上海爱使股份有限公司2002年半年度报告
目录
一.重要提示
二.公司基本情况
三.股本变动和主要股东持股情况
四.董事、监事、高级管理人员情况
五.管理层讨论与分析
六.重要事项
七.财务报告
一. `重要提示`
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
二.`公司基本情况`
(一)基本情况
1.公司法定中文名称: 上海爱使股份有限公司
法定英文名称：SHANGHAI ACE CO.,LTD.
英文名称缩写：SACE
2.股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：爱使股份
股票代码：600652
3.公司注册地址：上海市石门二路333 弄3 号6 楼
办公地址：上海市肇嘉浜路666 号
邮政编码：200031
互联网网址：http://www.sh-ace.com
电子信箱：shace@online.sh.cn
4. 法定代表人：邓景顺
5. 董事会秘书：许汉章
证券事务代表：陆佩华
联系地址：上海市肇嘉浜路666 号
联系电话：(021)64710022-8105
传真：(021)64711120
电子信箱：lupeihua@sh-ace.com
6.中国证监会指定报纸：上海证券报
指定互联网网址：http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：上海市肇嘉浜路666 号董事会办公室
(二)主要财务数据和指标(单位：元)
项目 本期数 上年同期数
净利润 15,268,469.51 19,115,188.26
扣除非经常性损益后的净利润* 17,444,595.73 26,982,417.20
净资产收益率(%) 2.47 3.18
每股收益 0.05 0.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.74 0.08
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 2.84 4.54
项目 本期数 期初数
股东权益 617,104,247.90 605,553,323.66
每股净资产 2.06 2.02
调整后的每股净资产 2.05 2.01
*扣除非经常性损益金额合计：-2,176,126.22 元
扣除的项目 金额
转让山东淄博爱使汽车服务有限公司损失 -151,389.07
摊销股权投资差额 -780,701.38
长期投资减值准备 -1,000,000.00
营业外收支净额 -244,035.77
三.股本变动和`主要股东持股情况`
(一)报告期内公司股本结构未发生变动。
(二)报告期末公司股东总数为108,765 户。
(三)报告期末公司前十名股东持股情况
股东全称 股份增减变动(股) 持股数(股)
天天科技有限公司 9,701,159
上海新理益投资管理有限公司 9,456,155
天津大港油田重油公司 9,339,140
北京同达志远网络系统工程有限公司 5,519,498
湖北百科药业股份有限公司 -172,505 5,377,864
大港油田港联石油产业股份有限公司 3,126,978
金明华科贸有限公司 3,025,055
恒辉永泰信息咨询有限公司 1,307,108
鑫宝通达信息咨询有限公司 1,046,700
谢小华 902,500
股东全称 占总股本比例(％) 质押、冻结及托管
天天科技有限公司 3.24 无
上海新理益投资管理有限公司 3.16 不详
天津大港油田重油公司 3.12 同上
北京同达志远网络系统工程有限公司 1.84 无
湖北百科药业股份有限公司 1.79 不详
大港油田港联石油产业股份有限公司 1.04 同上
金明华科贸有限公司 1.01 同上
恒辉永泰信息咨询有限公司 0.44 同上
鑫宝通达信息咨询有限公司 0.35 同上
谢小华 0.30 同上
股东全称 股份类别
天天科技有限公司 流通股
上海新理益投资管理有限公司 同上
天津大港油田重油公司 同上
北京同达志远网络系统工程有限公司 同上
湖北百科药业股份有限公司 同上
大港油田港联石油产业股份有限公司 同上
金明华科贸有限公司 同上
恒辉永泰信息咨询有限公司 同上
鑫宝通达信息咨询有限公司 同上
谢小华 同上
注：前十名股东存在关联关系
1.天天科技有限公司和北京同达志远网络系统工程有限公司。
2.上海新理益投资管理有限公司和湖北百科药业股份有限公司。
3.天津大港油田重油公司和天津市大港油田港联石油产业股份有限公司。
4.其他股东不详。
(四)报告期内公司控股股东未发生变动。
四.董事、监事、`高级管理人员`情况
(一)报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。
(二)董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
1.报告期内公司召开了第十八次股东大会(2001 年年会)，会上选举产生了公司新一届董事会和新一届监事会。
新一届董事会成员是：邓景顺、肖建华、周虹文、程景泰、刘鸿雁、郭锐、王晓惠、连付奎、杨丽欣，其中：连付奎、杨丽欣为公司独立董事。
新一届监事会成员是：张福青、蒋健、陈金虎，其中：陈金虎为公司职工代表监事。
2.在公司六届一次董事会会议上，选举邓景顺先生为公司董事长，聘任孙大睿先生为公司总经理，聘任许汉章先生为公司常务副总经理兼董事会秘书，潘顺琪先生、居庆平先生、李吉吉先生为公司副总经理，康喜先生为公司财务总监。
3.在公司三届一次监事会会议上，选举张福青先生为监事会主席。
五.`管理层讨论与分析`
(一) 公司主要财务数据的简要分析
1.主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化： 单位：元
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入 183,079,783.63 128,090,037.85
主营业务利润 55,548,966.22 64,247,267.55
净利润 15,268,469.51 19,115,188.26
现金及现金等价物净增加额(或净减少额) -223,217,702.93 330,675,703.37
项目 增减比例(%)
主营业务收入 42.93
主营业务利润 -13.54
净利润 -20.12
现金及现金等价物净增加额(或净减少额) -106.50
原因：
(1)主营业务收入增加是因为业务拓展所致。
(2)主营业务利润减少是因为毛利降低所致。
(3)净利润减少是因为主营业务利润降低所致。
(4)现金及现金等价净增加额减少是因为增加预付货款所致。
2.总资产、股东权益与期初相比的变化： 单位：元
项目 本期数 期初数 增减比例(%)
总资产 1,801,664,039.28 1,633,676,506.88 10.28
股东权益 617,104,247.90 605,553,323.66 1.91
原因：
(1)总资产增加是因为经营规模扩大所致。
(2)股东权益增加是因为本期实现利润所致。
(二) 公司经营情况的分析
1.主营业务范围及经营状况
报告期内公司主营业务范围未发生变化。上半年公司实现主营业务收入18308 万元，主营业务利润5555 万元，净利润1527 万元。
2.公司主营业务行业构成情况 单位：元
行业 主营收入 主营成本
计算机软硬件 157,324,053.23 112,814,035.45
饮用水系列 22,155,645.40 11,599,021.14
3.主营业务地区分布情况 单位：元
地区 主营收入 主营成本
北京地区 109,413,814.90 71,593,321.11
上海地区 73,098,412.75 53,810,869.33
4.主营业务构成变化情况
占主营收入的比例(%) 占主营成本的比例(%)
行业 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
计算机软硬件 85.93 72.96 89.87 79.03
饮用水系列 12.10 20.31 9.24 12.85
5.报告期内公司无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
(三)公司投资情况的分析
1.报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2.报告期内公司无重大非募股资金投资项目的情况。
(四)公司实际经营成果与期初盈利预测的比较分析
年初，公司领导根据企业自身的实际情况制定了2002 年的经营目标，预计主营业务收入31,000 万元。报告期内公司按照既定的年度经营计划，实现主营业务收入18308 万元，完成了全年预计的59.06%，主营业务利润5555 万元，净利润1527 万元，顺利完成了上半年的预计目标。
(五)公司下半年经营计划
在以公司发展为已任的新一届董事会的领导下，全体员工齐心协力，勤奋学习、勤奋工作、勤奋思考，不断提高公司的综合竞争力。下半年，公司着重做好以下工作：
1.确保完成全年经营目标，并实现一定增幅。
2.注重高新技术产业的开发和发展，努力创造新的利润增长点。
3.不断提高产品质量、服务质量，根据市场需求来实现技术、产品的创新创优，拓展市场占有率和新的盈利空间。
4.继续以“加强内部管理，确保股东利益最大化”为原则，建立和健全与现代企业制度相适应的治理细则、规章制度，为企业的发展创造良好的内部环境。
六.`重要事项`
(一)公司治理情况
报告期内公司严格按照《公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，选举产生了第六届董事会独立董事，建立了独立董事制度，并完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》，公司董事会还对一系列内部规范性文件进行了修改、补充和完善，使各项工作有章可依、有章必依，为公司的长期持续发展提供了强有力的制度保障。
(二)报告期内公司无以前期间拟定在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。
(三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
(五)公司重大关联交易事项
报告期内公司应收关联方款项余额（单位：元）：
天津大港油田港润石油高科技有限公司 16,803,600.00
天津大港油田重油公司 37,395,400.00
天津大港油田炼达集团有限公司 20,000,000.00
天津大港油田浦海化工有限公司 5,000,000.00
天津大港油田浦洲油气产业有限公司 5,000,000.00
(六)报告期内公司重大合同及其履行情况
1.公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2.公司对外担保事项
担保单位名称 担保金额(万元) 担保期限
上海方正延中科技集团股份有限公司 2,000 2001.07.06-2002.07.01
同上 2,000 2001.07.04-2002.07.03
同上 4,000 2001.07.27-2002.07.23
同上 3,000 2001.08.24-2002.08.22
同上 2,000 2001.10.18-2002.10.15
同上 1,000 2001.11.23-2002.09.10
同上 1,500 2002.03.07-2002.08.07
*上海永生数据科技股份有限公司 1,000 2001.08.06-2002.06.06
同上 1,000 2001.12.24-2002.07.24
同上 1,500 2002.02.10-2002.12.20
同上 1,000 2002.01.28-2003.01.15
上海同济科技实业股份有限公司 2,000 2001.11.19-2002.11.01
同上 2,000 2002.01.04-2002.12.10
同上 1,000 2002.01.04-2002.12.15
