793472.59 50257747.07 80219320.35 饮用水系列 19280208.97 31651603.62 9751978.19 19801980.34 包装用品系列 - 1607624.55 - 1240537.18
机电设备 3504.28 - 2004.00 - 其他 505298.90 542147.00 151682.73 157902.40
公司行业间抵销 - 8888564.96 - 8888564.96
合计 83714503.18 120706282.80 60163411.99 92531175.31 接上表:
行业 营业毛利
上期数 本期数
石油化工 13667743.96 15574152.24
饮用水系列 9528230.78 11849623.28
包装用品系列 - 367087.37
机电设备 1500.28 -
其他 353616.17 384244.60
公司行业间抵销 - -
合计 23551091.19 28175107.49
七、关联方关系及其交易的披露
7.1存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 上海爱使房地产有限公司 上海 房地产开发 上海爱使副食品公司 上海 农副产品销售 上海爱使销售公司 上海 机械电子产品销售 上海爱使电器厂 上海 生产销售电子应急灯 天台山爱使大厦有限公司 浙江天台山 住宿，餐饮娱乐 天津大港油田港润石油高科技有限公司 天津大港 石油，化工制品 新延中企业发展有限公司 上海 饮用水，电器 上海爱使玻璃有限公司 上海 玻璃制品
上海程鑫塑料包装有限公司 上海 塑料制品
上海龙鑫包装企业有限公司 上海 塑料制品
上海延泉饮料有限公司 上海 洁净水，饮料 上海爱使包装有限公司 上海 塑料包装
山东淄博爱使汽车服务有限公司 山东 客运、汽配 上海爱使饮水机发展有限公司 上海 饮水机 接上表:
企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 法人代表
上海爱使房地产有限公司 子公司 混合 秦国梁
上海爱使副食品公司 子公司 混合 管同亚
上海爱使销售公司 子公司 混合 赵瑞民
上海爱使电器厂 子公司 混合 张海华
天台山爱使大厦有限公司 子公司 有限责任 郁为军
天津大港油田港润石油高科技有限公司 子公司 有限责任 齐庆利
新延中企业发展有限公司 子公司 有限责任 徐宜阳
上海爱使玻璃有限公司 子公司 中外合资 朱修
上海程鑫塑料包装有限公司 子公司 中外合资 秦国梁
上海龙鑫包装企业有限公司 子公司 中外合资 秦国梁
上海延泉饮料有限公司 子公司 有限责任 徐宜阳
上海爱使包装有限公司 子公司 有限责任 徐宜阳
山东淄博爱使汽车服务有限公司 子公司 有限责任 居庆平
上海爱使饮水机发展有限公司 子公司 有限责任 徐宜阳
7.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位: 万元)
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
上海爱使房地产有限公司 1030 _ _ 1030
上海爱使副食品公司 100 _ _ 100
上海爱使销售公司 100 _ _ 100
上海爱使电器厂 30 _ _ 30
天台山爱使大厦有限公司 729.5 _ _ 729.5
天津大港油田港润石油高科技有限公司6450 _ _ 6450
新延中企业发展有限公司 1000 _ _ 1000
上海爱使玻璃有限公司 USD 60 _ _ USD 60
上海程鑫塑料包装有限公司 USD 30 _ _ USD 30
上海龙鑫包装企业有限公司 125 _ _ 125
上海延泉饮料有限公司 1500 _ _ 1500
上海爱使包装有限公司 1500 _ _ 1500
山东淄博爱使汽车服务有限公司 200 - _ 200
上海爱使饮水机发展有限公司 1000 - - 1000
7.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位: 万元)
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海爱使房地产有限公司 1030 100 __ __ __ __ 1030 100
上海爱使副食品公司 100 100 __ __ __ __ 100 100
上海爱使销售公司 100 100 __ __ __ __ 100 100
上海爱使玻璃公司 383.697 75 __ __ __ __383.697 75
上海爱使电器厂 30 66.7 __ __ __ __ 30 66.7
天台山爱使大厦有限公司 504 63 __ __ __ __ 504 63
天津大港油田港润石油高科技有限公司
4515 70 __ __ __ __ 4515 70
上海新延中企业发展有限公司 900 90 __ __ __ __ 900 90