上海延泉饮料有限公司 200 2001.08.01-2002.07.01
同上 200 2001.12.28-2002.07.28
*该笔款项已于2002 年6 月6 日到期，现已逾期，本公司负有连带责任，该公司正努力筹措资金，归还该笔款项。
3.公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。
(七)报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东未对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响发表过承诺。
(八)公司半年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告，注册会计师林东模先生、孙勇先生，审计费用人民币16 万元。
(九)报告期内公司其他重要事项信息都已在临时报告中披露。
(十)其他重要事项索引
1.2002 年3 月21 日在上海证券报上公司刊登了上海新理益投资管理有限公司和湖北百科药业股份有限公司举牌的公告。
2.2002 年4 月23 日在上海证券报上刊登了公司大股东北京同达志远网络系统工程有限公司增持本公司股份的公告。
3.2002 年7 月20 日在上海证券报上刊登了公司申请法院对天津大港油田重油公司等四家公司采取财产保全措施的公告。
七.`财务报告`
(一) 公司半年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
审计报告
沪众会字(2002)第1068 号
上海爱使股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司合并及母公司2002 年6 月30 日资产负债表和2002 年1-6 月的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司合并及母公司2002 年6 月30 日的财务状况及2002 年1-6 月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海众华沪银会计师事务所 中国注册会计师：林东模
中国注册会计师：孙勇
中国·上海 二○○二年八月十二日
(二) 财务报表(附后)
(三) 报表附注
1.公司简介
本公司于1985 年1 月经中国人民银行上海市分行批准，向社会公众发行人民币普通股股票30 万元，是采用募集方式设立的股份有限公司，也是上海市首批股份制试点企业和股票上市公司之一。至2002 年6 月30 日公司的注册资本为贰亿玖仟玖佰陆拾贰万肆仟捌佰叁拾贰元。
所属行业：工业企业
经营范围：对石油液化气行业的投资，机电设备及四技服务、非专控通讯设备、计算机软硬件及网络设备、计算机系统及网络安装工程、金属、建筑、装潢材料、非危险品化工原料、百货、参与投资经营、附设分支。
2.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制办法
(1)会计制度：本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及补充规定。
(2)会计年度: 自1 月1 日起至12 月31 日止。
(3)记账本位币：人民币。
(4)记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，除特别说明外，其他以历史成本为计价原则。
(5)外币业务核算方法：公司以人民币为记账本位币，涉及外币的经济业务，按照业务发生当日国家公布的市场汇率折算成人民币，月末按市场汇率对货币性资产、负债进行调整，差额计入当期损益。
(6)现金等价物的确定标准：公司持有的期限短(一般不超过3 个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
(7)坏帐核算方法：公司采用备抵法核算。坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例分别为：对应收账款、其他应收款中有确凿证据证明其收回或收不回可能性的，首先进行单项分析，不受账龄限制，确定单项计提比例。其后，扣除单项计提后的应收款项余额再按账龄分析法计提坏帐准备。提取比例为：逾期6 个月(含6 个月，下同)以内的按其余额的5%计提；逾期6 个月至1 年的，按其余额的10%计提；逾期1-1.5 年的，按其余额的20%计提；逾期1.5-2 年的，按其余额的50%计提；逾期2-2.5 年的，按其余额的70%计提；逾期2.5-3 年的，按其余额的90%计提；逾期3-5 年的，按其余额的98%计提；逾期5 年以上的，按其余额的100%计提。实际发生的坏账于发生时冲销坏帐准备，坏账按下列原则确认：
① 因债务人已经破产，依法清偿后确认无法收回的应收款项。
② 债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确认无法收回的应收款项。
③债务人逾期三年未能履行义务，经董事会研究确认无法收回的应收款项。
(8)存货核算方法：
本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。各种存货取得时以实际成本计价，发出存货分别使用加权平均法和先进先出法计价。低值易耗品采用一次摊销法。包装物购入时按实际成本计价，生产领用时计入生产成本，对于周转期较长的包装物采用五五摊销。
公司定期对存货进行全面清查，并按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。对于遭受毁损、陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的存货，估计可能形成的损失并提取存货跌价损失的准备。可变现净值按期末销售价格扣减相关的各项费用后确定。
(9)短期投资的核算方法：
①短期投资按取得时的实际成本计价，并于期末按成本与市价孰低原则以投资总体计提跌价准备。
②收到的股利和利息于实际收到时冲减投资的账面价值，但收到的已记入应收项目的现金股利或利息除外。
③短期投资在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资损益。
(10)长期投资核算方法：
①长期债权投资按实际成本计价，并按期计算应计利息，经扣除债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。长期债权投资溢价和折价在该项债券投资存续期间内采用直线法摊销。
②长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或以放弃的非现金资产的公允价值入账。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的（占被投资单位20%以下表决权资本或虽占20%以上但不具有重大影响的），采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（占被投资单位20%以上表决权资本或虽占20%以下但具有重大影响的），采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告发放股利时作为收益的确认；采用权益法核算的长期股权投资，年度中期和年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损份额作为损益的确定。长期股权投资差额，按合同规定投资期限或10 年期摊销,但被投资单位的所有者权益等于零时，对其相应的股权投资差额同时摊销至零。
③公司于年度终了时对长期投资进行逐项核查，并根据核查结果确定长期投资减值准备的计提标准。
(11)固定资产计价和折旧方法：
公司将使用年限在一年以上，单位价值在2000 元以上,并且在使用过程中保持其实物形态的资产列为固定资产，以取得时的实际成本入账。公司在预计可使用年限内预留3%-5%残值后，采用直线法计提折旧。
固定资产分类及折旧情况如下：
固定资产类别 预计可使用年限 预计净残值 折旧率
房屋及建筑物 20-40年 3%-5% 2.375%-4.85%
机器设备 5-14年 3%-5% 6.785%-19.4%
运输设备 5-7年 3%-5% 13.571%-19.4%
办公设备及其他 5年 3%-5% 19%-19.4%
固定资产减值准备：公司定期对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，将其差额按单项资产作为固定资产减值准备。
(12)在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的支出入账，并在完工交付使用时按工程的实际成本确认为固定资产；对在建工程在交付使用前的借款利息予以资本化，在交付使用后，计入当期财务费用。
公司定期对在建工程进行全面检查，如果在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的项目，或所建的项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定等情形，计提在建工程的减值准备。
(13)无形资产计价和摊销方法：
按取得时发生的实际成本计价，并按直线法在受益期内摊销。
公司定期对无形资产进行全面检查，如果出现市价持续下跌等原因导致其预计可收回金额低于账面价值的，计提无形资产减值准备。
(14)长期待摊费用的摊销方法：
长期待摊费用在各项目的预计受益期内平均摊销。公司在筹建期间发生的开办费在开始生产经营的当月一次计入当期的损益。
(15)收入确认原则：
①销售商品
当公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
②提供劳务
在同一会计年度内开始并完成的劳务，于劳务完成时，确认收入的实现。劳务开始和完成分属不同的会计年度的，在年度中期和期末资产负债表日能对该项交易结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入的实现；在年度中期和期末资产负债表日不能对交易结果作出可靠估计的，按已经发生并预计能够补偿的劳务成本确认为收入的实现。
③提供他人使用本公司资产
当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时，确认收入的实现。
(16)所得税的会计处理方法：
公司所得税采用应付税款法核算。
(17)合并会计报表的编制方法：
按照财政部财会字(1995)11 号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会字(1996)2 号文《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，进行合并会计报表。
3.税项
(1)增值税税率：6%、13%、17%
(2)营业税税率：3%、5%
(3)城建税税率：1%、7%，计税基数为营业税、增值税的应纳税额。
(4)房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴。
(5)所得税：
①母公司、上海博胜佳益科技有限公司税率为15%。
②上海新延中企业发展有限公司、上海爱使饮水机发展有限公司、上海爱使房地产有限公司税率为33%。
③上海延泉饮料有限公司根据《浦财企(94)第24 号》规定，减按15%税率征收所得税。
④上海爱使包装有限公司根据《浦财企(94)第24 号》规定，减按15%税率征收所得税。
⑤时代博讯高科技有限公司根据《昌地税所免字[2002]100 号》规定，符合高新技术企业减免税条件，自2002 年3 月至2003 年12 月免征企业所得税。
⑥天台山爱使大厦有限公司税率为27%。
4.控股子公司及合营企业
(1)控股子公司及合营企业情况：
被投资企业名称 注册资本(万元) 经营范围
上海爱使房地产有限公司 1,030 房地产开发
上海龙鑫包装企业有限公司 125 塑料制品
上海新延中企业发展有限公司 1,000 饮料、食品、饮水机
天台山爱使大厦有限公司 729.5 住宿、餐饮、娱乐
上海博胜佳益科技有限公司 15,000 计算机软硬件
上海延泉饮料有限公司 1,500 洁净水、饮料
上海爱使包装有限公司 1,500 塑料包装制品
上海爱使饮水机发展有限公司 1,000 饮水机
时代博讯高科技有限公司 12,000 计算机业、电子
大连胜智网络科技有限公司 2,000 计算机软硬件
上海博川实业有限公司 1,000 计算机软硬件、计算机服务技术
陕西宏伟实业发展有限公司 2,000 计算机业
被投资企业名称 原始投资额(万元) 公司拥有的权益(%)
上海爱使房地产有限公司 1,030 100
上海龙鑫包装企业有限公司 87.50 70
上海新延中企业发展有限公司 900 90
天台山爱使大厦有限公司 504.031 63
上海博胜佳益科技有限公司 15,000 96
上海延泉饮料有限公司 1,350 90
上海爱使包装有限公司 1,350 90
上海爱使饮水机发展有限公司 1,000 99
时代博讯高科技有限公司 9,600 80
大连胜智网络科技有限公司 2,000 92.8
上海博川实业有限公司 1,000 92.8
陕西宏伟实业发展有限公司 2,000 92.8
注：①上海爱使饮水机发展有限公司注册资本人民币1000 万元，由母公司投资900 万元，上海爱使股份有限公司控股90%的上海延泉饮料有限公司投资100 万元。
②上海博胜佳益科技有限公司注册资本人民币15,000 万元,由母公司投资12,000 万元，上海爱使股份有限公司控股80%的时代博讯高科技有限公司投资3,000 万元。
③大连胜智网络科技有限公司注册资本人民币2,000 万元,由上海爱使股份有限公司控股80%的时代博讯高科技有限公司投资400 万元，上海爱使股份有限公司控股96%的上海博胜佳益科技有限公司投资1,600 万元。
④上海博川实业有限公司注册资本人民币1,000 万元,由上海爱使股份有限公司控股80%的时代博讯高科技有限公司投资200 万元，上海爱使股份有限公司控股96%的上海博胜佳益科技有限公司投资800 万元。
⑤陕西宏伟实业发展有限公司注册资本人民币2,000 万元,由上海爱使股份有限公司控股80%的时代博讯高科技有限公司投资400 万元，上海爱使股份有限公司控股96%的上海博胜佳益科技有限公司投资1,600 万元。
⑥上海龙鑫包装企业有限公司已处于停业状态，不再纳入合并范围。
(单位：万元)
总资产 净资产 净利润
上海龙鑫包装企业有限公司 1,641 （2,223） --
(2)合并报表范围
本期纳入合并范围的子公司包括上海爱使房地产有限公司、上海新延中企业发展有限公司、上海博胜佳益科技有限公司、天台山爱使大厦有限公司、上海延泉饮料有限公司、上海爱使包装有限公司、上海爱使饮水机发展有限公司、时代博讯高科技有限公司、大连胜智网络科技有限公司、上海博川实业有限公司和陕西宏伟实业发展有限公司。
合并报表范围变更及说明：
本期纳入合并范围的子公司增加了大连胜智网络科技有限公司、上海博川实业有限公司和陕西宏伟实业发展有限公司。由于大连胜智网络科技有限公司、上海博川实业有限公司和陕西宏伟实业发展有限公司已进行验资、并取得营业执照，故本期纳入合并范围。
5.会计报表主要项目注释(单位：人民币元)
5.1 货币资金
项目 期末数 期初数
现金 183,224.76 209,427.13
银行存款 634,707,691.38 742,257,651.63
其他货币资金 133,276.99 133,276.99
合计 635,024,193.13 742,600,355.75
5.2 应收股利
项目 期末数 期初数
天津大港油田港润石油高科技有限责任公司 16,803,600.00 16,803,600.00
北京国际信托投资有限公司 5,190,609.90 --
上海申银万国证券公司 248,270.00 62,500.00
合计 22,242,479.90 16,866,100.00
5.3 应收账款
帐龄 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%)
1年以内 37,153,119.67 76.02 619,911.14 6.33
1-2年 2,679,384.93 5.48 1,147,273.30 11.72
2-3年 4,223,401.90 8.64 3,672,960.12 37.53
3年以上 4,820,158.39 9.86 4,347,754.58 44.42
合计 48,876,064.89 100.00 9,787,899.14 100.00
帐龄 期初数
金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%)
1年以内 7,028,550.32 35.53 350,084.47 3.67
1-2年 4,208,131.15 21.27 1,757,207.32 18.41
2-3年 3,870,371.87 19.56 2,803,449.82 29.37
3年以上 4,675,096.70 23.64 4,634,328.98 48.55
合计 19,782,150.04 100.00 9,545,070.59 100.00
本项目余额中应收无占公司股份5%（含5%）以上股东欠款。
本项目期末余额中欠款金额前五名的单位欠款总额合计为17,293,000 元,占应收账款总额的比例为35.38%.
本项目中欠款金额前五名的单位有：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
上海众星科技实业有限公司 7,793,000.00 2002.6 货款
泰安泰山投资控股有限公司 3,200,000.00 2002.6 货款
紫博泓投资有限公司 3,200,000.00 2002.6 货款
北京思及创环宇通信技术有限公司 2,100,000.00 2002.6 货款
福州磬基电子有限公司 1,000,000.00 2002.6 货款
5.4 预付账款
帐龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 151,435,788.83 74.58 101,833,951.90 100.00
1-2年 51,628,430.00 25.42 - -
合计 203,064,218.83 100.00 101,833,951.90 100.00
本项目余额中预付无占公司股份5%（含5%）以上股东欠款。
本项目期末余额中欠款金额前五名的单位欠款总额合计为137,800,000 元,占预付账款总额的比例为67.86%。
本项目中欠款金额前五名的单位有：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
北京泓杰昌泰科技发展有限公司 34,300,000.00 2002.3 货款
北京易立科华商贸有限公司 28,500,000.00 2001.11 货款
上海德莱科技有限公司 28,000,000.00 2002.5 货款
上海经成商贸有限公司 26,000,000.00 2001.12 货款
上海皓浪商贸有限公司 21,000,000.00 2001.12 货款
5.5 其他应收款
帐龄 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%)
1年以内 168,688,958.53 66.93 970,290.67 7.86
1-2年 67,829,237.33 26.91 134,500.31 1.09
2-3年 7,513,649.85 2.98 3,217,280.15 26.06
3年以上 8,024,570.01 3.18 8,022,570.01 64.99
合计 252,056,415.72 100.00 12,344,641.14 100.00
帐龄 期初数
金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%)
1年以内 83,508,645.13 81.52 1,046,826.94 8.34
1-2年 7,677,449.80 7.49 3,280,153.64 26.13
2-3年 3,101,088.00 3.03 73,780.00 0.59
3年以上 8,157,271.12 7.96 8,150,466.81 64.94
合计 102,444,454.05 100.00 12,551,227.39 100.00
本项目余额中无占公司股份5%以上股东欠款。
本项目中欠款金额前五名的单位的欠款总额196,661,159.84 元，占总额的8.02%。
本项目中欠款金额前五名的单位有：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
上海创嘉投资管理有限公司 67,434,606.17 2002年 往来款
上海鼎葳贸易有限公司 52,691,663.33 2002年 往来款
天津大港油田重油公司 37,395,400.00 2001年 股权转让款
天津大港油田炼达集团有限公司 20,000,000.00 2001年 股权转让款
紫博泓投资有限公司 19,139,490.34 2002年 往来款
5.6 存货
项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
包装物 16,414,965.66 8,557,767.42 16,031,302.76 8,643,241.37
原材料 3,215,202.59 324,076.81 3,189,425.77 200,044.76
库存商品 9,589,637.77 80,980.37 4,336,167.73 10,438.71
低值易耗品 661,553.36 63,888.16 208,089.56 --
在产品 1,984,234.16 -- 2,606,575.49 --
合计 31,865,593.54 9,026,712.76 26,371,561.31 8,853,724.84
5.7 待摊费用
期初数 本期增加 本期减少 期末数
租赁费 256,992.03 770,042.00 744,454.51 282,579.52
大修理费 - 172,173.50 131,586.72 40,586.78
保险费 56,220.39 59,824.38 67,403.85 48,640.92
其他 71,092.71 153,046.05 163,993.70 60,145.06
养路费 47,703.70 261,344.00 158,915.52 150,132.18
合计 432,008.83 1,416,429.93 1,266,354.30 582,084.46
5.8 长期投资
项目 期初数 本期增加
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 315,608,684.33 4,666,866.75 859,127.47 1,000,000.00
(含股权投资
差额)
合计 315,608,684.33 4,666,866.75 859,127.47 1,000,000.00
项目 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 6,067,790.45 -- 310,400,021.35 5,666,866.75
(含股权投资
差额)
合计 6,067,790.45 - 310,400,021.35 5,666,866.75
(1)股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资单位比例
上海白猫股份有限公司 法人股 432,000 低于5%
上海申银万国证券公司 法人股 1,100,000 低于5%
铜陵市寿康城市信用社 法人股 30,000 低于5%
上海宝鼎股份有限公司 法人股 62,500 低于5%
上海银行 法人股 686,200 低于5%
福建兴业银行 法人股 6,206,703 低于5%
合计