上海程鑫塑料包装有限公司 USD18 60 __ __ __ __ USD18 60
上海龙鑫包装企业有限公司 87.5 70 __ __ __ __ 87.5 70
上海延泉饮料有限公司 1350 90 __ __ __ __ 1350 90
上海爱使包装有限公司 1350 90 - - - - 1350 90
山东淄博爱使汽车服务有限公司130 65 - - - - 130 65
上海爱使饮水机发展有限公司 1000 97 - - - - 1000 97
7.4不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本企业的关系
大港油田集团有限责任公司 第一大股东
上海中油大港油品销售有限公司 联营公司
上海君创投资管理有限公司 联营公司
天津信息港宽带网络股份有限公司 联营公司
上海爱使科技实业有限公司 联营公司
上程新龙鑫塑料包装有限公司 联营公司
上海爱使浦东分公司 联营公司
上海锦程实业公司 联营公司
7.5关联方交易(单位:元)
(1)销售货物
①定价标准：采用市价。
②交易金额明细(单位：元)
企业名称 本期发生数 占同期销售% 上年发生数 占同期销售%
大港油田集团有限责任公司 - - 17621174.05 27%
(2)采购货物
①定价标准：采购原油执行国家定价，其他采用市价。
②交易金额明细(单位：元)
企业名称 本期发生数 占同期采购% 上年发生数 占同期采购%
大港油田集团有限责任公司 66796318.17 100% 69212096.25 100%
(3)关联方应收应付款项期末余额(单位:元)
应收帐款 期末数 期初数
大港油田集团有限责任公司 - 271137.00
其他应收款 期末数 期初数
天津信息港宽带网络股份有限公司 100000.00 -
上海新龙鑫包装有限公司 1615823.52 -
上海中油大港油品销售有限责任公司 61960000.00 1960000.00
上海爱使副食品有限公司 261692.86 261692.86
上海龙鑫包装有限公司 2272747.87 2272747.87
上海爱使销售公司 991404.12 991404.12
山东淄博爱使汽车服务有限公司 2752550.21 2752550.21
上海程鑫包装有限公司 17061600.00 16890000.00
上海爱使玻璃有限公司 653940.83 662197.41
应付帐款 期末数 期初数
上海程鑫包装有限公司 21265.00 -
上海龙鑫包装有限公司 46183.25 -
大港油田集团有限责任公司 54151572.96 32513841.12
其他应付款 期末数 期初数
上海龙鑫包装有限公司 96774.70 -
上海新龙鑫包装有限公司 89242.91 -
上海爱使销售公司 25947.20 -
大港油田集团有限责任公司 - 1922500.00
八、承诺事项及或有事项
８.1担保
被担保单位 担保金额(万元) 期限
1.上海方正延中科技集团股份有限公司 3000.00 1999.12.17-2000.10.21
2600.00 2000.1.7-2000.7.7
2000.00 2000.1.7-2000.7.7
1000.00 2000.1.12-2001.1.11
3000.00 2000.1.18-2000.11.21
2.上海新澄物资总公司* 200.00 1999.5.31-2000.6.6
3.上海延泉饮料有限公司 250.00 2000.3.30-2000.7.20
250.00 2000.3.30-2000.8.20
4.上海新延中企业发展有限公司 500.00 2000.2.3-2000.9.5
5.上海龙鑫包装企业有限公司 (USD58.7)485.95 2000.5.18-2001.5.17
6.上海国嘉实业股份有限公司 3000.00 2000.3.16-2000.9.15
7.上海鑫陇实业公司 700.00 1999.12.27-2000.7.26
合计 16985.95
注：上述3#、4#担保事项已包括在本期合并短期借款余额中。
*该被担保单位借款逾期未还，截止本报告日公司尚未收到应承担连带责任的通 知。
8.2承诺事项
截止本资产负债表日公司无重大承诺事项。
九、期后事项
9.1公司于7月17日与上海谷元石油软件工程中心有限公司签订参股协议，以原 账面价值4645.53万元、评估价值4107.12万元的爱使大厦房地产折价入股协议价5000万元占该公司权益16.72%.
9.2公司于2000年8月15日召开董事会，通过2000年中期利润分配方案及资本公积金转增股本预案：2000年1-6月，公司实现净利润10963633.51元公司净利润无法弥补以前年度亏损按规定不提取法定盈余公积金和公益金本次利润不进行分配;截止2000 年6月30日公司现有资本公积金332824636.29元以公司现有总股本230480640股为基数向全体股东每10股转增股本3股共计转出资本公积金69144192.00元转增后留存资本公积金263680444.29元.