被投资单位名称 投资金额 市价 减值准备
上海白猫股份有限公司 2,008,800.00 -
上海申银万国证券公司 1,250,000.00 -
铜陵市寿康城市信用社 3,000,000.00 2,000,000.00
上海宝鼎股份有限公司 62,500.00
上海银行 1,357,240.00 -
福建兴业银行 13,654,746.60 -
合计 21,333,286.60 2,000,000.00
上述股票投资中1 系本公司持有的上市公司法人股，按规定目前尚不能上市流通；2-6 系非上市公司法人股。
(2)其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 原始投资金额
上海龙鑫包装企业有限公司 875,000.00
上海中油大港销售有限公司 30,000,000.00
上海君创投资管理有限公司 2,000,000.00
天津信息港宽带网络股份有限公司 16,500,000.00
上海爱使东方浦南油气站有限公司 2,460,000.00
上海爱使东方油气站有限公司 3,000,000.00
北京国际信托投资有限公司 142,400,000.00
大连信息发展股份有限公司 17,500,000.00
上海新龙鑫包装有限公司 3,320,000.00
上海爱使科技有限公司 3 4,000,000.00
北京延中有限公司 10 750,000.00
舟山延中有限公司 15 490,000.00
碧纯广告公司 10 120,000.00
上海碧纯电器有限公司 600,000.00
苏州延中饮料食品有限公司 10 245,000.00
张家港延中饮料食品有限公司 50,000.00
浙江金融租赁股份有限公司 44,587,311.00
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 1,360,000.00
上海液宝油气有限公司 1,800,000.00
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 1,400,000.00
上海石化爱使东方加气站有限公司 460,000.00
上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 460,000.00
合并价差 116.44
合计 274,377,427.44
被投资单位名称 本期投资追加额 本期收益增减
上海龙鑫包装企业有限公司 -
上海中油大港销售有限公司 370,164.85
上海君创投资管理有限公司 1,960.32
天津信息港宽带网络股份有限公司 (10,411.01)
上海爱使东方浦南油气站有限公司 240,000.00 -
上海爱使东方油气站有限公司 - -
北京国际信托投资有限公司 - -
大连信息发展股份有限公司 - 194,913.31
上海新龙鑫包装有限公司 - -
上海爱使科技有限公司 -
北京延中有限公司 -
舟山延中有限公司 -
碧纯广告公司 -
上海碧纯电器有限公司 -
苏州延中饮料食品有限公司 -
张家港延中饮料食品有限公司 -
浙江金融租赁股份有限公司 - -
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 - -
上海液宝油气有限公司 - -
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 - -
上海石化爱使东方加气站有限公司 - -
上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 - -
合并价差 - -
合计 240,000.00 556,627.47
被投资单位名称 累计增减 期末余额
上海龙鑫包装企业有限公司 (875,000.00) -
上海中油大港销售有限公司 3,714,856.74 33,714,856.74
上海君创投资管理有限公司 289,950.70 2,289,950.70
天津信息港宽带网络股份有限公司 (1,394,336.57) 15,105,663.43
上海爱使东方浦南油气站有限公司 - 2,700,000.00
上海爱使东方油气站有限公司 3,000,000.00
北京国际信托投资有限公司 - 142,400,000.00
大连信息发展股份有限公司 90,858.38 17,590,858.38
上海新龙鑫包装有限公司 3,320,000.00
上海爱使科技有限公司 8,024.65 4,008,024.65
北京延中有限公司 (597,450.48) 152,549.52
舟山延中有限公司 (490,000.00) -
碧纯广告公司 32,121.24 152,121.24
上海碧纯电器有限公司 (600,000.00) -
苏州延中饮料食品有限公司 (245,000.00) -
张家港延中饮料食品有限公司 (7,804.01) 42,195.99
浙江金融租赁股份有限公司 44,587,311.00
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 1,360,000.00
上海液宝油气有限公司 1,800,000.00
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 1,400,000.00
上海石化爱使东方加气站有限公司 460,000.00
上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 460,000.00
合并价差 - 116.44
合计 (73,779.35) 274,543,648.09
被投资单位名称 占被投资单位比例 减值准备
上海龙鑫包装企业有限公司 70% -
上海中油大港销售有限公司 30% -
上海君创投资管理有限公司 25% -
天津信息港宽带网络股份有限公司 33% -
上海爱使东方浦南油气站有限公司 45%
上海爱使东方油气站有限公司 50%
北京国际信托投资有限公司 9.67%
大连信息发展股份有限公司 25%
上海新龙鑫包装有限公司 40% 3,320,000.00
上海爱使科技有限公司 40% -
北京延中有限公司 50% 152,549.52
舟山延中有限公司 49% -
碧纯广告公司 20% 152,121.24
上海碧纯电器有限公司 60% -
苏州延中饮料食品有限公司 49% -
张家港延中饮料食品有限公司 10% 42,195.99
浙江金融租赁股份有限公司 8.64% -
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 34% -
上海液宝油气有限公司 45% -
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 70% -
上海石化爱使东方加气站有限公司 46% -
上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 46% -
合并价差 -
合计 3,666,866.75
(3)股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
浙江金融租赁股份有限公司 11,412,689.00 溢价购入 10
上海爱使饮水机发展有限公司 101,338.64 溢价购入 10
上海液宝油气有限公司 4,100,000.00 溢价购入 10
小计 15,614,027.64
被投资单位名称 本期摊销 摊余金额
浙江金融租赁股份有限公司 570,634.45 10,746,948.81
上海爱使饮水机发展有限公司 5,066.93 86,137.85
上海液宝油气有限公司 205,000.00 3,690,000.00
小计 780,701.38 14,523,086.66
5.9 固定资产及折旧
原值：
项目 期初数 本期增加
房屋及建筑物 101,299,971.80 0.00
机器设备 27,852,055.82 259,600.00
运输设备 16,757,694.12 671,762.90
办公设备及其他 4,794,592.05 174,347.00
合计 150,704,313.79 1,105,709.90
累计折旧：
房屋及建筑物 4,639,750.60 1,266,620.87
机器设备 7,759,195.00 1,246,757.78
运输设备 9,256,091.14 1,227,994.41
办公设备及其他 2,103,512.13 300,107.40
合计 23,758,548.87 4,041,480.46
固定资产减值准备
机器设备 205,831.76
净额 126,739,933.16
项目 本年减少 期末数
房屋及建筑物 4,781,656.74 96,518,315.06
机器设备 0.00 28,111,655.82
运输设备 0.00 17,429,457.02
办公设备及其他 7,000.00 4,961,939.05
合计 4,788,656.74 147,021,366.95
累计折旧：
房屋及建筑物 138,673.20 5,767,698.27
机器设备 0.00 9,005,952.78
运输设备 0.00 10,484,085.55
办公设备及其他 2,272.22 2,401,347.31
合计 140,945.42 27,659,083.91
固定资产减值准备
机器设备 205,831.76
净额 119,156,451.28
5.10 在建工程
工程名称 期初数 本期增加
(其中：利息资 (其中:利息资本化金额)
本化金额)
LPG加油加气站 211,024,506.30 -
其他工程 1,527,720.00 145,953.25
合计 212,552,226.30 145,953.25
工程名称 本期转入 本期减少数
固定资产数 (其中：利息资本化金额)
(其中：利息资
本化金额)
LPG加油加气站 - 840,000.00
其他工程 - 47,173.50
合计 - 887,173.50
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
(其中：利息资本化金额)
LPG加油加气站 210,184,506.30 配股 在建
其他工程 1,626,499.75 其他来源 在建
合计 211,811,006.05
本期无资本化利息。
5.11 无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加
土地使用权 2,033,243.69 1,853,754.89 -
其他 6,800.00 6,344.00 -
合计 2,040,043.69 1,860,098.89 -
种类 本期摊销 期末数
土地使用权 26,482.20 1,827,272.69
其他 6,344.00 0.00
合计 32,826.20 1,827,272.69
5.12 长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本年减少 期末数
厂房改建 1,021,005.91 261,038.00 257,002.83 1,025,041.08
广告费 881,309.58 - 723,132.36 158,177.22
装修费 181,167.57 - 13,217.54 167,950.03
其他 118,388.83 155,020.00 40,219.93 233,188.90
合计 2,201,871.89 416,058.00 1,033,572.66 1,584,357.23
5.13 短期借款
借款类别 期末数 期初数
担保借款 692,500,000.00 562,500,000.00
合计 692,500,000.00 562,500,000.00
5.14 应付票据
期末数 期初数
应付票据 9,880,400.00 139,500.00
其中无应付给持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
5.15 应付账款
期末数 期初数
应付账款 12,755,847.24 10,135,208.33
其中无应付给持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
5.16 预收账款
期末数 期初数
预收账款 6,635,576.53 1,992,585.03
其中无应付给持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
5.17 应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 1,231,682.97 1,897,409.63
所得税 590,368.02 (34,240.45)
营业税 2,494,592.08 647,295.00
城建税 192,152.33 170,301.29
其他 29,402.32 30,394.84
合计 4,538,197.72 2,711,160.31
5.18 其他应付款
期末数 期初数
其他应付款 17,349,016.99 16,586,400.80
其中无应付给持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
5.19 预提费用
类别 期末数 期初数
利息 - 219,862.50
水电费 68,765.33 -
修理费 85,927.98 -
房租 212,619.88 197,504.76
其他 94,110.34 93,925.73
合计 461,423.53 511,292.99
5.20 长期借款
借款类别 期末数 期初数
担保借款 390,000,000.00 390,000,000.00
合计 390,000,000.00 390,000,000.00
5.21 股本
数量单位(股)
本次变动前 本次变动增减(+,-)
配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人股份
境外法人股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 299,624,832
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 299,624,832
三、股份总数 299,624,832
本次变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人股份
境外法人股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 299,624,832
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 299,624,832
三、股份总数 299,624,832
5.22 资本公积
项目 期初数 本期增加数
股本溢价 263,680,444.29 263,680,444.29
接收捐赠资产准备 - -
住房周转金转入 - -
资产评估增值准备 - -
股权投资准备 152,600.00 -
被投资单位接受捐赠准备 - -
被投资单位评估增值准备 - -
被投资单位股权投资准备 - -
被投资单位外币指标折算差额 - -
其他资本公积转入 - -
外币资本折算差额 - -
合计 263,833,044.29
项目 本期减少数 期末数
股本溢价
接收捐赠资产准备 - -
住房周转金转入 - -
资产评估增值准备 - -
股权投资准备 152,600.00
被投资单位接受捐赠准备 - -
被投资单位评估增值准备 - -
被投资单位股权投资准备 - -
被投资单位外币指标折算差额 - -
其他资本公积转入 - -
外币资本折算差额 - -
合计 263,833,044.29
5.23 盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 17,884,320.91 - - 17,884,320.91
公益金 15,098,646.76 - - 15,098,646.76
任意盈余公积 979,266.68 - - 979,266.68
合计 33,962,234.35 - - 33,962,234.35
5.24 未分配利润
2001年年报期末未分配利润 35,420,570.31
合并净利润 16,268,469.51
2002年6月30日期末未分配利润 51,689,039.82
5.25 产品销售收入
本期发生数 上年同期发生数
产品销售收入 183,079,783.63 128,090,037.85
本年度公司向前五名客户的销售收入总额为30,466,585.06 元，占公司全部销售收入比例的16.64%。
本项目中销售收入前五名的单位有：
单位名称 金额
北京德力高创电子工程技术有限公司 8,974,453.85
上海众星科技实业有限公司 8,248,205.13
北京益航天兴科技发展有限公司 6,410,256.41
北京成众莱恩信息技术有限公司 3,885,592.99
北京拓林思软件有限公司 2,948,076.68
5.26 主营业务税金及附加
本期发生数 上年同期发生数
教育费附加 196,009.79 792,625.16
城建税 386,559.29 1,760,889.23
营业税 1,402,058.71 27,349.67
河道管理费 1,568.61 616.87
堤防费 7,232.18 14,805.05
义务兵优待金 2,169.67 4,441.50
合计 1,995,598.25 2,600,727.48
5.27 财务费用
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 19,708,594.04 7,556,497.50
减：利息收入 863,811.00 783,661.31
其他 12,547.00 7,464.43
合计 18,857,330.04 6,780,300.62
5.28 投资收益
类别 本期发生数 上年同期发生数
股票投资收益 367,771.71
股权投资收益 5,507,499.90
期末调整被投资公司所有者权益增减的金额 620,611.77 (438,456.83)
其他投资收益 49,250.00 (5,830,098.24)
股权转让收益 (151,389.07)zs
长期投资减值准备 (1,000,000.00)
长期股权投资差额摊销 (780,701.38) --
合计 4,245,271.22 (5,900,783.36)
5.29 补贴收入
本期发生数 上年同期发生数
财政补贴 7,000.00 130,000.00
财政补贴 45,900.00 -
合计 52,900.00 130,000.00
批准文件 批准机关
财政补贴 浦财经第4614301370号 浦东新区财政局
财政补贴 享受扶持企业发展专项资金协议书 三林塘人民政府
合计
5.30 营业外收入
公司本期营业外收入发生数28,974.15 元。
5.31 营业外支出
公司本期营业外支出发生数273,009.92 元。
5.32 母公司年报会计报表有关数据注释：
(1)应收账款
帐龄 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%)
1年以内 3,208,032.30 100 133,219.58 100
合计 3,208,032.30 100 133,219.58 100
帐龄 期初数
金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%)
1年以内 - - - -
合计 - - - -
本项目余额中应收无占公司股份5%(含5%)以上股东欠款。
(2)其他应收款
帐龄 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%)
1年以内 78,366,039.47 43.05 755,796.49 2.35
1-2年 69,492,780.77 38.17 2,906,000.00 9.02
2-3年 7,331,750.00 4.03 3,052,225.00 9.47
3年以上 26,850,000.00 14.75 25,507,500.00 79.16
合计 182,040,570.24 100.00 32,221,521.49 100.00
帐龄 期初数
金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%)
1年以内 83,259,216.84 69.47 1,338,865.12 4.34
1-2年 6,638,397.96 5.54 3,979,288.53 12.88
2-3年 10,800,000.00 9.01 7,385,000.00 23.90
3年以上 19,150,000.00 15.98 18,192,500.00 58.88
合计 119,847,614.80 100.00 30,895,653.65 100.00
本项目余额中无占公司股份5%(含5%)以上股东欠款。
本项目中欠款金额前五名的单位的欠款总额121,021,563.33 元，占总额的66.48%。
本项目中欠款金额前五名的单位有：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
上海鼎葳贸易有限公司 52,691,663.33 2002 往来款
天津大港油田重油公司 37,395,400.00 2001 股权转让款
天津大港油田炼达集团有限公司 20,000,000.00 2001 股权转让款
包头浩宇科技实业有限公司 5,934,500.00 2002 往来款
天津大港油田浦海化工有限公司 5,000,000.00 2001 股权转让款
(3)长期股权投资
①股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资单位比例
上海白猫股份有限公司 法人股 432,000 低于5%
上海申银万国证券公司 法人股 1,100,000 低于5%
上海宝鼎股份有限公司 法人股 62,500 低于5%
铜陵市寿康城市信用社 法人股 30,000 低于5%
上海银行 法人股 686,200 低于5%
合计
被投资单位名称 投资金额 市价 减值准备
上海白猫股份有限公司 2,008,800.00 -
上海申银万国证券公司 1,250,000.00 -
上海宝鼎股份有限公司 62,500.00
铜陵市寿康城市信用社 3,000,000.00 2,000,000.00
上海银行 1,357,240.00 -
合计 7,678,540.00 2,000,000.00
②长期股权投资
被投资单位名称 投资期限 原始投资金额
上海龙鑫包装企业有限公司 875,000.00
上海中油大港销售有限公司 30,000,000.00
上海君创投资管理有限公司 2,000,000.00
天津信息港宽带网络股份有限公司 16,500,000.00
上海爱使东方浦南油气站有限公司 2,460,000.00
上海爱使东方油气站有限公司 3,000,000.00
北京国际信托投资有限公司 142,400,000.00
上海新龙鑫包装有限公司 3,320,000.00
上海爱使科技有限公司 3 4,000,000.00
浙江金融租赁股份有限公司 44,587,311.00
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 1,360,000.00
上海液宝油气有限公司 1,800,000.00
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 1,400,000.00
上海石化爱使东方加气站有限公司 460,000.00
上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 460,000.00
上海爱使房地产有限公司 10,300,000.00
上海博胜佳益科技有限公司 120,000,000.00