十、其他事项
公司于1999年4月为上海锡澄金属机电公司、上海新澄物资总公司和上海吉辰实业有限公司分别提供人民币300万元、500万元和500万元借款担保。2000年4月上述借款到期，三家借款单位未能归还。公司于2000年6月被确认其为上述三家借款单位提供
的担保负有连带责任并由法院执行涉及本息人民币14327350.75元.公司已于2000年6 月与上述三家借款单位的母公司江苏新澄特钢集团公司和江苏沿山实业集团总公司签订协议，对方同意以其合法拥有的土地使用权及其他资产补偿公司的损失，有关土地使用权的过户等资产转交法律手续正在办理之中.
截止本报告日，本公司无影响会计报表阅读的期后事项。
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 85857395.38 40801719.41 138821825.59 88116101.69
短期投资 233033806.38 203027556.38 56027556.38 26027556.38
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 233033806.38 203027556.38 56027556.38 26027556.38
应收票据
应收股利 110000.00 110000.00
应收利息
应收帐款 29584400.39 1131184.00 21840942.49 1131184.00
其他应收款 159313105.75 165137485.23 82509010.60 88280777.33
减：坏帐准备 32149104.72 35117322.67 29525517.42 31994775.19
应收款项净额 156748401.42 131151346.56 74824435.67 57417186.14
预付帐款 347705.75 42670.00 497045.75 42670.00
应收补贴款 519277.32 366669.45
存货 44669152.27 421156.24 54117710.64 421323.24
减：存货跌价准备 10528432.10 421156.24 10528599.10 421323.24
存货净额 34140720.17 43589111.54
待摊费用 2206285.91 2293701.67 17522.32
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 512963592.33 375133292.35 316420346.05 171621036.53
长期投资：
长期股权投资 110794018.88 221421333.05 31575788.23 149186831.58
长期债权投资 199819.33 199819.33 199819.33 199819.33
长期投资合计 110993838.21 221621152.38 31775607.56 149386650.91
其中：合并价差 5643866.44 5982491.44
减：长期投资减值准备5083705.28 4348174.31 5083705.28 4348174.31
长期投资净额 105910132.93 217272978.07 26691902.28 145038476.60
固定资产：
固定资产原价 208899781.62 62667535.41 205395342.23 62732535.41
减：累计折旧 62207237.17 3204541.75 55854219.81 2193034.27
固定资产净值 146692544.45 59462993.66 149541122.42 60539501.14
工程物资 29222.16 30114.00
在建工程 5471673.58 5470000.00 5774556.78 5470000.00
固定资产清理 100886.00 100886.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 152294326.19 65033879.66 155345793.20 66009501.14
无形资产及其他资产：
无形资产 1933201.49 1959683.69
开办费 3498225.87 3870329.58
长期待摊费用 4436826.62 481139.83 5008403.42 300409.81
其他长期资产 3071.00
无形资产及其他资产合计
9868253.98 481139.83 10841487.69 300409.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计 781036305.43 657921289.91 509299529.22 382969424.08
流动负债：
短期借款 83000000.00 78000000.00 203200000.00 162000000.00
应付票据 5116232.45 1165708.82
应付帐款 67577235.57 43618.31 43665319.73 43618.31
预收帐款 2013879.12 5340.00 746018.84 5340.00
代销商品款
应付工资 463386.61 919904.00
应付福利费 2513581.54 445990.43 2170203.50 443103.75
应付股利
应交税金 2291482.28 -79338.68 2280344.05 5659.55
其他应交款 94217.14 91071.07
其他应付款 21472873.78 21004766.96 23686236.65 23814071.86
预提费用 989965.85 911760.02
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 185532854.34 99420377.02 278836566.68 186311793.47
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 185532854.34 99420377.02 278836566.68 186311793.47
少数股东权益 39262638.90 34657827.99
股东权益：
股本 230480640.00 230480640.00 194088960.00 194088960.00
资本公积 332824636.29 332824636.29 16918067.52 16918067.52
盈余公积 13735359.88 13401390.54 13735359.88 13401390.54
其中：公益金 6508769.41 6397446.30 6508769.41 6397446.30
未确认投资损失 -20788600.70 -17962396.06
未分配利润 -11223.28 -18205753.94 -10974856.79 -27750787.45
外币报表折算差额
股东权益合计 556240812.19 558500912.89 195805134.55 196657630.61
负债和股东权益总计781036305.43 657921289.91 509299529.22 382969424.08
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 120706282.80 83714503.18 3504.28
减：折扣与折让
主营业务收入净额 120706282.80 83714503.18 3504.28
减：主营业务成本 92531175.31 60163411.99 2004.00
主营业务税金及附加 898187.13 617601.71