天台山爱使大厦有限公司 5,040,000.00
上海延泉饮料有限公司 13,500,000.00
上海爱使包装有限公司 13,500,000.00
上海爱使饮水机发展有限公司 9,000,000.00
时代博讯高科技有限公司 96,000,000.00
合计 521,962,311.00
被投资单位名称 本期投资追加额 本期收益增减
上海龙鑫包装企业有限公司 -
上海中油大港销售有限公司 370,164.85
上海君创投资管理有限公司 1,960.32
天津信息港宽带网络股份有限公司 (10,411.01)
上海爱使东方浦南油气站有限公司 240,000.00 -
上海爱使东方油气站有限公司 - -
北京国际信托投资有限公司 - -
上海新龙鑫包装有限公司 - -
上海爱使科技有限公司 -
浙江金融租赁股份有限公司 - -
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 - -
上海液宝油气有限公司 - -
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 - -
上海石化爱使东方加气站有限公司 - -
上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 - -
上海爱使房地产有限公司 (283,898.21)
上海博胜佳益科技有限公司 4,361,026.77
天台山爱使大厦有限公司 (110,270.89)
上海延泉饮料有限公司 1,755,579.25
上海爱使包装有限公司 609,312.78
上海爱使饮水机发展有限公司 (719,063.12)
时代博讯高科技有限公司 27,486,764.86
合计 240,000.00 33,461,165.60
被投资单位名称 累计增减 期末余额
上海龙鑫包装企业有限公司 (875,000.00) -
上海中油大港销售有限公司 3,714,856.74 33,714,856.74
上海君创投资管理有限公司 289,950.70 2,289,950.70
天津信息港宽带网络股份有限公司 (1,394,336.57) 15,105,663.43
上海爱使东方浦南油气站有限公司 - 2,700,000.00
上海爱使东方油气站有限公司 3,000,000.00
北京国际信托投资有限公司 - 142,400,000.00
上海新龙鑫包装有限公司 3,320,000.00
上海爱使科技有限公司 8,024.65 4,008,024.65
浙江金融租赁股份有限公司 44,587,311.00
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 1,360,000.00
上海液宝油气有限公司 1,800,000.00
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 1,400,000.00
上海石化爱使东方加气站有限公司 460,000.00
上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 460,000.00
上海爱使房地产有限公司 (3,642,593.81) 6,657,406.19
上海博胜佳益科技有限公司 6,225,507.03 126,225,507.03
天台山爱使大厦有限公司 (505,457.49) 4,534,542.51
上海延泉饮料有限公司 10,565,808.13 24,065,808.13
上海爱使包装有限公司 950,541.49 14,450,541.49
上海爱使饮水机发展有限公司 (2,603,307.77) 6,396,692.23
时代博讯高科技有限公司 83,707,932.57 179,707,932.57
合计 96,441,925.67 618,644,236.67
被投资单位名称 占被投资单位比例 减值准备
上海龙鑫包装企业有限公司 70% -
上海中油大港销售有限公司 30% -
上海君创投资管理有限公司 25% -
天津信息港宽带网络股份有限公司 33% -
上海爱使东方浦南油气站有限公司 45%
上海爱使东方油气站有限公司 50%
北京国际信托投资有限公司 9.67%
上海新龙鑫包装有限公司 40% 3,320,000.00
上海爱使科技有限公司 40% -
浙江金融租赁股份有限公司 8.64% -
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 34% -
上海液宝油气有限公司 45% -
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 70% -
上海石化爱使东方加气站有限公司 46% -
上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 46% -
上海爱使房地产有限公司 100%
上海博胜佳益科技有限公司 80%
天台山爱使大厦有限公司 63%
上海延泉饮料有限公司 90%
上海爱使包装有限公司 90%
上海爱使饮水机发展有限公司 90%
时代博讯高科技有限公司 80%
合计 3,320,000.00
股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
浙江金融租赁股份有限公司 11,412,689.00 溢价购入 10
上海液宝油气有限公司 4,100,000.00 溢价购入 10
小计 15,512,689.00
被投资单位名称 本期摊销 摊余金额
浙江金融租赁股份有限公司 570,634.45 10,746,948.81
上海液宝油气有限公司 205,000.00 3,690,000.00
小计 775,634.45 14,436,948.81
(4)投资收益
本期发生数 上年同期发生数
股权投资收益 5,507,499.90 367,771.70
股权转让收益 (151,389.07) (7,830,098.24)
期末调整被投资公司所有者权益增减的金额 425,698.47 (9,465.55)
其他投资收益 49,250.00 2,000,000.00
股票投资收益
子公司权益法升值 33,099,451.44 37,716,656.23
股权投资差额摊销 (775,634.45)
长期投资减值准备 (1,000,000.00) --
合计 37,154,876.29 32,244,864.14
6.分行业、分地区资料
6.1 分行业资料
行业 营业收入
本年数 上年数
饮用水系列 22,155,645.40 26,017,251.00
包装用品系列 2,693,269.72 1,625,593.58
机电设备 3,166,027.31 8,062,327.72
计算机软硬件 157,324,053.23 93,458,267.13
其他 567,555.98 552,192.00
公司行业间抵销 -2,826,768.01 -1,625,593.58
合计 183,079,783.63 128,090,037.85
行业 营业成本
本年数 上年数
饮用水系列 11,599,021.14 8,039,465.66
包装用品系列 1,798,130.39 1,455,557.44
机电设备 2,019,771.47 4,868,305.11
计算机软硬件 112,814,035.45 48,396,782.61
其他 131,028.72 107,525.58
公司行业间抵销 -2,826,768.01 -1,625,593.58
合计 125,535,219.16 61,242,042.82
行业 营业毛利
本年数 上年数
饮用水系列 10,556,624.26 17,977,785.34
包装用品系列 895,139.33 170,036.14
机电设备 1,146,255.84 3,194,022.61
计算机软硬件 44,510,017.78 45,061,484.52
其他 436,527.26 444,666.42
公司行业间抵销
合计 57,544,564.47 66,847,995.03
6.2 分地区资料
地区 营业收入 营业成本
本年数 上年数 本年数 上年数
上海地区 73,098,412.75 39,590,689.82 53,810,869.33 17,739,624.85
北京地区 109,413,814.90 87,947,156.03 71,593,321.11 43,394,892.39
浙江地区 567,555.98 552,192.00 131,028.72 107,525.58
合计 183,079,783.63 128,090,037.85 125,535,219.16 61,242,042.82
地区 营业毛利
本年数 上年数
上海地区 19,287,543.42 21,851,064.97
北京地区 37,820,493.79 44,552,263.64
浙江地区 436,527.26 444,666.42
合计 57,544,564.47 66,847,995.03
7.关联方关系及其交易的披露
7.1 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
上海爱使房地产有限公司 上海 房地产开发
天台山爱使大厦有限公司 浙江天台山 住宿，餐饮娱乐
上海博胜佳益科技有限公司 上海浦东 计算机软硬件
上海新延中企业发展有限公司 上海 饮用水，电器
上海龙鑫包装企业有限公司 上海 塑料制品
上海延泉饮料有限公司 上海 洁净水，饮料
上海爱使包装有限公司 上海 塑料包装
上海爱使饮水机发展有限公司 上海 饮水机
时代博讯高科技有限公司 北京 计算机业、电子
大连胜智网络科技有限公司 大连 计算机软硬件
上海博川实业有限公司 上海 计算机软硬件、计算机服务技术
陕西宏伟实业发展有限公司 西安 计算机业
企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 法人代表
上海爱使房地产有限公司 子公司 混合 居庆平
天台山爱使大厦有限公司 子公司 有限责任 潘顺琪
上海博胜佳益科技有限公司 子公司 有限责任 邓景顺
上海新延中企业发展有限公司 子公司 有限责任 徐宜阳
上海龙鑫包装企业有限公司 子公司 中外合资 徐宜阳
上海延泉饮料有限公司 子公司 有限责任 徐宜阳
上海爱使包装有限公司 子公司 有限责任 徐宜阳
上海爱使饮水机发展有限公司 子公司 有限责任 许汉章
时代博讯高科技有限公司 子公司 有限责任 邓景顺
大连胜智网络科技有限公司 有限责任 李海
上海博川实业有限公司 有限责任 李海
陕西宏伟实业发展有限公司 有限责任 李海
7.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位: 万元)
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
上海爱使房地产有限公司 1,030 _ _ 1,030
天台山爱使大厦有限公司 729.5 _ _ 729.5
上海博胜佳益科技有限公司 15,000 _ _ 15,000
上海新延中企业发展有限公司 1,000 _ _ 1,000
上海龙鑫包装企业有限公司 125 _ _ 125
上海延泉饮料有限公司 1,500 _ _ 1,500
上海爱使包装有限公司 1,500 _ _ 1,500
上海爱使饮水机发展有限公司 1,000 _ - 1,000
时代博讯高科技有限公司 12,000 - - 12,000
大连胜智网络科技有限公司 2,000 2,000
上海博川实业有限公司 1,000 1,000
陕西宏伟实业发展有限公司 2,000 2,000
7.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位: 万元)
企业名称 年初数 本年增加
金额 % 金额 %
上海爱使房地产有限公司 1,030 100 __ __
天台山爱使大厦有限公司 504 63 __ __
上海博胜佳益科技有限公司 15,000 96 __ __