二、主营业务利润 27276920.36 22933489.48 1500.28
加：其他业务利润 235322.58 -516056.55 2037698.24
减：存货跌价损失 -167.00 -167.00
营业费用 7604661.83 7325552.59
管理费用 11914767.84 5569098.61 6834460.89 4367318.97
财务费用 3794124.53 2771182.96 6233298.46 5291785.28
三、营业利润 4198855.74 -8856171.12 4577875.78 -9657603.97
加：投资收益 8021425.67 17998455.47 11199069.29 19990880.08
补贴收入 638937.33 113289.16
营业外收入 350418.60 290460.00 1482.05
减：营业外支出 79597.61 1000.00 23147.17 21583.77
四、利润总额 13130039.73 9545033.51 15755279.95 10311692.34
减：所得税 387799.95 -1394421.75 -1618913.49
减：少数股东损益 4604810.91 4042209.95
未确认投资损失 -2826204.64 1176885.92
五、净利润 10963633.51 9545033.51 11930605.83 11930605.83
加：年初未分配利润 -10974856.79 -27750787.45 -6940902.95 -25149002.95
盈余公积转入
六、可供分配的利润 -11223.28 -18205753.94 4989702.88 -13218397.12
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -11223.28 -18205753.94 4989702.88 -13218397.12
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -11223.28 -18205753.94 4989702.88 -13218397.12
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 138352391.54
收取的租金 349200.00 150000.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 4293602.88 2024900.00
收到的其他与经营活动有关的现金 1821956.38 9162778.32
经营活动现金流入小计 144817150.80 1337678.32
购买商品、接收劳务所支付的现金 67044935.98
经营租赁所支付的现金 1169801.66 23675.22
支付给职工以及为职工支付的现金 10184329.25 833932.76
支付的增值税款 7876731.59
支付的所得税款 438261.98 53420.67
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1210538.42 31313.32
支付的其他与经营活动有关的现金 86244898.78 92860619.30
经营活动现金流出小计 174169497.66 93802961.27
经营活动产生的现金流量净额 -29352346.86 -82465282.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 65149000.00 32149000.00
分得股利或利润所收到的现金 466695.02 464954.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
109384.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65725079.02 32613954.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
4672007.77 263019.60
权益性投资所支付的现金 79000000.00 59000000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 233006250.00 203000000.00
投资活动现金流出小计 316678257.77 262263019.60
投资活动产生的现金流量净额 -250953178.75 -229649065.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 352338248.77 352338248.77
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 78520000.00 73000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 430858248.77 425338248.77
偿还债务所支付的现金 198720000.00 157000000.00
发生筹资费用所支付的现金 40000.00 40000.00
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 4757153.37 3498282.50
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 203517153.37 160538282.50
筹资活动产生的现金流量净额 227341095.40 264799966.27
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 -52964430.21 -47314382.28
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 10963633.51 9545033.51
加：少数股东损益 4604810.91
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2623587.30 3122547.48
固定资产折旧 6875613.36 1011507.48
无形资产摊销 1299636.53 46403.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
12534.80
固定资产报废损失 24278.80
财务费用 4757153.37 3498282.50
投资损失（减：收益） -8021425.67 -17998455.47
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 9448391.27
经营性应收项目的减少（减：增加） -87036380.92 -78856707.90
经营性应付项目的增加（减：减少） 27756402.93 -2851416.45
增值税增加净额（减：减少）
其他 -2660583.05 17522.32
经营活动产生的现金流量净额 -29352346.86 -82465282.95
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 85857395.38 40801719.41
减：货币资金的期初余额 138821825.59 88116101.69
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -52964430.21 -47314382.28