上海新延中企业发展有限公司 900 90 __ __
上海龙鑫包装企业有限公司 87.5 70 __ __
上海延泉饮料有限公司 1,350 90 __ __
上海爱使包装有限公司 1,350 90 __ __
上海爱使饮水机发展有限公司 1,000 99 __ __
时代博讯高科技有限公司 9,600 80 -- --
大连胜智网络科技有限公司 2,000
上海博川实业有限公司 1,000
陕西宏伟实业发展有限公司 2,000
企业名称 本年减少 年末数
金额 % 金额 %
上海爱使房地产有限公司 __ __ 1,030 100
天台山爱使大厦有限公司 __ __ 504 63
上海博胜佳益科技有限公司 __ __ 15,000 96
上海新延中企业发展有限公司 __ __ 900 90
上海龙鑫包装企业有限公司 __ __ 87.5 70
上海延泉饮料有限公司 __ __ 1,350 90
上海爱使包装有限公司 __ __ 1,350 90
上海爱使饮水机发展有限公司 __ __ 1,000 99
时代博讯高科技有限公司 __ __ 9,600 80
大连胜智网络科技有限公司 2,000 92.8
上海博川实业有限公司 1,000 92.8
陕西宏伟实业发展有限公司 2,000 92.8
7.4 不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本企业的关系
天天科技有限公司 第一大股东
上海新理益投资管理有限公司 第二大股东
天津大港油田重油公司 第三大股东
北京同达志远网络系统工程有限公司 第四大股东
上海爱使科技实业有限公司 联营公司
上海新龙鑫包装有限公司 联营公司
上海中油大港销售有限公司 联营公司
上海君创投资管理有限公司 联营公司
天津信息港宽带网络股份有限公司 联营公司
上海爱使东方浦南油气站有限公司 联营公司
上海爱使东方油气站有限公司 联营公司
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 联营公司
上海液宝油气有限公司 联营公司
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 联营公司
上海石化爱使东方加气站有限公司 联营公司
上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 联营公司
7.5 关联方交易(单位:元)
(1)关联方应收应付款项期末余额(单位:元)
应收股利 期末数 期初数
天津大港油田港润石油高科技有限公司 16,803,600.00 16,803,600.00
其他应收款 期末数 期初数
天津大港油田重油公司 37,395,400.00 37,395,400.00
天津大港油田炼达集团有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
天津大港油田浦海化工有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
天津大港油田浦洲油气产业有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
上海龙鑫包装企业有限公司 6,493,090.90 15,933,090.90
上海爱使科技有限公司 100,000.00 100,000.00
8.承诺事项
8.1 担保
被担保单位 担保金额(万元) 期限
上海方正延中科技集团股份有限公司 2,000.00 2001.07.06-2002.07.01
2,000.00 2001.07.04-2002.07.03
4,000.00 2001.07.27-2002.07.23
3,000.00 2001.08.24-2002.08.22
2,000.00 2000.10.18-2002.10.15
1,000.00 2001.11.23-2002.09.10
1,500.00 2002.03.07-2002.08.07
上海永生数码科技股份有限公司 1,500.00 2002.02.10-2002.12.20
1,000.00 2001.08.06-2002.06.06
1,000.00 2002.01.28-2003.01.15
1,000.00 2001.12.24-2002.07.24
上海同济科技有限公司 2,000.00 2001.11.19-2002.11.01
1,000.00 2002.01.04-2002.12.10
2,000.00 2002.01.04-2002.12.15
上海三毛股份有限公司 1,000.00 2002.06.12-2003.04.12
1,000.00 2002.06.17-2003.04.20
上海科技股份有限公司 3,000.00 2002.05.14-2003.05.13
上海延泉饮料有限公司 200.00 2001.08.01-2002.07.01
200.00 2001.12.28-2002.07.28
合计 30,400.00
注：上述担保事项6 已包括在本期合并短期借款余额中。
8.2 承诺事项
截止本资产负债表日,公司无重大承诺事项。
9.变动幅度达30%以上的报表项目的说明
9.1 应收股利期末数比期初数上升31.88%系增加应收北京国际信托投资有限公司的股利所致。
9.2 应收账款期末数比期初数上升281.83%系拓展业务所致。
9.3 其他应收款期末数比期初数上升166.66%系往来款增加所致。
9.4 预付账款期末数比期初数上升99.41%系预付采购款增加所致。
9.5 存货期末数比期初数上升30.38%系新增加了商品采购增加所致。
9.6 待摊费用期末数比期初数上升34.74%系预付养路费所致。
9.7 应付票据期末数比期初数上升6982.72%系增加了票据结算所致。
9.8 预收账款期末数比期初数上升233.01%系开拓业务所致。
9.9 应付工资期末数比期初数下降35.24%系支付工资所致。
9.10 应付福利费期末数比期初数上升33.11%系尚未使用计提的福利费所致。
9.11 应交税金期末数比期初数上升67.39%系业务收入增加导致计缴的税金增加。
9.12 其他应交款期末数比期初数上升50.62%系计缴的税金基数增加所致。
9.13 主营业务收入、主营业务成本本期发生数比上年同期发生数上升系开拓业务所致。
9.14 其他业务利润本期发生数比上年同期发生数下降60.38%系零星业务亏损所致。
9.15 管理费用本期发生数比上年同期发生数下降38.86%系控制了管理部门的费用支出所致。
9.16 财务费用本期发生数比上年同期发生数上升178.12%系借款增加导致利息支出增加所致。
9.17 投资收益本期发生数比上年同期发生数上升188.89%系收到股权投资收益所致。
9.18 补贴收入本期发生数比上年同期发生数下降61.94%系部分子公司优惠政策到期所致。
9.19 营业外收入、营业外支出本期发生数比上年同期发生数下降系非经常性收益和亏损均有所减少所致。
9.20 所得税本期发生数比上年同期发生数上升85.44%系利润总额增加所致。
10.期后事项及或有事项
2002 年7 月18 日，公司接到上海市第二中级人民法院（2002）沪二中民三（商）初字第277 号《民事裁定书》。在2001 年，公司将持有的天津大港油田港润石油高科技有限责任公司部分股权转让给天津大港油田重油公司、天津大港油田炼达集团有限公司、天津大港油田浦海化工有限公司、天津大港油田浦洲油气产业有限公司等四家公司。根据股权转让协议，受让方应在2001 年年报公告日之前分期付清款项。截止本资产负债表日对方始终未履行还款义务。故于2002 年7 月10 日向上海市第二中级人民法院提出财产保全申请，请求对上述股权转让款计人民币8,848.75 万元的财产采取保全措施，并已提供担保。现经法院裁定已冻结上述四家公司的等值其他财产和财产性权益。
公司为上海永生数码科技股份有限公司提供的1,000 万元借款的连带责任的担保，担保期限应于2002 年6 月6 日到期。截止本报告日，上海永生数码科技股份有限公司尚未归还该笔借款，可能会对公司造成一定的或有负债。
截止本报告日，公司无其他影响会计报表阅读的期后事项及或有事项。
上海爱使股份有限公司
董事长:邓景顺
二ＯＯ二年八月十四日
`资产负债表`
2002年6月30日
编制单位： 上海爱使股份有限公司金额 单位：元
资产 注释 期末数(合并) 年初数(合并)
流动资产：
货币资金 5.1 635,024,193.13 742,600,355.75
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 5.2 22,242,479.90 16,866,100.00
应收利息 - -
应收帐款 5.3 39,088,165.75 10,237,079.45
其他应收款 5.5 239,711,774.58 89,893,226.66
预付货款 5.4 203,064,218.83 101,833,951.90
应收补贴款 - -
期货保证金 - -
应收席位费 - -
存货 5.6 22,838,880.78 17,517,836.47
待摊费用 5.7 582,084.46 432,008.83
待处理流动资产净损失 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,162,551,797.43 979,380,559.06
长期投资：
长期股权投资 5.8 304,733,154.60 310,941,817.58
长期债权投资 - -
长期投资合计 304,733,154.60 310,941,817.58
固定资产：
固定资产原价 5.9 147,021,366.95 150,704,313.79
减：累计折旧 5.9 27,659,083.91 23,758,548.87
固定资产净值 119,362,283.04 126,945,764.92
减：固定资产减值准备 5.9 205,831.76 205,831.76
固定资产净额 119,156,451.28 126,739,933.16
工程物资 - -
在建工程 5.10 211,811,006.05 212,552,226.30
固定资产清理 - -
固定资产合计 330,967,457.33 339,292,159.46
无形资产及其他资产： - -
无形资产 5.11 1,827,272.69 1,860,098.89
长期待摊费用 5.12 1,584,357.23 2,201,871.89
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 3,411,629.92 4,061,970.78
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 1,801,664,039.28 1,633,676,506.88
资产 期末数(母公司) 年初数(母公司)
流动负债：
货币资金 423,060,361.69 425,641,752.02
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 22,242,479.90 16,866,100.00
应收利息 -
应收帐款 3,074,812.72 -
其他应收款 149,819,048.75 88,951,961.15
预付货款 - -
应收补贴款 - -
期货保证金 - -
应收席位费 - -
存货 102,061.32 -
待摊费用 20,178.00 40,356.00
待处理流动资产净损失 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 -
流动资产合计 598,318,942.38 531,500,169.17
长期投资：
长期股权投资 635,439,725.48 608,738,783.40
长期债权投资 -
长期投资合计 635,439,725.48 608,738,783.40
固定资产：
固定资产原价 96,648,379.72 96,549,021.72
减：累计折旧 8,175,269.92 6,674,358.77
固定资产净值 88,473,109.80 89,874,662.95
减：固定资产减值准备 100,886.00 100,886.00
固定资产净额 88,372,223.80 89,773,776.95
工程物资 - -
在建工程 210,184,506.30 211,024,506.30
固定资产清理 - -
固定资产合计 298,556,730.10 300,798,283.25
无形资产及其他资产：
无形资产 - -
长期待摊费用 195,748.59 246,366.61
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 195,748.59 246,366.61
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,532,511,146.55 1,441,283,602.43
负债及股东权益 注释 期末数(合并)
流动负债：
短期借款 5.13 692,500,000.00
应付票据 5.14 9,880,400.00
应付帐款 5.15 12,755,847.24
预收货款 5.16 6,635,576.53
代销商品款 -
应付工资 114,542.60
应付福利费 977,230.62
应付股利 -
应交税金 5.17 4,538,197.72
其他应交款 147,862.32
其他应付款 5.18 17,349,016.99
预提费用 5.19 461,423.53
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 745,360,097.55
长期负债：
长期借款 5.20 390,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 390,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
少数股东权益(合并报表填列) 49,199,693.83
股东权益：
股本 5.21 299,624,832.00
资本公积 5.22 263,833,044.29
盈余公积 5.23 33,962,234.35
其中：公益金 15,098,646.76
未确认的投资损失 (31,004,902.56)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 5.24 50,689,039.82
外币报表折算价差(合并报表填列)
股东权益合计 617,104,247.90
负债及股东权益总计 1,801,664,039.28
负债及股东权益 年初数(合并)
流动负债：
短期借款 562,500,000.00
应付票据 139,500.00
应付帐款 10,135,208.33
预收货款 1,992,585.03
代销商品款 -
应付工资 176,884.50
应付福利费 734,172.65
应付股利 -
应交税金 2,711,160.31
其他应交款 98,167.11
其他应付款 16,586,400.80
预提费用 511,292.99
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 595,585,371.72
长期负债：
长期借款 390,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 390,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
少数股东权益(合并报表填列) 42,537,811.50
股东权益：
股本 299,624,832.00
资本公积 263,833,044.29
盈余公积 33,962,234.35
其中：公益金 15,098,646.76
未确认的投资损失 (27,287,357.29)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 35,420,570.31
外币报表折算价差(合并报表填列)
股东权益合计 605,553,323.66
负债及股东权益总计 1,633,676,506.88
负债及股东权益 期末数(母公司) 年初数(母公司)
流动负债：
短期借款 517,500,000.00 442,500,000.00
应付票据 - -
应付帐款 1,707,046.73 -
预收货款 - -
代销商品款 - -
应付工资 - -
应付福利费 - -
应付股利 - -
应交税金 1,245,325.44 519,137.04
其他应交款 54,865.43 23,023.63
其他应付款 6,063,535.99 5,678,707.84
预提费用 -
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 526,570,773.59 448,720,868.51
长期负债：
长期借款 390,000,000.00 390,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 390,000,000.00 390,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 299,624,832.00 299,624,832.00
资本公积 263,833,044.29 263,833,044.29
盈余公积 23,470,058.04 23,470,058.04
其中：公益金 11,431,780.05 11,431,780.05
未确认的投资损失 - -
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 29,012,438.63 15,634,799.59
外币报表折算价差(合并报表填列)
股东权益合计 615,940,372.96 602,562,733.92
负债及股东权益总计 1,532,511,146.55 1,441,283,602.43
企业负责人： 财务负责人: 制表人：
资产减值准备明细表
编制单位:上海爱使股份有限公司 2002年6月30日 单位:元
项目 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计 22,096,297.98 4,762,797.88
其中：应收帐款 9,545,070.59 796,985.68
其他应收款 12,551,227.39 3,965,812.20
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债权投资 - -
三、存货跌价准备合计 8,853,724.84 258,461.87
其中：库存商品 10,438.71 70,541.66
原材料 8,843,286.13 187,920.21
四、长期投资减值准备合计 4,666,866.75 1,000,000.00
其中：长期股权投资 4,666,866.75 1,000,000.00
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 205,831.76 -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 205,831.76 -
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 2,600,000.00 -
八、委托贷款减值准备 - -
项目 本年转回数 年末余额
一、坏帐准备合计 4,726,555.58 22,132,540.28
其中：应收帐款 554,157.13 9,787,899.14
其他应收款 4,172,398.45 12,344,641.14
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债权投资 - -
三、存货跌价准备合计 85,473.95 9,026,712.76
其中：库存商品 - 80,980.37
原材料 85,473.95 8,945,732.39
四、长期投资减值准备合计 - 5,666,866.75
其中：长期股权投资 - 5,666,866.75
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 - 205,831.76
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 - 205,831.76
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - 2,600,000.00
八、委托贷款减值准备 - -
`利润及利润分配表`
2002年1--6月
编制单位： 上海爱使股份有限公司 金额单位：元
项目 注释 2002年1--6月实际数(合并)
一.主营业务收入 5.25 183,079,783.63
减：折扣与折让 -
主营业务收入净额 183,079,783.63
减：主营业务成本 125,535,219.16
主营业务税金及附加 5.26 1,995,598.25
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 55,548,966.22
加：其他业务利润(亏损以"-"号表示) 215,347.04
营业费用 10,858,265.95
管理费用 10,144,970.63
财务费用 5.27 18,857,330.04
三.营业利润(亏损以"-"号表示) 15,903,746.64
加：投资收益(损失以"-"号表示) 5.28 4,245,271.22
期货损益 -
补贴收入 5.29 52,900.00
营业外收入 5.30 28,974.15
减：营业外支出 5.31 273,009.92
四.利润总额(亏损以"-"号表示) 19,957,882.09
减：所得税 1,745,075.52
减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 6,661,882.33
加：未确认投资损失 3,717,545.27
五.净利润(亏损以"-"号表示) 15,268,469.51
加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 35,420,570.31
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
加：盈余公积转入数 -
六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 50,689,039.82
减：提取法定盈余公积金 -
提取法定公益金 -
职工奖金及福利(合并报表填列，子公司为 -
外商投资企业项目)
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 50,689,039.82
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 50,689,039.82
项目 2001年1-6月实际数(合并)
一.主营业务收入 128,090,037.85
减：折扣与折让 -
主营业务收入净额 128,090,037.85
减：主营业务成本 61,242,042.82
主营业务税金及附加 2,600,727.48
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 64,247,267.55
加：其他业务利润(亏损以"-"号表示) 543,586.77
营业费用 8,628,168.33
管理费用 16,592,997.65
财务费用 6,780,300.62
三.营业利润(亏损以"-"号表示) 32,789,387.72
加：投资收益(损失以"-"号表示) �